资金管理主管岗位职责（精选3篇）_资金管理岗位职责

资金管理主管岗位职责（精选3篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“资金管理岗位职责”。

第1篇：资金主管岗位职责

1.严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作。2.负责财务部资金运作方面的管理与操作。3.负责全酒店的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟。4.按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额,并做到日清日结。5.每月核对银行对账单,并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对。6.管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报。7.每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅。8.对办理报销的单据，除按会计审査程序重新审核外,还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付。9.严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白单抵库。严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币。11.与银行外汇管理部门联系,办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关手续事项。12.抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金，并做出检查报告呈报经理审阅。13.做好每天的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向经理提供资料，申请暂借备用金。14.不定期检査各出纳员的尾箱库存,确保钱账相符。15.严格遵守酒店各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平和工作质量。

第2篇：资金主管岗位工作职责

资金主管岗位工作职责：

1、严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作

2、负责财务部资金运作方面的管理与操作。

3、负责全公司的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟。4、负责考场内各项收费任务；

5、组织收费人员完成行政事业性收费收据的换票工作，确保代收款项的转账安全工作。

6.每月核对银行对账单,并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对。

7.每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅

8.严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白单抵库。9、与各银行保持好联系,办理有关结算事项，10、不定期检査各出纳员的尾箱库存,确保钱账相符。11、每月制作如下报表资料：1、销售日报表2、每天按自主学员，驾校练车、仁怀驾校等明细填写销售统计表3、银行入账分解表

会计岗位工作职责：

1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，核对银行存款余额调节表。

2、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。

3、做好固定资产核算和管理及监督和分析工作。

4、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。5、对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。

6、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理。7、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。

8、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。9、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。

10、完成领导安排的其它工作。出纳岗位工作职责：

1、严格按照公司的财务制度规定，办理各种现金收付业务、办理各种费用报销业务、办理银行结算业务，并编制相关凭证

2、配合会计人员做好每月的工资发放工作，及时准确地向相关会计人员传递有关凭证，妥善保管库存现金和各种有价证券，妥善保管有关印章、空白收据、空白支票、银行空白凭证，并定期整理装订银行对帐单

3、负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并做好支票签领登记工作。

4、每日核对库存现金，做到账实相符，定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》，出现差异及时汇报、做好未达款项的清理工作，防止呆帐形成。定期不定期接受财务负责人、会计对现金、银行帐的抽查

5、及时编制公司资金日报表、月报表，并上报相关领导。6、负责及时到银行取回结算票据交会计处理。

7、负责现金日记帐和银行日记账登记，根据记帐凭证编制现金报表，并经会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

8、负责每天向领导发资金余额情况。9、完成上级领导交办的其他工作任务。

第3篇：资金管理岗位职责

资金管理岗位职责一、资金主管岗位职责

资金主管的岗位职责是在财务部经理的领导下，依据公司财务计划以及相关管理制度建

立健全资金管理控制体系并维护其正常运转。具体如图3-1所示。职 责 负责研究企业内外相关信息，草拟、完善并贯彻执行企业资金管理制度1 职

责负责资金管理相关流程的建立、执行、监督，以确保企业资金的安全 2 职

责借助相关专业机构，提出企业预算控制组织体系建议 3 职

责辅助和指导企业所属各单位编制本单位的年度预算和决算 4 职

责执行资金清算相关制度，确保企业资金日常清算工作和收付款业务顺利进行 5 职

责分析资金项目的投入情况，研究项目资金的使用效益，并按期编写分析报告 6 职

责协助财务部经理完成资金工作计划与目标，指导、监督下属工作 7 职

责拟订资金筹集方案，协助财务部经理进行资金筹集 8 职

责掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响 9 职

责完成上级委派的其他工作 10 图3-1 资金主管岗位职责 二、资金管理专员岗位职责

资金管理专员在资金主管的领导下，负责制度的执行、流程的推进以及资金管理体系的建设工作。资金管理专员的岗位职责如图3-2所示。职

责协助资金主管拟定企业资金管理制度、相关管理流程，编制资金年度计划 1 职

责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告 2 职

责通知各单位收到的账款情况，答复各单位银行账务查询 3 职

责负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作 4 职

责负责企业库存现金与票据的日常监控与管理工作，定期盘点并上报报表 5 职

责负责企业现金流的日常监控与管理工作，参与资金统一调度，提高资金使用效率 6 职 责负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警 7 职

责协助企业其他相关部门的工作，维护好与各银行之间的关系 8 职

责负责资金管理档案的归档及文书处理 9 职

责完成领导交办的其他工作 10 图3-2 资金管理专员岗位职责 三、外汇管理专员岗位职责

外汇管理专员主要负责企业的外汇购销、存取工作，配合资金主管完善企业外汇套期保

值以及风险管理体系建设。外汇管理专员的岗位职责如图3-3所示。职

责负责外汇开户、银行办理开证、汇兑、提现等业务 1 职

责根据企业外币资金用款计划，合理调度企业各外币账户的外币资金头寸 2 职

责负责安排对外付款项目的出款账号，根据付款的需求调度境内外各账户间的资金 3 职

责负责与有关单位沟通，协调好外币资金的资金转入和转出，并向相关人员报送可投资金头寸 4 职

责负责与境内外银行洽谈外币定存、购汇事宜，争取最优惠的报价，并负责具体实施 5 职

责编制企业外币资金流量表，反映外币资金用款计划的完成情况，并向相关人员报送 6 职

责负责及时与有关单位沟通并向银行报送大额付款信息，以保证银行头寸充足 7 职

责负责办理外汇银行存款汇款、划款等银行结算业务，定期与银行进行对账 8 职

责评估公司总体外汇风险，制定公司总体外汇风险控制策略与方案 9 职

责完成领导交办的其他工作 10 图3-3 外汇管理专员岗位职责 六、现金出纳岗位职责

现金出纳要在主管人员的领导下严格执行财务审批制度，负责现金的收付、送存和银行存款管理工作，把好库存现金和银行存款的收付关。现金出纳的岗位职责如图3-6所示。

职

责按照国家有关规定，认真执行企业库存现金管理制度 1 职

责严格审核现金收付款的原始凭证，按规定办理款项收付业务 2 职

责执行库存现金限额，超出部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用冲抵抵押现金 3 职

责负责保管现金、有价证券、重要空白凭证等，签发现金支票、现金缴款单等票据 4 职建立健全现金出纳各种账目，正确运用会计科目编制现金业务记账凭证，做到原始凭证齐全有责效，记账凭证与原始凭证金额一致、准确无误 5 职

责根据复核会计复核无误的记账凭证，及时、有序地登记现金日记账，做到日清月结 6 职

责每日业务终了须及时扎平账务，结出现金余额并核实库存，做到账实相符 7 职

责每日清点库存现金，编制库存现金日报表，并上报会计主管审核 8 职

责定期核对现金日记账与总账，保证账账相符 9 职

责完成相关领导交办的临时性工作 10