小型企业岗位职责设计（精选5篇）_设计公司各岗位职责

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第1篇：某小型企业会计岗位职责设计

某小型企业会计岗位职责设计

某小型企业设置会计主管、出纳、总账会计、明细账会计四个岗位（非电算化核算），其会计岗位基本职责内容如下：

1．会计主管岗位基本职责内容和要求

（1）具体负责本企业的财务与会计的日常管理工作。

（2）组织制定本企业的各项财务与会计制度，并监督其贯彻执行。

（3）编制本企业的财务成本计划、资金筹措计划，并监督其落实。

（4）会同有关部门拟定企业各项固定资产的投资方案和流动资金定额。

（5）负责企业各种税费的计算和缴纳工作。

（6）负责企业各项财务分析工作。

（7）参加企业有关生产经营管理会议，参与有关经营预测、决策和各部门业绩考评工作。

（8）参与拟定和审核经济合同、协议和其他经济文件。

（9）负责向本企业领导和职代会报告企业的财务状况和经营成果，审查对外提供的财务报告。

（10）领导交办的其他与财务、会计有关的管理工作

2．出纳岗位基本职责内容和要求

（1）现金收付和银行结算业务。

（2）办理各种票据的收付业务。

（3）登记现金日记账、银行存款日记账和票据备查簿。

（4）保管库存现金和各种有价证券。

（5）填写支票、本票和汇票，并在会计主管核准后加盖企业印鉴章。

（6）具体办理各种税金的申报和扣缴业务。

（7）其他与现金、银行存款收付有关的业务。

3．总分类账会计岗位基本职责内容和要求

（1）审核原始凭证。

（2）登记总分类账。

（3）编制各种会计报表。

（4）根据各月工资结算表和职工福利费提存率，编制“工资及职工福利费分配表”。

（5）根据各月电费结算凭证，按耗电部门、用途和定额耗电量编制“电费分配表”。

（6）定期进行财务成本完成情况的分析。

（7）领导交办的其他与总账业务有关的工作。

4．明细分类账岗位基本职责内容和要求

（1）根据审核过的会计凭证登记各种明细分类账。

（2）定期进行财产物资清查，保证账实相符。

（3）办理各种债权债务往来款项的有关结算业务。

（4）根据领料凭证和材料明细记录，按领用部门和用途编制“材料费用分配表”。

（5）计提每月各类固定资产折旧额，编制“固定资产折旧费用计算分配表”。

（6）根据各项待摊费用明细记录和摊销计划，编制各种待摊费用分配表。

（7）根据各项预提费用的预提计划，编制各种预提费用分配表。

（8）归集和分配各车间的制造费用。

（9）领导交办的其他与明细账业务有关的工作

第2篇：小型广告企业各岗位职责

公司各岗位职责

公司各岗位职责

一、市场部

市场总监：

1、编制各种市场发展方向、计划、目标责任和相应考核指标，并具体落实执行。

2、负责相关的市场调研与分析预测工作，提出市场研究报告供公司参考。

3、不断追踪国内外先进的市场营销理念和营销技巧，适时对公司营销战略和策略进行调整，提出有价值的建议，在获得肯定后负责编制实施方案。

4、把握市场部业务进展情况，不断拓展公司业务量和业务范围，使公司签单额不断提升。

5、负责对重大业务项目的具体方案策划，争取最大中标可能。

6、针对市场部人员的特点，安排各项具体工作，并负责对部门人员的业务培训、绩效考核和督促。

7、维护公司与各同行、客户等之间的良好关系。

8、完成总经理交办的其他任务。

市场总监助理（策划师）：

1、了解和把握客户品牌特点与市场情况，与客户沟通，了解客户具体要求，确保与客户思路上的吻合。

2、负责项目策划方案的撰写，并协助创意部进行创意文案的撰写。

3、与创意部沟通，确保摄影、设计等的思路、表现与客户要求达到统一。

4、随时了解客户经理业务进展情况并向市场总监汇报，给客户经理业务拓展提供实质性的帮助。

5、在市场总监不在时，代理行使市场总监的职责。

6、完成总经理和市场总监交办的其他任务。

客户经理：

1、负责公司具体的市场拓展工作，广泛开拓业务范围，不断提升公司业务额。

2、负责项目的全程服务：了解客户的初步要求并及时向市场总监及助理反映，把公司工作情况反馈给客户，业务完成时将成品递交给客户并收集意见。

3、日常与客户保持联络，把握客户各方面动态，形成公司客户长线发展。

4、完成市场总监及助理交办的其他任务。

公司各岗位职责

网络工程：

1、组建公司内部局域网，实现内部资源共享，并定期对网络进行维护。

2、负责公司计算机的维护工作，处理与计算机相关的各种问题，遇重大故障需要请人维修，应及时报告行政部。

3、对公司计算机安装杀毒软件，并及时关注计算机界病毒防治情况和提示，定期更新升级杀毒产品，调节计算机参数，避免病毒侵袭。

4、建设和维护公司网站，及时更新相关数据和信息，排除网站故障，维护公司网络形象。

5、负责公司网络销售的日常工作。

6、收集市场信息为市场部提供信息支持。

7、完成市场总监及助理交办的其他任务。

二、创意部

创意总监：

1、编制各种公司专业技能发展提高计划、目标责任和相应考核指标，并具体落实执行。

2、针对创意部人员特点，安排具体工作，并负责对部门人员的业务培训、绩效考核和督促。

3、负责接手已确定的订单，与策划良好沟通，在正确的思路之上制定并领导实施拍摄设计计划，并能够对提交给客户的成品质量严格把关。

4、不断追踪国内同行的发展状况和相关资料，对公司发展提出有价值的建议，在获得肯定后负责编制实施方案。

5、负责创意部业务开展，并维护公司与相关媒体的良好关系。

6、监督创意部人员日常工作和器材（相机）维护。

7、完成总经理交办的其他任务。

摄影助理：

1、负责收集或设计、制作拍摄所需道具及联系拍摄场地事务。

2、不断发现有特色、有吸引力的拍摄外景，并拍下图片、记录地点，建立公司外景档案。

3、承担公司人像写真拍摄业务，并承担一部分简单的产品拍摄工作。

4、负责公司兼职模特的开发、资料建档、形象推广。

5、定期对影棚内灯光器材和道具进行维护。

6、负责本地同行竞争对手的市场信息调查、搜集。

7、完成创意总监交办的其他任务。

公司各岗位职责

平面设计师：

1、负责接手图片、电分修图，制定创意设计方案，交创意总监审查和客户通过。

2、对已确认的设计方案进行具体的实施制作，并协助市场部同客户沟通，完善设计。

3、负责公司所有对内对外的平面形象设计。

4、了解设计和印刷相关知识，掌握本地印刷行业报价，将业务交合适的印厂印刷。负责所有业务的印前核对和印后签收。

5、负责设计部设备的使用与维护。

6、完成创意总监交办的其他任务。

三、行政部

行政总监：

1、合理分配和安排行政部人员工作，充分发挥各人能力，提高公司行政办公效率。

2、负责整个部门及公司人事招聘、培训、考勤考核、激励、提升等工作，编制人力资源发展规划。

3、做好公司上下联络沟通工作，搞好各部门间相互配合、综合协调工作。

4、负责起草公司年度工作计划、年度工作总结和其他重要文稿。

5、组织安排公司办公会议，或会同有关部门筹备公司其他会议及有关重要活动，做好会议记录和整理会议纪要，根据需要按会议决定发文。

6、监督人员做好公文的拟订、审核、印刷、传递、催办和检查，及档案资料的归档立卷管理工作。

7、负责组织人员收集资料、编撰公司历年大事记，负责或参与编辑公司简讯、简报及内部发行的刊物。

8、协助网络工程做好信息系统总体开发工作，重点监控计算机联网后的信息保密。

9、为丰富员工文化生活，组织安排各种员工活动。

10、完成总经理交办的其他任务。

会计：

1、在总经理和行政总监领导下，负责全公司资金调配、成本核算和财务管理，推行现代化管理方式，进行企业经济核算和分析工作，并反映其成效。

2、根据公司年度经营综合计划编制财务收支计划、信贷计划和成本计划，并加强管理，促进各项经济指标实现。确保按期组织税利上缴。

3、负责公司资金管理，严格费用开支，加强成本管理，搞好经济活动分析。做到情况清楚，手续完备，数据准确，处理及时，促进公司经济效益逐年提高。

公司各岗位职责

4、搜集整理价格资料，负责制订公司业务的报价，并督促检查有关部门的正确报价。

5、负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作。

6、负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。

7、完成总经理和行政总监交办的其他任务。

出纳：

1、按照国家财会法规、公司财务制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成支付手续和银行结算业务。

2、登记现金和银行记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正，并及时传递给财务会计登帐。

3、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

4、核算行政部提供的薪金发放名册，按时发放公司员工的工资、奖金、补贴等。负责交缴各种社会保险、公积金等。

5、负责妥善保管现金、有价证券、印章、空白支票和收据，负责掌管公司财务保险柜。

6、完成行政总监交办的其他任务。

采购：

1、在公司整体安排下，负责各类所需物品在市内的采购，以及物品的验收、邮寄托运、入库、付款和返修、索赔工作。

2、随时跟踪市场行情，掌握库存物资的情况，收集有关信息，提高采购工作的水平。

3、完成行政总监交办的其他任务。

仓管：

1、负责物资入库的验收、登记、保管、领用及账务报表的登录等工作。

2、按规定程序办理物资用品的入库、出库手续，对物品的领用严格登记。

3、负责清洁存物壁柜、抽屉，整理物资，做到壁柜、抽屉干净，物资摆放整齐、有序。

4、随时做好易耗品的统计工作，及时向部门反映物资用品的库存情况，以便安排采购。

5、每月盘点一次仓库，检查货物实存、结存数、物资明细账余额三者是否一致，并将盘点结果上报行政总监。

6、完成行政总监交办的其他任务。

第3篇：小型贸易企业重要岗位职责

岗位职责

一、董事长（总经理）岗位职责

1、全面负责公司重大经营方针、战略目标的制定与决策； 2、全面负责公司的日常经营管理工作； 3、负责编制公司年度预算计划并实施；

4、负责制定公司总体战略目标和年度经营计划，以实现公司的远景目标； 5、制定公司的总体战略规划与发展目标，并领导公司员工共同完成； 6、负责公司组织结构的设置或建立健全公司管理体系； 7、决定部门经理以上人员的任免、奖惩；

8、审定、批准公司财务和管理制度或相关规定； 9、审核、签发以公司名义发出的各类文件；

10、检查、督促和协调公司各部门的工作进展，对总监工作进行监督、指导和考核；

11、参与社会活动，处理各种事件或对外关系；

12、负责防范重大经营风险以及领导和指挥处理重大应急事件；

13、提升公司企业文化建设水平，提高企业知名度、信誉度和信任度。

二、行政总监岗位职责

1、全面负责公司人事、培训、行政、财务管理、仓库供应和后勤保障工作，并协调公司各部门的有效运行；

2、协助总经理做好公司总规划，为总经理提供有效的意见或建议； 3、完成总经理交给的各项工作与任务；

4、制定公司各项规章制度，以规范公司管理，提高工作效率； 5、负责公司文件收发，人事档案管理，相关客户档案管理； 6、负责公司内部重大事件邮件分发，重要电话接听、纪录； 7、负责协调公司与外部单位（政府、企业、事业单位）的关系； 8、规划、指导、协调部门内人员的工作，使部门工作高效运行；

9、对员工及其他相关部门进行行政监督，并考核其的工作质量及数量；

10、根据公司实际情况引入适合可行的管理模式，使公司实现总体战略目标； 11、负责公司人力资源的规划，并进行人员招聘、面试、培训、考核；

12、做好公司CIS（企业统一化系统）的相关工作，并为其提供持续改进方法。

三、销售总监岗位职责

1、全面负责公司市场的管理与规划；

2、协助综合办制定市场部及市场管理的相关制度及条例； 3、组织市场部其它人员建立好市场交易与管理方面的档案；

4、对下属人员进行工作指导，并监督和考核其的工作质量及数量； 5、建立交易客户的档案系统和回访系统并进行管理； 6、收集同行交易市场潜在客户信息并进行建档管理；

7、分析全国交易市场战略规划、产品供需信息、国家宏观政策及准入制度； 8、协助总经理的工作并为总经理做好参谋和助手； 9、管理市场部工作人员并监督管理制度的执行情况； 10、编制与扩大市场交易额有关的广告宣传与计划； 11、调查竞争对手与消费顾客的情况，并分析宏观经济与微观经济发展情况及顾客消费趋向与水平，为总经理提供决策支持； 12、完成公司和上级领导交给的其它工作。

四、商务经理岗位职责

1、协助行政总监做好公司后勤事务，包括：文件处理、接听并记录电话、接待来访顾客或潜在顾客、维护保养电脑、打印、复印等办公设备； 2、协助行政总监做好人力资源规划、需求预测，人事档案、文档管理； 3、管理公司内部相关的文件；

4、分析管理体系实际中存在的问题，并提出或改进原有的管理工作流程或管理制度及管理模式，使公司管理体系处于高效运行中； 5、传达、贯彻、执行公司的管理制度并进行监督； 6、会务安排或做好会议纪录；

7、改进管理手段、优化工作流程、简化汇报程序、提高工作效率； 8、完成上级领导下达的其它工作任务。9、全面负责公司网站的维护与管理； 10.负责公司网络域名的申请与注册；

11.协同软件工程师做好公司网页设计，整合最新的宣传图片及相关宣传资料； 12.负责管理公司其它电脑软件及系统维护工作；

13.负责网站产品宣传、广告、及重要信息的发布或更新； 14.负责互联网站上Internet同类信息的收集、下载及管理； 15.完成上级领导交给的其它工作。

五、技术专家岗位职责 1.2.3.4.制定公司技术管理制度。负责建立完善标准化技术规程、技术情报管理制度； 组织和编制公司技术发展规划；

编制产品的使用、维修和技术安全等有关的技术规定；

认真做好各类技术信息和资料收集、整理、分析、研究汇总、归档保管工作，为逐步实现公司的销售目标提供可靠的指导依据； 5.及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保经营工作正常进行；及时搜集整理国内外产品发展信息，及时把握产品发展趋势；

6.负责公司技术管理制度制定、检查、监督、指导、考核专业管理工作； 7.完成企业领导交给的其它工作。

六、销售经理职责

1、协助销售总监做好市场方面的工作，并执行销售计划；

2、负责企业客户的沟通与联络，建立顾客综合信息目录或档案； 3、负责建立企业与顾客良好的关系与信誉体系； 4、处理企业与顾客发生的危机与潜在的危机；

5、改进企业信誉保障体系，开拓企业产品市场，完成销售目标和任务； 6、负责有关市场沟通、联络、公关活动的策划与实施；

7、经常向领导反馈有关联络活动结果，并对市场策略提供意见或建议； 8、提供顾客关系及渠道开拓的联络与支持； 9、进行联络信息档案的建立和管理； 10、完成企业领导交给的其它工作。

七、财务经理岗位职责

1、全面负责公司日常财务的管理工作，包括出纳的相关工作：

1.1 做好公司现金、票据及银行存款的保管出纳和记录；

1.2 建立现金日记帐、银行存款日记帐、审核现金收付单据；

1.3 积极配合公司开户行做好对帐、报帐工作；

1.4 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

1.5 发票的开具及保管；

1.6 协助会计做好各种帐务处理工作； 1.7 办理公司税款申报及缴纳； 1.8 编制有关税务报表及统计报表； 1.9 办理与税务有关的其它事务；

2、协助综合办制定财务方面的相关管理制度及有关规定，并监督执行； 3、负责公司资金调配、成本核算、会计核算和分析工作； 4、负责资金、资产的管理工作；

5、预测、监控可能会对公司造成经济损失的重大社会及公益活动； 6、协助公司领导做好企业与外部的沟通与协调工作； 7、完成上级交给的其它日常事务性工作。

八、财务出纳岗位职责

1、协助财务经理做好财务管理的有关工作 2、协助会计做好会计帐务有关工作；

3、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录工作； 4、建立现金日记帐，银行存款日记帐，审核现金收付单据； 5、积极配合公司开户行作好对帐、报帐工作； 6、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续； 7、开具销售发票并进行保管、存档管理 8、办理公司有关税款的申报及缴纳； 9、负责编制有关税务报表及统计报表； 10、办理与税务有关的其它事务；

第4篇：小型公司岗位职责

2020年4月19日

小型公司岗位职责

总经理岗位职责 04月12日 星期四 22:07总经理是公司的最高负责人，行使公司最高决策权。具体来说，本公司总经理主要履行以下职责：

1、代表公司参加重大的内外活动；

2、审核以公司名义发布的各种文件；

3、领导制定公司的市场运营、发展战略及规划；

4、领导制定公司年度计划，中长期发展计划等；

5、批准公司的年度财务预算；

6、领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整；

7、领导公司制定各种规章制度，并深入贯彻实施；

8、决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩；

9、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象；

10、定期主持召开员工座谈会，了解员工动向；

11、定期组持召开公司质量分析会。

2020年4月19日

销售经理岗位职责

1、在销售总部领导下，和各部门密切配合完成工作。

2、严格遵守公司各项规章制度，处处起到表率作用。

3、制订销售计划。

4、确定销售政策。

5、设计销售模式。

6、销售人员的招募、选择、培训、调配。

7、销售业绩的考察评估。

8、销售渠道与客户管理。

9、财务管理、防止呆帐坏帐对策、帐款回收。

10、销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议。

一、销售计划、组织与客户管理

1、营销范围的把握与市场现状调查。

2、决定新设客户的交易条件。

3、与客户人际关系的确立。

4、搜集竞争者情报。

5、销售目标与定额的设订和管理。

6、科学而有效的营业分析。

二、客户的计量管理

1、客户的销售统计和销售分析。

2020年4月19日

2、客户的经营分析指导。

3、客户资金运转指导及信用调查。

三、客户营销参谋

1、客户销售方针的设定援助。

2、支援客户的计划方案。

3、从客户处做市场观察。

4、为客户做销售促进指导

四、推销技术

1、技术研讨会的举办。

2、商品及销售基础知识的传授。

3、陪同销售及协助营销。

4、销售活动、售后服务指导及抱怨处理。

五、专业推销

1、接受订单的业务‘

2、销售事务与公司内部联络。

3、帐款回收。

4、每日、周、月销售总结、汇报。

一、业务员岗位职责：

1、完成上级下达的销售回款与工作目标；

2020年4月19日

2、在所辖的县级市场完成乡镇市场的分销与县级市场的铺货陈列等工作；

3、按计划及要求拜访客户，并填报经销商拜访跟踪表与终端拜访表；

4、按要求建立客户档案，并保持良好的客情关系；

5、收集市场动态与竞品信息，及时上报上级领导；

6、进行市场调查，发现有市场潜力的地区和客户；

7、按规定与要求张贴公司推出的各种宣传品；

8、完成上级领导交给的其它工作任务。

二、业务员入职要求：性别不限，22岁以上

1、中专以上学历，懂电脑操作，有较强的口头表示能力，思路敏捷，良好的人际沟通能力；

2、要求责任心强，肯吃苦耐劳，做事富有激情和主动性，诚实可信、富有团队合作精神；

3、乐于学习、敢于创新，追求卓越，敢于接受挑战，有一年以上业务工作经验者优先。

一、财务负责人岗位

1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置

2020年4月19日

和人员配备方案；负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定；负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性；在系统发生故障时，及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。

2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。

3、根据本单位的发展规划、业务工作计划和及上级下达的各项控制指标，按年度编制各类财务计划、预算，并组织实施。同时加强预算分析，及时提供信息，调整预算，加强业务收支管理。

4、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。

1、运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。

2020年4月19日

2、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导，发现违反财经法规的行为及时制止和纠正，对问题重大的及时向单位负责人和有关部门报告。

3、组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高会计人员的政治思想素质和业务水平，并对所属人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。

二、出纳岗位

1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。

2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交她人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。

2020年4月19日

4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。

5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。

6、负责酒店职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。

7、认真完成财务负责人交办的其它事项。

三、制单岗位

1、根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。

2、负责打印输出记帐凭证，及时装订。同时做好数据备份工作。

3、及时编制银行存款余额调节表，核实未达帐项，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。

2020年4月19日

4、对操作过程中出现的问题、故障应随时记录，并及时向财务负责人汇报。

四、1、按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查薄，运用

计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。

2、月末终了，根据总帐科目余额平衡表，与各明细帐核对，保证帐帐相符，同时，还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。

3、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。

4、对以前已记帐务的个别调帐、错误冲正等，应经财务负责人同意后，方可在计算机上执行。

五、稽核岗位

1、按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。

2020年4月19日

2、对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。

3、对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。

4、根据稽核中发现 的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象，主动向财务负责人汇报。

六、报表编制岗位

1、按照上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编制及时。

2、根据预算执行情况，开展财务专题分析，每季编写财务分析报告，分析盈亏增减变化原因，提出建设性意见，为领导提供经济决策依据。

3、负责年终会计决算编制工作，撰写综合分析报告。

七、系统管理岗位

1、负责财务软件操作系统的维护，定期对计算机设备进行检查，确保机器设备正常运转，不得擅自修改程序和公式。

2020年4月19日

2、严格遵守计算机的各项制度规定，做好密码与口令的保密工作。

3、定期检查计算机病毒，维护好机内会计数据。

4、负责电算化系统升级换版的调试和人员变动重新设置工作。

5、定期做好电算化系统操作运行情况的总结工作，并提出改进意见。

八、工资核算岗位

1、按人事部门通知，编制工资发放名册，并按时正确发放。工资名册要装订成册，按会计档案管理要求妥善保管。

2、正确划分工资及代扣款项的明细项目，提供详尽的工资分配明细资料。

3、按国家有关规定，正确计算并代扣代缴职工个人所得税、住房公积金、养老保险金、失业保险金、医疗保险金、工会费等款项。

九、固定资产核算岗位

2020年4月19日

1、设置固定资产明细帐，建立固定资产卡片，对固定资产的购置、调入、调出、内部转移、租赁、捐赠、封存、报损应按规定及时调整或督促有关部门办理报批手续，做到帐卡物三相符。

2、按有关规定认真计算提取固定资产修购基金，按期编报固定资产增减变动情况表。

3、参与固定资产的清查盘点，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产按规定进行帐务处理，同时要查明原因，分清责任，按规定审批权限办理报批手续。发现未使用及保管、使用、维护不当的固定资产要及时向分管领导汇报，并提出处理意见。

4、会同有关部门对固定资产的使用状况、利用效果进行分析，促进固定资产的合理使用，并督促有关部门加强维护、保养，挖掘潜力，提高利用率。

十、基建会计岗位

1、严格按照基建财务会计制度规定进行会计核算和财务管理，按规定时间和要求向上级主管部门和财政部门报送基建财务报表。

2、促具体经办人员对基本建设活动中的各项财产物资做好及时入库登记工作，定期进行财产物资清查，保证建设资金的合理使用。

2020年4月19日

3、及时与资金拔入单位和拔出单位核对往来款项，做好债权债务的清偿工作。

4、资料，对尚未移交的档案须妥善保管。

十一、成本核算岗位

1、根据国家有关规定，结合酒店特点和需要拟订成本管理办法，并根据实际情况及时进行修订。

2、根据酒店成本支出的特点和成本管理的规定，对各项直接成本、间接成本的核算，成本对象和成本中心的确定，费用的归集、分配等拟定详细的核算程序。

3、会同有关部门建立定额、原始记录、内部结算价格制度，做好内部成本管理的基础工作，为正确计算酒店成本提供可靠依据。

4、按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集和分配，定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，对照本单位历史资料和同行业的先进水平，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。

5、在成本核算的基础上，开展酒店经济核算，对科室的经济活动进行考核、评价和奖惩。

十二、往来结算岗位

2020年4月19日

1、严格审核往来款项的真实性，并按收付单位、个人设置往来明细帐。

2、及时清理、核对往来款项。定期对应收款进行帐龄分析，对长期未处理的往来款项应及时向财务负责人汇报，对确实无法收回的应收款和支付的应付款，应查明原因，并按有关规定处理。

十三、档案管理岗位

1、指导会计岗位对各种会计资料的收集、编号、整理、装订工作。年终负责将全年的会计资料收集齐全，完成审查核对、整理立卷、编制目录，装订成册的工作任务。

2、当年的会计档案保管一年后，填报移交清册，交医院档案室统一保管。

3、对需销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前，本院认为重要的会计资料，应复印留存。

十四、票据管理岗位

1、认真学习有关行政事业性收费票据管理的规章制度，熟练掌握各类票据管理业务。

2、做好对领购票据的统一登记和专门保管工作。

2020年4月19日

3、严把票据领用关，做好领用登记工作。

4、负责办理各类票据的领用、结报和缴销手续。

5、指导和监督票据使作用人正确使用和填写各类票据。

6、对尚在使用人员手中的未使用票据要定期进行核对。

十五、办税员岗位

1、熟悉和掌握医院相关的税收政策。

2、负责房租税、个人所得税等计算和申报工作。

3、按要求向税务部门报送有关报表，自觉接受监督。

十六、药品核算岗位

1、认真审核酒店物质的购入和发出凭证，做好酒店物资的明细核算，及时清理往来挂帐，定期核对帐物，做到帐实相符。

2、参与酒店物资的清查盘点，对盘盈、盘亏和报损的酒店物资要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。

3、酒店物质价格变动时，根据物资部通知及时调整财务和库存物资帐。

4、按规定及时编报有关酒店物资报表，为领导提供决策依据。

2020年4月19日

5、督促物资部门认真执行酒店物资采购、验收、领用、报损、调拔、调价等制度。

十一、材料核算岗位

1、真审核材料的购入和发出凭证，做好材料的明细核算，及时清理往来挂帐，定期核对帐物，做到帐实相符。

2、参与材料的清查盘点，对盘盈、盘亏和报损的材料要查明原因，分别对不同情况，经批准后进行处理。

3、了解材料的储备情况，对滞留积压材料要分析原因，提出处理意见，对保管不善造成损失的要及时向分管领导汇报，作出处理。

4、按保管地点、类别、品种、规格及时登记材料明细帐，每月根据会计核算和成本核算的要求报送收发存等相关报表。

5、按财务制度规定督促库房管理部门认真执行材料采购、验收、领用、报损、调拔等制度。

物业中心办公室内勤岗位职责

2020年4月19日

一、负责中心文件收接、下载，按规定范围转达，收存、归档工作。

二、负责中心各类数据表格的制定，数据的统计。

三、负责中心的考勤工作，正式员工上岗基本津贴、绩效津贴制表、发放工作；临时员工的工资发放工作。

四、负责中心各类文字处理工作。

五、负责中心文件归类、工作计划、中心检查，考核资料、工资奖金发放、工程结算资料等档案整理、保存工作。严格遵守保密制度。

六、负责中心电话记录，转达工作。

七、完成领导交给的其它临时性工作。

2020年4月19日

第5篇：小型印刷厂各岗位职责

印刷厂各岗位职责（通用要求）

1.认真严格执行机器的各项安全操作规程，严禁违规违章操作。2.坚持每日按要求对机器进行加油.3.严禁机器带病运行。

4.操作工需穿紧身缩口的衣服，女工工作期间禁穿高跟鞋，头发需盘起，带工作帽。5.车间禁止吸烟。

6.负责责任区的卫生清扫工作，做到日清。

7.严格按任务单和样书的质量、数量、工期的要求，完成印刷任务。8.认真填写传递卡，必要的记录清楚明了。

9.对机器工作过程中出现的问题做到早发现、早预判、早汇报、早排除、早处理。10.加强业务学习，对照说明书认真专研各项操作技能、不盲动。胶印机

1.印刷网点清晰，正反面无明显的色差、无脏点。

2.养成良好的设定统一规矩面和尺寸的习惯，并作明显的标识，为下道工序创造条件。3.严格按任务单的要求控制印刷数量，在保证定额的同时根据实际情况为下道工序预留必要损耗。超任务单的消耗，需照价赔偿。

4.严格按任务单要求领用油墨板材纸张等原材料，精细操作、合理使用，避免不必要消耗与浪费，超任务单需照价赔偿。

5.请示经理同意后负责整理下机的版，并与保管做好数量的交接工作。6.在坚持打领料单的基础上，大的配件的更换实行以旧换新的办法。

7.对每次合压、离压后印的3-5张需单独取出，进行筛选。及时发现并处理印刷过程中发现的双张或百页。

8.做好每日或每班的印刷台帐。折页机

1.页码顺序准确，一折页不能偏斜，误差不超1mm，四折页需用刀放气。2.上机纸张保持齐整准确。

3.根据纸张情况，定数量使用捆扎机，挤压捆扎后摆放齐整，并做好标识。（包括品种和数量）

4.及时发现并处理折页过程中发现的白页。若发现白页，前后三张需取出筛选。5.熟练掌握折页机的操作技能及各种开本的折发，严格控制折页过程中的损耗，原则不超0.5%。

6.做好每日或每班的折页台帐。大刀及三面切书机

1.严格按任务单中的尺寸要求裁切白纸和成品，误差不超1mm。

2.裁切封皮需认真核对规矩面，反复闯皮，精确裁切，为下道工序创造条件。3.对刀条的使用应合理。

4.发现纸张与成品尺寸有偏斜、带毛或刀花等现象应及时调整、处理或更换，不许带病运行。5.严格按操作规程的要求安全地更换刀片与使用机器，切勿野蛮操作。6.应充分利用切纸台的宽度，确保刀片磨损均匀。

7.对裁切好的纸张与产品或封皮要整齐、规范地摆放，做好标识，为下道工序创造条件。胶订机

1.严格按任务单和样书的要求调整机器尺寸与规矩，做到书本平整、无野胶、书脊平直。2.及时清理机器上的野胶，铣刀上的脏物等。

3.及时清理吸风、吹风系统里纸屑、粉尘，保证气路的畅通。4.及时清理上封系统上的杂物，保证出封的顺畅与压痕的清晰准确。5.保证上胶系统顺畅，成品胶层薄厚适中、均匀。

6.经常观察铣刀、吸嘴等易损件，发现问题及时处理和更换。

7.经常观察机器正常运转时各部件的相对状态，做到心中有数，经常检查出封系统螺丝等的松动情况，发现问题及时处理。

8.成品书摆放整齐并记好数量，做好标识。9.认真专研业务，努力提高操作水平与能力。会计、出纳职责

1.认真保管公章。财务章、法人章。

2.需法人代表签字后单据可入账，费用、资金可支出。特事可沟通后补办手续。3.现金及时送存银行，确保资金安全。

4.对资金收入、支出、余额一月做一汇总报表报法人代表和各股东。5.对入账票据每月列一清单，报法人代表和各股东。

6.积极与税务、工商、银行的沟通与协调，职责范围内本着有利公司的原则予以处理。7.遇事早计划、早预判、发现问题及时汇报。8.做好销项、进项平衡工作，在原则范围内做到合理避税，以免不必要的支出。

9.每一季度会计、出纳、保管需对账一次，做到帐帐相符、账款相符、帐实相符，并出一对账单，三人签字报法人代表和股东。

10.负责准确及时地记好各类凭证帐、现金日记账、银行日记账等各类帐。11.按规报送各类报表。保管员职责

1.负责原辅料和成品的保管工作。

2.对进厂的原辅料进行检验清点并做好账务登记。

3.对车间完成的成品及时办理入库手续，入库时要核对品名、数量、规格等，验收合格方可入库，并做好帐物登记。对客户需要的产品及时办理出库手续，并做好帐物登记，做到规格、品种、数量准确无误。

4.对业务户的来料要办理临时入库单，并做好帐物登记。

5.对原辅材料和产成品的不同物资要分类存放，做好标识，如原辅材料出现缺少，应按规定及时提供购买计划。

6.做到帐，物，卡相符，对回公司的发票要做到数量，金额，单价的核对，发现问题及时报告。

7.对生产中所需的原辅料，根据库存情况做出采购计划报经理并安排采购。

8.对公司生产过程中产生的废纸毛（白纸毛和花纸毛）和下机版，按公司的规定，严格在公司内过磅，核准数量并和收购方签字确认后将收入交出纳并办理相关手续。9.记好各种原辅料出入流水帐。10.协助经理对人员进行管理。11.负责食堂的管理，包括食品采买。12.做好公司的安全保卫工作。考勤管理制度

1.员工须按时上下班，不准迟到早退。早：8：00—12：00，下午：2：00—6：00，倒班另行安排时间。迟到早退一次罚款30元。

2.员工上班实行签到制度，暨每天上班需在签到单上签名，由经理核实签字后交保管员保存，月底由经理汇总作为工资核算的依据，并填写汇总单交公司。

3.原则上实行每月四天休假制度。暨一周休息一天，如公司因工作需要需加班，无特殊原因服从公司安排。公司按其月工资额核算给予加班补偿或安排轮休。4.原则上实行每天8小时工作制度。暨每天工作8小时，如公司因工作需要需加班，无特殊原因服从公司安排。公司按其月工资额核算给予加班补偿或安排轮休。

5.有事有病需填写请假条，经经理签字后方有效，无请假条或请假未获批准或到期未归者，按旷工论处，旷工一天罚款80元。

6.一月累计请假不得超过俩天，超过二天者无全勤奖。

7.公司设全勤奖制度，暨员工本月满勤可享受每月100元的奖励。