水厂出纳岗位职责_出纳会计岗位职责

水厂出纳岗位职责由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“出纳会计岗位职责”。

五一农场水厂出纳岗位职责

1.认真贯彻执行《会计法》及国家有关财经法律、法规和制度，认真履行本岗位职责。

2.负责水厂日常的费用报销，每日核对、保管收费员交纳的营业收入，建立健全“现金日记账”，逐笔登记现金收付，每日盘点库存现金，账目日清月结，每日结算，账款相符。

3.设置“银行存款日记账”、“内部存款账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。

4.除了供日常零用支付所需限额以外的现金，水厂收到的各种汇票、支票、现金等，均需及时存入银行。

5.出纳员支付现金可以从水厂库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报总公司经理批准后办理。6.出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

7.水厂“财务专用章”和“法人代表章”分别由会计与出纳员各自保管，支票签章时“财务专用章”由会计亲自加盖，并复核付款原始凭证。8.出纳员妥善保管好水厂现金及其它款项，因丢失造成水厂损失本人承担全部责任。

9.月末与会计核对现金、银行存款日记账、内部存款的发生额与余额。10.做好领导安排的其他临时工作。