工资福利科出纳人员岗位职责_出纳人员岗位职责

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出纳人员岗位职责

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。

2、认真登记银行存款日记账，按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入账，做到日清月结，月终与银行逐笔对账，查明是否有未达账项，并编制余额调节表。

3、认真审核收付款原始凭证，据实办理收付款业务。

4、妥善保管和按规定使用单位负责人、科室负责人印章，保证货币资金的安全。

5、对支票的管理要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对开出的支票必须填写用途、限额、收款人。做好支票的领用和注销登记手续，向开户银行办理支票领用、缴销手续。

6、严格照票据管理办法，做好本单位非税票据、收款收据的打印、装订、缴销工作。

7、认真做好本单位职工工资、津贴的发放及职工社保资金、住房公积金的申报、缴纳、登记和退还工作。

8、积极做好领导交办的其他工作。