集团财务部岗位职责分工（精选5篇）_财务部岗位职责及分工
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第1篇：集团财务部岗位职责
集团财务部岗位职责1、负责集团的财务管理和日常的会计核算工作，合理调配集团的资金，加速资金的回笼与周转，管好、用好集团的各项经费。
2、定期向集团领导汇报、提供各中心财务方面准确可靠的信息，为领导决策当好财务参谋。
3、负责工资及各类补贴的编制、核定和发放工作。4、参与草拟、审核集团内有关的经济合同。
5、做好集团各类会计资料及各类经济合同文本的收集、装订和会计档案的保管工作。
6、负责集团财会人员的培训工作，不断提高财会人员的业务水平与工作能力。
7、协同院审计处做好二年一度的财务审计工作。8、负责集团的固定资产管理工作，建立详细帐目，严格管理，指导、督促各相关部门，定期对固定资产进行清查，落实相应的保值责任人和保值目标。
9、完成集团领导交办的其他工作任务。
主管会计岗位职责
1、严格遵守财务科各项规章制度，认真进行会计监督。2、负责审核原始凭证的合法性、真实性和完整性。3、负责合理设置帐薄，正确填制凭证，严格审查摘要的规范性、科目的准确性。
4、负责帐务处理，按时完成各种报表和分析报告。5、负责整理、装订、保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和财务文件等资料。
6、负责定期审核、检查债权和债务情况，发现问题及时请示汇报。
7、做好劳资、社会保障等有关财务工作。
8、负责法人证书、营业执照等相关证件的年检和单位法人印鉴的保管工作。
9、负责对经费收支情况进行分析，提供分析报告。10、完成集团领导交办的其他工作。
出纳会计岗位职责
1、认真学习、贯彻执行《会计法》，严格按照会计制度履行责任。
2、严格执行现金管理制度，管好库存现金。
3、负责现金收付和结算，及时、准确办理现金报销结算业务。
4、负责登记核算现金日记帐，做到日清月结。5、配合主管会计做好各种帐务处理。
6、负责保管财务专用章、财政收据及现金支票。7、完成领导交办的其他工作。
固定资产管理办法
固定资产是保证集团生产、经营的物质条件，为保证固定资产的有效使用和完全完整，提高固定资产利用率，促使其规范核算，确保财产保值增值，特制订本办法。
一、固定资产的确认
1、使用期限超过一年的房屋、建筑物、机构、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。
2、单位价值在800元以上，能单独使用一年以上的仪器设备（包括调入、赠送和自制的）。
3、单位价值虽在规定起点以下，但使用期限在一年以上的大批同类财产，如桌、椅、床等。
二、固定资产的计价
固定资产计价按下列方式确定：
1、购入的，按照买价加上支付的运输费、保险费、包装费、安装费、安装成本和缴纳的税金等计总价。
2、自行建造的，按照建造过程中实际发生的全部支出计价。
3、投资者投入的，按照评估确认或者合同、协议约定的价值计价。
4、融资租入，按照租赁协议或者合同确定的价款加运输费计价。
5、接受捐赠的，按照发票帐单上所列金额加上由集团负担的运输费、保险费、安装费、调试费等计总价，没有发票的，按照同类设备市价计价。
6、在原有固定资产基础上进行改扩建的，按照固定资产原价，加上改扩建发生的支出，减去扩建中发生固定资产变价收入后的余额计价。
7、盘盈的，按照同类固定资产的重置完全价值计价。
三、固定资产的折旧
1、下列固定资产应计提折旧：房屋和建筑物；在用的机器设备、仪器仪表、运输车辆、工具器具；季节性停用和修理停用的设备；以经营租赁方式租出的固定资产；以融资租赁方式租入的固定资产。
2、下列固定资产不计提折旧：房屋和建筑物以外的未使用、不需用的固定资产；以经营租赁方式租入的固定资产；已提足折旧继续使用的固定资产。
3、固定资产折旧必须按“两则”要求采用分类折旧法，按照固定资产不同类别计提折旧。固定资产折旧采用平均年限法，年限由计划财务处提出建议，集团决定，不考虑残值率折旧方法，年限一经确定不得随意变更。
4、固定资产必须按月计提折旧，月份内增加的固定资产次月开始折旧，当月减少固定资产，当月仍提折旧；集团按照提取的固定资产折旧照权责发生制原则计入当月期间费用，不得冲减资本金。
四、固定资产折旧费的使用
固定资产折旧费用于重置固定资产及购置新设备、更新技术落后的旧设备，保证集团顺利运作。
五、固定资产的增加和减少
1、增添固定资产必须经过申请、填制资产增置单，报公司总经理审批同意，金额较大的须经公司总经理办公会议讨论，报院分管领导批准。
2、集团应当对固定资产进行定期或不定斯的盘点清查，盘盈固定资产应按重置价重新入帐，盘亏及毁损固定资产按固定资产净值扣除变价收入、过失人及保险款后的差额计入营业外支出，筹建期固定资产损失计入开办费用。
3、集团内部固定资产转让、调拨也应按规定填转让、调拨单报集团审批并备案，调出集团的要报院分管领导批准并学院有关职能部门备案。
六、固定资产报废
1、固定资产符合以下情况的，可申请报废：
（1）技术落后，耗能很高，效率很低的机器、设备、工具等。
（2）使用期限已达到或超过规定年限，主要部件已存在严重缺陷、故障，不能修复或无修复价值的。
（3）因事故或不可抗力遭受严重损坏，不能修复或无修复价值的。
（4）损坏严重，无法修复或无修复价值的。
2、报废固定资产的鉴定、审批及处理：
（1）凡集团自置的固定资产报废，须填写报废申请报告，并对固定资产进行鉴定，确认设备符合报废条件后，填写“固定资产报废单”一式四份，经公司审核批准作固定资产报废损失，并及时做好销帐处理。
（2）固定资产报废，须按照学院规定固定资产报损报废制度执行。
（3）报废固定资产的残值清理回收工作由学院统一办理，并备案。
七、固定资产管理责任制
1、集团固定资产采用“谁保管谁负责”的管理责任制，采用分级管理办法。
2、集团应设置资产保管员，负责对集团所有资产的保管、使用。因管理不善造成的短缺、毁损由直接保管人员负责全额赔偿。
第2篇：集团财务部岗位职责
一、部门职责综述： 根据公司战略发展计划制定财务管理制度，财务规范体系，资金计划，费用控制，利润点分析，税收筹划。细化： 1、根据公司战略发展计划，制定集团公司财务管理制度和财务体系； 2、根据公司战略发展计划，制定集团公司财务规范体系，严格遵循国家相关政策，法规； 3、根据公司经营情况，要求各职能部门编写年度财务预算，并根据对应的预算，做到资金合理规划，达到公司资金有效的被使用； 4、财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加企业效益； 5、负责资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现公司资产的保值增值； 6、加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账； 7、根据财务报表分析正确地反映企业财务状况和经营成果； 8、配团公司各职能部门做好器械、耗材、化妆品等物资的结算、回款等工作； 9、熟知国家相关政策为公司经营提供可靠的财务信息和经济信息； 10、负责集团公司各职能部门财务体系规范培训（含器械设备销售人员、科室人员、我司医学部医生、项目主管、导医客服）； 11、负责集团公司费用审核、完税等相关工作；二、部门架构二级部门岗位姓名
在岗情况
薪资
配置原则
未来发展无无无财务经理财务会计财务出纳张军无刘丽丽
11部门1位
1部门多位1会计=20终端三、岗位职责1、财务经理 a、负责制定公司财务制度及流程； b、负责集团财务部日常管理工作，定期、不定期的进行财务状况分析工作。负责公司全面预算，资金运营； c、严格执行公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度； d、负责研究、设计与改进预算制度财务管理与会计制度； e、负责年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告，负责财务决策工作； f、指导和检查集团及下属公司的财务情况，综合分析集团财务情况及经营成果，编写财务状况说明书，进行财务预测； g、负责与银行、税务关系的协调，同时做好审核公司相关合同中相关条款； h、配团公司各职能部门做好器械、耗材、化妆品等物资的结算、回款，以及各项采购付款、费用报销、人员工资、2、财务会计 a、具体负责跟进、指导、协调并监督部门日常业务的开展与执行，确保各项工作正常化、规范化； b、协助部门经理编制本部门工作计划，认真执行财务管理、预算控制及会计核算制度； c、负责对器械设备销售、终端科室进行账务核对确保业绩指标导向，做好费用控制，同期 d、负责按期（每月，每季度）填制《纳税申报表》，并向主管税务提供其他税务资料，负 e、根据前端需求，完成增值税发票和其他发票的开具、保管，并负责客户领取增值税发票的登记工作，以及督促各项回款； f、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作；负责有关报表的编制 g、在不违反集团公司管理制度的前提，完成领导交代的其他工作，以及配团其他职能部门的各项工作需求；3、财务出纳 a、认真执行银行结算制度和现金管理制度； b、认真审核付款凭证，严把发票关； c、及时登记《银行存款日记账》和《现金日记账》； d、定期编制《银行存款和现金日、周、月报表》并协助财务经理编制《资金使用计划表》、《各部门费用预算表》； e、协助部门经理编制《各部门费用使用情况表》、《资金使用情况统计表》等配合其他职能部门的工作需求润点分析，税收筹划。关政策，法规；预算，做到资金合理规划，达到公司资金有效的被使用；
四、绩效考核
1、财务经理考核项目
项目说明
财务分析和预测报告考核财务分析和预测报告的准确性成本费用控制率
考核集团公司成本费用控制的情况
集团资金使用率考核集团公司资金回款情况
财务体系建立利润点分析，税收筹划工作态度
考核工作中的执行及配合度室人员、我司医学部医生、项目主管、导医客服）；析工作。负责公司全面预算，资金运营；责财务决策工作；及经营成果，编写财务状况说明书，进行财务预测；以及各项采购付款、费用报销、人员工资、奖金等工作；
2、财务会计考核项目
账务处理税务处理收入成本分析工作态度项工作正常化、规范化；，同期做好收入和费用对比分析报告；
项目说明
考核财务会计账务处理的准确性考核财务会计的报税及时性考核财务会计收入成本分析准确性考核工作中的执行及配合度计核算制度； 他税务资料，负责报表年审、税务检查、协助工商年检等工作；领取增值税发票的登记工作，以及督促各项回款；证的录入、汇总等日常账务处理工作；负责有关报表的编制及说明；团其他职能部门的各项工作需求；
3、财务出纳考核项目
项目说明
集团公司资金报表考核财务出纳资金报告数据准确性集团公司费用报销考核财务出纳费用审核的准确性
集团公司文档管理考核财务出纳合同、文件、印章保管安全性
工作态度
考核工作中的执行及配合度金使用计划表》、《各部门费用预算表》；其他职能部门的工作需求公式不准确的次数/总次数实际费用/预算费用回款金额/应收账款总额目标达成数/计划实际达成目标数逾期提交的报告数/总提交的报告数
分值计算规则
100错误率1%，扣5分错误率2%以上，扣10分100
超额每提升1%，扣10分降额每提升1%，加10分督促收回应收账款80%，不扣分督促收回应收账款70%，扣5分100督促收回应收账款60%，扣10分无督促收回应收账款，扣25分督促收回应收账款100%，加5分
100每提升1%，扣10分100
每提升1%，扣10分
权重数据源25%总经办25%
各部门
20%资金报表
20%财务部10%
总经办公式账务处理错误数量/本月账务处理总数据逾期天数-国家规定报税日期财务分析准确性/总财务分析次数逾期提交的报告数/总提交的报告数公式不准确的次数/总次数不准确的次数/总次数出错次数/出错总数逾期提交的报告数/总提交的报告数
分值
计算规则
100每提升1%，扣10分100每延迟1天，扣10分100每提升1%，扣10分100
每提升1%，扣10分
分值
计算规则100每错误一次，扣10分100每错误一次，扣10分100每错误一次，扣10分
每提升1%，扣10分
权重数据源30%财务经理30%财务经理30%财务经理10%
财务经理
权重数据源35%财务经理35%财务经理20%财务经理10%
财务经理
第3篇：集团财务部岗位职责
集团财务部岗位职责
1、负责集团的财务管理和日常的会计核算工作，合理调配集团的资金，加速资金的回笼与周转，管好、用好集团的各项经费。
2、定期向集团领导汇报、提供各中心财务方面准确可靠的信息，为领导决策当好财务参谋。
3、负责工资及各类补贴的编制、核定和发放工作。
4、参与草拟、审核集团内有关的经济合同。
5、做好集团各类会计资料及各类经济合同文本的收集、装订和会计档案的保管工作。
6、负责集团财会人员的培训工作，不断提高财会人员的业务水平与工作能力。
7、协同院审计处做好二年一度的财务审计工作。
8、负责集团的固定资产管理工作，建立详细帐目，严格管理，指导、督促各相关部门，定期对固定资产进行清查，落实相应的保值责任人和保值目标。
9、完成集团领导交办的其他工作任务。
1、严格遵守财务科各项规章制度，认真进行会计监督。
2、负责审核原始凭证的合法性、真实性和完整性。
3、负责合理设置帐薄，正确填制凭证，严格审查摘要的规范性、科目的准确性。
4、负责帐务处理，按时完成各种报表和分析报告。
5、负责整理、装订、保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和财务文件等资料。
6、负责定期审核、检查债权和债务情况，发现问题及时请示汇报。
7、做好劳资、社会保障等有关财务工作。
8、负责法人证书、营业执照等相关证件的年检和单位法人印鉴的保管工作。
9、负责对经费收支情况进行分析，提供分析报告。
10、完成集团领导交办的其他工作。
1、认真学习、贯彻执行《会计法》，严格按照会计制度履行责任。
2、严格执行现金管理制度，管好库存现金。
3、负责现金收付和结算，及时、准确办理现金报销结算业务。
4、负责登记核算现金日记帐，做到日清月结。
5、配合主管会计做好各种帐务处理。
6、负责保管财务专用章、财政收据及现金支票。
7、完成领导交办的其他工作。
固定资产管理办法
固定资产是保证集团生产、经营的物质条件，为保证固定资产的有效使用和完全完整，提高固定资产利用率，促使其规范核算，确保财产保值增值，特制订本办法。
一、固定资产的确认
1、使用期限超过一年的房屋、建筑物、机构、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。
2、单位价值在800元以上，能单独使用一年以上的仪器设备（包括调入、赠送和自制的）。
3、单位价值虽在规定起点以下，但使用期限在一年以上的大批同类财产，如桌、椅、床等。
二、固定资产的计价
固定资产计价按下列方式确定：
1、购入的，按照买价加上支付的运输费、保险费、包装费、安装费、安装成本和缴纳的税金等计总价。
2、自行建造的，按照建造过程中实际发生的全部支出计价。
3、投资者投入的，按照评估确认或者合同、协议约定的价值计价。
4、融资租入，按照租赁协议或者合同确定的价款加运输费计价。
5、接受捐赠的，按照发票帐单上所列金额加上由集团负担的运输费、保险费、安装费、调试费等计总价，没有发票的，按照同类设备市价计价。
6、在原有固定资产基础上进行改扩建的，按照固定资产原价，加上改扩建发生的支出，减去扩建中发生固定资产变价收入后的余额计价。
7、盘盈的，按照同类固定资产的重置完全价值计价。
三、固定资产的折旧
1、下列固定资产应计提折旧：房屋和建筑物；在用的机器设备、仪器仪表、运输车辆、工具器具；季节性停用和修理停用的设备；以经营租赁方式租出的固定资产；以融资租赁方式租入的固定资产。
2、下列固定资产不计提折旧：房屋和建筑物以外的未使用、不
需用的固定资产；以经营租赁方式租入的固定资产；已提足折旧继续使用的固定资产。
3、固定资产折旧必须按“两则”要求采用分类折旧法，按照固定资产不同类别计提折旧。固定资产折旧采用平均年限法，年限由计划财务处提出建议，集团决定，不考虑残值率折旧方法，年限一经确定不得随意变更。
4、固定资产必须按月计提折旧，月份内增加的固定资产次月开始折旧，当月减少固定资产，当月仍提折旧；集团按照提取的固定资产折旧照权责发生制原则计入当月期间费用，不得冲减资本金。
四、固定资产折旧费的使用
固定资产折旧费用于重置固定资产及购置新设备、更新技术落后的旧设备，保证集团顺利运作。
五、固定资产的增加和减少
1、增添固定资产必须经过申请、填制资产增置单，报公司总经理审批同意，金额较大的须经公司总经理办公会议讨论，报院分管领导批准。
2、集团应当对固定资产进行定期或不定斯的盘点清查，盘盈固定资产应按重置价重新入帐，盘亏及毁损固定资产按固定资产净值扣除变价收入、过失人及保险款后的差额计入营业外支出，筹建期固定资产损失计入开办费用。
3、集团内部固定资产转让、调拨也应按规定填转让、调拨单报集团审批并备案，调出集团的要报院分管领导批准并学院有关职能部门备案。
六、固定资产报废
1、固定资产符合以下情况的，可申请报废：
（1）技术落后，耗能很高，效率很低的机器、设备、工具等。
（2）使用期限已达到或超过规定年限，主要部件已存在严重缺陷、故障，不能修复或无修复价值的。
（3）因事故或不可抗力遭受严重损坏，不能修复或无修复价值的。
（4）损坏严重，无法修复或无修复价值的。
2、报废固定资产的鉴定、审批及处理：
（1）凡集团自置的固定资产报废，须填写报废申请报告，并对固定资产进行鉴定，确认设备符合报废条件后，填写“固定资产报废
单”一式四份，经公司审核批准作固定资产报废损失，并及时做好销帐处理。
（2）固定资产报废，须按照学院规定固定资产报损报废制度执行。
（3）报废固定资产的残值清理回收工作由学院统一办理，并备案。
七、固定资产管理责任制
1、集团固定资产采用“谁保管谁负责”的管理责任制，采用分级管理办法。
2、集团应设置资产保管员，负责对集团所有资产的保管、使用。因管理不善造成的短缺、毁损由直接保管人员负责全额赔偿。
第4篇：集团财务部岗位职责
集团财务部
岗位职责
1、财务总监1、1负责集团全面财务工作，包括但不限于资金管理、财务管理、预算管理、税收筹划、成本核算、会计核算、内部审计等
1．2建立健全财务管理制度、流程，包括但不限于实物、货币资金、往来款、档案管理制度、预算管理制度、财务分析制度、成本核算制度、报表制度、会计政策等1、3管理集团财务人员，复核其工作，指导其业务，评价其职责完成情况
1．4逐步建立起成本核算体系和预算管理体系
1．5负责税务筹划及纳税评估，合法合理的降低企业税负 1．6审核集团对外报送的所有报表 1．7协调内部及外部关系 1．8领导安排的其它工作 财务部经理（蔡继辉）
2．1协助财务总监建立并完善各项管理制度
2．2协助财务总监开展预算管理、税务筹划、成本核算、内部审计工作
2．3协助财务总监对子公司、分支机构进行财务管理 2．4负责集团会计核算，出具财务报表、管理报表和银行报表 2．5具体负责预算工作、设计预算表格、编制预算方案、监控预算执行进度2、6与会计师对接，规范风投进入及IPO过程中各项会计处理 2．7为集团融资提供财务支持 2．8管理会计档案 2．9领导安排的其他工作
3、资金主管
3．1协助财务总监调度运作好公司资金，发挥资金最大值 3．2协助财务总监维护好企业资金安全和金融信用度，实时监控资金状况和还贷日期，及时采取对应措施 3．3及时报送资金报表等管理数据 3．4根据货款回笼状况，负责发货审批 3．5协助财务总监合理安排支付供应商款项
3．6协助财务总监办理金融机构与非金融结构的融资操作工作 3．7每月开具销售发票，定期与供应商、客户进行对账
3．8指导出纳业务，不定期盘点现金，月末根据账面与对账单情况做好银行存款调节表
3．9保管公司合同，登记合同台账
3．10保管公司公章、财务专用章、合同专用章、法人章等印鉴 3．11领导安排的其他工作
4、出纳
4．1负责现金业务，登记现金日记账，每日进行账实核对 4．2认真负责审核每一张付款凭证，并签字确认，把好付款关 4．3负责供应商付款的支票部分，所开出支票必须封填收款单位名称，并及时登记支票明细表
4．4负责费用报销凭证的财务审订及现金费用报销，收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销，并签字确认
4．5收款和付款要及时登记日记簿，做到“日清月结”。对每笔收支项目按内容归属进行整理汇总
4．6每个工作日结束之后要制作当天资金日报
4．7对费用报销凭证、货款支付凭证的规范性等进行严格把关 4．8制作银行代发工资表格，负责现金工资及银行代发工资的发放 4．9领导安排的其他工作
5、记账会计1（）5．1记载银行日记账
5．2受理网银付款，登记银行日报 5．3定期核对内部往来、银行存款账单 5．4保管银行对账单 5．5经办部分银行业务 5．6领导安排的其他工作
5、记账会计25、7登记进项发票、销项发票及其他发票相关账务5、8负责报送两家公司的统计报表5、9负责整理打印装订会计凭证 5．10负责收集并保管水电费单据
6、成本核算
6．1负责成品、半成品的成本核算
6．2对所有订单所领用的材料成本（不包括辅料）进行正确的归集 6．3在有关人员的配合下，对内加工件，制订单位标准成本（不含人工及间接成本），并协助仓库恢复无单价内加工件的材料成本 6．4对包括展品在内的库存商品，想办法统计出其尽可能完整的材料成本，或采用参考售价的方法确认成本
6．5统计内加工件领料及入库存情况，对标准成本进行实时评估，如果差异超过5%，则做相应的调整
6．6对仓库存货核算进行财务监督，对仓库软件使用进行指导 6．7指导成本核算人员工作 6．8领导安排的其他工作
7、税务会计
7．1根据销售开票计划，合理安排旭发、新旭发进项发票抵扣，以平衡税负
7．2负责完成每月四家公司按时报税任务 7．3 处理其他涉税事项 7．4独立完成东曦公司全套账务
7．5在规定期限完成旭发、新旭发核销、电子口岸、免抵退申报等外销方面的财务操作 7．6负责研发费用台账7、7领导安排的其他工作
8、子公司财务主管
8．1在本公司总经理及控股公司财务总监双重领导下，具体负责本公司财务工作
8．2负责本公司会计核算 8．3负责本公司税务工作 8．4指导本公司成本核算
8．5负责向控股公司及本公司管理层提供管理报表 8．6保管会计档案 8．7领导安排的其他工作
9、子公司出纳
9．1负责办理现金业务，登记现金日记账，每日账实核对相符 9．2经办银行收付款业务，每月编制银行存款调节表并核对相符，妥善保管银行对账单
9．3认真负责审核每一张付款凭证，并签字确认，把好付款关 9．4所开出支票必须封填收款单位名称，并及时登记支票明细表 9．5收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销
9．6收款和付款要及时登记日记簿，做到“日清月结”。对每笔收支项目按内容归属进行整理汇总
9．7每个工作日结束之后要制作当天资金日报
9．8对费用报销凭证、货款支付凭证的规范性等进行严格把关 9．9领导安排的其他工作
10、子公司成本会计
10．1负责成品、半成品的成本核算
10．2对所有订单所领用的材料成本（不包括辅料）进行正确的归集 10．3对间接成本采用合理的方法进行分摊 10．4对仓库存货核算进行财务监督 10．5领导安排的其他工作
第5篇：财务部岗位职责分工oc
财务部部门职责
1、严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系 2、负责公司财务管理制度建设及本部门相关制度、业务流程的制定 3、负责纳税申报及税收筹划工作
4、负责编制公司会计月、季、年报，正确反映公司财务状况、经营成果及现金流量情况，提供可靠的财务信息和经济信息，当好决策参谋 5、负责公司会计电算化工作
6、负责公司预算管理体系建设，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见 7、负责组织财务决算工作
8、负责公司的核算与分析，控制成本费用，增加公司效益 9、负责公司筹融资工作，筹措公司业务所需资金
10、负责公司资金的集中调度与安全监管，监督资金去向，防止资金使用失控。提高资金使用效率
11、负责提供项目投资中财务风险、效益分析的技术支持 12、负责办理对外担保手续，审查重大资金使用情况
13、负责对各实业部的财务管理进行监督、检查、指导。协助各实业部抓好财务管理以及经营管理工作
14、负责银行、税务等与公司财务相关外部单位的协调和联系
15、负责公司各种费用的审核和报销，进行成本费用控制管理，厉行节约 16、负责公司财务人员的培训工作，做好对各实业部财务检查工作 17、负责编制各种计划报表，完成公司领导布置的其他工作
财务部岗位职责
一、财务部部长工作岗位职责
1、全面负责财务部的管理工作。协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法
2、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约各项费用支出 3、负责组织全公司的会计核算工作，组织编制和审核会计报表，审核OA流程各项业务。4、负责组织会计人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料
5、组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划 的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理。
6、依据公司对日常资金的需求量，协助财务总监寻找和疏通融资渠道 7、负责对外事项的业务联系，搞好银企合作关系，协调纳税申报工作 8、负责财务人员队伍的建设、培养和选拔工作
二、财务部材料会计岗位职责
1、在部长助理的指导下，健全材料核算的二、三级科目，参与编制与材料管理相关制度并提出建议
2、审核材料采购、领用、消耗的相关原始凭证，并在OA流程审核签字，提交部长助理复核，根据复核会计复核无误的凭证及时登记材料核算明细账
3、负责原辅料结算审核。4、月末根据库房报来的各类材料出库凭证开展材料消耗的核算工作，按时编制成本会计核算所需的材料消耗汇总表，并编制会计凭证
5、月末对材料明细账和总账进行核对，对材料明细账进行核对，对发票未到的材料进行估价入账
6、月末将各类材料出入库情况与仓库保管员进行核对，并对仓库自查实物情况进行询问，对仓库库存实物进行不定期抽查，对仓库盘点进行监督
7、负责应收、预收、预付、应付往来的核算及报表工作，汇总阜康能源各项报表工作 8、负责复核纳税申报，检查发票开具工作
三、总账报表资产管理会计
总账报表资产管理会计工作职责
1、按照会计法、公司财务管理制度负责公司对外会计报表的汇总和编制。
2、负责公司工程项目建设、固定资产管理、无形资产、长期股权投资的日常核算。3、负责公司管理费用、销售费用、财务费用日常核算，对三项费用的合理性、合法性进行审核，编制费用记账凭证，对三项费用进行分类统计，控制费用支出为公司经济责任制费用管控提供准确的数据。
4、协助部长对协助部长对公司全面预、决算报表进行编制、上报并对预、决算管理工作中出现的问题提建议和意见，为公司经营决策提供依据。
5、管理工作中出现的问题提建议和意见，为公司经营决策提供依据。6、完成公司领导及本部门部长交办的其他事项。
四、财务部成本会计岗位职责
1、负责编制公司产品成本核算方案，进行产品成本核算工作
2、汇集产品当月成本，编制当月产品的实际成本核算表 3、根据产品的成本核算表登记成本明细账。
4、月末根据车间产成品转移单和成品库的验收入库单及时结转产成品，保证成本明细账余额与总账月末账面余额保持一致
5、负责期间费用的核算统计工作，按部室统计明细账，做好费用的汇总
6、根据产品实际成本和目标成本编制产品成本分析表，为分析产品成本升降的原因提供参考依据
7、负责编制公司成本报表、费用报表
8、负责编制公司辅助成本核算方案，进行辅助成本核算工作
9、归集辅助生产当月成本，编制当月辅助成本核算表，合理分摊辅助生产费用。10、根据辅助生产成本核算表登记成本明细账。
11、负责核实其他应收、其他应付科目的核算，编制报表 12、定期核对水费、电费收缴情况，建立外来单位水电费台账 13、负责公司档案管理工作，建立日常借阅登记工作
14、完成食堂每月的核算工作，公布资金平衡表、伙食结算表
五、财务部出纳员岗位职责
1、按照国家有关规定，认真执行公司现金、银行存款管理制度
2、严格审核现金银行收付款的原始凭证的完整性、真实性与准确性，按规定办理款项收付业务
3、执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用白条抵押现金 4、与向公司提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务
5、与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款、放款业务 6、审核需开具支票业务申请的合规性，并据以开具支票，交副部长复核盖章 7、做好公司支票、银承、商承等有价证券的收发、登记、保管工作 8、协助部长做好贷款资料的准备工作
六、财务部销售会计岗位职责
1、及时计算并确认应收账款、销售收入，负责产品发票的录入，编制记账凭证
2、按税收政策规定正确计算、申报、缴纳、管理各税，负责相关税务变更、登记、注销的管理工作，负责一般纳税人申报、认定及年审，负责增值税专用发票抵扣信息录入、认证工作。
3、负责应收账款的业务处理，做好与销售人员的对账工作
4、按建立销售合同统计台账和应收账款台账，编制应收账款账龄分析表。
5、领用和保管好发票，登记发票领用情况，根据有关要求和开票申请开具发票。6、负责按时填制纳税申报表并及时到税务部门办理报税。7、负责税控系统的使用、维护、管理及数据的备份工作
8、配合接受税务稽查工作，配合会计师事务所的税务审计工作，协助财务部长与税务、财政等部门的协调。
9、负责房产的核算工作，编制阜康房产的各项报表。
10、负责产品库登记产成品明细账，月末与成品库核对，保证账实一致。
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