出纳人员职责_出纳人员工作职责

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出纳人员职责

一、严格执行《现金管理条例》和银行结算制度规定，库存现金不能超出银行核定限额，禁止白条顶库和挪用，坐支现金。

二、及时解缴各项收入，办理现金及银行收付手续，负责登记现金日记帐簿和银行账款，做到账页清晰，书写工整，更正符合规定，保证日清月结，核对准确、帐款相符。

三、不得自行支付手续尚未完备的款项，收付款的凭证必须经复核人员或会计签名，有经办人经手，领导批准签阅后方给办理支付。

四、负责开据或审核专用票证，保证做到款到开单，手续齐全移交会计入帐。

五、必须加强现金支票，转帐支票，专用票证，收款收据，有价证券的保管，严禁借用转让、严守机密，杜绝遗失。

安富石燕完小