财务部岗位职责分工图叫什么（精选7篇）_财务部岗位职责及分工
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第1篇：岗位职责分工图
岗位职责分工图
【篇1：各岗位职责分工】
施工员安全生产岗位责任书
1、认真贯彻执行国家安全产方针、政策、法令规程制度和上级指示决议。
2、贯彻“安全第一，预防为主”的思想，在参与编制施工组织设计，施工方案时要把“安全第一”的思想贯穿与施工组织设计的全过程。3、努力学习和掌握建筑施工专业理论和施工技术，严格按照国家施工验收规范，操作规程和检评标准，在组织全面施工技术管理的同时，要把工程质量安全的管理放在首要位置上。
4、编制项目工程施工组织设计或施工方案时，一定要有安全措施，临时用电组织设计，经部门负责人审批后进行。
5、负责具体实施施工组织设计、施工组织计划，一定要在高速、低耗、安全的前提下，确保施工工期。
6、负责所属工程的轴线、标高控制、定位放线、沉降观测、安全施工等技术管理工作。
7、组织和参加主体结构中间验收、竣工验收和隐蔽工程验收和签署。8、负责编制施工技交底（包括施工、质量、安全施工方法，要求合符安全质量标准），并在每一分项工程施工前组织贯彻落实。
9、及时认真地做好所属工程施工技术记录、资料的记载、签署、收集、整理、归档。
10、具体地解决、处理图纸和施工中的难题，消除质量通病，确保工程安全生产无事故。
11、负责水准仪、经纬仪等仪器的使用、保管和检测。
12、针对不同工程结构特点，关键部位亲临现场、检查、落实监督有关的技术质量安全措施。
质检员安全生产岗位责任书
1、认真执行国家安全生产方针、政策、法令、规程制度，以及上级的指示决议。
2、在验收工程质量的同时，督促、检查安全生产的情况，发现问题立即回报上级，采取防范措施。
3、会同安保、施工等部门编制安全技术教育计划，对职工进行安全技术教育。4、参加月、旬的综合大检查工作，同时检查安全生产中存在问题，提出整改意见及时整改。
5、发扬团结友爱的精神，在遵守安全规章制度方面互相监督，严于责己，带头执行。
总工程师安全岗位责任书
1、对施工中的一切技术问题负安全责任。
2、认真贯彻执行国家安全生产的一系列方针、政策、法令、规种制度和上级批指示、决议，并检查执行情况。
3、组织、审批施工组织设计，施工方案时要贯彻“安全第一、预防为主”的方针，把安全措施渗透到施工组织设计和施工方案的各个环节中去，使施工组织设计和施工方案成为科学的全面指导施工的依据并检查执行情况。
4、负责领导安全技术方面的宣传、教育、培训工作，参加安全检查，对查出的隐患要从技术措施方面提出改进方法。
5、参加重大伤亡事故的调查，并针对事故原因，技术等方面提出防范措施和意见。
1、对本项目安全生产工作负全面责任，把安全工作列入议事日程，每月最少召开二次安全工作专题会议，分析研究安全生产情况，并有会议记录。
2、认真贯彻执行国家安全生产方针、劳动保护政策、法规、法令以及上级批准的施工方案，并检查执行情况。
3、督促、检查各职能部门人员执行安全生产责任制的情况。
4、严格按照处、项目部现场文明施工管理规定对项目部全体干部职工进行考核。
5、对安全生产负直接领导责任，不违章指挥，制止违章冒险作业。6、对所管的项目施工现场、环境、安全和一切安全防护设施的完整、齐全、有效、符合要求负责任。
7、在“五同时”的生产活动中，必须把安全工作同时贯穿到具体环节、班组中去。
8、组织工人学习安全技术操作规程，并检查执行情况，教育工人正确使用防护用品。
9、组织、参与月度安全生产检查，对查出的问题责成队、班组限期整改。
1、认真学习贯彻执行国家有关安全生产方针，劳动保护政策、法规，以及上级有关安全生产方面的批示。2、安全网、安全带、安全绳必须进行张拉、冲击试验，合格后方可入库验收使用。
3、钢材、水泥、商品混凝土等重要物资，一定要送交有关部门验收合格后方可购进。
4、对重要物资、机械设备特别是“三大材”“三宝”等物资一定要从质量信誉比较好的厂商购进，并要有厂家的质保书，产品合格书。
5、供应给现场使用的一切扣具和附件等，购入时必须有出厂合格证明，发放时必须保持符合安全要求，回收后必须检修。
6、对负责代购的劳保用品，如安全帽、安全带、安全网等必须符合国家要求标准。
7、对领导批准的安全设施所用材料，应纳入供应计划，及时采供。
设备管理员安全生产岗位责任书
1、严格执行企业机械安全设备管理制度，负责处理机械设备、脚手架的调度、维修、保养，以确保机械设备走运转过程中不发生因机械不正常运转造成的意外伤害事故。
2、建立机械设备安全管理台帐、记录，做到内容准确，记录认真。3、制定、组织设备的安全管理制度，定期组织设备的维修、保养工作，保证设备的正常运转，防止意外事故的发生。
4、负责组织设备的评比，开展创无事故设备的活动。
5、做好设备的安全技术工作，组织和参加设备事故的调查分析，并提出处理意见。
6、认真贯彻安全操作规程和维护保养规则，使设备保持清洁、整齐、润滑，保证设备处于良好的技术状态。
7、组织机械操作人员的安全技术培训，坚持持证上岗，机械操作人员必须按规定戴好防护用品。
8、认真做好防火、防盗、防潮、防损等工作。
9、经常深入工地了解设备的维修、保养、使用情况，协助领导做好各项材料设备的安全管理工作。
1、认真学习国家有关安全生产方针，劳动保护政策以及上级有关安全方面的指示。
2、严格遵守和执行国家关于材料、试验标准方法和技术规定。负责工程原材料砂浆、混凝土及原构件的抽样试验，检验工作，以确保工程质量达标安全无事故。
3、做好混凝土，砂浆配合比的设计及试配工作，并经常到工地查验配合比使用情况，确保工程质量，安全无事故。4、负责各种试验报告的填定、整理、汇总，将试验的结果及时向领导报告。
5、经常深入工地了解情况，帮助工地掌握好混凝土、砂浆配合比，测定砂石含水率、含泥量，及时做好试块的取样编号，养护送压等工作。
6、维护好试验机械设备，对试模、试验仪器工具等擦拭干净，整齐存放，妥善管理。
7、按标准方法做好钢材抽样复试和各种焊接接头的取样检验。8、使用商品砼时，做好配合比监测统计、记录工作。
9、运用数理统计法对砂浆、砼强度进行评定，并进行动态控制。10、送检发现不符合标准的材料砼及时向项目经理报告试验、检测情况，以便及时纠正不合格产品的使用，将不安全因素扼杀在萌芽状态。
11、认真整理各类检验资料备查。
资料员安全生产岗位责任书
1、严格遵守和贯彻执行国家安全第一生产方针，以及上级的有关安全的指示决议。
2、收集工程安全技术档案资料，做到及时、完整、发现问题及时汇报。
3、经常深入工地了解工程进展，安全资料收集情况。
4、工程竣工后，做到安全资料齐全，分门别类保管存档。5、保守机密。
6、遵守各项安全制度。
预算员安全生产岗位责任书
1、认真学习国家有关安全生产方针，劳动保护条例，以及上级有关安全生产方面的规定。
2、贯彻执行国家（省）预算定额、施工定额、地方补充定额和有关暂时规定。坚持实事求是，反对弄虚作假，为工程质量创优安全生产无事故提供可靠的依据保证。
3、参加图纸会审，及时提出存在问题、提出建议。
4、了解工程的施工条件、方法及前后分工的情况，根据施工图和施工组织设计编制施工预算，包括工程量、工料物件、劳动保护、数量分析表及汇总表、工程预算书，力求达到预算的准确性。
5、审核工程经营部、队编报的工程预、结算书、设计变更，以便同建设单位或分包单位办理竣工结算。6、积累工程概、预算和施工预算的定额资料、编制缺项补项、预算定额的草案，报上级批准。
7、经常深入工地了解劳动保护用品的发放情况。8、遵守工程处的安全规章制度
1、遵守国家政策、法令、法规和企业规章制度。
2、全面履行、实施公司与建设单位签定的工程承包合同。
3、主持编制项目管理实施方案，主持或参与编审施工组织设计并组织实施。
4、参与签订或在公司授权范围内签订分包合同。
5、负责项目工程款回收工作，办理工程款拨付手续，编制项目资金使用计划。
6、协助公司机关组织做好工程索赔工作，办理工程结算，确保企业资金的正常运转。
7、做好项目部内部管理，建立健全内部岗位责任制。8、项目部的政治理论学习、思想工作。
9、按有关规定及时上报各种报表，自觉接受各业务部门的监督、检查。
10、负责综合管理体系的实施。
项目生产副经理工作职责
1、全面负责生产施工全过程的生产管理工作。
2、负责贯彻执行公司下达的生产计划、施工进度。3、负责本项目工程的施工组织设计方案的贯彻执行。4、严格按施工组织设计、工方案组织施工生产。
5、负责根据生产状况（计划完成情况与进度部位）调配劳动力。6、负责组织定期的安全生产、文明施工、检查与整改措施落实。7、负责定期组织生产协调会以及每天生产碰头会。
8、参加甲方或监理公司组织召开的有关工程施工管理的工作会。
9、向项目经理及技术负责人汇报及反映工程生产情况和出现的问题。10、负责提供索赔依据，协助做好工程索赔工作，参加施工组织、设计的编制及讨论。
11、负责职业健康安全工作。
12、负责基础设施与机电设备的管理工作。
预算员工作职责
1、协助项目经理抓好生产施工全过程的经营管理工作，贯彻执行有关工程造价的政策规定，加强业务学习。2、负责建立健全项目部经营管理措施与相关台帐。
3、负责签定与施工项目有关的经济合同、施工合同及材料设备供应合同。协助材料设备部做好材料加工定做，对进场材料数量、质量把关。
4、负责编制各分包施工单位的工程款、劳务款、设备物资款及材料款的台帐与款项的拨付。
5、负责同甲方办理因设计变更发生费用款项的确认手续。负责编制工程概预算、洽商变更及工程结算和工程索赔资料的收集、汇总。6、负责向因甲方原因给施工单位造成的经济损失的费用索赔数。7、负责施工成本、人工成本控制与使用，制定措施降低成本。
8、负责定期组织召开项目部的成本使用分析会与经济状况分析会。9、负责预算外费用的审核。
10、负责督促、检查各项合同的履行。11、负责配合项目部有关部门月报工 12、完成领导交与的其它工作。
1、在项目经理的领导下负责施工过程中的质量管理工作，建立质量体系，施工队质量管理体系的正常运转。
2、编制单位工程质量计划，并对各分包施工单位质量管理人员进行技术质量交底。
3、负责每个分项工程的质量评定后的审核工作。4、参加隐检、预检验收，并签署验收。
5、负责与现场监理人员按规范进行工程报验工作。6、负责项目“三检制”、“样板制”的落实工作。
7、负责对现场的材料进行检验，对不合格材料有权责令退场。8、负责项目质量资料的报验，整理及存档工作。
9、负责项目各分包施工单位按规范、设计及施工质量评定标准的汇总。
10、进场材料的质量把关。
11、参加施工组织设计的编写。
12、运用质量否决权，对不合格的项目及时进行处理，做到勤查，勤督促、勤教育，加强作业层的控制力度，防止质量隐患的发生。13、负责整体工程中分项、分部单位工程质量资料的真实、准确、完整，最终达到本工程质量验收达到国家标准。14、按总公司综合管理体系要求管理项目质量。
技术负责人工作职责 1、认真学习贯彻国家颁布的技术法规、规程规范，用建筑法指导质量管理工作，严格执行评定标准及各项施工验收规范。2、协助项目经理全面履行、实施工程承包合同。
3、树立高度的责任意识，以技术人员的工作质量来确保施工的工程质量，对项目施工人员进行质量意识教育。
4、熟悉图纸，主持编审施工组织设计并组织实施。负责对工程洽商、变更的签认。
5、负责解决落实生产过程中出现的扰民与民扰、环境保护及空气污染等问题，对外协调。
6、参与各项技术管理工作，针对项目情况制定质量设计方案，记录以项目为单位的全面质量管理体系。
7、审核分包单位施工队伍的资质，严格控制不具备专业素质的外包人员施工。
8、对施工操作进行工序优化，建立分项工程质量目标，以施工的样板来规范作业质量。
9、对质量部门加强管理，监督施工过程中的质量动态，做好预先控制。
10、运用质量否决权，对不合格的项目及时进行处理，做到勤检查、勤督促、勤教育，加强作业层的控制力度，防止质量隐患的发生。11、按总公司综合管理体系要求对项目进行全方位管理。
【篇2：组织机构图 及部门职责分工】组织机构图部门职责及主要人员数量及分工
一 项目部组织机构
本着“优质、精干、高效、廉洁”的原则组建项目经理部，实行项目经理负责制，对本项目的工期、质量和安全等全面负责，制定实现工期、质量和安全目标的具体措施和规章制度并予以落实。
项目经理部负责施工生产的组织管理和指挥调度，配合业主及监理工程师的工作，代表单位履行合同、兑现目标和承诺。二 工程项目部组成人员情况和责任分工 2.1 项目经理部
对项目总体控制，全面负责；调配和组织人员、设备投入工程建设；全面领导和定期检查经理部的工作。（1）项目经理职责
对项目经理部工作负责全面责任，组织、执行和落实合同项目的施工、进度、质量、安全、资源供应、经济管理，对工程质量和安全负领导责任，向业主做总体保证，参加监理工程师组织的有关会议。① 实施项目经理负责制，同意领导项目施工并对工程管理负全面责任；
② 在本项目经理部实施、保持质量、环境、职业安全健康管理体系，监督各级人员履行管理职责，并对管理体系有效运行负责；
③ 组织制定并实施质量、环境、职业安全健康目标、指标，参加施工组织设计、管理方案、施工方案等文件编制，督促做好技术交底和安全技术交底工作；
④ 参加环境因素、危害辨识和评价，确定重大环境因素和重大危害因素；
⑤ 按施工组织设计施工，对施工质量、环境、安全管理全过程进行有效控制，确保符合规定要求；
⑥ 合理调配人、财、物等资源，解决施工生产中出现的问题，满足施工生产需要；
⑦ 组织工程交付工作，确保工程质量符合设计规定和合同内容，满足顾客要求；
⑧ 收集顾客信息，及时处理顾客投诉、抱怨，采取纠正（预防）措施，确保顾客满意。（2）项目总工程师职责
受项目经理直接领导，对整个工程负技术责任，主持施工组织设计、施工方案、质量计划的编写和质量事故分析会并确定整改方案，督促检查施工方案、质量计划的实施，整我分析工程动态并提出相应对策。
① 保持质量、环境、职业安全健康管理体系，并对其有效运行负责项目施工技术管理工作，对施工质量负技术责任；协助项目经理实施；
② 参加制定并实施质量、环境、职业安全健康目标、指标，组织施工组织设计、管理方案、施工方案等文件编制，并对其实施效果负责；
③ 组织环境因素、危害辨识和评价，确定重大环境因素和重大危害因素；
④ 严格按施工规范、技术标准、设计图纸等指导施工，组织产品、绩效监视和测量；
⑤ 对工程质量不合格、环境和安全违章等负组织纠正责任，根据问题的严重程度组织制定并实施纠正措施，行使质量否决权；
⑥ 收集、分析来自内部、顾客、相关方关于质量、环境、施工安全信息，组织并实施预防措施； ⑦ 组织技术攻关，处理施工中遇到的技术问题； ⑧ 组织对工程质量的检查、评定、验收工作；
⑨ 组织编制交工技术资料，对其真实性、完整性、及时性负责。
（3）项目副经理
① 对项目经理负责。负责项目部的生产管理，组织落实和监督检查施工方案的落实情况，对施工过程中出现的各种生产施工问题进行处理，协调有关部门的关系，保证施工顺利进行。
② 负责监督检查物资调配计划及安全措施的落实。按计划组织相关设备、材料进场。2.2 工程管理部
负责工程施工的技术管理和参与现场的施工指挥。在总工程师的领导下编制施工组织设计、质量计划并负责组织监督实施；根据施工需要统一调配机械设备；主持开工前的技术交底；参加质量事故调查分析会并提出整改方案；负责体系运行的监督检查。2.3 质量安全部
负责对工程施工的质量和现场施工生产的质量进行监督检查和验收。在总工程师的领导下参与施工组织设计、质量计划的拟定，监督检查质量计划落实；对工程质量进行全过程控制、检查和验收，定期组织召开质量事故调查分析会并提出整改意见。全面负责施工现场的安全工作。负责《安全手册》的编制并检查落实情况；主持开工前的安全交底和每周一次的安全例会；监督检查日常安全措施、环境保护、文明施工的落实。2.4 材料供应部
负责机械设备和物资材料的供应与回收。严格按工程进度计划提供质量合格、手续齐全的施工设备、配件、生产物资和材料；负责各类物资的计划、采购、订货、保管和回收以及施工设备的保养与维修；及时向质管处提交必要的机械设备和材料质量证明文件； 2.5 合同财务部
负责项目部的合同与财务管理工作。在项目经理的领导下，监督、检查合同的执行情况，管理好施工过程中的经济资料；负
【篇3：财务部岗位职责分工表(岗位篇)】
一、岗位职责分工制度的特点：与时俱进 日异月新
二、岗位职责分工制度的原则：岗实相对应 职务不相悖 责权相统一
业务有交叉 改变无阵痛 对接无缝隙
第2篇：财务部岗位职责分工oc
财务部部门职责
1、严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系 2、负责公司财务管理制度建设及本部门相关制度、业务流程的制定 3、负责纳税申报及税收筹划工作
4、负责编制公司会计月、季、年报，正确反映公司财务状况、经营成果及现金流量情况，提供可靠的财务信息和经济信息，当好决策参谋 5、负责公司会计电算化工作
6、负责公司预算管理体系建设，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见 7、负责组织财务决算工作
8、负责公司的核算与分析，控制成本费用，增加公司效益 9、负责公司筹融资工作，筹措公司业务所需资金
10、负责公司资金的集中调度与安全监管，监督资金去向，防止资金使用失控。提高资金使用效率
11、负责提供项目投资中财务风险、效益分析的技术支持 12、负责办理对外担保手续，审查重大资金使用情况
13、负责对各实业部的财务管理进行监督、检查、指导。协助各实业部抓好财务管理以及经营管理工作
14、负责银行、税务等与公司财务相关外部单位的协调和联系
15、负责公司各种费用的审核和报销，进行成本费用控制管理，厉行节约 16、负责公司财务人员的培训工作，做好对各实业部财务检查工作 17、负责编制各种计划报表，完成公司领导布置的其他工作
财务部岗位职责
一、财务部部长工作岗位职责
1、全面负责财务部的管理工作。协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法
2、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约各项费用支出 3、负责组织全公司的会计核算工作，组织编制和审核会计报表，审核OA流程各项业务。4、负责组织会计人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料
5、组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划 的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理。
6、依据公司对日常资金的需求量，协助财务总监寻找和疏通融资渠道 7、负责对外事项的业务联系，搞好银企合作关系，协调纳税申报工作 8、负责财务人员队伍的建设、培养和选拔工作
二、财务部材料会计岗位职责
1、在部长助理的指导下，健全材料核算的二、三级科目，参与编制与材料管理相关制度并提出建议
2、审核材料采购、领用、消耗的相关原始凭证，并在OA流程审核签字，提交部长助理复核，根据复核会计复核无误的凭证及时登记材料核算明细账
3、负责原辅料结算审核。4、月末根据库房报来的各类材料出库凭证开展材料消耗的核算工作，按时编制成本会计核算所需的材料消耗汇总表，并编制会计凭证
5、月末对材料明细账和总账进行核对，对材料明细账进行核对，对发票未到的材料进行估价入账
6、月末将各类材料出入库情况与仓库保管员进行核对，并对仓库自查实物情况进行询问，对仓库库存实物进行不定期抽查，对仓库盘点进行监督
7、负责应收、预收、预付、应付往来的核算及报表工作，汇总阜康能源各项报表工作 8、负责复核纳税申报，检查发票开具工作
三、总账报表资产管理会计
总账报表资产管理会计工作职责
1、按照会计法、公司财务管理制度负责公司对外会计报表的汇总和编制。
2、负责公司工程项目建设、固定资产管理、无形资产、长期股权投资的日常核算。3、负责公司管理费用、销售费用、财务费用日常核算，对三项费用的合理性、合法性进行审核，编制费用记账凭证，对三项费用进行分类统计，控制费用支出为公司经济责任制费用管控提供准确的数据。
4、协助部长对协助部长对公司全面预、决算报表进行编制、上报并对预、决算管理工作中出现的问题提建议和意见，为公司经营决策提供依据。
5、管理工作中出现的问题提建议和意见，为公司经营决策提供依据。6、完成公司领导及本部门部长交办的其他事项。
四、财务部成本会计岗位职责
1、负责编制公司产品成本核算方案，进行产品成本核算工作
2、汇集产品当月成本，编制当月产品的实际成本核算表 3、根据产品的成本核算表登记成本明细账。
4、月末根据车间产成品转移单和成品库的验收入库单及时结转产成品，保证成本明细账余额与总账月末账面余额保持一致
5、负责期间费用的核算统计工作，按部室统计明细账，做好费用的汇总
6、根据产品实际成本和目标成本编制产品成本分析表，为分析产品成本升降的原因提供参考依据
7、负责编制公司成本报表、费用报表
8、负责编制公司辅助成本核算方案，进行辅助成本核算工作
9、归集辅助生产当月成本，编制当月辅助成本核算表，合理分摊辅助生产费用。10、根据辅助生产成本核算表登记成本明细账。
11、负责核实其他应收、其他应付科目的核算，编制报表 12、定期核对水费、电费收缴情况，建立外来单位水电费台账 13、负责公司档案管理工作，建立日常借阅登记工作
14、完成食堂每月的核算工作，公布资金平衡表、伙食结算表
五、财务部出纳员岗位职责
1、按照国家有关规定，认真执行公司现金、银行存款管理制度
2、严格审核现金银行收付款的原始凭证的完整性、真实性与准确性，按规定办理款项收付业务
3、执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用白条抵押现金 4、与向公司提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务
5、与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款、放款业务 6、审核需开具支票业务申请的合规性，并据以开具支票，交副部长复核盖章 7、做好公司支票、银承、商承等有价证券的收发、登记、保管工作 8、协助部长做好贷款资料的准备工作
六、财务部销售会计岗位职责
1、及时计算并确认应收账款、销售收入，负责产品发票的录入，编制记账凭证
2、按税收政策规定正确计算、申报、缴纳、管理各税，负责相关税务变更、登记、注销的管理工作，负责一般纳税人申报、认定及年审，负责增值税专用发票抵扣信息录入、认证工作。
3、负责应收账款的业务处理，做好与销售人员的对账工作
4、按建立销售合同统计台账和应收账款台账，编制应收账款账龄分析表。
5、领用和保管好发票，登记发票领用情况，根据有关要求和开票申请开具发票。6、负责按时填制纳税申报表并及时到税务部门办理报税。7、负责税控系统的使用、维护、管理及数据的备份工作
8、配合接受税务稽查工作，配合会计师事务所的税务审计工作，协助财务部长与税务、财政等部门的协调。
9、负责房产的核算工作，编制阜康房产的各项报表。
10、负责产品库登记产成品明细账，月末与成品库核对，保证账实一致。
第3篇：财务部岗位职责及分工
财务人员岗位分工
本部现有财务人员3人，其中：财务主管1人，会计1人，出纳1人。具体岗位职责及分工如下：
1、财务主管：
（1）管理财务部日常事务；
（2）制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行；
（3）制定、审核财务预算、财务决算方案，监督预算、决算执行情况，上报国资预算报表、国资决算报表；
（4）编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报；
（5）参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议；
（6）协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务；
（7）审核并上报国税、地税纳税申报表，对公司涉税事项进行税务筹划合理避税，规避纳税风险；
（8）监督、检查财务人员工作，审核记账凭证；
（9）监督公司资金流向，对资金支付凭证进行审核，审核网上银行划款；
（10）负责会计人员的日常考勤、效绩考核；
（11）会计人员培训、指导会计人员业务学习；
2、会计
（1）核算营业收入、营业成本、税金及附加，填制凭证并登记账簿；
（2）核算管理费用、财务费用、销售费用，填制凭证并登记账簿；
（3）核算营业外收入、营业外支出，填制凭证并登记账簿；
（4）核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益，填制凭证并登记账簿；
（5）计提、核销各类资产减值准备，填制凭证并登记账簿；
（6）核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款，填制凭证并登记账簿；定期对账、收发往来询证函、催收函；
（7）编制月度、年度财务报表；
（8）核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表，填制凭证并登记账簿；
（9）及时归档整理各类凭证、档案。
3、出纳
（1）管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表，及时提取公司备用金，登记现金日记账；
（2）管理公司银行账户，填制银行票据，打印银行回单，定期与银行对账，处理未达账项，制作银行余额调节表，；
（3）管理公司票据登记公司票据台账，办理票据承兑、贴现等业务；
（3）编制月度、年度资金收支预算并上报；
（4）按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据（收据）；
（5）填制纳税申报表，缴纳税金，填制凭证并登记账簿。
第4篇：财务部岗位职责及分工
财务人员岗位分工
本部现有财务人员3人，其中：财务主管1人，会计1人，出纳1人。具体岗位职责及分工如下： 1、财务主管：
（1）管理财务部日常事务；
（2）制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行；
（3）制定、审核财务预算、财务决算方案，监督预算、决算执行情况，上报国资预算报表、国资决算报表；
（4）编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报；
（5）参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议；（6）协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务；
（7）审核并上报国税、地税纳税申报表，对公司涉税事项进行税务筹划合理避税，规避纳税风险；
（8）监督、检查财务人员工作，审核记账凭证；
（9）监督公司资金流向，对资金支付凭证进行审核，审核网上银行划款；
（10）负责会计人员的日常考勤、效绩考核；（11）会计人员培训、指导会计人员业务学习； 2、会计
（1）核算营业收入、营业成本、税金及附加，填制凭证并登记账簿；（2）核算管理费用、财务费用、销售费用，填制凭证并登记账簿；（3）核算营业外收入、营业外支出，填制凭证并登记账簿；（4）核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益，填制凭证并登记账簿；
（5）计提、核销各类资产减值准备，填制凭证并登记账簿；（6）核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款，填制凭证并登记账簿；定期对账、收发往来询证函、催收函；
（7）编制月度、年度财务报表；
（8）核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表，填制凭证并登记账簿；（9）及时归档整理各类凭证、档案。3、出纳
（1）管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表，及时提取公司备用金，登记现金日记账；
（2）管理公司银行账户，填制银行票据，打印银行回单，定期与银行对账，处理未达账项，制作银行余额调节表，；
（3）管理公司票据登记公司票据台账，办理票据承兑、贴现等业务；（3）编制月度、年度资金收支预算并上报；
（4）按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据（收据）；
第5篇：财务部工作职责岗位定编岗位职责分工
工
2020年4月19日
财务部工作职责岗位定编岗位职责分
一、财务部工作职责、岗位定编、岗位职责分工
（一）财务部工作职责
1.负责建立公司会计核算的制度和体系；
2.按期做好年、季、月度财务报表，做到账表相符、账证相符、账账相符；
3.做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施； 4.负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金；
5.对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收、付款； 6.严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据；
7.对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。
(二)财务部岗位定编 1.财务部经理1人 2.会计1人 3.出纳1人
(三)财务部岗位责任分工 1.财务经理岗位职责
2020年4月19日
1）认真执行财务制度，遵守财经纪律，实事求是，廉洁奉公。2）负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。3）负责公司的财务、会计工作。
4）负责审核费用报销单，审核销售单及各类收、支原始凭据。5）审核、监督各类款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。
6）认真核对往来账款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收账款，做到帐实相符。
7）负责审核工资、补贴、提成、奖金的发放，及个人收入调节税的核算、上缴，办理职工住房公积金、社保金等款项的手续。
8）做好公司财务及相关档案管理工作，严格做到财务安全、保密。9）定时向总经理汇报公司账户余额，合理调配资金。10）负责发票的使用管理监督，做好正常纳税工作。11）做好公司财产的安全管理工作。
12）做好财务部与公司其它部门的协调服务工作；对外协调与财政、审计、税务、银行、工商及主管部门等相关机构的业务和联络工作。13）完成总经理交办的其它工作。
2.会计岗位职责
1）负责审核付款单、借款单，每天凭证的复核。
2）及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付款会计凭证。3）负责开具销售发票及发票进项、销项的统计管理。
2020年4月19日
4）参与每月库存的盘点，盘点数的录入，并根据盘点结果进行对账工作。
5）月底应收账款的核对，销售欠单的核对。
6）负责全部记账凭证的复核和检查，按权责发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本。
7）负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查；按月盘点出纳现金库存，并作出恰当处理。
8）负责结转损益，编制财务报表，按规定的会计科目设置总账，进行会计分录、汇总凭证、登记总账和明细账，并及时申报、缴纳税款。9）做好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不遗漏、不丢失。
10）负责每月销售单和赠送单及样品和损耗的统计、核准及成本核算工作。
11）协助出纳做好每月工资、补贴和提成的发放工作。12）完成公司及部门经理交办的其它工作。
3.出纳岗位职责
1）负责日常备用金的保管及周转，严格遵守财务章及现金、支票的使用及管理规定。
2）做好每月工资、补贴、提成的发放工作。
3）做好货款的清算对账工作，及时统计完成原始数据。4）整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。
2020年4月19日
5）及时、准确编制收、付款会计凭证。
6）及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据。
7）参与财务单据的整理及会计凭证的装订。8）完成公司及部门经理交办的其它工作。
二、财务部业绩考核指标
1.保障公司资金的正常流通。
2.控制公司营运成本，让利润最大化。
3.拟定公司财务收支计划、资金计划、信贷计划及时、合理、详细、有据可依。
4.公司应缴税款审核及时、准确、无差错。5.对上级交办的工作要及时，保质保量地完成。6.协调对内、对外的关系，并保证畅通的业务往来。7.遵守财务保密制度。
2020年4月19日
第6篇：财务部工作职责、岗位定编、岗位职责分工
一、财务部工作职责、岗位定编、岗位职责分工
（一）财务部工作职责
1.负责建立公司会计核算的制度和体系；
2.按期做好年、季、月度财务报表，做到账表相符、账证相符、账账相符；
3.做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施；
4.负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金；
5.对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收、付款；
6.严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据；
7.对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据
工作需要向部门提供专项财务分析报告。
(二)财务部岗位定编
1.财务部经理1人
2.会计1人
3.出纳1人
(三)财务部岗位责任分工
1.财务经理岗位职责
1）认真执行财务制度，遵守财经纪律，实事求是，廉洁奉公。
2）负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。
3）负责公司的财务、会计工作。
4）负责审核费用报销单，审核销售单及各类收、支原始凭据。
5）审核、监督各类款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低
费用支出。
6）认真核对往来账款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收账款，做到帐实相符。
7）负责审核工资、补贴、提成、奖金的发放，及个人收入调节税的核算、上缴，办理职工住房公积金、社保金等款项的手续。
8）做好公司财务及相关档案管理工作，严格做到财务安全、保密。
9）定时向总经理汇报公司账户余额，合理调配资金。
10）负责发票的使用管理监督，做好正常纳税工作。
11）做好公司财产的安全管理工作。
12）做好财务部与公司其他部门的协调服务工作；对外协调与财政、审计、税务、银行、工商及主管部门等相关机构的业务和联络工作。
13）完成总经理交办的其它工作。
2.会计岗位职责
1）负责审核付款单、借款单，每天凭证的复核。
2）及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付款会计凭证。
3）负责开具销售发票及发票进项、销项的统计管理。
4）参与每月库存的盘点，盘点数的录入，并根据盘点结果进行对账工作。
5）月底应收账款的核对，销售欠单的核对。
6）负责全部记账凭证的复核和检查，按权责发生制原则处理各期、各部门分摊
费用、成本。
7）负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查；按月盘点出纳现金库存，并作出恰当处理。
8）负责结转损益，编制财务报表，按规定的会计科目设置总账，进行会计分录、汇总凭证、登记总账和明细账，并及时申报、缴纳税款。
9）做好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不遗漏、不丢失。
10）负责每月销售单和赠送单及样品和损耗的统计、核准及成本核算工作。
11）协助出纳做好每月工资、补贴和提成的发放工作。
12）完成公司及部门经理交办的其它工作。
3.出纳岗位职责
1）负责日常备用金的保管及周转，严格遵守财务章及现金、支票的使用及
管理规定。
2）做好每月工资、补贴、提成的发放工作。
3）做好货款的清算对账工作，及时统计完成原始数据。
4）整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。
5）及时、准确编制收、付款会计凭证。
6）及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据。
7）参与财务单据的整理及会计凭证的装订。
8）完成公司及部门经理交办的其它工作。
二、财务部业绩考核指标
1.保障公司资金的正常流通。
2.控制公司营运成本，让利润最大化。
3.拟定公司财务收支计划、资金计划、信贷计划及时、合理、详细、有据可依。
4.公司应缴税款审核及时、准确、无差错。
5.对上级交办的工作要及时，保质保量地完成。
6.协调对内、对外的关系，并保证畅通的业务往来。
7.遵守财务保密制度。
第7篇：财务岗位分工及岗位职责
财务岗位分工及岗位职责
（一）、财务总监岗位职责
1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；
2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。
4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。
5、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。
6、做好财务系统各项行政事务处理工作，负责银行提款、存款业务的审批工作，负责财务人员的开导工作，提高工作效能，增强团队精神。
7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。
8、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作和保密工作。
9、提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；
10、进行直接下级的岗位出试、复试工作，提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；
11、定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。
（二）财务主管岗位职责
1、全面负责财务部会计工作。
2、负责制订并完成公司此阿武会计制度、规定和办法。
3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。
4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。
5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。
6、编制公司的会计报表，在每月10日前报送财务总监审核。
7、审核每月工资、福利、工会经费计提及发放明细。
8、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符。
9、每月针对财务运行中的数据变化情况进行财务分析，提出处理意见。
10、参与公司主要经济合同、协议及其他融资方面的工作。
11、联合其他部门、定期对公司资产、财产、物资的运行情况进行检查。
12、承办总经理和财务总监交办的其他工作。
（三）材料会计岗位职责
1、负责公司原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、燃料等日常核算
2、认真遵守国家财务政策、法规、制度；按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。
3、负责材料成本预算制订和执行情况监督审查工作
4、针对各部门报上来的材料出入库单仔细核对，并及时录入到金蝶财务软件中。
5、每月末将材料总账与各明细账进行核对，分析、筛选、整理。
6、负责工程材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作,7、月末进行材料成本的结转、分摊材料成本差异并进行材料台账的归档工作。
8、月末会同采购部门、仓储部门人员,对库存材料物资进行实地盘点、监督存货的日常管理工作并建立定期盘点制度。
（四）资产岗位会计职责
1、负责固定资产增减变动的核算。
2、负责在建工程的核算。
3、负责固定资产折旧的计提和结转。
4、建立固定资产、在建工程、累计折旧明细账。
5、负责无形资产和其他资产的核算。
6、定期将各资产明细账与总分类账相核对。
7、季末会同相关部门对固定资产和工程物资进行盘点、核对；
8、负责管理各类资产，定期清理报废资产和闲置不用的资产。
（五）工资岗位会计职责
1、负责汇总各车间、部门上报的工时、产量等资料的记录、整理工作
2、编制工资计提汇总表以及工资分配发放表并组织发放
3、负责及时发放工资、奖金及有关帐务处理;
4、清理与工资有关的往来科目并汇总装订成工资册;
5、按规定比例提取各项经费，并进行有关帐务处理;
6、每月按税务部门要求编制公司个人所得税表并代扣代缴;
7、配合生产部门制定工资分配定额并提供有关可靠依据;
8、完成主管交办的其他临时性工作
（六）往来结算岗位职责
1、负责办理企业与各方面的往来结算业务
2、会同有关部门制定应收、应付及预收、预付款项的核算和管理办法
3、办理应收、应付及预收、预付款项的结算
4、定期进行应收、应付及预收预付款项的对账
5、分析应付款项的账龄及对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
6、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款
会计凭证并登记应收帐款明细台帐。
7、做好应收、应付帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档
8、每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表并对帐龄较长的客
户进行重点跟踪，查明原因并向部门主管领导汇报。
9、完成领导交办的其他临时性工作
（七）出纳岗位职责
1、在月初与银行沟通并制定本月辽田提款和取款预算交财务负责人审核
2、认真执行公司现金管理制度，建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收
付凭证。严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经相关审批人
员签字后，方可生效。
3、每日提款和存款时需2名以上人员同行方可办理。
4、同一卡号、存单的密码和账号、网银盾、复核依据等信息和资料不能交由一
人保管和掌握
5、支付报销和借款时要严格审查，没有主管及直接领导签字，严谨私自借款及
填开支付票据。
6、1000元以下付款由财务总监审核签字后即可直接办理，大额及特殊事项付款，要直接请董事长审批，如董事长不在要电联请示（包括电话、短信、传真、邮件等）并要有确认依据请示直接领导审批签字后方可办理付款事宜。
7、每日工作结束后要清点现金并与账面进行核对，5天要有一个现金清点表，有本人和盘点人、监盘人签字确认并留存。
8、月底要有银行存款余额调节表和索要银行对账单并与账上货币资金余额核对
后归档留存。
9、日常凭证的制单、录入、排序、装订、保管、归档工作并承办领导交办的临
时性工作。
（八）成本核算岗位职责
1、统计原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证并进行汇总；
2、进行制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制；
3、计算产品成本并编制产成品凭证；
4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；
5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议；
6、参与车间生产管理和产品定额或其他成本核算的编制和监督执行；
7、每月末编制直接材料、直接人工、制造费用计算表并编制半成品和产成品计
算单和领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理；
8、月末负责核对半成品、产成品总账和明细账的核对工作；
9、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项，负责编制工厂成本
10、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月
装订并定期归档；
11、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情
况进行不同的处理；
（九）销售岗位会计工作职责
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监
督检查，保质保量按时完成工作任务。
2、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）
3、每天根据出纳提供的收款收据金额准确登记销售明细表。
4、负责金蝶软件中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。
5、每日下班前统计当日销售订单执行及回款情况统计表。具体项目包括：本日
订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。
6、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。
7、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
8、月末完了汇总并装订会计凭证；每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。
9、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。
10、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，做好销货呆帐、死帐的清理工作并向会计主管及时汇报工作情况。
11、做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作
（十）、费用会计岗位职
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；
6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；
5、和往来及时进行对帐；及时与出纳核对现金账与银行存款；
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；
9、月末及时出具财务报表；
10、承办经理或主管交办的其它工作
（十一）税务会计的岗位职责
1、做好普通发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具发票。
2、建立各用户开票信息档案，开具增值税普通发票。
3、每月及时抄税，及时报税。
4、按需购买发票，并严格按发票管理制度管理发票的领、用、存。
5、准确计算增值税、城建税、教育费附加、印花税、房产税、土地使用税及个人所得税等各项税金
6、按时进行申报（国税、地税）并及时缴纳税款。
7、建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细帐、总账核对。
8、按月整理装订各类纳税申报表，所得税申报表电子版资料和纸质资料
9、整理税务局各类资料及税收文件和相关税收政策。
10、保管和整理财物档案和相关税务资料进行归档。
