出纳员岗位职责_公司出纳员岗位职责

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出纳员岗位职责

一、出纳员必须严格执行企业会计准则、酒楼财务管理制度和现金管理制度，按照领导审批和会计审核无误的原始凭证办理收付款手续，未经审批及审核好的原始凭证不得办理，不符合手续的款项，坚决不予付款。

二、现金收付业务，必须当面点清，每日清算核对。当日的营业款保证当日全部存入银行，不准坐支。及时兑换零钱，方便收银员找零钱。每日备用的现金及单据必须及时存放保险柜，妥善保管。

三、加强现金管理，严格遵守现金管理制度，现金支付必须按照现金的开支范围执行，库存按规定限额执行。不准白条抵库、不准随便外借、不准挪用公款，保险柜不准存放私人现金。

四、负责支票的保管和管理,各部需使用支票时，先填写支票使用审批单，经领导批准后才能使用。七天以内办理报账业务，如未办理报账业务的，不再发给新支票。支票发出时要填写日期、大小写金额、用途、经办人签字，收回时要查对清号。

五、按日期编制记账凭证，做到摘要简明扼要、字迹清晰、科目对应、数字准确。不能将多笔经济业务填制在一张凭证上。

六、根据审核无误的凭证登记现金日记账和银行存款日记账，并结出日余额，月底结出本月合计与总账发生额和余额进行核对，及时编制银行存款余额调节表，清理未达账，保证账款相符，账账相符。

七、每日按时编制营业收入统计表，按时报送有关领导，为领导决策及时提供营业收入进度情况。

八、出纳发生短款由个人赔偿。

九、根据财务管理的要求，抽查收银员的库存现金和采购员的周转金,并做出检查报告向会计汇报。

十、负责保管企业对外签订的经济合同和协议。工商执照、企业代码证、税务登记证等证照和印鉴。

2014年1月1日