投资公司出纳岗位工作职责_出纳岗位工作职责

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出纳人员岗位职责

1．办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关规定审核办理各款项的收付业务。对重大的开支项目，必须经过总经理的审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

2.登记现金及银行存款日记帐。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金及银行存款日记帐,当日的收支款项当日必须入账,并结出余额。每日终了,账面余额要同实际库存现金和银行存款核对相符,如有差错,要及时查询处理。出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作、会计档案保管工作。

3．保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。

4．保管有关印章、空白收据和空白支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真记录注销手续。

6．密切配合会计做好各类账务处理。

7、做好保密工作,保守公司商业机密。

8．完成领导交办的其他相关工作。