三级帐会计岗位职责（精选8篇）_内帐会计岗位职责
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第1篇：总帐会计岗位职责
总帐会计（含成本会计）岗位职责任职资格
· 会计、审计或相关专业本科以上学历； · 初、中级以上职称。适任条件
· 三年以上财务工作经验，具备互联网金融行业从业经验者优先。
· 熟悉国家财税法律法规、企业财务制度和业务工作流程、电脑及财务软件。· 具有较强的会计核算、预算控制及财务分析能力。· 具备良好的沟通协调能力和较强的团队合作精神。
职责
·在财务总监的领导下，具体实施会计核算工作，对公司会计核算结果的真实性、准确性和及时性负责。
·及时做好凭证的编制、登记，做到帐帐相符、帐证相符、帐实相符。·按月度及时编制和报送财务报告（包括主表和各类管理报表）、报表附注、财务情况说明书。
·按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。
·按月及时进行单位和个人社保统筹基金的计提和汇缴。
·根据公司制定的预算计划审核、报销各类成本费用支出单据，及时向财务总监报告预算执行情况。·负责公司对外统计工作，按要求及时上报各类统计报表。
·负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按公司相关的资产管理办法和资产管理部门做好沟通与衔接。准确分类、编号、计提折旧。建立公司固定资产、低值易耗品台帐，参与公司各项资产的清查和盘点。
·加强与公司各部门的协作，及时清理公司债权债务，加速资金周转。·对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。·负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。·负责公司会计电算化工作。·完成公司上级领导交办的其他工作。
第2篇：往来帐会计岗位职责
往来帐会计的岗位职责
一、管理范围：公司的往来帐和费用处理
二、工作内容：
1、在财务经理的业务指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律开展工作
2、根据已审核好的原始单据做好凭证。
3、负责及时与外部单位对帐，做到帐帐相符，做好应付账款的核算和处理，做到帐张相符、帐证相符。
4、负责公司其他应付账款的核算和处理。
5、负责公司日常的费用处理工作，并在主机上录入向个体工商户购买的物品名称、规格、数量、单价及购买日期。
6、负责公司录入新购进的各项固定资产的基本信息、使用部门与其他和原值与折旧，并生成凭证。
7、根据公司的要票计划，向供应商索要发票。
8.、根据外账的需要，根据银行对账单从内帐中挑选出合理合法的会计原始报销凭证和银行回单，并交给邓老师。
9、月末盘点，做到客观真实。
10、装订内、外帐凭证。
11、保管会计资料，完成领导交办的其他各项任务。
重庆永健食品有限公司财务部 李才能
第3篇：内帐会计岗位职责
内账会计岗位职责
1．熟悉和掌握有关财会会计法规，登记、填写企业各营业部门的各种会计明细账、会计报表和装订会计凭证等工作；
2．对各经营科目的经济事项办理收支结算时，按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，包括内容、用途、审批手续和原始单据金额的大小等，并填制相对应的会计科目的记账凭证；
3．认真按照记账规定和审定的会计凭证进行登记，做到数字真实、内容完整、账物相符，并定期结账；
4．账务记载必须日清月结，不得积压．借贷发生额每页账上均有累计数，余额必须及时结出，月终必须做账上的月结工作；
5．经管财产账务的人员，每季按账核对实物．做到账物相符，发现不符时必须查明情况并向上级报告；
6．经营的各科目明细账，每月终结时，均须做出科目余额表；
7．记账凭证的摘要一栏必须抓住重点，简明扼要又能说明问题；
8．严格执行财务管理制度，遵守财经纪律，按照规定，填写各种明细账簿账目；
9．严格遵守企业各项规章制度，工作时间不擅离职守，业务上精益求精，不断提高工作水平和工作能力；
10．参与企业财务部的清查盘点工作。
第4篇：内帐会计岗位职责
内账会计岗位职责
1、负责公司各种核算和其他业务的记账工作；
2、根据企业财务会计制度设置科目编号，摘要简明，内容真实清楚，金额准确无误；
3、即日即时根据出纳员提供的收支票据，材料会计提供的出入库票据，成本核算员提供的收支票据，市场部提供的派车记录表，司机报账单，按类别汇总填制记账凭证；
4、每日下班之前半小时，每月底与出纳核对账面现金和银行余额和发生额；发现问题及时上报处理；
5、每月结账完毕，应按照编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档；
6、岗位自行处理不了的遗难问题，每日及时上报财务经理，沟通处理。
7、完成每日应做的付款单，查询应付账款、应收账款；
8、完成公司交给的各项临时任务。
第5篇：明细帐会计岗位职责
一．岗位描述
明细帐会计是一个负责核算公司所有收入及成本总额的岗位，监督回款的及时性，保证应收帐务的准确性。
作为一个核算公司重要收入的岗位，二．岗位规范
1．核对每日收款记录
✓核对每日收费安排表总额与银行进帐单﹑现金存款单合计金额，两者金额必须一致。✓逐笔核对应收账款明细帐套每日发生金额是否准确，要求必须严格按当日收款记录入帐。
✓核对每日银行进帐单﹑现金存款单与相对应的发票，要求两者总额必须一致，2．项收入及成本凭证
✓按当日话费收入的系统不同（96128﹑96129）制作每日收入凭证。要求必须严格按系统按月份核算。要求当日收入当日制作凭证。
✓按当日收回的设备款类型（押金或销售）制作相应收入凭证，找出相应设备出库单制作结转成本凭证。要求收入与成本对应。
✓每月按北京电信实际划款金额的20%计提返款收入。要求当月收入当月入帐，金额准确无误。
✓每月底产生的话费总金额按系统按月份记入当月应收帐款及应付电信款。要求当月话费必须当月入帐，做到及时准确。
✓月末将本月代理客户和其他预付款客户产生的话费金额由预收帐款转为代收话费收入。要求转收入金额与系统实际产生话费必须一致。
✓将上月11日至本月10日应付北京电信金额和实际支付北京电信的差额计入预收帐款，按当月话费回款率将相应的优惠收入从此笔预收帐款中转出。✓根据各专线项目不同情况计提当月收入，要求金额准确无误。3．将凭证录入财务帐中
✓将凭证上的记录的信息录入财务软件，要求会计科目及金额准确无误，原始单据齐全，录入时间在业务发生当天。
✓核对电脑帐数据与财务报表数据及实际数据有无差异，有差异的找出原因，并进行调整，做到帐实相符。
✓月末，结转各项收入及成本，制作凭证并录入财务软件。要求先核对无误后入帐。4．管理发票及收据
✓每月根据发票使用情况，及时购买发票(服务业发票，资金往来发票及商业零售发票)，要求发票最低库存量不少于10本。
✓根据转帐区收费安排人员提供的信息开据话费发票，要求发票各项填写齐全，注明系统及月份，领用人签字。
✓根据客服中心安装安排人员提供的每日设备安装数量，开据押金及销售发票，要求使用相对应的发票，不能混淆。
✓根据预付用户及代理用户要求开据发票。要求有领用签字。
✓上门区收费安排人员领用整本发票时，发票须盖好财务章，并要求领用人签字。发票用完交回后，检查发票存根是否齐全，填写是否正确，是否填写发票领用登记表。要求必须严格按规范开据。
✓客户回款后，在发票登记表进行核销登记，要求未销发票总额与未回款总额一致。✓整本发票用完并整理后存档，要求必须妥善保管，不得丢失。5．核算并管理代理商话费回款
✓代理商交纳预付话费后，填写计划补报申请单及借款单申请代理返款。要求严格按照合同规定的时间及比例支付。
✓每月与代理商核对往来帐，要求两方数据一致，若有差异，找出原因。✓保管代理协议，保证协议的时效性完整性。6．核算并管理各分区话费回款
✓每月话费数据产生后，按分区按人员统计当月应收总额。
✓每日收取收费安排人员填写的收款日报表，根据实际回款情况进行核对，要求数据准确无误。
✓督促对累计未收话费的催款工作，要求随时清理数据，清楚未回款原因，并及时找出相当解决方法。
✓每月新数据产生后，根据应从工资中扣除公司员工的IP话费明细，制作凭证入帐。✓每月末，将发生坏帐的话费金额按系统及月份入帐。7．核算并管理拨号器回款
✓根据每日拨号器出库单，按销售﹑押金使用情况输入应收帐款明细帐，要求输入及时准确。
✓拨号器退款时，制作退款凭证冲减收入及成本。要求必须对应相应退库单。✓对超出拨号器试用期的仍未回款的客户，查找原因并督促安装安排人员催款。8．制作财务报表。
✓月末，按财务结帐日期制作上月话费回款统计表，计算回款率。要求准确详细，必须按分区按人员划分。
✓按系统部出据的信息制作当月应收话费确认单，要求分出系统及月份，数据准确无误。✓制作应收帐款月报表。要求按各项明细实际情况上报，并保证准确。✓制作拨号器未回款明细表，计算回款率。要求注明金额与原因。
2002-01-21
第6篇：对帐会计的岗位职责
对帐会计的岗位职责
一、电脑开票
1、根据业务员出具的开票单开具电脑单据，开票时认真审核商品价
格、配赠是否正确，对于价位异常及超出正常配赠且无领导签字的商品拒绝出单。对于业务员正常出货不得以任何理由拒绝出单。
2、每天下午从仓库将当日开具的电脑票回收。检查票据是否回收完
整，如有未回票据当日应收回并做处理。检查电脑票上仓管签字盖单、送货人签字、仓管发货标记是否齐全，如不齐全应找仓管及时核对。实际发出货物如有变动，应及时根据实际发货更改电脑记录，保证帐实出货一致。
二、对帐
1、非帐期户要求现款现货，货款应当日结清，如超过一星期未结帐
且无公司领导批准的，有权要求业务员退回赠品或退货。严格把控业务员欠款额度，加快公司资金回笼。
2、帐期户应在结帐日将单据整理好交给业务员，并根据应回款日期
督促业务员催款。如回款迟缓或结款非正常的现象应及时汇报主管会计及主管经理。结款时商场扣除的超市费用应由主管经理签字后方可下帐。
3、发生退货时，先要审核仓管出具的退货单，商品规格及数量是否
准确，退货日期及仓管签字盖章是否齐全，再根据当时出货时价格及配赠情况进行冲帐。
4、预收的货款应根据当期的价格及政策下手工帐。出货时，必须有
客户回执。至少一个月一次要与客户沟通对帐。
5、在对帐过程中发生任何非正常现象都应及时告知会计主管或主管
经理，不得延误、隐瞒。
6、每月30日将本月帐期超市结款情况及预收款客户对帐情况以书
面形式上报会计主管。
三、记帐。做帐要求准确、及时、清晰。
四、认真保管各类会计凭证、来往单据，应服从公司的整体利益，随
时接受相关部门检查，并及时有效提供相关数据和资料，不得推脱和敷衍。
五、严禁和业务员串通骗取公司财物，如经发现，直接予以开除，构
成犯罪的，将上报国家法律机构。
六、团结同志，完成公司及部门交办的其他工作。
第7篇：应收帐款会计岗位职责
应收帐款会计岗位职责
□工作要求：
对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台帐管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况，对客户应收帐款进行跟踪分析和预警，每月核对内部往来帐项。
☆主要工作内容：
一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐（按合同号）。
三、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。
四、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。
五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。
六、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门主管领导。
七、负责对客户开具发票情况的审核；负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。
八、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。
九、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。
十、完成领导交办的其他工作。
第8篇：报帐会计职责
报帐会计职责
任职条件：具备良好的职业道德和工作责任心；熟悉国家有关财经法律、法规；具备一定的财会业务知识；掌握报帐流程和相关规定；熟悉本单位财务财产制度。
工作职责：
1、在校长的领导下开展工作，行政上管归总务处管理，业务上受市核算中心指导。
2、执行国家法律、法规和制度，根据学校财务管理制度，对学校的财务活动进行核算，为学校财务决策当好参谋。
3、负责编制学校的年度预、决算，并根据批准的年度预算提出用款计划，及时申请财政拨款，合理安排使用资金，确保财政性资金的使用效果，保障学校正常运转的资金需要。
4、负责办理学校收支活动的报帐，登记备用金、银行存款、票款分离等“备查簿”，并定期与核算中心核对。
5、负责保管学校“备用金卡”，管理学校的定额备用金，办理备用金额调度事宜，并按月向核算中心报送备用金报帐单。
6、负责登记和管理固定资产帐，防止其流失。负责固定资产的购置、报废和盘赢、盘亏的报帐管理业务。
7、负责学校会计报表、行业报表的编制与报送，并进行财务分析。
8、负责学校和上级财务主管部门的业务联系和信息传递工作。
9、逐月向校长进行财务汇报和工作汇报。
10、完成其他有关事项和学校分配的其他工作。
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