财务部主任岗位职责权限（精选8篇）_财务部岗位职责及权限
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第1篇：财务部职责权限
财务部职责权限及相互关系
直接上级：总会计师 直接下级：事业部财务部 职责
1.负责公司财务管理体系的建立、运行、保持、改进和完善。2.负责公司经营业务重大合同中有关财务运作合同的签订。3.参与公司战略规划的制定。
4.负责公司具体投资业务中相关财务部分的工作。5.负责公司间接融资工作和参与公司直接融资工作。6.负责公司利润分配的具体工作。
7.负责建立、运行、保持和改进公司财务管理信息系统工作。8.负责根据公司年度经营计划，编制公司财务预算（包括本部费用预算）。
9.负责依据公司财务预算定期对各产业及本部费用预算完成情况进行分析、考核。
10.负责组织公司本部财务核算和财务管理工作。
11.负责组织、监督、检查和指导各产业财务管理及财务核算工作。定期召开财务管理工作会议，总结、分析各产业财务管理和财务核算工作完成情况，为公司决策提供综合性财务分析报告。
12.负责制定公司年度、月度资金计划，并按计划调拨和监督资金的使用。
13.负责公司内部各单位往来业务结算。14.定期编制公司财务报告，并上报。
15.依据国家相关税收法规，准确、及时地申报、缴纳各项税。16.负责公司税务筹划工作。17.负责公司财务资料的整理、归档工作。18.负责公司财务人员关键业务的培训工作。
19.负责与公司业务相关的金融机构、税务机关协调工作。20.负责公司各项费用的报支工作。21.负责配合战略管理部制订公司战略规划。
22.负责制定本部门月度、年度工作计划及费用预算计划。23.负责对本部门人员进行考核。
24.负责组织召开本部门例会，及时进行沟通。25.负责财务软件的推广、升级和指导。权限
1.有权制定和完善公司财务管理制度，并对事业部各部的财务制度执行情况进行检查、监督和考核。
2.有权对公司重大经济合同的制定和执行进行财务审核和监督。
3.有权对公司各产业及其下属单位委派财务负责人并进行管理。
4.有权参与公司战略规划中相关财务部分的制定。5.有权参与公司具体投资业务。
6.有权依据公司经营计划编制公司财务预算，监督预算的执行，并对完成情况进行分析和考核（包括事业部和投资各部）。
7.有权根据公司资金需求进行间接融资工作和参与直接融资工作。
8.有权按公司董事会批准的利润分配方案进行利润分配工作。9.有权按公司财务管理需要，建立、保持和运行财务管理信息系统。10.有权组织公司本部财务管理和财务核算工作。
11.有权组织、监督、检查和指导各产业财务管理及财务核算工作。
12.对事业部资金计划有审核权。
13.有权拒绝办理违反国家财经法规及公司相关财务制度的业务及对相关人员提出处理意见。
14.有权根据公司资金实际需求情况进行资金支付和内部资金调拨，并监督使用。
15.有权进行公司内部往来业务结算。
16.有权编制公司财务报告，并上报和对外披露。17.有权依据国家税法申报和缴纳公司各项税。18.有权进行公司税务筹划。
19.有权对公司所属单位财务人员进行关键业务培训。20.有权制定本部门年、月度工作计划，并审核。21.有权审批本部门费用开支。22.有权对本部门人员进行考核。相互关系
1.财务部向公司总经理授权的副总经理负责。
2.各事业部及公司各部在财务管理方面应服从公司财务部的监督管理。
3.公司各产业及其下属单位应接受公司财务部委派的财务负责人。
4.编制战略规划时财务部应接受战略管理部的管理，财务部应对公司主管领导负责。
5.编制、上报和对外披露财务报告时，财务部应向董事会和主管领导负责。
6.在对公司财务资料整理归档时，各产业和机关各部应接受财务部管理，同时财务部应接受公司总经办的管理。
7.在对公司所属各单位的财务人员培训时，各产业应接受财务部的管理，同时财务部应接受人力资源部的管理。
财务部部长职责权限及相互关系
直接上级：总会计师
直接下级： 公司财务部财务人员、各事业部财务委派负责人 职责
1.组织设计公司财务制度，并负责组织实施和考核。2.组织编写公司战略规划中财务战略部份。3.组织编写公司经营计划相关财务部份。4.组织编制财务预算，并监督执行。5.组织编报公司财务报告,及对外信息披露。
6.组织编制财务分析报告，并以此提出改善公司财务状况及降低财务风险的建议。
7.执行国家相关经济法规。8.负责具体组织资金管理工作。9.负责组织公司投资管理财务相关部份。10.负责公司具体组织利润分配工作。11.具体负责公司会计机构管理工作。
12.负责组织公司本部会计核算及财务管理工作。13.组织建立公司财务管理信息系统。14.负责组织公司财务人员培训工作。15.负责组织财务部日常管理工作。16.负责公司外汇业务管理工作。17.负责组织公司财务档案工作。
18.负责组织协调公司外部与财务相关部门工作协调工作。19.负责指导公司所属各单位财务管理工作。
20.参与公司经营决策，参与拟定经济合同，协议及其他经济文件。
21.审核公司合并报表，预算分析报表。22.负责组织公司财务工作规划的编制。
23.负责公司下属财务负责人工作交接的监交工作。权限
1.有权制定和完善公司财务管理制度。
2.有权参与与公司战略规划中相关财务部分的制定。3.有权参与公司具体投资业务。
4.有权编制公司财务预算并对完成情况进行分析和考核。5.有权对公司重大经济合同的制定和执行进行财务审核和监督。
6.有权组织编制并审核公司财务报告，并上报和对外信息披露。7.有权对公司所属单位财务人员进行关键业务培训。8.有权对本部门人员进行考核。9.有权审批本部门费用开支。
10.有权按投资财务管理需求，建立、保持和运行财务管理信息系统。
11.有权拒绝办理违反国家财经法规及公司相关财务制度的业务及对相关人员提出处理意见。
12.有权组织公司本部财务管理和财务核算工作。13.有权进行公司税务筹划。
预算分析岗位职责权限
直接上级：公司财务部部长 职责
1.负责公司财务预算分析制度编制修订。
2.负责督导各事业部财务管理制度的建立和完善，并检查、评估实施情况。
3.负责公司战略规划中财务战略规划的具体编制工作。4.负责公司经营计划中财务相关部份的具体编制工作。5.负责公司年度财务预算的具体编制工作。6.负责公司统一预算分析报告模板的修订和下发。7.负责初审各事业部的年度财务预算。8.负责公司预算的修订。
9.负责监控公司年度财务预算的执行，进行预算偏差分析。10.负责公司所属各事业部预算编制工作考核。
11.负责考核公司所属各事业部预算执行情况；审核各事业部偏差分析报告。
12.负责监督验证各事业部经营计划纠偏措施中财务（纠偏）实施的落实。
13.负责初步审核各事业部资金计划及资金收支明细表。14.负责对各事业部委派财务负责人的工作规划管理。15.负责监督和检查各事业部财务专业培训计划的实施。16.负责本岗位相关财务资料的整理存档工作。17.负责审核各事业部预算纠偏措施报告。18.负责本岗位工作计划。权限
1.有权审核各事业部财务战略规划和年度财务预算。2.有权查阅各事业部相关的文件资料，参加有关会议。3.有权定期组织各事业部财务部修订、完善财务系统内控制度。4.有权对各事业部财务人员进行业务培训。
5.有权组织、监督、检查、指导各事业部财务管理和核算工作；评估内控制度的适宜性和实施的有效性。
6.有权向公司领导、部门负责人提交各事业部经营管理中已存在和潜在风险的专项报告。
7.有权要求各事业部对预算中偏差制定纠偏措施，并对其制定的纠偏措施进行监控。
8.有权审核各事业部偏差分析报告。
9.有权初步审核各事业部资金计划及资金收支明细表。
合并会计报表岗位职责权限
直接上级：公司财务部部长 职责
1.按月编报公司合并会计报表。
2.负责公司对内、对外财务信息披露的相关材料。
3.负责公司会计核算手册的具体编制、初步审核、实施和修订等管理工作。
4.负责指导、考核所属单位的会计核算工作。5.负责公司所得税汇算清缴工作。
6.负责本岗位相关财务资料的整理存档工作。
7.负责公司本部会计凭证、会计报表和其他对外报表稽核工作。8.负责本岗位工作计划的编制和实施。9.负责金蝶财务软件合并会计报表模板的制定和下发工作。10.负责审核各下属单位的会计报表。
11.负责公司财务工作规划中相关会计核算部份的编制。12.负责配合聘请的会计师事务所进行外部审计。11.完成财务部交待的其他临时工作。权限
1.有权要求所属单位按期提供完整的会计资料。2.有权要求所属单位按照公司规定的核算要求核算。3.有权对所属单位的会计核算工作进行检查考核。4.有权参与修订和完善公司财务部会计核算办法。5.有权对相关的公司会计核算办法进行解释。
资金管理岗位职责权限
直接上级：公司财务部部长 职责
1.具体办理公司本外币的融资业务及相关单据的传递。2.及时登记银行贷款及承兑汇票台账，编报银行借款及银行承兑汇票明细表，每月25日编报次月到期银行承兑汇票及银行贷款明细表。
3.负责按月核对银行借款余额。
4.负责协调与资金管理工作相关单位的外部关系。5.负责开拓优良的信贷资金渠道。6.负责银行授信额度的管理工作。7.负责审核所属各单位的资金计划。8.负责编制、汇总公司本部的资金计划。9.负责汇总、编制公司整体的资金计划。10.负责办理银行承诺函。
11.具体负责公司资金例会的召集工作。12.负责本岗位相关资料的整理归档工作。13.负责资金管理制度的修订完善。
14.负责组织公司内部资金管理制度的实施、执行和考核。15.负责本岗位工作计划的编制。
16.负责考核所属各单位资金运作、资金计划实施情况。17.负责编制本岗位工作计划。18.领导交办的其他临时性工作。权限
1.有权要求所属各单位按期提供正确完整的资金计划、资金实际使用情况，并进行检查考核。
2.有权要求所属各单位按照资金管理制度对资金进行规范的使用和管理。
3.有权对所属各单位资金管理制度的实施执行情况进行监督、检查和考核。
4.有权参与、修订、完善公司有关资金管理方面的操作流程、工作制度。
费用会计岗位职责权限
直接上级：公司财务部部长 职责
1.负责本岗位会计核算制度实施细则的编制和修订。2.负责公司本部会计核算工作。3.负责公司本部财产清查工作 4.负责公司本部费用报销。5.负责公司本部税务申报（个人所得税及其他地方税）。6.负责公司本部预算分析工作。7.负责公司本部往来结算业务。
8.负责公司本部对各事业部内行借款利息和其他应上缴款的划拨工作。
9.负责公司本部固定资产的管理。
10.负责公司对人行、税务局报表报送工作。11.负责公司本部财务档案管理工作。12.负责公司本部财务部一般事务性工作。13.负责公司本部余额调节表编制工作。14.负责本岗位工作计划的编制。15.负责考核各单位余额调节表编制工作。16.做好领导安排的其他临时性工作。权限
1.有权解释公司本部会计核算办法。
2.有权参与公司本部会计核算办法的修订工作。3.有权向个人或其他部门索要相关财务方面存档资料。4.对报销票据的合法性、准确性有审核权。5.对各事业部预算的执行情况有检查权和考核权。6.对不符合规定的支出有权拒绝付款。7.对预算执行中存在的问题有建议修改权。8.有权检查、盘点公司本部固定资产的使用情况。9.对改进本部内部管理有建议权。
电算化会计岗位职责权限
直接上级：公司财务部部长 职责
1.负责编制修订公司会计电算化管理制度。2.负责公司电算化项目实施工作。3.负责公司财务软件的管理工作。4.完成公司信息化小组所安排工作事项。5.负责公司财务管理信息系统的建立和完善工作。7.负责公司财务部金蝶财务系统维护。8.定期制作公司金蝶软件数据备份。9.负责公司本部财务部计算机管理。10.负责公司电算化培训工作。
11.负责公司各下属企业电算化考核工作。12.负责对公司各下属企业电算化工作指导。13.负责本岗位相关资料的整理归档工作。14.负责公司财务工作规划中电算化部份的编制。15.负责本岗位工作计划的编制。
16.负责各事业部及分公司手工帐的管理工作。17.完成领导交办的其他工作。权限
1.对各事业部电算化制度执行有监督和考核权。2.有权参与事业部各项财务软件实施并提出建议。
3.有权参与公司信息化建设的工做，对与会计电算化相关工作的改进有建议权。
投资管理岗位职责权限
直接上级：公司财务部部长 职责 1.负责公司对外投资项目的前期评估。2.参与公司对外投资项目具体实施的工作。3.审核各事业部的行业内部投资可行性。4.编制公司对外投资的资金计划。
5.负责对已经完成并运行一定期限的投资项目的效益进行评价。
6.负责修订完善本岗位制度。7.负责本岗位工作计划的编制。8.负责本岗位资料的整理归档。
9.负责将所经办完毕的投资业务具体情况和相关资料移交给合并会计。
权限
1.对公司对外投资项目有评估建议权。2.对各事业部的对外投资的资金计划有审核权。3.对各事业部的行业内部投资的可行性有审核权。
出纳岗位职责权限
直接上级：公司财务部部长 职责
1.根据审核无误的收付款凭证，按照公司内部管理制度的规定，负责办理现金收付与银行结算业务。
2.负责现金、空白支票、私人印鉴、有价证券的管理工作。3.负责公司银行帐户的管理工作。4.银行存款余额的管理工作。
5.负责通过电子银行监督、检查、考核各事业部及下属单位的资金运作，每半月负责编报下属单位的账户存款余额表。6.负责公司电子银行的管理工作。7.负责指导、培训各事业部出纳业务工作。8.负责本岗位相关财务资料的整理、归档工作。9.负责与资金管理工作相关的外部单位协调。10.负责制作公司本部资金旬报。
11.负责与银行的对账及未达账项清理工作。
12.负责公司本部银行承兑汇票、外汇业务、信用证的保证金管理工作。
13.下属企业资金的拨付工作。14.本岗位工作计划的编制。
15.负责银行利息、银行承兑汇票及银行手续费的结算。16.负责初审所属单位上报的资金计划。15.负责完成领导交办的临时性工作。权限
1.对报销票据有审核权。2.对不符合规定的支出有拒付权。
3.对各事业部及所属分公司资金帐户有检查、考核权。4.有权对各事业部及分公司出纳进行业务培训、指导、检查。5.有权操作本岗位电子银行业务。
6.有权按审批过的资金计划拨付下属企业所需资金。7.有权对下属企业出纳岗位进行工作检查指导。
第2篇：财务部主任岗位职责
1.在总经理领导下，履行管理后勤集团财务的职责，建立健全后勤集团会计核算制度，监督检查财会业务及财政法规情况，协助总经理组织协调全集团的经济运行工作，努力提高财务管理水平。
2．熟悉和掌握各项财政制度，贯彻执行党和国家的财政法规，根据有关规定，及时制定适合本集团具体情况的管理办法和实施细则。遵守国家财政制度，维护财经纪律，勤俭办事业，坚持原则，秉公办事。
3.负责编制集团的年度财务预算，并协助总经理搞好预算分配工作，经常研究各项经费预算执行情况，为领导当好参谋，不断提高预算管理水平。
4．参与集团经济问题的分析和研究；对集团经济合同和经济协议的签定提出合理化建议。
5．加强资金的管理，及时做好资金的调度和调整，合理安排资金，充分利用资金，提高资金使用效率。
6．经常检查监督集团下属各部门的现金及有价证券收付工作，发现问题及时纠正。
7．负责财会人员的行政管理和工作岗位的调配，考核工作表现，工作能力，完成任务情况，并对职称申报提出意见。
8．配合有关部门有组织、有计划地对财会人员进行业务培训，加强财会队伍建设，不断提高财会人员业务水平。
9．负责集团各种有价证券及各种账表单据的设计和印刷工作。
10．完成集团领导交给的其它工作。
1、在总经理领导下，贯彻执行国家的财务政策、法规、制度，负责公司的财务会计工作，对公司财务工作进行管理、协调、监督检查。
2、调动会计人员工作积极性，组织有关政策、法规和业务学习培训，支持财务人员依法行使职权，维护财务人员合法权益。
3、组织会计人员按照《会计法》和财务规章制度进行会计核算和财务处理，严格收支。
4、负责财务会计报表，年度预、决算编制，搞好财务活动分析和年结算财务报告，及时向总经理提供真实可信的会计数据。
5、抓好会计基础工作，负责帐、证、卡的审核，逐步完成财务电算化。
6、起草制定财务管理制度规定，监督检查各项制度执行情况，（包括财务工作计划、工作总结和请示报告）等。
7、对各中心收支工作的核算、帐务处理的管理、监督、审核工作负责。
8、完成公司领导交办的其他工作
第3篇：财务部主任岗位职责
财务部主任岗位职责
一、在集团领导下，对集团财务工作具体负责。二、熟练掌握国家财经法规制度，认真履行职责，维护财经纪律，按照会计制度办理会计业务，进行会计核算，实行会计监督。
三、健全完善各项财务管理制度，使会计工作逐步实现制度化、规范化；负责集团财务计划和管理，制定财务纪律，定期进行财务结算和检查。
四、认真审核原始凭证、报销凭证，保证会计资料的合法性、真实性、准确性。
五、按照会计制度规定进行财务处理，认真编制记帐凭证，及时准确进行帐薄登记，做到内容完整、关系对应、数字准确，帐帐相符。
六、及时清理往来帐目，提高资金使用效益，保证资金安全。
七、负责集团各种税务统计汇缴工作，做到按章纳税；主动征求服务对象的意见和建议，改进工作，提高服务水平。
八、负责财务报表。根据会计帐薄记录和其它资料报表，做到数字真实、内容完整、报送及时，并经主管领导审阅。
九、及时向领导提供真实可靠的会计数据，为领导做好参谋。
十、负责集团的发票管理工作。根据国家发票管理办法和学院的有关规定，做好发票的领购、开具、保管工作。
十一、经常与上级财务、审计部门联系，接受指导和监督。十二、负责会计档案的装订存档工作。
2007年10月29日
第4篇：财务部主任岗位职责
财务部主任岗位职责
【篇1：财务部主任岗位职责】
财务部主任岗位职责
一、在集团领导下，对集团财务工作具体负责。
二、熟练掌握国家财经法规制度，认真履行职责，维护财经纪律，按照会计制度办理会计业务，进行会计核算，实行会计监督。
三、健全完善各项财务管理制度，使会计工作逐步实现制度化、规范化；负责集团财务计划和管理，制定财务纪律，定期进行财务结算和检查。
四、认真审核原始凭证、报销凭证，保证会计资料的合法性、真实性、准确性。
五、按照会计制度规定进行财务处理，认真编制记帐凭证，及时准确进行帐薄登记，做到内容完整、关系对应、数字准确，帐帐相符。
六、及时清理往来帐目，提高资金使用效益，保证资金安全。
七、负责集团各种税务统计汇缴工作，做到按章纳税；主动征求服务对象的意见和建议，改进工作，提高服务水平。
八、负责财务报表。根据会计帐薄记录和其它资料报表，做到数字真实、内容完整、报送及时，并经主管领导审阅。
九、及时向领导提供真实可靠的会计数据，为领导做好参谋。
十、负责集团的发票管理工作。根据国家发票管理办法和学院的有关规定，做好发票的领购、开具、保管工作。
十一、经常与上级财务、审计部门联系，接受指导和监督。十二、负责会计档案的装订存档工作。2007年10月29日
【篇2：财务主管岗位职责】
1、审核日常费用报销单据，提交财务经理。
2、会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。
3、每月工资表的考勤及核算等审核。
4、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。5、落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。
6、指导税务会计网上报税及发票的领购。
7、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。
8、月末当日及时安排对库存商品（xxx）的盘点及跟进盘点报告的处理。
9、月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘
点表的落实。
10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗
品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、pos机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。
11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信
息，发挥承上启下的作用。
12、完成领导交办的其他工作。
1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。
2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。
3、每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外 费用明细，（并于2号前全部录入pos系统）。
4、计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。5、打印供应商往来结算单（4号到5号）。6、与供应商往来核对（6号到10）。
7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15）
8、根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记
9、将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。10、11、12、日销售会计岗位职责
1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。
2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。
3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入pos系统。
4、计算出实付供应商往来结算额。5、开具供应商往来结算单。
6、与供应商往来核对。根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪 对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30）
7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。
8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。
9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。
费用会计岗位职责：
1、进行日常费用报销凭证的处理。
2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。3、月未待摊费用的摊销。
4、员工个人往来的平帐、催收。5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。
6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。
税务往来会计岗位职责
1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证
2、供应商税票的验证及帐务处理。
3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴
销。
4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。
6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并
于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。7、协助出纳主管月初pos机银联刷卡帐户的核对。
出纳（主管）职责
1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准
确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。
2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。3、在网银己提交并付款成功的结算单上加 盖“己付款”章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明原因，经财务经理审核重新付款。4、负责供应商费用收取。
5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。
6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。
7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。
8、检查，指现金出纳日常工作。
9、月初pos机银联刷卡帐户的核对。10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态，每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部
11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存
12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。
出纳员岗位职责
1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。
2、负责安全及时的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。
3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。4、协助收取收银员每日的营业款 5、负责收银员后台系统的缴单 6、负责收银员系统的对帐
7、负责商户电卡的制作及电费的收取
8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。9、负责及时收回注销购物卡。
10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。11、完成会计主管交办的其他工作。
【篇3：1财务部主任岗位说明书】
财务部主任岗位说明书
第5篇：财务部主任岗位岗位职责
1.在后勤集团总经理的领导下，实施对集团财务部的管理。2.负责集团财务人员的招聘工作，对他们的劳动纪律进行严格的考核。3.具体领导本单位的会计工作，组织制定本单位的各项财务制度并督促贯彻执行。4.编制预算计划，根据财务收支情况，组织由集团领导，各主办会计和部门主管参加的财务分析会。参加各种经营会议，参与经营决策，审核经济合同。5.负责集团经费对上请领、内部调拨及经费收、付工作。6.及时上报各类报表和有关资料。7.负责对集团人员的工资、效益工资等发放工作。8.根据协议，落实各中心、公司上交后勤集团款项，按时催收到帐。9.组织财务人员学习政治和业务，积极参加集体活动，努力完成上级交给的各项任务。第6篇：岗位职责财务部职责及相关权限
财务部职责目录
一、日常工作...3 二、制度建设...4 三、核算管理...4(一)流动资产核算........4(二)固定资产核算........5(三)无形资产及递延资产核算.6(四)流动负债核算........6(五)长期负债核算........7(六)所有者权益核算......7(七)成本费用核算........7(八)销售利润核算........8 四、会计报表...9(一)每月对外编报的会计报表........9(二)每月向股东、公司领导编报的会计报表.........9 五、经营预算...10 六、经济分析...10
财务部职责 一、日常工作
1.负责公司日常费用审核、报销。
2.负责公司日常现金、银行存款收支结算、核算管理。3.负责每月编制工资表和发放。4.负责备用金的核算管理。
5.负责每月各项税金的计算、核算、申报及缴纳。6.负责每月公司员工社保费复核。
7.负责销售合同审核管理、建立台账、每月编报情况表。8.负责采购合同审核管理、建立台账、做好分析和跟踪。9.负责每周定期向公司领导报货币资金余额情况表。10.负责会计凭证的保管、装订、归档管理。
11.负责定期对债权债务进行分析、催收、清理。
12.负责组织公司进行资产、存货、低值易耗品的清查和盘点。13.负责每月进行经济活动分析，当好公司领导的参谋。14.凡费用报销、合同货款支付、备用金、工资奖励发放等各项涉及货币资金支出的，按公司规定的程序，报公司领导审批后再支付。
15.负责债权债务的核算清理，责任到经办人。
16.负责每月总账、明细账按时结账，核对相符，按月编报会计报表。
17.负责每月主营业务成本、管理费用、财务费用、营业费用的归集、核算、结转。
18.负责协调与银行、工商、税务各方关系。19.负责每年公司的工商年检。
20.负责每月计提固定资产折旧、按时计入成本费用。21.负责每月编报公司对外的统计报表。
22.负责组织编制公司经营预算，做好检查、考核。23.负责每月编制银行存款余额调节表。
24.根据公司经营需要，筹资、融资和资金平衡管理。
25.负责海关出口退税的申报、核算、管理。26.做好与公司各部门的协调配合。27.完成公司领导交给的其他工作任务。二、制度建设
1.认真执行《公司法》、《会计法》、财务通则、会计准则、财经法规、财务制度、会计制度、财经纪律和工商、税务有关的各项法规制度。
2.结合公司的具体实际，制定公司财务管理制度、会计核算制度、成本费用核算制度、资金收支管理制度、费用报销制度、预算管理办法等。
三、核算管理
结合公司经营业务的内容和特点，科学设置会计科目、明细科目，形成科学的核算体系。设置总分类账、明细分类账，每月总账与明细分类账核对相符。(一)流动资产核算 1.现金
设置“现金”科目，设置现金明细账进行明细核算，做到日清月结。
2.银行存款
设置“银行存款”科目，按不同的开户行和账号设置二级科目。按不同的开户行和账号进行明细分类核算。3.应收账款
设置“应收账款”科目，按合同项目设置二级科目，按经办部门和经办人设置三级明细科目。设置明细分类账进行明细核算。4.预付账款
设置“预付账款”科目，按合同项目设置二级科目，按经办部门和经办人设置明细科目。设置明细分类账核算。5.应收出口退税
设置“应收出口退税”科目，按合同项目设置二级科目。设置明细分类账进行明细核算。6.其他应收款
设置“其他应收款”科目，按经办人姓名设置二级科目。设置明细分类账核算。7.库存商品
设置“库存商品”科目，按合同项目设置二级明细科目。设置明细帐核算。8.待摊费用
设置“待摊费用”科目，按待摊费用名称设置二级明细账目。设置明细分类账核算。(二)固定资产核算 1.固定资产
设置“固定资产”科目，按固定资产的名称编号设置二级科目。设明细分类账核算。2.累计折旧
设置“累计折旧”科目。设明细账核算。
(三)无形资产及递延资产核算
设置“无形资产”、“递延资产”科目，设明细账。(四)流动负债核算 1.短期借款
设置“短期借款”科目，按放贷行的名称设二级科目。设明细分类账核算。2.应付账款
设置“应付账款”科目，按对方单位的名称或合同项目设置二级科目。设明细账核算。3.预收账款
设置“预收账款”科目，按对方单位名称或合同项目设置二级科目。设明细账核算。4.其他应付款
设置“其他应付款”科目，按应付对象设置二级科目。设明细账核算。5.应付工资
设置“应付工资”科目，按应付对象或姓名设置二级科目。设明细账核算。6.应交税金
设置“应交税金”科目，按应交税金的税种设二级科目。设明细分类账核算。7.其他未交款
设置“其他未交款”科目，按其他未交款的项目名称设二级科目。设明细账核算。(五)长期负债核算
根据公司发生的长期负债的项目内容，设置“长期借款”、“应付债券”、“长期应付款”、“其他长期负债”等科目进行核算。
(六)所有者权益核算 1.实收资本
设“实收资本”科目，按股东名称或姓名设二级科目。设明细账核算。2.资本公积
设“资本公积”科目，进行明细核算。3.盈余公积
设“盈余公积”科目，按公积金、公益金设置二级科目。设明细账核算。(七)成本费用核算 1.主营业务成本
设“主营业务成本”科目，归集反映销售成本，按合同项目设置二级科目。设明细账核算。2.管理费用
设“管理费用”科目，按费用项目设二级科目。设明
细账核算。3.营业费用
设“营业费用”科目，按费用项目设明细科目。设明细账核算。4.财务费用
设“财务费用”科目，按费用名称设明细科目。设明细账核算。(八)销售利润核算 1.主营业务收入
设“主营业务收入”科目，按销售合同项目设置二级明细科目。设明细账核算。2.主营业务税金及附加
设“主营业务税金及附加”科目，按城建税、教育附加费设二级明细科目。设明细账核算。3.其他业务收入
设“其他业务收入”科目。设明细账核算。4.其他业务支出
设“其他业务支出”科目。设明细账核算。
5.营业外收入
设“营业外收入”科目。设明细账核算。6.营业外支出
设“营业外支出”科目。设明细账核算。7.所得税
设“所得税”科目。设明细账核算。8.本年利润
设“本年利润”科目。设明细账核算。9.利润分配
设“利润分配”科目。设明细账核算。10.设“汇总损益”、“以前年度损益调整”，科目核算。
四、会计报表
每月末在总账科目与各明细分类账核对相符的基础上，按月编报会计报表，以满足股东、公司经营管理层和工商、税务等政府部门的要求和需要。(一)每月对外编报的会计报表 1.增值税纳税申报表及其附表 2.专用发票汇总表
3.专用发票明细表 4.普通发票汇总表 5.资产负债表 6.损益表 7.认证结果通知书
8.增值税专用发票认证结果清单 9.发票认证结果清单 10.货物运输发票认证结果清单 11.海关完税凭证抵扣清单 12.固定资产进项税抵扣情况表
(二)每月向股东和公司领导编报的会计报表 1.资产负债表 2.损益表 3.销售利润明细表 4.管理费用明细表 5.营业费用明细表 6.应收账款明细表 7.预付账款明细表
8.库存商品明细表 9.应付账款明细表 10.预收账款明细表 11.其他应收款明细表
五、经营预算
1.起草制定公司经营预算管理办法。
2.在公司的统一领导和部署指挥下，组织好年度经营预算编制工作。
3.定期分析检查公司经营预算的进度完成情况。4.在公司总裁的领导下，做好经营预算的考核工作。六、经济分析
财务部每月进行资产负债，经济效益情况的分析，便于公司领导掌握经营状况。
1.资产负债状况分析 2.销售利润分析 3.资产周转分析 4.公司期间费用分析 5.综合经营指标评价分析
第7篇：财务部经理岗位职责与权限
总经理 隶属部门 财务部主管 岗位名称
员工岗位职责与任职要求
CCJR/QW-S201 编号：、负责公司日常财务决算1、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。2、搜集公司经营活动情况、资金动态、经营收入和费用开支的资料进3 行分析，为公司节约成本，提出合理化建议。各产品进出账务成本及损益决策，做好原物料进出账务及成本处理，、4 主、做好有关的收入单据之审核和账务处理，各项费用支付审核及账务5 要
处理、应收账款和应付账款的审核和账务处理，总分类帐，日记帐等
职
账本的处理，财务报表的编制，责 税务事物处理、资金预算、财务盘、企业所有税金的核算和申报、6 点。、办理企业税务年检事项。7、办理减免税申请事项。8、办理企业登记、变更登记、营业登记及变更等有关事项。9、负责应收款项的催收及出货前财务审核业务。10 身体健康 体能要求 会计专业，大专以上学力
教育程度
具有较丰富的实际工作经验。具有一定的沟通协调能力。工作技能、有权制定和完善公司财务管理制度。1 有权对公司重大经济合同的制定和执行进行财务审核和监督。2.有行使公司财务工作的指挥、指导、协调、监督和管理的权利。3.检查和考核权。对各部门财务计划的执行情况有4.权限
有权对公司各部门报销凭证进行核对，对应收、应付票据进行管 5.理。
有权对公司各部门财务预算进行管理、控制，监督财务计划的执行 6.情况。
第8篇：财务部主任岗位职责(剧院)
1.负责全院财务、会计管理工作，对本部门的会计人员配备、聘任等事项提出方案和建议。2.负责组织编制预算、财务收支计划、资金筹措使用和提高资金效益等方案，建立健全核算制度，为院领导决策提供财务依据。3.定期或不定期向上级部门报送经营情况和财务状况，对一定时期的经济活动和财务活动进行检査和总结，按时向上级及有关部门报送财务报表，认真审査对外提供的财务资料。4.参与重大业务活动的决策，负责实施工资、奖金、劳务报酬、各种补贴等发放,确保财产、资金的安全完整。5.完成院领导交办的其他任务。
