资金主管岗位职责（精选3篇）_资金管理主管岗位职责

资金主管岗位职责（精选3篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“资金管理主管岗位职责”。

第1篇：资金主管岗位职责

1.严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作。2.负责财务部资金运作方面的管理与操作。3.负责全酒店的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟。4.按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额,并做到日清日结。5.每月核对银行对账单,并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对。6.管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报。7.每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅。8.对办理报销的单据，除按会计审査程序重新审核外,还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付。9.严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白单抵库。严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币。11.与银行外汇管理部门联系,办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关手续事项。12.抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金，并做出检查报告呈报经理审阅。13.做好每天的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向经理提供资料，申请暂借备用金。14.不定期检査各出纳员的尾箱库存,确保钱账相符。15.严格遵守酒店各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平和工作质量。

第2篇：资金主管岗位工作职责

资金主管岗位工作职责：

1、严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作

2、负责财务部资金运作方面的管理与操作。

3、负责全公司的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟。4、负责考场内各项收费任务；

5、组织收费人员完成行政事业性收费收据的换票工作，确保代收款项的转账安全工作。

6.每月核对银行对账单,并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对。

7.每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅

8.严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白单抵库。9、与各银行保持好联系,办理有关结算事项，10、不定期检査各出纳员的尾箱库存,确保钱账相符。11、每月制作如下报表资料：1、销售日报表2、每天按自主学员，驾校练车、仁怀驾校等明细填写销售统计表3、银行入账分解表

会计岗位工作职责：

1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，核对银行存款余额调节表。

2、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。

3、做好固定资产核算和管理及监督和分析工作。

4、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。5、对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。

6、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理。7、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。

8、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。9、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。

10、完成领导安排的其它工作。出纳岗位工作职责：

1、严格按照公司的财务制度规定，办理各种现金收付业务、办理各种费用报销业务、办理银行结算业务，并编制相关凭证

2、配合会计人员做好每月的工资发放工作，及时准确地向相关会计人员传递有关凭证，妥善保管库存现金和各种有价证券，妥善保管有关印章、空白收据、空白支票、银行空白凭证，并定期整理装订银行对帐单

3、负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并做好支票签领登记工作。

4、每日核对库存现金，做到账实相符，定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》，出现差异及时汇报、做好未达款项的清理工作，防止呆帐形成。定期不定期接受财务负责人、会计对现金、银行帐的抽查

5、及时编制公司资金日报表、月报表，并上报相关领导。6、负责及时到银行取回结算票据交会计处理。

7、负责现金日记帐和银行日记账登记，根据记帐凭证编制现金报表，并经会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

8、负责每天向领导发资金余额情况。9、完成上级领导交办的其他工作任务。

第3篇：主管岗位职责

一、招生

1、市场宣传

（1）了解教育市场需求及相关信息（2）招生简章的有效发放

A：准备工作

B：过程及结果

C：当天详细记录简章记录本（3）室内外展板宣传

A：内容与设计

B：摆放位置

C：数量（4）充分利用网络资源

A：分校概览（每学期上交一次）

B：分校动态（随时上交）

C：分校新闻（随时上交）D：师教风采（随时上交）

E：招生专栏（每周上交）

F：成绩荣誉（随时上交）G：优秀作品展（每周上交）

H：学生家长感言（随时上交）（5）活动

A：公开课（每周至少举行一次）B：讲座（每学期至少举行六次）C：大型活动（每学年至少举行四次）（6）设咨询台

A：周六日在室外摆放咨询台咨询

B：周一至周五下午学校放学时至六点摆放咨询台咨询（7）《**报》

A：及时向新闻部提交相关资料

B：及时有效发放（8）有效进行面对面和电话咨询

2、充分利用电话资源

（1）电话接听记录本

（2）退费记录本

（3）暂停档案

（4）本校生源

3、谈内部合作

4、合理设置制作招生计划表

（1）合理设置班级

A：家长的报名规律

B：合作方教室使用情况（寒暑假教室包月、按小时/按半天结算教室费等）C：优秀授课老师的时间情况

D：与合作方合作办学时间情况 E：有针对性设班

F：各分校之间合作开设班级（2）优秀师资介绍

A：资历（职称、教龄、所获得的成绩等）

B：教学风格

C：学生取得的成绩（3）路线图、详细地址，乘车路线、咨询电话（4）煽动性的语言

注：招生计划表每年至少制作四次，每周根据变动情况及时修改 5、使用新班本和进度本

A：新班本每天更新一次，进度本每周更新一次

B：放在桌面上随时使用

十二、班级管理

1、理表

（1）操作规范（详见新员工培训资料）（2）上课人数与实际交费人数相符

（3）使用理表本（重点：欠补费学生、升班续费学生）

（4）学员跟踪服务本（问明学生未上课原因表示关爱、告知讲课进度、告知作业）（5）认真填写班级讲课进度表

2、设置并有效利用课次进度本

（1）准确反映班级上课次数，及时体现升班信息（2）准确记录停课，代课、换老师等信息（3）制作老师工资报表最有效的参考依据

3、在保证学校利润的前提下做好调班、开班，升班，并班，分班、停班工作（参照预备主管岗前培训之班级管理）

三、考务及大赛管理

1、考级大赛通知

（1）发文字资料（2）电话通知（3）写展板（4）老师课上通知

2、登记备案

（1）登记考级大赛记录本

（2）家长领取准考证及证书时需有相关人员签字（3）证书要留有复印件

（4）记录清楚每位学员的考级大赛成绩

3、及时宣传本校优秀学员考级及大赛成绩

四、后勤管理（参照如何做好后勤工作）

1、卫生（请参照保洁人员工作须知）

A：教室B：楼道C：操场D：卫生间

2、教学设备及用具的准备（1）要提前进行检修（2）保证数量

3、使用两个后勤记录本 4、每周一早晨与合作校方沟通

五、学生安全教育管理

1、要求教师重视学生的安全教育，并对教师的工作经常督促、检查。

2、对学生安全负责，每学期定期检查学校的设施和设备，发现问题及时处理。

六、收集并及时反馈家长建议和意见

1、定期发放家长对教师意见反馈表并上交分管中心相关人员

2、收集和总结家长对学校管理方面的建议和意见并告知分管中心相关人员

七、财务及物资管理

1、固定资产管理 2、学员入学凭证管理 3、教材领售管理

4、教师工资的制作、发放管理 5、退费管理

6、物品申请及领用管理 7、收支管理

八、教师管理及服务

1、监督老师填写教师签到表（提前十分钟到教室）

2、监督老师上课进度及布置作业情况（填写进度表及作业）

3、监督老师协助校方做好后勤工作（关灯关窗擦黑板、提醒学生保持教室卫生、爱护公共设施。）

4、监督老师协助校方做好学生安全教育工作（如：课间追跑打闹，做危险游戏等。具体请参照致老师的一封信）

5、请老师多关注插班生及试听生

6、认真划考勤（点名方法：实名签到，确保上课实际人数与考勤表人数相符）7、一杯水服务

8、与老师及时保持沟通（参照预备主管岗前培训之如何处理各种关系）

A：第一次课前告知教师班级情况及乘车路线，鼓励教师上好第一次课，要精彩，要有亮点，避免退费现象 B：告知教师如有复印的资料应提前一周交分校主管

C：告知教师如有特殊情况，如：停课、需代课应提前一周告诉分校主管和教研室 9、保证分校的师资力量，如有不合格的老师应及时更换

九、与合作校方的关系处理

1、尊重合作方领导和老师

2、重视与传达室人员的相处 3、按时、如实地结算教室费用

4、对合作方提出的建议应及时做出反馈 5、对教室使用数量的增减及时告知合作方领导

6、主管（预备主管）的调整及时告知合作方领导 7、对宣传牌的摆放位置应及时向合作方领导申请 8、对合作方的新动向及时做出反应

十、对员工的培养与管理

1、主管应以身作则，在工作中做好带头表率作用，言而有信，敢于承认错误和承担责任。2、进行合理分工，责任明确，各司其职。

3、严格管理员工的出勤 4、及时传达学校的会议精神

5、言传身教来影响员工，培养员工，以提高员工的业务水平 6、保证内部良好的沟通，建立健康、有凝聚力的团队。