财务部门税票人员岗位职责（精选6篇）_财务部门人员岗位职责
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第1篇：财务部门人员岗位职责
财务部门人员岗位职责
财务经理岗位职责：
1、在总经理领导下，利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；
2、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系
和财务监控体系，进行有效的内部控制，总体负责公司会计、报表管理工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作。
3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
4、负责制定公司资金支付和费用报销制度及流程。
5、制定和管理税收政策方案及程序。
6、负责公司中长期财务规划的编制，根据公司发展战略编制长、中、短期财务
部门规划和资金运筹，并根据公司内外部环境发生变化时作相应调整，7、执行董事会有关财务工作的决定，制定控制和降低公司经营成本，审核监督
资金的动用及经营效益，审核公司的财务报表并及时上报总经理；
8、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资
等事项提供财务方面的分析和决策依据；
9、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；
10、负责主持管理公司的财务分析工作。
11、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资
金流向；
12、制定公司财产清查方案，监督公司执行财经纪律和规章制度。
13、负责公司年报审计等外部审计方面的工作；
14、负责财政、税务、银行等部门的协调联络工作；
15、负责财务会计人员的培训和再教育工作，做好本部门人员规划、招聘、岗
位分配及考评工作；
16、监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议；
17、完成本单位的所有财税发票、收据管理、购买和保管工作。
18、对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收
支进行管理、监督。
19、具体负责编制并按要求报送公司月度、季度、年度会计报表、税务报表。
20、复核所有业务的记账凭证。
21、按时计提固定资产折旧，按时计提待傩费用摊销。
22、按《财务管理制度》的要求做好报销及付款凭证的审核工作。
23、负责公司资产的财务管理，定期或不定期地组织资产盘点工作。
24、对出纳人员编制的银行存款余额调节表进行复核，对差异原因进行分析，做到账实相符，定期不定期对出纳人员保管的现金进行监盘，发现问题及时上报。
25、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档
案管理工作。
26、依法正确计算各项应计税额、申报和解缴工作；及时、准确上缴税金；及
时按要求上报相关数据、资料。充分利用税收优惠政策，争取税收优惠。
27、做好财务档案的管理工作。
28、做好公司商业秘密跟财务机密的保密工作；
29、完成 领导交办的其他工作。
汇报对象：本公司总经理
管理对象：财务部所有人员
岗位要点指标：日常管理、部门内事务处理及安排、外部协调、部门协作、组
织纪律
会计岗位职责：
1.按会计法、会计准则结算、记帐，做到数字准确、及时按要求上报相关数据、资料。
2、每月编制所有业务记帐凭证，审核各教务点统计上报的各类统计报表，做好
统计核对工作。
3、根据会计制度规定，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数
字正确、登记（或输录）及时、帐证相符，发现问题及时更正。
4、做好存货出入库凭证的编制工作，及时登记材料明细帐和总帐，每月未与仓
库进行核对，出现差异要及时查明情况，并提出解决方案交财务经理审核。
5、催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
6、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记
帐登记手续，协助做好资产的清查工作。
7、协助财务经理做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工
作，就职责范围问题提出工作建议，做好各类在财务部门备案的合同、协议等资料的保管工作，分门别类进行归档管理，并编制明细目录。及时按要求上报相关数据、资料。
8、核对仓库上交的存货收发存汇总及明细表、盘存表等各类报表，每月对仓库的盘点进行监盘。
9、准确、及时地做好账务结算工作，与各教务点核对各类收、付款结算情况。
10、做好应付、应收等往来帐户的监督、核算工作，及时与内部各职能部门核
对往来款余额，做好往来款的结算工作。
11、负责登记各教务点资料的各类统计管理台账，编制统计报表，做好各类收
款资料的核对工作。
12、做好活动项目资料的统计工作，并编制各类收款情况日报表、周报表、月
报表等。
13、做好公司商业秘密跟财务机密的保密工作；
14、完成领导交办的其他工作。
汇报对象：财务经理
协助对象：财务经理
岗位要点指标：日常事务处理、当天的凭证当天完成、部门协作、组织纪律
出纳岗位职责：
1、负责现金收付和结算，及时、准确办理现金报销结算业务。
2、负责登记核算现金日记帐。
3、负责保管收据及现金支票，负责保管好银行转帐支票、汇票等各类支付凭证。
4、认真执行银行存款管理规定，管理好银行存款，保管好财务专用章。及时按
要求上报相关数据、资料。
5、负责银行、现金收付和结算，及时查询、核对教务点银行收款情况。
6、负责登记、核算银行存款日记帐。
7、做好银行存款的对帐工作，定期根据银行对帐单核对银行存款与帐簿记录的余额，并及时编制银行存款调节表。保证银行存款帐实相符。
8、做好培训项目的收入统计核对和返款支付工作。
9、做好现有资金的平衡工作，对于所有付款、报销业务做好资金安排，并配合相关领导筹备资金。
10、每月对行政部提交的工资核算资料进行复核，并做好工资核算工作，按规
定及时发放每月工资。
11、仔细检查每笔付款、报销业务的审批手续是否齐全，拒绝任何审批手续不
齐的报销业务。
12、做好现金的日清日结工作，每日对库存进行账实核对，配合财务经理的现
金监盘工作。
13、认真执行现金管理制度，管好库存现金。及时按要求上报相关数据、资料。
14、做好公司商业秘密跟财务机密的保密工作。
15、完成领导交办的其他工作。
汇报对象：财务经理
协助对象：财务经理、会计
岗位要点指标：日常事务处理、当天的凭证当天完成、组织纪律
教务点出纳岗位职责：
1、做好教务点的收款工作，每日清点收款金额，并及时登记帐薄，做到日清日
结，保证每笔收款正确无误。
2、做好教务点收据的领用和保管工作，已经使用完毕的收据及时到公司财务部进行核销。
3、做好教务点的收款汇总工作，每日对收款情况进行汇总清点，每周编制周收款明细表，每月编制月收款明细表，做到准确及时、完整合规。
4、做好教务点的费用、付款汇总工作，每月将各教务点发生的费用、付款金额进行汇总编制报表，做到准确及时，完整合规。
5、做好其他教务点资料的统计工作。
6、及时做好教务点收款金额的银行缴存工作，并保存好银行存款的凭证。
7、保管好教务点的收、付款报表等统计资料，以便随时核对。
8、配合公司财务部做好各类教务点数据、资料的收集、编报工作。
9、做好公司商业秘密跟财务机密的保密工作。
10、完成领导交办的其他工作。
汇报对象：财务经理
协助对象：财务经理、会计
岗位要点指标：日常事务处理、当天的业务当天完成、组织纪律
第2篇：财务部门人员岗位职责
财务部门人员岗位职责岗位名称：财务经理一、职责总述1、遵守国家制定的财务法律法规，会计法及相关会计准则。2、遵守公司制定的制度及规章，监督相关会计人员的行为。3、具体处理公司的财务的统计、核算，以及账务的处理。二、工作范围1、在总经理领导下，利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定； 2、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制，总体负责公司会计、报表管理工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作。3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。4、负责制定公司资金支付和费用报销制度及流程。5、制定和管理税收政策方案及程序。6、负责公司中长期财务规划的编制，根据公司发展战略编制长、中、短期财务部门规划和资金运筹，并根据公司内外部环境发生变化时作相应调整，7、执行董事会有关财务工作的决定，制定控制和降低公司经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，审核公司的财务报表并及时上报总经理；8、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；9、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、10、负责主持管理公司的财务分析工作。11、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向；12、制定公司财产清查方案，监督公司执行财经纪律和规章制度。13、负责公司年报审计等外部审计方面的工作；14、负责财政、税务、银行等部门的协调联络工作；15、负责财务会计人员的培训和再教育工作，做好本部门人员规划、招聘、岗位分配及考评工作；16、监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议；17、完成本单位的所有财税发票、收据管理、购买和保管工作。18、对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行管理、监督。19、具体负责编制并按要求报送公司月度、季度、年度会计报表、税务报表。20、复核所有业务的记账凭证。
指导、跟踪和财务风险控制；21、按时计提固定资产折旧，按时计提待傩费用摊销。22、按《财务管理制度》的要求做好报销及付款凭证的审核工作。23、负责公司资产的财务管理，定期或不定期地组织资产盘点工作。24、对出纳人员编制的银行存款余额调节表进行复核，时上报。25、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。26、依法正确计算各项应计税额、申报和解缴工作；及时、准确上缴税金；及时按要求上报相关数据、资料。充分利用税收优惠政策，争取税收优惠。27、做好财务档案的管理工作。28、做好公司商业秘密跟财务机密的保密工作；29、完成领导交办的其他工作。汇报对象：本公司总经理管理对象：财务部所有人员
对差异原因进行分析，做到账实相符，定期不定期对出纳人员保管的现金进行监盘，发现问题及三、岗位要点指标日常管理、部门内事务处理及安排、外部协调、部门协作、组织纪律四、所受监督：公司主管、总经理五、所施监督：直属下级（会计、出纳、采购、库管等）六、领导责任：1、对公司财务的有效管理。2、对公司的日常经济事务，财务支出的正确性、合理性负责。3、对公司是否正确执行国家财政法规和财经制度负责。4、对公司的财务管理、会计核算、采购、库管工作的效率以及真实性、合法性、规范性负责。5、对财务工作的程序的正确执行负责。6、对财务系统给公司造成的影响负责。七、权利：1、报告权：向上级主管报告的权利。2、审核权：对财务报表、财务分析报告的审核的权利。3、建议权:对直接下级岗位调配的和任用提名权以及奖惩的建议权。4、检查、监督权：对下级的工作有检查、监督权。岗位名称：财务会计员一、职责总述：1、遵守会计法，及相关的会计制度、会计准则。2、处理公司有关财务的各项事宜。3、协调财务经理的工作。二、工作范围1.按会计法、会计准则结算、记帐，做到数字准确、及时按要求上报相关数据、资料。2、每月编制所有业务记帐凭证，审核各教务点统计上报的各类统计报表，做好统计核对工作。3、根据会计制度规定，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记（或输录）及时、帐证相符，发现问题及时更正。4、做好存货出入库凭证的编制工作，及时登记材料明细帐和总帐，每月末与仓库进行核对，出现差异要及时查明情况，并提出解决方案交财务经理审核。5、催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。6、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续，协助做好资产的清查工作。7、协助财务经理做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议，做好各类在财务部门备案的合同、协议等资料的保管工作，分门别类进行归档管理，并编制明细目录。及时按要求上报相关数据、资料。8、核对仓库上交的存货收发存汇总及明细表、盘存表等各类报表，每月对仓库的盘点进行监盘。9、准确、及时地做好账务结算工作，与各教务点核对各类收、付款结算情况。10、做好应付、应收等往来帐户的监督、核算工作，及时与内部各职能部门核对往来款余额，做好往来款的结算工作。11、负责登记各教务点资料的各类统计管理台账，编制统计报表，做好各类收款资料的核对工作。12、做好活动项目资料的统计工作，并编制各类收款情况日报表、周报表、月报表等。13、做好公司商业秘密跟财务机密的保密工作；14、完成领导交办的其他工作。汇报对象：财务经理协助对象：财务经理三、岗位要点指标：日常事务处理、当天的凭证当天完成、部门协作、组织纪律
第3篇：财务部门人员岗位职责
财务部门人员岗位职责
岗位名称：财务经理
一、职责总述
1、遵守国家制定的财务法律法规，会计法及相关会计准则。
2、遵守公司制定的制度及规章，监督相关会计人员的行为。
3、具体处理公司的财务的统计、核算，以及账务的处理。
二、工作范围
1、在总经理领导下，利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；
2、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制，总体负责公司会计、报表管理工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作。
3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
4、负责制定公司资金支付和费用报销制度及流程。
5、制定和管理税收政策方案及程序。
6、负责公司中长期财务规划的编制，根据公司发展战略编制长、中、短期财务部门规划和资金运筹，并根据公司内外部环境发生变化时作相应调整，7、执行董事会有关财务工作的决定，制定控制和降低公司经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，审核公司的财务报表并及时上报总经理；
8、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；
9、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；
10、负责主持管理公司的财务分析工作。
11、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向；
12、制定公司财产清查方案，监督公司执行财经纪律和规章制度。
13、负责公司年报审计等外部审计方面的工作；
14、负责财政、税务、银行等部门的协调联络工作；
15、负责财务会计人员的培训和再教育工作，做好本部门人员规划、招聘、岗位分配及考评工作；
16、监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议；
17、完成本单位的所有财税发票、收据管理、购买和保管工作。
18、对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行管理、监督。
19、具体负责编制并按要求报送公司月度、季度、年度会计报表、税务报表。20、复核所有业务的记账凭证。
21、按时计提固定资产折旧，按时计提待傩费用摊销。
22、按《财务管理制度》的要求做好报销及付款凭证的审核工作。
23、负责公司资产的财务管理，定期或不定期地组织资产盘点工作。
24、对出纳人员编制的银行存款余额调节表进行复核，对差异原因进行分析，做到账实相符，定期不定期对出纳人员保管的现金进行监盘，发现问题及时上报。
25、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
26、依法正确计算各项应计税额、申报和解缴工作；及时、准确上缴税金；及时按要求上报相关数据、资料。充分利用税收优惠政策，争取税收优惠。
27、做好财务档案的管理工作。
28、做好公司商业秘密跟财务机密的保密工作；
29、完成 领导交办的其他工作。汇报对象：本公司总经理 管理对象：财务部所有人员
三、岗位要点指标
日常管理、部门内事务处理及安排、外部协调、部门协作、组织纪律
四、所受监督：
公司主管、总经理
五、所施监督：
直属下级（会计、出纳、采购、库管等）
六、领导责任：
1、对公司财务的有效管理。
2、对公司的日常经济事务，财务支出的正确性、合理性负责。
3、对公司是否正确执行国家财政法规和财经制度负责。
4、对公司的财务管理、会计核算、采购、库管工作的效率以及真实性、合法性、规范性负责。
5、对财务工作的程序的正确执行负责。
6、对财务系统给公司造成的影响负责。
七、权利：
1、报告权：向上级主管报告的权利。
2、审核权：对财务报表、财务分析报告的审核的权利。
3、建议权:对直接下级岗位调配的和任用提名权以及奖惩的建议权。
4、检查、监督权：对下级的工作有检查、监督权。
岗位名称：财务会计员
一、职责总述：
1、遵守会计法，及相关的会计制度、会计准则。
2、处理公司有关财务的各项事宜。
3、协调财务经理的工作。
二、工作范围
1.按会计法、会计准则结算、记帐，做到数字准确、及时按要求上报相关数据、资料。
2、每月编制所有业务记帐凭证，审核各教务点统计上报的各类统计报表，做好统计核对工作。
3、根据会计制度规定，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记（或输录）及时、帐证相符，发现问题及时更正。
4、做好存货出入库凭证的编制工作，及时登记材料明细帐和总帐，每月末与仓库进行核对，出现差异要及时查明情况，并提出解决方案交财务经理审核。
5、催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
6、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续，协助做好资产的清查工作。
7、协助财务经理做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议，做好各类在财务部门备案的合同、协议等资料的保管工作，分门别类进行归档管理，并编制明细目录。及时按要求上报相关数据、资料。
8、核对仓库上交的存货收发存汇总及明细表、盘存表等各类报表，每月对仓库的盘点进行监盘。
9、准确、及时地做好账务结算工作，与各教务点核对各类收、付款结算情况。
10、做好应付、应收等往来帐户的监督、核算工作，及时与内部各职能部门核对往来款余额，做好往来款的结算工作。
11、负责登记各教务点资料的各类统计管理台账，编制统计报表，做好各类收款资料的核对工作。
12、做好活动项目资料的统计工作，并编制各类收款情况日报表、周报表、月报表等。
13、做好公司商业秘密跟财务机密的保密工作；
14、完成领导交办的其他工作。汇报对象：财务经理 协助对象：财务经理
三、岗位要点指标：
日常事务处理、当天的凭证当天完成、部门协作、组织纪律
岗位名称：财务出纳员
一、职责总述：
1、2、遵守会计法，及相关的会计制度、会计准则。管理公司的现金、支票收付和银行结算工作。
二、工作范围：
1、负责现金收付和结算，及时、准确办理现金报销结算业务。
2、负责登记核算现金日记帐。
3、负责保管收据及现金支票，负责保管好银行转帐支票、汇票等各类支付凭证。
4、认真执行银行存款管理规定，管理好银行存款，保管好财务专用章。及时按要求上报相关数据、资料。
5、负责银行、现金收付和结算，及时查询、核对教务点银行收款情况。
6、负责登记、核算银行存款日记帐。
7、做好银行存款的对帐工作，定期根据银行对帐单核对银行存款与帐簿记录的余额，并及时编制银行存款调节表。保证银行存款帐实相符。
8、做好培训项目的收入统计核对和返款支付工作。
9、做好现有资金的平衡工作，对于所有付款、报销业务做好资金安排，并配合相关领导筹备资金。
10、每月对行政部提交的工资核算资料进行复核，并做好工资核算工作，按规定及时发放每月工资。
11、仔细检查每笔付款、报销业务的审批手续是否齐全，拒绝任何审批手续不齐的报销业务。
12、做好现金的日清日结工作，每日对库存进行账实核对，配合财务经理的现金监盘工作。
13、认真执行现金管理制度，管好库存现金。及时按要求上报相关数据、资料。
14、做好公司商业秘密跟财务机密的保密工作。
15、完成领导交办的其他工作。
汇报对象：财务经理
协助对象：财务经理、会计
三、岗位要点指标：
日常事务处理、当天的凭证当天完成、组织纪律
岗位名称：材料员
一、职责总述：
1、2、遵守国家及企业的各项规章制度。
服从分配，听从指挥，做好相关的各项工作。
二、工作范围：
1、认真执行安全生产的规章制度和防火规定。
2、根据施工组识设计和材料预算制度实施采购计划，确保工程进度。
3、熟悉图纸，对建筑材料做到心中有数，进料应和进度同步跟上。
4、负责对该项目的材料进场数量的验收，出场的数量、品种记录，要对数量负责。
5、负责建立材料管理制度，做到分类保管，对易燃易爆物品专地隔离存放，严格进出料管理，建立材料帐册。
6、负责组织仓库值勤，设置防火防盗设施，禁止在仓库内吸烟聚会娱乐。
7、负责按规定及时采购发放劳保用品。
8、施工用材料工具签发领料单，凭单发料，由领料人签认，材料拿出工地必须经项目经理签发。
9、协助做好IS09002系列质量体系里的有关工作。
10、负责对该项目所进场的各种材料的产品合格证、质检报告的收集。
11、负责对材料的保管工作，并要对各分项工程剩余材料按规格、品种进行清点记录，及时向技术负责人汇报数字，以便做下一步材料计划。
岗位名称：材料采购员
一、职责总述：
1、熟悉各种材料的技术性能。
2、服从分配，听从指挥，做好相关的各项采购工作。
3、遵守公司的规章制度。
二、工作范围：
1、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;
2、熟悉各种材料技术性能，做好材质达标工作和文明安全管理。
3、负责公司的物资、设备的采购工作以及所采购材料质量、数量核对工作;
4、熟悉建筑工程施工图、网络计划，编制出单位工程材料计划。
5、负责办理交验、报账手续;
6、协助参加项目安全值班检查，同时做好记录。
7、负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报;
8、对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管;
9、做好有关物资采购工作的事项，并对材料编码。
10、做好各种资料保管、使用及材料计划的发放、回收登记，整理存档及时到位。
11、计划组织好周转工具等材料的赁租，按期完成各种物质统计报表，按期完成各种限额领料资料汇总、统计以及核算。
12、收集物资材料市场信息动态资料。
13、依据施工单位及各部门所需材料计划单，填写材料计划表。
14、通知供应商按材料计划表供应材料。
15、负责供应商的开发和与供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢利的材料或商品。
岗位名称：成本控制员
一、职责总述：
1、在主管人员的监督下，处理日常成本控制工作。
2、遵守国家及企业的规章制度。
3、负责公司工程和物资成本核算工作。
二、工作范围：
1、在成本控制经理的领导下，做好公司物品、工程物资的记录和盘点工作。
2、做好在库物品及材料的入、出库记录。
3、做好月底盘点工作。
4、记录各部门的申领物品时间，计算发放物品的成本以及数量和金额。
5、做好每天收货部的收货记录，确保收货单和发票核对无误。
6、做好每月总仓库的消耗报告。
8、做好对工程物资、总仓库的盘点工作。
9、做好总仓库的物品采购记录和报告的编制。
10、收集并汇总供应商的报价，做好相应的成本控制。
11、对新采购的物品情况(数量、单价)向成本控制经理和总监汇报。
12、抽查总仓库物品及材料。
13、做好积压物品和短缺物品报告。
14、做好总仓库盘点的盈亏情况报告。
15、做好总仓库物品领用的转帐凭证。
16、每月做好总仓库物品的入库、出库、结存后物资动态表。
17、每月做好各部门办公用品消耗情况表。
18、全面、及时了解市场行情，归纳总结并统计制表。
19、积极主动配合材料员工作。勤劳的蜜蜂有糖吃
第4篇：财务部门岗位职责
财务部门岗位职责
公司财务部是负责公司的资金运转、会计核算、资产管理和对下属公司财务工作的指导部门,在经营管理中发挥核算、监督、控制的职能，为管理决策提供重要依据。
财务部部长岗位职责
1、贯彻执行国家财经制度、纪律，并在此基础上协同制定和督促实施本单位财务会计管理制度和办法，并不断地改进和完善。
2、配合公司领导协调与各相关职能部门关系，了解撑握最新国家经济政策和管理法规，结合本单位实际做好相关会计核算和财务管理调整工作。
3、认真履行财务收支审批手续，加强财务监督管理，分析检查公司财务收支的预算执行情况。
4、做好单位日常财务管理和成本控制工作，严格控制财务收支，汇集掌握和分析成本控制情况。
5、负责财务部门的日常行政管理工作，组织本部门人员加强业务学习，不断提高业务技术技能和管理水平。
6、在总公司领导下，配合财务总监做好本部门财务会计全面工作。
会计人员工作职责
1、认真学习和执行国家有关财经法律法规、方针政策，遵守《会计法》，严格执行《会计制度》、《会计准则》及本公司制定的有关财务会计管理工作的各项制度，检查财务制度的执行情况，发现问题及时向领导报告和提出处理意见；对单位制定的财务预算计划、业务计划的执行情况进行检查分析，积极宣传国家财经法规、纪律、政策。
2、根据会计核算需要设置和建立企业总账、明细账及辅助核算账，及时收集、审查原始凭证，正确编制记账凭证，做到会计科目使用准确，会计账簿记载明确，会计报告反映真实，会计资料保管完整；及时对账、结账、查账和清账。
3、定期和不定期进行财产清查和抽查，做到账账相符、账实相符、账表相符，保护公司财产不受损失。
4、做好公司与各开户银行存、贷款资金管理工作。协同出纳核对现金账、银行帐。
5、做好公司纳税申报工作，准确计算清算应交、已交各项税款；积极配合税务及其它相关职能部门来公司指导检查工作。
6、做好发票购买、开票、管理和缴销工作。
7、及时处理会计账务。出纳、银行账务原则上当天处理完毕，其它业务的会计账务处理也应做到及时。
8、严格审查费用开支，对于不正确、不完整的原始支付凭证，应予以退回更正和补充，拒绝受理虚假不合法的原始支付凭证，做到会计数据真实准确。
9、严格执行《会计档案管理办法》，及时做好会计资料的整理归档工作并妥善保管。
10、完成工商局的工商资料变更工作。
11、完成领导安排的其他工作。
出纳人员工作职责
出纳工作是公司财务部门的核心工作，出纳人员肩负着特别重要的责任，认真负责的按照规章制度做好本职工作，是出纳人员应尽的基本职责。
1、切实做好公司各项往来帐款结算和日常的费用报销，办理公司开户银行的转账、网银支付和管理工作。
2、严格按照公司及银行结算制度规定做好现金、信用卡、支票及有价证券的管理和相关票证的登记、核对工作。
3、及时清点、核对库存现金。每个工作日结束都要根据当天发生的现金收、支情况及时编制现金对账单，结出现金余额并与库存现金核对，切实做到账实相符。库存现金余额不得超过公司规定数额。
4、按照公司要求，配合会计人员编制资金报表，及时登记现金、银行存款日记账。
5、做好各相关银行帐户余额对帐单和收、支转帐凭据的收集，配合会计人员核对银行账，对未达账款实施清查。
6、做好公司印鉴和其它相关的重要资料的保管工作。
7、完成公司领导布置的其他工作。
第5篇：财务部门岗位职责
财务部岗位职责
部门名称：财务部 直接上级：总经理 下属部门：财务、出纳； 部门性质：会计核算及财务管理
管理权限：受总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务
管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责；
主要职责：
1．坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；
2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责； 3．组织编制公司季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施； 4．负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；
5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；
6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同市场部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向； 7．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；
8．负责固定资产及专项基金的管理。会同市场、开发、人力资源等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；
9．负责流动资金的管理。会同市场、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；
10.负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；
11.负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；
12.负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查； 13.负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经总经理审核签字同意，方可支付；
共 3
第6篇：财务部门岗位职责
财务部门职责
1.负责现金日记账和银行存款日记账、原始凭证、记账凭证的保管和登记。
2.负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。
3.负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。
4.负责按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。5.负责员工的薪资计算、发放及个人所得税的计算事项。
6.主持公司的资产管理和权益管理，拟定公司月、季、年度资金来源及运用计划，编制公司年度计划。
7.主持公司的财务分析工作；定期检查、分析公司财务情况，利用财务资料进行经济活动分析。
8.协调税务、银行及有关部门的关系；负责接待银行、税务单位人员，接待税务部门的税收检查工作。
9.严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令并负责收集国家财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息。
10.建立、完善会计核算体系，做到账务核算准确，对内、对外的各种报表出具、上报及时。
11.负责公司成本和销售的核算工作。制定和实施成本控制措施，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核；
12.负责各类合同付款的审查与核对工作，各种合同的电脑录入管理，并对结算情况、付款情况进行逐笔、顺序登记。
13.负责公司财务专用章的保管工作，银行、税务、账册、凭证、报.表及其他会计档案资料的保管。
14.负责定期组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点。定期或不定期对出纳的货币资金进行核对、清查。
15.照行业会计制度的规定正确设置和使用会计科目，编制记账凭证及登记账本，做到摘要清楚、金额正确，要素齐全。
16.负责单位的会计核算及税务申报、缴纳工作，负责银行、税务证照的办理、变更、年检工作。
17.负责往来账款的审核、确认，定期对债权、债务进行核对和清理催收。
18.根据会计电算化制度，严格执行账册管理，负责明细账及总账的打印、装订工作。办理财务软件的升级、维护工作，保证财务软件的正常运行和账务处理工作顺利进行。
19.牵头编制公司年度计划，拟定公司月度、季度资金来源及运用计划，对各项目资金进行调度管理。
20.牵头定期对公司各项资产进行盘点和提出处理意见。
21.对业务的合法性、合理性、合规性进行审查、监督，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
22.按要求出具会计报表和对外报送会计报表、纳税申报表。23.负责收集国家及地方财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息，用以指导工作。.
