财务处出纳岗位工作职责_财务部出纳员岗位职责

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财务处出纳岗位工作职责

一、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金、各类有价证券、各种印章及重要凭证。定期进行盘点工作，做到账实相符。

二、认真做好银行日记账和现金日记账，按月及时与银行、单位会计进行对账，做到账账相符。

三、认真审查各种报销或支出的原始凭证，按财务制度办理收付结算手续，把好开支关。按规定做好预算执行各项相关工作。

四、按要求定期移交会计凭证、出纳日记账及银行对账单给单位会计。

五、及时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款；做好XXX公务卡报销制度的管理工作。

六、按规定做好XXX各银行账户以及各司改上划单位银行账户的管理工作，按财政厅相关要求进行统筹管理。

七、按规定做好财政一体化系统中预算执行模块相关工作，做好上划单位信息、操作员信息及电子印章的管理维护工作，按要求完成XX系统预算执行进度并报送相关报告。

八、完成领导交给的其他临时性任务。