现金出纳员职责职权_现金出纳岗位职责

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现金出纳员职责职权

职责

一、对办理银行存款、取款和转账结算业务工作负责。

二、对认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续、控制使用金额和报销期限的工作负责。

三、对妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作负责。

四、对掌管公司财务保险柜的工作及保守企业财务秘密负责。

五、原始凭证应当真实、有效、合法，具备会计核算规范所规定的基本要素，不得从涂改，挖补原始凭证，对保持原始凭证记录的真实性负责。

六、报销凭证应经各经办人员、分管领导、主管领导、财务领导签字后方可办理报销手续，对严格执行现金开支审批制度的严肃性负责。

七、对及时将审核无误的原始凭证编制记账凭证，每日核对账目，做到日清月结的工作负责。

八、每月按时按要求发放员工工资的工作负责，按相关要求对有关数据进行处理，及时将支票，磁盘送交银行，保证工资及时发放。

九、对新开工资账户的人员，收到工资后，登记其姓名、账号、部门办好领取卡，将新开户人员记录于工资单上，并对装订成册的工作负责。权限

一、有权拒绝违反国家法律法规及政策的业务安排。

二、对负责的现金出纳业务在全公司范围内，有指挥、协调、监督、检查权。

三、依法和按照公司规定对公司员工办理安全保险手续和相关业务，做好理赔业务，对超越规定的要求有权拒绝。

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