筹建期财务岗位职责（精选8篇）_财务会计各岗位职责
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第1篇：筹建期财务工作
请教高手:企业筹建期间财务主管应从那些方面着手开展工作?经营期间又是如何开展?敬请详细!
最佳答案
企业筹建期间财务主管应从那些方面着手开展工作?
对于一个正在筹建的项目，项目目标主要有以下几个：保证项目在规定的时间建成投产或开始运营，项目支出力求控制在预算之内。在筹建期间，财务主管的工作职责要与项目的总体目标相吻合，其主要职能是监控、沟通和支持。
监控：因为项目建设期间，建设和施工可能有大量外包的单位，关系复杂，监控就是看家的工作，要看关于财产物料的入出库手续和记录是否健全，领用和支出的审批流程是否完善，这个角色有点象内部控制或者内部审计。
沟通：你是代表集团或总部或投资方来管理的监控这个项目的，要及时把项目的进展、遇到的问题及时清楚地反映上去，还要把上头的目标、意图和要求及时传达到下面，及时和充分的沟通非常重要，要经常要了解的基础上做各种汇报。
支持：主要是资金方面的支持，要及时根据项目进度，做好资金需求计划，在项目建设的关键时刻，及时保证资金供应。制度和流程建设方面的支持，财务可以从专业内部控制的角度，帮助起草制订相关制度和流程。另外，你也可以利用这个期间，传帮带，把下属或助手培养一下，这样在你离开这个项目后，财务工作能持续正常进行。
第一，工程合同的签订、审核。尽量参与工程合同的签订工作，从财务的角度来上考虑工程合同签订所存在的利弊，比如合同的总价、付款方式、提供的发票等等。
第二，固定资产管理。因为筹建期间固定资产的购建特别的多，如果在这个时期你没有管理好固定资产的话那么你以后再去管理的话就有难度了。
第三，建账。将日后公司要涉及到的账务核算应该有个基础的框加了，如现金、银行存款（开户）等等。
第四，日常的财务核算，如工资补贴发放、税务申报、根据合同支付工程款等。
最后，与其他部门配合的一些日常工作。
经营期间财务主管应按照计划和规定筹集、分配和使用资金，并对财务收支活动进行控制和分析评价。
工作责任：
（1）贯彻执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度，参与制订公司财务会计制度及规定。
（2）负责制订资金管理与核算实施办法，经批准后组织贯彻执行。
（3）认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥，保质保量按时完成工作任务。
（4）根据销售计划和加速资金周转的要求，会同有关部门核定资金定额。
（5）按照“以销定购，以购定资”的原则，按年、季、月编制财务收支计划、信贷计划。
（6）做好资金预算的执行与控制事项，及时记录资金增减变动情况，并按照规定编制报表，正确反映资金动态。
（7）根据资金实际占用和动态，办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。
（8）负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告，并定期上报。
（9）参与编制成本费用计划。
（10）参与公司盘点及抽点工作。
（11）负责建立各种有价证券、所有权状的购、存、兑记录并经常进行盘点。
（12）配合会计室做好有关帐务处理。
（13）做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作。
（14）做好保密工作。
（15）办理其他与财务调度有关的事项。
（16）对由于资金计划不周、管理不善、监督不严影响经营管理工作负责。
（17）负责主管业务的检查改进与研究发展，积极提出合理化建议。
（18）按程序做好与相关部门的横向联系，积极接受上级和有关人员的监督检查，及时对部门间争议提出界定要求。
（19）定期向财务会计部经理述职。
（20）参加有关培训和考核活动，负责培训本部门主管的工作制度和工作程序并督促执行。
（21）完成财务会计部经理交办的其他工作任务。
第2篇：筹建期财务部工作总结
2014年筹建期财务管理部工作总结
2014年，财务部在公司新的领导班子和各部门的大力支持和配合下，以完善财务制度、控制预算费用、按照陕西公司计划报审要求支付资金、加强内部控制等为工作重点，夯实财务基础，顺利完成了本年度财务部工作，及时准确地为公司领导，相关部门提供了财务数据和分析报告。
一、2014年主要工作完成情况
2014年财务部经过盘点年度所做工作，可以用四大亮点和五大任务来概括财务部一年的工作。
亮点一、完善财务制度
2014年在公司新领导班子的领导下，为规范管理，加强内控工作，财务部依据公司实际情况，经过公司上会讨论，修改完善了《差旅费管理办法》、《备用金管理办法》、《费用报销及资金支付审批管理办法》三项制度，重点将备用金、差旅费、费用报销的签字流程、审批权限等报销程序进一步明确，规范了财务工作，提高了工作效率。同时根据实际情况。从10月起，对差旅费补助进行了调整（在西安出差超过10天以上的生活补助进行了下调），同时对已有的制度也做了相应的完善。修改后的制度有利于费用控制，更加符合公司管理要求。
根据陕西公司要求，2014年财务部还新增了《基本建设项目前期管理办法》等四项制度。
年初，为确保预算的完成，财务部对《财务收支审批制度》、《预算管理制度》等制度做了完善，从制度上杜绝了财务预算过程中的漏洞。
亮点二、加强预算管理，严格控制费用
（1）可控费用报销时，必须有费用控制部门领导在报销单上签字确认 与2013年及以前费用报销程序相比，2014年费用报销时，在费用报销单上新增了费用控制部门一栏，要求经办人在报销费用时，在按照原来的费用审批流程签字的同时，还要求经办人到费用控制部门在费用报销单上签字确认该笔费用，签字确认后，方可报销。这样达到控制费用的目的。
（2）费用实行部门核算
根据公司年初下达的各项费用指标，采取有效措施，加强管理和考核，按照会计准则和规定，严格规范费用列支渠道，依据费用支出情况，在可控费用下设置部门核算，如：在招待费明细账下设置部门核算，细化费用，强化部门管理。
（3）可控费用与同期相比，总体呈现下降趋势
2014年1-10月份累计发生项目管理费与同期相比，可控费用明显降低。如： 2014年按照国家党风廉政建设和中央八项规定精神的总体方针和要求，公司规范了公务接待办法，办法规定公务用餐接待前填写《公务接待审批单》，招待费实行费用预算制度，公务招待审批单公示领导审批后方可用餐。仅此一项，2014年1-10月比同期降低招待费49.24万元（说明：2014年1-10月累计发生招待费37.45万元，2013年同期招待费发生86.69万元，2012年同期发生90.74万元）。
（4）按要求编制2015年全面预算报表
为了达到预算与费用相配比，费用与部门相挂钩，来直观反映公司各个部门在招待费等可控费用中的实际支出情况，公司建立起部门头上有指标，费用下面有管控的经营管理思路。2014年11月，按照陕西公司的要求编制2015年财务预算，并按时上报陕西公司。
亮点三、备用金明显降低
从2014年7月起，备用金明显降低。2014年备用金与同期相比，降低幅度比较明显（如：2014年10月末备用金余额为26.55万元；2012年10月末备用金余额为308.4万元；2013年10月末备用金余额为194.27万元）。
亮点四、利用财务软件，设置部门核算
（1）2014年为适应财务管理要求，财务部利用财务软件，在会计核算中对可控费用设置了部门核算，细化了核算方式，归集了各部门发生的费用，并清晰、直接的反映了某时点各部门实际发生的费用情况。
（2）将动力部和煤矿部发生的前期项目费用进一步细化，分别设置了动力部、煤矿部项目前期费用的下级明细科目。
（3）将化工部已发生费用在煤矿部与动力部之间进行了合理分摊，并将分摊结果和化工遗留问题一同上报陕西公司，待陕西公司批复后再对化工项目已发生费用进行账务调整。
任务一、财务核算与财务管理方面
（1）财务部在差旅费审核、费用报销等环节，坚持原则，严格遵照公司财务制度，把不合理、不合规的差旅费和费用报销票据拒之门外，坚持按照财务规范和票据要求处理报销业务。
（2）加强财务印章、票据、固定资产台帐、财务档案等管理工作，做好资产购置的入库验收工作和审核手续。
（3）月末与银行对账，编制银行余额调节表，做好债权债务的清理工作。
（4）准确及时出具财务报表，按时完成公司的纳税申报工作。每月末按照陕西公司要求，编制财务报表并及时上报，为企业管理者和外部报表使用者提供正确的财务数据。同时按要求及时做好税务的网上申报等工作。
任务二、资金管理与使用方面
（1）按照资金计划批复对资金进行管理
按照月度资金计划，加强月度资金计划的报审和执行力度，按计划筹备资金，减少资金沉淀，降低资金成本，严格执行发电公司制度，按周资金预算筹集、支付资金。
（2）按照项目重要程度、业务量大小，合理安排使用资金 在资金使用方面，因资金紧张造成报销和付款存在问题时，财务部按照陕西公司资金管理规定，尽量兼顾本公司业务的轻重缓急来合理安排资金。如：公司对备用金管理，按照欠款不清，新款不借的原则，来进行日常业务的处理，避免账面出现备用金过大，清理不及时等现象。
任务三、做好资产清查盘点工作
2014年公司部门之间人员调整、宿舍调换等情况变动较大，为加强公司固定资产管理，保证账实相符，防止资产流失，保障公司资产安全，财务部先后2次对公司固定资产展开了清查盘点工作，同时对固定资产模块中使用部门和使用人有变动的固定资产进行了相应的调整。
任务四、开展财务内部自查工作，迎接现场检查（1）学习陕西公司检查标准，规范日常业务
财务管理部组织部门人员共同学习探讨陕西公司财务部下发的《集团财务基础工作检查标准》，积极开展财务基础工作的自查活动，将财务基础检查标准应运到日常财务工作中，用标准衡量日常发生的每笔业务，将日常工作中存在的问题、不合规问题处理在萌芽状态，保证会计信息、会计数据、会计资料的真实和完整。
（2）做好会计基础核算工作，迎接财务工作检查
按照会计基础工作标准要求进行账务处理，及时报送报表，核对往来款项，定期开展财务基础自查工作，为迎接财务工作检查做好准备。
陕西公司财务发展部在专项检查《严肃财经纪律检查和会计基础工作检查》中、通过与其他单位比较，检查组对我公司财务基础工作给予了认可和表扬。
（3）做好税务风险管理和控制，迎接现场审计工作
按照陕西公司统一安排，财务部对照国家税务总局发布的《主要风险提示》内容，对风险提示条款认真研读，对照风险点，财务部对公司2011-2013年度实际纳税情况逐一进行对比排查，采取风险点应对措施。要求在以后的业务中做好税务风险的防范工作。公司在2014年3月国家税务总局检查中，检查人员对本公司检查情况表示满意。
任务五、加强财务人员培训，提高业务水平（1）做好财务人员培训，提升整体业务水平
为更好的做好财务基础工作，提高业务水平，财务部定期组织学习、讨论公司制定财务制度的实用性，学习国家财经法律法规知识，定期组织财务部业务考试。今年6月、9月组织本部财务人员进行业务知识考试，5月份财务部所有人员参加了财政部组织的网上内控知识竞赛答题，9月份参加
了陕西公司会计知识继续教育答卷。通过这些活动，督促了财务人员在学习的主动性，提高了业务水平、业务技能和职业判断能力，提升了财务部整体业务水平。
（2）加强党风廉政建设，认真学习党的群众路线
财务部组织全体人员学习‘党的群众路线教育实践活动’及党风廉政教育活动，要求财务人员在面对诱惑和不正之风时，敢于坚持真理、实事求是的处理业务，在工作中始终保持认真、严谨、客观的工作作风，发扬务实、奉献、创新、奋进的大唐精神，努力打造一支办事认真、工作效率高、技能过硬的财务队伍。
二、2014年工作中存在的主要问题及不足
1、费用预算和费用控制在某些方面存在不配比现象
目前，公司处于筹建期，受多种不确定性因素影响。预算时，财务方面的历史同期参考数据少，大多数业务为新业务，导致预算编制时不能采用增量预算、滚动预算等预算方法来编制预算，只能采用零基预算来编制，造成预算编制工作量大，同时在年度编制的预算中，还有可能出现有些项目编制了年度预算，而本年度没有发生费用的现象，或相反有些项目年初没有编制预算费用，本年却发生了费用支出的现象。鉴于此种情况，2015年在编制预算时，除按照陕西公司对编制预算的要求外，公司财务还应根据本公司实际情况、全面考虑、全面分析、多角度考虑多因素影响下费用的变化情况。尽量做到可控费用预算范围的扩大化，精细化，使费用预算和实际费用发生之间的差异减少到最低，达到降低预算差异的目的。
2、资金计划的管理与控制有待加强
按照陕西公司要求的每月两次拨付款、每周二、周四拨款、每天账户余额不超过30万元、资金归集率不低于95%的、每月15日之后大额资金等陕西公司诸多限制情况，公司的资金调度和安排就显得特别重要。财务部打算在严格履行发电公司资金运作基础上，制定本单位的资金管理计划。在安排资金方面，按照业务的轻重缓急、兼顾公司实际情况，对发电公司拨付的款项实行集中付款形式，避过资金因紧缺而造成影响公司利益损失的情况。
3、财务管理存在漏洞
2014年财务部在公司的有些方面存在着不足之处，如：对存在问题的处理上有些不妥，对外协调方面可能敏感度、关注度不够高。因此，财务部将在以后的工作中，改正工作作风，弥补工作中的漏洞和不足，及时做好沟通、协调工作。
三、2015年主要工作思路、计划及落实措施 1、解决好资金的筹集工作
财务部2015年工作的重点之一是解决资金不足问题。完整的资金链是企业生存和发展的前提与保证，现金流是企业正常经营、展现活力的血液，一定规模的投资项目必然要配套一定规模的投资资金，因此解决好资金问题是企业的重中之重。
目前，公司处于筹建期，企业无自己的收入来源。项目资金来源于陕西公司的垫支拨款。针对资金困难，公司首先是要做好年度资金计划的安排，并按照工程节点，将年度资金计划合理安排到月度计划当中。其次，确保计划准确，提高资金使用率。按照发电公司管理规定，严格执行资金计划报审制度，做到资金使用有的放矢，集中支付款项、及时清理备用金等办法，减少资金沉淀。
2015年根据公司发展需要，工程推进程度与工作进度，在公司领导、总会计师的领导下，按照资金计划有目的的进行融资，通过陕西公司协助，接洽多家银行，灵活融资手段，多渠道、有计划的争取资金。
总之，做好外部融资和外部融资工作，尽力完成项目所需资金。保证重大项目资金到位，不影响公司前期项目进度。
2、做好资金的合理利用，保证日常业务的正常开展
加强资金管理，严格执行发电公司的资金管理规定，严格按照发电公司资金计划报审规定，财务部向各部门和公司提出了加强预算管理的建议，确保全年资金使用。加强资金计划管理和综合调度，对资金使用效益、资金运行情况进行跟踪，进行资金控制，使公司对资金掌握有度。
（1）为节省融资费用，每月对陕西公司拨付的资金采用集中付款一次的原则，减少资金占用成本。
（2）严格按照陕西公司资金计划报审规定，按照计划用途进行银行融资和支付，确保全年资金使用。
（3）根据工程开工节点，配合计划对批复的资金计划进行分解，确保工程开工后的资金使用。
（4）严格执行陕西公司月度资金计划和周资金预算。按照批复的月度资金计划、周资金预算，支付项目费用。
（5）按照公司总体方针、工作计划、安排好资金，合理分解拨付的管理费用资金。尽量满足日常、零星报销费用所需资金，同时兼顾临时计划、紧急计划所需资金。
（6）做好资金运营的长远规划，防范资金风险，不发生资金链断裂、到期还本付息等风险。
3、严格控制各项费用，加强预算管控力度
2015年在沿用2014年费用控制方法和控制措施的基础上，将加大费用控制和预算的执行力度，使业务预算费用与实际发生费用相挂钩，费用控制与绩效考核指标相挂钩，采用定性指标和定量指标考核相结合，把业务工作量、预算费用、实际发生费用三者结合起来进行控制，高层次的推行全面预算。合理预测费用发生情况，减少资金浪费，加强财务工作的规范化运行。
4、提高服务质量，加强沟通协调作用
财务部门即是核算管理部门，也是公司的服务部门，要树立好诚信服务的理念。2015年，财务部在做财务核算、报表编制等工作的同时，做好财务制度的解释、财务数据的分析报告等服务工作。
在实际工作中、财务部将不能解决的问题，及时向公司主管领导汇报，同时做好与其他各部门的沟通协调工作，做到财务部与公司内外部单位和公司各部门处理好关系。以最快的速度处理好问题、解决好问题。
5、从核算职能向管理职能转化，提升财务管理水平
目前，公司尚未投产，财务工作量较少、核算简单。财务部计划结合本部门实际情况，从规范管理入手，加强公司的会计基础工作。配合计划部，以预算管理为主线，提高费用预算和费用控制的执行力，使财务人员从简单的核算职能向公司管理职能转化，做好信息时代企业大数据的分析工作，为企业顺利过渡到生产经营期提前做好练兵准备工作。
2015年财务部要求每位员工，在日常工作中，随时积累工作经验，相互学习、练好内功。提升自己处理问题、分析问题和解决问题的能力。
总之，在公司领导的带领下，2015年财务部采用创新思路和传统模式相结合工作理念，按照业务上以老带新，思想上互相鼓舞，工作中相互探讨、共同学习、共同进步的工作思路，打造一支业务过硬、思想觉悟高的优秀团队。
财务部管理 2014年11月24日
第3篇：筹建处负责人岗位职责
筹建处负责人岗位职责
一、组织制定基建规章制度和部门工作计划
1、制定基建各项规章制度，对制度执行情况进行监督
2、制定部门工作计划，并提交上级领导审批
二、组织基建项目前期准备、策划工作
1、办理村民的搬迁和补偿谈判，办理相关征地手续
2、组织项目前期的可研性分析，为领导决策和立项工作提供支持
3、负责基建项目立项申报，根据基建管理制度相关规定报上级领导进行审批
4、办理新建项目的计划批文、建设许可证、规划许可证及相关手续
三、组织基建项目设计、监理、施工招标选择工作
1、组织基建项目设计单位招标选择工作，根据基建管理制度相关规定报上级领导进行审批
2、组织基建项目监理单位招标选择工作，根据基建管理制度相关规定报上级领导进行审批
3、组织基建项目施工单位招标选择工作，根据基建管理制度相关规定报上级领导进行审批
四、组织项目过程质量、进度、成本、安全管理工作
1、负责基建工程的质量、进度监督控制工作，审核施工方提交质量进度计划
2、负责基建工程的安全监督控制工作，及时上报安全事故
3、负责基建工程的成本监督控制工作，处理施工过程的成本变更，报上级领导审批
五、组织项目竣工验收及项目后评价工作
1、负责审核验收申请报告，参与项目阶段性验收、竣工验收
2、配合财务部门进行基建项目工程结算
3、负责基建工程竣工资料的收集、存档工作
4、负责基建项目总结编写，交上级领导审批，参与项目后评价工作
六、组织部门管理工作
1、组织部门人员业务培训工作，提高业务素质、理论水平和实际工作能力
2、负责部门人员选拔、配备、评价、考核工作
3、负责控制部门预算，降低费用成本
七、完成领导布置的其他工作
红岩煤矿 筹建处
筹建处技术员岗位职责
一、负责基建项目前期技术策划工作
1、负责对基建项目的可行性进行估算分析，为项目决策提供依据
2、负责编制可行性分析报告，提交领导审批
二、负责基建项目设计、监理、施工技术审核工作
1、负责编制设计、监理、施工招标文件
2、配合设计单位进行基建设计，审核设计方案
3、负责审查监理单位监理大纲、规划与实施细则，4、负责审核施工组织设计方案，参加技术交底，形成专业意见
三、负责基建施工过程中的技术配合工作
1、负责在施工过程中提供支持，做好技术配合工作
2、负责审核施工中变更签证，控制工程成本
四、负责基建项目竣工、项目总结技术工作
1、负责审核项目竣工报告，参与竣工验收检查
2、负责编制工程项目总结报告，参与项目后评价
五、完成领导交办的其他工作
红岩煤矿
筹建处
筹建处施工员岗位职责
一、负责大型基建项目前期准备工作
1、负责办理新建工程相关手续
2、参与项目设计、监理、施工招标，进行会议纪要整理
二、负责大型基建项目过程管理工作
1、负责监督施工单位的工程质量和工程进度，定期检查施工日志
2、负责质量事故的上报、调查分析，跟踪处理，督促质量事故处置方案的实施
3、负责施工项目的成本变更签证搜集上报工作
三、负责大型基建项目竣工及项目后期工作
1、参与竣工验收检查工作
2、签收工程技术资料、竣工图纸、进行整理归档
3、协助财务部门进行工程结算，办理工程交接手续
四、组织矿区小型修缮工作
1、负责矿区建筑物的检查，发现需要修缮，提出维修计划
2、组织施工单位进行维修施工，做好施工记录，协助财务部进行施工结算
五、完成领导交办的其他工作
红岩煤矿 筹建处
筹建处部门职责
一、基础管理
1、建立完善煤矿基建项目管理制度，确立工作程序和工作标准，监督实施
2、组织编制煤矿月度、季度、年度部门工作计划，及时上报公司审批
二、招标管理
1、根据煤矿发展需要，组织编制基建项目可行性分析报告
2、组织煤矿基建立项上报，办理项目报建手续
3、组织煤矿设计、监理单位推荐选择工作
4、组织煤矿基建施工招标活动
三、项目管理
1、按月度项目计划进行施工阶段的进度控制，审查施工组织设计，监督进度计划的实施，完成工期目标
2、组织基建工程质量监督检查，保证工程施工符合生产需要
3、审核外包基建工程队上报成本报告，合理安排基建经费，进行成本监督控制
4、协调煤矿与基建项目参与方关系
四、工程验收
1、组织工程项目的竣工验收并编制审核决算
2、组织煤矿基建项目竣工资料的整理及归档工作
3、组织基建项目后评价工作，编制项目总结报告稿
4、督促做好工程保修期内的施工单位维护维修工作
五、证照办理
组织煤矿基建项目的证照手续办理工作，维护与主管部门关系
红岩煤矿
筹建处
第4篇：筹建期聘请优秀财务人员的重要性
筹建期聘请优秀财务人员的重要性
企业聘请优秀的财务人员非常重要，估计大多数企业所有者都明白，但是他们在企业创建初期出于降低费用的考虑，往往请一些水平一般的财务人员。其实优秀的财务人员在企业筹建期就开始发挥重要作用，为企业日后的发展奠定良好的基础。没有牢固的基础，大厦越高越危险。
筹建期，好的财务人员会为企业作出合理的规划，根据筹建期时间长短，决定申请一般纳税人的时间。
早申请了一般纳税人，由于没有收入无法缴纳增值税，而生产企业辅导期一般为一年，如果不缴纳税金，辅导期慢转正将成为问题。如果缴纳增值税，现在税管员通常会让企业预做收入，做未开票收入，这样又会涉及到所得税的问题，而且属于虚做收入。
不申请一般纳税人，作为小规模纳税人预交了税金，交的不多，即便将来不能冲回，损失也不会很大，而且小规模纳税人的管理不像一般纳税人那么严格。
但是不申请一般纳税人，筹建期购买的设备将不能抵扣进项税，进项税只能作为固定资产的一部分提取折旧，将来逐渐的收回。而且作为折旧，影响所得税的只能是进项税额部分的25％，剩下的75％就贡献税务局了。既要采购设备又要晚申请一般纳税人，只能采取和供应商协商取得发票的时间的方法。先租后买或是赊购然后约定付款时间，这样可以推迟取得发票的时间。若赊购的话可能会被供应商提高价格，但是提高的价格跟进项税额比起来差距还是很大的。如果是进口设备的话，可以选一家国内的贸易商作为中间人，向该贸易商赊购，付出的中间费用也会比进项税额小很多。
如果筹建期不是很长时间的话，可以按时申请一般纳税人。
另外有些公司走的路线是先申请贸易公司，然后变更经营范围，这样容易取得一般纳税人资格，生怕购买了设备不能抵扣，又不想多付出那点时间价值。这就要根据公司的具体情况来作出决定了。
筹建期就开始参与企业建设的财务人员对企业的建设过程非常熟悉，对日后制定出一套适合企业具体情况财务制度由很大的帮助，这样会有效地降低税务风险和财务风险。
如果一开始就是一套乱账的话，就相当于给企业埋下了一个不定时炸弹，整天提心吊胆，一旦炸弹爆炸损失将会非常巨大。钢结构公司在2002年的时候就被税法明确要分税种缴纳增值税和营业税，加工部分属于增值税，安装部分属于营业税，但是因为钢结构公司属于建筑类企业，习惯了缴纳营业税。很多建设单位因为施工单位提供增值税发票感到奇怪，而强烈要求开具营业税发票，这种建设单位的一般都是一些老会计不学习税法，尤其是不涉及自己行业的更不会去关心，还是用老眼光来看问题。施工单位会计不去据理力争，屈从于建设单位的压力，不得不全额开具营业税发票。2009年、2011年，税务总局专门下文说明此事，一旦国税局查账，发现问题，钢结构企业就需要补交增值税，交到各地方税务局的营业税恐怕也要不回来。这时候优秀的财务人员，就会为企业将来的利益着想，据理力争，按税法办事，避免损失。其实都是干财务的，拿出税法来，讲明白，建设单位也是入固定资产，又没啥影响，一般都会顺利解决的。
筹资不能合理安排，产生财务风险对企业影响同样很严重。发行股票、债券当然好，但是一般企业达不到那些苛刻的要求，更多的是通过贷款的形式。
贷款一般就是抵押贷款和担保贷款。
抵押贷款要合理安排抵押物，设备、房产、土地都可以用来抵押，而货物和汽车最好不要抵押，耽误用呀。临近贷款期满要合理安排生产和货款回收，若是
因为不能全额归还贷款，影响了企业信誉、银行信用，甚至设备、房产、土地被拍卖影响正常生产经营，后果不堪设想。若是临时借用民间资金，利率又太高了，现在一般月息在6％以上，赶得上一年的基准利率了，费用太高还没有发票不能走账。
担保贷款一般就是企业相互担保或是通过担保公司。企业担保，如果对方经营出现问题，不能还款，作为担保方将承担连带责任，替被担保方偿还贷款，然后通过诉讼追偿，程序复杂而且全额收回债权的可能性很低。通过担保公司，现在一般是2％的费用，然后扣下10％作为担保金，这样的话实际利率就很高了。
筹建期还有其他的一些问题，在此不再依依累书，财务人员全程参与企业建设，为企业出谋划策，提出合理的意见和建议。作为企业管理的重要一环，财务人员的选拔应该得到广大企业所有者的重视，省下几个工资，给企业发展留下重大隐患，其中得失，明智的企业所有者应该明白。
第5篇：财务岗位职责
财务部职责与岗位职责的设置、划分
财务部职责
依据国家相关法律法规、公司经营活动、公司宏观目标，组织财务收支计划、信贷计划，监控预算的执行等；拟定资金筹措和使用方案，开源节流，有效地使用资金，并提出合理的理财建议；进行成本费用预测、控制、核算、分析和考核；对公司各项资产进行登记入账、核对、盘点，确保资产安全；建立健全财务核算制度和财务内控制度，进行经济活动分析，提供决策依据；协调银行、税务关系，做好税务筹划，合理避税，避免出现税务风险。
对违反财务制度和可能造成损失、浪费的开支有权制止；有权组织各部门开展财务计划、经济核算、成本管理、控制方面的工作；主管审核财务收支工作；签署预算、财务收支计划、成本和费用计划、信贷计划、会计决算报表。对财务人员进行岗位分工、工作分配和考核。
财务部主任岗位目标与职责
岗位目标（权限）：
全面负责公司财务工作，指导监督公司财务管理、会计核算工作，复核公司会计报表、合并报表； 制订财务工作计划并组织实施，指导、监督、考核财务人员工作；编制执行财务预算、收支计划、信贷计划，拟订资金筹措使用方案；全面、客观分析评价集团财务状况与经营活动状况；研究税收政策，筹划税务活动，安排税费申报与交纳；负责基建工程、固定资产的核算，重大投资项目分析、核算与结算。
岗位职责：
一、规章制度管理:组织制定公司各项财务管理制度、内部控制管理制度和考核办法；组织各项规章制度的实施，并予以监督，确保公司资产安全、有效地运作；将规章制度交公司管理部门备案。
二、财务预算管理:根据公司有关制度，组织有关部门编制财务预算并汇总，上报总经理审批后组织实行；监督有关部门预算的执行情况。
三、财务计划管理:组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，确保资金供应；充分发挥会计监督职能，依据公司财务制度及相关经济合同，审核各项支出，避免不必要的支出，定期将计划的执行情况进行分析并上报总经理。
四、会计核算:组织进行会计核算和账务处理；编制汇总公司会计报表并及时上报有关单位。
五、成本控制:负责组织公司的成本管理工作；进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约费用；根据公司运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施。
六、财务分析:定期或不定期地组织财务分析，提交财务分析报告，为公司决策提供依据；对新投资项目做好财务预测及风险分析；参与公司重大财务问题的决策，提出意见或建议。
七、财务稽核和审计工作:根据内部控制制度，组织实施财务监督，确保公司各项业务在受控的情况下运行；组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对财务工作进行定期考评。
八、疏通融资渠道:根据董事长的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作；根据公司对日常资金的需求量，协助公司寻找融资渠道，疏通融资渠道；与银行建立正常的信贷、结算关系，满足公司经营运作中的资金需求。
九、部门内部管理:设计、优化本部门岗位设置及职责分配，负责财务人员队伍的建设、选拔、配备工作；组织部门人员的业务交流和培训；对本部门员工日常工作进行指导、监督、激励和考核，并对其进行业绩考核，以保障部门绩效的达成。
十、税收管理:依据国家税收法规，检查相关岗位是否按照税法规定以及公司实际收业务情况及时、如实申报纳税，并上报总监；及时了解和掌握税收法律法规的最新动态，协调公司与税务部门的关系，达到保障公司合法利益的目的；依据国家相关税收法规，结合公司实际情况，为公司的税收筹划提供合理的建议，以达到公司合理避税的目的。
十、对各种合同的会签审核，十一、完成领导临时交办的工作
会计岗位目标与职责
岗位目标（权限）：
依据财务部的工作计划及财务部主任的要求，开展对会计核算的组织、监督、辅导，编制、验证、分析会计报表；负责各项资金支付的审核，有权拒付不符合规定的资金、订正错误的会计记录，以保证会计核算信息的及时性、准确性和资金安全；负责会计凭证的录入和会计报表和内部管理报表的出具。
一、根据国家有关财务法规和企业准则，及时、准确录入的会计凭证；准确、及时编制公司财务会计报表、内部管理报表、会计报表附注及财务状况说明书，财务部负责人审核后，报送公司总经理和有关领导，为公司制定经营方针政策等提供参考；
二、对各项往来款项，根据审核后的记帐凭证顺序登记，及时核对，对大金额的和长期挂帐的往来款项应重点关注，查明原因，及时清理。
三、根据国家税收法规和企业有关规定，负责按月进行纳税申报，包括税收计算、统计、办理相关税务手续等；
四、协同综合部进行固定资产、低值易耗品的核查和盘点工作，及时掌握固定资产变更情况，准确完成固定资产增减变化的核算及折旧、报损、报废等账目处理；
五、负责审核合同付款申请单、报销单据等各种原始凭证；负责财务会计凭证的装订，负责财务档案资料管理；
六、负责定期与不定期盘点出纳库存现金和有关票据；
七、工程决算前负责与施工单位就累计付款情况进行帐务核对工作，对不符数据找出原因并双方确认调整；
八、具体负责报表年审、税务申报与检查、协助工商年检等工作；
九、负责审核供应商付款情况及发票的入帐情况，并审核发票的真伪。
十、完成领导交办的其他任务
出纳岗位目标与职责
岗位目标（权限）：
做好现金与银行存款的收付，日常费用报销事项的复核，以及与会计的对接等工作，有权拒付不符合规定的现金支出，负责公司合同的分类管理，及合同台账的登记和核对。
一、对日常收到的现金及时缴存银行，不得超库存限额持有现金，保障资金安全；监督公司现金的使用，严格按照公司《货币资金管理制度》所规定的范围使用现金。
二、严格遵守现金与银行存款的管理制度；按法律法规的规定负责现金备用金的管理，杜绝坐支。
三、负责审核公司所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性，检查手续的完备性，严格按照公司费用报销管理办法进行复核。
四、负责公司现金与银行存款收支业务，登记日记帐，做到日清月结，保证帐款相符，并于次日上午将收付单据接交会计入帐。
五、每日盘点库存现金余额，做到日清月结，保证账实相符。
六、每月底，核对实际库存现金余额、现金日记账余额与浪潮账务系统现金余额是否一致，并编制现金余额调节表，保证账实相符。
七、每月底，核对实际银行存款余额与银行存款日记账余额与浪潮账务系统银行存款余款是否一致，并编制银行余额调节表，对未达账项查明原因并及时处理。
八、妥善保管现金、支票、有价证券及各种结算凭证、公司印章和收据等财务票据。
九、负责办理备用金的清理，催促借款人及时办理报销还款事宜，按季度下发催账通知单，及时清理欠款。
十、负责员工工资的发放，资金日报的编制、发送。
十一、负责合同付款台账的登记，负责合同档案管理；工程项目的代扣代缴及代垫款的扣除和登记等
十二、配合其他岗位工作，完成领导交办的其他任务。
第6篇：财务岗位职责
1、根据财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3、在上级领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。
9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
10、主动进行财会资讯分析和评价，向上级提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
11、协助上级做好部门内务工作，完成上级临时交办的其他任务。
第7篇：财务岗位职责
资产财务部员工岗位职责
为进一步提升公司财务内部管理水平，提高财务整体工作效率，根据公司性质划分财务岗位，明确财务各个岗位的工作职责，提高财务人员综合素质，特制订本制度。
一、财务总监岗位职责
财务总监由董事会聘任并向董事会负责。财务总监负责全公司财务管理和会计核算，主要职责包括：全公司会计基础管理、财务管理与监督、财会内控机制建设和重大财务事项监管等。
（一）、公司会计基础管理职责主要包括：
1、贯彻执行国家方针政策和法律法规，遵守国家财经纪律，运用现代管理方法，组织和规范本公司会计工作；
2、组织制定公司会计核算方法、会计政策，确定公司财务会计管理体系；
3、组织领导全公司年度预、决算报告的编制，统筹安排各项财务工作；
4、组织实施公司财务收支核算与管理，开展财务收支的分析、预测、计划、控制和监督等工作，组织开展经济活动分析，提出加强和改进经营管理的具体措施；负责搞好公司各部门之间和对外的协调工作
5、组织制定财会人员管理制度，提出财会机构人员配备和考核方案；
6、组织公司财会人员开展政治、业务学习，协调公司财会人员的业务工作，检查各业务岗位的工作情况。
7、组织公司会计诚信建设，依法组织编制和及时提供财务会计报告；
8、负责全公司会计档案管理领导工作，及时督促向公司档案室移交会计档案；
9、推动实施财务信息化建设，及时掌控财务收支状况，运筹各项资金，保证经营生产工作的正常开展，严格控制不合理开支，管好用好各种资金。
10、及时向公司领导汇报财务情况,当好公司领导的参谋，努力完成董事长和总经理等有关领导交办的各项任务。
（二）、公司财务管理与监督职责主要包括：
1、组织制定公司财务管理规章制度，并监督各项财务管理制度执行情况；
2、组织制定和实施财务战略，组织拟订和下达财务预算，评估分析预算执行情况，促进公司预算管理与发展战略实施相连接，推行全面预算管理工作；
3、组织编制和审核公司财务决算，拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
4、组织制定和实施长短期融资方案，优化公司资本结构，开展资产负债比例控制和财务安全性、流动性管理。
5、制定公司增收节支、节能降耗计划，组织成本费用控制，落实成本费用控制责任；
6、制定资金管控方案，组织实施大额资金筹集、使用、催收和监控工作，推行资金集中管理；
7、及时评估监测全公司财务收支状况和财务管理水平，组织开展财务绩效评价，组织实施公司财务收支定期稽核检查工作；
8、定期向股东会、董事会、监事会和相关部门报告公司财务状况和经济效益情况。
（三）、公司财会内控机制建设职责主要包括：
1、研究制定本公司财会内部控制制度，促进建立健全公司财会内部控制体系；
2、组织评估、测试财会内部控制制度的有效性；
3、组织建立多层次的监督体制，落实财会内部控制责任，对本单位经济活动的全过程进行财务监督和控制；
4、组织建立和完善公司财务风险预警与控制机制。
（四）、公司重大财务事项监管职责主要包括：
1、组织审核公司投融资、重大经济合同、大额资金使用、担保等事项的计划或方案；
2、对公司业务整合、技术改造、新产品开发及改革改制等事项组织开展财务可行性论证分析，并提供资金保障和实施财务监督；
3、对公司重大投资、兼并收购、资产划转、债务重组等事项组织实施必要的尽职调查，并独立发表专业意见；
4、及时报告重大财务事件，组织实施财务危机或者资产损失的处理工作。
(五)、对公司重大事项的参与权、重大决策和规章制度执行情况的监督权、财会人员配备的人事建议权，以及公司大额资金支出联签权。
1、财务总监对公司重大事项的参与权是指财务总监应参加公司办公会议或者公司其他重大决策会议，参与表决公司重大经营决策，具体包括：
(1)拟定公司年度经营目标、中长期发展规划以及公司发展战略；
(2)制定公司资金使用和调度计划、费用开支计划、物资采购计划、筹融资计划以及利润分配（派）、亏损弥补方案；
(3)贷款、担保、对外投资、公司改制、产权转让、资产重组等重大决策和公司资产管理工作；
(4)公司重大经济合同的评审。
2、财务总监对重大决策和规章制度执行情况的监督权具体包括：
(1)按照职责对董事会或公司办公会议批准的重大决策执行情况进行监督；
(2)对公司的财务运作和资金收支情况进行监督、检查，有权向董事会或者公司办公会提出内部审计或委托外部审计建议；
(3)对公司的内部控制制度和程序的执行情况进行监督。
3、财会人员配备的人事权是指公司财务部门负责人的任用、晋升、调动、奖惩，应当事先征求财务总监的意见。
4、财务总监大额资金支出联签权是指公司按规定对大额资金使用，应当建立由财务总监与公司主要负责人联签制度；对于应当实施联签的资金，未经财务总监签字或者授权，财会人员不得支出。
公司行为有下列情形之一的，财务总监有权拒绝签字：
(1)违反法律法规和国家财经纪律；
(2)违反公司财务管理规定；
(3)违反公司经营决策程序；
(4)对公司可能造成经济损失或者导致国有资产流失。(六)、财务总监对公司作出的重大经营决策应当发表独立的专业意见，有不同意见或者有关建议未被采纳可能造成经济损失或者国有资产流失的情况，应当及时向国资委和上级主管部门报告。
二、财务部部长岗位职责
财务部部长在财务总监的领导下，协助其组织实施公司财务管理的具体业务工作。
(一)、负责公司的会计核算工作和会计电算化管理工作。
(二)、组织拟订公司的成本管理办法和目标成本控制指标及考核办法，研究分析降低成本的方法和途径。
(三)、负责公司的成本核算、预测、分析、控制等日常管理工作。
(四)、主持汇审编制全公司的会计报表和财务决算报告，并进行综合分析。
(五)、负责检查、指导和监督公司二、三级单位的会计核算和成本管理等方面的业务工作。
(六)、配合财务总监组织好定期的经营活动分析和有关的专业例会，提供分析报告和有关的分析材料。
(七)、负责本部门劳动纪律和工作人员廉洁自律工作，组织好有关业务活动。
(八)、具体组织实施公司会计人员的业务培训工作，提高财会人员素质，树立良好的职业道德。
(九)、及时向财务总监或分管领导汇报工作，完成好领导交办的各项工作任务。
三、会计主管岗位职责
（一）、协助财务部部长完成财务部的管理工作。
（二）、负责督促出纳、会计按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
（三）、负责指导、监督、检查和考核本部门成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证会计核算工作正常进行。
（四）、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
（五）、根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细账核对相符。
（六）、负责审核原始凭证的收支，账务处理是否符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时。
（七）、对会计凭证、账薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案治理办法》的规定妥善保管。
（九）、定期组织对公司固定资产和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性。
（十）、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，组织报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实。
（十一）、及时把握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部部长汇报。
四、稽核会计岗位职责
（一）、负责财务稽核和会计报告工作。
（二）、负责审核原始凭证、记账凭证的签章的完整性，对不真实、不合法、不完整、不规范的原始凭证，退还各有关人员更正、补齐。
（三）、负责审核各种明细账、总账和会计报告，并核对相符。
（四）、参加起草、修订有关财务管理、会计核算方面的制度。
（五）、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。
（六）、配合有关部门对其他部门及二、三级单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。
（七）、协助财务主管加强会计基础管理工作。
（八）、办理会计证年检工作。
（九）、制定会计核算科目体系。
（十）、实行会计监督，严格维护财经纪律，对重要的财务收支业务应亲自作不定期的抽查和复审。
（十一）、完成领导交办的其他工作。
五、预算会计岗位职责：
预算会计在财务总监及财务部部长的指导下，具体负责全公司财务预算的编制、预算报表的报送、年度经营测算、利润指标的下达等工作。
（一）、负责全公司年度财务预算的编制、并上报预算报表。
（二）、检查指导各有关部门及二、三级单位年度、季度、月份财务预算的标准制定工作，并检查预算的执行情况。
（三）、每年四季度参与当年经营预测，预测下年度经营指标，并向各有关部门及二、三级单位下达月份、季度、年度利润指标，并分析利润完成情况。
（四）、参与年度财务决算工作。
（五）、完成领导交办的各项任务。
六、会计岗位职责
（一）、根据财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
（二）、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
（三）、及时做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，年底及时打印出明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减收支进行核算。
（四）、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
（五）、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。
（六）、负责公司税金的计算，做好财务审计和年检工作。
（七）、加强会计监督，对公司经营过程有效的监控，达到降低成本、节支增效的目的。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
（八）、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
（九）、监督库房管理人员对公司存货的管理，做到账实相符。
（十）、及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
（十）、主动进行财会资讯分析和评价，向财务总监及财务部部长提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
（十一）、严守财务机密，积极协助配合其他员工工作
七、内部银行核算会计岗位职责
（一）、负责内部银行的业务核算工作。
（二）、负责执行全公司制定的内部往来、内部核算和内部管理制度。
（三）、负责内部成本、费用和利润的调整，确保各专业院(所)的收入、成本费用明细核算准确。
（四）、负责内部银行的建账，对账和出表工作。
（五）、负责研究和制定各院(所)的成本控制指标，做好内部支票保管、发放和归集工作，并按季度做出内部支票统计表。
（六）、负责编制内部银行的成本活动分析，提出改进建议，并及时报资产财务部负责人。
（七）、负责内部银行当年和上年度各项会计档案的整理和保管工作；负责整理内部银行，工资核算方面的会计档案，在规定时间内向会计档案管理员移交。
（八）、负责财务快报的编制工作，每周及时向公司领导反馈相应信息。
（九）、按内部银行核算要求计算各专业院(所)的盈亏，并及时出具盈亏报表。
（十）、负责全公司年终结算工作，及时出具内部银行年终决算报表。
九、税务会计岗位职责
（一）、在财务部部长的领导下，按照规定做好本职工作。
（二）、负责每月15日前编制上月地税申报表（营业税、城建税、教育附加、工薪所得税、印花税、及养老保险、医疗保险、工会经费等）。在规定时间内按时交纳各种地方税费。
（三）、负责日常发票开具，并保证及时将所开具的发票交到客户手中。
（四）、负责地税每年年检工作。
（五）、负责公司税金台账的登记和税金的交纳。
（六）、负责及时购买发票，并严格按照税务发票的管理规定，保管好库存未使用的空白发票。
（七）、负责对已使用的发票进行装订成册入档保管，并认真按照税务规定填写发票，对填写错误的发票进行冲票或作废后重新开具正确的发票。
（八）、配合完成税务局的各种检查以及其他工作。
（九）、积极完成领导交给的各项临时工作。
十、固定资产会计岗位职责
（一）、负责制订固定资产目录，按使用部门、单位和类型划分固定资产，并区分生产经营用和非生产经营用。
（二）、负责审核订货合同、工程立项批准书等，做好固定资产增加的核算（含购入、自行建造、其他单位投资转入、融资租入、改建扩建、接受捐赠增加的固定资产）。
（三）、负责新购固定资产入账，及时在固定资产卡片中录入固定资产的相关信息，掌握在建工程与固定资产间的转换。
（四）、负责审核批准文件，在固定资产管理系统中做固定资产减少（含出售、盘亏、损毁、投资转出减少的固定资产）。
（六）、负责协调资产管理部门做好固定资产清查、盘点和对账工作。
（七）、督促资产主管部门和使用部门，提高资产利用效率。
十一、档案管理会计岗位职责
会计档案的管理按《会计档案管理办法》规定的保管期限和管理办法执行。以及按照会计档案管理制度，定期收集整理，审查核对，分类归档，严格执行调阅手续，保管好会计档案。
（一）、负责本系统各类数据软盘、系统软盘及各类账表、凭证、资料的备份和存档保管工作。
（二）、做好各类数据、资料、凭证的安全保密工作，不得擅自出借。
（三）、按规定期限，向各有关人员催交备份数据及存档数据。
（四）、负责文件收发、逐项登记，按规定传阅，及时归还。
（五）、负责对过去档案的查找及领导需要的相关数据的提供。
（六）、根据会计档案管理办法，负责起草具体档案管理实施细则，根据实际情况变化反馈档案管理有关意见。
（七）、做好会计档案的保密工作
十二、电算化系统管理员岗位职责
（一）、负责本系统的数据登录、数据备份。严格按照输入凭证做好数据输入操作，输入完毕进行自检核对工作，核对无误后交审核员复核；组织、协调会计电算化软件的开发和应用,能够熟练应用财务会计和电子计算机知识对本部门运行的会计电算化系统进行使用和维护。
（二）、严格按照系统操作说明进行操作。
（三）、年初结转上年度数据。
（四）、每次操作完毕，应及时做好各类数据的备份和存档。
（五）、系统操作过程中发现故障，及时自行解决，如不能解决应联系系统开发商及时解决问题，并做好故障记录和上机记录等事项。
（六）、对于系统内发生计算机病毒等情况应运用杀毒软件消除病毒,并向负责计算机安全的信息中心反映。为保守本单位经济秘密和保证会计数据的安全,不得将本单位会计数据以任何形式带出本单位或对外提供。
十三、出纳岗位职责
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
（一）、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
（二）、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到账实、账表、账证、账账相符。
（三）、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过财务总监、公司领导审核签章，方可办理。
（四）、妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
（五）、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
（六）、负责银行账户的日常结算，银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
（七）及时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。
（八）出纳不得兼管收入、费用、债权、债务账簿登记工作以及稽核工作。
（九）保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
（十）严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。
（十一）、负责编造月、年的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
（十二）、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
第8篇：财务岗位职责
财务岗位职责
一、模范遵守国家法律、法规及公司的各项规章制度和决定。
二、廉洁奉公，全面负责财务管理。
三、掌握金融信息，建立良好的内部核算秩序，健全财务对各部门的监督管理机制。
四、做好日常财务工作，加强成本核算，及时向领导通报各公司的资
金运转情况及财务状况，搞好资金保障。
五、负责资金、财产的安全，发现问题及时提出处理意见和建议。
六、组织搞好债权债务的清理结算工作，不做损害公司利益的事。
七、做好各种业务表，按时向领导汇报。
八、搞好公司财务账簿、资料的保管和归档工作，防止丢失、损坏。
九、完成领导交办的其他工作，重要事项及时请示。
十、服从领导，维护公司利益。
十一、根据现金及财务管理制度，审核收付款内容、确保票据真实有
效，发现问题及时报告。
十二、加强支票管理，控制现金开支，能转账的一律通过银行结算，确保往来资金安全。
十三、现金收支必须日清月结，计算无误并限当天登入现金日记账，做到账款相符。
十四、做好日常财务工作，严格按照备用金限额管理规定，保证资金正常安全使用。
十六、搞好记账凭证汇总、装订、编号工作，保守公司商业秘密，不做损害公司利益的事。
十七、完成领导交办的其他工作，重要事项及时请示。
行政部2012-3-30
