食品有限公司进出口岗位职责（精选7篇）_食品公司各岗位职责
食品有限公司进出口岗位职责（精选7篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“食品公司各岗位职责”。
第1篇：食品有限公司岗位职责说明书
岗位职责说明书
总经理职责说明
GM 职务代码 总经理 职务名称：
：直属上级 总公司 ：所属部门 董事会
：工作内容
制定公司发展战略和年度经营目标，并推动发展战略和经营目标的实现。1.负责制定公司的年度经营计划和预算，并在董事会批准后组织实施。2.全面管理公司的经营，对公司经营过程中遇到的重大问题进行决策。3.4.在企业文化、组织创新、业务拓展等企业发展的关键领域实行战略管理。
做好对外公共关系的协调，拓展新的业务领域和客户。5.处理与公司经营管理相关的其他重大事情。6.广泛汲取先进管理经验，协助董事会作好远景规划并向员工传达。7.权限与责任：
．权限：1 1 对与公司发展相关的重大决策有审批权或否决权。）
对公司的整体经营管理的决策权。）2 对下属部门的总体经费支出有审批权或否决权。）3 对公司重大经营管理项目有主持权。）4）5 对下属工作的检查和监督权。
对中层管理人员的考核和任免权。）6 其他与经营管理相关的权力。）7
．责任：2 对公司董事会负责。）1 对公司的总体经营状况负责。）2 对公司经营管理的重大决策负主要责任。）3 对公司班子的经营作风负领导责任，对下属的失职负领导责任。）4 对公司产品或服务出现的重大问题负领导责任。）5
：接受公司董事会的领导，遵守董事会的各项规定。所受上级的指导
：对下属各部门的负责人进行行政和业务上的指导，并检查和监督他们管理工作。所予下级的指导
：任职资格
教育背景：大学本科或以上学历。．1 年以上工作经验，从事宏观管理10经验： ．2 年以上，具有丰富的经营管理经验。5 专业知识：具有全面、系统的管理知识。．3 能力与技能：要求有很强的管理和沟通能力，具有管理的创新能力。．4
计划财务部经理
F01
职务代码 计划财务部经理 职务名称：
董事会 ：直属上级 总公司 ：所属部门
：工作内容
编制公司各类财务计划并报董事会批准执行。1.参与公司重大投资决策，主持公司重大项目的投资活动。2.按期考核公司财务计划的执行情况，编写公司财务分析报告。3.负责筹集公司经营所需资金，保证经营活动的资金供给。4.制订公司的经济运行指标，及各职能部门财务指标的具体方案。5.指导各职能部门编制成本、费用预算并控制预算的总体执行情况。6.组织下属人员进行公司的资产管理、利润成本管理和会计核算管理。7.组织建立公司内部财务管理制度，并监督实施。8.负责计划财务部的日常事务管理。9.权限与责任：
．权限：1 有权制定、下达公司成本、费用计划。）1 有权制定各部门的财务指标，并实施指导、监督、考核。）2）3 对公司重大项目的投资有审核权和否决权。
有权对本部门业务实施计划、组织、检查、考核。）4 有权对直接下属提出考评、任免的意见。）5
．责任：2 对公司重大项目的投资负主要责任。1)负责落实公司全面预算、成本和费用预算。2)负责公司的资金筹措、统一调配、使用和管理，保证财务状况良好。3)负责公司各类资产的核算和管理，保证资产不流失。4)对下属进行业务指导。5)
接受董事会的领导，：所受上级的指导工作过程和方法可自行决定并根据情况工作任务和目标由董事会下达，加以调整，遇重大问题需向董事会请示。
：指导各部门编制经费预算，指导下属科室的业务展开，指导各部门执行财务计划的情况。所予下级的指导
：任职资格
教育背景：大学本科或以上学历。1.4年以上财务工作经验，从事财务管理6经验：至少 2.年以上。
专业知识：精通财务管理专业知识，熟悉公司财务运作。3.能力与技能：能够系统地运用财会知识解决公司财务管理的复杂实际问题，具有很强的资本运作、计划、4.控制能力，及较强的管理技巧和沟通能力，与资本市场的关系良好。
人力资源部经理
人力资源部经理 职务名称：
董事会 ：直属上级 总公司 ：所属部门
：工作内容
参与公司重大人力资源决策的制定。1.建立公司人力资源管理制度和人事规章制度。2.编制公司的人力资源规划，并推动其执行。3.制订公司的人力资源需求计划，组织进行招聘活动。4.制订公司的人力资源培训计划，组织培训的实施。5.组织制订公司考核制度和薪酬体系，定期组织下属人员进行考核工作。6.建立公司人力资源管理信息系统，为公司重大人力资源管理决策提供参考依据。7.负责劳动合同的签订和管理工作，代表公司解决劳动争议、纠纷或进行劳动诉讼。8.协助其他部门研究公司发展战略。9.权限与责任：
．权限：1 经董事会授权后，可独立组织开展人员招聘、录用及考核等项工作。1)有权根据公司有关规定对员工进行日常考核并提出奖惩意见，经批准后执行奖惩决定。2)有权代表公司处理劳动争议或参加劳动诉讼。3)对中高层管理人员有考评和任免建议权。4)有权监察指导各部门的人事劳资工作。5)本部门内职员的人事任免、考核权。6)
．责任：2 对公司的人力资源决策负主要责任。1)对公司人力资源的合理配置、人力资源管理制度的建立、健全负主要责任。2)对公司考核、激励的公平合理负责。3)发生劳动争议时，负责协商处理。4)发生劳动争议并给公司造成损失，应负相应的经济责任和行政责任。5)
难以解决的问题的协对难度集中、对重要问题给予的原则性指导，接受董事会给予的指导，：所受上级的指导
助解决，以及其检查监督重要工作的进度。
向下属部门传达公司意图，指导解决并监督各项重大问题，协调解决疑难问题。：所予下级的指导
：任职资格
教育背景：大学本科或以上学历。1.年以上。4年以上工作经验，从事人力资源的管理工作6经验： 2.专业知识：精通人力资源管理专业知识，熟悉其它的企业管理知识。3.能力与技能：要求有较强的管理技巧和非常强的沟通协调能力。4.市场管理部经理
市场管理部经理 ：职务名称
总经理 ：直属上级 总公司 ：所属部门
工作内容 ：
负责组织编制公司年、季、月度运营计划，并推动计划的执行。1.负责编制年、季、月度运营费用预算，预算控制与分析。2.组织对竞争对手的调查，制定应对策略。3.负责组织对公司产品销量的统计分析。4.5.负责制定公司的营销策略，编制广告宣传计划。
负责对门店、商品的配送的宏观管理以及营业风险的防范，保证连锁体系的正常运行。6.组织制订本部门相关的管理制度和办法，并监督检查下属人员的执行情况。7.完成总经理交办的其他工作 8.权限与责任：
．权限：1 部门运营计划的制定权。）1 营销策略的决策权。）2 预算内费用的审批权。）3 营业意外时，公司资源的优先调用权。）4 对下属的考核激励权和人事任免的建议权。）5
．责任：2 对运营计划的完成负责任。）1 对公司产品的销售状况负责任。）2 对营销策略的执行负责任。）3 负责运营费用的控制。）4 对门店的经营管理负总体责任。）5 负责对下属进行业务指导。）6
：接受公司总经理在市场运营方面的指导和监督。所受上级的指导
：协调下属部门的工作。所予下级的指导
：任职资格
教育背景：大学本科或以上学历。1.经验： 2.年以上，具有市场运营的丰富经验。3年或以上工作经验，从事市场运营或销售管理5 专业知识：具有全面、系统的市场营销管理知识，熟悉连锁店运作知识。3.能力与技能：要求有很强的管理沟通能力和协调能力，营销的创新能力。4.网络开发部经理
网络开发部经理 职务名称：
总经理 ：直属上级 总公司 ：所属部门
：工作内容
负责市场开发计划的制订，并推动计划的执行。1.负责编制市场开发预算，预算控制和分析。2.负责重庆、成都市场的拓展。3.负责搭建重庆、成都的连锁网络体系。4.负责门店开发活动的组织和协调。5.总经理交办的其他事项。6.权限与责任：
权限： ．1 市场开发计划的制订和组织执行权。）1 公司重点市场确定的建议权。）2 预算内费用的审批权。）3）4 对本部门下属人员有监督、指导权，以及人事任免建议权。
．责任：2 对公司市场开发计划的完成负责任。）1 负责市场开发费用的控制。）2 对重点市场的拓展负责。）3 对下属进行业务上的指导）4
：接受总经理给予的指导，在连锁网络的拓展过程中就疑难问题给予指导。所受上级的指导
：所予下级的指导 协调下属部门的工作，协调解决疑难问题。
：任职资格
教育背景：大学本科或以上学历。1.年以上。3年以上工作经验，从事市场开发或市场营销工作5经验： 2.专业知识：精通市场营销专业知识，熟悉连锁店开发管理知识。3.能力与技能：要求有很强的管理沟通能力和技巧，创新能力，市场开发技能。4.后勤部经理
后勤经理 职务名称：
总经理 ：直属上级 总公司 ：所属部门
：工作内容
负责公司电话和服务台的管理。1.负责服务公司办公用品的采购、保管和领用。2.负责公司办公用车的管理。3.负责公司非经营性资产的管理。4.负责公司各连锁店制服的管理，包括制作、保管和领用。负责公司办公环境的建设。6.负责公司的对外接待活动。7.协助市场管理部的促销活动。8.9.协助公司其他部门进行意外事件的处理。
处理总经理交办的其他事务。10.权限与责任：
．权限：1 有组织活动的权利。）1 公务车的管理权。）2 办公用品的管理权。）3
．责任：2）1 对办公设备、用品的领用情况负责。
在对外接待工作中要维护公司的形象。）2
5.维持良好的工作秩序和工作环境。）3
：所受上级的指导 接受总经理经理的指导，对其在内勤事务进行监督。
组织和指导下级做好做好工作。：所予下级的指导
：任职资格
教育背景：大学专科或以上学历。1.4经验： 2.年以上工作经验，有丰富的后勤工作经验。专业知识：熟悉企业管理知识。3.能力与技能：要求有较强的统筹安排和管理协调技能。
4.
第2篇：进出口企业岗位职责
进出口企业岗位职责
Ⅰ办公室岗位职责 1、协调各部门做好员工的政治思想工作。
2、做好干部职工的人事档案管理，负责工资发放的核实。
3、保管公司行政印鉴，开转公司介绍信。签发印鉴时须登记，遇有合同时须留底。4、做好公司文件、电报资料、信函及电子信件的起草、收发、整理及存档工作。5、做好公司会议通知和记录。
6、做好一年两届的广交会、华交会和消博会等的组织工作，包括样品的搜集、摊位的设计及展馆的布展等事项。7、定期搜集国内外参展信息，并及时传达给各企业，为各企业参加国内外展览做好组织服务工作。8、及时为公司所属各部门人员的出国考察及参加国际展览会办理申报、签证等有关手续。9、负责检查公司的公共环境卫生，做好防火防盗的安全督促工作。10、热情接待公司的客户及有关部门人员。
Ⅱ进口部岗位职责 1、积极协助各企业部门做好原辅料、设备等货物的开证、减免税报批、手册申领、进口清关等手续。2、如有代理进口的货物，应将相关资料一套交财务部备查。3、及时做好进口统计月报工作。
4、协助相关企业财务建立免税设备进口台帐，以备核查。
5、定时核查加工贸易手册完成情况，敦促各部门及时在有效期内操作手册，及时做好核销工作。
Ⅲ单证部岗位职责 一、信用证：
1、单证部负责公司信用证的签发工作，内部实行签收和正本信用证流转。2、已通知的新证上应有通知行加注的“印押相符”标记，如新证印押不符，单证部需与有关部门联系，询查印押情况，防止印押未符前盲目出货，造成损失。3、对有指定议付行和要求出口押汇的议付单据，应配合财务部门按其要求送各银行议付。（代理出口业务不得押汇）4、对议付单据要及时审核和修改，收到提单后尽快向银行议付。如收到银行的拒付通知，应在二日内将处理意见反馈回银行。二、报验、签证
1、商检FORM—A、一般产地证、贸促会一般产地证，和外经贸委的出口许可证和签证工作，由单证部协助各企业、部门办理。2、严格按照各签证机构要求办理产地证，不得伪造手签人签字笔迹，不得捏造签证资料，不得对同一批货物重复办理产地证书，已签回的证书不得私自涂改。三、配额许可证
1、由专人负责配额许可证的打印、签证、发放和登记工作。2、每月初进行统计，将本月出证数明细及余数进行分析上报。3、及时做好填报收款通知及催交款工作。4、确保配额证书的安全使用及全额收款。5、协助各企业部门做好配额调剂工作。
Ⅳ财务部岗位职责 一、主管会计岗位职责：
1、全面负责管理本公司的财务会计基础工作。
2、按照有关财务制度和财政法纪，结合本公司实际情况，建立健全财务管理制度。3、严格遵守国家规定的各项财务开支范围和标准，负责执行财务审批程序和规定，及时有效地做好内部核算工作。4、负责审核原始单据、会计报表，月未将核对无误的会计报表连同有关财务说明书一起提交集团及公司负责人审阅，做到及时、准确。5、定期编制本公司的财务成本，资金计划并组织实施，保证资金用好、用活。6、负责做好代理企业的财务核算工作和结算事项。
7、负责及时做好贷款、转期和还贷工作，搞好公司与银行之间的关系，及时反馈有关金融信息。8、负责做好出口退税的政策研究、申报、清算及自查工作。
9、负责做好月末企业的税款申报和报表上报，搞好公司与财税及有关部门的关系。10、11、12、二、负责做好对本企业财务人员的业务辅导工作。负责做好进出口业务统计报表的汇编、上报工作。负责做好会计档案管理、发票管理工作。出纳岗位职责
1、认真审核各项付款凭据，严格执行“一票三章”，对于不符手续、规定的单据一律不予办理。2、严格遵守企业财务审批程序及规定，办理日常款项收付业务并加盖有关戳记。3、现金、银行存款收付应根据审核无误的原始单据，按收付顺序依次及时入帐并打印成记帐凭证，做到日清月结。4、严格把好现金及银行支票支付的起点及界限，对银行支付的业务，收款单位必须与原始凭证上的应付单位相一致，特殊情况须说明情况，报主管人员批准。
5、严格支票管理签发手续。不准签发空白支票。发现遗失支票要及时办理止付报批手续。6、保管好银行印鉴，不得以任何名义或理由出借银行户头和转帐支票。7、不准以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金，现金超库存部分应及时解入银行。（库存现金最高不得超过5000元）8、每日业务终了，及时编制“现金、银行存款日报表”，结出每日结存数，做到帐实相符，并于次日报主管人员及公司负责人。9、每月末结出本月现金、银行存款发生额报记帐员核对，做到帐帐相符。10、做好银行对帐工作，月末编制“银行存款余额调节表”，对于未达帐项应与银行核对查询，及时处理。三、记帐、复核岗位职责：
1、认真审核各种原始凭证、单据，根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。2、按照会计制度的有关规定正确运用会计科目，设置各类明细帐及二级分户帐。3、按照财政部制定的“会计基础工作规范”规定进行规范化记帐，做到帐目清楚、完整、准确。4、定期编制记帐凭证汇总表，并及时与总帐、明细帐核对，做到帐证相符，帐帐相符。5、设置各类备查帐，做好本公司有关结算业务的登记工作。
6、及时做好月终、年终的关帐工作，并按照核对无误的帐户明细编制会计月报、年报。7、负责做好各期债权、债务分析工作，编制应收、应付款项等报表报主管人员，以便及时催讨。8、复核记帐员递交的记帐凭证中所附的单据是否真实、合法、准确。四、1、2、3、统计及外汇核销岗位职责：
认真审核进出口单据，保证单据的真实、准确、完整。
以审核无误的进出口单据作为统计合法依据，并及时登记入帐。及时核对统计数据，以免其多报、漏报，并及时调整。4、5、6、做好出口单据的接收传递工作，配合财务核算的顺利进行。定期编制各项统计报表，做好进出口统计数据的上报工作。
每月末，将本月统计的明细单据按进出口类别进行分析整理，报负责人。
7、对全公司的出口收汇核销单数量实行总量控制，从事发单、交单和核销工作。8、督促各部门尽快使用已领取的核销单，对逾期未使用的应及时收回。
9、及时收回各部门已报关出运货物的发票、核销单和出口报关单（不能使用复印件），并上交外汇管理部门。10、督促各业务部应注意出口货物是否正点收汇。11、对核销单实行追踪管理，防止积压和遗失。
12、对逾期不交单数量过多的部门，应发出催交通知，通知各部及时上报核销单使用情况。
Ⅴ财务审批程序及有关规定 为进一步规范财务行为，建立和健全内部审批制度，加强流动资金使用的有效管理，根据公司的实际情况，特制定以下审批程序及有关规定： 一、固定资产：按集团公司有关规定审批。
二、低值易耗品：低值易耗品是指单位价值较低，使用年限较短，不作为固定资产核算的各种物品。如：工具、办公用品等。凡需采购需事先申请，经公司负责人同意后方可执行。货物收到后，由经办人、部门负责人、公司负责人签字，财务审核后付款。同时财务部应设置低值易耗品备查帐，以便进行日常管理。三、暂支款：暂支款应由本人填制“现金暂支单”签字后，经部门负责人同意，报公司负责人批准，财务审核后予以暂领。但必须实行“清帐再借”制度，及时报销。四、备用金：根据日常零星开支的需要，并简化核算手续。以部门为单位申请报公司负责人同意后，可以核定备用金定额。由使用部门填制“现金暂支单”予以领取。但必须实行“事前领取，用后报销”制度，备用金用后应及时报销，及时结清收回。五、工资支付：每月末根据各部门的考勤记录由办公室填制职工工资单，报公司负责人批准，财务负责人审核后方可发放。六、修理费：修理费的开支应先由驾驶员提议并预算修理费用，报车队负责人审核，经公司负责人批准方可执行。修理完毕凭修理部门提供的正式发票由经办人、车队负责人、公司负责人签字，财务审核后方可支付。七、资金支付规定：各项资金支付应由收款人或经办人填制“资金申用单”签字后，经部门负责人同意，报公司负责人批准，财务负责人审核签字后予以支付。特殊情况需领用空白支票支付款项的，按以上规定外，必须在支票上填写完整的收款人名称。八、外销货款支付规定：出口货物凭提供的国内工厂增值税发票，外运仓单、相对应的外销发票、出口货物专用缴款书一起交财务部复核，核对无误后由经办人或收款人、公司负责人、财务负责人签字方可办理付款。九、国外费用支付规定：国外费用的支付应由业务部经办人签字，并注明相对应的合同号或发票号，由部门负责人、公司负责人、财务负责人签字后方可支付（有关单据参照外汇管理要求）。国外佣金须报企业负责人签字批准，连同企业负责人签署的协议，方可支付。十、日常费用开支报销规定：
1、办公费、交际费等：由经办人填制“费用报销凭单”，将有关需报销的原始单据贴在报销凭单背面，并相应选择费用类别、交财务部复核。核对无误由经办人、公司负责人、财务负责人审核签字后予以报销。2、旅差费：按集团公司的旅差费报销标准执行，由经办人填写“旅差费报销单”交财务部复核，复核无误由经办人、公司负责人、财务负责人签字后予以报销。十一、代理公司财务审批程序及规定：
1、收汇转划规定：收汇后凭公司收汇水单提供的金额开具收款收据，由经办人签字，报公司负责人批准，财务审核签字后方可转帐付款。2、支付货款规定：在公司不垫付资金的基础上，凭代理企业开具的“业务联系单”（需由负责人签字并加盖相应公章），由收款人或经办人填制“资金申用单”签字后报公司负责人批准，财务审核后予以支付。3、代理费用结算规定：根据货物出口代理协议的规定，货物出运后凭提供的外汇核销单、报关单（30天）、结汇水单、外销发票、国内工厂提供的增值税发票、出口贷物专用缴款书办理结帐。代理公司需填写“代理费结算表”交财务部复核，经核对无误签字后方可结算付款。4、费用报销规定：代理公司费用报销规定参照公司报销规定。但应由其公司负责人签字后方可报销。Ⅵ进出口外汇核销规定 一、严格按照《中华人民共和国外汇管理条例》及《出口收汇核销管理办法》的有关规定，公司由财务部设专人负责领单、交单、核销，并建立台帐制度，以便及时与外汇局核对，各企业、部门应设专人负责作好台帐记录，每次领、交核销单须有登记，签收记录。二、出口收汇核销单为一次性使用凭证，各贸易部不得循环使用，各部门的核销单领取数量应与其出口量相适应，并在每星期六之前告知本部门下周大概所需的核销单数量。三、鉴于目前使用电子口岸，对核销单要进行口岸备案。为此要求各部门领单时，确定具体口岸，并随带发票或有关的书面证明（注明发票号码和出口口岸即可），核销单领取后应尽快使用，以免逾期。四、各部门报关之后应尽快将全套核销单和出口报关单正本上交财务部报外管局。一般交单时间：宁波报关为一个月，外地报关二个月，超过三个月视作逾期交单。对于逾期未交单数量过多的贸易部，财务部将发出催交通知。各部门需及时上报催交核销单的使用情况。必要时财务部将停发该部的出口收汇核销单。五、报关单上的金额应与发票、核销单和实际收汇数目一致。
六、各部门应注意出口货物是否正点收汇：即期信用证和即期托收项目下的货款，从寄单之日起，近洋地区二十天；远洋地区三十天为预计收款日。远期信用证和远期托收的货款：从汇票规定的付款日起，港澳地区三十天；远洋地区四十天为预计正点收汇日，超过预计日而未收汇的货款，各贸易部应告知财务部并提供未收汇的原因，以便上报外管局。七、若因种种原因退关未出货或作废的核销单，交单时必须提交相应的海关证明或提交加盖两个海关章的核销单。八、若遗失未使用的空白核销单，应立即通知财务部，以便及时上报外管局；若遗失已出货的核销单，应提供责任方遗失证明，连同所需的材料一并上交。九、进口付汇的有关规定：
1、对于进料加工的对外进口付汇，不论是做L/C或T/T，付汇金额必须与进口报关单一致或小于报关金额，但绝不能出现付汇金额多于报关金额。2、对于境内保税区进料加工，付汇给境外公司的操作方式，一律不得操作。
3、低值辅料以快件方式入境的必须提供正本发票、正本运单和入库凭证以便付汇核销。Ⅶ加工贸易手册操作有关规定 根据>有关规定，凡经营进料加工、来料加工和客供辅料、加工复出口的货物，都必须遵守海关的有关法律、法规，办理报关、纳税和核销手续。因此，对加工贸易手册操作作如下规定： 一、手册领用
1、各业务部门必须对其领用手册时所报资料的真实性、合法性负责，并承担相应的法律和经济责任。2、必须在进口料件实际到港前4天提交相关资料，具体如下：
A.出口合同
B.进口合同（进料加工）
C.进出口公司与工厂之间的加工合同。
3、成品单耗必须估算准确。衬衫单耗参照《男衬衫加工贸易单耗标准HDB0013-2000》，其它裤子、西服等提供精确排料图或样衣。4、合同上进口料件数量、单价等必须准确。如申领手册时数量尚无法确定，可在单耗平衡前提下，适当放宽合同数量，一般比例在5%-10%内。二、料件进口 1、进口清关所需资料：
A．进口发票 B.进口装箱单
C.海运正本提单(或海运电放提单、电放保函)或空运提单影印
D.正本的“无木质包装证明”或薰蒸、杀虫证明(凡从日本、韩国、欧盟、美国进口货物均需提供)2、为便于送货，另需加工工厂的地址、联系人、电话。
3、如有料件需增补数量等特殊情况，需及早通知单证部，并提供相关的合同、发票等资料，以便及时办理手册变更事宜。4、如到货后发现料件存在较严重质量问题、较大的重量差异，应
立即与单证部联系，协商解决，以防影响成品出口及手册核销。三、成品出口 1、各贸易部应严格依照手册上成品数量操作出口。
2、出口制单前，各业务部门必须核对工厂提供的成品毛、净重。出口成品净重必须大于等于进口原料净重。特殊情况下有倒挂问题，一般比例在5%以下。如因重量原因造成无法核销的，一切后果由该业务部门负责。3、出口报关前如发现成品数量超出手册数量，务必及时联系单证
部进行手册变更，以保证手册成品的正常出口。四、手册核销
1、各贸易部应在成品出口完成后四十天内，将手册及完整的进出口报关单一齐上交单证部，用以核销手册。如有出口不足，尚有余料，或料件有质量问题，请在出口前与单证部协商解决办法，并在核销完成前完整保存相关面料、辅料。2、加工贸易手册一般为申领之月起一年内有效。如到期出口任务尚未完成，可在手册到期前申请延期最长六个月；到期再次延期时间为三个月。此后不能再延，必须按海关规定办理补税或结转手续。3、如因某一部门手册问题未能按期核销，影响公司其他部门领
用手册。一切后果由该部门负责。五、客供辅料
1、凡由外商免费提供或从境外购入的辅料，一次到货价值5000美元以下，可免领手册，但必须按客供辅料保税手续办理。必须提供以下资料： A．出口合同（上有客户免费提供字样）B．进口发票 C．加工协议。
2、一次到货价值在5000美元以上的，必须领用相关的进料加工手册，办理料件进口清关手续。
Ⅷ配额许可证有关规定 为进一步用足用好公司的纺织品配额，现将纺配的管理、使用和申领的有关事项规定如下： 一、使用原则： 1、配额实行定向有偿使用，由进出口公司负责配额的管理、调配、投标和申领服务等工作。2、根据企业年初计划，预留本企业自产产品的类别（衬衫、西服、裤子）等，配合各生产厂的出口使用。3、其它部份优先考虑集团下属生产企业和各业务部。4、对自有冷门配额：视市场行情，及时调整。
5、如需从外购入配额，各部门须提前20天提出书面申请（包括价格、数量及出证资料等）并经各企业部门负责人签字，由进出口公司代为调剂,按照有关规定不允许改证。二、使用程序：
1、按配额使用申请表内容，提出书面申请，并经公司负责人签字批准。2、实际使用时，客户名称及经营方式必须与申请表中的相一致；预计出口时间不得超过30天；实际出口单价不得低于申请表中出口单价。3、经申请确认的配额类别及数量，未在规定时间内使用完毕而造成配额浪费的，需向公司交付50%的违约金。10月份以后发生以上情况的需支付100%违约金，并要承担第二年度被扣减数量的责任。三、1、使用价格： 内部使用价格：
A．分配部份按当日市价的70%计收。B．公开招标部份：按中标价计收。
C．协议招标部份：按每年第一次公开招标的最低中标价计收。
2、代理部份使用价格：由进出口公司和使用方根据市场行 情协商确定。3、公司自产产品的配额在使用、调剂及作价中，遇有特殊情况：如市场、客户及公司的推销意图需要等，个案协商，价格由集团公司领导审批决定。四、申领及付款
1、各部在申领证书时，须提交与证书内容相符的外销合同、商业发票、国内生产企业加工证明及信用证或银行本票等相关资料。2、各部须提前三个工作日（向外调剂配额须提前20天）提交准确的制证资料予进出口公司单证部。为降低废证率，单证部将提交草证予各部门，资料（草证）所标明的类别、商品品名、数量、金额、进口商、出口商一经各部或使用人确定，不得更改。
3、根据外经贸委规定，出口证书正本和海关联的各项内容必须一致，否则按做假证处罚。4、海关联的申领，必须有调剂证书正本及其复印件，招标类别原则上不能申领海关联，特殊问题个别处理。5、特殊情况急需办理领证的，须向外经贸委另外提供航空公司货物配仓通知单，公司货物运输委托书等文件。6、出证后，各部必须把配额许可证报关出运的核退联在签证日后60天内返还单证部，并在其上标明合同号、核销单号等，以便备查。7、内部使用部份配额费及证书费，根据申请表及协商价格，从货款中扣除。证书费50元/份，换证加收200元/份。8、对本企业可自主申领的配额类别，各部须提前20天提交书面申请，并在提供制证资料时注明代理、自营等经营方式，按类酌情收费。9、证书正本须在单证部接到财务部关于本票配额使用费的有关凭证后，再移交使用人，否则不予领证。10、配额的管理和使用部门应及时进行有关信息的交流。进出口公司于每月初向各部门通报公司现有配额数量，最新市场价格、清关率等。11、自十二月一日起不得办理撤证。
12、配额的价格将随市场价格而随时调整（已申请使用的不作变动）。价格查询网址：http://
http://
http://textilequota.com 网上的价格仅作参考，最终价格以实际成交为准。
Ⅸ进口信用证操作规定 一、开证
1、各企业外贸部应预先打好开证申请书，由各企业负责人签字批准后，连同相关的合同交进出口公司单证部登记，由进出口公司负责人签字并加盖公章后交银行办理。2、有代理进口的情况，双方应在签订代理进口协议的前提下，并委托方将等于信用证金额的全额保证金汇入公司帐户，然后进行开证程序。二、到单后的承兑、付款 1、单证部在收到银行单据并进行登记后，及时交由各企业贸易部审核。
2、各企业贸易部核对单据无误后，由企业负责人签字确认，并应在承兑（或付款）日期前交由进出口公司单证部登记，并由进出口公司负责人签字、加盖公章后交银行；进料加工合同应注明对应的加工手册号。3、如果货物或单据有问题，需要拒付的，各企业贸易部应在承兑（或付款）最后期限前2天将全套单据及拒付通知书交由单证部，由单证部及早通知银行。拒付后，如协商有果，应尽早将相应的付款通知递交单证部，由单证部通知银行。4、代理进口合同，到单后，应由委托方负责人签字确认承兑或付款行为，再由进出口公司负责人签字盖章。
第3篇：进出口企业岗位职责
进出口企业岗位职责
Ⅰ办公室岗位职责
1、协调各部门做好员工的政治思想工作。
2、做好干部职工的人事档案管理，负责工资发放的核实。
3、保管公司行政印鉴，开转公司介绍信。签发印鉴时须登记，遇有合同时须留底。
4、做好公司文件、电报资料、信函及电子信件的起草、收发、整理及存档工作。
5、做好公司会议通知和记录。
6、做好一年两届的广交会、华交会和消博会等的组织工作，包括样品的搜集、摊位的设计及展馆的布展等事项。
7、定期搜集国内外参展信息，并及时传达给各企业，为各企业参加国内外展览做好组织服务工作。
8、及时为公司所属各部门人员的出国考察及参加国际展览会办理申报、签证等有关手续。
9、负责检查公司的公共环境卫生，做好防火防盗的安全督促工作。
10、热情接待公司的客户及有关部门人员。
Ⅱ进口部岗位职责
1、积极协助各企业部门做好原辅料、设备等货物的开证、减免税报批、手册申领、进口清关等手续。
2、如有代理进口的货物，应将相关资料一套交财务部备查。
3、及时做好进口统计月报工作。
4、协助相关企业财务建立免税设备进口台帐，以备核查。
5、定时核查加工贸易手册完成情况，敦促各部门及时在有效期内操作手册，及时做好核销工作。/ 12
Ⅲ单证部岗位职责
一、信用证：
1、单证部负责公司信用证的签发工作，内部实行签收和正本信用证流转。
2、已通知的新证上应有通知行加注的“印押相符”标记，如新证印押不符，单证部需与有关部门联系，询查印押情况，防止印押未符前盲目出货，造成损失。
3、对有指定议付行和要求出口押汇的议付单据，应配合财务部门按其要求送各银行议付。（代理出口业务不得押汇）
4、对议付单据要及时审核和修改，收到提单后尽快向银行议付。如收到银行的拒付通知，应在二日内将处理意见反馈回银行。
二、报验、签证
1、商检FORM—A、一般产地证、贸促会一般产地证，和外经贸委的出口许可证和签证工作，由单证部协助各企业、部门办理。
2、严格按照各签证机构要求办理产地证，不得伪造手签人签字笔迹，不得捏造签证资料，不得对同一批货物重复办理产地证书，已签回的证书不得私自涂改。
三、配额许可证
1、由专人负责配额许可证的打印、签证、发放和登记工作。
2、每月初进行统计，将本月出证数明细及余数进行分析上报。
3、及时做好填报收款通知及催交款工作。
4、确保配额证书的安全使用及全额收款。
5、协助各企业部门做好配额调剂工作。
Ⅳ财务部岗位职责
一、主管会计岗位职责：
1、全面负责管理本公司的财务会计基础工作。
2、按照有关财务制度和财政法纪，结合本公司实际情况，建立健全财务管理制度。/ 123、严格遵守国家规定的各项财务开支范围和标准，负责执行财务审批程序和规定，及时有效地做好内部核算工作。
4、负责审核原始单据、会计报表，月未将核对无误的会计报表连同有关财务说明书一起提交集团及公司负责人审阅，做到及时、准确。
5、定期编制本公司的财务成本，资金计划并组织实施，保证资金用好、用活。
6、负责做好代理企业的财务核算工作和结算事项。
7、负责及时做好贷款、转期和还贷工作，搞好公司与银行之间的关系，及时反馈有关金融信息。
8、负责做好出口退税的政策研究、申报、清算及自查工作。
9、负责做好月末企业的税款申报和报表上报，搞好公司与财税及有关部门的关系。10、11、12、二、负责做好对本企业财务人员的业务辅导工作。负责做好进出口业务统计报表的汇编、上报工作。负责做好会计档案管理、发票管理工作。出纳岗位职责
1、认真审核各项付款凭据，严格执行“一票三章”，对于不符手续、规定的单据一律不予办理。
2、严格遵守企业财务审批程序及规定，办理日常款项收付业务并加盖有关戳记。
3、现金、银行存款收付应根据审核无误的原始单据，按收付顺序依次及时入帐并打印成记帐凭证，做到日清月结。
4、严格把好现金及银行支票支付的起点及界限，对银行支付的业务，收款单位必须与原始凭证上的应付单位相一致，特殊情况须说明情况，报主管人员批准。
5、严格支票管理签发手续。不准签发空白支票。发现遗失支票要及时办理止付报批手续。
6、保管好银行印鉴，不得以任何名义或理由出借银行户头和转帐支票。
7、不准以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金，现金超库存部分应及时解入银行。（库存现金最高不得超过5000元）/ 128、每日业务终了，及时编制“现金、银行存款日报表”，结出每日结存数，做到帐实相符，并于次日报主管人员及公司负责人。
9、每月末结出本月现金、银行存款发生额报记帐员核对，做到帐帐相符。
10、做好银行对帐工作，月末编制“银行存款余额调节表”，对于未达帐项应与银行核对查询，及时处理。
三、记帐、复核岗位职责：
1、认真审核各种原始凭证、单据，根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。
2、按照会计制度的有关规定正确运用会计科目，设置各类明细帐及二级分户帐。
3、按照财政部制定的“会计基础工作规范”规定进行规范化记帐，做到帐目清楚、完整、准确。
4、定期编制记帐凭证汇总表，并及时与总帐、明细帐核对，做到帐证相符，帐帐相符。
5、设置各类备查帐，做好本公司有关结算业务的登记工作。
6、及时做好月终、年终的关帐工作，并按照核对无误的帐户明细编制会计月报、年报。
7、负责做好各期债权、债务分析工作，编制应收、应付款项等报表报主管人员，以便及时催讨。
8、复核记帐员递交的记帐凭证中所附的单据是否真实、合法、准确。
四、1、2、3、4、5、6、统计及外汇核销岗位职责：
认真审核进出口单据，保证单据的真实、准确、完整。以审核无误的进出口单据作为统计合法依据，并及时登记入帐。及时核对统计数据，以免其多报、漏报，并及时调整。做好出口单据的接收传递工作，配合财务核算的顺利进行。定期编制各项统计报表，做好进出口统计数据的上报工作。
每月末，将本月统计的明细单据按进出口类别进行分析整理，报负责人。
7、对全公司的出口收汇核销单数量实行总量控制，从事发单、交单和核销工作。/ 128、督促各部门尽快使用已领取的核销单，对逾期未使用的应及时收回。
9、及时收回各部门已报关出运货物的发票、核销单和出口报关单（不能使用复印件），并上交外汇管理部门。
10、督促各业务部应注意出口货物是否正点收汇。
11、对核销单实行追踪管理，防止积压和遗失。
12、对逾期不交单数量过多的部门，应发出催交通知，通知各部及时上报核销单使用情况。
Ⅴ财务审批程序及有关规定 为进一步规范财务行为，建立和健全内部审批制度，加强流动资金使用的有效管理，根据公司的实际情况，特制定以下审批程序及有关规定：
一、固定资产：按集团公司有关规定审批。
二、低值易耗品：低值易耗品是指单位价值较低，使用年限较短，不作为固定资产核算的各种物品。如：工具、办公用品等。凡需采购需事先申请，经公司负责人同意后方可执行。货物收到后，由经办人、部门负责人、公司负责人签字，财务审核后付款。同时财务部应设置低值易耗品备查帐，以便进行日常管理。
三、暂支款：暂支款应由本人填制“现金暂支单”签字后，经部门负责人同意，报公司负责人批准，财务审核后予以暂领。但必须实行“清帐再借”制度，及时报销。
四、备用金：根据日常零星开支的需要，并简化核算手续。以部门为单位申请报公司负责人同意后，可以核定备用金定额。由使用部门填制“现金暂支单”予以领取。但必须实行“事前领取，用后报销”制度，备用金用后应及时报销，及时结清收回。
五、工资支付：每月末根据各部门的考勤记录由办公室填制职工工资单，报公司负责人批准，财务负责人审核后方可发放。
六、修理费：修理费的开支应先由驾驶员提议并预算修理费用，报车队负责人审核，经公司负责人批准方可执行。修理完毕凭修理部门提供的正式发票由经办人、车队负责人、公司负责人签字，财务审核后方可支付。
七、资金支付规定：各项资金支付应由收款人或经办人填制“资金申用单”签字后，经部门负责人同意，报公司负责人批准，财务负责人审核签字后予以支付。特殊情况需领用空白支票支付款项的，按以上规定外，必须在支票上填写完整的收款人名称。/ 12
八、外销货款支付规定：出口货物凭提供的国内工厂增值税发票，外运仓单、相对应的外销发票、出口货物专用缴款书一起交财务部复核，核对无误后由经办人或收款人、公司负责人、财务负责人签字方可办理付款。
九、国外费用支付规定：国外费用的支付应由业务部经办人签字，并注明相对应的合同号或发票号，由部门负责人、公司负责人、财务负责人签字后方可支付（有关单据参照外汇管理要求）。国外佣金须报企业负责人签字批准，连同企业负责人签署的协议，方可支付。
十、日常费用开支报销规定：
1、办公费、交际费等：由经办人填制“费用报销凭单”，将有关需报销的原始单据贴在报销凭单背面，并相应选择费用类别、交财务部复核。核对无误由经办人、公司负责人、财务负责人审核签字后予以报销。
2、旅差费：按集团公司的旅差费报销标准执行，由经办人填写“旅差费报销单”交财务部复核，复核无误由经办人、公司负责人、财务负责人签字后予以报销。
十一、代理公司财务审批程序及规定：
1、收汇转划规定：收汇后凭公司收汇水单提供的金额开具收款收据，由经办人签字，报公司负责人批准，财务审核签字后方可转帐付款。
2、支付货款规定：在公司不垫付资金的基础上，凭代理企业开具的“业务联系单”（需由负责人签字并加盖相应公章），由收款人或经办人填制“资金申用单”签字后报公司负责人批准，财务审核后予以支付。
3、代理费用结算规定：根据货物出口代理协议的规定，货物出运后凭提供的外汇核销单、报关单（30天）、结汇水单、外销发票、国内工厂提供的增值税发票、出口贷物专用缴款书办理结帐。代理公司需填写“代理费结算表”交财务部复核，经核对无误签字后方可结算付款。
4、费用报销规定：代理公司费用报销规定参照公司报销规定。但应由其公司负责人签字后方可报销。
Ⅵ进出口外汇核销规定
一、严格按照《中华人民共和国外汇管理条例》及《出口收汇核销管理办法》的有关规定，公司由财务部设专人负责领单、交单、核销，并建立台帐制度，以便及时与外汇局核对，各企业、部门应设专人负责作好台帐记录，每次领、交核销单须有登记，签收记录。
二、出口收汇核销单为一次性使用凭证，各贸易部不得循环使用，各部门的核销单领取数量应与其出口量相适应，并在每星期六之前告知本部门下周大/ 12
概所需的核销单数量。
三、鉴于目前使用电子口岸，对核销单要进行口岸备案。为此要求各部门领单时，确定具体口岸，并随带发票或有关的书面证明（注明发票号码和出口口岸即可），核销单领取后应尽快使用，以免逾期。
四、各部门报关之后应尽快将全套核销单和出口报关单正本上交财务部报外管局。一般交单时间：宁波报关为一个月，外地报关二个月，超过三个月视作逾期交单。对于逾期未交单数量过多的贸易部，财务部将发出催交通知。各部门需及时上报催交核销单的使用情况。必要时财务部将停发该部的出口收汇核销单。
五、报关单上的金额应与发票、核销单和实际收汇数目一致。
六、各部门应注意出口货物是否正点收汇：即期信用证和即期托收项目下的货款，从寄单之日起，近洋地区二十天；远洋地区三十天为预计收款日。远期信用证和远期托收的货款：从汇票规定的付款日起，港澳地区三十天；远洋地区四十天为预计正点收汇日，超过预计日而未收汇的货款，各贸易部应告知财务部并提供未收汇的原因，以便上报外管局。
七、若因种种原因退关未出货或作废的核销单，交单时必须提交相应的海关证明或提交加盖两个海关章的核销单。
八、若遗失未使用的空白核销单，应立即通知财务部，以便及时上报外管局；若遗失已出货的核销单，应提供责任方遗失证明，连同所需的材料一并上交。
九、进口付汇的有关规定：
1、对于进料加工的对外进口付汇，不论是做L/C或T/T，付汇金额必须与进口报关单一致或小于报关金额，但绝不能出现付汇金额多于报关金额。
2、对于境内保税区进料加工，付汇给境外公司的操作方式，一律不得操作。
3、低值辅料以快件方式入境的必须提供正本发票、正本运单和入库凭证以便付汇核销。
Ⅶ加工贸易手册操作有关规定 根据>有关规定，凡经营进料加工、来料加工和客供辅料、加工复出口的货物，都必须遵守海关的有关法律、法规，办理报关、纳税和核销手续。因此，对加工贸易手册操作作如下规定：
一、手册领用
1、各业务部门必须对其领用手册时所报资料的真实性、合法性负责，并承担/ 12 相应的法律和经济责任。
2、必须在进口料件实际到港前4天提交相关资料，具体如下：
A.出口合同
B.进口合同（进料加工）
C.进出口公司与工厂之间的加工合同。
3、成品单耗必须估算准确。衬衫单耗参照《男衬衫加工贸易单耗标准HDB0013-2000》，其它裤子、西服等提供精确排料图或样衣。
4、合同上进口料件数量、单价等必须准确。如申领手册时数量尚无法确定，可在单耗平衡前提下，适当放宽合同数量，一般比例在5%-10%内。
二、料件进口
1、进口清关所需资料：
A．进口发票 B.进口装箱单
C.海运正本提单(或海运电放提单、电放保函)或空运提单影印
D.正本的“无木质包装证明”或薰蒸、杀虫证明(凡从日本、韩国、欧盟、美国进口货物均需提供)
2、为便于送货，另需加工工厂的地址、联系人、电话。
3、如有料件需增补数量等特殊情况，需及早通知单证部，并提供相关的合同、发票等资料，以便及时办理手册变更事宜。
4、如到货后发现料件存在较严重质量问题、较大的重量差异，应
立即与单证部联系，协商解决，以防影响成品出口及手册核销。
三、成品出口
1、各贸易部应严格依照手册上成品数量操作出口。
2、出口制单前，各业务部门必须核对工厂提供的成品毛、净重。出口成品净重必须大于等于进口原料净重。特殊情况下有倒挂问题，一般比例在5%以下。如因重量原因造成无法核销的，一切后果由该业务部门负责。
3、出口报关前如发现成品数量超出手册数量，务必及时联系单证
部进行手册变更，以保证手册成品的正常出口。/ 12
四、手册核销
1、各贸易部应在成品出口完成后四十天内，将手册及完整的进出口报关单一齐上交单证部，用以核销手册。如有出口不足，尚有余料，或料件有质量问题，请在出口前与单证部协商解决办法，并在核销完成前完整保存相关面料、辅料。
2、加工贸易手册一般为申领之月起一年内有效。如到期出口任务尚未完成，可在手册到期前申请延期最长六个月；到期再次延期时间为三个月。此后不能再延，必须按海关规定办理补税或结转手续。
3、如因某一部门手册问题未能按期核销，影响公司其他部门领
用手册。一切后果由该部门负责。
五、客供辅料
1、凡由外商免费提供或从境外购入的辅料，一次到货价值5000美元以下，可免领手册，但必须按客供辅料保税手续办理。必须提供以下资料： A．出口合同（上有客户免费提供字样）B．进口发票 C．加工协议。
2、一次到货价值在5000美元以上的，必须领用相关的进料加工手册，办理料件进口清关手续。
Ⅷ配额许可证有关规定 为进一步用足用好公司的纺织品配额，现将纺配的管理、使用和申领的有关事项规定如下：
一、使用原则：
1、配额实行定向有偿使用，由进出口公司负责配额的管理、调配、投标和申领服务等工作。
2、根据企业年初计划，预留本企业自产产品的类别（衬衫、西服、裤子）等，配合各生产厂的出口使用。
3、其它部份优先考虑集团下属生产企业和各业务部。
4、对自有冷门配额：视市场行情，及时调整。/ 125、如需从外购入配额，各部门须提前20天提出书面申请（包括价格、数量及出证资料等）并经各企业部门负责人签字，由进出口公司代为调剂,按照有关规定不允许改证。
二、使用程序：
1、按配额使用申请表内容，提出书面申请，并经公司负责人签字批准。
2、实际使用时，客户名称及经营方式必须与申请表中的相一致；预计出口时间不得超过30天；实际出口单价不得低于申请表中出口单价。
3、经申请确认的配额类别及数量，未在规定时间内使用完毕而造成配额浪费的，需向公司交付50%的违约金。10月份以后发生以上情况的需支付100%违约金，并要承担第二年度被扣减数量的责任。
三、1、使用价格： 内部使用价格：
A．分配部份按当日市价的70%计收。B．公开招标部份：按中标价计收。
C．协议招标部份：按每年第一次公开招标的最低中标价计收。
2、代理部份使用价格：由进出口公司和使用方根据市场行 情协商确定。
3、公司自产产品的配额在使用、调剂及作价中，遇有特殊情况：如市场、客户及公司的推销意图需要等，个案协商，价格由集团公司领导审批决定。
四、申领及付款
1、各部在申领证书时，须提交与证书内容相符的外销合同、商业发票、国内生产企业加工证明及信用证或银行本票等相关资料。
2、各部须提前三个工作日（向外调剂配额须提前20天）提交准确的制证资料予进出口公司单证部。为降低废证率，单证部将提交草证予各部门，资料（草证）所标明的类别、商品品名、数量、金额、进口商、出口商一经各部或使用人确定，不得更改。
3、根据外经贸委规定，出口证书正本和海关联的各项内容必须一致，否则按做假证处罚。
4、海关联的申领，必须有调剂证书正本及其复印件，招标类别原则上不能申领海关联，特殊问题个别处理。
5、特殊情况急需办理领证的，须向外经贸委另外提供航空公司货物配仓通知单，/ 12
公司货物运输委托书等文件。
6、出证后，各部必须把配额许可证报关出运的核退联在签证日后60天内返还单证部，并在其上标明合同号、核销单号等，以便备查。
7、内部使用部份配额费及证书费，根据申请表及协商价格，从货款中扣除。证书费50元/份，换证加收200元/份。
8、对本企业可自主申领的配额类别，各部须提前20天提交书面申请，并在提供制证资料时注明代理、自营等经营方式，按类酌情收费。
9、证书正本须在单证部接到财务部关于本票配额使用费的有关凭证后，再移交使用人，否则不予领证。
10、配额的管理和使用部门应及时进行有关信息的交流。进出口公司于每月初向各部门通报公司现有配额数量，最新市场价格、清关率等。
11、自十二月一日起不得办理撤证。
12、配额的价格将随市场价格而随时调整（已申请使用的不作变动）。价格查询网址：http://www.daodoc.com
http://www.daodoc.com
http://textilequota.com 网上的价格仅作参考，最终价格以实际成交为准。
Ⅸ进口信用证操作规定
一、开证
1、各企业外贸部应预先打好开证申请书，由各企业负责人签字批准后，连同相关的合同交进出口公司单证部登记，由进出口公司负责人签字并加盖公章后交银行办理。
2、有代理进口的情况，双方应在签订代理进口协议的前提下，并委托方将等于信用证金额的全额保证金汇入公司帐户，然后进行开证程序。
二、到单后的承兑、付款
1、单证部在收到银行单据并进行登记后，及时交由各企业贸易部审核。
2、各企业贸易部核对单据无误后，由企业负责人签字确认，并应在承兑（或付款）日期前交由进出口公司单证部登记，并由进出口公司负责人签字、加盖公章后交银行；进料加工合同应注明对应的加工手册号。
3、如果货物或单据有问题，需要拒付的，各企业贸易部应在承兑（或付款）最后期限前2天将全套单据及拒付通知书交由单证部，由单证部及早通知银/ 12
行。拒付后，如协商有果，应尽早将相应的付款通知递交单证部，由单证部通知银行。
4、代理进口合同，到单后，应由委托方负责人签字确认承兑或付款行为，再由进出口公司负责人签字盖章。/ 12
第4篇：2020进出口贸易岗位职责
进出口贸易岗位职责
进出口贸易是指跨越国境的货品和服务交易，一般由进口贸易和出口贸易所组成，以下是“进出口贸易岗位职责”希望能够帮助的到您！
要求A 岗位职责
1、负责公司进出口部门的业务工作；
2、负责制订出口计划，完成公司下达的出口销售任务；3、根据实际情况，制定详细的进出口业务流程，指导准备所有的进出口单证；
4、合理调配及管理所负责的进出口人员，解决队伍在进出口运作中的问题，以确保其顺利运作；
5、负责相关客户、进口供应商管理，开发新的客户和供应商，降低进出口成本。
6、分析掌握进出口合同并办理进出口业务； 7、负责协调海关,商检与公司内部清关事宜的联络； 8、与库房和财务定期、及时核对帐目；
9、负责进出口货物的报关，商检等单证的制作与现场申报工作，及相关费用的结算工作；
10、核销单及相应文件及时收回；
11、负责公司保税手册的申请、核销等相关操作； 12、其他与关务相关需处理的工作。任职资格
1、本科以上学历，国际贸易、英语、经济类或管理类等相关专业； 2、精通贸易流程，至少3年以上国际贸易市场管理经验；3、有较强的沟通、协调和解决问题的能力；/ 34、工作经验丰富，具有固定国外客户群体者优先考虑；5、能够熟练使用英语书写商务信函、口语流利。
6、熟悉相关报关、核销等流程及企业出口退税流程，熟悉相应的国家法律法规；
7、有报关员证书及报检员证书更佳。
8、有较强的人际关系沟通能力以及工作协作能力，责任心强，能吃苦耐劳。
要求B 岗位职责：
1.对部门分管过程和活动中可能存在的环境因素和危险源进行辨识、评价和控制策划，编制相应的程序和文件，对所需的法律法规和其它要求进行辨识。
2.负责公司国际贸易系统的整体运行，完成公司的对外贸易年度经营目标。3.建立健全公司进出口贸易网络体系，拓展国际市场，推广及销售公司产品。4.负责整个外贸流程的操作、跟踪、控制，相关外贸单据的缮制。
5.协调与各部门之间的工作关系，合理及时的安排物资进口及产品运输出口。
6.负责公司国际客户的接待及项目的谈判。7.负责公司国际展会的筹办、推广。8.完成公司领导交办的其他工作。任职要求：
①大学本科以上学历，国际贸易、国际金融等相关专业；②具有五年以上进出口贸易、转口贸易经验；/ 3
③精通单证，有国际结算业务知识，了解国际贸易和国内贸易的相关流程、法律法规；
④有良好的团队领导和组织协调能力，具有良好的沟通技巧和谈判技能； ⑤有较强的抗压能力和新环境适应能力。/ 3
第5篇：黑龙江省天正粮油食品进出口股份有限公司简介
黑龙江省天正粮油食品进出口股份有限公司简介
一、公司基本情况
黑龙江省天正粮油食品进出口股份有限公司成立于2000年3月，注册资本2000万元，是我省对外经贸系统第一家真正意义上的股份有限公司，其前身是黑龙江省粮油食品进出口（集团）公司暨中粮黑龙江粮油食品进出口公司。延续四十多年的发展历史，其规模不断扩展，业务遍及世界一百多个国家和地区，其信誉优良、管理严格、业绩突出、发展稳健，是我省对外经贸系统的排头兵，并获得ISO9001:2000质量管理体系认证。
公司成立时发起人是由以下五家单位组成：
黑龙江省粮油食品进出口（集团）公司720万股，占总股本的36%； 黑龙江省粮油食品进出口（集团）公司大连分公司620万股，占总股本的31%；
黑龙江省秦皇岛黑粮实业有限公司50万股，占总股本的2.5%； 黑龙江省恒裕实业有限公司50万股，占总股本的2.5%；
黑龙江省粮油食品进出口（集团）公司工会（即职工持股会）560万股，占总股本的28%。
2004年由于黑龙江省粮油食品进出口（集团）公司所欠银行贷款被辽宁中行起诉并冻结其对天正公司股份1340万股（包括大连分公司），后经协商由黑龙江省天正粮油食品进出口股份有限公司工会委员会及大连华晨达国际工贸公司购得，2005年经省国资委同意，天正公司工会所得天正公司股份及 1
部分华晨达公司所持天正公司股份由黑龙江省对外经贸集团有限责任公司监管并购得。
目前股权结构情况如下：
黑龙江省对外经贸集团有限责任公司1300万股；
黑龙江省粮油食品进出口（集团）公司工会560万股；
黑龙江省秦皇岛黑粮实业有限公司50万股；
黑龙江省恒裕实业有限公司50万股
大连华晨达国际工贸有限公司40万股
二、公司的出口创汇及资产状况
公司成立以来通过提高商品质量、降低出口成本、扩大市场范围等一系列措施，在国际国内市场上逐步确立了自己的地位，出口创汇由2000年的1000万美元发展到2003年的6000万美元，六年来，公司累计完成出口创汇30398万美元。
目前公司的资产状况：
截止2006年底，天正公司资产总额为9750万元，资产负债率62%。除了流动资产外，我公司有300万元的长期投资（黑龙江地方储备粮管理有限公司），固定资产1487万元，主要是位于中山路的办公大楼1200万元，2005年底购得的双城鸡厂未入帐（占地460万平方米，各类建筑物20万平方米）。
三、公司采购、销售情况
天正粮油食品进出口股份有限公司目前年均进出口额5000万美元。主要经营品种为中国黄大豆、纯品种大豆、中国东北大米、纯品种大米、玉米、各类杂粮杂豆、肉食类食品、罐头类、活牛、轻工类产品等200多个品种。国际市场遍及美洲、欧洲、非洲、中东、东南亚地区、日本、韩国、俄罗斯等。公司营销网络自成体系，客户群体稳定，已经形成了集种植、加工、储运、出口为一体的营销体系，为公司的未来发展奠定了基础。
公司出口的主干商品是黑龙江省地产的农产品，因此公司的主要采购渠道是黑龙江省农垦总局和黑龙江省粮食局。农垦总局由于和我公司有着长期的合作经历，因此相互之间建立了稳定的信任合作关系。大豆、大米等许多产品都是由农场采购，许多农场已成为我公司的采购基地。我公司和粮食局的合作主要是玉米出口项目，通过黑龙江省地方储备粮管理有限公司作为平台来进行出口。
四、组织领导机构
天正公司设有12个业务部门，4个综合部室，共有职工52人，无离退休人员。
天正公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司重大事项由董事会决定。公司日常工作由总经理负责组织，总经理下设三名副总经理、两名总经理助理。公司领导班子成员全部在40—50岁之间，年富力强，具有大学以上文化程度，在外贸公司拥有十几年的工作经验，充分体现了知识化、年轻化、专业化的领导素质。
公司在经营管理上制定了详细规范的财务管理办法，建立预算管理体系；在资金管理上设立资金评审小组，对资金的发放和收回进行严格的审查和监控；在业绩考核方面也制定了严格的奖惩制度。
五、远景规划
公司将按照股份制机制进一步完善自己、发展自己，在稳定进出口业务的同时，遵循“实业化、多元化、国际化”的方针，设计好远景规划，强化公司法人治理结构，优化公司股本，创新经营理念。以进一步开拓国内外两大市场为先导，以抓好主营商品出口贸易为基础，加快有机、绿色出口商品基地建设，积极寻找合作契机，开拓实业化的新路子，以提升公司的出口创汇能力和赢利水平。
黑龙江省天正粮油食品进出口股份有限公司
第6篇：食品集团有限公司分公司人事行政部岗位职责
食品集团有限公司分公司人事行政部
岗位职责
2020年4月19日
希波集团有限公司
岗位职责
分公司人事行政部
一、岗位描述
人事行政部：是公司人事行政管理的职能部门，在分公司总经理的领导下，对公司人事行政工作进行规划、协调、监督、检查。主要工作内容如下：
1．严格按照考核指标和计划任务书内容进行考核。2．人事档案管理要做到归档、立卷规范。
3．执行固定资产登记制度，登记工作及时、齐全、有分类和
编号，购买日期，资产使用人（部门）变更手续。
4．建立、执行完善的考勤、来宾接待制度。
5．负责公司人员招聘、录用、培训、转正、辞职、辞退等工
作。
来自资料搜索网(www.xiexieba)海量资料下载
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
6．公司文件的打印、复印及档案管理工作。7．依公司办公要求及规范化要求行使管理职责。8．制定本公司各部门、各岗位的工作职责。9．制定安全防火与消防员培训制度。
10． 杜绝交通事故，并依据《小车管理规定》履行出车手续
及控制车耗指标，驾驶员服务到位。
11．完成上级交办的其它工作，同时行使监督、督促、督办职能。12．做好保密工作，使之制度化、经常化、规范化。
二、工作流程
（一）人事管理
主 责 人：人事行政部经理 上级主管：分公司总经理 1。人员招聘
1．由人员需求部门提前一个月，将所需人数、条件填报《人员增补申请表》，交人事行政部审核。
2．人事部门接到申请后，审核所申请人员，是否为年度编制内需求，其职位薪资，是否控制在预算内，需要调整编制的情况，按审批权限和程序审批。
3．审核后，拟定招聘方案，并组织实施，包括以下内容：
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
⑴招聘职位名称，人员需求量； ⑵招聘方式及职位预算薪金； ⑶拟定招聘广告稿；
⑷资料审核方式，及办理日期； ⑸甄试方式及时间安排；
⑹场地安排，及准备事项（集团宣传资料、海报、通知单、招聘登记表、笔试问卷等）。
4．对应聘人员进行面试和笔试。
5．根据结果确定录用名单，向被录用者发录取通知。6．对新进人员进行有效的经济担保审核及背景调查。2。转正
1．每月底，人行部将根据新聘人员上岗日期，统计试用期在两个月以上的员工名单，提供给员工所在部门。
2．经2-6个月试用，合格者，人行部办理正式录用手续；不合格者不予录用。
3．批准正式录用人员，人行部与该员工进行面谈，填制《员工转正意见书》，以及《员工薪资调整单》。
4．薪资变更，由人行部填制《员工薪资调整通知单》逐级审批后，转财务部一份备档，办理调薪。
3。签定劳动合同、缴纳保险
1．员工转正后，由人行部限定日期，办理人事关系调入手续，并签定
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
《劳动合同》。合同期限一般为1-2年，最长不超过5年。
2．人行部将《劳动合同》（一式两份）交劳动局盖章备案。一份由公司存档、一份由个人保存。
3．员工关系调入分公司后，按《劳动法》有关规定，由公司缴纳有关保险。劳动人事关系不能在限定期限内调入公司指定地的视为自动放弃或自行承担。
4．在合同期内，如双方发生争议、纠纷，分公司人行部按《劳动法》有关规定进行调解，如调解无效，经受权出面与劳动仲裁等部门进行解决。
5.每月25日前到社保中心为员工缴纳保险。4。考勤管理
1．随时监督员工的出勤情况，不定期抽查员工考勤。
2．每月1日，根据签到表及各部门上报的考勤记录、请假单、加班申请单统计出《月考勤表》经主管经理审核签字后交财务。3．对符合休假制度且其主管领导已批准的休假申请，给予备案。4．加班、请假、公出、休假等必须事前申请，并由主管领导按审批权限确认。事后补签，一律视为无效（特殊情况除外）。
5。人事报表
1．根据分公司生产经营规划，制定公司人事管理制度，编制年、季、月职工人数与工资资金计划，并组织实施。
2．根据公司发展规划拟定公司长远人才储备、发掘计划并组织实施。3．设置组织机构与定员标准，确定职能部门职责分工、工作班次和作息
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
时间。
4．每月5日前，编制分公司《人事报表》交集团总经办。将比上月人员增减情况及原因填写清楚。
（二）行政管理
主 责 人：人事行政部经理 上级主管：分公司总经理
1． 文件下发及会议工作流程
1．负责起草公司综合性的行政工作计划、会议决议、文件等工作。2．经上级领导批示后，按文件密级下发给各相关部门。3．公司其它部门起草的、需以公司名义下发的文件经仔细审
核无误后，给予下发。
4．按照公司领导的批示安排布置总经理会议和其它综合性的行政工作会议，做好会议记录，会议决议和纪要，监督检查会议、决议的执行情况。
5．重要会议，会前至少1天下发《会议通知》至各与会人员手中（特殊会议除外）。
6．会前做好会场内的会议资料、桌椅、饮用水准备工作。
7．会后收拾会场，并将文件、资料按“保密制度”有关规定进行处理。
8．会后，最迟3天内将会议记录下发至与会人员。2．外来电话、文件、函件、传真管理
1．外来电话、文件、函件、传真均需登记。的登记、审批、传阅、立
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
卷、归档工作。
2．每月按公司规定补助标准给有关领导交手机费。3．人行部定期检查电话通话登记情况。4．收发传真要做好登记。
5．凡因业务需要使用电脑、打字，需填写登记表，由各部门
主管签字后方可使用；打印材料，按送文件的时间顺序打印，如急需，请人事部经理注明“加急”字样。
6．复印机，由人行部指定专人负责，她人使用必须经人行部经理批准。
3．考核
1．每月5日、25日，向集团总经办上交分公司《工作总结》和《计划任务书》。
2．人行部将《计划任务书》中所述各项任务分解到各部门。
3．人行部严格参照《计划任务书》中的各项任务及《部门考核指标》对分公司各部门进行不定期的抽查。
4．每月30日，各分公司人行部对所属各部门进行分公司内的月考核，并将考核结果上报集团总经办。
5．月考核结果与集团总经办有较大出入的，要向考评小组申述充分原因。
4．文件的编制
1． 负责制定、修改、废止全公司性的工作标准、制度等。
2．制定企业内部配套改革方案、经济责任制考核方案并对实施情况进
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
行检查考核。
3．凡人行部打印、下发之文件必须经审稿校对，按审批权限经主管领导批示后下发。
4．每半年，进行一次系统的文件筛选工作。
5．将已不符合公司现状、甚至桎梏公司发展的文件、规章（条款）进行修改或删除。
6．将执行的文件进行整理、归档、装订成册以便查阅
5．其它工作
1．负责公司涉外行政工作的沟通、联系工作。
2．负责公司级领导日常生活、工作所需物品、资料的准备工作和服务工作。
3．负责公司轿车、通勤车的管理及车辆里程耗油监督、考
4．按公司规范化管理要求，负责对员工的行为规范，文明办公、清洁卫生、养殖花草等工作的监督、检查、指导。
5．负责公司行政设施、通讯设施的管理。
6．负责公司证、照年审，商标维权，市场巡视、打假工作。7．负责生产员工《健康证》的办理工作。
8．负责公司全部管理人员午餐订购、发放工作，适时改进饮食结构。9．负责公司行政治安、安全、防火工作。三、岗位职责（一）人事行政部经理
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
职位名称：人事行政部经理 直接隶属：分公司总经理
直接下属：人行部文员、司机、食堂管理员、门卫、宿舍管理员、卫生员。
协调部门：分公司各部门
岗位描述：在分公司总经理的领导下，负责分公司部门副经理级以下人员的人事管理及事务性工作处理
主要职责：
1．对直接下属的行为负领导责任。
2． 组织、安排公司人员招聘、人事管理，保证生产顺利进行。3． 安排好公司办公楼、宿舍、食堂工作。4． 协调与关系单位的关系，保证工作软环境。5． 协助考核分公司各部门。
6． 负责公司有效证照的年审、续批。
7．对岗位职责的整体工作绩效，向分公司总经理负责。
主要权力：
1．有权依公司办公要求及规范化要求行使管理职责。2．有权督促各部门工作制度化、标准化。3．对现行制度，有权提出整改方案。
4．支配2人以内外出（开会、学习、参观、市场调研等）的权力。
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
5．对直接下属有工作评价，指挥与100元内的奖罚、任免建议权。
薪资待遇：
1.薪资待遇按现行标准执行。
2．试用期工资：一档工资的60% — 80%，以百元取整；特殊情况，经集团总经理批准后，以拟定转正工资，按上述比例确定试用期工资。
3．工作满三年以上，无重大失误与缺陷，由集团人力资源部审核，报集团总经理批准后，可晋升一档工资。
4．人力资源部每半年至一年考核一次员工业绩，对优秀者10%，报集团总经理批准后，可晋升一档工资；落后者5%，降一档工资。5．其它待遇参照集团有关规定执行。
任职条件：
1．文化程度：大学专科以上学历，企管等相关专业。
2．年龄：30-45岁，身体健康，有3年以上人事行政管理工作经验，无任何违反职业道德等行为。
3．能熟练使用、操作现代办公设备。
4．基本素质：良好的人际沟通与语言表示能力，善与她人合作，有感召力和凝聚力，较强的责任感和事业心。
（二）人事行政部文员
职位名称：人事行政部文员 直接隶属：分公司人事行政部经理 直接下属：无
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
协调部门：分公司各部门
岗位描述：在分公司人事行政部经理的领导下，做好各类统计报表、文件、资料整理归档工作、关系单位电话联络、经理不在时代经理处理日常工作及领导交办的其它工作。
主要职责：
1．每月月初根据各部门上报的人员变动情况，汇总后向总经办上报《人事报表》。
2．按时完成总经办及公司内部所需各种报表工作。3．对集团、分公司下发的各种文件及时整理归档。
4．文件打印、下发准确、及时。5．及时为员工缴纳养老保险。6．考勤统计准确无误。
7．做好来宾接待、代经理接听电话，有理有度地回答客户提出的各种问题，保持好良好的客户关系。
主要权力：
1．对不符合公司规定的工作有权提出异议。2．考勤审批手续出现异常时，有权退回。
薪资待遇：
1.薪资待遇按现行标准执行。
2．试用期工资：一档工资的70% — 90%，以50元取整；特殊情况，经集
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
团总经理批准后，以拟定转正工资，按上述比例确定试用期工资。
3．工作满三年以上，无重大失误与缺陷，由集团人力资源部审核，报集团总经理批准后，可晋升一档工资。
4．人力资源部每半年至一年考核一次员工业绩，对优秀者10%，报集团总经理批准后，可晋升一档工资；落后者5%，降一档工资。5．其它待遇参照集团有关规定执行。任职条件：
1．文化程度：大学专科以上学历，文秘等相关专业。
2．年龄：25-35岁，身体健康，有3年以上人事行政、办公室工作经验，无任何违反职业道德等行为。
3．能熟练使用、操作现代办公设备。
4．基本素质：良好的人际沟通与语言表示能力，善与她人合作，较强的责任感和事业心。
2020年4月19日
第7篇：广告有限公司岗位职责
广告有限公司
2012岗位职责暂行办法（草案）
总经理岗位职责()
直接上级：董事长
管理权限：受董事会的委托，行使对公司工作全面指导、指挥、监督、管理的权利，并承担执行各项规章制度的义务。
管理责任：主持公司全面工作，对所承担工作全面负责。主要职责：
1．执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现，及时、足额地完成董事会下达的经营指标；
2．组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。审核以公司名义发布的各种文件； 3．组织实施经董事会批准的新上项目；
4．组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事会委托权限内，以总经理身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。代表公司参加重大的内外活动； 5．建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。决定组织体制和人事编制，决定副总经理、总经理助理，各职能部门经理以及其他高级职员的任免、报酬、奖惩，决定派驻下设机构和人员；
6、领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整；领导公司制定各种规章制度，并深入贯彻实施；
7．决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退；
8．审查批准年度计划内的经营、投资、改造项目和流动资金使用的可行性报告；
9．健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值；
10．抓好公司的经营、服务工作。搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍的建设；
11．坚持民主集中制的原则，发挥领导的作用，充分发挥员工的积极性和创造性；
12．加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象； 13．加强廉正建设，搞好精神文明建设，支持各种社团工作； 14．积极完成董事会交办的其他工作任务；
副总经理岗位职责（）
直接上级：总经理
岗位性质：副总经理是总经理的高级助手，协助总经理工作。受总经理的委托，行使对公司日常运作的指导、指挥、监督、管理的权力，并承担执行各项规程、工作指令的义务
管理责任：主持公司经营管理工作，对公司各营业部的管理与协调 主要职责：
1、按分工协助主持公司的日常行政、业务和管理活动，协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；
2、协助总经理组织工作，管理班子，根据工作需要和组织程序提出分管部门管理人员人选。组织、监督公司各项规划和计划的实施；
3、协助总经理制定公司的发展规划及改革方案，负责将公司内部管理制度化、规范化；
4、负责组织制定分管部门的管理考核标准，组织编制年度营销计划及营销费用、内部利润指标等计划；
5、有权向总经理提出业务部管理员人选；负责部门招聘和解聘员工，对业绩突出者、工作不利并造成损失者提出奖惩意见，报总经理批准，并经办公会研究后，总经理审批；
6、负责协调业务部门、财会、行政及客户等工作的协作关系；
7、参加公司管理或营销会议，发表工作意见和行使表决权。对各部门的工作负领导责任，定期或不定期召开分管部门工作会议，听取分管部门的工作汇报，及时解决工作中出现的问题和矛盾，提高工作效率；
8、负责对企业文化的建设工作；
9、在总经理缺席时，受托代行总经理职务，定期向总经理办公会报告分管工作，主动接受总经理的监督；
10、总经理临时授权的其他工作；
总经理助理岗位职责（）
直接上级：总经理
管理权限：行使协助总经理处理好日常事务，协调下属部门之间的关系和外联工作的权利，并承担和执行各项规章制度的义务。
管理责任：在总经理的领导下工作，对所分管范围内的各项工作负责。主要职责：
1、负责各类办公用品、器具与设备、劳卫用品、车用材料和节日礼品及实物福利品的采购工作；
2、根据批准的采购计划，按时按量购进货品，要求货比三家、降低成本、秉公办事、不谋私利；
3、负责公司杂志、信纸、信封、名片、业务礼品和企业形象所需印刷的定制工作，确保质量和时间要求；
4、对购进物品保存质保书、保修单，对使用中的问题负责，并及进与厂商联系解决。对购进物品做好移交验收工作，提供合法齐全的原始发票及附有的技术说明书；
5、主办或协办向有关政府部门的项目申报、年检、申领各类证照，完成批文手续事宜；
根据总经理的要求，安排公司会议并做好记录，及时检查会议决议的执行情况；
6、具体办理往来客户的食宿安排、购票和迎送事宜，以及公司重大活动和联谊活动的后勤总务保障；
7、完成总经理临时交办的其他任务； 人事总监岗位职责（）直接上级：总经理
管理权限：行使协助总经理处理好办公室日常人事事务，协调部门之间的关系和外联工作的权利，并承担和执行各项规章制度的义务。管理责任：在总经理的领导下工作，对所管范围内的各项工作负责。主要职责：
1、在总经理领导下负责办公室的全面工作，努力作好总经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。
2、协助总经理调查研究、了解情况并提出处理意见或建议，供公司领导决策。负责公司日常行政事务管理、配套服务和协调处理工作；
3、明确公司人力资源目标和总体方案，向总经理提供有关人力资源战略、组织建设等方面的建议，并致力于提高公司的综合管理水平；
4、制定公司人力资源管理的方针、政策和制度；
5、组织制定公司人力资源发展的长期规划、中期规划和年度计划，并监督各项计划的实施；
6、塑造、维护、发展和传播企业文化；
7、研究、设计人力资源管理模式（包含招聘、绩效、培训、薪酬及员工发展等体系的全面建设）；
8、制定和完善人力资源管理和行政管理类制度；
9、组织制定员工招聘、聘任、调动、考核、晋升、奖惩、职称和技术等级评定等人事管理的方针、政策、规章和标准，并监督执行；
10、协调和指导本部门和各用人部门人才招聘、员工培训、绩效考评、薪酬等工作的进行，确 保公司人力资源的合理使用；
11、负责与劳动人事、政府行政部门保持良好的联系，及时获得相关政策支持；
12、负责制定、执行和修正公司的各项规章管理制度，协助公司领导监督、检查各项管理制度的执行情况；
13、负责公司内外上下互通信息、左右协调。处理来信来访，搞好来宾接待工作；
14、负责办公室日常工作安排及公司印章的管理使用。负责公司的档案管理、车辆管理工作。负责对外签订各类合同文稿的审核工作；
15、安排节假日和特殊情况的值班，并做好上情下达，下情上报工作；
16、负责工作计划、工作总结、文案和上级领导需要的公文撰稿；
17、本着合理节约的原则，编制年、季、月度后勤用款计划，搞好行政后勤决算工作，并组织计划的实施和检查；
18、建立和完善各岗位责任制，负责公司定期和年度考核的组织实施工作，提高服务质量；
19、负责公司各部门人员的招聘解聘手续办理和员工培训教育工作； 20、按时完成公司领导交办的其他工作任务； 财务总监岗位职责（）直接上级：董事长、总经理
管理权限：在董事长、总经理的直接领导下行使具体领导公司财务政策和财务管理制度的实施，合理地调配资金。协调部门之间的关系和外联工作的权利，并承担和执行各项规章制度的义务。
管理责任：在总经理的领导下工作，对所管范围内的各项工作负责。主要职责：
1、掌握国家颁布的财经政策、法规条例上有关部门规定的财会制度，结合本公司实际，组织制定本公司的财务规章制度；
2、组织财务人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，并全面反映给公司领导，及时提供真实的会计核算资料；
3、负责与工商、税务等有关部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握有关财政税务政策的动向；
4、严格控制费用开支，掌握市场信息，审核报销凭证，认真执行成本物资审批权限和费用报销审批制度；
5、熟悉所有租赁合同，督促本部门有关人员重视应收款项的催收工作，加速资金回笼。超过规定时间造成违约的，及时通知公司领导采取措施；
6、组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向董事长和总经理提出建议；
7、负责本部门员工业务的培训工作，使属下员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度；
8、保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本科室人员完整地保管好公司的一切账册、报表、凭证和原始单据；
9、组织建立财务人员岗位责任制，负责对财务人员的考核工作；
10、对公司财务专用章的使用进行监管；
11、承办董事长、总经理交办的其他工作；
会计员岗位职责（）
直接上级：财务总监
管理权限：在财务总监的领导下，具体实施、执行本公司的财务管理制度以及相关的规定的权利，并承担和执行各项规章制度的义务。管理责任：对所管范围内的各项工作负责。主要职责：
1、熟悉和掌握有关财务会计法规，负责登记、填写公司各种会计凭证、会计报表以及其他财务资料等工作；
2、对各项经营项目的经济事项办理收支核算时，按财务管理制度和财务收支管理制度等有关规定严格进行审查；
3、按会计制度规定结合本公司的经营情况和核算特点，设置会计科目、会计凭证和会计账簿，按规定方法记账、结账和对账；
4、认真按照记账规定和审定的会计凭证进行登记，做到数字真实、内容完整、账物相符；
5、保管好公司各种凭证、账簿、报表及有关财务资料，按月装订并定期归档，防止丢失或损坏；
6、严格遵守各项规章制度，工作时不擅离职守，业务上精益求精，不断提高业务水平和工作能力；
7、负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率及时缴纳税金；
8、如出纳人员到银行办理收支款项时因安全原因或工作确定有人陪同，会计人员应积极配合；
9、妥善保管公司财务专用章，同时办理使用登记手续，在财务主管的批准下使用；
10、根据办公室提供的职工出勤情况填写工资表，交主管会计、总经理、董事长审批后发放工资；
11、会计人员调动工作或离职，必须办理、办清交接手续，由财务部主管负责监交；
12、完成董事长、总经理、财务总监交给的其他任务； 出纳员岗位职责()直接上级：财务总监
管理权限：在财务总监的领导下，具体实施、执行本公司的财务管理制度以及相关的规定的权利，并承担和执行各项规章制度的义务。管理责任：对所管范围内的各项工作负责。主要职责：
1、在财务部总监领导下，具体实施、执行公司的财务制度及相关规定；
2、保管现金、银行存款账户并记录日记帐；
3、根据原始凭证，每日进行现金或银行存款的收付业务，收付款时应认真复查原始凭证及付款单，保证会计凭证准确无误；
4、负责支票、汇票的签发以及银行印鉴、空白支票、汇票的保管，而且印章与支票应分别保管；
5、负责财务费用、利息、租金、水电费的计算以及收付业务；
6、根据审核无误的纳税资料，到税务部门办理税金的交纳工作；
7、负责个人所得税代缴申请事项；
8、负责公司员工的工资发放以及零星开支业务的报销；
9、严格遵守现金、银行存款管理制度，现金、银行存款要做到日清月结，保证账款相符，不得以白条或借条顶替现金，不超额保存现金或坐支现金。月结盘库后作出现金、银行存款盘库表；
10、严格执行国家规定的现金开支范围以及备用金的额度范围；
11、严格执行公司规定的财务收支审批制度；
12、签发现金支票和转账支票面额1万元（含1万元）以上的，必须经过总经理、副总经理签字后才能到银行办理支出手续；
13、完成总经理、财务总监交给的其他任务；
运营部总监岗位职责（）
直接上级：总经理
管理权限：在总经理的直接领导下行使具体领导公司技术以及配合市场营销部门的权力。协调部门之间的关系和外联工作的权利，并承担和执行各项规章制度的义务。
管理责任：在总经理的领导下工作，对所管范围内的各项工作负责。主要职责：
1、根据标准要求建立健全的质量管理体系；
2、制订公司产品、产品流程、产品价格，组织编制公司产品手册、流程文件；
3、负责产品及流程的培训、宣传和贯彻执行；
4、负责产品及流程的更改、换版、作废等日常管理；
5、协助总经理组织管理评审工作；
6、配合销售及客服部门落实产品及流程运行落实情况，并及时整改；
7、建立考核体系，制定考核方案和考核细则；
8、依据公司经营综合计划和工作目标，对各部门的工作目标、计划执行情况进行考核；
9、根据考核的结果，要求相关部门提出整改措施并落实执行，运营部进行跟踪验证；
10、按领导要求或考核需要，进行专项工作任务的跟踪考核，并跟踪验证整改措施的执行情况；
11、根据要求制定公司级数据收集的范围；
12、依据收集范围定期进行各类数据资料的收集，并进行统计、整理和分析，完整数据库；
13、定期将各类指标与业务计划进行比较，找出差距；
14、通过数据资料的统计分析，找出管理的薄弱环节，提出改进建议报公司领导；
15、根据公司领导的管理决策,具体负责落实实施；
16、领导安排的其它一些专项工作；
技术部总监岗位职责（）
直接上级：运营总监
管理权限：具体实施、执行本公司的管理制度以及相关的规定的权利，并承担和执行各项规章制度的义务。
管理责任：对所管范围内的各项工作负责。主要职责：
1、负责起草公司技术发展规划，上报运营总监审批并依照审批决议实施；
2、领导公司技术人员完成公司签约的各个项目的技术部份；
3、负责规划并形成公司行业解决方案；
4、参与公司重大业务问题的决策；
5、协助编写投标方案和咨询服务，并协助专业销售部门完成销售工作；
6、负责项目启动、项目计划、项目客户验收及项目内部总结验收评审等相关工作；
7、负责协调解决项目中产生的技术问题；
8、负责参与重要项目的售前支持；
10、负责制定部门管理规范报批并执行以及业务流程规范化管理；
策划部经理岗位职责（）
直接上级：运营总监
管理权限：具体实施、执行本公司的管理制度以及相关的规定的权利，并承担和执行各项规章制度的义务。
管理责任：对所管范围内的各项工作负责。主要职责：
1、在公司利益前提下进行广告业务的策划创意，不得有损公司利益；
2、协助运营总监进行公司形象体系的规划与建设，使公司的服务品质形象战略方向准确、目标清晰，发展势头长盛不衰；
3、负责公司各项广告营销业务的前期调研分析、策略制订及文案撰写工作，提供目标明确、个性鲜明、结构合理、系统化的品牌建设与规划等策划方案；
4、不断了解及掌握广告、品牌、营销管理新思想并创造性地融入公司作业模式的框架体系；
5、负责公司一切项目的策划和方案的编制撰写、修改、把关及打印、汇报、保密等工作；
6、负责项目各专业的协调、反馈、传达、策划、检查、监督、指导等工作，对运营总监及副总经理、总经理负责；
7、负责与客户服务部、创作设计部接洽,并制订工作计划，确定交接时间，经运营总监批准，按公司要求组织实施；
8、对客户热情、周到，深入了解客户的意图和要求，细致周到地做好客户解答工作；
9、按公司意图和要求编制广告工作计划；
10、协助客户服务部联系有关客户，并做好善后处理工作；
11、偶发性工作：总经理指示下的一切有关公司的事务性工作；
12、负责组织公司的大项广告业务的策划会议；
文案岗位职责（）直接上级：运营总监 管理权限：在运营总监的领导下，具体实施、执行本公司的管理制度以及相关的规定的权利，并承担和执行各项规章制度的义务。管理责任：对所管范围内的各项工作负责。主要职责：
1、负责广告创意策略策划以及广告主题概念创作、广告作品创作中的语言设计；
2、负责本部门的文件管理、对本部门的书籍、图片、资料归类管理，杜绝泄密；
3、日常负责工作
①按客户公关部或客户服务部的要求及其提供的资料来开展工作； ②按公司意图和要求编制工作计划；
③精确高效的完成公司的工作安排并及时、正确地和设计师交接，保证工作按时完成；
④负责公司一切业务的广告个案策划、广告语言的创作、修改打印、把关、汇报、保密等工作；
⑤将有关业务及其开展情况的信息记录在案，并及时上报运营总监； ⑥负责本项目领域内的各专业协调、反馈、传达、策划、检查、指导、监督等工作；
⑦协助市场营销部门，客户服务部门进行客户提案解说，在运营总监的指示框架内，负责与客户沟通、接洽，并根据公司需要制定相应的业务开拓、实施方案；
4、负责公司网站所需要的图片、Flash的制作；
5、协助做好公司与其他媒体的广告互换；
6、协助做好公司网站的维护工作；
7、协助办理工作：策划分析 ；
8、临时代理工作：创意指导；
客户服务部经理岗位职责（）直接上级：副总经理
管理权限：具体实施、执行本公司的管理制度以及相关的规定的权利，并承担和执行各项规章制度的义务。
管理责任：对所管范围内的各项工作负责。主要职责：
1、根据销售统计资料，研究制定产品售后服务政策和服务计划，以各分公司以及服务中心制定其服务目标的依据；
2、考虑客户的需要，设计完善的服务制度与作业程序，以确保公司售后服务的优良声誉；
3、办理有关服务的各项统计与分析，以供运营部门日常参考与业绩追踪；
4、依据公司经营计划，并配合公司总目标，制订本部门的目标与工作计划；
5、针对分公司服务中心的需要，适时提供人力以及物力的支援；
6、根据本部门工作计划，估计所需要的指出款项，编制本部门的年度预算，并加以控制；
7、依据公司经营计划，提出全公司服务人员教育训练计划，并编审所需教材，以提高服务人员的技能与素质；（运营部配合）
8、研究制订公司服务人员晋升级的待遇办法，借以鼓励服务人员努力完成其服务目标；
9、依据分公司及服务中心所取得的成绩，办理服务人员奖金的核算；
10、运用有效的教导方法，激励所属人员的士气，提高工作效率，并督导所属人员依照工作标准或要求，有效的执行其工作，确保本部门目标的达成；
11、将本部门工作按所属人员的能力，予以合理的分派，并促进各个所属人员之间工作的关系与配合；
12、与运营部，人事部配合并有计划的培养、训练所属人员，并随时给于教育机会，以提高工作能力与素质；
13、依照员工考核奖惩办法，审慎办理所属人员的考核、奖励、升降等事项，并力求处理事情的公平合理；
客户服务部员工岗位职责（）
直接上级：客服部经理
管理权限：在客服经理的带领下具体实施、执行本公司的管理制度以及相关的规定的权利，并承担和执行各项规章制度的义务。管理责任：对所管范围内的各项工作负责。主要职责：
1、开拓客户并保持联络，与公司内其他各部门保持密切的联系；
2、负责接洽客户，协调广告客户与广告公司间的关系；
3、负责与广告客户的联络工作和信息反馈，通报有关市场调查结果和广告活动进展情况。同时，还代客户负责对广告的设计、制作和实施过程进行监督；
4、负责客户部的行政和业务管理工作，负责客户服务管理；
5．代表公司负责与较高层次和地位的客户企业决策人员、市场销售主管或市场经理保持接触，负责新业务的开发、调查，并发展原有业务；
6、负责按照所代理的客户的广告计划和预算开展业务活动，为公司争取盈利。参与制定客户市场销售政策、发展广告目标和策略，并负责向客户简述广告的创作意图，介绍创作初稿，汇报工作进展。此外，还参与拓展新的业务；
7、负责部分文件的拟写，负责向上级主管或客户介绍广告初稿，负责较小客户的业务洽谈和接触；
8、负责协调广告工作的进展，与创作人员和制作人员保持联系。督促检查各工作环节的衔接和完成，以保证按广告计划完成工作进程。负责保持与客户的日常事务性联系；
9、完成领导交办的其他任务；
市场营销总监岗位职责（）
直接上级：副总经理
管理权限：具体实施、执行本公司的管理制度以及相关的规定的权利，并承担和执行各项规章制度的义务。
管理责任：对所管范围内的各项工作负责。主要职责：
1、完成公司下达的部门业务指标；
2、营销中心组织架构搭建以及营销中心人员招聘、管理、督导等工作；
3、政府相关部门、合作单位及公司各部门间的沟通、协调工作；
4、根据市场政策及调查数据分析，制定、报批、执行推广及销售策略；
5、参与制定销售价格、销售合同并报批、执行；
6、协调、监督各合作开发单位的推广及销售工作；
7、各类销售渠道的搭建、管理、考核及协调；
8、客户、重点客户的接待；
9、对销售、回款报表的监督、跟进、分析及汇报工作；
10、全程监控销售前期、中期、后期的销售服务工作；
11、产品体系的规划及后期运营的推进；
12、产品的市场推广和相关代理公司的管理；
13、在各项工作推进过程中，逐步建立并完善企业营销文化体系；
销售部经理岗位职责（）直接上级：市场营销总监
管理权限：具体实施、执行本公司的管理制度以及相关的规定的权利，并承担和执行各项规章制度的义务。
管理责任：对所管范围内的各项工作负责。主要职责：
1、完成部门下达的个人业务指标；
2、日常的销售管理工作；
3、市场情况的监控及汇报工作，提出推广、销售方案的建议；
4、销售部人员的招聘、培训及考核工作；
5、销售策略的执行及效果汇报；
6、来访、来电客户及各类销售数据的汇总、分析及提报；
7、销售人员的监督及突发情况处理；
8、客户、重点客户的接待；
9、销售价格、销售合同的编制及汇报工作；
10、客户、销售及签约回款情况监管；
11、客户满意度监管及问题客户的处理工作；
12、公司各部门间的沟通、协调工作；
销售主管岗位职责（duke）
直接上级：销售经理
管理权限：具体实施、执行本公司的管理制度以及相关的规定的权利，并承担和执行各项规章制度的义务。
管理责任：对所管范围内的各项工作负责。主要职责：
1、完成部门下达的个人业务指标；
2、日常销售监督工作；
3、市场情况的监控及汇报并提出推广、销售方案的建议；
4、日常来电接听，登记以及日常客户接待、回访、签约及销售任务的完成；
5、销售人员的监督及突发情况处理；
6、成交客户签约及回款情况汇总、分析、提报；
7、销售策略的执行及效果汇报；
8、客户满意度监管及问题客户的处理工作；
9、早、晚例会的组织工作；
10、培训计划制定及考核；
11、公司各部门间的沟通、协调工作；
销售人员岗位职责（）
直接上级：销售主管
管理权限：具体实施、执行本公司的管理制度以及相关的规定的权利，并承担和执行各项规章制度的义务。
管理责任：对所管范围内的各项工作负责。主要职责：
1、完成部门下达的个人业务指标；
2、能力要求：对业务拓展有较好的把握能力；具有极强的与客户沟通能力、成熟的谈判能力、表达能力；执行力强，能承受紧张的工作压力，并具备强烈的团队合作精神；
3、作为公司与客户之间沟通的桥梁，负责公司广告业务的开拓及销售工作，具体承办公司各项广告业务工作，和顾客进行广告的洽谈、销售、完成，并处理好公司日常事务。做到：积极联系，事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公；
4、善于沟通、协调及解决问题，具有应变能力和团队协作精神，可独立完成工作；熟悉策划和运作流程，具有较高工作效率和组织才能，善于处理繁杂事务；
5、不得利用业务为自己谋私利，不得自接受或索要客户的回扣、佣金；不得损害本单位利益换取私利；不得介绍客户或转移业务给他单位谋取私利；
6、对各项广告业务负责到底，对应收的款项和商品，按照合同的规定追踪和催收，出现问题及时汇报、请示并处理；
7、积极发展新客户，与客户保持良好的关系和持久的联系，不断开拓业务渠道，做好联络、维护工作；
8、为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。收集一线营销信息和客户意见，对公司营销策略、广告、服务提出参考意见；
9、填写有关营销表格，提交营销分析和总结报告；
10、完成其他领导临时交办的其他任务；
商务拓展总监岗位职责（）
直接上级：副总经理 总经理
管理权限：具体实施、执行本公司的管理制度以及相关的规定的权利，并承担和执行各项规章制度的义务。管理责任：对所管范围内的各项工作负责。主要职责：
1、能力要求：较好的人际沟通能力，良好的语言表达能力，灵活、机智的处事能力；有强烈的工作责任心和团队合作精神，能承担较大的工作压力；能独立担当项目的统筹和运营；
2、负责策划制定年度、日常管理方案；
3、协助公司的日常行政、业务和管理活动，协助各部门按照公司制订的发展战略规划、经营计划、业务发展计划合理的开展工作；
4、负责活动的组织联络等工作；确认和执行项目方案，对活动流程全程监督；与客户进行方案讨论，确定适合客户的活动方案；负责活动执行及后期的总结跟进；对整个运营团队进行组织管理，协调内部合作；
5、建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整；配合公司制定各种规章制度，并深入贯彻实施；
6、整合公司资源，编写融资计划，进行产业结合；
7、完成领导交办的其他任务。
