财务各岗位职责（精选7篇）_财务会计各岗位职责
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第1篇：财务各岗位职责
财务各岗位职责
出纳工作职责
一、审查各种差旅报销或支出的原始凭证。根据原始凭证，逐日逐笔登记现金日记账及银行日记账，做到及时、准确、账账相符、账实相符，日清月结。
二、做好收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。收入现金及时存入银行，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵库存现金，保持现金实存与现金账面一致。
三、去银行办理提现及转账等结算业务，并取回各种银行回单银行对账单。及时与银行对账，做好银行对账调节表。
四、保管好空白支票和收据，严格控制签发空头支票。
五、和会计对账。保证账证相符。
六、装订凭证成册。
会计工作职责
一、编制并执行财务计划，预算，遵守各项收入制度、费用的开支范围及标准，分清资金用途并合理使用。
二、按照会计制度的规定记账、算帐、报帐。做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐。（若没用软件，要手工登各科目明细账，明细分类账，各种往来账，等等。）
三、督促出纳按规定存入收入款，支领备用金。
四、定期检查，分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，提高资金使用效果。发现财务管理中存在的问题，及时向领导提出建议。
五、及时整理，妥善保管好会计凭证、账簿、报表等会计档。
六、根据人事提交的工资报表，严格按规定计算、扣缴各种保险基金和公积金，并和与有关部门核对。
七、有权监督、检查单位有关部门的财务收支、资金使用的财产管理、收发、计量、检验等情况，有关部门要提供真实资料，如实反映实际情况。对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，会计人员必须坚决拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。
八、妥善保管好公司的各种证件、发票及印章等。
九、月初网上报账，包括国税和地税。（发票验旧，提交营业税，个人所得税，缴医保社保，印花税，等等。季度提交资产负债表，利润表，企业所得税，现金流量表。年度提交各年度报表。）及公司年检等工作。
十、去国地税购买公司需要的发票，定期发票实物验旧，也可让出纳负责。按国家会计法规规定，办税者需持有办税员证。
第2篇：财务各岗位职责
财务部门职责
事业部财务部门对事业部的财务管理工作负责，向总经理报告工作，并接受公司财务审计部的业务指导。主要职责:
1、负责严格执行国家有关财经法规、制度及公司规章制度，维护财经纪律；
2、参与事业部事业计划的编制；
3、负责事业部财务预算管理，组织事业部年度财务预算方案的编制、分解；
4、负责组织事业部年度、季度、月度预算执行情况的预实分析，并对过程实施监控。无预算项目一律不得报销，特殊情况经总经理特批后，调整预算；
5、负责组织事业部月度财务分析例会财务资料；
6、参与对各职能部门经济指标考核、检查评比指标完成情况；
7、负责组织会计业务的核算、办理各种结算业务；
8、负责组织编制各类财务报表、税务报表、财务分析工作；
9、负责统筹处理各项财务会计工作，协调与财务会计工作有关的各项事务；
10、制订事业部财务规章制度，并检查落实执行情况；
11、负责实物资产的抽查、核对、签证工作。
12、参与合同评审，并监督合同执行情况；
13、参与公司相关业务、业绩改善活动；
14、负责研究、利用税收政策，做好税收策划；
15、负责基础价格的测算以及合同价格的审核；
16、负责成本核算相关的制度、政策、业务流程的制订、优化和贯彻执行；成本收集的维护管理。
财务总监岗位职责
1、严格执行国家财经纪律、地方财经法规和实业公司的相关规定。
2、负责公司财务部门的日常组织、管理工作。
3、负责组织、制定会计制度与财务核算管理组织体系，并监督执行。
4、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。
5、负责组织编制并审核会计年度决算和月、季会计报表工作。
6、负责协调财务预算编制和执行工作中的有关问题、跟踪监控财务预算执行情况。
7、负责公司的资金管理，组织做好材料、备件、低值易耗品、配套件、半成品、工装、固定资产的核算工作，分析流动资金占用情况。
8、负责组织财务人员参加财税、金融政策的培训及研究，对公司各项经营决策提供财务专业意见。
9、负责协调与公司内部各部门之间、公司与金融机构、税务、集团各公司财务等部门的关系。
10、负责公司财务印鉴使用登记和网上银行业务的审核、批复,以及货币资金、银行承兑汇票等资金的安全工作。
11、负责审核各类合同的签订，跟踪合同的执行，控制费用预算。
12、负责组织、审核本部门经营分析会的相关资料。
13、负责组织会计档案管理，内部稽核以及本单位的财经纪律检查工作。
成本会计岗位职责
1、严格执行国家规定的成本开支范围，遵照公司成本核算规定费用开支标准，做好成本核算工作。
2、负责公司成本核算制度的管理，组织成本核算相关的方案、制度、政策、业务流程的制订、优化和贯彻执行。
3、根据实际约当产量、实际消耗进行产品成本核算。
4、负责组织公司成本项目核算，对废品损失、相关质量追索赔偿以及售后的三包进行日常核算；对水电费、工位器具费用进行相关会计处理。
5、负责在制品、完工产品盘点数据整理、汇总、分析，正确计算并分析盈、亏原因。
6、负责提出降成本措施建议，向公司及各级管理部门报告。
7、编制质量成本报表、台帐和季度分析。
应付职工薪酬岗位职责
1、依据人力资源室提供的考勤资料、职工薪酬发放标准，审核各类人员职工薪酬发放明细并进行会计记录。
2、负责根据相关职能部门的工资及工资性费用记录，对单位人工成本、进行分析，预测。
3、负责审核人力资源室提供的员工个人社会保险（含住房公积金）、单位社会保险（含住房公积金）缴交基数，并进行会计记录。
4、根据规定按工资总额提取工会经费、职工教育经费，按工资总额的14%范围内核算医药卫生支出、集体福利支出、职工生活困难补贴、计划生育费等福利费用，按照教育经费开支范围规范核算职工教育经费。
5、负责计算支付各项工资性费用和代扣代缴公积金、各类社会保险，及时上缴并进行会计帐务处理。
6、负责编制应付职工薪酬报表。
工会经费岗位职责
1、负责接收、审核、核定工会经费预算，审核公会经费报销的原始凭证的合法性及审批手续，并进行会计账务处理。
2、负责工会经费统计台账并及时提供有关信息及分析。
3、负责工会经费的计提、上缴工作。
综合会计岗位职责
1、审核会计凭证、报表、帐本的合理、合法性、准确性，相关数据的一致性、帐证相等性、帐帐相等性。
2、负责组织公司KPI年度、月度预算编制以及月度预算分解。
3、负责预算控制。根据公司预算分解制定内各部门预算，对预算执行情况及ＫＰＩ完成情况进行月度绩效确认评价、考核，向公司经营管理层报告并提出改善方案。
4、根据收入会计、成本会计的转帐凭证进行登记帐簿，计算损益及帐务处理。
5、根据总帐及有关帐户编制年度、月度“资产负债表”、“损益表”和“现金流量表”。
6、负责财务分析，并组织、提供各种月度经营分析报告资料及改善方案。
7、负责组织、提供销售收入、营业成本、制造、物流、营运资金及其他费用专题性财务分析。
8、负责制度流程体系管理，组织建立、完善商品利益成本管理体系和管理基准，参加财务管理改善的各种活动。
9、参与合同审核会签，对合同涉及到的费用进行预控、跟踪。
销售会计岗位职责
1、负责根据公司发交明细表处理，收款及跨业务范围业务，及根据销售出库明细表处理对外销售收款业务。
2、负责审查销售单据，核算销售收入及应收账款业务。
3、负责根据销售凭证，协助开具销售发票。
4、负责检查销售合同及回款的执行情况，及时与客户对帐，催收欠款；预测销售回款，为资金管理提供依据。
5、负责完成关联交易统计、核对及报表编制。
6、负责分析应收账款的变动原因，提出相应对策；分析应收账款帐龄；
7、参与制订信用标准、信用条件及收帐政策；
8、负责编制销售会计报表。
费用会计岗位职责
1、负责接收预算，审核部门费用的原始凭证的合法性及审批手续，确认费用要素和成本中心，记录该项业务，编制会计凭证。
2、负责费用计划、预算、定额、合同、费用标准的编制，并参与组织对各部门进行培训。
3、负责审核费用借款手续，记录该项业务并交由出纳办理付款业务，各类借款和备用金清理、催收、函证、核对。
4、负责编制相关费用报表。
5、负责费用统计台账工作并及时提供有关信息及分析。
往来会计岗位职责
1、负责组织往来业务的明细数据分析，及时报告并参与处理往来结算中的问题，对问题进行整理、分析，从而优化和完善业务流程。
2、负责对各项往来业务的合理性进行判断，分析、清理应收应付业务，提出管理改善建议。
3、参与关联交易政策流程制定、完善及本单位关联交易的培训、指导。
4、负责往来业务有关财务指标审核确认，实施关联交易改善方案。
5、负责编制每月付款计划并监督付款进度及完成情况。
6、根据会计准则计提取坏账准备。
税务会计岗位职责
1、负责增值税发票的审核、录入、抄税、报税、认证及进项税、销项税的核对工作。
2、负责管理增值税发票、普通发票的领购、登记、开具、核销、装订。
3、负责防伪税控系统的升级、维护、程序转换，价格调整工作。
4、负责其他税费的计提、汇缴以及编制税务相关会计报表。
5、负责配合税务部门稽查、协调、沟通工作。
6、负责组织公司税务登记、变更登记和税务证件的年检、保管及公司税务证件的检查、监督工作。
7、负责税务汇算、清算。
8、负责编制税务情况预测、汇总分析工作并向管理层汇报。
9、负责税务政策的下发、解释、宣传、培训等工作，进行税收方案筹划、建议。
在建工程、固定资产会计岗位职责
1、参与在建维修项目的管理，对项目合同、进度、竣工验收、预决算进行监督、管理，根据审定造价办理结算及相关会计业务。
2、参与在建工程的招议标、合同签定、项目推进，负责结算审核及会计业务处理。
3、参与固定资产投资项目可行性论证、分析工作；负责固定资产完工转固等会计处理。
4、负责制定公司固定资产管理办法、组织协调各部门业务关系；负责组织固定资产、在建工程的盘点、清理，编制盘点报表，并按规定上报。
5、负责固定资产增加与减少，计提折旧、固定资产减值准备。
6、监督固定资产、在建工程的报废处置，负责根据处置结果进行相应会计处理。
7、负责编制固定资产会计报表、在建工程报表。
8、负责固定资产、在建工程相关会计处理、查帐、对帐、函证等工作。
存货管理会计岗位职责
1、存货采购核算：负责审查原始凭证；及时对存货等业务进行核算，付款清帐结算处理。
2、存货日常动态监控：负责对存货收货、转移、领用、出库销售业务活动的会计记录、监督、跟踪，分析、报告存货收发过程中的问题，确保存货安全及合理消耗。
3、存货季度盘点：负责存货实物盘点的组织、协调、现场监督，汇总盘点数据、盘点报表的编制、盘点总结。
4、存货估价：负责存货状况的调查、存货价值估算、减值跌价计提的会计记录、审核、报告；
5、存货处置：参与不良存货、闲置存货、报废存货的处置及会计审核、监督和会计处理。
6、负责制订存货财务管理制度，完善和优化业务流程，监督相关制度得到有效执行。
出纳岗位职责
1、负责办理公司现金、银行结算业务。
2、负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结。
3、负责编制公司“现金流量表”、“现金流量预实分析表”、“资金询动态表”等报表。
4、负责保管库存现金、银行票据和各种有价证券，确保货币资金的安全。
5、负责“银行存款余额调节表”中未达账项的清理，保管好银行备案的各种印鉴。
6、负责货币资金分析。
7、负责做好现金日清点记录、银行承兑汇票收、付登记台账。
价格管理岗位职责
1、收集整理原材料市场信息，同行业零部件采购信息，建立基础信息库，为价格审核提供支撑。
2、负责审核外购件采购价格，按照公司成本控制目标，监督控制采购成本。
3、辅助制定并完善外购零部件定价标杆。
4、建立并维护外购件采购合同价格基础数据库。
5、负责测算新车型实物成本，辅助制定产品销售价格。
6、负责制定维护零部件计划价格，辅助存货核算。
7、负责制定产成品定额成本，辅助内部成本核算。
合同管理岗位职责
1、参与并监督物资采购招投标工作。
2、参与供应商合同准入现场评审，监督并规范物资采购比质议价手续。
3、建立并维护物资采购合同电子台账，装订并妥善保管留存财务的合同文本。
4、负责审核合同条款的完整性，跟踪、反馈合同的履行情况，协助销售中心按合同收款，协助其他部门按合同付款。
第3篇：财务各岗位职责
财务各岗位职责
一、出纳员：上级，会计主管。任职资格
1．学历、专业知识：具有中专以上学历，掌握财务会计专业知识。
2．工作经验：具有半年以上相关工作经验。
3．业务了解范围：掌握会计基础知识，熟悉现金、银行存款、票据传递等相关制度，熟悉计算机财务软件的操作方法。工作职责
1．现金收付
（1）根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作。（2）及时对现金的收付开具或索取相关票据。
（3）负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销。2．登记日记账
（1）及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并填写出纳日报表，报送领导。（2）每日进行现金账款的盘存，并填写《出纳日报表》，报会计主管。3．现金提存与保管（1）根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行。
（2）准确完成清查现金和银行存款工作，保证账、账相符，账、实相符。
4．银行账务与支票办理
（1）及时将收回的支票背书后，送交银行进账，及时查对款项的到账情况，填写银行日记账。
（2）凭领导审批的申领单开具支票，做到准确无误。（3）每月及时从银行取回对账单，与出纳流水账核对无误后在对单账上加盖公章，对未对上的款项要及时查对原因，编制银行对账余额调节表。5．会计凭证汇总与管理
（1）每日汇总当日凭证，及时将原始凭证传递给会计。（2）每月月初对上月会计证进行整理、汇总，并按顺序装订成册。
（3）做好会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅。
二、会计：上级，会计主管 任职资格
1．学历、专业知识：具有大学本科及以上学历，掌握财务、会计和财务电算化等方面的专业知识。2．工作经验：具有1年以上财务工作经验。3．业务了解范围：熟悉国家会计准则及税法、经济法等经经济法规，掌握计算机财务软件，了解企业内部业务、工作流程。工作职责 1．会计核算工作
（1）审核有关的原始凭证，并依据会计准则和制度编制记账凭证。
（2）汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡。
（3）根据原始凭证、记账凭证及科目汇总表登记明细账和总分类账。
（4）定期配合有关部门进行盘点，认真核对原始凭证、记账凭证、各级明细账、日记账及总分类账。2．编制财务报表
（1）配合会计主管编制“现金流量表”、“资产负债表”、“利润表”等财务会计报。
（2）填报“经济效益月报表”、“统计报表”，每月按时上报有关领导，经会计总管审核后，上报相关领导。3．纳税申报
（1）根据国家税收法规和企业的相关规定，负责按月进行纳税申报。
（2）计算、统计税收，编制相关报表。（3）办理相关税务手续。4．财务分析
（1）随时掌握企业在各个银行的存款及现金余额的情况，及时报告会计主管。
（2）做好企业的财务分析，配合会计主管和财务经理编写财务状况说明书，为企业制订经营政策提供依据。（3）配合会计总管进行各种财务预测、市场容量预测、市场占有率预测和市场价格预测等，为企业投资决策和生产经营活动提供可靠的依据。5．会计档案管理
（1）对相关会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料进行科学分类，造册登记，统一管理。
（2）按照会计档案制度的规定进行会计档案的移交工作，在移交档案部门时，认真编制移交清册，确保移交手续完整。三、核算会计（核算专员）：上级，会计主管 任职资格
1．学历、专业知识：具有大学本科及以上学历，掌握财务管理、会计核算、成本核算、计划统计等方面的专业知识。2．工作经验：具有1年以上相关工作经验。
3．业务了解范围：熟悉本行业的成本核算特点，了解企业内部业务、工作流程。工作职责1、核算制度建设
（1）协助会计主管制订与会计核算有关的各项规章制度。（2）随时检查各项财务制度的执行情况，对其中出现的问题及时制止、解决。2．会计核算
（1）对成本核算进行预测、计划、控制、分析以及考核运作，督促企业各部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。（2）指导会计人员的核算业务工作，改善工作质量和服务态度，做好绩效考核工作。
（3）利用财务会计资料进行经济活动分析。四、审计主管：上级，财务总监。任职资格
1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握财务管理、金融、企业管理、税法、经济法、审计、统计等方面的相关专业知识。
2．工作经验：具有5年以上财务工作经验，高级专业技术职务任职资格。
3．业务了解范围：熟悉国家财务、税务政策及有关法律法规，熟悉银行融资、信贷等相关手续，熟悉税务、银行工作及企业各部门的业务情况，熟悉经济、统计、审计等方面的专业知识。工作职责1．编制审计管理制度与规划
（1）拟定企业各项内部审计制度、审计程序及审计细则，报财务经理、财务总监、总经理及董事会审批。
（2）按照企业年度工作计划规划年度审计工作，规划年度审计工作实施进程。2．组织内部审计工作
（1）组织对企业各项财务收支、专项资金的使用和核算情况的审计工作。
（2）组织对企业经营成果的真实性、准确性、合法性等的审计工作。
（3）对经批准即将离任的企业领导，按企业有关规定组织对其工作状况和工作业绩进行客观、公正的全面审计。（4）根据企业领导意见，组织对有损于公司利益或严重违反财经纪律的行为的审计。
（5）组织对企业内部管理制度的审计，以检验其是否健全、严密和有效，并审计其执行情况。3．配合外部审计工作
（1）根据国家有关制度和企业相关规定，配合外部审计机构进行必要的调查取证工作。
（2）保证外部审计机构对企业的审计工作的顺利展开。4．提供审计报告
（1）每项审计工作结束后，及时撰写审计报告上报企业领导，指出问题所在，并提出处理或改进建议。
（2）组织做好相关的审计资料、文件的归档、保管、借阅管理工作。
五、成本主管：上级，财务经理 任职资格
1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握财务管理、会计核算、成本核算、经济法、税法和财务电算化等方面的专业知识。
2．工作经验：具有3年以上相关职位工作经验，有会计师以上职称。
3．业务了解范围：了解国家有关财务与税务方面的法律法规，熟悉企业内部业务和工作流程。工作职责
1．成本控制制度建设
（1）根据企业有关财务制度编制成本核算制度，上报领导审批后贯彻执行。
（2）协助财务经理编制有关成本的管理制度并组织实施。2．成本账务处理
（1）在财务经理的直接领导下，负责本企业各部门的经济核算业务。
（2）按照会计制度，监督下属人员及时填制会计凭证，记好收入、支出费用的明细账，月底正确编制企业成本费用盈亏报表。
（3）审核成本会计编制的全部会计凭证和原始凭证。3．成本分析与控制
（1）负责制订企业各部门成本费用指标，并对其进行严格检查和控制，以确保企业成本目标的实现。
（2）定期考核各部门成本计划定额的执行情况，分析成本升降的原因，并结合实际调查研究，找出问题，提出改进意见和措施。
（3）负责编制企业成本报告、控制经营成本方案，经批准后执行。
六、会计主管：上级，财务经理 任职资格
1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握财务管理、统计、审计、金融、法律、外汇等方面的专业知识。2．工作经验：具有3年以上财务工作经验，助理会计师以上职称。
3．业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，熟悉银行、税务等方面的工作，了解企业的内部业务、工作流程，熟练使用财务软件。工作职责
1．核算体系建设
（1）协助财务总监和财务经理管理好企业财务工作，并按会计准则规定设置会计科目、会计凭证和会计账簿。（2）拟订本企业有关会计核算的各项规章制度，设置与掌管总分类账簿。
（3）设计本企业的会计核算形式，建立会计凭证的传递程序。
2．会计核算管理
（1）严格、认真复核本部人员所做的会计凭证的完整性，审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致，审批手续是否齐全。
（2）进行有关业务的综合汇总工作，汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡。（3）组织下属人员登记明细账和总分类账，核对各级明细账、日记账及总分类账，确保账账相符；记账、结账等工作符合规定要求。
3．编制财务报表（1）负责编报“现金流量表”、“资产负债表”、“损益表”等财务会计报表。
（2）负责组织填报“经济效益月报表”、“统计报表”，每月按时上报有关领导。4．财务分析
（1）随时掌握本企业在各个银行存款的余额情况，提出合理的调用资金方案。
（2）根据财务报表，定期或不定期地协助财务经理做好企业的财务分析，编写财务状况说明书，为企业制订经营政策提供依据。
（3）进行各种财务预测、市场容量预测、市场占有率预测和市场价格预测等，为企业的投资决策和生产经营提供可靠的依据。5．会计档案管理
（1）遵守会计档案管理的有关法规，对会计档案进行科学分类，造册登记，对保存在财务部门的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料统一进行管理。
（2）建立借阅、保密以及保护档案安全、完整的制度，在移交档案部门时，须编制移交清册，认真办理移交手续。七、财务经理：上级，财务总监 任职资格
1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务会计专业或金融专业，掌握财务管理、行政管理、金融、法律等方面专业知识，熟练使用各种财务办公软件，具有基本的网络知识。
2．工作经验：具有5年以上财务管理经验，有高级会计师任职资格，有国内大中型企业或外资企业财务部任职经历。3．业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，熟悉银行、税务等方面的工作，了解企业内部业务、工作流程。工作职责
1．制订规章制度与财务计划
（1）协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法。
（2）各项制度经审批后组织实施、监督，确保企业财务安全。
（3）组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理。
2．财务预算与成本控制
（1）组织有关部门编制财务预算并汇总，上报领导审批后实行。
（2）监督各部门预算的执行情况，认真审核各部门的费用支出，根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施。
（3）进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约各项费用支出。3．会计核算管理
（1）负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计报表、统计报表。
（2）负责组织会计人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料。4．财务分析与预测
（1）定期或不定期组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业经营决策提供依据。
（2）对新投资的项目做好财务预测与风险分析。（3）参与公司重大财务问题的决策，提出意见或建议。5．财务稽核与审计
（1）依据内部控制制度，组织实施财务监督，确保公司各项业务在受控的情况下良好运行。
（2）组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对各个分支机构的财务工作定期进行考评。
（3）负责组织实施企业的财务审计工作。6．融资管理
（1）根据董事会的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作。
（2）依据公司对日常资金的需求量，协助财务总监寻找、疏通融资渠道。7．部门内部管理
（1）负责财务人员队伍的建设、选拔和配备。（2）组织对部门员工进行财务知识培训。
（3）指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核。八、财务总监：上级，董事长任职资格
1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务管理专业，掌握财务、金融、法律、企业管理等专业相关知识。2．工作经验：具有8年以上财务工作经验，3年以上财务经理工作经验，并有高级会计师职称。
3．业务了解范围：全面掌握国家财政税务政策及有关法律法规，熟悉税务、金融工作及企业各部门的业务情况，熟悉银行融资、信贷手续，熟悉经济管理、统计、审计等专业知识。工作职责 1．财务制度建设
（1）主持制订企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、审计监察、库管等工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。
（2）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障企业合法经营，维护股东权益。2．融资管理
（1）根据董事会指示和企业的经营要求，筹集企业运营所需资金，满足企业战略发展的资金需求，审批企业重大资金流向。
（2）依照企业对资金的需求，疏通融资渠道，维护与金融机构的良好关系，满足企业在经营运作中的资金需求。3．财务工作管理
（1）组织领导企业财务管理、会计核算、会计监督、成本管理、预算管理、审计监察等方面的工作，提高企业的经济效益。
（2）定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率。4．财务监控
（1）执行董事会有关财务方面的决议，对企业日常资金运作和财务运作进行监控。
（2）按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用计划进行审批。
（3）监督财务预算及财务计划的执行情况，控制各项费用的使用。
（4）监控大宗资金的运作。5．财务分析与预测
（1）定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案。
（2）向董事会提交财务分析及预测报告，为企业经营决策提出合理化建议、意见。6．财务审计、督办管理
（1）组织制订年度审计工作计划。
（2）根据企业相关规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等项工作。
（3）具体负责企业主要负责人的离职审计及重大财务违规审计，并向董事会及总经理提出处理意见。7、财务部的管理
（1）负责财务部管理人员的管理、考核，监督其各项业务工作。
（2）指导开发财务部人力资源，提高企业财务人员的综合素质。
（3）做好财务部的行政事务处理工作，提高效率，增强团队精神。
2018年6月11日
第4篇：财务各岗位职责
财务部岗位职责
财务部门对整个公司的财务管理工作负责，向总经理报告工作，并接受公司财务审计的业务监督。主要职责：
1、负责执行国家有关财经法规、制度及公司规章制度，维护财经纪律。
2、负责公司财务预算管理，组织公司年度财务预算方案的编制、分解。
3、负责组织公司年度、季度、月度预算执行情况的预实分析，并对过程实施监控；无预算项目一律不得报销，特殊情况经总经理特批后，调整预算。
4、负责组织公司月度财务分析例会财务资料。
5、参与对各职能部门经济指标考核、检查评比指标完成情况。
6、负责组织会计业务的核算、办理各种结算业务。
7、负责组织编制各类财务报表、税务报表、财务分析工作。
8、负责统筹处理各项财务会计工作，协调与财务会计工作有关的各项事务。
9、制订公司财务规章制度，并检查落实执行情况。
10、负责实物资产的抽查、核对工作。
11、参与合同评审，并监督合同执行情况。
12、参与公司相关业务、业绩改进工作。
13、负责研究、利用税收政策，做好税收策划。
14、负责基础价格的测算以及合同价格的审核。
15、负责成本核算相关的制度、政策、业务流程的制订、优化和贯彻执行；成本收集的维护管理。
财务经理岗位职责
1、严格执行国家财经纪律、地方财经法规和本公司的相关规定。
2、负责公司财务部门的日常组织、管理工作。
3、负责组织、制定会计制度与财务核算管理组织体系，并监督执行。
4、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。
5、负责组织编制并审核会计年度决算和月、季会计报表工作。
6、负责协调财务预算编制和执行工作中的有关问题、跟踪监控财务预算执行情况。
7、负责公司的资金管理，组织做好材料、备件、低值易耗品、配套件、半成品、工装、固定资产的核算工作，分析流动资金占用情况。
8、负责组织财务人员参加财税、金融政策的培训及研究，对公司各项经营决策提供财务专业意见。
9、负责协调与公司内部各部门之间、公司与金融机构、税务、集团各公司财务等部门的关系。
10、负责公司财务印鉴使用登记和网上银行业务的审核、批复,以及货币资金、银行承兑汇票等资金的安全工作。
11、负责审核各类合同的签订，跟踪合同的执行，控制费用预算。
12、负责组织、审核本部门经营分析会的相关资料。
13、负责组织会计档案管理，内部稽核以及本单位的财经纪律检查工作。
主管会计岗位职责
1、审核会计凭证、报表的合法性、准确性，确保账账相符、账证相符账实相符。
2、根据收入会计、成本会计的转账凭证进行登记账簿，计算损益及账务处理。
3、根据总账及有关账户编制年度、月度“资产负债表”、“损益表”和“现金流量表”。
4、负责组织、提供销售收入、营业成本、制造、物流、营运资金及其他费用专题性财务分析所需资料。
5、协助财务经理组织公司KPI年度、月度预算编制以及月度预算分解。
6、协助财务经理做好预算控制。根据公司预算分解各部门预算，对预算执行情况及KPI完成情况进行月度绩效确认评价、考核，向部门经理、公司经营管理层报告并提出改善方案。
7、协助经理做好制度流程体系管理，组织建立、完善产品利益成本管理体系和管理基准，参加财务管理改善的各种活动。
8、参与合同审核会签，对合同涉及到的费用进行预控、跟踪。
成本会计岗位职责
1、严格执行国家规定的成本开支范围，遵照公司成本核算规定费用开支标准，做好成本核算工作。
2、负责公司成本核算制度的管理，组织成本核算相关的方案、制度、政策、业务流程的制订、优化和贯彻执行。
3、根据实际约当产量、实际消耗进行产品成本核算。
4、负责组织公司成本项目核算，对废品损失、相关质量追索赔偿以及售后的三包进行日常核算；对水电费、工位器具费用进行相关会计处理。
5、负责在制品、完工产品盘点数据整理、汇总、分析，正确计算并分析盈、亏原因。
6、负责提出降成本措施建议，向公司及各级管理部门报告。
7、编制质量成本报表、台账和季度分析。
费用会计岗位职责
1、负责接收预算，审核部门费用原始凭证的合法性、审批手续的完整性，确认费用要素和成本中心，记录该项业务，编制会计凭证。
2、负责费用计划、预算、定额、合同、费用标准的编制，并参与组织对各部门进行培训。
3、负责审核费用借款手续，记录该项业务并交由出纳办理付款业务，各类借款和备用金清理、催收、函证、核对。
4、负责编制相关费用报表。
5、负责费用统计台账工作并及时提供有关信息及分析。
往来会计岗位职责
1、负责组织往来业务的明细数据分析，及时报告并参与处理往来结算中的问题，对问题进行整理、分析，从而优化和完善业务流程。
2、负责对各项往来业务的合理性进行判断，分析、清理应收应付业务，提出管理改善建议。
3、参与关联贸易政策流程制定、完善及本单位关联交易的培训、指导。
4、负责往来业务有关财务指标的审核确认，实施关联交易改善方案。
5、负责组织编制每月付款计划并监督付款进度及完成情况。
6、根据会计准则计提取坏账准备。
税务会计岗位职责
1、负责增值税发票的审核、录入、抄税、报税、认证及进项税、销项税的核对工作。
2、负责管理增值税发票、普通发票的领购、登记、开具、核销、装订。
3、负责防伪税控系统的升级、维护、程序转换，价格调整工作。
4、负责其他税费的计提、汇缴以及编制税务相关会计报表。
5、负责配合税务部门稽查、协调、沟通工作。
6、负责组织公司税务登记、变更登记和税务证件的年检、保管及公司税务证件的检查、监督工作。
7、负责税务汇算、清算。
8、负责编制税务情况预测、汇总分析工作并向管理层汇报。
9、负责税务政策的下发、解释、宣传、培训等工作，进行税收方案筹划、建议。
销售会计岗位职责
1、负责根据销售出库明细表处理对外销售收款业务。
2、负责审查销售单据，核算销售收入及应收账款业务。
3、负责根据销售凭证，协助开具销售发票。
4、负责检查销售合同及回款的执行情况，及时与客户对账，催收欠款；预测销售回款，为资金管理提供依据。
5、负责完成关联交易统计、核对及报表编制。
6、负责分析应收账款的变动原因，提出相应对策；分析应收账款账龄；
7、参与制订信用标准、信用条件及收账政策；
8、负责编制销售会计报表。
在建工程、固定资产会计岗位职责
1、参与在建维修项目的管理，对项目合同、进度、竣工验收、预决算进行监督、管理，根据审定造价办理结算及相关会计业务。
2、参与在建工程的招议标、合同签定、项目推进，负责结算审核及会计业务处理。
3、参与固定资产投资项目可行性论证、分析工作；负责固定资产完工转固等会计处理。
4、负责制定公司固定资产管理办法、组织协调各部门业务关系；负责组织固定资产、在建工程的盘点、清理，编制盘点报表，并按规定上报。
5、负责固定资产增加与减少，计提折旧、固定资产减值准备。
6、监督固定资产、在建工程的报废处置，负责根据处置结果进行相应会计处理。
7、负责编制固定资产会计报表、在建工程报表。
8、负责固定资产、在建工程相关会计处理、查账、对账、函证等工作。
存货管理会计岗位职责
1、存货采购核算：负责审查原始凭证；及时对存货等业务进行核算，付款清账结算处理。
2、存货日常动态监控：负责对存货收货、转移、领用、出库销售业务活动的会计记录、监督、跟踪，分析、报告存货收发过程中的问题，确保存货安全及合理消耗。
3、存货月度盘点：负责存货实物盘点的组织、协调、现场监督，汇总盘点数据、盘点报表的编制、盘点总结。
4、存货估价：负责存货状况的调查、存货价值估算、减值跌价计提的会计记录、审核、报告；
5、存货处置：参与不良存货、闲置存货、报废存货的处置及会计审核、监督和会计处理。
6、负责制订存货财务管理制度，完善和优化业务流程，监督相关制度得到有效执行。
出纳岗位职责
1、负责办理公司现金、银行结算业务。
2、负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结。
3、负责编制公司“资金动态表”和“银行票据动态表”。
4、负责保管库存现金、银行票据和各种有价证券，确保货币资金的安全。
5、负责公司网银操作员介质及密码的管理以及法人印鉴的保管工作，要确保资金安全。
6、负责“银行存款余额调节表”中未达账项的清理，保管好银行备案的印鉴。
7、负责做好现金日清点记录、银行承兑汇票收、付款登记台账。
8、公司领导安排的其他工作。
价格管理岗位职责
1、收集整理原材料市场信息，同行业零部件采购信息，建立基础信息库，为价格审核提供支撑。
2、负责审核外购件采购价格，按照公司成本控制目标，监督控制采购成本。
3、辅助制定并完善外购零部件定价标杆。
4、建立并维护外购件采购合同价格基础数据库。
5、负责制定维护零部件计划价格，辅助存货核算。
6、负责制定产成品定额成本，辅助内部成本核算。
合同管理岗位职责
1、参与并监督物资采购招投标工作。
2、参与供应商合同准入现场评审，监督并规范物资采购比质议价手续。
3、建立并维护物资采购合同电子台账，装订并妥善保管留存财务的合同文本。
4、负责审核合同条款的完整性，跟踪、反馈合同的履行情况，协助销售中心按合同收款，协助其他部门按合同付款。
XXXXXXXX有限公司
财务部
二〇一三年八月十五日
第5篇：财务处各岗位岗位职责
1.严格执行《会计法》，贯彻执行党和国家的财政、方针、政策，监督指导校内各部门财务、会计工作，负责制定、并严格执行学校有关财务管理 制度和实施细则。组织好会计人员业务学习。
2.协助校领导编制学校长远发展计划、负责编制学校的年度财务预算和决算，根据上级单位以及相关单位要求，按时、正确、真实编报及报送各种财务报告。
3.办理学校事业资金收支的审批，检查、督促二级财务部门搞好本部门工作。
4.加强对财产的管理，建立定期的财产清查、登记、核对工作。
5.积极筹措教育事业经费，组织制定学校增收节支的措施，积极参与学校重大经济活动，为校领导决策提供真实可靠的财务信息。对事业性收费统一管理，监督各项资金的使用及收益留成分配。
6.负责全校财经管理、监督、检查工作。
7.完成校领导交办的其他工作。
计划财务科岗位职责
1.拟定年度预算管理 办法，协助处长编制学校年度财务收支预算。
2.建立年度会计预算分部门执行指标体系，监督、检查预算执行过程中存在的问题，掌握预算执行动态，进行预算执行情况分析。
3.做好年度预算的追加、追减以及预算变动调整工作。
4.协调会计报帐人员预算管理 工作。
5.完成领导交给的其他工作。
报销审核岗位职责
1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度，掌握各项经费开支标准，熟悉会计科目核算内容，准确运用会计科目。
2.审核原始凭证的各项要素完整性，对填制的记帐凭证合法性、正确性负责。
3.严格执行年度预算，防止经费指标超支，定期进行资金使用情况分析。
4.定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。
5.终端操作人员，因事离开工作站时，必须提前退出帐务系统。操作人员必须对自己的口令保密，防止别人使用。
6.当日工作结束时，必须复核自己填制的记帐凭证，对未通过的记帐凭证，查明原因，进行更正。协助系统管理 人员进行日记帐工作。
7.会计人员应及时的与学校经费使用部门做好对帐、帐务查询工作。
8.负责协调计算机网络及会计核算软件系统的安全运行，确保机内数据连续和安全，做好会计核算软件升级和计算机硬件设备更换工作；不定期监查计算机病毒并进行杀毒工作；要经常对服务器进行保养，保持机房和设备的整洁，防止意外事故发生；组织应用软件的开发工作；工作过程中出现的问题，做好上机记录。
9.完成领导交给的其他工作
稽核记帐岗位职责
1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度。
2.了解经费指标的执行情况，审核各项事业经费、代管经费的收支情况。
3.对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理
4.做好报销人员与业务经办部门人员之间的协调工作。
5.每日工作结束前，将当日的记帐凭证进行汇总、复核、登记入帐。
6.月未做好结帐、帐帐、帐表、帐物的校对工作，并及时编制月份报表。
7.定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，为领导提供决策数据。
8.软件操作过程出现的问题，及时通知系统维护人员进行安全性管理。
出纳人员岗位职责
一、做好现金的日常管理 及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
二、认真填制收入、付出日记薄及出纳收付款结数单。
三、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证，帐帐相符。
四、根据各个开户单位的用款计划，做好现金的调拨工作，保证资金到位的及时性和准确性。
五、根据银行规定的库存现金限额，做好现金的调缴工作。
六、文明用语，礼貌待人。
学生收费岗位职责
1.按照物价部门批准的收费标准、收费项目，组织对学生的收费具体管理 工作。
2.整理学生名册，校准所有收费标准、收费项目。
3.协同教务处、学工部作好学生变更、减免工作。
4.及时清理未交费情况，督促及时足额交纳学杂费用。
5.做好集中收费现场管理 工作，清点现金收入，及时送存银行。
6.完成领导交办的统计、查询等其他工作。
会计文书文件档案管理 岗位职责
1.负责收、发并做好收文、发文登记工作。及时将收文转交处领导和有关人员进行审阅。
2.根据上级批文，每年到物价部门进行一次收费项目变更申报。
3.负责会计档案的收、交、登记工作，对收到的会计档案应认真清点，确认无误后交收档人签字，并对所收到的所有会计档案负责。对上交综合档案室的会计档案按要求填制清册，并向档案部门签字。
4.做好会计档案的保管、查阅工作。查阅档案时本人必须在场，防止意外事件的发生。没有特殊情况，会计档案严禁外借。如有特殊需要，须报主管财务工作的领导批准，但不得拆毁原卷，并限期归还。
5.会计档案进行分类存放，建立档案科目，加强管理，做好防火防盗安全工作。
6.完成领导交办的其他工作。
产业、基建财务科岗位职责
1.建立健全原始凭证记录、计量、定额管理、财产清查以及财务报告制度
2.强化会计基础工作，建立合理的会计核算形式、建立适合企业特点的管理和成本费用管理 制度及核算办法，正确核算成本费用，降低成本，提高经济效益。
3.加强企业收入、税金和利润的管理，依法及时上缴各项税金，正确组织利润分配
4.正确设置和使用会计科目，严格审查每项经济业务原始凭证的真实、合法、完整性、正确填制记账凭证，按月结帐，及时上缴上级主管部门企业财务报告和有关财务信息。
5.会计账簿必须按照规定与实物、款项有关资料相互核对、帐证、帐帐、帐表必须相符，现金日记账与库存现金每日核对无误，银行日记账与银行对帐单及时核对。
6.按照《会计法》和国家统一会计制度的编制要求，正确计算填制各项会计报表，做好内容真实、种类齐全，会计凭证、会计账簿、会计报告和其他会计资料按照国家有关规定定期整理、立卷归档。
7.严格遵守会计电算化操作管理制度，严格操作人员职责和权限，严格硬件、软件的管理 制度，保证会计数据和会计核算软件的安全，保证设备安全和电子计算机的正常运行.
第6篇：财务部各岗位职责
财务经理岗位职责1、负责组织制定企业的财务管理体系以及各项财务制度、操作流程和规范；
2、负责建立、完善企业的内部财务控制制度，加强对企业所有经营业务及经济事项的财务监督；
3、负责审查所有对外提供的会计资料和经济信息，保证财务信息正常对外披露；
4、负责自己管理与调度，组织编制日、月资金报表，向公司领导报告公司资金运用情况；
5、充分运用会计资料，提供可靠信息，为公司领导决策提供依据。6、协助财务总监参与企业经营管理工作：参加拟定企业经营计划，配合公司关于股权、资产及其他项目的投资或处置，参与公司制度化建设工作。
7、负责协调财务部与财务工作有关的对外关系，做好联络、沟通工作。
8、具体负责财务人员的绩效考核和业务培训，定期召开财务部门工作会议。
9、完成公司领导交办的其他工作。
会计主管岗位职责
1、按照会计制度及有关规定，结合本企业的具体情况，组织制度本企业的具体会计核算制度及实施办法，经批准后组织执行； 2、随时检查各项财务制度的执行情况，对出现的问题及时制止、纠正；
3、组织会计人员及时准确地进行企业有关业务的会计核算、决算工作；
4、会计报表的出具，审核相关报表，确保财务报表的准确性，并按时提交；
5、根据权限审批相关费用支出，审核会计凭证； 6、指导会计人员的核算工作，改善工作质量和服务态度； 7、组织会计人员学习业务知识，提高会计人员的素质； 8、负责会计人员的考核工作，参与会计人员的任用和调配； 9、完成上级领导交办的其他工作。
资金主管岗位职责
1、协助财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，建立健全企业资金管理制度与业务流程，并监督执行；
2、参与编制企业、各全资和控股子公司资金预算，并监督执行； 3、参与企业经营行资金的筹资抉策，落实各项融资准备工作； 4、负责进口证及出口信用证的管理、负责银行汇票的管理； 5、负责企业内部款项结算管理； 6、完成上级领导交办的其他工作。
预算主管岗位职责
1.协助财务经理根据企业会计准则、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，会同有关职能部门建立健全企业的预算管理体系，建立相应的执行、控制机制。
2.根据企业预算管理要求，拟定各项预算管理实施细则和预算管理表格。
3.负责编制、分析本部门财务预算。4.负责编制企业年度、月度财务预算。
5.负责监督和控制各项预算单位的预算执行情况，并编制预算执行报告。
6.按统一格式编制各部门预算草案，编制项目预算、成本费用预算等相关预算。
7.处理其他与预算有关的事项。
8.负责提供职责范围内相关财务分析基础数据。10、完成上级领导交办的其他工作。
总账会计岗位职责
1、协助会计主管、财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，加强会计核算基础工作管理 2、负责协调各岗位间的核算关系； 3、负责登记总账； 4、负责进行期末结账；
5、负责总账与分类账的核算工作； 6、负责配合企业内外部设计事项；
7、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据； 8、负责凭证的录入工作； 9、完成上级领导交办的其他工作。
销售会计岗位职责
1、协助会计主管、财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，会同有关职能部门建立健全销售管理制度；
2、根据有关销售管理制度审核销售合同，对售房合同进行审核，并定期与相关部门核对销售数据；
3、负责销售结算，确认销售收入并进行会计核算； 4、负责计算销售税金并进行账务处理；
5、负责对开票申请信息进行审核，开具增值税专用发票及普通发票； 6、负责制作销售日报表，及时、准确地编制和报送各类销售日报表； 7、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据；
8、根据企业有关制度建立客户档案，整理和保管销售合同、协议； 9、完成上级领导交办的其他工作。
税务会计岗位职责
1、组织拟订企业整体税务计划；
2、协助推进企业税务计划的实施，确保企业税务目标的实现； 3、负责计算各类税金，填列税务报表并进行纳税申报；
4、负责与税务机关的联系协调工作，承办有关税务方面的一切事务； 5、负责编制有关的税务报表及相关分析报告； 6、负责收集、传达国家和地方最新税收政策和要求； 7、负责税务政策研究，提出税务筹划方案； 8、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据； 9、完成上级领导交办的其他工作。
项目出纳员
1、每日按规定编制销控表；
2、按时到岗，备足发票或收据做好营业前的准备及清洁工作； 3、收款时认真审核销售开出的销控单，确认金额及数量正确，如有错误立即退还销售员，根据开具正确的销控单收款并开具收据； 4、认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还客人解释并调换； 5、核对收据，须做到帐物相符；
6、收银员不得在上班时间中途离开岗位；
7、整理好每日帐单，避免单椐遗漏，每日终了，将钱放入保险箱中，并做好当日销控报表，下班之前把现金存入公司指定的银行账户；
8、收银员在营业结束后，应认真核对好当日营业收入款，如出现短(长)款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理；
9、收银员应严格遵守财务保密制度，否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿；
10、每周五上报本周的周报表。11、完成上级领导交办的其他工作
出纳岗位职责
1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日报表》，做到账实、账表、账证、账账相符。3、根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务，对于重大的开支项目，必须经过财务负责人、公司领导审核签章，方可办理。
4、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
5、负责银行账户的日常结算、银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，发生不符及时编制《银行存款余额调节表》。
6、及时清理账目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。7、出纳不得兼管收入、费用债权、债务账簿登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
8、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证劵，对于现金和各种有价证劵，要确保其安全和完整无缺，如发生短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。9、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保证现金实存与现金账面一致。10、每天上班核对项目销售款的到账情况，核对销控表与POS机收款是否到账。
11、完成领导交办的其他工作。
第7篇：财务部门各岗位职责
财务管理部各岗位职责
一、主任岗位安全生产责任制
1、贯彻执行国家、公司、处有关安全管理的方针、政策、法律、法规和标准。
2、在公司主管经理的领导下，按照国家财经法规、储运公司财务制度，负责公司财务方面的安全管理规定的制订和修订工作。
3、掌握生产情况，提出改进经营管理的措施和意见，并提供资金信息。保证事故隐患治理费用、安全费用等资金到位，对重大事故隐患整改项目，应及时列入计划安排解决。
4、按规定确保安全技术措施、环保技术措施的经费开支，并认真监督执行。
5、按时编制会计报表和财务说明书，编报要求完整、真实，按规定时间报出。
6、进行本部门会计帐、表、凭证的审核工作，发现问题，及时提出处理意见。
7、对公司所属各单位资金有权平衡调度，调剂使用，对资金使用有权监督。
8、对不符合资金开支渠道的列支款项有权制止纠正。
9、积累各项指标完成情况的资料，及时给领导提供信息，并编写经济活动分析报告。
10、抓紧资金的回收，督促各单位清理债权债务，减少资金占用。
11、编制公司年度资金预算做好年度费用预算，并加强管理，保证费用预算落到实处，杜绝预算外支出。
12、制定财务部长年度安全管理工作计划，并逐条落实在当年具体工作中。定期检查、考核管辖范围内安全管理工作的执行情况。在年度工作总结中，总结本部门安全管理工作，在安全管理委员会会议上，汇报本部门的安全管理工作情况。
13、统筹安排好公司HSE经费使用，保证公司安全环保工作和应急预案工作经费的正常使用。
二、成本会计岗位安全生产责任制
1、贯彻执行国家、公司、处有关安全管理的方针、政策、法律、法规和标准。
2、在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，报上级批准后组织执行。
3、主动会同有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
3、推行全面成本核算管理和内部银行等制度，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属单位的推广培训。
4、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，对违反财经纪律以及其他不正常开支费用，有按《会计法》处理的权力，并及时向领导反映。
5、监督安全生产资金的使用，保证处理事故隐患治理费用、安全培训教育费用的资金及时到位。
6、严格审核成本及各类费用开支，保证资金安全不流失。
7、协助有关部门保证劳动保护用品费用开支、保健津贴、防暑降温费及时发放。
8、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。财务帐册保管完整，便于查阅。严守商业秘密，不泄露本单位会计信息。
9、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
10、制定控制标准，分解落实到各部门，分级负责，归口管理。
11、做好公司HSE经费的核算工作，保证公司安全环保工作和应急预案工作经费的合理开支。
三、资金资产会计岗位安全生产责任制
1、贯彻执行国家、公司、处有关安全管理的方针、政策、法律、法规和标准。
2、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算和资产管理的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
3、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收
发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。参与拟订财务计划，设备购置计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
9、监督安全生产资金的使用，保证处理事故隐患治理费用的资金及时到位。
10、严格审核各类费用开支，保证资金安全不流失。
11、财务帐册保管完整，便于查阅。严守商业秘密，不泄露本单位会计信息。
12、保证公司HSE经费的资金安全和合理使用，保证公司安全环保工作和应急预案工作经费的支出。
四、出纳员岗位安全生产责任制
1、贯彻执行国家、公司、处有关安全管理的方针、政策、法律、法规和标准。
2、在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
3、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。
4、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
5、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
6、配合对应收款的清算工作。
7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。
9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
10、负责妥善保管现金、证券、印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。下班前进行一次安全检查，锁好门窗、保险柜，落实好防盗措施。
11、及时支付事故隐患治理费用、安全培训教育费、劳动保护用品费、保健津贴、防暑降温费等。
12、到银行提取大额现金，必须两人以上，保证资金安全。
13、保证公司HSE经费的资金安全和合理使用，保证公司安全环保工作和应急预案工作经费的支出。
五、现场出纳岗位安全生产责任制
1、贯彻执行国家、公司、处有关安全管理的方针、政策、法律、法规和标准。
2、在公司财务部和项目经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
3、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。
4、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
5、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
6、配合对应收款的清算工作。
7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
8、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。下班前进行一次安全检查，锁好门窗、保险柜，落实好防盗措施。
9、完成财务部长和项目经理临时交办的其他工作。
10、及时支付事故隐患治理费用、安全培训教育费、劳动保护用品费、保健津贴、防暑降温费等。
11、到银行提取大额现金，必须两人以上，保证资金安全。
12、保证公司HSE经费的资金安全和合理使用，保证公司安全环保工作和应急预案工作经费的支出。
