ktv收银主管岗位职责（精选4篇）_ktv收银员岗位职责
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第1篇：ktv收银主管岗位职责
中国最专业的ktv管理公司——迪迈娱乐管理有限公司
ktv收银主管岗位职责
1、负责审核餐厅、娱乐等部门收银员排班表，安排处理员工换休、轮休。
2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量，保证发生的单据字迹清晰、数字正确、收付迅速、准确。
3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定。
4、督促收银员维护保养好收银设备，如出现设备故障，应负责协同有关部门予以解决。
5、定期检查、考评收银领班的工作，对下属工作中出现的问题，及时予以帮助解决。
6、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。
7、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。
8、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及时处理有问题的支票、信用卡。
9、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题，提出解决方法。及时协调各班组的工作。
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第2篇：KTV收银主管、出纳员岗位职责
KTV收银主管、出纳员岗位职责
1、负责审核收银员排班表，安排处理员工换休、轮休。
2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量，保证发生的单据字迹清晰、数字正确、收付迅速、准确。
3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定。
4、督促收银员维护保养好收银设备，如出现设备故障，应负责协同有关部门予以解决。
5、定期检查、考评收银领班的工作，对下属工作中出现的问题，及时予以帮助解决。
6、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。
7、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。
8、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及时处理有问题的支票、信用卡。
9、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题，提出解决方法。及时协调各班组的工作。
收银员岗位职
1、负责接收和处理客人的消费凭证、单据。准确地将各类莱式、酒水的单据、编号输入收银机。
2、负责客人消费的入账工作，准确、快捷地打印收费账单，及时完成客人的消费结算。
3、按规定妥善处理现金、支票、信用卡、客账及衔账，并与报表、账单保持一致。
4、完成当班营业日报表、账务报告表及更正表。
5、保管好账单、发票并按规定使用、登记。
6、认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。
7、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作。
8、开市前、收市后，必须做好收银处的清洁卫生工作。
9、每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及时交收银部专管员
出纳员岗位职责
1、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：
(1)收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。
(2)收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。
2、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录：
(1)现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。
(2)日记账必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。
(3)文字和数宇必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。
3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。
4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。
5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。
6、银行账务和支票办理：
(1)及时将部门收回的支票送交银行进账。到银行回单时，时登记后交给会计作账。有银行退票，收及如应及时交会计冲账，并重新更换支票。
(2)每月 15 号前作上月 银行存款金额调节表“ 认真核对清查每笔未到账的原因，有错账及时更正，”，如力争将未到账款控制在最低限度内。
(3)凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。
(4)空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。
7、会计凭证的汇总与管理：
(1)每日下午 4：30 开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于 15 张者，可酌情推至次引正总。
(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号，大、小写金额是否正确。
(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理，查编号有无错漏，检查无误的会计凭证按顺序装订成册，检将并妥善保管。
(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记.
第3篇：KTV收银主管、出纳员岗位职责
KTV收银主管、出纳员岗位职责
KTV收银主管、出纳员岗位职责 1、担任审阅收银员排班表，组织处理职工换休、轮休。2、查看收银员事务操作程序的履行状况和作业质量，确保发作的单据笔迹明晰、数字正确、收付敏捷、精确。3、查看催促职工履行外汇处理规则、外币收兑规则、现金处理制度、银行信用卡运用规则、账单及发票处理规则。4、催促收银员保护保养好收银设备，如呈现设备毛病，应担任协同有关部分予以处理。5、定时查看、考评收银工头的作业，对部属作业中呈现的问题，及时予以协助处理。6、担任查阅住客的欠款状况，催促收银工头将当天欠款客人的房号告诉前台招待部。7、倾听客人提出的建议和定见，仔细处理客人投诉并做好记载，无法自行处理的，上报财务部司理。8、担任组织收银处经营金钱的封袋及送交前台收款部的作业，及时处理有问题的支票、信用卡。9、不定时举行收银部会议，传达上级文件和有关要求。找出作业中存在的问题，提出处理方法。及时和谐各班组的作业。收银员岗位职 1、担任接纳和处理客人的消费凭据、单据。精确地将各类莱式、酒水的单据、编号输入收银机。2、担任客人消费的入账作业，精确、方便地打印收费账单，及时完结客人的消费结算。3、按规则妥善处理现金、支票、信用卡、客账及衔账，并与报表、账单保持一致。4、完结当班经营日报表、账务陈述表及更正表。5、保管好账单、发票并按规则运用、挂号。6、仔细回答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清楚或不能令客人满足时，应及时向上级主管陈述处理。7、当心操作收银设备，并做好清洁保养作业。8、开市前、收市后，有必要做好收银处的清洁卫生作业。9、每班作业完毕后，应将当班报表、账单、经营额封袋及时交收银部专管员出纳员岗位职责 1、每日依据审阅无误的管帐凭据，进行现金的收付事务：(1)收付款时，仔细复查管帐凭据及付款单，如手续不全或有过错现象，及时退回管帐改正，确保凭据精确无误。(2)收付时，要当面点清，以防过失，数额大时，一定要有人复核。2、每日依据审阅无误的现金收付凭据，挂号现金日记账及辅佐记载：(1)现金日记账所载的内容有必要同管帐凭据相一致，不得随意增减。(2)日记账有必要接连挂号，不得跳行、隔页，不得随意损坏账簿和撕去账页。(3)文字和数宇有必要整齐明晰、精确无误，如有改动，有必要按管帐制度履行。3、担任每日经营额的追缴。按主管、司理的组织筹储现钞。4、准时发放薪酬、奖金，并填制有关的记账凭据。5、严格遵守现金处理制度和支票运用规则，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。6、银行账务和支票处理：(1)及时将部分回收的支票送交银行进账。到银行回单时，时挂号后交给管帐作账。有银行退票，收及如应及时交管帐冲账，并从头替换支票。(2)每月 15 号前作上月 银行存款金额调理表“ 仔细核对清查每笔未到账的原因，有错账及时更正，”，如力求将未到账款控制在最低极限内。(3)凭领导批阅的申领单独能开具支票。填写支票时，应做到时刻、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按批阅权限处理。(4)空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号次序进行挂号。印章与支票应别离保管。
第4篇：KTV收银主管、出纳员岗位职责知识交流
TV收银主管、出纳员岗位职责
TV收银主管、出纳员岗位职责、负责审核收银员排班表，安排处理员工换休、轮休。
2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量，保证发生的单据字迹清晰、数字正确、收付迅速、准确。
3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定。
4、督促收银员维护保养好收银设备，如出现设备故障，应负责协同有关部门予以解决。、定期检查、考评收银领班的工作，对下属工作中出现的问题，及时予以帮助解决。
6、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。
7、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。
8、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及时处理有问题的支票、信用卡。
9、不定期召开收银部会议，传达上级文和有关要求。找出工作中存在的问题，提出解决方法。及时协调各班组的工作。
收银员岗位职、负责接收和处理客人的消费凭证、单据。准确地将各类莱式、酒水的单据、编号输入收银机。
2、负责客人消费的入账工作，准确、快捷地打印收费账单，及时完成客人的消费结算。
3、按规定妥善处理现金、支票、信用卡、客账及衔账，并与报表、账单保持一致。
4、完成当班营业日报表、账务报告表及更正表。、保管好账单、发票并按规定使用、登记。
6、认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。
7、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作。
8、开市前、收市后，必须做好收银处的清洁卫生工作。
9、每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及时交收银部专管员
出纳员岗位职责
1、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：
收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。
收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。
2、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录：
现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。
日记账必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。
文字和数宇必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。
3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。
4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。
6、银行账务和支票办理：
及时将部门收回的支票送交银行进账。到银行回单时，时登记后交给会计作账。有银行退票，收及如应及时交会计冲账，并重新更换支票。
每月1号前作上月银行存款金额调节表“认真核对清查每笔未到账的原因，有错账及时更正，”，如力争将未到账款控制在最低限度内。
凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。
空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。
7、会计凭证的汇总与管理：
每日下午4：30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于1张者，可酌情推至次引正总。
汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号，大、小写金额是否正确。
每月月初应将上月会计凭证进行整理，查编号有无错漏，检查无误的会计凭证按顺序装订成册，检将并妥善保管。
所有会计凭证、会计报表及有关文设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记
