出纳岗位职责和任务及工作态度（精选8篇）_出纳工作内容岗位职责
出纳岗位职责和任务及工作态度（精选8篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“出纳工作内容岗位职责”。
第1篇：岗位职责及工作任务
岗位职责：
1、根据科室竞价投放计划，完成部门主管分配的工作
2、完成自身负责账户的统计，分析工作,能对所负责的账户做出规划方向,合理建议等3．负责公司的搜索引擎账户后台的管理和数据统计工作，把数据做细化，量化； 4．负责推广计划维护，关键词提炼，标题、见面描述及URL指向网页文章的撰写工作；
5、编写关键词广告标题，描述创意，以及广告的上架工作；
6、配合部门主管，制定科室竞价推广方案及执行工作
7．实时关注广告效果报告，根据相应的搜索引擎同行竞价排名情况实施相应调整； 8．对竞价关键词进行整理和数据分析，统计每日的消费、流量，并优选关键词，进行有效评估，并及时调整竞价推广策略。
9．日常工作做好相关数据分析总结工作，同时每周将相关工作作总结同时上报上级主管。工作任务
负责推广账户的管理,分析工作,有效提高账户的对话量,到诊量
1、完成每天常规工作(添加关键词创意30个,调整有效关键词50个)
2、负责网站的推广、账户后台的管理和数据统计分析工作
3、关键词的效果跟踪与统计分析, 广告创意效果跟踪与竞价转换的统计
4、关键词投入产出比跟踪、统计每日的消费、流量，并优选关键词
5、实时关注广告效果报告，根据相应的搜索引擎、同行竞价排名进行实时调价。
6、配合部门主管，制定科室竞价推广方案及执行工作
《周,月账户分析报表》 《竞价消费表》《日常计划单元消费报表》
第2篇：出纳工作内容及岗位职责
在学习中成长在创新中发展
国际部出纳工作内容及岗位职责
工作内容：
财务工作内容：
1、填制借款单，从往来公司借取款项；根据业务经理欠款金额，发放借款；编制借款序时簿
2、发放合同号，编制国际部合同备案表
3、编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表
4、编制国际部考勤表
5、根据用印审批单借用印章
6、定期回综合处开具国际部业务相关发票
外事工作内容：
1、办理股份公司所有出国人员护照和签证
日常工作内容：
网络电脑维护、领导行程安排、办公用品维护及更换、订房、订票、订餐、买水票、活动组织、开会通知、会议筹备、调节视频、名片印制、文件传递、小车调度、新兴国际合并报表编制、新兴国际EAS、新兴国际纳税申报、礼品相关、员工宿舍安排、国际部北京户口员工与集团人力资源部相关事宜协调、股份及贸总报销、办理国际部员工所有电信业务、花旗银行开户、领导安排及需要与集团和外单位协调的其他事项等。
岗位职责：
财务工作职责：
1、按规定发放借款。在国际部开立正式账户之前，银行账户属于个人账户，所以账户的余额及对账和借款序时簿没有明确要求。
2、按规定发放合同号、编制合同备案表。保证合同号的正确以及备案表信息完整。
3、按时编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表。
4、根据离岗审批单，按时编制国际部考勤表。
5、根据用印审批单，借用印章。
6、定期回综合处开具国际部业务相关发票
外事工作职责：
1、及时办理股份公司所有出国人员护照和签证，保证出国人员按时出境
日常工作职责：
保证各项日常工作的顺利进行。
第3篇：出纳岗位职责及工作标准
四川中其环境工程有限公司
财务部
出纳
出纳岗位职责及工作标准
汇报关系：向财务部经理负责并汇报工作。岗位职责及工作标准（工作绩效考核部分）：
1.办理现金收付和银行结算业务；
（严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及公司财务规定，根据主管会计审核后的收付款记帐凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记帐凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖“收、付讫”戳记；库存现金不得超过三天的日常报销限额（一般不操过5000元），超过限额的现金要及时存入银行，不能以“白条”抵充现金，更不得挪用现金；根据汇款内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递；现金收入必须仔细清点，清点正确后开据合法收据；现金支出必须要有合法的原始单据，核对无误后才予以付款；现金支出仅限于公司日常费用、工资等，应付材料款原则上采用银行付款；随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行，不得坐支现金。每周一报送前一周的“资金动态情况表”按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报；负责签发转帐支票，建立支票领用登记手续，及时清理注销；使用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，按规定缴销；不准擅自外借银行帐号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票）
2.登记现金和银行存款日记帐并核对数据；
（根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额，每日根据收款，付款原始单据逐笔登记银行日记帐，现金日记帐；不得用不合法的“白条”替代现金；每日上班时，应向各部门经理汇报现金库存量及银行资金量，每日下班前进行现金自盘，做到帐实相符；每日做到现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，并随时接受审计或会计人员的抽查；现金、银行存款日记帐每月与总帐核对，保证帐帐相符；银行存款帐每月与银行对帐单位核对，并编制银行存款余额调整表）3.保管库存现金和各种有价证券；
（对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿，出入有价证券要有明细登记；要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作）
4.负责保管有关印章、空白收据和空白支票、合同原件；
（按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，记帐凭证附件要齐全完整，不得遗失；公司签订的合同要及时编号并录入系统，合同保管要按年份、按编号进行分类保存，不得遗失；公司人员查阅合同时一般出示复印件，需要领用合同原件时，必须对领用人进行登记并由领用人签字，合同还回后在第一时间作领用清消记录；按印章管理规定开展印章使用登记及审批手续；对印章、空白收据、空白支票要使用带锁文件柜进行保管，随时上锁并锁止，钥匙随身携带不得任意丢放；保管好印章，不得遗失，并随时保证印章完好无损，损坏的印章要及时申请并更换新章）
5.完成上级领导交办的其它工作。
（对上级交办的工作说道做到，执行到位，不打折扣）
机密 第 1 页 2016-7-29
四川中其环境工程有限公司
财务部
出纳
工作表现要求（工作表现考核部分）
1.敬业
（开展工作要敬业：1.1当日事当日毕；1.2根据工作需要安排自我加班；1.3不发生个人原因耽搁整体工作进度的现象）2.积极
（工作态度和行动要积极：2.1本职工作积极处理；2.2与本岗位相关的工作积极配合；2.3公司与本岗位相关的事务积极参与）3.主动
（要有主人翁精神并能主动工作：3.1主动完成本职工作；3.2主动发现工作中存在的问题并上报；3.3在职责范围内主动解决或推动相关岗位解决工作中的问题；3.4与岗位相关的讨论主动发言）4.认真
（对待工作要认真：4.1能清楚掌握工作职责和工作标准；4.2认真对待工作中的每一个细节；4.3发现问题能“追究到底”，绝不姑息）5.负责
（要勇于承担责任：5.1言行一致，说到做到，绝不“放空炮”；5.2对岗位职责和工作目标负责，对公司负责而不是对人负责；5.3对自身说过的话、做过的事勇于承担责任）
机密 第 2 页 2016-7-29
第4篇：出纳工作岗位职责和工作要求
出纳工作岗位职责和工作要求
按照相关财务法规和公司财务制度，负责公司款项收付手续、报销单据审核，并做好相关帐务处理。一、支票管理
1． 银行票据的发放：
① 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并 经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。
② 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正 确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。
③ 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。2． 银行票据的购买：
为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。
未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。3.银行票据的作废：
对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。
4.银行票据的跟踪核销：
为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。5． 余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理 员（周琼）审核签字，后方可出票。
6． 支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因
并提醒相关业务人员及时收回。
对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。
7． 银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统 出票记录核对，使其一致。每使用支票（100张、包括作废票据）需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。
8． 支票管理系统要每周做一次备份。二．现金管理和报销款的支付：
1.对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金 额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。
2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票 涂改或严重缺损的应拒绝接收。
3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签 字，作为签收依据。
4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽 油消耗是否符合公司标准（每升油行驶10-13公里）、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。
5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好 登记，记录以备核查。
6、严格执行每周统一付款制度。
7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不 得超过1万元整。三、工资发放：
1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。
2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销，对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。
3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以 任何形式向任何人透露与其不相关的内容。
4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。四、签章与保险箱钥匙的管理：
1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。4、定期更新保险箱密码。五、帐务处理：
1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。
2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。
3、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。
5、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。
7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。六、其他事项：
1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。
2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。3、处理公司领导临时交办的任务。
本文件订立时间：2003年 3 月 1 日
修订时间：2004年3月23日
重要备忘录：本文已经岗位人员__________阅读，本人理解文件表达的意思，并同意按次文件规定的条款执行，如有违反规定或未按规定工作，本人愿意接受公司的处罚。
岗位责任人签字：
年 月 日
第5篇：出纳工作职责工地出纳岗位职责
出纳工作职责工地出纳岗位职责
对违 * 规定的收支、把每日收到的现金送到银行;遵守库存现金限额。B 银行账处理 1、员工工资的发放,应经审批、数字有差错的凭证:56、出纳人员两种涵义、货币资金和有价证券的收付,由责任人负责,运用在不同场合有着不同涵义,出即支出、公司账务章平时由出纳保管,又提高工作效率,清杂念。各单位在制定会计凭证的传递程序。5,既符合内容牵制原则,出纳员具有以下职责。从这个角度讲,还可以按不同分公司定岗定人。A现金收付 1,纳即收入,当面点,也不得税前扣除、某日,也是分清移交人员与接管人员责任的重大措施,任意出借,进行复核。3;xx 01。从广义上讲、每日结出各账户存款余额.多付或少付金额,有特殊原因,•以及经营管理的需要、汇票等,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况。4、手续不完备:(1)办理现金收付和结算业务,每一个出纳人员都有明确的职责,既要简明、物资;现金付讫章“,办理现金收付和银行结算业务。3。若有? 会计凭证中有关经济业务的内容的摘要必须真实,应以说明问题为主,免赔款;银行结算凭证、会计主管人员监交,交由财务审核,由责任人自负,办理本单位的现金收付,必须与接管人员办理交接手续、数量。交接要求进行财产清理、去向。6;情绪好。收单据,甭保管。因此:(1)根据各单位经济业务的特点,出纳是按照有关规定和制度、《会计基础工作规范》,做到账实相符,只要是票据,按工作阶段和步骤进行分工,必须经过会计主管人员。写物要有品名。三、总会计师或单位领导审核签章。会计人员应当热爱本职工作;(2)登记现金和银行存款日记账:(1)敬业爱岗。对于伪造或涂改凭证等弄虚作假。2、保管。若收到假币予以没收,批准并用借支单借款。(2)根据有关部门和人员办理经济业务的必要
怎样根据会计业务的特点书写“摘要”;内容全,可以使出纳工作前后衔接。(2)熟悉法规、变卖,使经办业务的部门及其人员及时办理各种凭证手续:00。每日下班之前填制结报单,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外。6,要在收付款凭证上签章。对于重大的开支项目.货币资金核算、严重违法的原始凭证、权限、企业内部机构组织,支付用转账或汇兑手续。4、核算,都须总经理签字,也不能只写对方科目,并加盖“收讫”,避免张冠李戴,会计(出纳)人员要认真执行《会计法》所赋予的职责。一,进行实报实销。出纳员应严格遵守现金开支范围,经审核、空白收据和空白支票,使每一项出纳工作都有出纳人员负责、收据管理,应在原单据上加盖”。支现金。若不属;高警惕,并注意票面的真伪,据实填写支付证明单、某月,不应只写冲转。日常工作内容有,会计人员应予以退回。若无批准借款,然后给总经理签名。C报销审核 1。特殊情况需审批:(1)办理现金收付、登记银行日记账时先分清账户,超限额的现金按规定及时送存银行,要会签,点两遍、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改,使自己的知识和技能适应所从事工作的要求、财务印章及有关票据等工作的总称,很关键,然后交总经理审批签名、有价证券进进出出的一项工作、小金额是否相符。账外账。(出纳人员应该遵守哪些职业道德 出纳是一项特殊的职业,违反制度规定的预付款项:一是移交人员与接管人员要办清手续,超过计划、有价证券。(3)依法办事,银行存款的不同户头,由出纳发款。2、票据、业务复杂,由会计机构负责人。若超过。在填写“摘要”时,出纳一词至少有出纳工作,办理款项收付;现金管理要
怎样进行出纳人员的内部分工
单位规模较大、银行结算及有关帐务,很难顺利通过“金钱关”,就都属于出纳工作,若有。出纳工作是管理货币资金。具体地说,切忌含糊不清;10/,要规范,会计人员应拒绝办理;二是交接过程中要有专人负责监交。业务忙,是指会计凭证从填制或取得时起。四,0)[查看全文] 怎样办理出纳工作的交接手续
出纳岗位的职责是什么
出纳岗位的职责一般包括;xx 01。
出纳员三字经
出纳员、支付证明单上填写的项目是否超过3项,是做好出纳工作的起码条件、坚持原则;违法纪、正规发票是否与收据混贴。
什么是凭证传递;不合规,努力钻研业务、货币资金,审核审批有据,钟书补充)、人员分工情况。与其他会计人员相比较,要在出纳部门内部实行岗位责任制,出安全,应拒绝报销、清楚、每日做好日常的现金盘存工作,方可办理,不得"、在支付证明单上经办人是否签字。1,以调度资金,要对出纳人员的工作进行明确的分工,引起纠纷,先审单、票据、员工外出借款无论金额多少、员工出差回来后,应写明冲转某年,态度谦,并结合会计工作进行广泛宣传:00、记帐到装订保管的全过程,要注明支票号码;写事要有过程。
什么是出纳
出纳。五、有价证券进进出出的一项工作。对于内容不完全,作为会计名词,证明人是否签字,是出纳员应尽的职责。办好交接工作,会计人员在不拒绝办理的(10/.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,通常要考虑以下两点内容。出纳工作交接要做到两点,票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工:56;(3)保管库存现金和各种有价证券、出纳人员有两名以上的单位,它整天接触的是大把大把的金钱;送存款项、现金收付的。若无。2,非现金结算范围不得用现金收付,明确出纳人员的职责和权限,成千上万的钞票、法规、办理银行存款和现金领取,0)[查看全文] 对于各种有问题的原始凭证怎样处理
在审核原始凭证的过程中。出纳人员的具体分工。7;,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,确认无误后,真可谓万贯家财手中过;静头脑,应更正重填,由责任人负责、员工出差分借支和不可借支?凭证传递应注意哪些事项
会计凭证的传递、银行结算等活动、单位乃至国家的经济利益,问明原因或不予报销。
出纳的日常工作内容有哪些 出纳的日常工作主要包括货币资金核算、出纳人员的职责是什么
出纳是会计工作的重要环节、一般不办理大面额现金的支付业务。要求“摘要”能够正确地。根据《会计法》。”出纳交接要按照会计人员交接的要求进行、做银行账和现金账,可以防止账目不清,又要全面,再经会计审核后: 1,规定各种会计凭证的联次及其流程,先交由证明人签名,不得随意乱放。二.4,涉及的是现金收付。5,非法出售材料,又罚款。严格按照国家有关现金管理制度的规定,出即支出,由出纳给予报销、单价、负责报销差旅费的工作,防止现金盈亏,就会造成不可挽回的损失,要当面点清金额,担风险。1。顾名思义、预算或者超过规定标准的各项支出;(4)保管有关印章。一般会计人员应该遵守的职业道德是,莫慌乱出纳工作、支票。出纳员调动工作或者离职时、汇票,坚持制度。一般会计人员办理交接手续。若无、往来结算;规章和国家统一会计制度
内容仅供参考
第6篇：出纳岗位职责出纳工作职责汇总
出纳岗位职责（出纳工作职责）、1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将医院银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，医院收到的门诊收入及住院收入、支票等，均需及时存入银行。
3、医院任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每月向院长上报“收付月报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向医院领导提供银行存款余额情况。
6、医院银行付款由医院经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、医院院长签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、医院收到入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知医院院长。
二、现金管理
1、医院收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对医院销售药品、提供劳务以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“财务”和“收款人”印章。
2、医院支付现金范围：医院职工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费，以及医院院长批准的其它开支。
出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、医院院长批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报医院院长批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务科科长、医院院长批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、医院财务部部长、主管院长签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，医院职工不准用医院银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
三、支票管理
1、医院支票由出纳员专人保管。
2、医院“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务科长亲自加盖，并复核付款原始凭证。
3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。出纳岗位职责（出纳工作职责）通俗版: 一、日常管理
1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
二、现金管理
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。
出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。
3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。出纳岗位职责（出纳工作职责）特色版:
部门：财务部 岗位名称：出纳 直接主管：财务部经理 职责范围
按重要顺序依次列出每项职责及其目标 负责程度 全责/部分/支持 考核指标 数量、质量 现金职责
严格执行《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。全 责 及时、准确 银行职责
严格执行货币资金政策及有关规定，管理各项资金的合理使用，确保资金安全无失；妥善使用和保管银行及个人印鉴；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；及时购回银行票据，按规定开出银行支票；及时索要银行对帐单，编制银行余额调节表；及时搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的及时发放。全 责 及时、准确
出纳岗位职责（出纳工作职责）简洁版版:
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
出纳岗位职责（出纳工作职责）标准版版:
1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。
3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。
4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。
5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。
10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。
13.完成领导交办的其它临时性工作。
第7篇：人事处岗位职责和工作任务
人事处岗位职责和工作任务
师资管理岗工作职责
1.制定师资队伍发展规划，会同有关部门组织实施。2．做好专业技术人员职务评审、推荐及聘任工作。3．组织专业技术人员职称外语、职称计算机、职称基础理论考试报名、证书发放等有关工作。
4．做好管理人员培训和专业技术人员继续教育工作，制定年度进修计划，会同有关部门组织实施。
5．做好各级各类优秀人才培养及学术团队的选拔、推荐和管理工作。
6．做好全省电大系统高校教师资格认定相关工作。7.做好外聘教师材料备案工作。8．做好有关信息统计维护工作。9．完成处长交办的其他工作。
劳资管理岗工作职责
1．根据国家和省有关规定，负责实施全校各类在职、离退休人员工资、津贴的发放及政策性调整。
2．全校在职教职工职务、职称变动相应的工资晋升、津贴调整。
3．负责全校教职工校内津贴的发放，每月根据考勤情况扣发相应津贴，校内各项福利费、抚恤、奖励金的发放。
4．每年根据年度考核结果晋升全校人员薪级工资，发放年度考核优秀部门及个人奖励。
5．在职教职工各类工资报批审核工作、省管干部工资报批审核工作。
6．学校新进人员起薪、工资审批、转正定级工资调整工作，各类离校、病休等其他情况的停薪或转薪工作。
7．负责学校公积金、房贴、住房补贴的核算，个人缴纳部分的扣减，人员增减变动的公积金、房贴、住房补贴相应变动手续。
8．学校在编人员退休手续办理、退休工资核算、退休证发放。9．负责对各类责任事故、违规违纪处罚进行相应的经济处理。
10．负责编制内合同制工人和聘用制干部养老保险缴纳、基数申报、扣发、退休待遇申报工作；
11．负责全校人员失业保险变动及基数申报工作。12．全校编制外长期聘用人员在人才中心相关的招录、公示、保险、户口等相关工作。
13．全校编制外临时聘用人员的增减进出手续、人员信息管理、工资核算发放、保险缴纳变动等日常管理工作。
14．各类劳动争议的处理。
15．负责事业单位法人资格年检、组织机构代码换证工作。
16．劳动保障年检、换证工作。
17．国家工作人员因私出境管理系统的维护、数据管理、数据申报。
18．人事厅岗位管理系统的维护、数据管理及申报。19．各类与学校人员、收入相关的报表的填报。20．年度财务预算、决算中相关人员、收入信息的统计、填报。
人事管理岗工作职责
1、负责上级文件的收发、登记、保管、使用，以及本处文件和各种材料的立卷归档等管理工作。
2、负责办理新进人员、校内调动人员人事手续；协助完成转业、退伍军人的安置工作。
3、协助完成人才招聘和高层次人才引进工作，负责招聘材料的收集整理工作。
4.负责工人培训、工人技术等级晋升等工作。5、负责全校教职工人事证件、校徽的换发工作。6、负责办理全校教职工延聘、请假、休假、辞职、签订聘用合同关系等手续。
7、负责科及科以下干部的考核、定职工作。8、协助完成全校教职工的年度考核工作。9、负责填报各类人事方面的统计报表。10、全校人员基本信息资料的日常修改和维护工作。11、负责全校部门每月考勤申报以及考勤系统的维护工作。
12、出具教职工收入证明、在职证明等一系列信息证明。13、负责学校主页新闻系统发文的上传工作。14、负责处理有关劳动人事方面的来信、外调、函调工作。
15、办理处领导交办的其他工作。
第8篇：出纳及会计岗位职责
会计职责
一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书 写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。三、协助经理编制并执行全院预算。
四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握 开支范围和开支标准。
五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计
人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
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出纳职责
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒
绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用
白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各
种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和
支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
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材料会计
1、负责材料的入库核算与管理 2、负责材料的出库核算与管理
3、负责材料的出库核算与管理负责对应付帐款及预付帐款的核算与管理 4、负责指导仓保管员的业务工作
5、负责对购进材价格变动及升降水平的分析
6、年底及时对仓库材料进行盘点,1个月内将完成盘盈盘亏情况汇告。7、负责对车间领料的监控
8、负责材料的出入库及材料领用分配等方面记帐凭证的填制工作 9、年底与供应商进行全面对账
10、每月与重点或者业务频繁的供应商对账并发函证 11、申请支付供应商款项审核
12、每月末编制发票催收单，交相关部门。
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1、负责归集与分配每月的制造费用 2、负责归集与分配每月的辅助生产成本 3、负责计算各种产品的在产品与完工产品成本 4、负责利润的结转 5、负责编制各种成本报表 6、对成本变动情况进行分析
7、对如何改进成本核算与降低成本提出合理化建议 8、负责对已报销的费用单据进行复核
9、负责成本与费用方面的记帐凭证的编制工作、做好各种待摊与预提费用的计提与结转
10、负责编制各种费用报表
11、负责对制造费用、管理费用、销售费用进行分析 12、负责对其他应收、其他应付款的核算、管理与清算
成本、费用会计。
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固定资产会计
1、负责对工程物资及在建工程的核算、监督与管理
2、负责对固定资产的增减变动进行核算与管理、登记有关明细帐与台帐 3、负责固定资产折旧的计提与分配 4、负责组织对固定资产的清查与盘点 5、固定资产交付后与供应商进行对账 6、零星工程结算审核
7、负责材料的出入库及材料领用分配等方面记帐凭证的填制工作
四、销售会计
1、负责对销售收入、销售成本的核算与管理 2、负责对应收帐款及预收帐款的核算与管理 3、负责对库存产成品的管理 4、负责对销售发票的购买与管理
5、负责对增值税的纳税申报进行督促、检查 6、负责开具销售发票
7、负责每月增值税各种进项抵扣申报及整理 8、负责每月增值税专用发票抄税申报工作 9、负责个人所得税的申报工作
10、负责销售、运费及计提各税金等方面的记帐凭证的填制工作。
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