出纳复核岗位职责（精选7篇）_会计复核员岗位职责

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第1篇：出纳(出纳复核)岗位职责

1.严格执行“五双一交叉”制度，遵守操作规程，坚持“双先”制度,做到现金付出先记账，后付款，现金收入先收款后记账。2.办理现金收付时，要认真审査凭证要素，对未经复核的付款凭证不得付款，收入现金时应做到当面点清、一户一清。3.票币整点要及时，一切现金都要经过复点后，才能付出或上调，票币整点要达到“五好”钱捆标准。4.认真记载各种登记簿，做到账账、账款相符，中午、晚上营业终止，一切现金、有价单证、印章必须按数入库保管,现金箱应上双锁。5.宣传爱护人民币和做好反假币工作，发现假币要没收，并在票面上加注“假币”字样,集中送交人行。6.领导查库时应先索要介绍信或查库证，并做好登记，査后共同复核、签章。7.按规定处理出纳款，杜绝白条、单据抵库和贪污、自盗、挪用等违纪违法现象。

第2篇：会计复核岗位职责

会计复核岗位职责

【篇1：会计复核员岗位职责】

会计复核员岗位职责

1、会计复核员岗位职责

(1)对会计员传来的凭证，逐笔逐项复核，看日期、金额、收款人是否有更改现象，其他要素是否正确合规。

(2)对会计员的凭证进行逐笔核对后在“复核”处盖章。

(3)认真保管和使用各类会计印章，做到日期及时更换，印章经常清洗，保证字迹清晰。

(4)认真学习《现金管理条例》，保证各项现金支出合理合规，库存现金在限额以内。

(5)对各类财务会计报表进行复核，做到数据准确，内容完整。

(6)提高核算质量，降低差错的发生，争取将差错率减少到最低程度。(7)爱岗敬业，积极完成领导交界的其他各项任务。2、会计员(复核员)岗位职责

一、按照会计制度，组织实施本单位会计工作，确保核算质量达到“六无”“六相符”。

二、积极参与本单位经营管理决策，做到收入合理，支出正当，确保财会制度的贯彻执行。

三、正确使用、管理会计科目和凭证，做到印、押、证、机分管，并切实管好。会计档案由会计负责专管，建立登记簿，设专室和专柜存放，确保完整无缺。

四、真实、准确、完整、及时地记载、计算和反映本单位业务、财务活动，杜绝弄虚作假，为执行制度、考核计划和领导决策提供正确数据。

五、加强服务与监督，管好用好资金，对不执行制度，违反财经纪律的人和事要坚决抵制和斗争。

六、严格重要空白凭证保管、领用登记手续，做到表外科目核算，及时准确编报各类报表和对帐工作，不断提高核算质量。

七、做到当时记帐，帐折见面，当日结帐，总分核对相符;转帐业务先付后收;他行(客户)票据收妥进帐;利息、收费计算准确;帐表凭证一律换人复核。

八、会计复核员与会计员共同认真履行上述责任制。3、农村信用社会计复核员岗位职责 1.按照金融政策、法规和信用社会计制度、出纳制度，认真全面逐笔复核有关账表凭证，保证复核制度的贯彻执行，一切凭证和账务必须换人复核。

2.协助接柜员和对外人员宣传党的政策和信用社的规章制度，解决核算中的问题，积累本柜、组有关资料，对复核出来的问题，随时登记，并向领导和有关部门反映。

3.定期检查本柜、组承办的一切业务情况，保证账务“五无、六相符”。

【篇2：稽核会计岗位职责】

稽核会计岗位职责

基本要求

相关说明

考核说明 结果应用

【篇3：材料会计岗位职责】

材料会计岗位职责

基本要求

相关说明

第3篇：财务复核岗位职责

财务复核岗位职责

【篇1：医院复核人员岗位职责】

医院复核

人员岗位职责

1．医院财务复核由财务科长兼任，负责医院的全面财务会计工作； 2．负责制定并完成医院的财务会计制度、规定和办法； 3．解释、解答与医院的财务会计有关的法规和制度； 4．分析检查医院财务收支和预算的执行情况； 5．审核医院的记账凭证；

6．根据审核无误的记账凭证，登记会计帐簿并结账；

7．编制医院的会计报表，在每月10日前报送院长及主管部门； 8．编制、核算每月的工资、奖金发放表；

9．定期检查医院库存现金和银行存款是否帐实相符；

10．不定期检查中、西药库、药房，卫生材料、低值易耗品仓库，是否帐实相符；

11．按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章； 12．承办院长交办的其他工作。

【篇2：计划财务部自有业务复核岗位---职位说明书】

计划财务部自有业务复核岗位

【篇3：信贷会计(复核员)岗位职责】

信贷会计岗位职责

一、按照贷款管理基本制度规定，负责审查客户经理提供的借款人资料的完整、合规和真实合法性。

二、坚持原则，严格审查借款人身份证、结婚证明等有效证件，确保柜面办贷的真实性，并负责签订借款合同、保证合同、打印借款契约。

三、负责贷款借据、台帐登记和管理工作，做到帐帐、帐据、帐表相符。

四、负责办理借款人还款业务，向客户经理分发贷款逾期催收通知书，做好回执的保管。

五、负责审查贷款管理系统的信息录入工作，确保录入信息的真实、准确、齐全。六、依据信贷资产管理规定，按贷款五级分类认定标准，真实、准确地反映信贷资产的质量状况。认真做好超越审批权限认定分类结果的上报工作。

七、负责按时填报有关信贷统计报表，定期开展贷款风险状况分析和贷款质量迁徙变化情况监测分析。

八、尽职尽责地做好本职工作，加强学习，努力钻研业务技能，适应业务不断发展的要求。

九、做好信贷档案资料的收集整理工作。

十、做好联社布置的其他工作。

主任签字： 信贷会计签字： **信用社

信贷复核员岗位职责

一、对客户经理录入的客户信息进行复核，做到真实和完整；

二、复核借款人、保证人身份证、结婚证明等有效证件、借款合同、保证合同和贷款借据，确保真实、规范、合法有效。

三、负责审查客户经理人员打印的出帐通知书、并负责打印收回凭证和借据。

四、负责借款抵押物的保管，保证帐实相符。

五、做好柜面贷款收付，确保账款相符。

六、信贷复核员为信用社兼职贷款审批小组的书记员，负责 录入贷款审批小组审批的意见。

八、复核信贷报表，做到上报数据真实、准确。

九、尽职尽责地做好本职工作，加强学习，努力钻研业务技能，适应业务不断发展的要求。

十、做好联社布置的其他工作。

主任签字： 信贷复核签字： **信用社

第4篇：复核员岗位职责

复核员岗位职责

【篇1：医院复核人员岗位职责】

医院复核

人员岗位职责

1．医院财务复核由财务科长兼任，负责医院的全面财务会计工作； 2．负责制定并完成医院的财务会计制度、规定和办法； 3．解释、解答与医院的财务会计有关的法规和制度； 4．分析检查医院财务收支和预算的执行情况； 5．审核医院的记账凭证；

6．根据审核无误的记账凭证，登记会计帐簿并结账；

7．编制医院的会计报表，在每月10日前报送院长及主管部门； 8．编制、核算每月的工资、奖金发放表；

9．定期检查医院库存现金和银行存款是否帐实相符；

11．按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章； 12．承办院长交办的其他工作。

【篇2：银行复核员岗位职责】

1.负责对票据签发、资金汇兑、委托收款及相关部门的审批手续等业务的审查及复核；#160;

2.负责保管、使用支付系统专用凭证、小额支付系统专用凭证等汇划类系统凭证；#160;

3.负责联行来账业务的打印；

4.负责客户回单联的退回；#160;

5.负责职责范围内的其他相关工作。

【篇3：岗位职责说明书(常规药品复核员)】

第5篇：出纳岗位职责

出纳岗位职责

出纳负责企业现金、银行存款的日常收支工作，保证所记录的每笔经济业务真实有效，负责企业现金、银行存款的正确与安全。一、现金管理：

1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔现金收支业务，做到日清月结。

2、保证月末所管理的现金余额与现金日记帐余额一致，并与会计总帐余额相符。

3、不得以白条抵帐，不得私自挪用现金或借与他人，保证现金安全。二、银行存收管理：

1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔银行收支业务，做到日清月结。

2、根据银行对帐单逐笔核对所记录的收支是否与银行对帐单相符，及时做好未还帐，始终保持经调节后银行帐余额与银行对帐单余额一致。

3、保证月未所管理的银行存款余额与经调节后的银行对帐单一致，并与会计总帐余额相符。三、各类银行单据业务的管理：

1、根据会计记帐凭据，负责支票、银行凭证、信汇、电汇、票汇业务的填写和开据工作，并及时取回银行收支回单，交会计制作记帐凭证。

2、负责购买、保管各类银行凭证，特别做好支票的安全保管工作。

二00六年六月

第6篇：出纳岗位职责

上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司

岗 位 职 责 汇 编

上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司

二零一三年十二月

共9页 第1页 岗位职责

上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司

岗位职责

总经理特助岗位职责

岗位名称：总经理特助 直接上级：总经理

主要职责：

1、协助配合总经理搞好公司的全面工作，在重大问题上必须同总经理保持一致。

2、在总经理委托权限内，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。

3、执行总经理决议，保证经营目标实现，做好公司内部管理工作。

4、贯彻执行公司的各项规章制度和业务准则，并负责下达公司各项工作和指标。

5、一切行为要对总经理负责，要把公司的利益放在首位，同时与下属员工做好思想沟通，让员工的利益与公司一致。

6、在岗位上积极敬业、善于沟通、开拓创新。具有领导、计划、分析、决策的能力，在公司中有一定的威信。

7、协调好上下级关系，发扬团队精神，起承上启下的桥梁作用。

8、搞好与客户的关系，做好项目技术分析、项目谈判、项目资料归档，项目执行及项目管理跟进等工作。

9、带领各部门员工开展好工作，做总经理的帮手，起向心力作用。10 积极完成总经理交办的其他工作任务。

总经理商务助理岗位职责

岗位名称：总经理商务助理 直接上级：总经理

主要职责：

1、协助总经理处理客户关系，参与公司商务公关活动的策划、组织、执行工作。

2、重要客户的接待、宴请，以及公司客户维护工作。

3、协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议,供总经理决策。

4、协助总经理出国商务考察。

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岗位职责

5、负责公司公关外联工作，收信和整理经营管理信息。

6、负责公司对应客户发票审核工作。

7、负责向合作方提供公司经营资料、招标资料的资质文件。

8、根据总经理的指示，协调好内外部资源。

9、掌握总经理的日程安排做好预约工作，安排商务旅行。

10、完成总经理交办的其他工作；

人事经理岗位职责 岗位名称：人事经理 直接上级：总经理

主要职责：

1、协助公司总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务。协助参与并起草公司发展规划的拟定年度经营计划的编制及各阶段工作目标分解。

3、负责公司通用规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作；对文件中的重要事项进行跟踪检查和督导，推进公司的管理。

4、搜集和了解各部门的工作动态，掌握全公司主要活动情况，编写公司年度大事记。

5、负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，撰写会议纪要，并跟踪、检查、督促会议的贯彻实施。

6、监督执行规章制度和劳动纪律，处理员工奖惩事宜。对各岗位及其场所的劳动、卫生、安全情况进行定期及不定期检查。

7、负责做好公司来宾的接待安排，组织、协调公司年会、员工活动，开展年度总评比和表彰活动。8 负责公司内外文件的收发、登记、传递、归档工作。

9、负责公司办公用品的采购和管理工作。10 负责公司车辆、办公室、档案管理工作。负责公司人力资源工作的规划，建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度。

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岗位职责根据现有的编制及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求。15 负责办理入职手续，负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订。建立并及时更新员工档案，做好年度/月度人员异动统计（包括离职、入职、晋升、调动、降职等）

17、负责做好工资、奖金的核算与发放工作。

18、负责拟定部门薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制。

19、负责审核并按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励及纪律处分及内部调配、调入、调出、辞退等手续。

20、负责公司员工福利、社会保险、劳动年检的办理。

21、其他突发事件处理和领导交办的工作。

采购主管岗位职责 岗位名称：采购主管 直接上级：总经理

主要职责：

1、收取用户发来的询价信息，并针对询价信息开展询价，筛选工作。

2、与用户商务或专工保持沟通，澄清相关信息，在确保物项准确的基础上，将价格呈送公司领导，确定最终报价方案。

3、收取用户发来的采购合同，严格按照合同上的要求完成采购，清点，整理，标识等工作，并按照用户相关规定和流程，将货物准确送达用户仓库，完成交割工作。

4、与用户专工保持联系，努力协调生产使用中的问题，尽全力配合公司的商务运作，积极参与安排相关技术交流等活动。

5、妥善完成相关采购活动的后续工作，按时催取发票，及时回笼资金。

6、与供应商的比价、议价谈判工作。

7、采购计划编排．物料之订购及交期控制。

8、每周五下班之前将本周的询价、采购、送货，完成或未完成情况逐项列出报表，呈总经理及总经理助理，以便总经理及总经理助理掌握全公司的采购项目。

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岗位职责

9、负责部属人员的思想、业务等方面的岗前,在岗培训和教育，并组织考核。

10、完成领导交办的其它工作。

采购助理岗位职责 岗位名称：采购助理 直接上级：采购主管

主要职责：

1、协助配合采购主管工作。包括询,比价、询价、签定采购合同、验收、评估及反馈汇总工作。

2、采购订单的跟进与验收工作。

3、与其他公司和客户所需的物品筛选、检查、采购、发货工作。

4、熟悉和掌握各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。

5、监督采购物品的系统性，录入各类有关采购物品信息，并适时更新修改并作一定的补充，归档 形成系统化管理。

6、跟进发票催取情况，汇总情况信息，及时汇报主管。

7、积极与各部门进行沟通，及时了解需求情况，较好的控制成本。

8、协助并执行公司日常管理事务及公司有关决议、文件、指示的执行。

9、完成领导交办的其它工作。

财务经理岗位职责 岗位名称：财务经理 直接上级：总经理

主要职责：

1、负责公司财务管理制度体系及工作流程的建立、完善及监督执行。

2、负责公司会计核算工作，并提供对外财务报告和公司内部经营管理会计的信用需求。

3、负责拟定公司统一的会计政策、基础工作规范等指导性意见。

4、加强税务等政府部门的联系和沟通，积极配合对上级单位组织的对公司各项审计和检查，接受

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岗位职责

有关部门的监督和指导。

5、负责公司各项税务申报、交纳、筹划等管理工作。

6、负责公司资金预算管理，编制年度资金预算，编制公司年度规划和方案。

7、负责组织建设和完善公司资金结算网络平台，做好公司资金集中管理日常工作。

8、负责公司预算资金筹措、资金成本控制工作；负责资金的日常调度和结算管理工作。

9、负责银行等金融机构资金综合授信的工作，协调银企关系。

10、参与编制、汇总公司年度财务预算表及预算执行情况，配合进行绩效考评。

11、负责对公司进行定期或不定期的财务分析及专项分析，对财务状况、经营成果、现金流量等进行分析。

12、参与公司项目投资的经济分析。

13、负责公司产权管理、登记、申报、处置、收益分配等项工作。

14、负责公司财务人员的培训、继续教育等工作。

15、参与公司财务管理信息化建设、运行及内部管理工作。

16、完成公司领导交办的其它工作。

财务会计岗位职责 岗位名称：财务 直接上级：财务经理

主要职责：

1、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

2、根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

4、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

5、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

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岗位职责

6、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、及各种印章、空白支票、空白收据及其他有价证券。

7、及时与银行对帐，做好银行对帐调节表。

8、各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符。

9、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。

10、促进和参与仓库管理工作，对仓库进入库单填写完善，流程规范等进行把关。

11、做好仓库进出日报表。做到仓库帐、卡、物一致性，数据的正确性。

12、完成公司领导交办的其它工作。

仓库管理员岗位职责 岗位名称：仓库管理员 直接上级：财务经理

主要职责：

1、按规定做好物资进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。

2、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率。

3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确。

4、熟悉相应物资品种、规格、型号及性能，标识填写分明。

5、分类登记，进库要有入库单、出库要有出库单，在单据凭证上有相关人员签字为准。

6、缺货及时申报;每月进行盘库。

7、仓库物资做到先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。

8、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。

9、每天下班前对库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下 班。

10、仓管员保管的单据，帐本应妥为保管。

11、完成领导安排的临时工作。

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岗位职责

污水处理员岗位职责 岗位名称：污水处理员

直接上级：总经理特助(项目经理)

主要职责：

1、医疗污水设备维护、保养及维修。

2、医疗污水监测，按照公司污水处理要求，确保污水排放符合要求。

3、每月消毒药水的收货、送货。

4、每月中旬将水样送疾控监测。

5、搞好公司与医院的服务工作及关系。

6、日常相关记录的准确填写。

7、完成领导交办的其它工作。

前台文员岗位职责 岗位名称：前台文员 直接上级：人事经理

主要职责：

1、接待来访人员。

2、负责接听、转接来电。

3、负责公司收发传真、复印、扫描、及收发快递等。

4、定购饮用水。

5、统计每月考勤交人事部。

6、办公用品的采购与领用。做好领用登记工作。

7、及时完成对外行政或业务上窗口业务联系处理工作。

8、医疗产品的采购、询价、比价、资料归档等工作。

9、部分仓库物品的收发管理工作。

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岗位职责

10、其它领导交办的工作。

驾驶员岗位职责 岗位名称：驾驶员 直接上级：人事经理

主要职责：

1、确保公司正常用车。

2、负责车辆的日常保养检查工作。

3、保证行驾车辆的安全，自觉遵守交通法规。严禁酒后开车，不开“英雄车”、“赌气车”。

4、节约油耗，降低车辆维修保养成本。

5、精心维护车辆，做到车内良好整洁。

6、每月认真记录车辆事故、违章、损坏等异常情况并做到及时汇报。（附表）

7、遵纪守法，准时出车，工作时间不擅自离开工作岗位。

8、工作积极主动，服从公司工作安排，随时做好出车准备工作。

9、协助做好相关工作，包括仓库搬运工作。

10、做好公司临时的工作及领导安排的其它工作。

聂小平12/26，2013

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第7篇：出纳岗位职责

出纳岗位职责

在公司领导的指引下，通过对公司财务管理的各项原始资料处理，为公司经营决策提供信息，以改进公司的经营管理和提高经济效益，特指定本岗位职责：

1、2、以《会计法》为准则，按“两则、两制”开展会计工作。根据财务管理制度会计审核无误的会计凭证办理各项收付款业务。

3、每月根据审核无误的会计凭证，逐日逐笔的登记银行、现金日记帐，做到帐目清楚，日清月结。

4、所有业务收入现金，不得直接用于支出、（即坐支）必须先进银行帐务处理后，方可办理支出业务。

5、每月月终企业的银行日记帐与银行对帐单核对无误，如不符，必须做好银行余额调整表。6、7、8、对一切不符合财务规定的费用支出有权拒绝付款。出纳的银行、现金日记帐，每月必须与会计总帐核对无误。每月与有关部门做好各项工程款的收款的工作，按时交纳税金，及各项应交费用，并办理有关手续。

9、认真按照公司财务管理制度完成出纳的各项工作。

名建装饰工程有限公司

2012年2月15日