财务部团队架构及岗位职责设置（精选3篇）_财务部架构及岗位职责
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惩和工作调整，帮助其进行职业生涯设计，建立有效的激励约束机制。2.1.3主要管理权限（1）对本部财务人员和全资公司财务经理的人员招聘、辞退有主要建议权；考核、奖
惩和晋升有决策权；（2）对集团公司财务、会计、审计管理制度的制定、修改有审核权；（3）对部门内的工作计划和预算有审核权；（4）对公司一定金额以下的现金支出有审批权；一定金额以上的现金支出有审核权；（5）对下属的全资子公司、控股公司的股权融资、财务杠杆比例一定幅度以上变化有
审批权。2.2.财务经理2.2.1岗位使命
负责公司财务部日常管理与全面组织公司财务核算工作。2.2.2主要岗位职责(1)负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制
度；（2）负责对公司财务状况进行专门的分析测算，编写财务状况分析报告，上报季度、年度分析结果；（3）财务预算的编制和财务报表的汇总、复核；确保财务信息的准确、及时；（4）会计凭证与各项报销单据的审核，确保各项支付活动的真实、准确；（5）进行税务规划，审核制定公司内部的税务安排使在合法合规的前提下，减少公司
税收负担；（6）制定和完善部门内部工作计划、管理制度、业务流程等，确保部门工作有序、高
效、协调、规范；（7）负责下属员工工作调配、业绩考核，并根据考核结果和实际工作表现实施沟通、培训、奖惩和工作调整。（8）组织对公司固定资产、存货等的盘点、处置等资产监督管理工作，确保公司资产的安全有效；（9）负责建立公司财务与内控制度，并监督公司各项财务管理制度的执行；（10）负责编制公司月度资金计划与付款计划，并对相关收支计划进行监督与执行；（11）其他由公司领导交待的事项。2.2.3主要管理权限（1）各项费用报销与支付凭证的审核权；（2）下属员工工作调配与业绩考核权；（3）对公司一定金额以下的现金支出有审批权；一定金额以上的现金支出有审核权；（4）对违反国家政策、财经制度、公司制度的收、支款项有权劝阻、制止，并建议处
罚权。（5）对公司厂内各项资金和费用的使用有检查、监督权。有权根据厂内生产经
营情况发生的变化，对资金、费用的使用提出调整建议方案。2.3.财务副经理2.2.1岗位使命
负责公司内部审计与财务支收活动的复核与检查、协助财务经理开展相应的财务核算工作。2.2.2主要岗位职责(1)协助财务建立和完善公司已有的财务监控体系，与财务核算方法；（2）负责对公司领导下达的各项审计事项开展相应的审计活动，出具相应的审计报告
或审计意见书；（3）公司K3系统出入库单据及发票的复核与检查权；（4）付款申请单及付款事项的复核签字；（5）会计凭证的审核，确保会计记录的真实、准确；（6）监督公司各项财务管理制度的执行；（7）其他由公司领导交待的事项。2.2.3主要管理权限（1）对违反国家政策、财经制度、公司制度的收、支款项有权劝阻、制止，并建议处
罚权。（2）对公司厂内各项资金和费用的使用有检查、监督权。3.1.税务会计3．1．1岗位使命
负责公司税务、保险等涉外税费的报送与缴纳工作。3．1．2主要岗位职责（1）负责公司各销发票和开具与发票管理工作；（2）负责进项税票及各项抵扣票税的输入、保管与抵扣工作；（3）公司各种税金的计算、缴纳、清理、税收返还涉税业务的处理工作；（4）各类保险的核查、办理等相关工作；（5）月末和月初的抄报税工作；（6）供应商发票在K3系统的核销、比对工作；（7）会计档案及各项报表的保管；（8）编制涉税凭证及本职责范围内的各项会计凭证；（9）部门领导交待的其它工作。3．1．3主要管理权限（1）在工作职责范围内，对公司税务保险工作有建议权；（2）在税务保险工作范围内，有权要求相关人员给予配合；（3）有权对企业员工取得的各项不合规票据有拒收、退还以至处罚建议权；（4）有权对相关部门提交的付款凭证（外购外协）不符公司规定或数据不符的，有拒
收和退回权。3.2.成本会计3．2．1岗位使命
负责公司的成本计算、3．2．2主要岗位职责（1）编制各月的成本计算报表及相应的成本核算分录；（2）维护各项固定资产及待摊费用的折旧与摊销记录，拟定各项制造费用的核算与分
配标准并予以编制相关计算表与分摊表；（3）维护与编制相关产品的标准成本与物料清单；
成本费用分，针对各项销售合同与产品定价出具相应的成本与效益分析，以支持公司相关决策和经营管理。
第2篇：财务部岗位设置及职责
集团公司财务审计部XX
一、部门职责：
制订集团公司的财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系。1.分析潜在风险。检查其财务预算执行情况，监督和指导下属子公司或分支机构的财务工作，2.定期汇总分析集团公司的经营成果，财务状况。3.4.及时掌握各子公司负责集团公司的资金调度和管理，办理银行账户、证券账户的开销户。
资金动态，分析、考核各子公司资金使用效率。
负责集团公司的内控制度的建设和执行；落实集团公司内部审计工作。5.对集团公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议。6.负责集团公司的会计核算，编报集团公司财务预算和决算工作。7.配合有关部门定期对集团公司资产进行盘点。8.负责集团公司的财务会计人员的业务培训工作。9.完成集团公司领导交办的其他事项。10.二、组织结构
人员编制 财务审计部组织结构图
1总经理级
财务审计部总经理
人
财务审计部部长
部长级 人1
成财 审资
4--专员级
本
务
计金
控
管
若干人
制
理
专预
专
专
员
算
员
员
相关说明
三、财务总经理岗位职责、1
主持制订集团公司的财务管理和会计核算制度，建立和完善财务管理和会计核算体系。、参与集团公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协2 议的研究、审查，参与集团战略发展的筹划和决策。、负责重要内审活动的组织与实施。3、做好财务规划和人员培训考核工作。4、完成集团董事长、总经理交办的其他事情。5
财务部长岗位职责四、审计等方面工作，预算管理、会计核算、会计监督、成本管理、组织领导集团公司的财务管理、1 加强公司经济管理，提高经济效益。、掌握集团公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向董事长和总经理汇报工作情况。2、负责制定集团公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划；负责监督、检查3 子公司各项财务计划执行情况，总结财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议。、统一组织调度集团公司资金，重点负责向金融机构融资。及时掌握各子公司资金动态，分析、4 考核各子公司资金使用效率。、负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度。5、完成集团领导和财务总经理临时交办的其他工作。6
成本控制岗位职责五、负责拟订子公司成本核算公司财会制度和成本管理有关规定，按照国家财会法规、在部长领导下，、1
实施细则，在上级批准后组织执行。
提供有关的成本编制项目成本计划，产品等进行成本预算、主动会同有关人员对子公司重大项目、2 资料。、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。3、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法，提出降低成本的控制措施和建议。4、配合生产部门确定各类成本定额、标准，并组织子公司的推广培训。5、完成财务部总经理、部长临时交办的其他任务。6
资金预算岗位职责六、财务部及其岗位职责
财务部职责 第一章
参与公司的经营管理，参与公司一切经济活动，在公司总经理的领导下开展工作，第一条
负责公司日常会计核算、税务申报和财务管理。
第二条本部的工作岗位由部长、财务主管、成本会计、助理会计、材料会计、出纳组成，根据各种会计的业务量可一人多岗或一岗多人。也可根据需要设置销售会计一岗。
严格财务管理，加强财务监督，贯彻执行国家有关财税法规，严格执行各项财务 第三条
会计制度，督促财务会计人员不断地学习新的财税法规。
根据公司各部门所编制的生产计划、采购计划、销售计划和成本费用预算编制相 第四条
应的财务计划，定期对各项计划的执行情况进行检查分析。
负责公司各项资产的取得、使用、调拨、处置的记录与会计核算，定期组织各项 第五条
资产的盘点，保证公司资产的完整，做到账证相符、账账相符、账表相符。
指导公司各部门对其所辖的各项资产的进行登记、核对、抽查与调拨，做到账实 第六条 相符。
及时了解和领会各项财税法规，负责公司所涉的各项税费的会计核算和申报缴纳，第七条
提出合理的避税建议。
负责公司的投资、筹资、贷款、资产评估、年报审计、税务稽查所需资料的整理 第八条
工作。
完成公司领导交办的其他临时性工作。第九条
部长职责 第二章
严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助总经理和分管常务副总经理做好公司的 第一条
财务工作。
组织制定完善的财会管理办法和相应的实施细则，经批准后严格执行，对其中出 第二条
现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向公司领导汇报。
负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，提高工作效率和管理质量，第三条
完善下属人员的绩效考核和奖励惩罚考核管理办法。
掌握税收政策，负责与税收机关的协调。根据财税法规，审核税务申报表和会计 第四条
报表，确保报出的会计报表和其他会计资料数据真实、准确、可靠。
要随时对各项资产进行督查，并提出加强经营管理和财务管理的建议。对公司的 第五条
年度经营成果和财务状况进行分析。负责拟定公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划； 第六条
参与公司重要的管理制度的制定，参与公司重大的经济项目的认证和决策。
第七条负责公司的投资、筹资、贷款、资产评估、年报审计、税务稽查所需资料的整理
工作。
组织公司所有会计核算人员学习财会专业知识及现代管理方法，提高会计核算人 第八条
员的业务能力和工作水平。
要完成公司领导交办的其他临时性工作。第九条
财务部主管职责 第三章
全面负责财务部的日常会计核算工作，负责总帐管理、档案管理和季度财务分析 第一条
工作。
严格按照相关的管理制度，审核各部门报销的原始单据；对助理会计和其他财务 第二条
人员编制的会计凭证进行复核。
归集各生产部门所消耗的折旧、劳务、水电、原辅材料的数量及金额，合理分摊 第三条
制造费用，正确核算各产品成本，并对各产品进行成本分析。
日20日，季、年报表在15会计报表月末定期编制年、季、月度财务会计报表，第四条
搞好年度会计决算工作。前报送分管常务副总、总经理及董事长。负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章 第五条 发现不实情况及时报告并做检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符；不定期 第六条
相应的处理。
编制公司的税务申报表，保证按时纳税。第七条
要完成公司领导交办的其他临时性工作。第八条
成本会计职责 第四章
按照会计制度的要求对产品进行成本核算，编制产品成本表，保证产品成本核算 第一条的真实。
整理产品成本资料。搜集、指导车间统计核算员的工作，经常性深入到车间督促、第二条
深入公司生产经营的各个环节，挖潜、堵漏、节支、降耗，提高公司的财务管理 第三条
水平。
经常性的对公司产品进行成本分析，对同类产品的耗用情况与定额相比，及时分 第四条
析问题，查找其根源，提出处理意见，以使公司的产品成本保持最低水平。
要完成公司和部门领导交办的其他临时性工作。第五条
助理会计职责 第五章
及时将每月会计编制会计凭证，协助部门主管完成财务部的日常会计核算工作，第一条
整理保管财务会计档案。凭证整理归档，负责管理、登记固定资产明细帐，并定期进行核对。每月做好固定资产的折旧计 第二条 提工作。
负责管理及登记产成品出入库，做到帐帐相符。第三条
仔细核对开票数据，及时与商务部门沟通存在的问题。负责往来款的核对，做好 第四条
资金回笼登记工作，及时准确的汇报给相关部门。
第3篇：财务部组织架构及岗位职责
财务部组织架构及岗位职责
1总则
1.1财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；参与经营投资决策；有效利用公司各项资产；努力提高经济效益。
1.2本制度适用于广州友田机电设备有限公司的全体财务部员工。2财务部架构图 财务总监 财务经理 总 账 会 计成 本 会 计应 收 款 会 计应 付 款/ 9
会 计报税 统计 兼出 纳员会计 助理 兼文 员出 纳 员
3财务部工作职责
3.1负责公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作。3.2负责编制并执行公司年度、月度财务收支计划。
3.3负责各类经济合同的审核，按规定的程序和条件核付各类款项。3.4负责内部费用的支出报销，及时办理职工各类社会保险。3.5负责组织财产清查工作，建立各类财务辅助台帐。3.6负责组织债权债务的清理和催收工作。
3.7负责与银行、审计、税务及社保等相关部门的业务联系工作。3.8定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。
3.9定期分析、比较有关资料，及时编制月份、季度、年度分析报告。3.10参与公司投资项目的可行性研究。/ 9
3.11参与制定公司中长期发展计划、项目开发计划，参与编制年度、季度、月度经营工作计划。
3.12完成公司领导交办的其他工作。4财务部各岗位职责 4.1财务经理岗位职责
4.1.1在公司董事会领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；
4.1.2贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、业务、采购、仓库等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；
4.1.3负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；
4.1.4组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果；
4.1.5组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；
4.1.6负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成；
4.1.7负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况；
4.1.8并指导及督促仓库主管做好内部管理工作。4.1.9负责审核公司的报表、记帐凭证。
4.1.10负责定期编制财务分析报告，考核经营成果，并及时提出建议，促进公司不断提高管理水平。
4.1.11负责审核上报财政、税务、工商、海关等部门的税务资料。/ 9
4.1.12负责协助各部门制定考核指标，分析各考核指标的执行情况，并及时提出改进措施。
4.1.13审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的决议；
4.1.14参与审查调整价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案； 4.1.15组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施；
4.1.16负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权；
4.1.17负责向公司董事会汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便管理层及时进行决策；
4.1.18有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价； 4.1.19完成公司领导交办的其他工作任务。4.2税务会计岗位职责
4.2.1根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
4.2.2根据国家会计法规规定，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4.2.3负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作，并按时提交相关报表给公司董事会审核。
4.2.4负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
4.2.5负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。/ 9
4.2.6及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
4.2.7主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
4.2.8协助做好部门内务工作，负责指导及安排税务会计助理的日常工作，完成财务经理安排的其他工作。
4.3总账会计岗位职责
4.3.1负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。
4.3.2负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
4.3.3负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证帐实相符、保证仓库实物帐与总帐、明细帐数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行帐务处理。
4.3.4负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登帐。填制记帐凭证应做到数字真实、内容完整、帐物相符。
4.3.5负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。4.3.6负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。
4.3.7负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台帐。/ 9
4.3.8负责编制和登记各类明细帐、总帐并定期结帐。
4.3.9负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。4.3.10负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
4.3.11监督月末、年末存货的盘点工作。
4.3.12负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。
4.4成本会计岗位职责
4.4.1在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。
4.4.2主动与有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
4.4.3负责公司产品成本核算、成本分析工作，按时编制相关产品成本核算、成本分析报表。应在每月15日之前提交相关报表给公司财务经理、董事会审核。
4.4.4负责每月检查、核实材料仓及成品仓的发出物品及物料统计是否完整无误。负责仓库提供的盘点报告表与仓库存货明细帐进行核对，以确定存货的盘盈、盘亏，并编制相关的盘盈盘亏报表。
4.4.5负责检查车间补料的单据，发现异常及时反馈上级主管，促使各部门及时改进措施。
4.4.6负责对车间维修用品申请领用、各部门办公用品申请领用的情况进行监控，发现异常及时反馈上级主管，并提出各部门用品的领用标准。/ 9
4.4.7负责公司采购物料、实际入库物料、实际领料的数据统计及分析，并按时编制相关的报表提交给董事会、财务经理、审计人员，并提出物料控制的相关建议。
4.4.8不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。按时提出降低成本的控制措施和建议。
4.4.9做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。4.4.10负责指导及安排财务输单员日常工作。完成财务经理安排的其他工作。4.5往来应付会计岗位职责
4.5.1负责每月与往来客户对帐。要求每月20日前核对完所有客户的往来对帐单，并将往来对账单妥善保管，并定期按客户装订成册，以备查询。
4.5.2负责审核采购部出具的订购单、客户送货单、仓库每日进仓明细表是否一致，包括单价、金额、数量等明细项目。及时提醒仓库提交有关的入仓库单据。
4.5.3负责审核仓库提交的有关单据与财务输单员在ERP系统的入仓单的有关项目是否一致，如不一致，应及时知会财务输单员更改ERP数据。
4.5.4负责公司外发加工单的审核，并及时输入ERP系统调整应付余额。4.5.5负责定期与总帐会计的总帐、明细帐的往来帐科目相互核对，做到帐帐相符。
4.5.6负责与及时与采购部门、供应商的沟通，保证往来帐目清晰、准确。4.5.7定期进行往来帐的清查核对工作，在清查过程中，若发现确实无法收回的往来款项，应查明原因，分清责任，并按规定程序上报有关部门及董事会批示。
4.5.8定期编制应付帐款结余明细表，并交给董事会及出纳人员，以便公司安排付款事宜。/ 9
4.5.9负责及时将物料采购进仓单据整理好，月末时交总账会计进行账务处理。
4.5.10完成财务经理安排的其他工作。4.6工资核算会计岗位职责
4.6.1负责每月及时向人事部、车间管理部门、后勤部及相关部门索取有关资料，每月按时核算公司员工工资。要求在每月20日之前能够完成上月工资明细表的编制工作。
4.6.2负责结算辞工人员工资。
4.6.3及时清查人事部门提供的员工考勤记录及加班工时记录，并要求相关人员配合。
4.6.4保管公司领导关于公司员工工资调整批示。
4.6.5按月对已计算但未有领取的工资进行清理，以便出纳人员办理相关手续交总账人员处理。
4.6.6完成财务经理安排的其他工作 4.7出纳岗位职责
4.7.1负责管理公司日常备用现金。格遵守公司资金管理办法等相关制度，做到现金日清月结。并应每日清查盘点现金，保证帐证相符、账款相符，发现差错应及时清查更正。
4.7.2负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。
4.7.3负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。
4.7.4严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。/ 9
4.7.5负责保管及整理公司资金收付的有关单据，并及时交与总账助理人员进行账务处理。
4.7.6负责公司的资金预算工作，按时编制公司资金使用报表，并报送相关领导。
4.7.7负责公司工资的发放。4.7.8完成财务经理安排的其他工作。4.8财务输单员岗位职责
4.8.1负责审核供应商送货单、采购订单以及每日入库明细表，完成ERP系统输入工作。
4.8.2负责将实际盘点数据输入ERP系统，督促仓库查找盘点差异，每月整理盘点差异表提交给管理层。
4.8.3负责核对采购订单材料与实际入库材料差异（真皮部分），并按时提交给成本会计人员完成材料差异报表。
4.8.4协助往来应付会计，对仓库提交各类单据的及时性进行监督。4.8.5负责完成财务经理或成本会计安排的其他工作。广州友田机电设备有限公司 2010年12月8日/ 9
