出纳员职责_推荐出纳员的职责

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市第八中学出纳员职责

一、负责学校行政收款和付款工作，做到日清月结，要求每旬的最后一天向会计交单据并附上出纳日报表一份。

二、对超库存限额的现金要及时存入银行，严格执行现金贯理制度。

三、要及时与银行对帐，发现未达帐或银行存款金额与本单位存款金额不相符，要查明原因，及时追回单据入帐，每月一日把上月的银行对帐单交给会计保存。

四、保管和发放现金支票和银行转帐支票。做好每月教职工工资和各项补贴的表格编制及发放工作。

五、负责学校一切现金的收支。催收校内外各种欠款。

六、各种单据要有经手人，验收人或证明人，并经有关领导批准才能报销，对违反制度的开支，有责任拒绝付款。

七、完成领导交办的其它工作任务。