财务收款员岗位职责（精选3篇）_收款员岗位职责
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第1篇：财务收款员岗位职责
财务收款员岗位职责
【篇1：财务部收银员工岗位职责】
财务部收银员岗位职责及工作流程说明
部门：财务部
直接上司：收银领班
职位名称：收银员 一、岗位职责
1.严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。
2.在岗期间，除按照公司规定准备的零用钱外，一律不准携带现金入收银台；不准私自现汇或变相套现。
3.严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、验钞机等收银设备的使用，要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的失误由个人承担赔偿责任。
4.实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，遇到客人和领导主动问好。杜绝一切因款项交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。5.上班时间，不得随处走动，走岗串岗。
6.因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿。
7.认真打印和填写各种报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。
8.认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。
9.服从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。
二、工作流程
营业前：
1.每天上班前，要更换好工衣、佩戴好工牌、清面淡妆做好相关的准备工作。
2.每天提前十五分钟到收银主管处领取备用金，并核对备用金是否无误，如有发现金额不对，要提出及时汇报。
3.检查办公用品是否齐全（计算器、剪刀、订书机等），检查各种票据是否齐全并及时补充发票、手工报表等材料。做到不因暂时无各种票据事件的发生而影响服务质量。
4.检查收银设备的运作是否正常，如电脑运作是否正常，刷卡机是否能正常工作，验钞机是否失灵等等，及收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，在上班前处理好相关故障，做到无事故操作。5.认真做好收银台的卫生工作。
营业中：
买单：
1.核对账单的准确性。
2.打预结单：打出核对准确的账单，根据公司的打折方案严格执行（台位费，破损，烟不打折）
3.主动热情与客人打招呼，耐心解答客人提出的问题，询问客人是不是现金买单，告诉客人买单的金额。
a.现金结账：客人付现金时，礼貌的清点现金数目，复述一共收到客人多少钱，辨别真假，向客人致谢，唱收唱付，请客人核对找回的零钱。
b.刷卡结账：告诉客人金额总数，双手接过客人的卡并按实收金额输入pos机，做到消费实收金额与打印出的签约单金额一致，必须请客人在单据上签名，将卡片及刷卡客户联双手递交客人，向客人致谢。（刷卡小票上必须注明房间号）。
c.签单结账：客人要签单时，必须及时与收银领班、店长以及总经理取得联系，经三方共同确认后并由收银员、领班、店长以及总经理四人签字方可完成结账，否则未签字的责任人个人承担所有消费。d.招待结账：招待房间须由总经理本人在客人到达前亲自通知收银员，并且须经收银员、收银领班和总经理三人签字方可完成结账，否则未签字的责任人个人承担所有消费。
营业结束的相关工作：
1.做好结算单的核对工作，核对所有结账金额是否无误，要做到结账单和收款金额相符，营业款与收款金额相符，然后填制缴款单，营业现金和pos机单封袋，清点备用金，对pos机进行清机处理。2.认真仔细做好财务部所需的各项报表。做到干净清晰无涂改。3.准确无误的做好每天的发票登记。
4.未按规定办理相关手续，擅自提前下班或出现其他的状况的，按照公司的有关规定进行处理并追究其相应的责任。
5.整理收银台卫生，检查办公用品是否齐全，并放在指定地点。6.认真检查pos机、电脑、点钞机等电源是否关闭。
7.与保安人员，值班经理一起把封包好的营业款及报表投递保险柜。
公司财务部 2013-11-06
【篇2：财务岗位职责】
1.财务工作岗位及职责
公司财务部岗位：财务经理及成本会计、出纳、收款员3人组成，财务经理兼职成本会计。各岗位职责如下： 1.1财务经理：
1.1.1配合编制和执行财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，1.1.2公司领导进行融资工作，合理、有效的使用资金。
1.1.3编制企业内部管理报表，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高效益。
1.1.4建立健全企业内部财务管理制度。
1.1.5负责审核记帐凭证、管理总帐，按时编制报表。1.1.6负责财务档案的管理工作。
1.1.7督促、指导和支援本部门人员工作。
1.1.8评估本部门人员的工作表现和绩效，并结合公司管理制度建议总经理给与奖惩。
1.1.9及时、准确的向总经理提供财务信息和财务内部管理报表。1.1.10决定部门内的人员配置。
1.1.11完成总经理交付的其他工作。1.2成本会计
1.2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复帐、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚。
1.2.2编制内部管理报表，并根据内部管理报表进行财务控制、核算、分析。定期检查、分析公司成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。
1.2.3正确归集开发成本，开发间接费用。按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。
1.2.4管理销售台帐，并负责与销售部定期核对无误，督促销售房款回笼，并审核销售部门业绩。
1.2.5及时、准确编制内部成本表、费用表、销售月报表 1.2.6管理公司发票。
1.2.7负责固定资产的帐务管理，并定期协同办公室清点资产。1.2.8妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。1.2.9负责核对银行未达帐项。
1.2.10做好债权债务的管理和清对工作，确保帐实相符，帐帐相符 1.2.11严格审查有关合同规定的预付帐款条款，掌握预付帐款的支付情况。根据部门资金计划编制公司月度资金计划，并考核资金使用效果。1.3出纳：
1.3.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。
1.3.2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。1.3.3认真执行现金管理制度。
1.3.4严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行。
1.3.5建立健全出纳现金日记账.银行存款日记账，严格审核现金收付凭证。
1.3.6负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。1.3.7积极配合成本会计和银行做好对帐、报账工作。1.3.8配合会计做好各种帐务处理。
1.3.9及时准确编制资金日报，周报，月报。
1.3.10完成总经理或财务部经理交付的其他工作。1.4收款员
1.4.1在售楼现场负责向客户收取房款，向客户开据收据，及时将所收房款交存公司银行账户，并与出纳交接。1.4.2根据收款手续制作记账凭证并登记入账
1.4.3与销售部门协调一致，办理与财务有关的其他事宜。1.4.4完成总经理或财务部经理交付的其他工作。2.财务工作管理要求 2.1 2.2
会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会
2.3财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，（工程款支付单.费用报销单.审购计划单.借款单等原始凭
2.4财务工作人员应当会同公司行政部门专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、相符（固定资产.2.5财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月编制并上报一次。
2.6财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。2.7
财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或财务负责人书
2.8财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。
2.9财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。3.支票管理
3.1支票由出纳员保管。由出纳员将支票按批准金额大写填写，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字。3.2支票付款后凭支票存根以及符合签批手续的付款、报销单据交出纳员销账。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，并在登记簿上注销。
3.3财务人员对未按期销账的《支票》，应及时催办，催办无效者，财务部有权自领用人工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。对于有正当理由而未能及时办理销账手续的，经办人应及时向财务部说明情况，情况属实可延期销账。4.现金管理
公司可以在下列范围内使用现金： 4.1临时人员工资、4.2个人劳务报酬；
4.3预支出差人员的差旅费；
4.4结算起点以下的零星支出，结算起点定为1000元； 4.5总经理批准的其他开支。5.网银管理
5.1在网银支付前必须经公司领导批准下执行。
5.2网银支付:在授权人uk的授权下操作员uk支付资金金额，操作员uk 由出纳保管，授权人uk 由财务经理或成本会计保管，支付时由财务经理或成本会计登记网银支付记录。除上述内容外，财务人员支付款项，应当以支票或网银支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。公司购买固定资产、办公用品、劳保、及其他工作用品应采取转帐结算方式。
财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。
公司职员因工作需要借用现金，需填写《现金借款单》，办理相关签批手续后，由出纳付款。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。6.会计档案管理
凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由专人归档保存，归档前应加以装订。
会计报表应分月、季、年报、按时归档，由专人保管，并分类填制目录。会 计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须登记在案。7.主要 工作流程
7.1销售业务流程：
7.1.1销售部门根据客户交款情况填写《收款通知单》。
7.1.2业务员带领客户至收款员处交款，收款员核对无误进行收款并开据收据给客户，同时在《收款通知单》上签字返回两联分别至销售部和销售代理登记销售台账，另一联粘贴收据记账联后入账，财务部据此登记台账。
7.1.3每月28日前销售部应报送当月收款明细表和应收房款余额表至财务部进行核对，核对无误后，财务部据此审核销售业绩。
7.1.4房屋销售后，销售合同等有关资料应及时备案备档，其他销售变更事项应及时通知财务部。
7.1.5 销售经理在本月30日前编制下月营销广告策划资金使用计划报请总经理批准
7.2开发建设方面是主要有施工单位，对施工单位的流程如下：
【篇3：现金收款岗位职责说明书】
收款员岗位职责说明书
岗位编号：___________
第2篇：收款员岗位职责
收 款 员 岗 位 职 责 及 工 作 流 程
收银员岗位职责：
1、为顾客提供快捷、优质的结算服务；
2、树立为顾客服务意识，说好文明用语，维护公司良好企业形象； 3、维护公司利益，防止商品从收银环节流失； 4、协助门店执行公司各项管理规章、制度。具体岗位职责包括：
1、收款员实行专人专岗或专职，业务上直接由各店财务人员（出纳员）管理，行政上归店长、店长助理管理。
2、协助店长、店长助理完成本部门的工作和公司的工作。
3、负责门市经营商品、票款及邮购费用的收款工作,包括现金、信用卡、支票的销售结算。所有商品进入POS机销售。
收款员在收取现金时必须经验钞机的检验，提高自身识别假币的能力，如收到假币由收款员自己负责。
当天的销售款发生短缺，由收款员自己负责。
直销时先开小票销售，当天（最晚在第二天）必须将小票所开商品全部录入系统作为销售，并与所交款项核对一致。 负责接收支票 A、接收支票按如下程序检查： ① 检查印章是否齐全。（人名章、财务专用章）② 盖章是否清晰、位置是否正确。
③ 收到填写好的支票须检查所填金额与销售款是否相符，大、小写金额是否一致，使用的字体是否规范，密码是否清楚。
④ 收到空白支票应将本次实收销售金额记录于小条，并附在支票上，与当天营业款交公司出纳员，由出纳员负责填写、打印。
⑤ 收支票均应要求顾客留姓名、电话、身份证号码等相关记录，出现问题时由收款员负责联系。
负责票款的盘点、结算整理等工作。 负责零钞的安全保管。
对于不能入机销售的项目，如：会员卡、招生简章、冲值卡、票款销售（后二项只有中心店有）等都必须用小票销售。
A、小票销售的款项同样计入每天的销售日报中单列，交款时将小票一并交出纳员审核。
4、负责商品销售折扣的执行
顾客购买商品需要打折时，收款员应要求顾客出示“会员卡”，按照会员折扣值进行销售。（规定产品除外）
顾客无“会员卡”要求打折时，须经当班店长、店长助理同意，实行签字确认制度。
负责所有折扣销售的统计工作，包括POS机销售、小票销售，登记《商品打折登记表》，与每天营业款同时上交公司出纳员； 5、负责销售退款的接收。（参照《商品退换标准及商品退换单的使用》执行）6、负责为顾客开发票。
要求所开发票金额与实收金额一致，不允许多开；
商品名称与所购名称一致，不允许将图书开成音像或乐配，反之可以，使用税控机开票的门店要与税控机使用要求一致；
每次开发票时，必须在销售小票上注明“已开发票”字样，防止公司重复纳税；
如需多开发票，必须征得公司出纳员的同意，否则无权多开；
收到退回发票，需重开，将原发票数量、金额开红字发票冲销，然后再开新的发票，并将退回发票附红字发票后面，交财务人员；
顾客将多次购买的小票保存一起开发票或其他情况需开发票，小票上的购买时间原则上与开发票时间最长不可超一个月。
7、收款员必须熟悉商品情况，包括名称、价格等，在接听电话时，可以要求相关区域分管人进行解答（将顾客要求记录清楚）。8、负责办理顾客需邮寄的手续：
将顾客邮寄的物品进行登记《门市交接班记录》，记录内容：货品名称、单品数量、载体、金额、合计数量、合计金额、顾客邮寄的地址、联系电话和邮费等。
将登记的顾客邮寄资料整理后转相关人员，相关人员进行配货并寄出，然后将邮寄单交收银员。
收银员收到邮单后，在原登记处核销，每月的26日汇总一起转店长审核。
9、在销售商品有其他附赠品时，负责通知顾客向导购员索取赠品(外地店可由收银员发放赠品)。
10、收款员每天17点前将当天的销售款（整钞部分）及前一天的销售余款、折扣单、商品退换单(顾客退货)、销售日报表等一并交财务人员,交送营业款时须由店长或店长助理指派1人陪同。
11、负责将周六、周日的销售营业款（大额）于当天下午17点前存入银行，在去银行存款时须由店长或店长助理指派1人陪同。12、负责保管保险柜的钥匙，收款员每天下班前要将17点以后的销售款、发票、零钞和财务单据、充值卡等封好存入保险柜。
13、负责发票、零钞和财务单据的保管和使用，不允许发生丢失损毁，每日工作结束时，进行盘点（各种卡、底金、发票、小票等），使用情况做好《收款员交接班记录》。
14、负责编制销售日报表。15、如收款员请假或不在时，由店长或店长助理安排其他人员暂时代替收款，临时收款员要严格按照收款员岗位职责的要求执行。16、在临时离岗情况下（如用餐、去洗手间、交款），备好200—400元的零钞，将200元的零钞交临时指派的收款员，将其余的销售款锁好，查看当前销售的金额，在收款员返岗后，要对零钞及离岗期间的销售进行复合，如出现问题由当事人负责。
外地店可根据实际情况进行微调。17、 分管区域的卫生：
负责收款台内办公用品的摆放。
检查地面、货架、款台面物品的卫生情况。
负责检查分管区域设施的运行情况，如有异常立即上报店长或店长助理。负责检查POS机打印纸、塑料袋、刷卡机打印纸、办公用品的数量，数量不足时提前2天进行领取，同时备好下一班用塑料袋，合理使用。 门市名片库存不足十盒，应马上报缺（外地店此项不归收款员负责）。18、负责POS机、服务器的开关，熟练使用POS机的操作流程，并负责POS机的清洁与维护。
19、要求在当日营业时间结束时完成当天工作，不允许有遗留。
20、负责做好交接班工作，认真、详细、准确地登记《收款员交接班记录》。对在营业时间内，误收顾客钱款的事故，一律由个人承担责任。21、协助门市人员进行日常盘点工作。22、负责办公用品的报缺和保管。
23、负责固定办公用品和固定物资的保管和使用，并在交接时进行盘点。 建立物资登记表。（店长）
物资内容：空调、空调遥控板、电视机、电视机遥控板、DVD机、DVD遥控板、功放机、录音机、验钞机、POS机（显示器、鼠标、鼠标垫、主机、打印机）、电脑布、刷卡机、保险柜、剪刀、裁纸刀等 20---22条的内容，外地店由出纳员负责监督。
收银员工作流程：
1、8:30—8:45 参加门店晨会。
要求认真听取晨会内容及店长或店长助理布置的工作任务，于当日落实完成。
2、8:45—9:00 完成营业前的各项准备工作。
将自己个人携带现金等物品交由店长或助理保管，做到上岗个人不带现金，以避免引起不必要的误会。
清洁整理收银区域的环境卫生，包括：收银台、电脑、银箱等。
整理、补充必备的营业用品及耗材，包括：购物袋、会员卡、宣传资料、打印纸、发票、收款小票本等。
检查收银设备、监控设备及税控机等设备是否运转正常。3、营业中
收款、结算：按要求使用服务用语，唱收唱付；准确高效录入商品，核对商品标价与电脑系统中的价格是否一致，确认顾客支付的现金，验明真伪后放入银箱。特别注意是否有漏入商品，防止商品从收银环节流失。 无顾客结账时：整理、补充收银台所需各项必备用品，并清洁收银台卫生，协助其他岗位做好对顾客的接待和咨询工作。
用餐及交款时的离岗交接，按照岗位职责中的相关要求执行。4、营业结束
将下午交款后的剩余营业款和备用金整理好，存入保险柜，并确保保险柜上锁并拧乱密码。由第二天上班的收银员负责对比电脑记录清点款项，如有差错，经店长或店长助理查证后由前一日收银员补偿。 将各项设备按照顺序正常关闭，并断绝电源，确保安全。
第3篇：收款员岗位职责
收款员岗位职责
一、工作职责
1、负责公司销售货款的收款工作，认真审核销售凭证数量、单价、金额是否相符，大写与小写金额是否相符，票据数量与磅单数量相符，经手人签字是否真实齐全。收款后需在票据上签字或盖章。
2、负责现金日记帐和转帐日记帐的登记工作。每天下午四 点前将收到的货款全部交财务结帐，做到日清日结，库存限额不得超过伍佰元（零钱），特殊情况请示财务经理或副总经理，并同时通告综合部。
3、认真执行现金管理制度，不准挪用现金和白条子顶现金，不准代付财务费用票据和其他借款票据，特殊情况由财务经理安排。
4、在收款时做到唱收唱付，备足零钞，如数找零款，现 金当面点清，避免工作中发生争执。
5、发生销售退票，原始票据不能作废，需开冲销票据或 补开销售票据，由经手人、部门经理、总经理签字后办理。
6、预收客户货款时，必须开收据，结算时多退少补，将 收据收回。
7、负责网上银行查款工作，到帐户的货款及时通知销售 部和出纳员，做好通知记录和帐户资金转移工作。
18、负责收购大豆货款及票据的复核工作，根据供应部当 日收购报价单，认真核对当天价格、数量、金额、磅单数量与票据数量是否相符，现金当面点清，复核后在票据上签字。
9、负责营业室卫生、安全、防火等工作，遵守公司的各 项规章制度，以公司利益为重，坚守工作岗位，对待客户服务热情，态度和蔼，树立良好的职业道德形象。
10、完成总经理、副总经理、财务部经理、财务科长安排 的其他工作。
二、工作关系
1、向财务经理和财务科长负责。
2、与销售部对清当日发生的现金业务和转帐业务，审核销 售票据是否真实准确，符合手续。发现问题当日处理，及时提供销售部网上银行回款情况。
3、与出纳员办理好当天票据和现金接交工作，做到票据合 理，手续齐全，所收现金全部结清。
4、配合付款员做好复核工作，不准一人办理收、付业务，准确、快捷的将款付到客户手中。
三、工作权责
1、发现销售凭证、数量、单价、金额不符，磅单数量与票 据数量不符或手续不全的凭证行使拒收权和拒付款，否则承担相应责任。
2、因工作失误，现金出现差错由本人负责，不经复核出现的差款由本人负责，复核后出现差款及票据差错，双方各负50%责任。公司规定，发现不履行复核手续、不签字的票据，每张票据罚当事人10元。
四、工作标准
1、现金日记帐做到数字准确，摘要清楚，登记及时，字迹 工整，不得涂改，挖补，保持帐面清晰。
2、做好服务窗口工作，对待客户服务周到、热情、文明用 语，找零到角，客户满意度达100%。
3、销售货款做到日清日结，按时上交出纳员，保证资金安全。
4、网上查款及时、准确，做到不瞒报、不串户，快速办理 业务手续。
5、熟练掌握本岗位的业务知识，规范化做好本职工作，同 时了解其他部门岗位的业务环节。
1.按票据收取营业款项；做好复核，当面点清，当场报价，解释清楚；不断提高收费的准确率。2.当日营业款项及时上缴银行，收款室内不得存留现金。3.负责营业报表。4.负责营业印鉴的使用与......
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