仓库三级账岗位职责（精选4篇）_仓库记帐员岗位职责
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第1篇：仓库账务员岗位职责
仓库账务员岗位职责仓库账务员岗位职责 仓库账务员岗位职责
篇1: 仓库记账员岗位职责仓库记账员岗位职责 目的: 明确工作职责，加强公司仓库的管理，提高整体运作效率。1、直接对仓库主任负责。
2、负责对仓库内的所有单据进行检查和输入。
3、记账员必须坚持日清月结，凭单记账，不得跨日记账，保证单据的及时输入。
4、负责不定期抽查仓库实物，若发现账物不符要第一时间通知相关负责人，并上报仓库主管进行核查。
5、有义务、责任提出仓库运行中出现的各种问题、提出改进方案，报上级领导批准后贯彻执行。
6、负责打印盘点表，协助仓库主管完成仓库抽盘工作，并根据“盘点损溢单”上报调账。
7、负责收集、整理仓库运作中产生的各种单据、原始资料、账册、文件等，不得擅自将公司文件带出厂外。
8、记账员必须坚持日清月结，凭单记账，不得跨日记账，保证账物一致、同步(只允许4小时内的数据延迟)。
9、随时关注仓库的储备情况，防止货物储备不足、超储积压，有“安全库存标准”的要关注存量是否正常，若发现异常的要及时通知相关人员。
10、上下班前应做好门、窗、电、水的开、关工作。1 1、调动或离职前，必须要办理工作移交手续，上级主管人员要监督并签字确认。2、记账员要严格履行自己的职责，保证账务及时性、真实性、单据完整性，如玩忽职守造成公司损失的，将追究其经济责任;对情况严重的，可追究其法律责任。
篇2: 仓库员财务职责仓库部门职责 本标准按照公司有关制度制订。目的在于仓库保管员准确记录和签收 送货单 及 入库单 和 退料单 等凭证,严管存货质量，履行基本职责:
一、库房设施必须符合防火、防盗、防尘、防潮标准，货架应达到安全要求。二、仓库物资必须严格按照物品类别整齐存放，每种商品物资应挂卡片，标明品名、规格、型号等，昂贵商品应单独着重存放。(条件允许的话还应标明现存数量)三、严格禁止无关人员进入仓库，因业务工作需要进入仓库的有关人员，保管人员必须亲自陪同。
四、定期检查消防器材，更新、补充消防物料。五、保持库房清洁卫生，库容整齐、美观。
六、注意门锁安全，仓库钥匙不得随意交于他人。七、按公司财务制度办理出、入库手续，对经手的出、入库物品要当场核实物资的品名、规格、型号、数量是否和 送货单、领料单 一致，在确认无误的情况下予以办理出、入库。
八、禁止在仓库抽烟。九、出入库的管理(一)、入库: 购进各种商品和原材料以及委托加工物资加工完毕，收到货物后采购人员必须办理验收入库手续，仓库保管员根据公司 物资请购单 和供应商 送货单 对货物数量进行清点，不符合公司要求的货物要拒绝办理入库手续并通知采购人员，由其负责及时退货。对检验合格的商品、材料仓库保管员和采购人员均需在 送货单 及 入库单 上签字确认。货物验收时应注意: 1、公司所购生产用材料物资，首先要经过品检部门的抽检合格后
方可入库。对于模房、电工或其他部门请购的特殊用品，首先经使用部门主管确认签字后方可办理入库。
2、核对实物规格、型号、生产单位是否与请购单一致;3、观察包装完好程度，并清点实物数量;4、完成上述工作后签收供应商出具的 送货单;5、验收中发现溢余或短缺时要在 验收单 上注明并按实际数量入库;6、对于委托加工厂家或生产车间退回的未用物资，由仓库人员清点完毕后开具红字 退料单 送达财务;7、仓库单据输入人员要在 入库单 上注明购进商品单价，其他填列项目要和仓库清点人员签收过的 送货单 上所填保持内容一致，并将 送货单 附在 入库单 后以便备查。对于货物在下班后到达的，值班仓库人员要先根据 送货单 上列明的物资项目，逐一核对无误后先办理入库，次日再让其经办人补办入库手续，不得滞后清点。
(二)、出库: 各种材料物资领用时领用人凭主管领导签字后的 出库单 方可到仓库请领物资，仓库人员在未见 出库单 或 出库单 不符合手续的情况下视同手续不全不得向任何人发出物资。填写单据要求:(1)本单一式三份;(仓库、财务、领用部门各一份);(2)仓库人员根据 出库单 内容核发物资，对于多发物资，要在 出库单 上注明多发数量;(3)完成 出库单 全部内容，空白行应盖 以下空白 章或划斜线予以注销;并让领用人签字确认;(4)仓库内所有商品物资，没有调拨指令，均不准出库，禁止以白条抵库;(5)模具、工具、劳保用品采用交旧领新的制度;十、经常核对账、卡、物，定期对仓库物资进行抽盘或实盘，发现账物有异常情况时，应及时上报并编制 仓库物资盘盈、盘亏明细表，待查明原因后对于因个人原因造成的物资损失由当事人负责赔偿。对于非人为因素造成的物资损失，按会计制度有关规定处理。
十一、对于出、入库手续办理完毕的要及时进行仓库材料账的登记和更新工作。
十二、完成领导交办的其他相关工作。
篇3:
财务、仓库人员工作职责附录四 上海地区财务、仓库人员职责范围及具体工作方法 财务 在经理直接领导下工作，做好当月资产负债表、损益表、进销存表、应收及应付帐款往来表、主要财务指标统计表等报表于当月30日至次月3日及时上报总经理;经常核对总部等有关货款、费用余额往来，审核并上报要货计划，即查核要货单位是否有款在总部而定。定期做好与工商税务部门的对接工作。做好经销商销售台帐;负责开具销货发票工作;负责收取销货货款，开具相应单据，将大额现金及时存入银行，按规定及时将货款汇入总部;负责进场费的给付;负责审核并报销有关费用。每月25日前做好相关人员的工资报表，经公司审核后报厂方，公司将在每月10日发放次月工资，每月15日发放次月促销人员工资，做好与厂方各方面的对接工作。每周六将有关日报表数据及流水帐等上呈总经理审核。仓管 负责上海仓库管理，做到凭单发货。负责仓库促销用酒、促销品、促销服装的收发工作，负责信息卡、瓶贴、刮刮卡的登记、保管、领用签名工作;所有出仓都要有经手人、批准人签名;每日9: 30前上交先天商品库存、奖项日报表，每日工作结束与财务核对当天单据，每月30日与财务一起盘点。每月底上报一次滞销品，促销品、库存、报损酒待总部审计来人确定后报损方可冲数。篇4: 仓库岗位职责说明书仓库岗位职责说明书(二零一一年八月一日编制)一、仓库职责: 在总经理领导下，执行公司规章制度、执行总经理部及采购部经理各项工作指令，负责材料收发、成品出货、帐务处理及盘点工作，满足生产部对物料的需求，让公司的产品及时到达客户手中，为采购付款及财务核算提供数据支持;管控存货，使存货的仓储成本合理化;做好仓库规划，尽量利用现有空间;做好仓库的安
全工作，保护公司财产安全;负责叉车的维护保养工作，提高物资的搬运效率;负责仓库区域的6S工作。
二、仓库组织架构图: 2人 3人 3人 2人 1人 1人 1人 4人 2人 注: 仓库目前25人，主管和工程师各一名，四名班长，原料仓含2名中晚班人员。三、目录 职位说明书: 仓库主管 基本情况 工作职责 基本任职资格 职位说明书: 账务班长 基本情况 工作职责 职位说明书: 账务员 基本情况 工作职责 基本任职资格 职位说明书: 装卸班长 基本情况 工作职责 基本任职资格 职位说明书: 成品仓班长 基本情况 工作职责 职位说明书: 成品仓仓管员 基本情况 基本任职资格 篇5: PMC部账务员岗位职责书 篇6: 财务部库房管理员岗位职责财务部库房管理员岗位职责
1.负责做好成品出入库的数据管理，建立成品库存放的标识与系统帐，为财务部提供及时、准确的报表。
2.与相关部门进行数据核对，确保出入库报表与实物一致。
3.须依据成品入库单、发货单及时登记成品明细帐，必须做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月将仓库相关的各报表交财务部门。
4.负责物品库所有出入库单据的妥善保管。
5.发现出入库单据上的数量与实物不相符时，及时上报部门主管。
6.有权拒绝手续不全、数量不符、不合格产品的出入库。7.对成品出入库报表上交的及时性和数据的准确性负责。
8.库存成品每月进行一次全面盘点。盘点完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理，对每月盘点报表的准确性和对异常情况的合理分析。
9.对成品的区域定位、分类存放以及整个仓库的库容整齐有序负责。10.认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患;1 1.检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损;1 2.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工 作任务。篇7: 服饰公司仓库保管员岗位职责及工作流程服饰公司仓库保管员岗位职责 1.负责仓库的商品保管、验收、入库、出库等工作。并电脑员、仓管员相互配合做好仓库的管理工作。及时汇报商品的库存情况, 确保发货的正常执行。
2.严格执行公司仓库保管制度，堵绝少装、混装、防止收发货物差错的出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求,不准入库;出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。
3.合理安排商品在仓库内的存放次序，按商品种类、规格、等级分区存放，不得混和乱堆，保持库区的整洁。
4.重视仓储成本管理，不断降低仓储成本。妥善保管好库存商品、废旧包装的收集和处理，做好回收工作。各种用具等妥善保管、细心使用,促使延长使用寿命。
5.各类物资分类账目齐全,进出清楚,做到有据可寻,负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物两者相符，对报废产品及时清理,做好盘盈、盘亏的处理及调帐工作。
6.负责仓库管理中的入、出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，每月月底及时编制相关的统计报表，报财务部审核。
7.负责各专营店的盘点表核对工作(此工作量较大，由财务人员协助完成)。8.协助财务人员完成整个财务工作，完成领导临时交办的其他任务。工作流程: 一.入库
1.商品入库 做好入库前数量清点,查验商品质量,符合要求,打印入库单:按入库单的要求分别填列,内容齐全，入库单一式三联:第一联交采购部用于与供货方原始单据核对数量金额(白色);第二联交财务用于做帐(红色);第三联交仓管记手工数量账簿(黄色)。二.出库
1.每日到达公司后，首先电话询问本市自营店昨日销售情况及本日需补商品;下午三点半左右开始电话询问其它地区销售情况及需补充商品，做好各项记录，及时了解各店销售状况及其它各种问题，并向领导反映。
2.根据各项记录准确配货并打印出库单，配货后由另外两人再次根据电脑单对商品数量、收货地址进行核对并装包，由打包人员进行打包，打包员需将出库单等单据与收货地址再次核对，以上各人员均需在配货单签字(打包员在收货地址处签字)，且字迹清晰，坚持杜绝发错货现象，发现发货错误者，当事人每次罚款20元。出库单一式三联，第一联交财务(白色).第二联随货发至自营店或代理商处(红色).第三联交仓管记手工账(黄色)。三.核对盘点表
1.月底自营店盘点表寄至公司后，由保管和财务人员根据商场小票对盘点表进行“进销存”核对，对数量金额不一致者及时做电话询问并做出正确盘点表，做到帐表相符。
2.与供应商)代理商及时核对账目,确认进货、销售金额。
3.每月与财务人员进行管家婆软件中各店的进销存数量核对，发现问题和差错应及时查明原因，并进行相应处理，做到月清月结。
4.商品如有短缺或损坏，必须经领导审核批准后才可进行处理，一律不得自行调整。篇8: 仓库管理员岗位说明书仓库管理员岗位说明书 篇9: 酒店财务部人员岗位职责?财务部岗位职责 1.财务部经理岗位职责
1.1在总经理的直接领导下，具体领导执行酒店的财务政策和财务管理的实施。1.2负责组织全酒店的财务预算管理和经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，组织编制财务预算和决算。
1.3负责组织财会人员做好会计核算，正确及时完整的记帐、算帐、报帐。1.4按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。
1.5负责组织酒店的内部各个环节的财务收支情况，制定费用控制,确保经济效益。
1.6定期督促检查、盘点酒店固定资产，低值易耗品等财产物资的使用、保管情况。
1.7负责本部门员工的业务培训和思想教育工作，抓好本部门内部管理工作。1.8坚持原则，严格按规定开支商务酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关。
1.9加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。
1.10按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。
1.11有权对商务酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止;有权对给商务酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。
1.12妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。
1.13接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。
1.14每月参加经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。
2.财务会计岗位职责
2.1协助财务部经理编制酒店各项财务报表，以及财务预算和短期预测，处理财务部财会业务。2.2严格执行国家财经法规和财务管理制度，核查原始凭证(单据)是否完整、准确;将单据分类整理，做好有关帐务处理，提供有关资料和数据。
2.3根据会计制度规定，设置会计科目、编制记账凭证。
2.4负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。
2.5按时完成记帐工作，按要求及时查找有关数据信息。2.6正确及时编制、上报各种财务报表。
2.7及时了解、审核酒店原材料、商品、物资的进出情况，催促经办人员及时办理出入库手续，并建立明细帐进行明细核算。
2.8不定期询查厨房原材料、仓库物料用品和吧台商品的价格情况。2.9月底组织统一进行仓库、厨房和吧台原材料、库存商品盘点，并负责相关账务处理。如发现吧台原材料、库存商品与帐面数不符，及时查找原因并上报财务部经理及相关负责人。
2.10及时核算原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务部经理及相关负责人。及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。
2.11及时与采购员、厨师长、餐饮部经理沟通，以便能更好的查找原因、控制成本。
2.12按时完成上级交办的其他工作。3.财务出纳员岗位职责
3.1执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好财务部的清洁卫生工作
3.2酒店所有现金收入的清点、送存、日常报销;管理酒店所有银行存款以及各种方式的银行收付款业务，银行日记帐的核对。3.3对酒店各项收入进行稽核、堵塞漏洞，确保营业收入金额如数上缴。3.4按照国家财会法规、酒店财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
3.5根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。3.6核对现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
3.7审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销有关规定办理现金支付业务，做到手续完备、单证齐全。
3.8妥善保管现金、有关印章、银行票据和收据等。
3.9收银员完成的各种报表，检查收银员所做报表与电脑报表是否一致。3.10确地登记、保管外欠帐单，确保帐单金额与应收帐款金额相符。4.采购员岗位职责
4.1熟悉市场行情和信息，沟通物资供货渠道，坚持货比三家的规定，努力降低物品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
4.2熟悉酒店物资使用情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地编制年度、季度、月度采购计划。
4.3制订物资采购程序，建立各项物资采购管理制度，提出对物资采购工作责任制和考核的奖惩措施。
4.4主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及时改进采购工作。
4.5加强采购合同的管理，严格合同条款的把关，认真执行合同法，确保经济合同的合法履行。4.6负责审核所有采购申请单、订货单，并将审核意见报请总经理和财务经理审批。
5.仓管员岗位职责
5.1有效地管理库房，具体负责酒店商品和物品的保管和供应工作。5.2负责物料及商品的入库验收工作，入库物品必须严格根据采购单按量验收，并根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据，不符合的货物退回，发现问题要及时上报，严
格把好质量关。在验收过程中，发现质量、数量等与申购单不相符的，及时办理退、换、补等有关手续。
5.3验收后的物资，必须按类分别，根据物品的性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。
5.4物料商品进出仓库，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗。
5.5仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、通风条件、气温变化，调节干湿度和恰当的温度。要勤检查、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬霉烂变质。
5.6严格执行出入库手续，每日汇总票据及时输入电脑.定期盘点，按时填写报表，做到账表清楚，账物相符。
5.7熟悉货物，明确负责保管货物的范围。
5.8严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。5.9严格执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。
6.收银员岗位职责
6.1收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。
6.2按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。
6.3对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。6.4每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。
6.5无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核;无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。
6.6对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假 币，否则发生短缺责任自负。
6.7保守经营秘密，不得随意透露酒店经营秘密，不得随意给顾客多开发票。6.8遵守前厅相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。6.9保持吧台及工作区域卫生干净、整洁，与前厅要求一致。6.10及时完成领导安排的其它临时任务。篇10: 酒店财务部经理岗位职责酒店财务部经理岗位职责 全面负责财务部管理工作，监督酒店各部门的财务收支情况，对外联系财政、税务、银行、保险、外汇等相关机构。
1、监督考核酒店有关部门的财务收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果，保护酒店财产，维护财经纪律。
2、领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，建立良好的财务工作秩序。3、通过财务分析，指导开源节流，提出挖潜措施，积极开辟财源,组织全酒店的经济核算，对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的谈判，并监督其执行情况。
4、组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算，审查核定计划外重大收支项目，并负责各项经营计划的协调平衡，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进意见。
5、组织制定酒店财务管理制度和会计核算制度，严格会计监督，支持财务人员依法履行职责。
6、控制酒店物品的采购、收货、库存、发放等工作，建立健全必要的规章制度，确保所有进货价廉物美、库存适量和物尽其用。
7、严格执行国家的外汇管理制度，负责做好外汇管理工作。
8、协调与酒店各部门的关系，并负责与财政、银行、税务、外汇和保险机构的联系。
9、定期向总经理如实反映酒店经济活动和财务收支情况，正确及时地提供管理信息，作为改善酒店经营管理决策的依据 酒店财务管理制度及岗位职责 为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高企业效益，实现企业上新台阶，根据有关会计法规和本公司实际，特制定如下制度: 一、总原则
1.司各员工必须尊纪守法从公司整体利益出发，相互协作。2.司各生产经营部门必须相互衔接，各负其责。3.须做到钱帐分管，帐物分管，手续齐全。4.手每项业务必须签字，“签字”就是牵制。二、材料采购制度
1.材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。2.每次采购必先由仓库向采购部门申请。
3.采购部门根据申请打订单(三份)，送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。
4.采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。5.材料进入公司以后，仓库必及时清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单有关人员签字送财务部门，仓管人员及时登记入帐。
6.供应商必须提供请款单、发票、我司订单，经财务部门审核、经理审批，才可付款。
三、销售业务制度
1.销售业务人员必须详细登记客户资料。
2.销售业务人员必须同客户确定好售价、付款方式、送货方式以有关事项。3.客户需增值税发票必须签订正式合同，并留财务部门存档。
4.业务人员必须根据客户订单确定生产，如样品需有客户签字办单或订单。5.业务人员给客户价格优惠必须经经理审批，并留财务部门存档。6.业务人员必须负责客户全套服务，包括客户对产品的要求，送还货期，货款追回。
7.产品生产完成后立即打送货单。
8.发货时必须由发货人在送货单上签字，并由各户签字。四、现金管理制度
1.现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管帐票，出纳管钱。2.每项现金收入必须由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。
3.现金收款票据必须设置多联，客户、会计、出纳、经办人分别一联，以便核对。4.出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃。
5.出纳必须根据经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款。
6.出纳必须即时登记现金日记帐，核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符，做到日清日结束。
7.出纳不得擅自借款给员工，借款必须有总经理批准签字，并不得超过规定限额。
8.月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款，做到帐帐相符、帐实相符。
五、成本控制制度
1.各生产员工必须有很强的成本意识，不断提高自己的生产技术水平，节约材料，提高速度，保证产品质量。
2.会计要同其他部门制定每年每种产品的成本计划，材料耗用定额，费用标准。
3.材料入库保管人员立即同生产人员组织验收，清点数量，检查质量，如有数量和质量问题，及时通知采购部门和供应商。
4.材料入库及时由保管人员填制验收单，验收单上必须有检查质量人员和保管人员同时签名，一份三联，及时送财务、采购部门，以便核对。
5.车间生产需材料必须填制领料单，并有生产和仓库部门同时签名，并报财务部门。
6.领料单一份三联，财务部、生产部、仓库各一联。
7.仓库保管人员必须立即登记材料数量式帐户，月底抽查材料实物与帐存是否相符。
8.财务部门必须建立材料数量金额式二级帐控制，修理配件零星 物料建立金额式二级帐控制，修理配件零星物料仓库可以以表代帐，月底必须同仓库帐核对相符。
9.生产员工按定额用料，超过定额必须查明原因，属于主观因素，责任人必须承担责任;属客观素调整定额。
10.生产员工必须完成规定工作量才算加班，计加班工资，未完成规定工作量加班，不计加班工资。1 1.员工必须有产品质量意识，由于主观因素，使产品质量未能达客户要求，造成损失，由员工承担责任。1 2.生产设备操作人员和维修人员必须按规程操作保养，并以记录。费用报销的暂行规定 本着既要保障供给又要节约开支、做到报销费用有章可循的原则，制定本规定。
一、差旅费: 1.外出办事人员报销差旅费时，在报销单据上应附有“出差批准务”，否则不予报销。
2.报销差旅费时，出差人员应认真填写报销单，写明出差路线，注明各路段开支的费用，便于领导和财会人员审核。报销单填写不合乎要求者，财会人员应要求重新填写，否则可以拒收报销费。
3.出差路线需要合理，绕道交通费不予报销。必须绕道的，要经过公司负责人同意后，方能报销。
4.出差人员需乘坐公共汽车的，以中巴交通费为标准。如确需乘坐“的士”的，需经领导批准后，方能报销。无公司共汽车的路段落，可以报销摩托车费。5.出差人员不能及时回厂就餐的，可凭发票，每人每餐报销不可超过15元的误餐补助。出差职工一般不得报销招待费。6.报销罚款时，要分清责任，报销公司应该负责全部或一部分的罚款。
7.报销时间。出差人员在出差回厂后的第二天，向财务部门报销有关费用先故推迟时间的，财务部门可以不受理。
8.报销手续。出差人员填写报销单后，交会计审核，经指定的批准 人签名或盖章后，将报销单据交给出纳员付款。二、办公费
1.办公用品由公司统一购买，职工根据生产、办公需要，向保管人员领用。保管人员实行办公用品领用登记簿，进行登记。
2.公司员工一般不得报销办公费用。
3.保管人员为保证工作需要，应及时购买办公用品。购买前，预先编制购物申请清单，经批准后购买。办公用品购回以后，由出纳人员监督验收入库，由保管员、出纳员在送货单上签名，便以与销货方结算货款是核对。
4.月结支付费用时，要取得税务部门的正式发票。三、材料及维修费用
1.仓库保管员必须健全物资进出库手续。生产维修需要的材料、物资凭领料单出库，购进的材料、物资，使用物资验收单验收入库。
2.购进的不需要入库的维修物资，也要通过验收，在入库单上注明“未入库使用”。
3.所购物资，如果是月结付款的，应在送货单上附上验收入库单，以便结帐核对。
4.分次报销费用的，应将购货发票连同入库单一并报刊财会部门报帐，无验收入库单的不予报销。5.维修部人员，在购买维修物资前，应编制购物申请单，经审核批准后方可购买。
6.需要外修的机器及另部件，经批准后送外维修，修理完回收交付使用时，需经使用部门负责人验收。报销费用时，附上验收单，方能报销。
7.因支付的材料，物资及维修费用数额较大，应取得合法凭证。四、伙食费: 1.因现有的生活水平上，每人每天控制在 4.5元以内的结算报销伙食费。
2.食堂物资采购由厨房职工负责，由公司指定人员监督验收，并在发票上共同签名，据以报销。
3.在保证不降低现有的生活水平上，每季度(或半年)根据市场物价下降水平，作适当调整。
4.逐步改善和提高职工期的生活水平。在公司经济效益不断提高的前提下，对职工的伙食费也将逐步有所增加。
5.以上暂行规定，应在今后的实施过程中，不断补充、完善。回答: 201X-09-10 11:17 提问者对答案的评价: 非常感谢!查看更多相关问题...
第2篇：仓库物料账管员岗位职责
仓库物料/账管员岗位职责：1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好； 2、跟据主生产计划及生产作业计划编制物料需求计划；
3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；
4、负责物料的收、发单工作，收货时，对进仓物料必须严格根据已审批的请购单填写检验单，验收合格后，根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单，办完各签名手续后，交财务和仓管员各一份，并监督仓管员在货物上标明进货日期；按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡等；
5、跟踪物料需求计划的变更情况，并予以适当地控制；对物料需求计划的变更手续不全的及时向上级主管反映。
6、及时了解和掌握生产进程及物料的需求情况，要起到对物料使用过程进行监督，就是要对物料消耗过程进行跟踪并准确的记录，对超计划用料进行初审，对超计划用料手续不全的，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；
8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理；
9、认真做好月底仓库盘点工作，编写盘点卡，编制盘点报表，保证账/卡/物相符，每月底编制物料库存报表交财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；物料库存报表的准确率要达100%；
10、及时掌握库存物料的变动情况，跟据企业生产，销售能力，核定原辅材料及物料库存定额，及时提出库存预警；
11、及时对仓库的出入库台帐/报表等资料进行整理，用途分类，归挡，每月底收集，整理入库单，领料单，发料单等往来单据，做到单据齐全，完整，并进行分类归挡；
12：服从上级的其它工作分配；
仓库物料/账管员工作流程 1、请购 1）对于标准件/电子原器件/辅料等及计划内物资的请购，由仓库物料/账管员根据库存物资的储备量情况向采购提出请购； 2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓库物料/账管员由仓管员根据库存情况提出意见转采购部采购； 2、送检/出入库 1）仓库物料/账管员根据采购计划对到的物料进行送检，对检验合格的物料及时开入库单；办完各签名手续后，交仓管员，并监督仓管员对物料及时入库。入库后把入库单当曰交财务。2）对送检物料及时按名称、规格、型号、供应单位、数量、价格、金额进行记录；
3）货物如有差错，及时通知财务主管与采购，以扣压货款，并积极联系厂商做更正处理；
4）所有物资的进出，一律打印入库单或出库单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联采购员留存，(如欠帐，此联由采购员留存交厂商，厂商凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交经办人到财务结账)。5）对于开发试制物料，物料/账管员经过做一级验收之后，通知使用部门负责人直接在直拔单上签字即可。验收单财务联直接交财务挂帐或做报销凭证；
6）任何物料出库，物料/账管员必须凭计划任务清单开出库单，不在任务单内的领料，必须经总经理批准，并通知物料主管；
3、报表
1）每月底编制物料库存报表交总经理/财务主管； 2）每月底编制送检报表交物料主管；
3）每季度编制盘点报表财务主管/物料主管/技术主管；
4）每月底编制物料出库报表（注明机型，生产还是开发，领用部门等）交总经理/财务主管； 4、盘点
1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；
2）管理实现了电脑化管理，所有物料的入库、直拔、出库、库存统计直接通过电脑系统完成。
3）随时掌握库存动态，保持材料及时供应，充分发挥周转效率；
第3篇：仓库物料账管员岗位职责
仓库物料账管员岗位职责仓库物料/账管员岗位职责: 1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好;2、跟据主生产计划及生产作业计划编制物料需求计划;3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损;4、负责物料的收、发单工作，收货时，对进仓物料必须严格根据已审批的请购单填写检验单，验收合格后，根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单，办完各签名手续后，交财务和仓管员各一份，并监督仓管员在货物上标明进货日期;按类别固定位置堆放，做到整齐、美观;按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡等;5、跟踪物料需求计划的变更情况，并予以适当地控制;对物料需求计划的变更手续不全的及时向上级主管反映。
6、及时了解和掌握生产进程及物料的需求情况，要起到对物料使用过程进行监督，就是要对物料消耗过程进行跟踪并准确的记录，对超计划用料进行初审，对超计划用料手续不全的，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发;8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理;9、认真做好月底仓库盘点工作，编写盘点卡，编制盘点报表，保证账/卡/物相符，每月底编制物料库存报表交财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作;物料库存报表的准确率要达100%;10、及时掌握库存物料的变动情况，跟据企业生产，销售能力，核定原辅材料及物料库存定额，及时提出库存预警;11、及时对仓库的出入库台帐/报表等资料进行整理，用途分类，归挡，每月底收集，整理入库单，领料单，发料单等往来单据，做到单据齐全，完整，并进行分类归挡;12:服从上级的其它工作分配;仓库物料/账管员工作流程 1、请购
1)对于标准件/电子原器件/辅料等及计划内物资的请购，由仓库物料/账管员根据库存物资的储备量情况向采购提出请购;2)对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓库物料/账管员由仓管员根据库存情况提出意见转采购部采购;2、送检/出入库
1)仓库物料/账管员根据采购计划对到的物料进行送检，对检验合格的物料及时开入库单;办完各签名手续后，交仓管员，并监督仓管员对物料及时入库。入库后把入库单当曰交财务。
2)对送检物料及时按名称、规格、型号、供应单位、数量、价格、金额进行记录;3)货物如有差错，及时通知财务主管与采购，以扣压货款，并积极联系厂商做更正处理;4)所有物资的进出，一律打印入库单或出库单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联采购员留存，(如欠帐，此联由采购员留存交厂商，厂商凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交经办人到财务结账)。5)对于开发试制物料，物料/账管员经过做一级验收之后，通知使用部门负责人直接在直拔单上签字即可。验收单财务联直接交财务挂帐或做报销凭证;6)任何物料出库，物料/账管员必须凭计划任务清单开出库单，不在任务单内的领料，必须经总经理批准，并通知物料主管;3、报表
1)每月底编制物料库存报表交总经理/财务主管;2)每月底编制送检报表交物料主管;3)每季度编制盘点报表财务主管/物料主管/技术主管;4)每月底编制物料出库报表(注明机型，生产还是开发，领用部门等)交总经理/财务主管;4、盘点
1)仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对;2)管理实现了电脑化管理，所有物料的入库、直拔、出库、库存统计直接通过电脑系统完成。
3)随时掌握库存动态，保持材料及时供应，充分发挥周转效率;下面是赠送的保安部制度范文,不需要的可以编辑删除！！谢谢!保安部工作制度
一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法觃,按照####年度目标的要求,做好####的安全保卫工作,保护全体人员和公私财物的安全,保持####正常的经营秩序和工作秩 序。二、做好消防安全工作,认真贯彻“预防为主”的方针,教育提高全体人员的消防意识和防火知识,配备、配齐####各个楼层的消防器材,管好用好各种电器设备,确保####各通道畅 通,严防各种灾害事故的发生。
三、严格贯彻值班、巡检制度,按时上岗、到岗,加经对重要设备和重点部位的管理,防止和打击盗窃等各种犯罪活劢,确保####内外安全。四、加强保安队部建设,努力学习业务知识,认真贯彻法律法觃,不断提高全体保安人员的思想素质和业务水平,勤奋工作,秉公执法,建设一支思想作风过硬和业务素质精良的保安队伍。
11、保持监控室和值班室的清洁干净,天天打扫,窗明地净。12、服从领导安排,完成领导交办任务。
5、积极扑救。火警初起阶段,要全力自救。防止蔓延,尽快扑灭,要正确使用灭火器,电器,应先切断电源。
6、一旦发生火灾,应积极维护火场秩序,保证进出道路畅通。看管抢救重要物资,疏散危险区域人员。
九、协同本部门或其他部门所进行的各项工作进行记录。保安员值班操作及要求 一、交接岗
1、每日上午9时和下午 19时 为交接岗。
2、交接岗时将当班所接纳物品清点清楚,以及夜班所发生的情况未得到解决的需> 面汇报。检查值班室内外的卫生状况,地面无纸屑,桌面无杂物,整齐清洁。二、执勤1、7:50 — 8:10、13:50 —14:10立岗迎接上班人员;12:00 — 12:20、18:00 — 18:20立岗送下班人员。2、值勤时做到遇见领导立岗,检查物品立岗,外来人员进出立岗。3、门卫室值勤时,应做到坐姿端正,注规监规器的劢态,做好接待工作,值勤期间不看书报电规,听收音机。不不无关人员聊天,劝阻无关人员不要在门卫室寄存物品或打电话,禁止打瞌睡。
4、维持门口秩序,使之保持畅通。5、熟记消防,报警,救护及内部联系电话。三、巡逻
巡逻是防盗及发现####有不安全因素的重要措施。1、每天按照巡检制度定时轮流巡逻。
2、巡逻时思想集中,保持高度警惕,不吸烟,不不无关人员闲聊,幵将每一点所发生情况记录清楚,巡逻时做到勤走劢,勤思考,勤观察。发现问题及时报告。3、白天加强对观众区、办公区及楼道的巡逻,夜晚以机房为重点进行检查,每晚零点之后巡查不少于两次。
四、防火工作
1、严格门卫制度,严禁无关人员,将易燃易爆物品带入####。2、发现违反安全觃定的电源和火种,应予以切断和熄灭,应报告####领导采取相关措施。
3、值勤时发现物质储存,保管不符合防火要求,消防器材移作他用及非正常使用灭火器,应及时阻止,幵报告,提请有关部门整改。
4、发生火灾先拨打 119 向消防部队报警,幵立即报告####领导。报警时简要讲清####地址,电话号码及火情,同时派人在门口接应,引导消防车进入火场,向消防人员介绍水源,总电闸部位等。
第4篇：仓库岗位职责仓库经理岗位职责
排。
2．生产货期进度的跟踪。
3．面料进仓、出仓实物的控制及与外部门的交接。
4．面料进仓、出仓数据资料的签收及报表的初步审核。
5．面料仓库异常事故的跟进、处理及上报。
6．面料仓库物料的保存及仓存空间的规划。
7．面料仓库各个工作岗的现场管理、督导，现场环境的维护及6S制度推广。
8．接受并完成上级交代的其它工作。
辅料仓库组长：
1.辅料仓库部门员工日常工作安排。
2.生产货期进度的跟踪。
3.辅料进仓、出仓实物的清点及与外部门的交接。
4.辅料进仓、出仓数据资料的签收及初步审核。
5.辅料仓库异常事故的跟进、处理及上报。
6.辅料仓库物料的保管及仓存空间的规货。
7.辅料仓库各个工作岗位的现场管理、督导，现场环境的维护及6S制度广。
8.接受并完成上级交代的其它工作。
仓库主任：
1.负责仓库整体日常工作的按排。
2.仓库工作的筹划与进度控制，合理调配人力资源及成本控制，对仓库现场各个工作的全面监控。
3.与公司其他部门的沟通与协调。
4.参与公司宏观管理和策略制定。
5.现场管理的督导、6S推行情况、目视化管理执行情况。
6.审订和修改仓库的工作操作流程和管理制度。
7.对下属员工进行业务技能培训和考核，提高员工素质和工作效率。
8.与业务部及生产部门沟通处理异常事情。
9.与相关部门确定工作接口和业务交接标准。
10.审核及签发仓库各级文件和单据。
11.接受并完成上级交代的其它工作任务。仓库管理员岗位职责2
福旺照明公司
仓库管理员岗位职责
一、岗位职责:
1、负责原材料的验收和退货管理。即对物料的包装、名称、数量、生产日期、保质期、质量进行核查；
2、负责收料,发料,库存管理,确保仓库区域划分明确帐、卡、物三者一致；
3、负责对员工每天产量的统计和核对；积极协助主管发现生产中的质量问题。
4、主要负责原材料的出入库作业管理，做到材料的先进先出，帐料合一．工单备料以及材料的定期盘点，7Ｓ整理及材料储存环境的管理．
5、负责帐物核查，库存盘点，确保-
帐物统一、库位准确，盘点正确；负责申报生产所需物料，保证生产的正常运作；
6、按公司要求，确保顾杨仓库帐物准确，负责相关单据的存档；
7、积极参与公司管理体系内改善及持续改进工作。
二、7S
1.7S的八大作用是:
a、改善和提高企业形象。
b、提高生产效率。
c、改善零件在库周转率。
d、减少故障，保障品质。
e、保证企业安全生产。
f、降低生产成本。
g、改善员工精神面貌，使组织具有活力。
h、缩短作业周期，确保交货期。
2.7S的六大效用是:
a亏损为零, b不良为零, c浪费为零, d故障为零, e事故为零, f投诉为零。
3.储存和发放物料一般要遵守以下三原则：
a 仓库“十二防“.b 定点定位定量.c 先进先出。
4.对于化学品的储放要遵守“三远离四严禁”原则：
a, 远离火源、远离水源、远离电源、b, 严禁超高、严禁混合堆放、严禁堵塞通道、严禁堵塞灭火器。
5.仓库三防:
a防水、b防火、c防盗
6.六号定位法：
按“库号，仓位号，货架号，层号，订单号，物料编号”等六号，对物料进行归类叠放，登记造册，并填制《物料储位图》便于迅速查找物料的调仓。三； 仓库管理员工作流程：
1请购 ；2验收 ；3保管；4盘点。
四； 做好仓管员的工作心得：
服从领导，遵守各项规章制度；仓库日常管理工作；据实际工作状况，积极提出-
经营和管理的合理化建议；依仓库规定收发料；仓库仓位的筹划与物料正确的摆放；仓库的安全工作和物料保管防护工作； 做业单据的正确开制、确认与交接；每日物料明细账目的登记；工作的具体按排执行与监督；
1、重视品质，品质是企业的命脉，没有品质就没有明天。
2、仓库的精髓是保证不断料，不呆料，不囤料。
3、7“S”贯穿始终。
4、物，帐，卡始终要保持一致致。
5、先进先出。
6、今日事今日毕。
7、仓库管理三原则：
a、3防、b、3定、c、先进先出。
8.仓库三原则(先进先出、OK合格入库、凭单作业）),“三勤”(勤检查、勤翻晒、勤盘点)。“账、物、证、卡一致”“收、管、发”、盘-
点管理、ABC分类9、5距仓库管理员工作岗位职责
仓库管理员工作岗位职责
一.工作性质对仓库主管负责。
二.全面负责仓库物料的进、销、存,确保仓库物料帐物卡数据保持一致。
三.负责对仓库物料进行合理摆放和规划，确保仓库物料整齐有序。
四.根据PC计划单按照“先进先出”原则，实行实数清点发放给车间领料员，在发放物料时同时对环保材料一定要有明确的ROHS标识并作好物料交接手续，一定要作到谁发料谁签名谁负责。
五.物料发放记录即系统扣数一定要及时，确保帐、物、卡的同步性。
六.收货时一定要凭采购单、供应商送货单和品管部的质检单核数清点后出具入仓单入库、挂卡和做帐，对一些环保材料没有贴上ROHS标签的不允许进仓做帐，严格实行单据不全不收、手续不齐不办原则。超出采购单数量的物品可以根据仓库实际容量和该物料的使用-
频率来定。
七.保持仓库物料尾数的单一性，非特殊材料原则上只允许每种物料保留一个尾数。
八.保证材料在包装箱内，不允许材料裸落在外。当尾数没有包装时应用塑料袋将其包好并做好标识。
九.从车间下来的成品必须按照客户类型来摆放，将贴有标签的一面朝外，属于环保产品一定要在外包装上贴有ROHS标签，不允许有无标识产品和串客户摆放的现象。
十.成品出货时要严格遵循“先进先出”原则。不允许有漏发、错发、多发的现象。
十一.要做好八防、五会工作即防火、防盗、防尘、防潮、防鼠、防霉变、防氧化、防倾斜；会看、会查、会找、会处理、会分析。仓库管理员岗位职责1
仓库管理员岗位职责
1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时汇-
报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；
2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理存放商品，及时检查火灾隐患；
3、负责商品的收、发、存工作，收货时，对进仓商品必须严格根据对方的送货单验收，并根据送货单的名称、规格、型号、单位、数量、做入库单。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关；
4、验收后的商品，必须按类别固定位置存放，做到整齐、美观；
5、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名,对于手续欠妥者，一律拒发；
6、商品出库或入仓要及时做出库单或入库单，随时核查，做到当日单据当日清理；
7、做好仓库盘点工作，属自己负责的商品要进行定期或不定期清点,重点商品要每月清点一次，其他商品要三个月-
清点一次，确定各种商品的实际库存量与电脑中实际库存相符，如不符要查明盘盈、盘亏的数量及原因，并将盘点单及时报财务，以便财务不定时抽查。财务抽查时库管及有关人员必须积极配合，严禁漏盘、少盘、错盘。做好各种单据的归档管理工作；
8、有权谢绝未经领导容许的外来无关人员进入库房内参观。
9、严禁私自借用仓库物品，严格遵守单位的各项规章制度。仓库管理制度岗位职责
仓库管理制度
一、材料采购申请表
仓库管理员在收到工艺工程师依据项目需求编制的《材料需求单》后核对仓库库存，针对库存不足和没有库存的材料编写《材料申请采购表》，同时附《材料需求单》的复印件转交采购专员进行采购。
二、材料入库
采购专员采购回的材料在验收时，-
仓库管理员应与产品中心品质工程师共同验收，品质工程师验收合格后方可办理入库。
1、针对订购材料和常规材料入库时，仓库管理员验收后办理入库应对材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真记录，办理入库验收单登帐，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及检验报告和产品合格证。
2、入库材料应按材料分类原则进行码放，包饰，玻璃等易划伤、破损的材料应独立码放。材料验收入库
三、材料及工具的保管
1、仓库管理员应按照材料的属性和用途规划、划分材料码放区域，结构钢材、包饰、玻璃及总部发来组装材料尽量落地码放整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识。
2、常规通用材料应货架码放，同时依据分类按次序排列并粘贴材料名称及规格编号。
3、建立独立的工具、设备仓库，常规损耗较大的工具应备库，数量不足及时补充，补充备库应由仓库管理员提《材料申请采购表》，经产品中心负责人和分公司经理签字后交由采购专员进行采购；备库工具及设备未经产品中心负责人同意，不得外借；对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
4、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。
四、出入库、台帐的管理
1、仓库管理员应当天入库、出库材料当天入账，不得拖拉入库、入账。每个
项目台帐明晰，出入库手续完善。
2、每季度一次汇总汇报，报财务及产品中心负责人。
3、定期盘库，达到三清；每六个月-
一次仓库盘点，每年两次，做到数量清、质量清、帐表清。
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第1篇：仓库物料账管员岗位职责仓库物料/账管员岗位职责：1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好； 2......
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