财务部各岗位职责及流程（精选7篇）_财务部岗位职责及流程

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第1篇：财务部各岗位及岗位职责

财务部职责根据国家有关财会和税收法规，制定和贯彻执行公司的会计核算制度和财务管理制度，准确核算并按规定及时对内和对外报送公司经营情况和财务状况，为公司的经营决策和财务管理提供可靠依据，控制和降低成本，提高资金使用效率，提高经济效益，最终促进公司实现经营目标。主要职责：

一、贯彻执行国家有关财会和税收法规以及公司的会计制度和财务管理制度；二、参与制定公司的重大决策，包括但不限于：投资决策和融资决策；

三、组织制定、修订和实施公司会计制度、财务管理制度、财务和会计核算流程和管理报表制度；

四、建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细帐、总帐、辅助帐等帐目；五、准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投资活动和融资活动；六、降低公司财务风险，保障公司资产和经营安全；

七、规范和审核报销单据，依据财务管理制度中有关费用报销的规定，办理有关现金收支业务；

八、整理、归档和妥善保管原始凭证、记帐凭证、帐册、财务报表等会计资料；九、根据国家有关的税收规定，制定税务计划，准确、及时地进行税务申报和税费交纳等工作；

十、建立、健全财会电算化管理制度，合理分配、调整和制定财务部各岗位职责和权限，定期及时备份财务数据；

十一、与政府部门、银行和有关单位建立并保持良好的工作关系；十二、与公司各部门保持良好的工作关系；十三、公司董事会和/或总经理委派的其他职责。

财务总监的岗位职责

建立完善公司会计核算制度和财务管理制度，组织制定和监督执行经营预算和资金预算，控制和审批权限内各项支出，审定财务报表、管理报表和年终决算，负责筹划和组织公司融资活动和投资活动，以及按照公司规定对财务部员工进行考核。一、负责组织公司的财务会计工作，对公司的财务会计工作进行指导和监督；

二、认真贯彻《会计法》、《企业会计准则》和其他国家有关财会和税收法规，组织制定和实施公司会计制度、财务管理制度、财务和会计核算流程和管理报表制度；

三、全面负责公司的财务管理和会计核算工作，客观公允地反映公司的经营成果和财务状况，努力促进公司降低成本，提高经济效益；四、建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细帐、总帐、辅助帐等帐目；五、负责筹划和组织公司融资活动和投资活动；

六、组织制定融资和/或投资方案，准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投资和融资活动；

七、规避公司财务风险，保障公司资产和经营安全；

八、全面负责按规定及时编报各种对内和对外财务报表，对向外提供的财务信息进行审查，审定财务报表、管理报表和年终决算；

九、组织制定和监督执行经营预算、资金预算、资本预算、财务收支计划和信贷计划，提高公司经营效率和资金使用效率；

十、依据财务管理制度中有关费用报销的规定，办理相关现金收支业务，控制和审批权限内各项支出；

十一、组织编制定期和/或不定期管理报表，及时向总经理报告财务工作和分析报告，及时向其它部门负责人通报有关财务报告和分析报告；

十二、根据国家有关的税收规定，组织制定税务计划，合理避税，准确、及时地组织税务申报和税费交纳等工作；

十三、合理设置财务部岗位，对各岗位人员提出聘任要求，对各岗位人员进行业绩考核；十四、组织本部门人员业务培训，支持会计人员依法行使职权；

十五、建立健全财会电算化管理制度，合理分配、调整和制定财务部各岗位的职责和权限；十六、参与制定公司发展战略和重大政策，包括：投资策略、融资策略和人力资源策略等；十七、公司董事会和/或总经理委派的其他工作。

财务经理岗位职责

一、全面负责财务部的日常管理工作；

二、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；

三、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；四、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；五、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；六、负责资金、资产的管理工作；

七、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；八、管理与银行及其他机构的关系；

九、协助财务总监开展财务部与内外的沟通和协调工作；十、完成上级交给的其他日常事务性工作。

主管会计岗位职责

负责公司的日常会计核算工作，审核财务报表，确保公司财务数据完整准确，满足管理层的信息需求。

一、负责组织编写和修订会计制度、财务管理制度、会计核算流程和管理报表制度；二、负责会计核算工作，审核各类会计凭证和银行余额调节表；三、审核财务报表、管理报表以及其他各种会计核算报表和补充说明；

四、负责财务报表、管理报表等报表的报送工作，定期组织财务部门和其他部门的帐务核对工作，定期组织公司与其他公司和/或个人之间的帐务核对工作；五、督促公司应收资金款回收工作；六、组织做好固定资产管理和核算工作；

七、负责工资管理和核算，定期组织与工资有关科目与人力资源部门和社保等机构缴存情况相核对，确保计提金额准确，缴存金额和计提金额一致；

八、定期或不定期组织检查库存现金和库存有价证券是否帐实相符，定期组织库存商品和固定资产盘库；

九、制定税务计划，及时督促财务部有关人员进行税务申报和税费交纳工作；十、负责维护财会电算化系统，拟订电算化流程和制度；十一、保管财务专用章；十二、公司领导交办的其他工作。

会计岗位职责

负责公司日常付款类，转帐类帐务处理，记帐以及月末报送有关报表的工作。一、制作付款凭证和转帐凭证，录入财务系统；

二、确保明细帐和总帐、分部门和项目核算的辅助帐与明细帐和总帐帐帐相符；三、履行财务系统记帐职能，打印有关凭证和帐目；

四、根据有关规定，及时准确填制税务财政报表，到国税局、地税局、统计局进行申报；五、购买并管理发票。登记发票领用情况。根据有关要求和业务性质，开具资金往来发票；定期与明细帐会计核对发票的领用情况，并向主管会计汇报核对情况；六、月末，会同收款出纳和支款出纳进行现金盘库，编制盘库记录表；七、月末，根据银行对帐单和有关凭证编制银行余额调节表；

八、出具资产负债表、损益表、现金流量表、收入费用明细表、报表说明、以及各类辅助报表，报主管会计审核；九、主管会计交办的其他工作。

出纳岗位职责

办理和记录现金和银行收入业务，保管库存现金、财务印章及有关票据工作，编报有关报表。

一、办理现金的提取和保管，完成收付手续和银行结算业务；二、负责办理银行存款、取款和转账结算业务；

三、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；四、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限；

五、正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递；六、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作；

七、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；

八、核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金；九、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作；

十、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作；十一、负责掌管公司财务保险柜；

第2篇：财务资金部各岗位工作职责及流程

财务资金部各岗位工作职责及流程

中建六局土木工程有限公司六安分公司财务资金部

财务资金部各岗位工作职责及流程

一、人员编制图示

财务经理/总监主管会计项目会计会计成本会计出纳

二、各工作岗位职责

出纳员

岗位职责

出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券及有关票据工作。主要工作职责有： 1.做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。2.每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写

《资金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批

手续，根据审核无误的原始凭证办理现金-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--

及银行结算业务。对于公司所有的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。4.根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。配合会计

人员做好每月的涉税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

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5.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行

核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》，并将《银行对账单》及《银行存款余额调节表》于次月1日交财务主管。

6.及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款，前期借款

未清理的财务部不予支付，如有特殊情况需以书面形式向领导申请特批，并保证清理时间。

7.出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档

案保管工作。

8.保管好现金、各种印章、空白支票、空-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--

白收据及其他证卷，对于现金和各种

有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。9.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用

白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

10.根据审批的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。11.根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。12.定期上缴各种完整的原始凭证。

13.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。14.完成领导交给的其他工作。

工作流程

现金收付

1、收现

根据开具的收据收款——→保证收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联给交款人——→凭记账联登记现金日记账——→登记票据传递登-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--

记本——→将记账联连同票据登记本传相应会计岗位签收制证

2、付现

费用报销及资金支付

审核各会计主管岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并

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督促领款人签名——→据凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金日记账——→将凭证及时传会计进行账务处理

职工工资、人工费、福利费发放

凭综合部编制的表发放——→在表上加盖“现金付讫”章——→登记现金日记账——→登记票据传递登记本——→将票据传递登记本传会计签收制证

3、现金存取及保管

每天上午按用款计划开具现金支票提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午4：00视库存现金余额送存银行

注：下午下班后，现金库存应在限额内。4、管理现金日记账，做到日清月结。

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银行存款收付

1、银收

收到支票、汇票—→核查和填进账单—→交主管岗背书—→到银行办理入账—→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→传会计

其他项目收款

收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位

2、银付

日常性业务款项

根据付款审批单审核该部门无前期未报账款项——→开具支票——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传会计岗位制证

注：开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。

开出的支票收款单位名称应与合同、发票一致。

有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。

打卡工资

根据综合部出具的付款审批单开具支票-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--

——→填写进账

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单——→送银行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传会计岗位制证

3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。

4、熟练掌握公司各银行户头。

工作要求

1、熟悉公司各类财务管理制度。

2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。6、树立良好的窗口形象。、会计

岗位职责

1、认真学习党和国家的有关方针、政策、法令、制度，刻苦钻研业务，贯彻执行财经制度，维护财经纪律，能力做好本职工作。搞好财务核算。

2、认真

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执行各项财经纪律、方针、政策、法规、制度和各项开支标准，对违反制度的业务事项有权拒付，并向领导汇报。

3、负责各项目会计事务处理，按照会计制度和规定设置会计科目和会计账簿，数字真实、凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时，保证账簿内容完整，严禁弄虚作假，伪造帐目，对发生的经济活动要进行如实的反映和监督。

4、认真做好各项资金的记帐、算帐、对帐、报帐等日常会计核算工作，做到凭证合法、手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚。

5、负责审查原始凭证，对于不正确、不完整的原始凭证，退回更正补充，对于不合法的原始凭证坚决拒绝受理，保证一切会计凭证、账簿、报表及其它会计资料的真实、准确和完整，并及时做好整理归档工作。各种会计凭证应及时传

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递，不得积压，按期装订成册，归档保管。财务档案的保管按档案管理规定执-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--

行。

6、依据原始凭证及时审核录入的记帐凭证并打印输出，装订整理并及时进行数据的安全备份。

7、及时认真编制各种主管会计要求的报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、帐表相符，认真分析，说明清楚。

8、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提合理化建议，及时向领导反映本单位经济活动情况。

9、严格执行结算纪律，及时清理债权债务往来事项。

10、建立、健全会计档案，按照财政部门规定保管办法，保管与管理好会计档案，以备查核，做到安全、保密。

11、建立财产清查制度，保证账簿、记录与实物款项相符。

12、认真贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》及财经纪律的有关规定。

工作流程

一、项目会计

负责分公司所属的项目成本归集工作，项目建立后负责相应管理项目资金计划按时上报；资金支付的监控、成本资料收集、整理、现金流量表的上报，将归-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--

集后的成本资料于每月25日前分类整理、粘贴后经公司各相关部门审核签字，领导签字审批后交公司财务资金部出纳/会计岗，冲减本项目经理的备用金或报销与挂账。

1、材料采购报账

根据应付账款余额及收料单督促采购员报账——→审核签收采购员传来的采购发票、入库单及收料单——→编制凭证

——→将审核后的原始凭证——→传相关岗签字

注：采购发票必须真实、合法、有效，原则上须取普通发票。取得的增值税普通发票严格遵守填写规范。

运杂费须以入库单与收料单的形式与材料合计或单独计入相应材料价款中。

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入库单、收料单填写须规范完整，且“收料仓库”栏的填写与材料所属账本

名称一致，收料单数量、金额与发票必须一致。

根据材料采购价格的波动情-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--

况，按季提供采购价格执行情况分析报告。凭证摘要栏须注明材料名称及数量，并正确选取明细科目，注意区别同科目

中相近客户名称、相同客户名称位于不同的科目中。

2、采购付款

A、审核月度资金计划

根据下月生产计划、采购计划、客户单位应付账款余额、原材料入库、发票所到时间等相关情况审核项目部下月资金使用计划——→汇总资金计划——→报公司相关部门及领导审批

B、审核付款

根据月度资金计划审查付款项目——→审核“付款审批单”审批手续是否完备——→登记资金计划并签字——→配合项目付款——→月末统计本月资金计划使用情况——→同下月资金计划一同报送领导

注：付款金额计划内5万元以下的，按计划付款，计划内5万元以上或计划外款项须经公司统一支付或授权支付。

付款时注意审核收款单位、材料供应单位、发票开具单位三者应一致。有连续业务的客户单位应设立-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--

项目应付账款台账，设置台账时须正确选取省

名、写明客户全称，编制凭证时实行收料、付款两条线应用。

供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。

做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。

3、应付账款

不定期督促采购员报账——→月末打印应付账款台账电子版表传公司财务部核对——→保证应付账款的真实与正确

注：前期备用金未清理的，财务部不再支付备用金

二、公司会计

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1、负责分公司及各项目报销单、资金支付申请的审核并在审核人或备注栏签字——→财务主管复核；

2、负责各项目材料汇总表、机械费汇总表核对无误签字后交财务主管审核签字、公司领-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--

导审批后在财务软件中进行相应权限的账务处理；

3、将项目会计收集上报的成本资料审核无误后进行相应权限的账务处理；并于次月5日前向主管出具各项目的工程成本台账、物资采购明细账、材料消耗台账、工程成本台账、资金支付台账、应收应付账款台账、科目汇总表、科目余额表等；

审核内容包括：

A、原始收据/发票是否符合票据法规定、原始凭证按规范粘贴和折叠、报销单的各类费用是否符合公司规定，分公司各相应管辖部门是否审核签字，属于项目的成本费用项目经理是否审核签字，票据填写是否符合规定，资金支付审批单首次支付必须附有合同、收据等，结算款的资料必须有结算单并依据合同审核各项付款是否按合同执行，如有不符有权责令其限期改正。

B、审核付款及报账

根据主管下发的月度资金计划核查付款项目——→审核“付款审批单”审批手续是否完备——→交财务主管登记资金支出计划-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--

——→分公司领导审批——→ 出纳岗付款

签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭证——→收受管理部门相关人员交来的发票——→审核发票上的审批手续是否完备——→审核银行票据存根上是否有领用或收款人签字；

4、清理、催收：

直接从借款人报销费用中扣还，并及时将欠款人名单通知其他岗位。月末倒数第2天清理各部门人员借款情况——→编制“部门借款情况明细表”——→主管审核后下发各部门提醒借款人归还——→截至5日到期仍有未还款者——→编制“扣款明细表”——→从借款人工资中扣除。

管理性工作

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1、每月10日根据部门费用计划额度出具费用通报，下发至各部门负责人，并提请超支或有超支迹象的部门注意。

2、每季度结束后15天出具费用分析报告，能为公司费用管理控制提出合理化建议。

3、参与制定和完善公司费

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用控制办法。4、参与年度费用控制计划的制定。5、及时清理催收其他应收款项。

6、参与制定和完善公司其他应收款管理办法。

7、定期、不定期审核商务部、物资部、综合部、工程部各类台账，保持账实相符。

工作要求

1、熟悉公司费用管理办法、财务制度、资金使用办法等相关制度。2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。

四、会计主管

岗位职责

1、负责日常管理工作，管理监督基础财务的工作质量；

2.、按照公司规定的格式和时间报送财务资料和财务报表。保证财务数据的合法性，合规性和真实性。

3、建立公司的会计核算体系，制定会计核算制度及财务管理制度，并监督执行； 4、编制实施财务收支和资金筹措计划，负责成本核算和控制，按照公司及公司核定的项目费用开支标准，核定报销项目部各种费用支出。

5、督促商务-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--

部搞好月度计量现场签证工作，保证工程计量款的及时收取。6、对出纳工作进行组织，安排，监督和检查，并负责监督管理公司及项目部备用金或工作经费账户，保证资金安全。7、.定期组织资产清查盘点，保证财产安全；

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8、.确保资金的有效管理，加速资金周转，规避资金和债务风险；

9、.完成各项财务结算、会计核算，上报财务执行情况，为管理层提供分析数据； 10、定期清理往来帐户，及时催收和清偿款项，做好帐务核对，组织审计工作； 11、负责部门团队建设及员工培养，制定财务内部相关标准，做好绩效考核管理； 12、.全面负责公司债权、债务问题的处理。及对税务的协调工作，13、负责财务档案的日常保管监督工作。14、.负责所有财务印鉴的保管及管理工作。

15、协助搞好工程决算的各项工作。16、完成领导授权的其他工作。

工作流程

复核会-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--

计凭证

1、将会计岗传来的涉及现金的凭证统一进行复核——→发现有编制会计凭证出现差错的情况提请各核算岗改正——→将已复核的凭证——→出纳岗按计划支付

2、审核会计岗已录入软件系统的凭证——→审核无误后进行权限审核；

审核月度资金计划

每月根据相关往来账及合同——→ 审核管理部门下月资金使用计划——→汇总资金计划——→报领导

编制以及出具会计报表

将所有账务系统中已经审核的凭证进行电脑记账——→通过账务系统进行所有结转凭证的生存成——→复核所有已生成的结转凭证看其是否正确——→对已核准无误的结转凭证进行电脑记账——→出具会计报表——→审定无误后将其复印若干份——→填写用章审批单到综合部请章后盖公司盖——→再盖上“法定代表人”章——→将表报送至公司领导、税务局——→如需下发给其他各相关部门和项目的要求在发文签收本上-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--

签下接收人的姓名和日期

注：每月的财务会计报表应在下月的10日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以

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下发。

编制成本报告

依据会计出具的各类台账数据，整理制表上报领导。

编制上级公司要求的其他报表

按照上级公司财务部下发的报表要求先编制表样——→再逐个查询账务系统中当月的各所需科目余额填制报表——→将审定无误的快报打印或以电子版传至上级公司财务部

收集员工考核资料

当月月初将员工月度考核表下发给财务部各员工——→督促其填写当月的工作计划——→当月完后督促其填写当月的工作小结——→交领导考核

注：员工月度考核表应在下一个月8日之前收齐。

管理性工作

1、严格按国家财经法律、法规、政策、会计制度，复核会计凭证，保证会计核算质量。

2、在制定内部会计核算-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--

以及财务管理制度的方面提出建议。3、协助领导加强公司财务管理工作，统一规范财务行为。

4、协助领导有效实施对各会计岗位的考核，以及公正客观地完成各会计岗位的监交工作。

5、妥善管理好财务会计部日常的事务。

7、积极完成领导交办的其他工作。

工作要求

1、熟悉公司各类财务管理制度。

2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。

五、财务总监

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第3篇：财务管理部岗位职责及各岗位职责

东联建设集团财务管理部工作职能

1.贯彻落实国家会计法、税法规定，制定公司有关财务制度、流程并监督实施。

2.根据公司年度战略分解后各事业部指标，制定公司年度费用预算标准、资金计划、成本计划、利润计划。

3.根据集团年度资金计划，平衡各项资金计划指标，确定月度资金使用指标，进行货币资金的计划、审核、支付和管理控制。

4.指导和培训会计人员按照会计法、税法规定和各项制度进行会计核算。

5.按照税法规定，制订合理的税务筹划方案，由公司部门和事业部配合执行；经办人、各层级审核、审批人必须按照会计（财务主管）要求，对各种支出付款按照税法规定提供合法、合规的发票，不然由其相关人员承担责任后果。

6.协调公司内部和各事业部之间的关系。

7.负责办理税务相关的各种业务和会计核算工作，及时申报纳税。8.及时掌握最新会计法规、税务政策，并指导实施。

9.参加客户信用调查、信用评估，合同会签，检查建立相关客户档案和台账，对应收账款进行监督、催收。

10.监督、检查公司行政部门、采购及仓储材料的收、发、存管理及公司类行政办公固定资产和低值易耗品收、发、存台账管理及盘点监督。

11.参与集团投、融资管理；建立内控内审制度和流程。

12.参加集团公司重大投资项目、采购项目、经济合同风险评估；参与集团公司重要事项的决策、分析。

13.审核集团公司在册人员定岗、定薪及薪资合理性情况，提出降低人工费用意见。14.检查、考核下属公司（事业部）利润率、成本率、开票收入、应收账款、现金流等业绩指标完成情况。

15.会计凭证、账册、报表等会计档案管理工作。16.协调税务、银行及其他机构的关系。

17.参加外部相关业务培训，公司内部有关财务会计制度和税法的业务培训与解答。18.向董事会汇报财务会计方面情况及检查结果。

东联建设集团财务管理部各岗位职责

一、集团财务总监CFO、副总经理职责

1.在董事长的授权下，对董事会负责；全面负责集团财务战略管理总体规划、制度流程建设工作；参与公司战略规划制定。

2.负责集团及下属企业财务监管及合同审核制度流程和财务计划、资金计划、成本计划、利润计划审定。

3.建立健全内控体系和内审管理体系，选择外部审计机构，安排年度审计等。4.完成董事会安排公司年度重点财务工作布置和检查工作。5.以提高企业经济效益，股东和公司利益最大化为根本宗旨。

6.持续完善集团财务管理制度与规范，建立和完善集团财务核算体系和监控体系及内部控制体系。

7.参加集团公司重大投资项目、采购项目、经济合同风险评估，指导和跟踪财务风险控制。8.参与集团公司重要事项的决策、分析，为公司生产经营发展，提供财务成本分析数据。9.根据公司长期、中期、短期战略，配合制定公司年度经营业绩指标，并监督实施。10.审批公司、事业部资金用途、费用开支标准，严格按批准资金计划内的执行。11.指导编制集团成本管控计划及利润指标计划，并提交上报董事长审批。

12.落实公司（事业部）成本控制指标，监控.考核公司（事业部）成本控制执行情况。13.指导公司（事业部）主动考虑节约消耗、降低成本、督促检查各总经理年度成本指标的完2 成。

14.及时了解财税政策，合理规划集团税收筹划工作，并推进公司、事业部执行落实。15.审核税务征纳报告，检查监督财务经理（会计主管）纳税计划实施等工作。16.审核公司投资方案，报董事长批准。

17.审批公司预算方案，监督预算执行情况；编制集团年度预算计划，平衡各项预算计划指标。18.定期审核财务成本分析报告，从财务量化角度甄别运营管理的潜在问题，支持管理决策。19.审核、签批公司（事业部）报送的各种合同、申请、报告，请示等文件资料。20.审核集团公司员工工资、奖金、劳务工资发放合理性，并与各事业部收入控制； 21.组织召开年度、季度、月度财务会计人员例会。22.向董事会汇报财务数据完成情况及检查结果。

23.参与集团重大投资方案的审核和资本运作方案的研究制订工作。24.制定本部的工作计划和总结，并组织实施。25.审定本部门工作总结、报告、报表等外送资料。

26.组织制定公司财务会计方面的各项管理制度、流程，并贯彻实施。27.参加检查集团本部及事业部、下属公司员工绩效考核工作。28.组织培训本部门所有会计人员按章办事，坚持原则，不徇私情。

29.检查、审核物料采购计划、人工计划、费用计划；监督采购合同实施，控制料、工、费比例正常值。

30.指导本部所有会计人员开展费用支出监督检查工作。31.参加外部相关新法规、新制度、核算业务培训。32.公司内部有关制度流程和税法的业务培训与解答。33.负责公司IPO全面进程推进工作。34.参加公司收购、兼并、股权业务工作。35.与券商、媒体、会所、律所、股代接待工作。36.完成公司董事会交办的其他工作。

二、集团财务部经理职责

1.在集团财务总监（CFO）直接领导下工作，对集团财务总监负全责。

2.主要负责集团本部及下属企业会计核算（收入.成本.费用.利润核算）、会计稽核、税务筹划、银行融资、审核会计报表、债权债务清理等工作。

3.编制财务计划、资金计划、成本及利润计划（编制年度公司预算.月度资金计划月度.融资计划.月度财务分析等）等财务管理及核算工作。

4.对下属人员业务指导，及时向财务总监提供各项会计数据和相关分析资料等。5.及时了解财税政策，合理规划集团税务工作，并推进落实。

6.维护政府公共关系，争取税收政策的倾斜，为企业及员工设计合理避税方案。7.检查并落实集团及子公司报税工作、按期上交税务征纳报告并配合税局评估工作。8.每月编制资金计划、融资计划，报财务总监批准。

9.及时登记每笔资金收、支台账及管理各项贷款资料、合同；编制融资相关报表、资料。10.指导、审核下属企业的各类财务会计报表，组织年度会计结算工作及所得税汇算清缴工作。11.指导、审核下属企业执行往来业务的财务结算工作。

12.配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。

13.指导下属人员按时税务申报税金核算工作；监督下属企业税务申报进度管控；协助下属企业处理税务申报问题。

14.根据公司经营目标，组织和指导集团公司及各单位编制财务预算，按时提交预算表单报财务总监批准；

15.预算计划评估分析及改进，按时向财务总监提交相关资料，并汇报情况。16.每月编制财务分析报告，从财务量化角度甄别运营管理的潜在问题，按时报送财务总监。17.对运营管理体系提出改进优化建议，提高资金使用效能。18.负责公司制定会计核算科目体系。

19.负责公司修定会计制度、流程，审核会计凭证等。20.负责会计核算和会计监督工作。

21.负责集团公司各项费用、成本的核算工作。

22.每月审核各类财务会计报表，统计报表并签字；落实年度会计结算工作。23.执行集团往来业务的财务结算，并跟进检查。

24.审核各种明细帐、总帐和会计报告，并确保真实、准确、完整相符。25.审核原始数据、凭证、记帐凭证、帐表的完整性、及时性、准确性。

26.负责集团、二级公司（事业部）、项目部三级成本核算体制及成本分析组织工作。27.每月组织召开成本分析会、提出成本降本方案。

28.配合总监对有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。29.组织对公司债权债务清理工作；组织公司资产盘点工作，并提交资产盘点资料。30.负责办理会计年检等相关工作。

31.培养、指导财务会计人员对财务相关软件（ERP）的使用与维护和升级工作。32.统计会计数据和分析资料并及时提交财务总监。33.完成集团财务总监、集团董事长交办的其他工作。

三、总成本会计岗位职责

1.在集团财务总监（财务经理）直接领导下工作；对财务总监负全责。并与总账会计做好相互交叉监督审核整体会计核算工作。

2.总成本会计职责：经办人、各层级审核、审批人必须按照会计（财务主管）要求，对各种支5 出付款按照税法规定提供合法.合规的发票，不然由其相关人员承担责任后果。

3.监管公司各部门、各分子公司资产收益和物料降本等管理工作及配合相关会计人员提供财务、会计数据资料、及成本分析工作。

4.建立物料、人工.费用成本核算体系，拟定相关核算办法；拟定费用成本控制及考核制度、流程初稿。

5.协助集团财务总监、财务经理预决算管理，及工程款预付和结算工作。

6.协助集团财务总监、财务经理制定成本计划、建立集团总部、分子公司、工程项目部三级成本管理体系（建立利润或净收益承包制）的方案。

7.公司（事业部）或工程项目部成为会计报告主体，监督其实现收支结算和债权债务的清偿工作。

8.熟练掌握工程项目业务流程处理知识和技巧，监督部门、分子公司事业部、工程项目成本、费用情况。

9.参加公司仓库和项目部存货清查和盘点，分析库存产品储备情况。

10.具有较全面的财务专业知识能力，熟悉会计准则、财务、税务等法律法规；负责办理工程的各种业务结算和成本会计核算工作。

11.对每个工程项目总体税收筹划方案，并在会计核算内实施。

12.汇总商务、技术、质量、采购部门传递来的工程、技术、原材料及供应商生产能力等变化情况，并对信息准确性进行复核，作为审核工程、采购基准价格的依据。13.负责审核工程采购计划，审查汇编采购用款计划。

14.与总成本会计每半年分析建筑安装工程费构成：核算分部分项工程费（料.工.费等）、措施项目费、其他项目费、规费、税金等高低情况。

15.编制公司月度、季度、年度的三级成本报表，汇总各分子公司各项费用，按月提供各工程项目、各分子公司费用执行情况，并在规定时间内报送。16.负责审核工程项目合同及采购合同的相关单据。17.参加采购合同评审，审核采购计划。

18.提出控制成本费用考核资料及成本费用控制方案。

19.每月对集团、分子公司、事业部、工程项目成本分析，并按时向财务总监提交成本分析资料。

20.建立集团、分子公司、事业部、工程项目三级管理台账，做到实时更新。21.熟悉成本控制和成本考核方法及流程。

22.每月检查各分子公司、项目成本明细账、采购销往来明细帐、仓库实物帐、总账。23.每年盘点两次，保证帐帐、帐表、帐实核对相符。

24.必须做到每三个月与甲方（业主）商务或财务全部对账一次。

25.做到每月核对工地项目采购人员及相关资金使用明细监督，并做台账管控。26.定期测算事业部及项目部成本盈亏情况及提交分析资料。

27.工程项目部每笔涉及收款、付款业务核算，与经济合同条款核实对应相等。

28.每年测算编制事业部（项目部）财务预算，编制各项目预算初稿，经批准并按预算监督管控。

29.收集工程项目部各种资料，编制或审核各项目部每月劳务人员工资表工作。30.每月必须按规定时间保质保量提交相关数据.报表和分析资料。31.根据工程项目总造价表及明细，进行总额控制及预算成本对比分析。

32.按照不相容职责要求，按制度、流程规定，每一笔付款实行双人交叉授权审核，承担付款授权审核责任（总账会计不在岗期间，有总成本会计代理授权审核责任）。33.全程配合外部审计、税务检查工作等。34.完成集团财务总监交办的其他工作。

四、总成本会计助理岗位职责（工程项目成本会计岗）

1.直接配合总成本会计工作，对总成本会计工作负责；定期或不定期同主管向财务总监汇报工7 作。

2.协助负责集团公司和下属公司及工程项目部财务核算成本三级核算、费用稽核、物料核算与管理。

3.监管集团本部及各部门、各分子公司、项目部费用支出和物料降本等核算管理工作及配合预算、分析会计人员提供财务、会计数据资料；及按月成本分析工作，配合总成本会计提交月度分析报告。

4.配合总成本会计拟定物料、成本核算办法；费用成本控制及考核制度等。5.协助总成本会计预决算成本管理，及工程款预付和结算等工作。

6.协助总成本会计制定成本计划、建立集团总部、分子公司、工程项目部三级成本管理体系（建立利润或净收益承包制）等。

7.对分公司或项目部成为会计报告主体，协助总成本会计收支结算和债权债务的清偿工作。8.掌握工程项目部业务流程处理知识和技巧，监督部门、分子公司、工程项目成本、费用情况。9.参加公司和项目存货清查和盘点，分析库存产品储备情况。

10.具有一定的财务专业知识能力，熟悉会计准则、财务、税务等法律法规；配合办理工程的各种业务结算和成本核算工作。

11.总成本会计助理职责：经办人、各层级审核、审批人必须按照会计（财务主管）要求，对各种支出付款按照税法规定提供合法、合规的发票，不然由其相关人员承担责任后果。

12.汇总技术、质量.供应部门传递来的工程、技术、原材料、及供应商生产能力等变化情况，并对信息准确性进行复核，作为制定及修订工程、采购基准价格的依据。13.配合审核工程采购计划，审查汇编采购用款计划。

14.配合总成本会计每月核算和分析建筑安装工程费构成：核算分部分项工程费（料.工.费等）.措施项目费、其他项目费、规费、税金等高低分析。

15.配合总成本会计编制公司月度、季度、年度的三级成本报表，汇总各分子公司各项费用，并作出分析，提供各部门、各分子公司费用执行情况。16.配合审核工程项目合同及采购合同及相关单据。

17.配合总成本会计必须做到每三个月与甲方（业主）商务或财务全部对账一次。18.提出控制成本费用考核资料及成本费用控制方案的建议。

19.配合总成本会计每月对集团、分子公司、事业部、工程项目成本分析，并按时向财务总监提交成本分析资料。

20.建立集团、分子公司、事业部、工程项目三级管理台账。21.熟悉成本控制和成本考核方法及流程。

22.每月检查各分子公司、项目成本明细账、采购销往来明细帐、仓库实物帐、总账。23.每年盘点两次，保证帐帐、帐表、帐实核对相符。24.参与采购部门价格与供应商评审。

25.收集工程项目部各种资料，配合编制或审核各项目部每月劳务人员工资表工作。26.完成财务总监、总成本会计交办的其他工作。

五、总账会计岗位职责

1.在集团财务总监（财务经理）直接领导下工作；对财务总监负全责。与总成本会计做好相互交叉监督审核整体会计核算工作。

2.负责集团及下属企业财务总账.报表（集团合并报表）.银行融资报表及分析资料和上报工作。3.负责总账登记、期末结账、财务成果核算、总账与分类账核对工作。

4.负责集团资产负债表、利润表、现金流量表、合并报表、分子公司报表、项目报表编制工作。5.负责编写财务情况说明书、财务分析报告和经营成果分析按时上报财务总监工作。6.负责会计凭证、账册、报表等会计档案管理工作。

7.具有较全面的财务专业知识能力，熟悉会计准则、财务、税务等法律法规；负责办理税务相关的各种业务和会计核算工作。

8.负责公司往来账款核算、工资福利核算、费用报销业务核算工作。9.建立集团、分子公司、事业部报表核算体系和各种相关台账。

10.在规定时间内关账、结账、出具各种报表、完成各项申报、上报工作。

11.协助财务经理拟定公司整体税务计划，确保公司税务目标实现；提出税收筹划方案，收集最新税收政策信息。

12.负责公司减免税和退税（合理避税）和税务筹划工作；每月各类税金计算、税负平衡、税务报表及纳税申报审核。

13.总账会计职责：经办人、各层级审核、审批人必须按照会计（财务主管）要求，对各种支出付款按照税法规定提供合法、合规的发票，不然由其相关人员承担责任后果。

14.负责高企核算（科技开发成本核算、研发费用加计扣除）及充分利用税收优惠政策。15.负责高企费用化、资本化正确划分及各项高企数据、报表编制报送。

16.做好高企财务指标的预算工作；健全企业研发项目管理体系及台账，建立研发管理制度及流程。

17.负责提交编制年度预算数据，编制年度预算初稿。18.协助财务经理（总监）拟定往来款项结算制度。

19.准确办理各种往来款项核算、核对业务；公司各种借款及清偿处理工作。20.定期和不定期分析应收账款账龄，提交分析报告。21.负责工程款预付和结算（应收帐款）工作，并催收业务。

22.负责财务部门印章保管工作（财务专用章、支票专用章、发票专用章等）。23.配合外部审计、税务检查工作。

24.审核有关工资原始单据，办理代扣款项；计提各项相关费用。25.审核与报销公司及相关部门费用支出。

26.负责登记费用明细账、台账、编制各种费用报表。

27.负责对相关会计科目账户检查，保证明细账与总账余额相符。28.熟悉集团全面账务核算方法及流程；协助财务总监参与公司重要会计审核工作。29.每月检查集团各分子公司、项目成本明细账、核对明细帐、仓库实物帐、总账。30.每月编制现金、银行余额调节表，对出纳收、付款工作有审核监督责任。31.熟练掌握全盘账务处理知识和技巧，保证帐帐、帐表、帐实核对相符。

32.按照不相容职责要求，按制度、流程规定，每一笔付款实行双人交叉授权审核，承担付款授权审核责任。

33.完成财务总监交办的其他工作。

六、总账会计助理岗位职责（费用、往来、资产会计岗）

1.直接配合总账会计工作，对总账会计工作负责；定期或不定期同主管向财务总监汇报工作；负责集团费用、往来、资产会计核算工作。

2.配合总账会计对公司工资及福利费项目核算；审核工资原始单据，办理代扣款项，计提各项费用工作。

3.配合总账会计对公司费用报销及费用核算工作；登记各种费用明细账、建立健全各种台账。4.配合总账会计对及时准确办理往来款项结算工作；定期或不定期对各种往来进行分析。5.配合总账会计对全部费用账户检查等工作，保证各账户余额相符。

6.总账会计助理职责：经办人、各层级审核、审批人必须按照会计（财务主管）要求，对各种支出付款按照税法规定提供合法、合规的发票，不然由其相关人员承担责任后果。

7.协助总账会计进行往来账龄分析、债权债务清理工作。8.负责登记费用明细账、台账、编制各种费用报表等。9.定期或不定期与客户对账采购、仓库对账等工作。

10.掌握全盘账务处理知识和技巧，配合总账会计拟定往来结算制度； 11.协助总账会计日常核对账目（发票、税金、收款等）。12.配合总账会计每月财务分析资料数据。13.配合总账会计对集团资产管理及存货财务核算建立资产管理与核算办法，保证资产安全完整。

14.配合总账会计（总成本会计）预决算管理，及工程款预付和结算工作。15.负责公司、项目资产、材料核算和资产清查、盘点工作及资产台账管理。16.配合总账会计办理与税务相关的各种业务及会计核算工作。

17.配合总账会计对公司固定资产（流动资产）采购入库、出库进行监督。18.参加对公司资产盘点监督工作，配合对资产核算及资产效益分析。19.对物料采购计划稽核工作，控制采购成本及档案管理。

20.配合总账会计审核采购发票、入库、出库、委外加工材料及台账建立。21.根据存货数据信息分析，提高库存周转率，加速资金周转。

22.配合总账会计（总成本会计）对月度材料成本分析、库存分析及相关库存报表资料提交。23.配合总账会计计算各类税金，填列税务报表及相关分析报告数据。23.配合总账会计各类合同资料档案管理登记保管工作。

24.配合总账会计（总成本会计）编制各项目部每月劳务人员工资表。25.完成总账会计（财务总监）交办的其他工作。

七、出纳会计岗位职责

1.在财务总监直接领导下，对财务总监负全责，并报告工作；货币资金管理、票据管理，保证公司资金安全完整。

2.办理现金、银行结算业务工作，并接受总账会计或总成本会计的指导监督和检查。3.做到每笔收、支经济业务，及时入账，日清月结，保证账账、账实、账表相符。4.对每笔货币资金到账，向财务总监实时报告资金来源、用途、金额。5.配合总账会计编制融资计划、融资报表的数据工作。6.必须做到每天自行盘点公司所属各开户行银行、现金、有价证券余额。7.每日编制资金日报表，并及时汇总上报财务总监、董事长。8.参加公司各仓库资产盘点工作（公司行政类资产盘点）。9.及时提醒财务总监各银行贷款（借款）到期还本付息时间。

10.协助总账会计对逾期欠款的跟催、收缴，完成欠款回收结算目标任务。11.对本人经管的现金、银行、有价证券承担主要责任。12.对每一笔付款业务，必须经过总账会计审核，再经授权付出。

13.对每一笔付款业务，经过审核流程后，必须董事长签字批准后，再办理付款支出。14.对按照制度规定，办理付款和报销业务等；协助总账会计办理统计汇总工作。15.配合总账会计对员工工资（劳务工资）等发放工作。16.配合总账会计编制每月与各个银行账户余额调节表。17.协助财务总监组织召开月度财务会议，做好例会纪要并下发。

18.每月必须在规定时间内结账完毕，保证总账会计按时出具会计报表和相关分析资料。19.接受总账会计或总成本会计人员对现金、银行、有价证券突击性盘点检查。20.配合总账会计（总成本会计）适当的符合内控要求的核算业务工作。

21.按照不相容职责要求，按制度、流程规定，每一笔付款实行双人交叉审核支付，接受总账会计授权审核付款监督。

22.配合财务总监（经理）做好各开户银行协调工作。23.完成财务总监交办的其他工作。

第4篇：财务部岗位设置及各岗位职责

财务部现有人员6人。主任1人，主管会计1人，农电会计1人，农网会计1人，出纳员2人。

财务部主任工作职责

1、负责组织贯彻执行国家及上级主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。

2、负责组织制定局财务制度、实施、监督执行公司财务制度。

3、负责组织局有关资产、资金、工程、成本、收入、税务、电费财务管理工作。

4、负责制定财务部的工作计划和工作总结，组织落实局财务目标管理。

5、开展局的财务收支预算、资产经营同业对标、财务指标完成分析、考核工作。

6、负责接待税务、财务收支、资产经营等各类审计及专项检查，7、有权对局资金调度、资产处理、投资、担保等重大经营决策提出意见或建议

8、负责布置安排财务岗位日常工作，开展财务岗位业绩检查、考核、兑现工作。

11、负责协助主任做好对财务部人员的日常工作安排、检查、考核工作。

12对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。

农电会计工作职责

1负责执行主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。2负责农电凭证的编制、审核。

3负责维管费的计提、财务管理、支出管理。4负责乡所农电财务工作的指导、检查。

5对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。

6财务主任安排的其他事宜。

农网会计工作职责

1、负责执行主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。

2、负责国家固定资产投资、农城网、技改等专项工程费用核算及财务管理业务。

3、负责农网凭证的编制、审核。

4、编制工程竣工决算，做好完工项目固定资产入账工作。5、协助做好农网工程的验收及物资回收工作

6、对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。-

第5篇：财务部岗位设置及各岗位职责

财务部现有人员6人。主任1人，主管会计1人，农电会计1人，农网会计1人，出纳员2人。

财务部主任工作职责

1、负责组织贯彻执行国家及上级主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。

2、负责组织制定局财务制度、实施、监督执行公司财务制度。

3、负责组织局有关资产、资金、工程、成本、收入、税务、电费财务管理工作。

4、负责制定财务部的工作计划和工作总结，组织落实局财务目标管理。

5、开展局的财务收支预算、资产经营同业对标、财务指标完成分析、考核工作。

6、负责接待税务、财务收支、资产经营等各类审计及专项检查，7、有权对局资金调度、资产处理、投资、担保等重大经营决策提出意见或建议

8、负责布置安排财务岗位日常工作，开展财务岗位业绩检查、考核、兑现工作。

9、负责做好对所属局及基层生产单位的业务指导工作。

10、对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。

11、对违反国家法律法规的经济合同或其他经济事项有权拒绝执行并向领导汇报。

12、有权向领导和职工代表大会报告财务状况，提出财务管理建议。

主管会计工作职责

1、负责组织贯彻执行国家及上级主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。

2、负责协助主任制定、实施、监督执行局财务制度。

3、负责总分类核算，办理有关成本、费用计提、投资分配、收入结转等期末各类转账业务。

4、负责编制、上报会计报表和相关会计信息，审核账表、表表之间勾稽关系，进行财务分析、编写报表说明。

5、负责协助主任做好局的成本、预算、电价、资产经营对标管理工作。

6、负责协助主任做好局的会计基础和会计信息管理工作。

7、负责协助主任做好县局税务管理工作。

8、负责协助主任制定财务部的工作计划和工作总结。

9、负责协助主任做好局的资产经营分析和考核工作。

10、负责协助主任做好对基层单位的业务指导工作。

11、负责协助主任做好对财务部人员的日常工作安排、检查、考核工作。

12对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。

农电会计工作职责

1负责执行主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。2负责农电凭证的编制、审核。

3负责维管费的计提、财务管理、支出管理。

4负责乡所农电财务工作的指导、检查。

5对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。

6财务主任安排的其他事宜。

农网会计工作职责

1、负责执行主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。

2、负责国家固定资产投资、农城网、技改等专项工程费用核算及财务管理业务。

3、负责农网凭证的编制、审核。

4、编制工程竣工决算，做好完工项目固定资产入账工作。

5、协助做好农网工程的验收及物资回收工作

6、对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。

7、财务主任安排的其他事宜。

出纳员工作职责

1、负责执行主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。

2、根据现金或银行结算制度负责及时办理现金或银行收付款业务。

3、负责每日盘点现金及定期核对银行账户，清理未达账，确保现金及银行存款的账实相符。

4、根据货币资金管理办法的要求开设、管理银行账户。

5、负责库存现金、有价证券、各类票据及银行预留印鉴的安全。

6、负责修改、发放全局工资。

8、有权登陆银行账户信息采集系统对县局各银行账户进行修改、管理。

9、财务主任安排的其他事宜。

第6篇：财务部各岗位职责

财务经理岗位职责1、负责组织制定企业的财务管理体系以及各项财务制度、操作流程和规范；

2、负责建立、完善企业的内部财务控制制度，加强对企业所有经营业务及经济事项的财务监督；

3、负责审查所有对外提供的会计资料和经济信息，保证财务信息正常对外披露；

4、负责自己管理与调度，组织编制日、月资金报表，向公司领导报告公司资金运用情况；

5、充分运用会计资料，提供可靠信息，为公司领导决策提供依据。6、协助财务总监参与企业经营管理工作：参加拟定企业经营计划，配合公司关于股权、资产及其他项目的投资或处置，参与公司制度化建设工作。

7、负责协调财务部与财务工作有关的对外关系，做好联络、沟通工作。

8、具体负责财务人员的绩效考核和业务培训，定期召开财务部门工作会议。

9、完成公司领导交办的其他工作。

会计主管岗位职责

1、按照会计制度及有关规定，结合本企业的具体情况，组织制度本企业的具体会计核算制度及实施办法，经批准后组织执行； 2、随时检查各项财务制度的执行情况，对出现的问题及时制止、纠正；

3、组织会计人员及时准确地进行企业有关业务的会计核算、决算工作；

4、会计报表的出具，审核相关报表，确保财务报表的准确性，并按时提交；

5、根据权限审批相关费用支出，审核会计凭证； 6、指导会计人员的核算工作，改善工作质量和服务态度； 7、组织会计人员学习业务知识，提高会计人员的素质； 8、负责会计人员的考核工作，参与会计人员的任用和调配； 9、完成上级领导交办的其他工作。

资金主管岗位职责

1、协助财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，建立健全企业资金管理制度与业务流程，并监督执行；

2、参与编制企业、各全资和控股子公司资金预算，并监督执行； 3、参与企业经营行资金的筹资抉策，落实各项融资准备工作； 4、负责进口证及出口信用证的管理、负责银行汇票的管理； 5、负责企业内部款项结算管理； 6、完成上级领导交办的其他工作。

预算主管岗位职责

1.协助财务经理根据企业会计准则、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，会同有关职能部门建立健全企业的预算管理体系，建立相应的执行、控制机制。

2.根据企业预算管理要求，拟定各项预算管理实施细则和预算管理表格。

3.负责编制、分析本部门财务预算。4.负责编制企业年度、月度财务预算。

5.负责监督和控制各项预算单位的预算执行情况，并编制预算执行报告。

6.按统一格式编制各部门预算草案，编制项目预算、成本费用预算等相关预算。

7.处理其他与预算有关的事项。

8.负责提供职责范围内相关财务分析基础数据。10、完成上级领导交办的其他工作。

总账会计岗位职责

1、协助会计主管、财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，加强会计核算基础工作管理 2、负责协调各岗位间的核算关系； 3、负责登记总账； 4、负责进行期末结账；

5、负责总账与分类账的核算工作； 6、负责配合企业内外部设计事项；

7、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据； 8、负责凭证的录入工作； 9、完成上级领导交办的其他工作。

销售会计岗位职责

1、协助会计主管、财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，会同有关职能部门建立健全销售管理制度；

2、根据有关销售管理制度审核销售合同，对售房合同进行审核，并定期与相关部门核对销售数据；

3、负责销售结算，确认销售收入并进行会计核算； 4、负责计算销售税金并进行账务处理；

5、负责对开票申请信息进行审核，开具增值税专用发票及普通发票； 6、负责制作销售日报表，及时、准确地编制和报送各类销售日报表； 7、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据；

8、根据企业有关制度建立客户档案，整理和保管销售合同、协议； 9、完成上级领导交办的其他工作。

税务会计岗位职责

1、组织拟订企业整体税务计划；

2、协助推进企业税务计划的实施，确保企业税务目标的实现； 3、负责计算各类税金，填列税务报表并进行纳税申报；

4、负责与税务机关的联系协调工作，承办有关税务方面的一切事务； 5、负责编制有关的税务报表及相关分析报告； 6、负责收集、传达国家和地方最新税收政策和要求； 7、负责税务政策研究，提出税务筹划方案； 8、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据； 9、完成上级领导交办的其他工作。

项目出纳员

1、每日按规定编制销控表；

2、按时到岗，备足发票或收据做好营业前的准备及清洁工作； 3、收款时认真审核销售开出的销控单，确认金额及数量正确，如有错误立即退还销售员，根据开具正确的销控单收款并开具收据； 4、认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还客人解释并调换； 5、核对收据，须做到帐物相符；

6、收银员不得在上班时间中途离开岗位；

7、整理好每日帐单，避免单椐遗漏，每日终了，将钱放入保险箱中，并做好当日销控报表，下班之前把现金存入公司指定的银行账户；

8、收银员在营业结束后，应认真核对好当日营业收入款，如出现短(长)款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理；

9、收银员应严格遵守财务保密制度，否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿；

10、每周五上报本周的周报表。11、完成上级领导交办的其他工作

出纳岗位职责

1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日报表》，做到账实、账表、账证、账账相符。3、根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务，对于重大的开支项目，必须经过财务负责人、公司领导审核签章，方可办理。

4、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

5、负责银行账户的日常结算、银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，发生不符及时编制《银行存款余额调节表》。

6、及时清理账目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。7、出纳不得兼管收入、费用债权、债务账簿登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

8、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证劵，对于现金和各种有价证劵，要确保其安全和完整无缺，如发生短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。9、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保证现金实存与现金账面一致。10、每天上班核对项目销售款的到账情况，核对销控表与POS机收款是否到账。

11、完成领导交办的其他工作。