食堂出纳人员岗位职责（精选7篇）_食堂出纳员岗位职责

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第1篇：食堂出纳岗位职责

食堂出纳岗位职责

1、开设银行专户，负责向银行解款和领取现金，设置现金领用登记簿。每月向教代会公布一次专户收支和账户结余情况。

2、负责复查现金收付业务，复查会计处理的正确性，发现问题及时退回复核人员进行更正处理。

3、负责办理现金收付业务，根据复查无误的收付凭证办理现金的收款付款，要求缴款人、领款人签字，现金收付完毕，在凭证上加盖个人印章和现金收讫、付讫印章。

4、负责登记现金日记账，每日逐笔登记现金日记账，结出余额并与库存现金核对，做到日清月结。

5、负责现金业务管理，所有现金收付，应从库存现金限额内支付或者从银行提取现金进行支付，不得坐支现金，所有收入的现金，应于当日送存银行，不得以白条冲抵现金。

6、负责及时同会计账目进行核对，发现长短款应及时汇报主管领导，查明原因，按照规定进行处理。

7、妥善保管好现金日记账，履行相关手续后，定期交档案管理人员归档。

8、严禁挪用公款，按《会计法》要求履行职责。

9、完成领导交办的其他工作。

利川市谋道小学 2012年9月1日

第2篇：食堂出纳会计岗位职责

食堂出纳会计岗位职责

一、严格执行国家现金管理制度，有权拒收白条、代支票和不合格的发票，私人不挪用公款，保管好各种空白收据和结算凭证。

二、及时办理现金的收付业务，每月公布收入、支出帐，参加每月一次的盘店，做到月清月结，公布食堂伙食盈亏情况，每月底将所有单据装订成册，交主办会计记帐存档。

三、细心保管现金，各种证券、支票、印章等。

四、负责饭票的出售和保管，收好客饭费等应收款。

五、回收好饭票、，经常同集贸市场代办处联系进行市场考察，了解食品采购情况。

六、参与食堂成本核算，提高伙食质量，服从学校行政会计的业务指导。

第3篇：学校食堂出纳岗位职责

学校食堂出纳岗位职责【篇1：食堂出纳员职责】

食堂出纳员职责

一、按照国家有关现金管理的规定，审核凭证，办理现金和银行存款收付业务。

二、根据审核的原始凭证，登记现金日记帐和银行存放日记怅，核实库存现金，掌握银行存款数，查询未达帐款，做到帐、银行存款、库存现金相符。

三、妥善保管库存现金、支票、印章以及其它一切票据，确保其安全和完整无缺。

四、认真做好食堂报核算，发现盈亏超过标准较大时，应立即向学校领导汇报，并通知食堂有关人员，提出相应改进或纠正措施。

五、经常深人食堂，检查监督食堂饭菜的成本核算工作。

六、每月应及时会同食堂仓库保管员做好仓库物资的盘点工作并建立备存表。

【篇2：食堂会计工作职责】

食堂会计工作职责

1、依照会计法规设置会计科目，建立会计账簿。2、编制会计凭证，做到准确无误。

3、及时登记明细账、总账，账证相符。

4、按时编制会计报表，做到帐表相符，借贷平衡。5、按照权责发生制原则，进行会计核算。

6、负责售饭系统有关会计事项，依规定做好结算工作。7、对餐厅资金登记造册，编制发放保管卡片。8、负责其它会计事项及领导交办临时工作。

【篇3：食堂会计岗位职责】

食堂会计岗位职责

学校开办食堂是一项公益性事业，以为师生服务为主要目的，是学校事业的重要组成部分，学校食堂不得以盈利为目的，是学校事业的重要组成部分，学校食堂不得以盈利为目的，为规范我校食堂财务管理行为，明晰学校经济关系，维护师生的合法权益，促进教育事业健康发展，结合我校食堂管理的实际情况，特制订本职责。一、按上级规定学校食堂必须单独建账，负责学校食堂财务工作。

二、按规定设置会计科目、会计账簿。

三、学校食堂的财务收支实行“经手人，验收人，审批人等三人以上签字”方可办理。

四、月末做好财务报告，包括资产负债表、收支结算表及财务情况说明书等。

五、管好审核和监督工作，维护师生利益。

第4篇：出纳人员岗位职责

出纳人员岗位职责

一、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。认真执行现金管理制度及财务报销制度。

二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；

三、严格执行库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；本公司现金限额为RMB5000元，库存现金不得超过定额，超过部分必须及时送存银行。不准坐支现金，不准挪用现金，不准白条抵库，保正现金实存与现金帐面一致。

四、严格审核现金收付凭证，及时登记现金日记账、银行存款日记账等，书写整洁、数字准确、现金必须做到日清月结，编制每日资金流量表，银行存款必须每月编制银行存款余额调节表。

五、负责与银行的各项支付、结算和对账工作，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，收到支票应及时送存银行，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。

六、严格支票管理制度及支票领用手续，建立支票收、领登记簿，责任落实到具体经办人员，使用支票必须按规定填写“支票领取单”，经总经理签字后，方可到财务部门办理手续，不得签发空头支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期。

七、负责对开出支票和取得发票的管理，对没有及时取得发票的付款，应及时向对方催要发票，月末仍未取得发票的，应做有关往来账款处理。

八、随时掌握开出发票的回款情况，对没有及时回款的客户，通知销售部督促有关业务员及时收款。

九、每周编制销售人员业绩统计表，业绩统计图表，负责公司业绩报告的统计工作。

十、负责各种印章、空白收据及其他有价证券的保管。妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则负责。

十一、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。

十二、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。

十三、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。

十四、配合会计做好各种账务处理工作。

十五、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。

第5篇：出纳人员岗位职责

财务科出纳具体工作职责

一、出纳员负责现金、支票的保管工作，要做到收有记录，支有签字；

二、现金业务要严格按照财务制度和现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付；

三、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误、帐款相符。

四、支票签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况；

五、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款或转帐；

六、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；

七、银行收付款日记帐，根据收付凭证，按时逐日登记，不得拖拉；

八、银行转来的收入款项应及时到银行拿取进帐单，按时传递及时登记银行日记帐；

九、每月终了汇总现金收付款、银行收付款的收支情况，编制资金报表，报送处领导；

十、每日做好日常现金盘存工作，杜绝白条抵库，做到帐款相符；

十一、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

十二、银行帐户的年审，每年进行一次，并办理年审资料；

十三、积极响应处党委和党支部组织的各项活动和政治学习，按时完成领导交给的其他任务；

十四、参与处理组织的各项义务劳动，如植树造林、防洪等，打扫室内外卫生及规划区的卫生，在冬季积极打扫办公室门前和家属区道路积雪。

十五、按规定报送信息、下基层检查。

十六、按要求三公经费政务公开。

十七、加强安全防意识，负责保管好库存现金、各种空白支票、电汇票据等有价票据的安全管理工作。

第6篇：出纳人员岗位职责

出纳人员岗位职责

一、严格遵守会计人员职业道德，爱岗敬业，优质服务，坚

持原则，依法办事，保守单位商业秘密。

二、严格遵守国家及本单位有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核无误的记账凭证及时办理收付款项。做好现金、银行收付凭证的保管、传递、交接工作。

三、及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，保证

账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

四、库存现金不得超过核定限额，不得坐支、挪用现金，不

得“白条”抵库。

五、妥善保管库存现金、有价证券、银行结算票据，银行预

留印鉴个人名章，确保安全完整无缺。

六、完成领导交办的其他各项工作任务。

第7篇：出纳人员岗位职责

出纳人员岗位职责

总则：

为了提高本公司经营运作，加强财务人员的日常规范，公司决定确立经济责任制，完善各种规章制度，加强财务业务管理和绩效考核。

一、工作范围下：

1、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。

2、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误。

3、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对 未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。

4、严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期，对外不签发空头支票。

5、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，及时支付购货款。

6、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现 金库存必须按规定限额存放，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。

7、借用公款必须按规定办理申请手续，经领导同意后，方可支付。

8、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。

9、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和 责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。

10、妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符 合财务核算原则负责。

11、每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算帐户与企 业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和 上报工作。每日盘存现金，保证现金帐实相符。

12、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。

二、行政人员绩效考核制内容

1、月度薪资结构 =底薪 + 绩效工资。

2、底薪部分为员工辞退补偿计算依据。

3、岗位津贴已完成本职岗位职责为标准，没完成按1%—2%扣罚。

4、办公室文员：底薪（基本工资）为1400元，绩效工资为200-600 元。

5、按照岗位职责的完成程度和执行力双向考核。

本规定从发布之日起生效，以上内容希望各个部门充分合作。