行政财务部工作职能及主任岗位职责_财务部职能及岗位职责

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行政财务部工作职能及主任岗位职责

一、工作职能

负责处理集团内部日常的行政事务性工作和财务收支工作。包括各类公文函件的上传下达、师生来信来访的接待、起草集团的公文、计划、总结、收集相关信息，负责集团的收费和报帐等业务。

二、主任岗位职责

l、在集团总经理的领导下，负责行政财务部的行政管理工作；

2、协助总经理建袁和完蒋集团内部的规章制度和工作规范；

3、调森研究、收集资料、综合情况，协助各部门开展工作；

4、协助总经理了解各中心执行规章制度的情况，做好信息反馈工作：

5、起草文件、文书处理、档案管理；

6、策划组织集团各种公开活动；

7、受理员工投诉及申诉，协劲集隧领导及各部门解决问题，化解矛盾；

8、负责属予集团而其它部门管辖范畴外的工作；

9、负责后勤集团财务部正常工作；根据国家和学校的规定，组织起草后勤集团的财经政策；

10、定期检查了解集团下达给各中心的目标考核指标完成情况；

11、完成学校、集团交办的其它任务。

行政财务部副主任岗位职责

l、在主任的领导下，按分工管理原则，带头执行学校、集团和行财部制定的篱理规定，安排和处理分管的正常工作；

2、负责建立和完善行政财务部豹规章制度及工作规范；

3、协助主任了解各中心执行规章制度的情况，收集资“综合情况，做好协调工作；

4、负责集团的档案管理和保管；

5、组织行政财务部员工的政治、文化、业务学习与培训和员工的各项考核工作；

6、协助主任组织策划集团各种公开活动，并做好各项接待工作；

7、究成集团领导和主任交办的其它任务。

财会人员岗位职责

一、会计岗位职责 l、熟悉国家的有关财经法规及财务制度，掌握学校的各种财务规章制度，严格执行有关制度的规定，敢于髓不正之风作斗争。

2、根据财政部制定的《会计基础工作规范》和学校制订的《会计基础实施细则》，审核原始凭证和编制记帐凭证，燕确使用科目、部门、和项目编码及记帐方向和金额。

3、负责复核各种记帐凭证及所附原始凭证，重点复核摘要、会计科目、部门和项弱编码、金额等的准确性以及原始凭证的合理性。

4、负资各种经费手册的登记工作，办理经总经理批准的借款、撤销手续。

5、定期打印暂付款催报单发送有关单位或个人，及时催报。

6、在审核、复核过程中，发现有错误的凭证，应及时通知有关人员修改或退回。

7、将复核无误的凭证转给出纳人员。

8、负资计算机的记帐、对帐、查帐、练帐、打印帐本及财务调整等工作，对每天发生的数据资料储存于计算机内部，进行保存和备份。

9、按要求编制各种会计报表及银行存款余额调节表，做到会计报表真实，计算准确，内容完整，报送及时。

10、根据集团财务分配的有关规定，负责创收资愈的结算及分配工作，准确核算经营成本，努力提高经营效益。

11、按集团规定的比例，计算提取集团及各中心的业务费用，审核备中心人员的奖金补贴等。

12、经常对帐务资料进行分析总结，及时提出问题与改进工作的意见。

13、恪遵守职业道德，不得擅自修改有关凭证的任何数据，发现问题或错误，必须会同有关人员进行修改或调整。

14、根据学校财务处及有关部门的需要，及时提供必要的财务信息，自觉接受和支持上级财务处和肖关部门的指导和检查。

15、负责备种会计资料的装订和保管，对每天的记帐凭证、科目汇总表、现金和银行网报表及所附的原始凭证按照标号顺序折叠整齐，按期装订成册并加上封面，注明月份、起讫区期及起讫号码，并在装订线封签处盖章后入柜保存。

16、统一管理发票（收据）的购领、发放、注销等工作，严格按照国家票据管理有关规定管理发票（收据）。

17、负责编制集团人员工资报表（含代扣提取）和计算相关的应税金额（含个人所得税），及时向税务部门缴交税款。

18、负责有关查证、查帐人员的接待和登记等相关工作。

19、按财政部国家档案局制订的《会计档案管理办法》有关规定，负责编造集团保管期满需移交学校保管部门的会计档案的会计清册及填制归档后的会计档案登记表。

20、完成集团交办的其它工作。

（二）出纳岗位职责

1、熟悉国家的有关财经法规及财务制度，掌握学校的各种财务规章制度，严格执行有关制度的规定，敢予网不正之风作斗争。

2、严格执行《现金管理暂行条例》，按规定办理现金收付业务。

3、对复核转来的有关现金收付的记帐凭证进行复核，据此办理收付业务。唱收唱支，并加盖 “收讫”、“付讫”戳记和个人私章，以明确责任。

4、不坐支挪用库存现金，不许以白条抵充现金，不怒擅自涂改、偷换凭证。

5、每天成清点库存现金和填制汇总现金圈报表，做到日清月结，帐面余额要与库存现金实际核对相符，整理当日有关收付凭证，办理好有关凭证移交手续。

6、管理好收款收据，以收到款项时开具收据，如属纳税范畴的收入，需查明是否已办理纳税手续。

7、严格执行银行结算制度，根据窜核无误的有关银行收付的记帐凭证办理收付款业务。

8、随时掌握银行的存款情况，不签发空头支票，不准将银行帐户借给任何单位或个人办理结算和套取现金，对于未达帐颈，应及时套明。

9、负责登记各种银行维算凭证的购买和使用情况，管理好银行开具存关票据，及时掌握限额支票的实际支出金额。

10、负责到银行提取备用金，大额备用金的提取需通知学校保卫处派专人护送。1l、负责全集团各类收费标准的立项、申报及管理工作。

12、根据集团的财务收支预算，积极组织收入，监督各项收入及时、足额上缴集团。

13、负责稽查各项经费承包部门的经济业务，计算按合约规定的奖罚金额。

14、完成集团交办的其它工作。