财务处副处长岗位职责（精选6篇）_大学财务处岗位职责

2021-05-30 岗位职责下载本文

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第1篇：财务处副处长岗位职责

财务处副处长岗位职责

【篇1：财务处处长岗位说明书】

财务处处长岗位说明书

【篇2：计财处处长岗位职责】

计财处处长岗位职责

1、负责贯彻执行党和国家的财经法律、法规及财务会计制度，具体组织本单位会计机构和人员进行会计核算，实行会计监督，并对本单位各项财务工作定期研究布置、检查总结，不断提高会计工作水平。

２、负责组织制定本单位的各项财务会计制度，使学院财务工作有章可循，使财务管理工作更加制度化、规范化。

３、负责组织编制财务预算，财务收支计划，并组织实施，定期利用会计资料进行经济活动分析。４、负责审查对外提供的会计资料，负责组织各承包单位经济合同（协议）的签订工作，负责组织起草财务工作报告及有关文件。

５、注重会计人员政治思想教育、职业道德教育和业务技术水平的提高，推行现代化管理手段。６、掌握各项资金的合理使用，搞好开源节流，增收节支工作，提高资金利用率。

７、完成领导交办的其他工作

审核报销岗位职责（科级）

１、熟悉掌握党和国家各项财务政策，会计法规和学院有关规定，严格按开支范围和报销标准执行，工作中做到坚持原则，秉公办事

２、严格审核各种原始凭证，看其是否真实、合法。审核每笔业务和签字手续是否齐备，对不符合规定的原始凭证或签字手续不完备的凭证不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正补充

３、熟悉并正确运用会计科目，根据审核后的原始凭证，编制记帐凭证；熟练掌握微机操作，准确无误地输入每笔业务，做到摘要简明扼要，数字准确

４、控制经费指标，及时、准确记录经费收支册，防止计划外开支

５、及时清理各种往来款项，加速资金周转，防止呆帐发生。对确实无法收回的往来款项，应查明原因，经批准后进行帐务处理 6、负责院工会会计核算工作 7、完成领导交办的其他工作

结算中心主任岗位职责（科级）

1、在财务处长领导下，负责结算中心具体业务工作，发现问题及时处理或向上级领导汇报

2、组织制定结算中心各项规章制度，并付诸实施

3、加强结算中心队伍的自身建设，不断提高工作人员的业务水平和服务质量

4、审核各项资金的合法性、合理性，严肃财经纪律，严格遵守各项规章制度

5、合理调度资金，提高资金利用率，提高经济效益 6、定期向财务处长提交各种报表，汇报资金使用情况 7、具体负责结算中心及会计资料的归档、调阅工作 8、办理银行存款的收、付业务,掌握银行存款余额

9、及时收、发银行各种票据，登记辅助账，通知付款单位，认真审查延付、拒付理由，办理各种手续，代收他行票据及时掌握回收情况

完成领导交办的其他工作

出纳员岗位职责

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，根据审核无误的记帐凭证，办理货币资金的收付业务

2、负责保管现金、银行存款日记帐，每日终了，现金账与库存现金核对，做到日清月结，账实相符，季度终了及时编制“银行存款余额调节表”，对未达账项及时查询处理 3、负责妥善保管库存现金和各种印章，不得用“白条”抵库存现金和随意挪用现金，保守保险柜密码，不准转告他人，管好钥匙，不得丢失或转交他人，不得在金库内存放私人钱物 4、负责现金的提取与存入，库存现金不得超过银行规定的限额，要定期向会计主管人员提供资金的结存情况，不得签发空头支票，防止学校存款在银行透支

5、出纳人员除填制向银行存入或提取现金的收付款凭证外，不得填制其他收付款凭证 6、为领导提供有关现金管理方面的建议，对不符合财务制度规定的现金收付业务不予办理

完成领导交办的其他工作

结算中心出纳员职责 1、严格按照国家有关现金管理规定，办理收付款业务，认真审查现金票据，对不符合规定的业务拒绝付款

2、认真管好钱和账，严禁一人对外办理现金收付业务，严格履行收、付款复核制度，未经复核的现金一律不得付款或入库

3、严格遵守银行规定的库存限额，每日业务终了超限额库存要办理银行存款，不得坐支，挪作他用，不得“白条”抵库存，不得泄露金库密码

4、每日业务终了，根据收付款票据，按顺序核对现金日记账，清点库存，做到账实相符。5、督促各开户单位，按银行的有关规定，提前申报现金用款额度，保证方便教职工支取现金

结算中心交换员岗位职责

行的各项制度，办理银行存款的收付业务

2、及时去银行办理存款等业务。对取回的回单要及时交给各部门，对收、发各种银行票据要认真审查，代收他行票据，三日内办理完转账存款业务，及时掌握回收情况。3、银行账与结算中心账要认真进行核对，月末编制银行存款余额调节表，对未达账项要及时查询，并通知有关人员清理

4、取现金要保持高度警惕，严守机密，取送时间及金额不得向无关人员泄露，存取现金时要有保卫人员保卫，确保安全 5、做好现金收付的复核工作

【篇3：财务处长的岗位职责】

学校财务处处长岗位工作职责

1、在院长领导下，拟定学校财务工作计划，全面负责财务处工作。2、贯彻执行国家的有关财经法规和制度，结合学校的实际情况草拟全校性的财务管理制度，对校内各项经济活动进行控制与监督，努力防范并化解学院的财务风险。

3、按规定组织学生收费项目、收费标准的申报和年检工作；贯彻落实教育收费公示制度，接受教育部门、物价部门、学生和社会公众的监督检查。

4、依据《会计法》、《会计基础工作规范》、《高等学校财务制度》和《高等学校会计制度》的有关规定，建立校内会计核算体系，组织学院的财务管理和会计核算工作，监督和指导学校二级核算单位的财务工作。5、依法组织收入、多渠道、多方式筹集资金，按国家的有关财经法规和学校财务管理制度的规定，审核和监督学校的各项财务收支，保证各项资金的来源合法、支出合理。

6、督促有关人员及时、准确的编制劳动和工资报表、财务会计报表；负责接待审计、税务及主管部门的各项检查；按季、按年编写财务分析报告，及时向院长报告学校的财务状况和业务成果，负责向职代会全面报告学校的财务工作。

7、参与学校经济活动决策，对学校的重大开支以及校内有关部门代表学校签署的涉及学校经济活动方面的协议、合同和其他文件提出意见与建议。

8、建立健全会计人员岗位责任制，检查岗位责任制的履行情况，负责会计人员各岗位的聘任及考勤、考核工作。

9、联系会计岗位要求组织政治学习，开展思想政治工作、督促和组织会计人员的业务学习，不断提高财会人员素质和财务管理水平。10、主持财务处信息化建设工作。

11、组织编制学校年度经费预算和月度用款计划，督促校内各部门合理编报部门经费预算，并对预算执行情况进行分析与控制，统筹使用学校的各项资金。

12、领导交办的其他临时性工作。

第2篇：财务处处长岗位职责

财务处处长岗位职责

1、在院长的领导下，全面负责财务核算，经营管理和监督工作。管理全体财务人员为发展医院，在财务方面积极探索、创新经营。

2、全面负责医院财务经营处（包括门诊、住院收费处和财务会计室）人事管理和日常行政业务管理工作。

3、负责组织制定、执行有关财经纪律和财务管理的各项规章制度，健全并实施内部控制机制，定期检查财务经营工作,使医院财务工作规范化、制度化、科学化。

4、根据医院战略发展目标和规划,组织编制本单位年度财务预决算工作，积极地计划并组织实现。

5、负责组织、开展财务收支状况和财务经营分析，并向院领导及时报告财务状况和经营成果及财务工作中的问题,为医院决策和管理提供依据。

6、负责组织协调各种财务关系。

7、审批各项财务收支。审查对外提供的会计资料。

8、审查或参与大型设备、基建工程和药品采购的招投标工作及制定经济合同、协议及其它经济文件。

9、负责医院经济管理，并做好统一的收费价格管理工作，积极组织收入，合理优化支出，努力实现全成本核算，促使各部门降低成本消耗、提高成本意识、努力提高经济效益意识。

10、组织材料物资定额核定和管理工作。确保资产完整和效率。

11、负责对本单位财务会计机构设置，财务人员的考核、任用和调配。负责财务人员的业务学习和思想工作。负责对本单位财务会计机构的设置。

12、负责组织制定，执行有关财经纪律和财务管理的各项规章制度，健全内部控制机制，使医院财务工作规范化，制度化，科学化。

13、负责财务票据和财务会计档案等会计资料管理。

14、做好院领导交办的其它各项工作。

第3篇：财务副处长岗位职责

财务副处长岗位职责

【篇1：财务处处长岗位责任】

财务处处长岗位责任

一、岗位名称：财务处处长

二、直接上级：董事长、总裁

三、直接下级：副处长

四、岗位责任：

1、认真贯彻国家的财务方针、政策，正确贯彻执行财政法规和会计制度;

2、指导有限公司、集团财务管理和有关财务会计文件的拟定,对违反财经法规的行为及时制止和纠正;

3、参与辽宁汽贸有限公司的发展规划、审查重大经济合同，重大投资方案及其他经济文件;

4、负责各公司经营资金的筹措及资金运行；

5、协调各职能部门、所属公司与财务部门的关系，制定和修改财务方面的规章制度；

6、组织编制辽宁汽贸有限公司财务计划，针对财务管理和财务核算方面出现的问题，提出改进措施；

7、组织编制辽宁汽贸有限公司的财务决算、预测以及财务分析； 8、统一管理资金，负责监督各公司的资金使用情况；

9、组织对全省范围内各公司的经营情况、财务决算、审计、监督工作；

10、指导制定财务人员培训，负责财会人员的考核，提出财会人

【篇2：1财务处长岗位说明书】

处长岗位说明书

【篇3：财务处处长岗位职责】

财务处处长岗位职责

一、在院长的领导下和上级财务部门的指导下，遵守国家财经法纪

和财务制度，组织全院财务管理与会计核算工作。

二、组织制订、完善学院内部财务会计规章制度，并监督各部门贯彻

执行。三、积极筹集资金，广辟融资渠道，保证各项收入足额收缴，做到应

收尽收，各项拨款、信贷资金及其他社会资金及时到位。

四、组织编制各项财务收支计划、经费预决算，监督检查计划、预算的执行情况。

五、根据审核后的财务预算，合理安排财务支出，保证学院各项工作

顺利进行。

六、组织开展财务分析，及时查找并改进财务工作的漏洞与不足，努

力提高资金使用效益。

不断提高财务人员的业务水平与服务质量。

八、组织开展部门二级核算，监督检查各项经济合同、内部经济责任

制的履行情况。

九、积极完成院领导交办的其他工作。财务处副处长岗位职责

一、协助处长搞好财务管理工作，指导会计业务，协助攥写、编制

有关财务管理制度和财务收支计划，处长出差、外出期间主持本处室日常工作。

二、负责财务会计月报表、年度财务会计决算报表、财务部门预算报

表的编制及报送工作，并攥写相关财务说明。

三、负责财务电算化软件与硬件的管理与维护工作，确保数据准确无

误，及时做好数据备份，保障网络安全运行。

四、负责管理帐簿、报表等会计资料，按要求及时装订、归档、移交，及时向领导及有关部门提供财务信息。

五、负责办理有关证照年审工作并按税法要求及时申报纳税。

六、负责非税收入的管理，及时向非税收入管理部门申报用款计划，从财政专户核拨资金。

七、监督管理各部门的经费预算执行情况，按期汇总预算执行情况的财务数据，提出调整预算的建议。

八、组织开展财产清查工作，指导各二级机构开展会计核算。

九、积极完成院领导及处室领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责

一、严格遵守银行存款和现金管理制度，负责办理全院银行结算和

现金收付业务。

二、根据会计填制的记帐凭证办理款项收付，收付款后及时签章并加

盖“收讫”、“付讫”、“转讫”等戳记。

三、及时提取备用金，按要求登记现金日记帐。库存现金做到日清月

结，定期盘点，钱帐相符。

四、按要求及时登记银行存款日记帐。银行存款要及时与银行对帐单

核对并编制银行存款余额调节表。

五、建立支票领用登记簿，出具支票要求做到手续齐全，去向明确。

六、负责全院工资、福利、补贴、津贴的发放工作，及时向银行报送

数据软盘、发放清册。

七、保管现金、支票、有价证券、银行印鉴和重要空白凭证并采取有

效措施，预防盗窃事故的发生。

八、积极完成处室领导交办的其他工作。

学费专管员岗位职责

一、负责学杂费管理系统的维护与使用工作，及时将学生学杂费收

缴情况输入电脑系统。

二、开学时组织学杂费集中收缴并办理学杂费的日常收缴工作。

三、收取的学费及时足额缴存银行，认真与财政专户进行资金核对，及时向会计移交收费凭证。

四、负责向有关部门提供学生缴费情况的资料，协调各部门做好欠费

学生的学杂费催缴工作。

五、负责处理学生学籍异动情况和收费标准变动情况，及时提供学杂

费预决算报表。六、负责教职工工资、福利的核算，按期打印工资账表，及时向银行

传递有关数据。

七、配合学生处办理学生助学贷款工作，及时向贷款银行提供贷款学

生的相关信息。

八、完成处室领导交办的其他工作。

基建会计岗位职责

一、正确掌握基建会计核算方法，按规定及时进行基建会计核算。

二、及时向上级财务部门编报基建会计报表并攥写财务说明。

三、及时办理基建款项的清理工作，配合有关部门办理基建工程的立

项、报建、预决算和交付使用手续。

四、正确掌握工会会计核算方法，按规定及时进行工会会计核算。

五、及时向上级财务部门编报工会会计报表并攥写财务说明。

六、负责办理会计档案的清理，按会计档案管理办法及时归档保管并

协助进行会计档案的查询工作。

七、收集整理与本部门有关的文件、规章、制度、合同及其他有关重

要资料并按要求装订成册。

八、积极完成处室领导交办的其他工作。

第4篇：财务处副处长工作职责

1.协助处长开展工作，检查督促工作人员岗位职责执行情况，负责人员考勤； 2.协同制定学院财务、审计和资产管理等规章制度，参与学院经济合同的履行情况检查； 3.负责票据管理，组织票据申购，分发、使用和核销工作； 4.具体组织办理对学院所属经济实体进行督导并开展对经济责任和经济效益审计； 5.具体负责迎接各类检查和清查，组织、督导、安排证照年审； 6.参与制定学院综合财务计划、年度结算和各项财务收支计划，加强检查督导； 7.配合协调内外关系，综合协调银行、国库、税务等事宜，参与各类检查和清查； 8.完成学院党政领导交办的其他工作。

第5篇：财务处处长职责

1.在学院党政领导下，主持财务处日常工作，组织实施部门工作职责，负责会计人员的考核，参与研究会计人员的使用和调配； 2.负责制定学院财务、审计和资产管理等方面的规章制度并组织实施； 3.负责组织制定学院综合财务计划、年度结算和各项财务收支计划，加强检查督导； 4.负责组织学院的收支核算，做好资金筹措和资金融通； 5.参与经济合同、协议及其他经济文件的签订，参与建设投资、设备采购和承包租赁等招标工作； 6.参与学院经济活动的经济论证，进行财务预测，为领导决策提供参考； 7.负责组织基建核算，进行账务处理，参与学院基建维修的预算控制和决算审计，参与工程验收； 8.负责原始凭证的稽查、审核，负责组织对学院所属经济实体的财务工作进行督导和经济责任及经济效益审计工作； 9.组织迎接各类检查和清查，组织、督导、安排证照年审； 10.综合协调内外关系，组织专项资金的行文和申报工作，加强与省供销社、教育厅、物价局、非税局、审计部门、税务部门、金融机构及的兄弟单位的联系； 11.完成学院党政领导交办的其他工作。