财务室审核岗位职责（精选8篇）_财务室岗位职责

2021-06-18 岗位职责下载本文

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第1篇：财务审核岗位职责

财务相关人员岗位工作职责

——————临时整理

财务日审工作内容

1.负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查实际发生与电脑报表是否一致；依据《挂账日志》

2.核算昨日夜间稽核员完成的报表，《夜审交易审核》《宾客欠款报告》《收入日报表》，报表是否平衡、完整；

3.负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表；

4.负责稽核当日各种消费项目明细表；

5.抽查酒店是否存在矛盾房；

6.负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全；

7.负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎标准；

8.负责稽核每日发生的待结帐，依据《哑房名单》，并及时催促前台处理以前待结帐；

9.依据《财务日常操作审核表》检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。

10.检查每日免费房与自用房情况，半日/全日加收，换房和升级情况，修改房价的操作。

11.每日把各类报表按日期、序号分类存放，月末装订成册；

12.记录接待及收银员工作中存在的问题，及时向财务经理汇报发现的问题，提出改进意见，进一步完善收银制度,防止作弊现象。

13.审核完成后，向酒店总账会计提供《收入传票》或从财务软件里生成酒店收入凭证。

14.比较精通管理系统的各项统计分析报表及报表取数原理，随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如：《营业状况分析》、《销售日分析》、《帐户类型分析》、《综合营业分析》、《营业收入报表》、《房类分析》、《协议公司业绩》、《分析月报》。

夜审工作内容

一.夜审前准备工作：

① 检查所有住店帐户资料是否录入准确，包括;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等。

② 对当日预离客人未离店检查余额并延住。

③ 核查当日所有交易明细是否准确无误，依据《挂账日志》等。

④ 检查其他各营业点消费账单，包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范。如有内部消费，折扣，赠送，挂房帐、应收、待结帐等情况时，核对授权签字是否完整。并且不许出现遗留未结账单。

二.进行夜审:

① 登陆夜审操作员工号，进入夜审模块；

② 按照夜审步骤顺序1-6步，依次点’开始执行’按钮：1夜审准备；

③ 2过房费，完成后弹出过房费报告，此报表不必打印；

④ 3夜审开始，按系统提示依次执行完成；

⑤ 4交易审核，在弹出的对话框中进行逐项交易审核，或直接点“自动平帐”，点确定后会自动弹出“夜审交易审核表”“宾客欠款报告”“应收帐审核报告”可直接打印每张表或按财务要求打印指定表；

⑥ 5结束夜审，系统自动逐项显示完成，最后系统提示“所有夜审全部完成”到此夜审操作过程全部完成；

⑦ 退出夜审程序，重新进入夜审程序核对酒店日期与审计日期是否正确；

⑧ 6其他，其他过程中可打印夜审中所需报表，也可进入报表界面中选择报表文件夹“夜审打印报表”，找到夜审后需要打印的表，依次打印报表。

三．如遇停电等突发事件：

待事件终止后，重新启动计算机，启动系统，进入夜审步骤，继续点开始或用单步执行，如果修改酒店日期已经完毕，请不要再执行‘夜审开始步骤中的设置未到。

注:发生异常情况请与电脑房联系，严禁夜审全部结束后再次重复执行夜审步骤。

第2篇：财务室岗位职责

财务室岗位职责

1、认真学习政治理论和业务知识，不断提高政策水平和业务工作能力。遵守财经纪律，搞好财务管理工作。

2、坚持原则，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收、付款及银行的各项结算业务，及时做好记账、算账和对账工作。

3、审核票据时要严格认真，对不符合规定要求，签字不完善的票据不得报销。

4、管好现金、票据。不经领导同意，不准向任何人借款或报销支据。

5、做好库存现金和各种票据的安全管理工作，不得以任何理由挪用公款，如发现挪用公款现象，以贪污论处。

6、管好帐、理好财。账务要达到四相符，即：账账相符、账薄相符、账据相符、账表相符。账务要达到日清月结、每月月底和出纳核对一次账务，并向公司主要领导和分管领导上报一份费用支出表，每季度形成一份文字性的财务报告。

7、严格保守公司财务秘密，除公司主要领导外，不得向任何人泄露涉及到公司内部的财务运行、收支情况等内容。

8、完成领导分配的其他工作任务。

第3篇：财务室岗位职责

项目部财务室岗位职责

一、负责项目部及所属分部的财务管理工作，制定项目财务会计

管理办法并督促贯彻执行。

二、根据项目工程内部承包价，做好各项收支的计划、控制、核

算、分析和考核工作。

三、负责项目部所属施工单位会计报表的审核、复查，按会计制

度规定的核算方法，对成本核算进行归集、结转。

四、根据统计部门提供的预算成本，计算出当期损益，据此对成本的真实性、成本的降低程度进行分析、比较，并将分析情况及分析结果向项目经理汇报。

五、定期按规定编制项目会计报表，分别按时汇总上报，确保报

表数字真实、计算正确、内容完善、说明清楚。

六、定期对项目部所属分部的资金管理和成本管理情况进行检

查。

七、协助材料部门按质量体系标准要求进行采购，对不按质量标

准要求采购的材料拒绝付款，做到合理采购、合理使用、合理储备。

八、负责会计档案的保管，确保会计档案的安全和完整。

九、依据公司内部经营承包管理办法规定，负责本项目该上缴给

公司的“应缴费用”、固定资产折旧及大修理费用按期足额的上缴到公司财务科。

第4篇：财务室岗位职责

财务室岗位职责

出纳岗位责任制

1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报。

9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

二.会计员的岗位责任制

1、按国家统一会计制度规定设置会计科目。

2、即时确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。

3、划清费用的开支范围及营业内外收入。

4、认真计算财务成果及各种税金。

5、按财务制度规定正确核算利润分配。

6、按期缴纳各种税款。

7、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

8、对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

9、对公司的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

10、记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。

不许先出报表和后帐。

11、严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度，发现问题及时上报。

采购部部门职责

1、掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用。

2、会同配送部、会计部确定合理物资采购量，进行合理采购。

3、根据生产计划，制定物资供应计划并组织实施。

4、汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计划。

5、选择、评审、管理供应商，建立供应商档案。

6、组织供货合同评审，签订供货合同，实施采购活动。

7、建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督。

8、进行市场寻价，采购所需物资。

9、采购物资的报验和入库工作。

10、采购过程中的退、换货工作。

11、采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。

12、做好保密工作。

第5篇：财务室岗位职责

财务办公室工作职责

1、负责汇总编制社会保险基金收支计划。

2、负责承办局财务综合管理工作。

3、负责汇总编制社会保险基金财务和业务报表。

4、负责全局行政的财务管理工作。

5、负责编制预算内年度计划和非税年度计划。

6、负责资金的收入、支出、银行存款和支票管理。

7、负责基金收缴财务账务处理。

8、负责编制、报批和执行基金预算计划。

9、负责审核、报批和拨付养老保险待遇支出。

10、负责异地转移人员个人账户的汇款工作。

11、负责农村养老保险的财务管理工作。

12、负责票据管理工作。

13、负责全局业务统计管理工作。

14、负责全局内部经费管理。

15、负责申请基金调剂补助结算工作。

16、完成局领导交办的其他临时性工作。

第6篇：财务审核员岗位职责

谢庄小学学财务审核员岗位职责

财务审核员包含:凭证、报表、费用单据及合同的审核。

一、凭证审核： A、原始凭证的审核：

1、审核原始凭证的真实性:包括日期是否真实、业务内容是否真实、数据是否真实。

2、审核原始凭证的完整性：原始凭证的内容是否齐全，包括：有无漏记项目、日期是否完整、大小写是否一致，有关签章是否齐全。

3、审核原始凭证的正确认：包括数字是否清晰、文字是否工整、书写是否规范、凭证联次是否正确、有无刮擦、涂改和挖补等。

B、记账凭证的审核：

1、审核记账凭证的合理性：包括会计科目与原始凭证返应的经济业务是否相符，有无串科目现象，金额计算是否准确。

2、检查所审核凭证是否有继号的现象，发现继号查清原因。

3、记账凭证要与原始单据的金额、单据张数、签字手续相符。

4、记账凭证的摘要填写表述是否清晰与原始凭证内容是否一致。

5、订正凭证后面要有订正原因说明，需主管签字。

6、除系统导出的固定资产折旧、盘点损耗、成本调差、销售成本、销售批发成本、结转损益外所有凭证都有附件。

7、在审核过程中，如果发现差错，应查明原因，指导制证人员更正错误，再行复核，不得自行修改在打印后的记账凭证上，同时通知及时通知记账人，只有经过审核无误的记账凭证，才能据以登记账簿。

8、凭证审核完毕后盖章确认，将审核完毕的记账凭证交还档案管理员，并做好交接手续。

二、合同及费用收取单的审核：

根据合同审核合同登记表中的登记的合同编码、时间、费用项目、费用金额、所属课、是否提供增值税发票、固定返利及有条件返利、留底、费用收取方式、付款方式、联营扣点、周转天数、到货率及签字手续。

第7篇：财务审核员岗位职责

谢庄小学学财务审核员岗位职责财务审核员包含:凭证、报表、费用单据及合同的审核。一、凭证审核： A、原始凭证的审核：