集团会计岗位职责（精选3篇）_会计各个岗位职责

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第1篇：集团会计岗位职责

一、负责登记财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、负责编制月、季、年终有关的会计报表。

三、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

四、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

五、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

六、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。

七、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

八、认真自查，及时向学校计财处报送会计报表。

九、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

十、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

十一、办理其它会计事项。

第2篇：集团会计人员岗位职责

集团会计人员岗位职责

第1条 财务总监的岗位职责详见《江苏XX集团财务总监管理暂行规定》。

第2条 财务主管(或主办会计、总账会计)：

1、根据国家财税法规和企业会计制度规定，结合公司具体情况，负责协助其直接上级拟订所在公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经集团公司财务部批准后组织实施。

2、参与拟订财务计划;审核、分析、监督财务预算和财务计划的执行情况。

3、在直接上级的领导下，准确、及时地做好账务处理和结算工作;正确进行会计核算，填制和审核会计凭证;对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，进行相关核算。

4、正确核算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果;负责具体编制公司的月度、季度、年度会计报表及编报说明。

5、在未单独设立税务会计的情况下，负责公司税金的计算、申报和解缴工作;积极开展税务筹划工作。

6、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的真实性、合法性及合理性;审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

7、及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

8、主动进行财会信息的分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

9、根据银行对账单，在月初编制上月的银行存款余额调节表(以自然月为前提)，使本公司银日记账余额经调节后与银行对账单相符。

10、每周盘点一次库存现金(其中：二周定期盘点、二周不定期抽盘)，并填写规定的表格。

11、协助有关部门开展财务审计和年检;协助公司财务负责人做好本公司的财务电算化工作，并利用电算化资料做好有关财务管理分析。

12、协助公司财务负责人做好部门内务工作;完成公司总经理及财务负责人临时交办的其他任务。

第3条 资产会计(含固定资产、在建工程、材料核算等)：

1、在部门直接上级的领导下，按照公司财务制度的有关规定，负责公司材料物资的账务核算工作。

2、及时了解、审核公司原材料、设备、产品等的进出和结存情况，并对仓库进行考核、管理。

3、负责固定资产的管理，按月正确计提折旧，定期(至少每半年一次)或不定期地组织清产核资工作。

4、对资产的变动情况进行监督、检查，保证公司资产的完整性和有效性，对出现帐实不符的及时查找原因，提出解决措施。

5、建立固定资产卡片，及时登记资产的变动情况。

6、对外购材料的价格进行考核、控制。

7、分部门统计物资使用金额，为各部门控制物资成本提供依据。

8、定期核对物资账目;对各部门的资产盘点进行抽查(抽查面应不小于30%)。

9、协助部门领导等做好成本管理工作，就职责范围问题提出工作建议。

10、积极地、主动地进行资产与税收的关系的工作研究，合理、合法地减少现金流出。

11、完成领导交办的其他任务。

第4条 成本(含预算会计、管理会计)会计：

1、按照国家财税法规、集团公司财务制度的有关规定，协助财务负责人拟订所在公司的成本核算实施细则，经集团公司财务部批准后组织实施。

2、协助财务负责人制定成本费用控制制度，并对制度的执行进行考核。

3、对公司费用预算的执行情况进行考核、分析并提出分析报告。

4、分部门核算、考核管理费用。

5、确定各类成本费用的定额(或标准)。

6、不断监督、检查各部门成本(或费用预算)计划的执行情况，并就出现的问题及时上报，同时提出解决办法。

7、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新等工作

8、协助财务负责人做好财务月例会(或财务计划会)的有关工作。

9、利用所掌握的有关资料，完成或协助财务负责人进行“管理会计”的设置、账务处理流程、分析比较等工作，并提交分析报告。

10、完成财务负责人或总经理临时交办的其他任务。

第5条 票据审核：

1、按照国家财税法规、集团公司财务制度的有关规定，严格审核报销票据的合法性、合理性、合规性;禁止发票做假行为。

2、详细登记审核过程中的核减情况。

3、在审核票据的过程中促使各部门的票据报销逐步走向规范化(票据粘贴、票据项目的填写等)。

4、定期向财务负责人汇报票据审核中发现的问题并提出相应的解决办法

5、协助财务负责人做好绩效考核工作。

6、完成财务负责人或公司总经

理临时交办的其他任务。

第6条 出纳：

1、在直接上级的领导下，按照国家财会法规、集团公司财务制度的有关规定，认真办理现金的提取和保管，办理现金收付款手续和银行结算业务。

2、根据审核无误的凭证，办理银行存款的存取款和转账结算业务。

3、及时(当天审核完毕的收付凭证，当天应登记完毕)登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

4、认真审查借支款项的用途、金额和批准手续，严格执行市内采购领用支票的规定，控制使用限额和报销期限。

5、根据审核无误的有关资料，及时、正确的编制资金收付的记账凭证，及时交有关人员进行凭证审核。

6、配合应收款项的清收工作;每月对公司员工个人借款进行清收，减少资金占用。

7、在付款时应严格审核付款事项的审批手续是否完备。

8、按照发票报销的有关规定，办理现金和银行存款收付款业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

9、复核工资计算表(或计算工资);按时发放员工的工资、奖金;严格保守公司薪资秘密。

10、负责及时、准确地根据有关依据解缴各种社会统筹保险、公积金等款项。

11、负责妥善保管现金、有价证券、银行预留印鉴(其中一枚由财务负责人或公司领导委托的其他部门负责人保管)、空白支票和收据。

12、负责掌管公司财务保险柜并保守密码，保证资金安全。

13、负责财务部的行政文员工作。

14、完成财务负责人临时交办的其他工作。

第6条 各分(子)公司财务负责人应根据本公司的具体情况及管理需要进行会计人员的岗位设置并明确各岗位的工作职责，以加强财务管理和进行会计人员的绩效考核。

第3篇：集团财务会计岗位职责

财务会计岗位职责

遵守国家会计制度、《会计法》有关的规定、遵守公司《财务管理办法》和各项规章制度。

1、负责公司会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行：根据公司的财务制度和会计制度的规定以及费用开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理；审核支票的领用手续和空白支票的管理；监督各项业务借款的报销工作；审核日记账，审核向部门外报送的各种报表；收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任；定期、不定期会同有关人员核查库存现金、银行存款、有价证券。审核银行余额调节表。

2.负责公司的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表: 审核各类原始凭证，制作转帐凭证；填制明细帐、总账；负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作；负责与内部部门、外部单位的往来业务处理；负责审查各种凭证、帐务处理业务相关报表的真实性、合法性、完整性；准备公司财务决算工作所需的财务资料；按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明；参与公司会计决算工作，编制年度财务决算报表；负责会计报表的汇编、会审工作；并进行相应调整事项的记录处理。

3、保管财务票据，管理会计档案：保管有关财务票据、各种发票，严格票据的领用使用手续；负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档；负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记。

4根据税法规定及时计算、申报、缴纳各种税款，拟定税务筹划方案并且跟进实施。

5负责配合有关部门做好公司固定资产，低值易耗品，周转工具等资产管理工作，并计提折旧，摊销，进行账务处理。对财务收支、资产的购买和处置、进行监督。

6负责设立各种台账，按照企业财务核算办法进行成本核算工作，产品成本归集、制造费用统计分配、编制成本报表;保管法人代表印章，并保障法人代表印章的的合理、合法使用。

7．完成领导交办的其他任务。