财务各岗位职责及岗位说明（精选3篇）_财务部各岗位职责描述
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第1篇：财务各岗位职责说明
各岗位职责说明职务：财务副经理 姓名： 岗位职责：
1、管理、协调、督促、指导各财务人员做好各项会计核算和财务管理工作；对财务人员培训、考核；
2、公司会计制度、内部控制程序的设计、建立、健全； 3、对公司原始凭证、记帐凭证进行审核；
4、资金计划编制，资金筹措，现金流量分析；督促财务主管做好资金管理工作；
5、汇总编制公司财务预算、决算及财务状况分析，审定公司每月财务状况说明书；
6、督促财务主管及时、准确编制各种会计报表，审定公司会计报表；
7、督促财务主管及时、准确进行纳税申报；
8、组织、督促财务主管及时按要求开展财产清查、盘点工作； 9、督促财务主管做好公司会计档案、财产权证的管理工作； 10、督促相关财务人员做好重要票据管理工作； 11、指导收银主管做好收银员管理工作； 12、指导财务主管做好营运高峰期间收款工作；
13、指导系统维护人员做好会计电算化系统、收银系统硬件、软件的维护工作；
14、协助有关部门做好项目可行性研究分析工作；
15、协调银行、税务、物价、财政、审计、合作局、外管局、司法、会计师事务所、律师事物所等部门做好相关工作；
职务：财务副经理 姓名： 岗位职责：
1、管理、协调、督促、指导公司本部财务人员做好各项财务管理和会计核算工作；对本部财务人员的培训及考核； 2、对公司本部相关原始凭证、记帐凭证进行审核；
3、公司本部财务预算、决算及财务状况分析，按月编制公司本部财务状况说明书；
4、及时、准确编制公司本部会计报表，审核公司景点、酒店会计报表并编制合并会计报表；
5、及时编制企业所得税、房产税、车船使用税等纳税申报表； 6、编制公司本部土地转让、应交税金、其他业务收支、营业外收支、应收帐款、坏账准备、应付股利、权益类科目相关记帐凭证并登录相关账簿；编制凭证前审核相关原始凭证； 7、组织、督促相关财务人员及时按要求开展财产清查、盘点工作；
8、公司会计档案、土地使用权证、股票、房产证等财产产权文件的管理；公司本部记帐凭证的装订、整理及账簿的整理、归档；督促景点财务人员及时整理、装订、归档各种会计档案；
9、核对银行存款余额，组织、督促现金盘点工作； 10、对公司积压房地产处理等情况进行统计分析； 11、对公司土地转让合同执行情况进行跟踪、统计、分析； 12、督促重要票据管理及表外核算人员加强对重要票据的规范管理；管理公司房地产转让专用发票；
13、营运高峰期参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点核对库存现金。
职务：财务主管 姓名： 岗位职责：
1、管理、协调、督促、指导公司景点财务人员做好各项财务管理和会计核算工作；对景点财务人员的培训及考核； 2、公司景点相关原始凭证、记帐凭证进行审核；
3、公司景点财务预算、决算及财务状况分析，按月编制公司景点财务状况说明书；
4、督促景点财务人员及时、准确编报公司景点会计报表、现金日报表、营业收入日报表等报表；
5、督促景点财务人员及时编报景点营业税、增值税等纳税申报表；
6、编制公司景点主营业务收入、应付帐款、其他应付款等相关记帐凭证并登录相关账簿；编制凭证前审核相关原始凭证； 7、组织、督促相关财务人员及时按要求开展财产清查、盘点工作；
8、公司景点记帐凭证的装订、整理及账簿的整理、归档；督促景点财务人员及时整理、装订、归档各种会计档案； 9、景点财务人员值班安排；组织、督促现金日常安全足额收缴及现金盘点工作；适当参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点核对库存现金。
10、督促重要票据保管、表外核算、使用人员加强对门票、停车票、发票、收据等重要票据的规范管理和使用； 11、对公司景点经营状况情况进行统计分析；
12、指导收银主管做好收银员管理、培训、考核、轮岗、查岗等工作。
职务：会计 姓名： 岗位职责：
1、公司本部财务费用、管理费用、营业费用、应付工资、应付福利费、工会经费、教育经费、待摊费用、开办费、预提费用等科目相关凭证编制及账簿登录；编制凭证前审核相关原始凭证；
2、协同总出纳负责工资发放； 3、个人所得税申报表准确、及时编报；
4、及时、准确编报统计局、旅游局、经济合作局等单位要求上报的统计报表并及时整理、装订、归档；
5、负责及时、准确编报公司上级控股单位要求上报的《企业基础材料》等资料并及时整理、装订、归档； 6、参与公司财产清查工作； 7、配合财务主管编制会计报表工作；
8、公司本部营业费用、管理费用、财务费用分析及预算； 9、公司收据的收发管理，及时、准确登记、核销、统计； 10、负责公司本部纳税申报的外勤工作； 11、营运高峰期参与景点值班工作。
职务：会计 姓名： 岗位职责：
1、公司本部拨付所属资金、内部往来、其他应收款、应付帐款、其他应付款等相关凭证编制及账簿登录；编制凭证前审核相关原始凭证；
2、负责督促公司借款人员及时清帐，及时通知工资发放人员扣发无故不及时结清借款者工资以冲抵借款；
3、负责公司本部重要票据的表外核算工作，及时盘点、稽核收据等重要票据；
4、配合财务主管编制会计报表工作； 5、配合统计人员提供相关会计资料；
6、营运高峰期参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点核对库存现金。
职务：会计 姓名： 岗位职责：
1、公司本部预付帐款、存货跌价准备、开发成本（工程相关）、在建工程等相关凭证编制及账簿登录；编制凭证前审核相关原始凭证；
2、配合存货主管会计工作，参与存货盘点工作；
3、负责及时、准确编制开发成本（工程相关）、在建工程有关明细报表，对各工程、项目及时进行统计、分析； 4、及时整理、装订、归档开发成本（工程相关）、在建工程有关明细报表等资料；
5、配合财务主管编制会计报表工作； 6、配合统计人员提供相关会计资料；
7、营运高峰期参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点核对库存现金。
职务：总出纳 姓名： 岗位职责：
1、负责公司本部资金收付手续办理；核对、监督景点营业现金缴存情况；配合会计做好现金盘点工作；
2、及时核对银行存款余额情况，编制银行存款余额调节表； 3、付款前审核原始凭证，签署收付款相关记帐凭证，及时登录现金及银行存款日记帐；
4、负责及时、准确编制资金收付情况明细报表，对资金流动情况及时进行统计、分析；
5、及时整理、装订、归档资金收付明细报表、银行对帐单等资料；
6、负责支票等银行票据、资金往来发票的申领、保管、合法使用和核销，合法、准确使用收款收据，及时缴销已使用收款收据；
7、配合财务主管编制会计报表工作； 8、配合统计人员提供相关会计资料；
9、协调银行、外汇管理局等部门以保障公司资金收付正常运作；
10、在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助办理纳税申报、报送资料等外勤工作； 11、营运高峰期间，协助景点财务人员办理配换找零现金事宜。职务：会计 姓名： 岗位职责：
1、公司本部短期借款、长期借款、长期投资、长期投资减值准备、待处理财产损益、库存商品等相关凭证编制及账簿登录；编制凭证前审核相关原始凭证；
2、负责每月公司主仓库存商品的盘查工作，组织、协调各财务人员及相关部门人员开展商品盘点工作；督促主仓仓管人员规范帐务处理及单据传递等；负责及时、准确编制主仓库存商品盘点报表及报告，对盘点差异情况进行调查并提出处理建议；对主仓存货的数量、成本、结构等情况进行统计分析，及时整理、装订、归档库存商品相关报表； 3、公司长期投资情况统计、分析；
4、及时整理、装订、归档长期投资有关报表等资料； 5、配合财务主管编制会计报表工作； 6、配合统计人员提供相关会计资料；
7、协助固定资产主管会计工作，适当参与固定资产建帐等工作；
8、营运高峰期参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点核对库存现金。
职务：会计 姓名： 岗位职责：
1、景点营业费用、管理费用、其他应收款、内部往来、税项、工资、应付福利费、营业外支出、预提费用、应收帐款、坏账准备、预收帐款、权益类科目等相关凭证编制并登录相关账簿；编制凭证前审核相关原始凭证；
2、负责及时、准确编制景点各月财务报表；配合本部财务主管编制公司合并会计报表；
3、配合景点存货主管会计工作，参与存货盘点工作； 4、配合景点主管对营业部门经营情况进行统计分析，及时整理、装订、归档景点会计报表；
5、负责景点纳税申报表的编制、申报及景点税项统计分析工作；
6、配合统计人员提供相关会计资料； 7、配合收银主管工作，参与收银点查岗工作；
8、协助系统维护人员对电算化系统、收银系统进行维护； 9、参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收入日报表；负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。
职务：会计 姓名： 岗位职责：
1、公司本部“土地”科目、土地开发成本及本部、景点固定资产、累计折旧、固定资产清理相关凭证编制并登录相关账簿；编制凭证前审核相关原始凭证；
2、负责公司本部及景点固定资产的登记、核算、清查工作； 3、负责公司土地开发成本分析；公司价值评估、固定资产情况统计分析等；配合财务主管对公司经营情况进行统计分析； 4、及时整理、装订、归档土地开发成本相关报表、固定资产清查相关报表、登记清册等资料；
5、配合景点存货主管会计工作，参与存货盘点工作； 6、配合统计人员提供相关会计资料； 7、配合收银主管工作，参与收银点查岗工作；
8、协助系统维护人员对电算化系统、收银系统进行维护； 9、协助景点主管对财务人员的培训工作；
10、参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收入日报表；负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。
职务：会计 姓名： 岗位职责：
1、审核公司食堂、餐饮相关原始凭证；
2、负责编制公司食堂相关记帐凭证、登录相关账簿、编制食堂会计报表；负责对食堂货币资金的管理、核对；及时对食堂运作情况进行统计、分析；及时整理、装订、归档食堂相关账簿、凭证、报表等资料；
3、负责组织、协调景点财务人员及仓管、采购、物业等部门人员及时调查餐饮原材料市场价格，并对食堂等原材料采购价格进行分析比较，提出合理化建议；
4、景点库存商品、原材料、待处理财产损益、主营业务成本等相关凭证编制并登录相关账簿；
5、负责每月公司景点库存商品的盘查工作，组织、协调景点各财务人员及相关部门人员开展商品盘点工作；督促营业部门仓管人员规范帐务处理及单据传递等；
6、负责及时、准确编制营业部门库存商品盘点报表及报告，对盘点差异情况进行调查并提出处理建议；
7、对营业部门存货的数量、成本、结构等情况进行统计分析，及时整理、装订、归档存货相关报表； 8、配合财务主管编制会计报表工作； 9、配合统计人员提供相关会计资料； 10、配合收银主管工作，参与收银点查岗工作；
11、参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收入日报表；负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。
职务：收银主管/后备出纳 姓名： 岗位职责：
1、负责审核每天营业收入相关原始单据；
2、负责对收银员的管理、培训、考核及岗位调配工作；负责组织实施对收银点的查岗工作；
3、负责餐饮用餐券、商场用收银票据的保管、收发、核销、记帐等工作；
4、协助系统维护人员对会计电算化、收银系统硬件、软件的日常维护工作；
5、负责对财务人员会计电算化的培训，负责收银员对收银机操作的培训；
6、及时整理、装订、归档收银员档案、评估表等资料； 7、配合景点存货主管会计工作，参与存货盘点工作； 8、参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收入日报表；负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金； 9、营业高峰期时兼任出纳，负责安全缴存营业收入现金。
职务：系统维护 姓名： 岗位职责：
1、负责景点门票、停车票、发票等重要票据的申购、保管、收发、核销、记帐、盘点等工作； 2、负责会计电算化、收银系统硬件、软件的日常维护工作； 3、负责对财务人员会计电算化的培训，负责培训收银员； 4、配合景点存货主管会计工作，参与存货盘点工作； 5、配合收银主管工作，参与收银点查岗工作；
6、参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收入日报表；负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。
职务：出纳 姓名： 岗位职责：
1、负责公司景点资金收付手续办理；每日监督、核对各收银点及时、足额上交营业现金并足额缴存银行；配合会计做好现金盘点工作；
2、负责公司食堂资金收付手续办理；核对监督食堂工作人员及时缴销当日餐券；
3、负责食堂餐券的保管、收发、登记等工作；
4、付款前审核原始凭证，签署收付款相关记帐凭证，及时登录现金日记帐；
5、负责及时、准确编制资金收付情况明细报表，对资金流动情况及时进行统计、分析；配合值班会计编制现金日报表和营业收入日报表等报表；
6、及时整理、装订、归档资金收付明细报表、现金日报表等资料；
7、合法、准确使用收款收据，及时缴销已使用收款收据； 8、及时为收银点配送零钱，配合重要票据管理人员为各收银点配送门票、停车票、发票等重要票据； 9、配合收银主管参与收银点查岗工作；
职务：出纳 姓名： 岗位职责：
1、负责公司景点资金收付手续办理；每日监督、核对各收银点及时、足额上交营业现金并足额缴存银行；配合会计做好现金盘点工作；
2、协助办理公司食堂资金收付手续办理；核对监督食堂工作人员及时缴销当日餐券； 3、协助食堂餐券的管理工作；
4、付款前审核原始凭证，签署收付款相关记帐凭证，及时登录现金日记帐；
5、负责及时、准确编制资金收付情况明细报表，对资金流动情况及时进行统计、分析；配合值班会计编制现金日报表和营业收入日报表等报表；
6、及时整理、装订、归档资金收付明细报表、现金日报表等资料； 7、合法、准确使用收款收据，及时缴销已使用收款收据； 8、及时为收银点配送零钱，配合重要票据管理人员为各收银点配送门票、停车票、发票等重要票据； 9、配合收银主管参与收银点查岗工作；
职务：财务部文员 姓名： 岗位职责：
1、做好上传下达，成为领导与各界人士在工作方面的缓冲媒介；
2、严格执行秘书工作的保密制度，系统做好档案的整理、装订、归档等工作；
3、对重要票据的收、发、存等情况进行统计、分析，及时整理、装订、归档重要票据相关单据、凭证、报表、帐册等资料； 4、配合财务人员提供相关资料； 5、协助审核重要票据相关原始单据和文件 6、协助景点税务主管纳税申报工作。
第2篇：财务部各岗位及岗位职责
财务部职责根据国家有关财会和税收法规，制定和贯彻执行公司的会计核算制度和财务管理制度，准确核算并按规定及时对内和对外报送公司经营情况和财务状况，为公司的经营决策和财务管理提供可靠依据，控制和降低成本，提高资金使用效率，提高经济效益，最终促进公司实现经营目标。主要职责：
一、贯彻执行国家有关财会和税收法规以及公司的会计制度和财务管理制度； 二、参与制定公司的重大决策，包括但不限于：投资决策和融资决策；
三、组织制定、修订和实施公司会计制度、财务管理制度、财务和会计核算流程和管理报表制度；
四、建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细帐、总帐、辅助帐等帐目； 五、准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投资活动和融资活动； 六、降低公司财务风险，保障公司资产和经营安全；
七、规范和审核报销单据，依据财务管理制度中有关费用报销的规定，办理有关现金收支业务；
八、整理、归档和妥善保管原始凭证、记帐凭证、帐册、财务报表等会计资料； 九、根据国家有关的税收规定，制定税务计划，准确、及时地进行税务申报和税费交纳等工作；
十、建立、健全财会电算化管理制度，合理分配、调整和制定财务部各岗位职责和权限，定期及时备份财务数据；
十一、与政府部门、银行和有关单位建立并保持良好的工作关系； 十二、与公司各部门保持良好的工作关系； 十三、公司董事会和/或总经理委派的其他职责。
财务总监的岗位职责
建立完善公司会计核算制度和财务管理制度，组织制定和监督执行经营预算和资金预算，控制和审批权限内各项支出，审定财务报表、管理报表和年终决算，负责筹划和组织公司融资活动和投资活动，以及按照公司规定对财务部员工进行考核。一、负责组织公司的财务会计工作，对公司的财务会计工作进行指导和监督；
二、认真贯彻《会计法》、《企业会计准则》和其他国家有关财会和税收法规，组织制定和实施公司会计制度、财务管理制度、财务和会计核算流程和管理报表制度；
三、全面负责公司的财务管理和会计核算工作，客观公允地反映公司的经营成果和财务状况，努力促进公司降低成本，提高经济效益； 四、建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细帐、总帐、辅助帐等帐目； 五、负责筹划和组织公司融资活动和投资活动；
六、组织制定融资和/或投资方案，准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投资和融资活动；
七、规避公司财务风险，保障公司资产和经营安全；
八、全面负责按规定及时编报各种对内和对外财务报表，对向外提供的财务信息进行审查，审定财务报表、管理报表和年终决算；
九、组织制定和监督执行经营预算、资金预算、资本预算、财务收支计划和信贷计划，提高公司经营效率和资金使用效率；
十、依据财务管理制度中有关费用报销的规定，办理相关现金收支业务，控制和审批权限内各项支出；
十一、组织编制定期和/或不定期管理报表，及时向总经理报告财务工作和分析报告，及时向其它部门负责人通报有关财务报告和分析报告；
十二、根据国家有关的税收规定，组织制定税务计划，合理避税，准确、及时地组织税务申报和税费交纳等工作；
十三、合理设置财务部岗位，对各岗位人员提出聘任要求，对各岗位人员进行业绩考核； 十四、组织本部门人员业务培训，支持会计人员依法行使职权；
十五、建立健全财会电算化管理制度，合理分配、调整和制定财务部各岗位的职责和权限； 十六、参与制定公司发展战略和重大政策，包括：投资策略、融资策略和人力资源策略等； 十七、公司董事会和/或总经理委派的其他工作。
财务经理岗位职责
一、全面负责财务部的日常管理工作；
二、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；
三、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划； 四、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告； 五、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作； 六、负责资金、资产的管理工作；
七、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动； 八、管理与银行及其他机构的关系；
九、协助财务总监开展财务部与内外的沟通和协调工作； 十、完成上级交给的其他日常事务性工作。
主管会计岗位职责
负责公司的日常会计核算工作，审核财务报表，确保公司财务数据完整准确，满足管理层的信息需求。
一、负责组织编写和修订会计制度、财务管理制度、会计核算流程和管理报表制度； 二、负责会计核算工作，审核各类会计凭证和银行余额调节表； 三、审核财务报表、管理报表以及其他各种会计核算报表和补充说明；
四、负责财务报表、管理报表等报表的报送工作，定期组织财务部门和其他部门的帐务核对工作，定期组织公司与其他公司和/或个人之间的帐务核对工作； 五、督促公司应收资金款回收工作； 六、组织做好固定资产管理和核算工作；
七、负责工资管理和核算，定期组织与工资有关科目与人力资源部门和社保等机构缴存情况相核对，确保计提金额准确，缴存金额和计提金额一致；
八、定期或不定期组织检查库存现金和库存有价证券是否帐实相符，定期组织库存商品和固定资产盘库；
九、制定税务计划，及时督促财务部有关人员进行税务申报和税费交纳工作； 十、负责维护财会电算化系统，拟订电算化流程和制度； 十一、保管财务专用章； 十二、公司领导交办的其他工作。
会计岗位职责
负责公司日常付款类，转帐类帐务处理，记帐以及月末报送有关报表的工作。一、制作付款凭证和转帐凭证，录入财务系统；
二、确保明细帐和总帐、分部门和项目核算的辅助帐与明细帐和总帐帐帐相符； 三、履行财务系统记帐职能，打印有关凭证和帐目；
四、根据有关规定，及时准确填制税务财政报表，到国税局、地税局、统计局进行申报； 五、购买并管理发票。登记发票领用情况。根据有关要求和业务性质，开具资金往来发票；定期与明细帐会计核对发票的领用情况，并向主管会计汇报核对情况； 六、月末，会同收款出纳和支款出纳进行现金盘库，编制盘库记录表； 七、月末，根据银行对帐单和有关凭证编制银行余额调节表；
八、出具资产负债表、损益表、现金流量表、收入费用明细表、报表说明、以及各类辅助报表，报主管会计审核； 九、主管会计交办的其他工作。
出纳岗位职责
办理和记录现金和银行收入业务，保管库存现金、财务印章及有关票据工作，编报有关报表。
一、办理现金的提取和保管，完成收付手续和银行结算业务； 二、负责办理银行存款、取款和转账结算业务；
三、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符； 四、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限；
五、正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递； 六、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作；
七、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；
八、核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金； 九、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作；
十、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作； 十一、负责掌管公司财务保险柜；
第3篇：财务管理部岗位职责及各岗位职责
东联建设集团财务管理部工作职能
1.贯彻落实国家会计法、税法规定，制定公司有关财务制度、流程并监督实施。
2.根据公司年度战略分解后各事业部指标，制定公司年度费用预算标准、资金计划、成本计划、利润计划。
3.根据集团年度资金计划，平衡各项资金计划指标，确定月度资金使用指标，进行货币资金的计划、审核、支付和管理控制。
4.指导和培训会计人员按照会计法、税法规定和各项制度进行会计核算。
5.按照税法规定，制订合理的税务筹划方案，由公司部门和事业部配合执行；经办人、各层级审核、审批人必须按照会计（财务主管）要求，对各种支出付款按照税法规定提供合法、合规的发票，不然由其相关人员承担责任后果。
6.协调公司内部和各事业部之间的关系。
7.负责办理税务相关的各种业务和会计核算工作，及时申报纳税。8.及时掌握最新会计法规、税务政策，并指导实施。
9.参加客户信用调查、信用评估，合同会签，检查建立相关客户档案和台账，对应收账款进行监督、催收。
10.监督、检查公司行政部门、采购及仓储材料的收、发、存管理及公司类行政办公固定资产和低值易耗品收、发、存台账管理及盘点监督。
11.参与集团投、融资管理；建立内控内审制度和流程。
12.参加集团公司重大投资项目、采购项目、经济合同风险评估；参与集团公司重要事项的决策、分析。
13.审核集团公司在册人员定岗、定薪及薪资合理性情况，提出降低人工费用意见。14.检查、考核下属公司（事业部）利润率、成本率、开票收入、应收账款、现金流等业绩指标完成情况。
15.会计凭证、账册、报表等会计档案管理工作。16.协调税务、银行及其他机构的关系。
17.参加外部相关业务培训，公司内部有关财务会计制度和税法的业务培训与解答。18.向董事会汇报财务会计方面情况及检查结果。
东联建设集团财务管理部各岗位职责
一、集团财务总监CFO、副总经理职责
1.在董事长的授权下，对董事会负责；全面负责集团财务战略管理总体规划、制度流程建设工作；参与公司战略规划制定。
2.负责集团及下属企业财务监管及合同审核制度流程和财务计划、资金计划、成本计划、利润计划审定。
3.建立健全内控体系和内审管理体系，选择外部审计机构，安排年度审计等。4.完成董事会安排公司年度重点财务工作布置和检查工作。5.以提高企业经济效益，股东和公司利益最大化为根本宗旨。
6.持续完善集团财务管理制度与规范，建立和完善集团财务核算体系和监控体系及内部控制体系。
7.参加集团公司重大投资项目、采购项目、经济合同风险评估，指导和跟踪财务风险控制。8.参与集团公司重要事项的决策、分析，为公司生产经营发展，提供财务成本分析数据。9.根据公司长期、中期、短期战略，配合制定公司年度经营业绩指标，并监督实施。10.审批公司、事业部资金用途、费用开支标准，严格按批准资金计划内的执行。11.指导编制集团成本管控计划及利润指标计划，并提交上报董事长审批。
12.落实公司（事业部）成本控制指标，监控.考核公司（事业部）成本控制执行情况。13.指导公司（事业部）主动考虑节约消耗、降低成本、督促检查各总经理年度成本指标的完2 成。
14.及时了解财税政策，合理规划集团税收筹划工作，并推进公司、事业部执行落实。15.审核税务征纳报告，检查监督财务经理（会计主管）纳税计划实施等工作。16.审核公司投资方案，报董事长批准。
17.审批公司预算方案，监督预算执行情况；编制集团年度预算计划，平衡各项预算计划指标。18.定期审核财务成本分析报告，从财务量化角度甄别运营管理的潜在问题，支持管理决策。19.审核、签批公司（事业部）报送的各种合同、申请、报告，请示等文件资料。20.审核集团公司员工工资、奖金、劳务工资发放合理性，并与各事业部收入控制； 21.组织召开年度、季度、月度财务会计人员例会。22.向董事会汇报财务数据完成情况及检查结果。
23.参与集团重大投资方案的审核和资本运作方案的研究制订工作。24.制定本部的工作计划和总结，并组织实施。25.审定本部门工作总结、报告、报表等外送资料。
26.组织制定公司财务会计方面的各项管理制度、流程，并贯彻实施。27.参加检查集团本部及事业部、下属公司员工绩效考核工作。28.组织培训本部门所有会计人员按章办事，坚持原则，不徇私情。
29.检查、审核物料采购计划、人工计划、费用计划；监督采购合同实施，控制料、工、费比例正常值。
30.指导本部所有会计人员开展费用支出监督检查工作。31.参加外部相关新法规、新制度、核算业务培训。32.公司内部有关制度流程和税法的业务培训与解答。33.负责公司IPO全面进程推进工作。34.参加公司收购、兼并、股权业务工作。35.与券商、媒体、会所、律所、股代接待工作。36.完成公司董事会交办的其他工作。
二、集团财务部经理职责
1.在集团财务总监（CFO）直接领导下工作，对集团财务总监负全责。
2.主要负责集团本部及下属企业会计核算（收入.成本.费用.利润核算）、会计稽核、税务筹划、银行融资、审核会计报表、债权债务清理等工作。
3.编制财务计划、资金计划、成本及利润计划（编制年度公司预算.月度资金计划月度.融资计划.月度财务分析等）等财务管理及核算工作。
4.对下属人员业务指导，及时向财务总监提供各项会计数据和相关分析资料等。5.及时了解财税政策，合理规划集团税务工作，并推进落实。
6.维护政府公共关系，争取税收政策的倾斜，为企业及员工设计合理避税方案。7.检查并落实集团及子公司报税工作、按期上交税务征纳报告并配合税局评估工作。8.每月编制资金计划、融资计划，报财务总监批准。
9.及时登记每笔资金收、支台账及管理各项贷款资料、合同；编制融资相关报表、资料。10.指导、审核下属企业的各类财务会计报表，组织年度会计结算工作及所得税汇算清缴工作。11.指导、审核下属企业执行往来业务的财务结算工作。
12.配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。
13.指导下属人员按时税务申报税金核算工作；监督下属企业税务申报进度管控；协助下属企业处理税务申报问题。
14.根据公司经营目标，组织和指导集团公司及各单位编制财务预算，按时提交预算表单报财务总监批准；
15.预算计划评估分析及改进，按时向财务总监提交相关资料，并汇报情况。16.每月编制财务分析报告，从财务量化角度甄别运营管理的潜在问题，按时报送财务总监。17.对运营管理体系提出改进优化建议，提高资金使用效能。18.负责公司制定会计核算科目体系。
19.负责公司修定会计制度、流程，审核会计凭证等。20.负责会计核算和会计监督工作。
21.负责集团公司各项费用、成本的核算工作。
22.每月审核各类财务会计报表，统计报表并签字；落实年度会计结算工作。23.执行集团往来业务的财务结算，并跟进检查。
24.审核各种明细帐、总帐和会计报告，并确保真实、准确、完整相符。25.审核原始数据、凭证、记帐凭证、帐表的完整性、及时性、准确性。
26.负责集团、二级公司（事业部）、项目部三级成本核算体制及成本分析组织工作。27.每月组织召开成本分析会、提出成本降本方案。
28.配合总监对有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。29.组织对公司债权债务清理工作；组织公司资产盘点工作，并提交资产盘点资料。30.负责办理会计年检等相关工作。
31.培养、指导财务会计人员对财务相关软件（ERP）的使用与维护和升级工作。32.统计会计数据和分析资料并及时提交财务总监。33.完成集团财务总监、集团董事长交办的其他工作。
三、总成本会计岗位职责
1.在集团财务总监（财务经理）直接领导下工作；对财务总监负全责。并与总账会计做好相互交叉监督审核整体会计核算工作。
2.总成本会计职责：经办人、各层级审核、审批人必须按照会计（财务主管）要求，对各种支5 出付款按照税法规定提供合法.合规的发票，不然由其相关人员承担责任后果。
3.监管公司各部门、各分子公司资产收益和物料降本等管理工作及配合相关会计人员提供财务、会计数据资料、及成本分析工作。
4.建立物料、人工.费用成本核算体系，拟定相关核算办法；拟定费用成本控制及考核制度、流程初稿。
5.协助集团财务总监、财务经理预决算管理，及工程款预付和结算工作。
6.协助集团财务总监、财务经理制定成本计划、建立集团总部、分子公司、工程项目部三级成本管理体系（建立利润或净收益承包制）的方案。
7.公司（事业部）或工程项目部成为会计报告主体，监督其实现收支结算和债权债务的清偿工作。
8.熟练掌握工程项目业务流程处理知识和技巧，监督部门、分子公司事业部、工程项目成本、费用情况。
9.参加公司仓库和项目部存货清查和盘点，分析库存产品储备情况。
10.具有较全面的财务专业知识能力，熟悉会计准则、财务、税务等法律法规；负责办理工程的各种业务结算和成本会计核算工作。
11.对每个工程项目总体税收筹划方案，并在会计核算内实施。
12.汇总商务、技术、质量、采购部门传递来的工程、技术、原材料及供应商生产能力等变化情况，并对信息准确性进行复核，作为审核工程、采购基准价格的依据。13.负责审核工程采购计划，审查汇编采购用款计划。
14.与总成本会计每半年分析建筑安装工程费构成：核算分部分项工程费（料.工.费等）、措施项目费、其他项目费、规费、税金等高低情况。
15.编制公司月度、季度、年度的三级成本报表，汇总各分子公司各项费用，按月提供各工程项目、各分子公司费用执行情况，并在规定时间内报送。16.负责审核工程项目合同及采购合同的相关单据。17.参加采购合同评审，审核采购计划。
18.提出控制成本费用考核资料及成本费用控制方案。
19.每月对集团、分子公司、事业部、工程项目成本分析，并按时向财务总监提交成本分析资料。
20.建立集团、分子公司、事业部、工程项目三级管理台账，做到实时更新。21.熟悉成本控制和成本考核方法及流程。
22.每月检查各分子公司、项目成本明细账、采购销往来明细帐、仓库实物帐、总账。23.每年盘点两次，保证帐帐、帐表、帐实核对相符。
24.必须做到每三个月与甲方（业主）商务或财务全部对账一次。
25.做到每月核对工地项目采购人员及相关资金使用明细监督，并做台账管控。26.定期测算事业部及项目部成本盈亏情况及提交分析资料。
27.工程项目部每笔涉及收款、付款业务核算，与经济合同条款核实对应相等。
28.每年测算编制事业部（项目部）财务预算，编制各项目预算初稿，经批准并按预算监督管控。
29.收集工程项目部各种资料，编制或审核各项目部每月劳务人员工资表工作。30.每月必须按规定时间保质保量提交相关数据.报表和分析资料。31.根据工程项目总造价表及明细，进行总额控制及预算成本对比分析。
32.按照不相容职责要求，按制度、流程规定，每一笔付款实行双人交叉授权审核，承担付款授权审核责任（总账会计不在岗期间，有总成本会计代理授权审核责任）。33.全程配合外部审计、税务检查工作等。34.完成集团财务总监交办的其他工作。
四、总成本会计助理岗位职责（工程项目成本会计岗）
1.直接配合总成本会计工作，对总成本会计工作负责；定期或不定期同主管向财务总监汇报工7 作。
2.协助负责集团公司和下属公司及工程项目部财务核算成本三级核算、费用稽核、物料核算与管理。
3.监管集团本部及各部门、各分子公司、项目部费用支出和物料降本等核算管理工作及配合预算、分析会计人员提供财务、会计数据资料；及按月成本分析工作，配合总成本会计提交月度分析报告。
4.配合总成本会计拟定物料、成本核算办法；费用成本控制及考核制度等。5.协助总成本会计预决算成本管理，及工程款预付和结算等工作。
6.协助总成本会计制定成本计划、建立集团总部、分子公司、工程项目部三级成本管理体系（建立利润或净收益承包制）等。
7.对分公司或项目部成为会计报告主体，协助总成本会计收支结算和债权债务的清偿工作。8.掌握工程项目部业务流程处理知识和技巧，监督部门、分子公司、工程项目成本、费用情况。9.参加公司和项目存货清查和盘点，分析库存产品储备情况。
10.具有一定的财务专业知识能力，熟悉会计准则、财务、税务等法律法规；配合办理工程的各种业务结算和成本核算工作。
11.总成本会计助理职责：经办人、各层级审核、审批人必须按照会计（财务主管）要求，对各种支出付款按照税法规定提供合法、合规的发票，不然由其相关人员承担责任后果。
12.汇总技术、质量.供应部门传递来的工程、技术、原材料、及供应商生产能力等变化情况，并对信息准确性进行复核，作为制定及修订工程、采购基准价格的依据。13.配合审核工程采购计划，审查汇编采购用款计划。
14.配合总成本会计每月核算和分析建筑安装工程费构成：核算分部分项工程费（料.工.费等）.措施项目费、其他项目费、规费、税金等高低分析。
15.配合总成本会计编制公司月度、季度、年度的三级成本报表，汇总各分子公司各项费用，并作出分析，提供各部门、各分子公司费用执行情况。16.配合审核工程项目合同及采购合同及相关单据。
17.配合总成本会计必须做到每三个月与甲方（业主）商务或财务全部对账一次。18.提出控制成本费用考核资料及成本费用控制方案的建议。
19.配合总成本会计每月对集团、分子公司、事业部、工程项目成本分析，并按时向财务总监提交成本分析资料。
20.建立集团、分子公司、事业部、工程项目三级管理台账。21.熟悉成本控制和成本考核方法及流程。
22.每月检查各分子公司、项目成本明细账、采购销往来明细帐、仓库实物帐、总账。23.每年盘点两次，保证帐帐、帐表、帐实核对相符。24.参与采购部门价格与供应商评审。
25.收集工程项目部各种资料，配合编制或审核各项目部每月劳务人员工资表工作。26.完成财务总监、总成本会计交办的其他工作。
五、总账会计岗位职责
1.在集团财务总监（财务经理）直接领导下工作；对财务总监负全责。与总成本会计做好相互交叉监督审核整体会计核算工作。
2.负责集团及下属企业财务总账.报表（集团合并报表）.银行融资报表及分析资料和上报工作。3.负责总账登记、期末结账、财务成果核算、总账与分类账核对工作。
4.负责集团资产负债表、利润表、现金流量表、合并报表、分子公司报表、项目报表编制工作。5.负责编写财务情况说明书、财务分析报告和经营成果分析按时上报财务总监工作。6.负责会计凭证、账册、报表等会计档案管理工作。
7.具有较全面的财务专业知识能力，熟悉会计准则、财务、税务等法律法规；负责办理税务相关的各种业务和会计核算工作。
8.负责公司往来账款核算、工资福利核算、费用报销业务核算工作。9.建立集团、分子公司、事业部报表核算体系和各种相关台账。
10.在规定时间内关账、结账、出具各种报表、完成各项申报、上报工作。
11.协助财务经理拟定公司整体税务计划，确保公司税务目标实现；提出税收筹划方案，收集最新税收政策信息。
12.负责公司减免税和退税（合理避税）和税务筹划工作；每月各类税金计算、税负平衡、税务报表及纳税申报审核。
13.总账会计职责：经办人、各层级审核、审批人必须按照会计（财务主管）要求，对各种支出付款按照税法规定提供合法、合规的发票，不然由其相关人员承担责任后果。
14.负责高企核算（科技开发成本核算、研发费用加计扣除）及充分利用税收优惠政策。15.负责高企费用化、资本化正确划分及各项高企数据、报表编制报送。
16.做好高企财务指标的预算工作；健全企业研发项目管理体系及台账，建立研发管理制度及流程。
17.负责提交编制年度预算数据，编制年度预算初稿。18.协助财务经理（总监）拟定往来款项结算制度。
19.准确办理各种往来款项核算、核对业务；公司各种借款及清偿处理工作。20.定期和不定期分析应收账款账龄，提交分析报告。21.负责工程款预付和结算（应收帐款）工作，并催收业务。
22.负责财务部门印章保管工作（财务专用章、支票专用章、发票专用章等）。23.配合外部审计、税务检查工作。
24.审核有关工资原始单据，办理代扣款项；计提各项相关费用。25.审核与报销公司及相关部门费用支出。
26.负责登记费用明细账、台账、编制各种费用报表。
27.负责对相关会计科目账户检查，保证明细账与总账余额相符。28.熟悉集团全面账务核算方法及流程；协助财务总监参与公司重要会计审核工作。29.每月检查集团各分子公司、项目成本明细账、核对明细帐、仓库实物帐、总账。30.每月编制现金、银行余额调节表，对出纳收、付款工作有审核监督责任。31.熟练掌握全盘账务处理知识和技巧，保证帐帐、帐表、帐实核对相符。
32.按照不相容职责要求，按制度、流程规定，每一笔付款实行双人交叉授权审核，承担付款授权审核责任。
33.完成财务总监交办的其他工作。
六、总账会计助理岗位职责（费用、往来、资产会计岗）
1.直接配合总账会计工作，对总账会计工作负责；定期或不定期同主管向财务总监汇报工作；负责集团费用、往来、资产会计核算工作。
2.配合总账会计对公司工资及福利费项目核算；审核工资原始单据，办理代扣款项，计提各项费用工作。
3.配合总账会计对公司费用报销及费用核算工作；登记各种费用明细账、建立健全各种台账。4.配合总账会计对及时准确办理往来款项结算工作；定期或不定期对各种往来进行分析。5.配合总账会计对全部费用账户检查等工作，保证各账户余额相符。
6.总账会计助理职责：经办人、各层级审核、审批人必须按照会计（财务主管）要求，对各种支出付款按照税法规定提供合法、合规的发票，不然由其相关人员承担责任后果。
7.协助总账会计进行往来账龄分析、债权债务清理工作。8.负责登记费用明细账、台账、编制各种费用报表等。9.定期或不定期与客户对账采购、仓库对账等工作。
10.掌握全盘账务处理知识和技巧，配合总账会计拟定往来结算制度； 11.协助总账会计日常核对账目（发票、税金、收款等）。12.配合总账会计每月财务分析资料数据。13.配合总账会计对集团资产管理及存货财务核算建立资产管理与核算办法，保证资产安全完整。
14.配合总账会计（总成本会计）预决算管理，及工程款预付和结算工作。15.负责公司、项目资产、材料核算和资产清查、盘点工作及资产台账管理。16.配合总账会计办理与税务相关的各种业务及会计核算工作。
17.配合总账会计对公司固定资产（流动资产）采购入库、出库进行监督。18.参加对公司资产盘点监督工作，配合对资产核算及资产效益分析。19.对物料采购计划稽核工作，控制采购成本及档案管理。
20.配合总账会计审核采购发票、入库、出库、委外加工材料及台账建立。21.根据存货数据信息分析，提高库存周转率，加速资金周转。
22.配合总账会计（总成本会计）对月度材料成本分析、库存分析及相关库存报表资料提交。23.配合总账会计计算各类税金，填列税务报表及相关分析报告数据。23.配合总账会计各类合同资料档案管理登记保管工作。
24.配合总账会计（总成本会计）编制各项目部每月劳务人员工资表。25.完成总账会计（财务总监）交办的其他工作。
七、出纳会计岗位职责
1.在财务总监直接领导下，对财务总监负全责，并报告工作；货币资金管理、票据管理，保证公司资金安全完整。
2.办理现金、银行结算业务工作，并接受总账会计或总成本会计的指导监督和检查。3.做到每笔收、支经济业务，及时入账，日清月结，保证账账、账实、账表相符。4.对每笔货币资金到账，向财务总监实时报告资金来源、用途、金额。5.配合总账会计编制融资计划、融资报表的数据工作。6.必须做到每天自行盘点公司所属各开户行银行、现金、有价证券余额。7.每日编制资金日报表，并及时汇总上报财务总监、董事长。8.参加公司各仓库资产盘点工作（公司行政类资产盘点）。9.及时提醒财务总监各银行贷款（借款）到期还本付息时间。
10.协助总账会计对逾期欠款的跟催、收缴，完成欠款回收结算目标任务。11.对本人经管的现金、银行、有价证券承担主要责任。12.对每一笔付款业务，必须经过总账会计审核，再经授权付出。
13.对每一笔付款业务，经过审核流程后，必须董事长签字批准后，再办理付款支出。14.对按照制度规定，办理付款和报销业务等；协助总账会计办理统计汇总工作。15.配合总账会计对员工工资（劳务工资）等发放工作。16.配合总账会计编制每月与各个银行账户余额调节表。17.协助财务总监组织召开月度财务会议，做好例会纪要并下发。
18.每月必须在规定时间内结账完毕，保证总账会计按时出具会计报表和相关分析资料。19.接受总账会计或总成本会计人员对现金、银行、有价证券突击性盘点检查。20.配合总账会计（总成本会计）适当的符合内控要求的核算业务工作。
21.按照不相容职责要求，按制度、流程规定，每一笔付款实行双人交叉审核支付，接受总账会计授权审核付款监督。
22.配合财务总监（经理）做好各开户银行协调工作。23.完成财务总监交办的其他工作。
