财务部部门职责及各岗位职责（精选3篇）_财务部部门及岗位职责
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第1篇：财务部部门职责及岗位职责
财务部 1.部门职责 9.1
服从主管领导的统一指挥，执行其工作指令； 1.制订财务规划与计划； 2.分析并提出改进工作意见和建研究、设计财务管理工作程序，制订公司财务管理制度，3.议；
进行公司日常财务核算，参与公司的经营管理； 4.根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转； 5.提出建议，营业收入和费用开支的资料并进行分析、资金动态、搜集公司经营活动情况、6.定期向上级领导报告；
登记公司各项财产，严格执行各项财务制度和财经纪律；加强财务监督，严格财务管理，7.按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源；
认真审核原始凭证、记账凭证，规范记账、算账、报账等会计日常处理工作，做到手续 8.完备、数字准确、账目清楚，按时编制会计报表、申报上缴各项税金；
9.及时完成技术合同登记、减免税备案、退税等事项；
及时向相关政府部门申报财务数据； 10.及时完成财务相关资质的年审工作； 11.根据相关部门的需要，制作财务审计报告； 12.参与签订公司对外经济合同； 13.贷款及还贷手续的办理； 14.参与公司各项资质申请及年审工作中相关财务数据的填写； 15.参与投标工作中相关财务数据的填写； 16.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料； 17.完成上级领导安排的其他任务。18.部门组织结构 9.2
财务部总监
出纳 会计
岗位职责 9.3
财务部经理岗位说明书 9.3.岗位编号 财务部经理 岗位名称 CWB-001 –WS 财务部 所属单位 财务副总经理 直属上级
直接管理人数 工资级别
在上级领导下，主持公司财务部的日常管理工作。岗位目的对财务副总经理负责，做好公司财务部门的管理工作； 1.制订并实施公司的财务制度、规定、流程和办法； 2.组织财务预决算工作； 3.审核资金使用计划； 4.组织会计核算及财务分析工作； 5.组织税务筹划工作； 6.审核报销单据及各种收支、原始凭据，控制各项费用开支、降低费用支出； 7.核对往来账款，定期清理呆账、坏账，及时监控、催收应收账款，做到账 8.工作职责
实相符；
参与签订公司对外经济合同； 9.监督指导部门员工的日常工作； 10.组织完成部门员工的培训与培训效果的评价； 11.对部门员工进行绩效管理； 12.与公司其它部门或外部关系的沟通与协作； 13.总结部门工作情况，向主管上级领导汇报； 14.完成上级领导安排的其他工作。15.等优先；ACCA、CPA本科及以上学历，会计相关专业，中级及以上职称，1.年以上财务管理工作经验。5 2.精通国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财 3.务制度和业务，熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策；
具备统计分析能力，能够对公司经营状况作出分析； 4.原则性强，职业化规范度高，具有良好的团队协作精神，出色的人际交往 5.任职资格
能力，诚实可靠、品行端正；
具有较强的工作责任心和学习能力、良好的团队合作意识。6.具有员工培训、管理能力； 7.抗压能力及适应能力强； 8.能适应短期出差。9.财务部会计岗位说明书 9.3.2
岗位编号 会计 岗位名称 CWB-002 –WS 财务部 所属单位 财务部经理直属上级
工资级别 直接管理人数
在财务部经理的领导下，负责财务日常会计工作。岗位目的完成财务日常工作；1.编制各种会计凭证和账务处理工作；2.编制各种会计报表，申报上缴各项税金；3.核对银行、库存现金和资产账目；4.完成技术合同登记、减免税备案、退税等事项；5.向相关政府部门申报财务数据；6.工作职责
完成财务相关资质的年审工作；7.贷款及还贷手续的办理；8.参与公司各项资质申请及年审工作中相关财务数据的填写；9.参与投标工作中相关财务数据的填写；10.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料；11.完成上级安排的其他任务。12.大专及以上学历，会计相关专业，初级及以上职称； 1.年以上会计工作经验；3 2.掌握财务业务知识，熟悉财会、法律相关知识及国家法规； 3.任职资格
具有独立的账务处理能力，较好的沟通能力，熟练使用办公软件及财务软 4.件，具有高尚的职业道德和敬业精神。
能适应短期出差。5.9.3.3 财务部出纳岗位说明书
岗位编号 出纳 岗位名称 CWB-003 –WS 财务部 所属单位 财务部经理 直属上级
直接管理人数 工资级别
在财务部经理的领导下，负责财务日常出纳工作。岗位目的
第2篇：财务部门各岗位职责
财务管理部各岗位职责
一、主任岗位安全生产责任制
1、贯彻执行国家、公司、处有关安全管理的方针、政策、法律、法规和标准。
2、在公司主管经理的领导下，按照国家财经法规、储运公司财务制度，负责公司财务方面的安全管理规定的制订和修订工作。
3、掌握生产情况，提出改进经营管理的措施和意见，并提供资金信息。保证事故隐患治理费用、安全费用等资金到位，对重大事故隐患整改项目，应及时列入计划安排解决。
4、按规定确保安全技术措施、环保技术措施的经费开支，并认真监督执行。
5、按时编制会计报表和财务说明书，编报要求完整、真实，按规定时间报出。
6、进行本部门会计帐、表、凭证的审核工作，发现问题，及时提出处理意见。
7、对公司所属各单位资金有权平衡调度，调剂使用，对资金使用有权监督。
8、对不符合资金开支渠道的列支款项有权制止纠正。
9、积累各项指标完成情况的资料，及时给领导提供信息，并编写经济活动分析报告。
10、抓紧资金的回收，督促各单位清理债权债务，减少资金占用。
11、编制公司年度资金预算做好年度费用预算，并加强管理，保证费用预算落到实处，杜绝预算外支出。
12、制定财务部长年度安全管理工作计划，并逐条落实在当年具体工作中。定期检查、考核管辖范围内安全管理工作的执行情况。在年度工作总结中，总结本部门安全管理工作，在安全管理委员会会议上，汇报本部门的安全管理工作情况。
13、统筹安排好公司HSE经费使用，保证公司安全环保工作和应急预案工作经费的正常使用。
二、成本会计岗位安全生产责任制
1、贯彻执行国家、公司、处有关安全管理的方针、政策、法律、法规和标准。
2、在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，报上级批准后组织执行。
3、主动会同有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
3、推行全面成本核算管理和内部银行等制度，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属单位的推广培训。
4、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，对违反财经纪律以及其他不正常开支费用，有按《会计法》处理的权力，并及时向领导反映。
5、监督安全生产资金的使用，保证处理事故隐患治理费用、安全培训教育费用的资金及时到位。
6、严格审核成本及各类费用开支，保证资金安全不流失。
7、协助有关部门保证劳动保护用品费用开支、保健津贴、防暑降温费及时发放。
8、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。财务帐册保管完整，便于查阅。严守商业秘密，不泄露本单位会计信息。
9、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
10、制定控制标准，分解落实到各部门，分级负责，归口管理。
11、做好公司HSE经费的核算工作，保证公司安全环保工作和应急预案工作经费的合理开支。
三、资金资产会计岗位安全生产责任制
1、贯彻执行国家、公司、处有关安全管理的方针、政策、法律、法规和标准。
2、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算和资产管理的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
3、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收
发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。参与拟订财务计划，设备购置计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
9、监督安全生产资金的使用，保证处理事故隐患治理费用的资金及时到位。
10、严格审核各类费用开支，保证资金安全不流失。
11、财务帐册保管完整，便于查阅。严守商业秘密，不泄露本单位会计信息。
12、保证公司HSE经费的资金安全和合理使用，保证公司安全环保工作和应急预案工作经费的支出。
四、出纳员岗位安全生产责任制
1、贯彻执行国家、公司、处有关安全管理的方针、政策、法律、法规和标准。
2、在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
3、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。
4、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
5、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
6、配合对应收款的清算工作。
7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。
9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
10、负责妥善保管现金、证券、印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。下班前进行一次安全检查，锁好门窗、保险柜，落实好防盗措施。
11、及时支付事故隐患治理费用、安全培训教育费、劳动保护用品费、保健津贴、防暑降温费等。
12、到银行提取大额现金，必须两人以上，保证资金安全。
13、保证公司HSE经费的资金安全和合理使用，保证公司安全环保工作和应急预案工作经费的支出。
五、现场出纳岗位安全生产责任制
1、贯彻执行国家、公司、处有关安全管理的方针、政策、法律、法规和标准。
2、在公司财务部和项目经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
3、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。
4、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
5、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
6、配合对应收款的清算工作。
7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
8、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。下班前进行一次安全检查，锁好门窗、保险柜，落实好防盗措施。
9、完成财务部长和项目经理临时交办的其他工作。
10、及时支付事故隐患治理费用、安全培训教育费、劳动保护用品费、保健津贴、防暑降温费等。
11、到银行提取大额现金，必须两人以上，保证资金安全。
12、保证公司HSE经费的资金安全和合理使用，保证公司安全环保工作和应急预案工作经费的支出。
第3篇：财务部门各岗位职责
财务部门各岗位职责
1、财务部总监岗位职责
（1）编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。
（2）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
（3）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。（4）承办公司领导交办的其他工作。
2、财务部经理岗位职责
（1）负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。
（2）制定和管理税收政策及程序。
（3）建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
（4）组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
（5）参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。
（6）认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。
（7）负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。
（8）完成领导布置的其他工作。
（9）负责会计监交工作。
3、财务部成本会计岗位职责
（1）清楚项目整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、项目开始及终止时间及项目部人员构成等。
（2）理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。
（3）按照各工程预算进行工程成本的控制。
（4）每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。
（5）及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。
（6）准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。
（7）工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。
（8）工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。
（9）完成领导布置的其他工作。
4、财务部综合会计岗位职责
（1）负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;
（2）全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;
（3）负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;
（4）对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;（5）每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;（6）负责装订、管理会计档案;
（7）承办公司领导交办的其他工作。
5、财务部出纳员岗位职责
（1）办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;
（2）顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;
（3）保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;（4）保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;（5）严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责;
（6）完成财务总监或财务经理交付的其它工作。
