大学财务处岗位职责（精选7篇）_大学各部门岗位职责
大学财务处岗位职责（精选7篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“大学各部门岗位职责”。
第1篇：大学财务处岗位职责
大学财务处岗位职责
1、北京科技大学财务处处长岗位职责
1、在主管财务校领导的领导下，全面负责组织实施并监督学校各项财务管理和会计核算工作。
2、贯彻执行国家各项财经法律、法规、政策，监督学校财务制度的实施，加强内部控制，抵制违反财经纪律和制度的行为，保证国家财产安全。
3、进行学校财务工作科学化、制度化、规范化建设，根据学校发展计划制定财经管理目标，依法多渠道组织各项收入，加强资金管理，做好增收节支工作。
4、按照要求组织起草学校财务预算和决算草案，监督年度预算的执行。
5、定期分析学校财务状况，向校领导汇报财务工作和经费收支情况，参与学校财经工作的研究决策，完善学校各项财务制度。
6、深入基层调查研究，督促检查各级财务工作，发现问题及时解决，对会计资料的真实性、完整性负直接责任。
7、协调处内外工作关系，调动各科室和财会人员的积极性，做好思想工作，组织业务学习和培训，不断提高财会人员的思想、业务素质，提高服务质量和管理水平。
8、主持财务处日常工作，对各项工作及工作人员负全面领导责任；制定工作计划，并组织实施；制定岗位责任制度，对财会人员进行考核和聘任。
9、代表学校财务部门对二级财务机构进行指导、检查、监督；对财务人员的变动进行审查。
10、认真办理学校交办的其他工作。
2、大学财务处处长岗位职责
1．在学校党政领导下，在财务处的职责范围内，组织和领导财务处日常管理工作；
2.根据学校党政年度工作重点确定编制年度预算的指导思想和基本原则，向校务会及学校财经领导小组提交年度综合预算草案，监督检查预算的执行过程和结果，审核年度决算报告；
3.向学校报告财务预算执行情况及财务状况。
4.对学校流动资产进行宏观控制，协调和调度资金的使用，保证学校教学、科研和各项事业正常进行；
5.根据国家有关方针、政策，结合学校的实际需要，组织制定出校内的财务管理办法。检查、分析、监督各项资金的使用情况。
6.组织全校财务人员的业务考核和培训工作；
7.依据国家法律法规及有关财务会计制度，组织学校财务管理和经济核算，实施会计监督，参与学校重大经济决策。
8.按照学校事业发展规划及财务处工作职责，主持拟定财务处工作计划，检查和总结计划执行情况；
9.组织学习中省关于厉行节约的文件精神，严格控制“三公经费”；
10.在主管校长领导下，依法多渠道筹措办学经费，协调改善财务工作外部环境；
11.完成校领导交办的其他工作。
3、大学计划统计财务处岗位职责
计划统计财务处是在董事会和学院的统一领导下，负责学院财务管理和会计核算的职责部门，其主要职责:
一、贯彻执行国家的财经法规，财务规章制度。
二、参与编制学院各项经济计划，负责做好学院的综合财务收支预算、决算。对预算执行过程进行管理和控制，合理安排和有效地使用资金，提高资金使用效益。
三、负责学院会计核算工作，提高会计核算的质量，及时、准确地提供合法、完整的会计信息。按时出具、报送各种会计报表及统计报表，进行财务分析，当好领导的参谋和助手。
四、负责学院事业性收费的管理工作。做好收费项目的立项、公示;收费票据、收据的购买、保管、使用及核销等工作。积极组织收入，做好学费、住宿费的收缴及核算工作。
五、按照国家金融法规制度，加强资金管理、办理银行存款收付、结算和现金出纳业务。办理工资、津贴、课酬等各项人员经费的发放工作。
六、负责学院资产的财务管理工作，维护学院资产的安全完整。
七、负责各种会计档案归集管理。
八、负责学院财会人员的业务培训等会计事务、不断提高财务人员的业务水平。
九、积极配合上级主管部门和税务、物价等部门检查工作。
十、完成上级部门和学院领导交办的其他工作。
第2篇：大学财务处岗位职责
大学财务处岗位职责
在院长的领导下和上级财务部门的指导下，遵守国家财经法纪和财务制度，组织全院财务管理与会计核算工作。如下是xx给大家整理的，希望对大家有所作用。
1.严格执行《会计法》，贯彻执行党和国家的财政、方针、政策，监督指导校内各部门财务、会计工作，负责制定、并严格执行学校有关财务管理 制度和实施细则。组织好会计人员业务学习。
2.协助校领导编制学校长远发展计划、负责编制学校的年度财务预算和决算，根据上级单位以及相关单位要求，按时、正确、真实编报及报送各种财务报告。
3.办理学校事业资金收支的审批，检查、督促二级财务部门搞好本部门工作。
4.加强对财产的管理，建立定期的财产清查、登记、核对工作。
5.积极筹措教育事业经费，组织制定学校增收节支的措施，积极参与学校重大经济活动，为校领导决策提供真实可靠的财务信息。对事业性收费统一管理，监督各项资金的使用及收益留成分配。
6.负责全校财经管理、监督、检查工作。
7.完成校领导交办的其他工作。
计划财务科岗位职责
1.拟定年度预算管理 办法，协助处长编制学校年度财务收支预算。
2.建立年度会计预算分部门执行指标体系，监督、检查预算执行过程中存在的问题，掌握预算执行动态，进行预算执行情况分析。
3.做好年度预算的追加、追减以及预算变动调整工作。
4.协调会计报帐人员预算管理 工作。
5.完成领导交给的其他工作。
1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度，掌握各项经费开支标准，熟悉会计科目核算内容，准确运用会计科目。
2.审核原始凭证的各项要素完整性，对填制的记帐凭证合法性、正确性负责。
3.严格执行年度预算，防止经费指标超支，定期进行资金使用情况分析。
4.定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。
5.终端操作人员，因事离开工作站时，必须提前退出帐务系统。操作人员必须对自己的口令保密，防止别人使用。
6.当日工作结束时，必须复核自己填制的记帐凭证，对未通过的记帐凭证，查明原因，进行更正。协助系统管理 人员进行日记帐工作。
7.会计人员应及时的与学校经费使用部门做好对帐、帐务查询工作。
8.负责协调计算机网络及会计核算软件系统的安全运行，确保机内数据连续和安全，做好会计核算软件升级和计算机硬件设备更换工作；不定期监查计算机病毒并进行杀毒工作；要经常对服务器进行保养，保持机房和设备的整洁，防止意外事故发生；组织应用软件的开发工作；工作过程中出现的问题，做好上机记录。
9.完成领导交给的其他工作
1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度。
2.了解经费指标的执行情况，审核各项事业经费、代管经费的收支情况。
3.对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理
4.做好报销人员与业务经办部门人员之间的协调工作。
5.每日工作结束前，将当日的记帐凭证进行汇总、复核、登记入帐。
6.月未做好结帐、帐帐、帐表、帐物的校对工作，并及时编制月份报表。
7.定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，为领导
提供决策数据。
8.软件操作过程出现的问题，及时通知系统维护人员进行安全性管理。
一、做好现金的日常管理 及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
二、认真填制收入、付出日记薄及出纳收付款结数单。
三、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证，帐帐相符。
四、根据各个开户单位的用款计划，做好现金的调拨工作，保证资金到位的及时性和准确性。
五、根据银行规定的库存现金限额，做好现金的调缴工作。
六、文明用语，礼貌待人。
1.按照物价部门批准的收费标准、收费项目，组织对学生的收费具体管理 工作。
2.整理学生名册，校准所有收费标准、收费项目。
3.协同教务处、学工部作好学生变更、减免工作。
4.及时清理未交费情况，督促及时足额交纳学杂费用。
5.做好集中收费现场管理 工作，清点现金收入，及时送存银行。
6.完成领导交办的统计、查询等其他工作。
1.负责收、发并做好收文、发文登记工作。及时将收文转交处领导和有关人员进行审阅。
2.根据上级批文，每年到物价部门进行一次收费项目变更申报。
3.负责会计档案的收、交、登记工作，对收到的会计档案应认真清点，确认无误后交收档人签字，并对所收到的所有会计档案负责。对上交综合档案室的会计档案按要求填制清册，并向档案部门签字。
4.做好会计档案的保管、查阅工作。查阅档案时本人必须在场，防止意外事件的发生。没有特殊情况，会计档案严禁外借。如有特殊需要，须报主管财务工作的领导批准，但不得拆毁原卷，并限期归还。
5.会计档案进行分类存放，建立档案科目，加强管理，做好防火防盗安全工作。
6.完成领导交办的其他工作。
1.建立健全原始凭证记录、计量、定额管理、财产清查以及财务报告制度
2.强化会计基础工作，建立合理的会计核算形式、建立适合企业特点的管理和成本费用管理 制度及核算办法，正确核算成本费用，降低成本，提高经济效益。
3.加强企业收入、税金和利润的管理，依法及时上缴各项税金，正确组织利润分配
4.正确设置和使用会计科目，严格审查每项经济业务原
始凭证的真实、合法、完整性、正确填制记账凭证，按月结帐，及时上缴上级主管部门企业财务报告和有关财务信息。
5.会计账簿必须按照规定与实物、款项有关资料相互核对、帐证、帐帐、帐表必须相符，现金日记账与库存现金每日核对无误，银行日记账与银行对帐单及时核对。
6.按照《会计法》和国家统一会计制度的编制要求，正确计算填制各项会计报表，做好内容真实、种类齐全，会计凭证、会计账簿、会计报告和其他会计资料按照国家有关规定定期整理、立卷归档。
7.严格遵守会计电算化操作管理制度，严格操作人员职责和权限，严格硬件、软件的管理 制度，保证会计数据和会计核算软件的安全，保证设备安全和电子计算机的正常运行.
第3篇：财务处岗位职责
财务管理部岗位职责
财务管理部主管岗位职责
负责凭证审核，账簿登记，纳税申报，会计档案保管工作。其主要岗位职责如下：
1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。
2、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
3、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
4、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
5、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
6、领导交办的其他工作。
核算员岗位职责
1、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责。
2、负责集团本部的会计报表编制工作。
3、负责月末与现金日记账、银行日记账的核对工作。4、负责与子公司核算借款利息及短融、企业债的利息核算工作。
5、负责集团合并会计报表及各类对外报表的编制；分析财务指标变动状况，编写财务分析。
6、负责集团合并会计报表和国资委及财政月度快报的编制、合并（汇总）与上报工作。
7、负责编写市国资委快报要求的月度、季度、中期等财务及经济活动分析报告。总结经验，收集材料，借助各子公司的财务分析找出集团合并经营活动中各项指标增减变动及原因。
8、负责对下级子公司会计报表的进行审核与检查等。
9、负责完成集团公司与子公司之间、各子公司相互之间的内部关联交易核对，做好内部往来账务的抵消工作。
10、年度终了时，负责整理月度、季度、年度会计报表，财务电子数据及各类电子数据的工作底稿、与决算相关的电子版的文件和备份工作，并将全年完成的财务工作档案一并交与档案管理人员进行归档。
11、提供其他部门与本业务相关的财务数据。
12、认真完成领导交办的其它工作任务。
财务结算部岗位职责
财务结算部主管岗位职责
1、严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作。
2、参与财务资金运作方面的管理与操作，包括对于即将到期的贷款业务要提前向领导汇报，提前做好贷款到期前的还款和后续放贷工作。
3、监督出纳按规定的程序、手续及时做好资金回笼准时进帐、存款保证日常合理开支需要的供给。并每月核对银行对账单、余额调节表并进行核对、签字。
4、负责督导出纳每天根据账簿的发生额和余额，“现金及银行存款收付日报表” 按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结。
5、对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付款；遵守、维护国家的财政纪律，严格执行审批权限及费用报销制度。
6、监督严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库；不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符。7、负责每月25日前汇总、编制集团总公司及财务中心开支计划，上报分管领导审批。
8、负责每天对于财务中心上划的资金进行手工记账、严格按照计划开资及领导批示支付，每月底再进行电子记账、对账，并进行备份。保证每月做到账账相符，账证相符。
9、负责每月与各上划资金的分公司进行对账，要求每个季度各公司提供自家各账户对账单，监督资金使用情况，并向领导汇报。
10、负责定期与济宁市财政局预算外科对关于“城市设施配套费”的上缴情况对账，并打报告申请拨付。
11、严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平和工作质量。
12、完成领导安排的其他相关工作。资金管理员岗位职责
1、协助处理财务资金运作方面的管理与操作，协助办理贷款到期前的还款和后续放贷工作。
2、全面汇总集团公司各项贷款信息和指标，做好贷款、担保等相关信息的编制和存档工作。
3、认真分析和计算融资成本，为领导决策提供详实可靠的数据依据。
4、负责企业债券和短期融资券等债务融资产品的基础资料编制、财务数据汇总和后续跟踪服务工作。
5、完成领导交办的其它相关工作。
出纳员岗位职责
1、认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算。
2、根据审核无误的手续，办理银行存取款和转账业务，登记银行存款日记账，根据银行对账单在月末做出余额调节表，做到与对账单相符。
3、登记现金和银行日记账，做到日结月清，保证账证相符、账款相符，发现差错及时查清更正。
4、使用支票和汇款单后登记支票登记薄。5、认真审核报销单、发票等原始凭证。
6、正确编制现金，银行和转账凭证，入库存档。7、保管好所有空白支票，空白汇款单和印鉴。8、认真完成领导交办的其他任务。
税务员岗位职责
1、办理纳税申报和解缴、缓缴工作
2、配合税务部门做好税源调查、涉税协查、税收稽查、税案评估等相关税收征管工作
3、配合税务师事务所做好委托审计工作，及时调整帐务，每年5月30日前完成所得税汇算清缴。
4、积极协调税、企关系，配合税务部门做好税源调查、涉税协查、税收稽查、税案评估等相关税收征管工作
5、积极收集整理相关财税政策、涉税法规、征管信息，及时传达到各岗位相关人员，维护公司利益，减少涉税风险。
6、按规定的时间向地税局提供房产税、土地使用税减免材料，并做好减免工作的跟踪落实。
7、及时给租房单位开具房租发票。
8、每年5月30号之前完成营业执照的年检工作。9、每月按时前往住房公积金管理中心完成公司职工的住房公积金的汇缴工作。
10、每月20号之前报送办公计划（总务处）。11、负责会计档案（移交前）的保管、借阅、整理、造册、移交。建立健全会计档案管理规范，保证凭证、账簿、报表及其他会计资料不丢失不污损，每月15日内将凭证装订好并及时归档。
12、负责归集和保管国资委、人民政府等上级部门下发的文件。
13、严格查阅、借阅手续，认真执行会计档案管理制度。14、及时完成领导交办的其他工作。工作比较琐碎，所以要有认真仔细的工作态度。财务统计部岗位职责
统计员岗位职责
1、全面组织公司统计信息网，贯彻执行各项统计制度、细则及有关规定，安排统计工作任务。
2、负责汇总集团公司的统计月报、季报和年报，及时、准确、全面地报送上级布置的统计表及其他统计资料。
3、组织落实统计基础工作，建立健全各项原始记录和统计台账制度，做到台账齐全，账账相符。检查指导基层统计工作；开展统计分析，适时地提出统计综合分析和调查研究报告。
4、统一管理各项基本统计资料，系统地完整地整理各个时期的统计资料，定期公布各项技术指标和经济指标完成情况，及时为领导提供所需的统计资料。
5、收集与交流省内外同行业企业生产统计资料，为提高企业管理水平，提高经济效益做贡献。
6、认真学习有关统计法规，做好资料保密工作。7、完成领导交办的其他工作。
第4篇：北京科技大学财务处处长岗位职责
1、在主管财务校领导的领导下，全面负责组织实施并监督学校各项财务管理和会计核算工作。
2、贯彻执行国家各项财经法律、法规、政策，监督学校财务制度的实施，加强内部控制，抵制违反财经纪律和制度的行为，保证国家财产安全。
3、进行学校财务工作科学化、制度化、规范化建设，根据学校发展计划制定财经管理目标，依法多渠道组织各项收入，加强资金管理，做好增收节支工作。
4、按照要求组织起草学校财务预算和决算草案，监督年度预算的执行。
5、定期分析学校财务状况，向校领导汇报财务工作和经费收支情况，参与学校财经工作的研究决策，完善学校各项财务制度。
6、深入基层调查研究，督促检查各级财务工作，发现问题及时解决，对会计资料的真实性、完整性负直接责任。
7、协调处内外工作关系，调动各科室和财会人员的积极性，做好思想工作，组织业务学习和培训，不断提高财会人员的思想、业务素质，提高服务质量和管理水平。
8、主持财务处日常工作，对各项工作及工作人员负全面领导责任；制定工作计划，并组织实施；制定岗位责任制度，对财会人员进行考核和聘任。
9、代表学校财务部门对二级财务机构进行指导、检查、监督；对财务人员的变动进行审查。
10、认真办理学校交办的其他工作。
第5篇：财务处各岗位岗位职责
1.严格执行《会计法》，贯彻执行党和国家的财政、方针、政策，监督指导校内各部门财务、会计工作，负责制定、并严格执行学校有关财务管理 制度和实施细则。组织好会计人员业务学习。
2.协助校领导编制学校长远发展计划、负责编制学校的年度财务预算和决算，根据上级单位以及相关单位要求，按时、正确、真实编报及报送各种财务报告。
3.办理学校事业资金收支的审批，检查、督促二级财务部门搞好本部门工作。
4.加强对财产的管理，建立定期的财产清查、登记、核对工作。
5.积极筹措教育事业经费，组织制定学校增收节支的措施，积极参与学校重大经济活动，为校领导决策提供真实可靠的财务信息。对事业性收费统一管理，监督各项资金的使用及收益留成分配。
6.负责全校财经管理、监督、检查工作。
7.完成校领导交办的其他工作。
计划财务科岗位职责
1.拟定年度预算管理 办法，协助处长编制学校年度财务收支预算。
2.建立年度会计预算分部门执行指标体系，监督、检查预算执行过程中存在的问题，掌握预算执行动态，进行预算执行情况分析。
3.做好年度预算的追加、追减以及预算变动调整工作。
4.协调会计报帐人员预算管理 工作。
5.完成领导交给的其他工作。
报销审核岗位职责
1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度，掌握各项经费开支标准，熟悉会计科目核算内容，准确运用会计科目。
2.审核原始凭证的各项要素完整性，对填制的记帐凭证合法性、正确性负责。
3.严格执行年度预算，防止经费指标超支，定期进行资金使用情况分析。
4.定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。
5.终端操作人员，因事离开工作站时，必须提前退出帐务系统。操作人员必须对自己的口令保密，防止别人使用。
6.当日工作结束时，必须复核自己填制的记帐凭证，对未通过的记帐凭证，查明原因，进行更正。协助系统管理 人员进行日记帐工作。
7.会计人员应及时的与学校经费使用部门做好对帐、帐务查询工作。
8.负责协调计算机网络及会计核算软件系统的安全运行，确保机内数据连续和安全，做好会计核算软件升级和计算机硬件设备更换工作；不定期监查计算机病毒并进行杀毒工作；要经常对服务器进行保养，保持机房和设备的整洁，防止意外事故发生；组织应用软件的开发工作；工作过程中出现的问题，做好上机记录。
9.完成领导交给的其他工作
稽核记帐岗位职责
1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度。
2.了解经费指标的执行情况，审核各项事业经费、代管经费的收支情况。
3.对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理
4.做好报销人员与业务经办部门人员之间的协调工作。
5.每日工作结束前，将当日的记帐凭证进行汇总、复核、登记入帐。
6.月未做好结帐、帐帐、帐表、帐物的校对工作，并及时编制月份报表。
7.定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，为领导提供决策数据。
8.软件操作过程出现的问题，及时通知系统维护人员进行安全性管理。
出纳人员岗位职责
一、做好现金的日常管理 及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
二、认真填制收入、付出日记薄及出纳收付款结数单。
三、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证，帐帐相符。
四、根据各个开户单位的用款计划，做好现金的调拨工作，保证资金到位的及时性和准确性。
五、根据银行规定的库存现金限额，做好现金的调缴工作。
六、文明用语，礼貌待人。
学生收费岗位职责
1.按照物价部门批准的收费标准、收费项目，组织对学生的收费具体管理 工作。
2.整理学生名册，校准所有收费标准、收费项目。
3.协同教务处、学工部作好学生变更、减免工作。
4.及时清理未交费情况，督促及时足额交纳学杂费用。
5.做好集中收费现场管理 工作，清点现金收入，及时送存银行。
6.完成领导交办的统计、查询等其他工作。
会计文书文件档案管理 岗位职责
1.负责收、发并做好收文、发文登记工作。及时将收文转交处领导和有关人员进行审阅。
2.根据上级批文，每年到物价部门进行一次收费项目变更申报。
3.负责会计档案的收、交、登记工作，对收到的会计档案应认真清点，确认无误后交收档人签字，并对所收到的所有会计档案负责。对上交综合档案室的会计档案按要求填制清册，并向档案部门签字。
4.做好会计档案的保管、查阅工作。查阅档案时本人必须在场，防止意外事件的发生。没有特殊情况，会计档案严禁外借。如有特殊需要，须报主管财务工作的领导批准，但不得拆毁原卷，并限期归还。
5.会计档案进行分类存放，建立档案科目，加强管理，做好防火防盗安全工作。
6.完成领导交办的其他工作。
产业、基建财务科岗位职责
1.建立健全原始凭证记录、计量、定额管理、财产清查以及财务报告制度
2.强化会计基础工作，建立合理的会计核算形式、建立适合企业特点的管理和成本费用管理 制度及核算办法，正确核算成本费用，降低成本，提高经济效益。
3.加强企业收入、税金和利润的管理，依法及时上缴各项税金，正确组织利润分配
4.正确设置和使用会计科目，严格审查每项经济业务原始凭证的真实、合法、完整性、正确填制记账凭证，按月结帐，及时上缴上级主管部门企业财务报告和有关财务信息。
5.会计账簿必须按照规定与实物、款项有关资料相互核对、帐证、帐帐、帐表必须相符，现金日记账与库存现金每日核对无误，银行日记账与银行对帐单及时核对。
6.按照《会计法》和国家统一会计制度的编制要求，正确计算填制各项会计报表，做好内容真实、种类齐全，会计凭证、会计账簿、会计报告和其他会计资料按照国家有关规定定期整理、立卷归档。
7.严格遵守会计电算化操作管理制度，严格操作人员职责和权限，严格硬件、软件的管理 制度，保证会计数据和会计核算软件的安全，保证设备安全和电子计算机的正常运行.
第6篇：大学计划财务处职责
大学财务处岗位职责
1、北京科技大学财务处处长岗位职责
1、在主管财务校领导的领导下，全面负责组织实施并监督学校各项财务管理和会计核算工作。
2、贯彻执行国家各项财经法律、法规、政策，监督学校财务制度的实施，加强内部控制，抵制违反财经纪律和制度的行为，保证国家财产安全。
3、进行学校财务工作科学化、制度化、规范化建设，根据学校发展计划制定财经管理目标，依法多渠道组织各项收入，加强资金管理，做好增收节支工作。
4、按照要求组织起草学校财务预算和决算草案，监督年度预算的执行。
5、定期分析学校财务状况，向校领导汇报财务工作和经费收支情况，参与学校财经工作的研究决策，完善学校各项财务制度。
6、深入基层调查研究，督促检查各级财务工作，发现问题及时解决，对会计资料的真实性、完整性负直接责任。
7、协调处内外工作关系，调动各科室和财会人员的积极性，做好思想工作，组织业务学习和培训，不断提高财会人员的思想、业务素质，提高服务质量和管理水平。
8、主持财务处日常工作，对各项工作及工作人员负全面领导责任；制定工作计划，并组织实施；制定岗位责任制度，对财会人员进行考核和聘任。
9、代表学校财务部门对二级财务机构进行指导、检查、监督；对财务人员的变动进行审查。
10、认真办理学校交办的其他工作。
2、大学财务处处长岗位职责 1．在学校党政领导下，在财务处的职责范围内，组织和领导财务处日常管理工作； 2.根据学校党政年度工作重点确定编制年度预算的指导思想和基本原则，向校务会及学校财经领导小组提交年度综合预算草案，监督检查预算的执行过程和结果，审核年度决算报告； 3.向学校报告财务预算执行情况及财务状况。4.对学校流动资产进行宏观控制，协调和调度资金的使用，保证学校教学、科研和各项事业正常进行； 5.根据国家有关方针、政策，结合学校的实际需要，组织制定出校内的财务管理办法。检查、分析、监督各项资金的使用情况。6.组织全校财务人员的业务考核和培训工作； 7.依据国家法律法规及有关财务会计制度，组织学校财务管理和经济核算，实施会计监督，参与学校重大经济决策。8.按照学校事业发展规划及财务处工作职责，主持拟定财务处工作计划，检查和总结计划执行情况； 9.组织学习中省关于厉行节约的文件精神，严格控制“三公经费”； 10.在主管校长领导下，依法多渠道筹措办学经费，协调改善财务工作外部环境； 11.完成校领导交办的其他工作。
3、大学计划统计财务处岗位职责
计划统计财务处是在董事会和学院的统一领导下，负责学院财务管理和会计核算的职责部门，其主要职责:
一、贯彻执行国家的财经法规，财务规章制度。
二、参与编制学院各项经济计划，负责做好学院的综合财务收支预算、决算。对预算执行过程进行管理和控制，合理安排和有效地使用资金，提高资金使用效益。
三、负责学院会计核算工作，提高会计核算的质量，及时、准确地提供合法、完整的会计信息。按时出具、报送各种会计报表及统计报表，进行财务分析，当好领导的参谋和助手。
四、负责学院事业性收费的管理工作。做好收费项目的立项、公示;收费票据、收据的购买、保管、使用及核销等工作。积极组织收入，做好学费、住宿费的收缴及核算工作。
五、按照国家金融法规制度，加强资金管理、办理银行存款收付、结算和现金出纳业务。办理工资、津贴、课酬等各项人员经费的发放工作。
六、负责学院资产的财务管理工作，维护学院资产的安全完整。
七、负责各种会计档案归集管理。
八、负责学院财会人员的业务培训等会计事务、不断提高财务人员的业务水平。
九、积极配合上级主管部门和税务、物价等部门检查工作。
十、完成上级部门和学院领导交办的其他工作。篇2：大学财务管理制度
大学财务管理制度
为规范学校日常财务行为，发挥财务在学校经营管理和提高经济效益中的作用，便于学校师生对财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善学校财务管理制度，维护全校师生相关的合法权益，依据《中华人民共和国会计法》制定本制度。
大学财务管理制度参考
第一章 总 则
第一条 为适应本校管理体制改革和建设的需要，规范财务运行体制，统一财务政策，加强财务管理，根据财政部、原国家教委1997年发布的《高等学校财务制度》和《长安大学财务管理改革运行方案》，特制订本管理办法。? 第二条 学校财务管理的基本目标与任务是：
①建立校长领导下的多层次经济责任制和统一领导、一级核算、分级管理的财务管理运行体制;②有利于多渠道、多方式筹措资金，保证教学、科研、基本建设的正常运行和发展的需要;③将学校的预算内外各项教育资金、科研科技开发资金、基本建设资金等一切收支按预算管理规定统一平衡、统一调配、统一管理，严格控制各项支出，加强经济核算，提高办学效益和质量，改善师生员工生活条件，稳定教师队伍;④严格执行国家财经法规，保证学校财产物资的安全与完整，做到国有资产的保值与增值;⑤建立健全财务规章制度，规范校内经济秩序，如实反映学校财务状况，对学校经济活动的合法性、合理性实行财务监督;⑥合理编制学校预算，并对预算执行过程进行控制和管理。
第二章 财务管理体制 第三条 学校原则上实行“统一领导、一级核算、分级管理”的财务管理体制。即在学校统一领导下，由学校计划财务处根据事业发展需要，统筹安排和使用学校的各项经费和资源，对财经工作和财务活动进行统一安排，并建立多层次的经济责任制。第四条 学校的财务工作实行校长负责制，由校长领导，实行“一支笔”审批制度。
系部(职能处室)的主要行政领导为本部门经费“一支笔”签批人，在学校批准的预算(计划)范围内，按学校布置执行预算，并对预算(计划)的执行结果负责，要逐级落实经济责任制，实现权利和责任的结合。
第五条 学校预算实行“核定预算、费用包干、超支不补、节余留用”的管理办法。
第六条 学校的重大经济决策，需在充分调查研究和进行可行性分析的基础上，根据其重要程度，分别由校基金委员会、校务会议或校党委常委会决定。第七条 除学校计划财务处各职能科室、校工会、校产业和后勤服务集团公司等经学校计划财务处批准设立银行帐号外，校属其它各单位未经学校批准不得在银行开设账号。未设立银行帐号且有经济活动的部门经学校同意后可按规定设立财务岗位，岗位财务人员负责有关费用、收支的领报;未设财务岗位和财务机构的校属单位的财务收支由校计划财务处统一处理，分户设账与核算。
学校将进一步完善校内财务结算中心管理办法，扩展其服务功能，学校所属的各校办企业等内部独立核算单位，均应在校内财务结算中心开户。
第八条 各单位财务工作，应有专人负责，各单位行政负责人为第一财务责任人，如出现违反财务管理规定的，应根据情节轻重，追究当事人、财务负责人和有关领导人的责任。
第三章 财务机构与财务人员
第九条 学校计财处在校长领导下，统一管理学校的各项财务工作，不得在计划财务处之外设立同级财务机构或变相设立同级财务机构，学校计划财务处各职能科室具体组织实施教育事业费、科研、科技开发、基本建设等财务管理工作。校办产业和后勤集团总公司或有关独立核算单位的财务机构或岗位，只能作为学校的二级以下的财务机构或岗位，其财会工作在业务上接受校计划财务处的统一领导，二级以下财务机构必须遵守和执行学校统一制订的财务规章制度，并接受计划财务处的监督和检查。
学校将逐步推行会计人员委派制，被委派的会计人员对计财处和所在部门双向负责，会计人员必须具有相应任职资格。会计人员在行政上归所在单位领导。
第十条 学校内有关部门和单位设立财务机构或财务岗位，须提出申请，经学校计划财务处、人事处审核同意，报主管校长批准。
第十一条 学校计财处的基本职责：
1、认真贯彻执行国家有关财经法规和制度，结合学校实际情况，制订学校的各项财务管理制度，组织学校的财务管理工作和会计核算工作，参与学校的重大经济决策。
2、根据上级财会主管部门的要求和学校内部管理的需要，编制学校的综合财务收支计划并组织实施。
3、按有关要求汇审所属各单位财务报告，按规定编报学校月、季报表和年度决算，为各级领导和有关部门提供财会信息。
4、负责学校固定资产、流动资产和其它资产的日常核算工作，组织学校资产投资评估，配合实验设备管理处、后勤处等固定资产的管理和使用部门做好各项资产的管理工作。
5、组织筹措学校各项资金，制订提高资金使用效益的各项措施，加强资金的平衡调度。
6、负责学校各项资金包括上级拨入的事业经费、基建经费、各专项经费、学校事业基金(包括按学校有关收益分配办法提取的科研发展基金、部门专用基金、开发费等)、其它专用基金的管理与核算;负责各项代管经费、科研经费、赞助、捐赠款项以及有关收入的管理与核算。
7、负责学校社会服务收益分配办法的制订与实施工作，以及学校基金委员会的日常工作。
8、统一归口管理学校的各种结算票据和票证。
9、对学校所属的各级财务部门和各类财务人员进行业务指导和财务监督。
10、负责学校国有资产管理、税收财务物价检查及收费管理工作。
11、负责会计电算化工作，不断提高核算水平和管理质量。
12、按规定建立财会档案并妥善保管。
13、办理学校的其它会计事项。
第十二条 按照《会计法》，学校的财会主管人员，应由符合干部选配条件，并具有会计师以上业务水平的人员担任，计财处长(含副职)由学校报请部财务司同意后任免。其它会计人员的管理按《长安大学财务运行管理体制方案》有关规定进行。财会人员的调入、调出、专业技术职务的评聘须由财务部门会同有关部门办理。第十三条 学校根据规模和各项财务工作的需要，按规定选配财会人员，充实骨干力量，重视财会人员的思想政治教育和业务培训工作，关心财会人员生活，切实加强财会队伍建设，不断提高财会人员的政策水平和业务素质。
第四章 综合财务计划与决算
第十四条 综合财务计划是学校将各项教育资金、基建资金、校办企业上交利润、事业收入、经营收入等一切收支按年度统一平衡、统一调配、统一管理，依据事业发展
计划和任务编制的年度财务收支计划。
第十五条 计划财务处在每年的第一季度末按照各院、系、部，职能处室上报的部门预算以及计划财务处职能科室填制的“各项收入明细表”、“各项支出明细表”、基建处填报的经批准的“基本建设计划表”、校产处填报的“校办企业上交利润计划表”等编制综合财务计划。综合财务计划的执行情况，随同年度决算一并报部。
上述各项报表应由各职能部门于每年的12月底前交计划财务处。
第十六条 学校编制综合财务计划，坚持“量入为出，收支平衡，保证重点，兼顾一般”的原则，不搞赤字预算;对上级拨款及下属各部门的创收能力、经费需求，进行测算和论证，并根据具体情况留出适当的预备经费。
预备费的使用在一定限额内由计财处根据具体情况与有关部门决定，数额较大的报主管校领导批准后执行。
第十七条 综合财务计划在编制分项财务计划的基础上，由计划财务处综合平衡汇总后编制，报校长审定，经党委常务会会议通过后，根据职责分工组织实施。
第十八条 经过批准的综合财务计划，按分级归口管理原则，分解到有关部门和单位。各用款部门要根据下达的指标落实责任，严格执行，并按时编报用款计划，计划财务处根据资金情况，分别轻重缓急，安排落实。
学校综合财务计划即是学校财政预算，其调整程序与原审批程序相同，非经规定程序不得改变。校内任何部门、单位和个人都不得作出减收增支的决定，以确保学校预算管理的严肃性和预算执行的约束力。
第十九条 在综合财务计划执行过程中，应加强检查、监督和分析，随时发现执行中的问题;由于特殊原因确需调整的，应按规定的程序审批。
第二十条 年度决算是学校执行国家预算、综合财务计划的总结，是各项经济活动在财务上的综合反映。年度决算的各类报表要根据上级和学校内部管理的需要编报。做到表格齐全，数字准确，内容完整，报送年终决算的说明书要全面、详细，要有执行情况的分析、增收节支的措施与实例、财务管理的经验与存在问题、对制度与规定的改革意见和建议等内容。第二十一条 上报教育部及上级其它有关部门的决算报表，要报主管财务校长审签，各校办企业的决算报表经企业厂长(经理)审签后，于年度结束10日内上报校产财务科，由校产财务科汇总于15日内上报校计划财务处。
第五章 教育事业费管理
第二十二条 教育事业费指教育部按学生人数的综合定额加专项补助确定的拨款以及学校按规定从教育事业收入和其它收入中补充的部分。教育事业费由人员经费和公用
经费两部分组成。人员经费由学校统一管理，公用经费由校各单位包干管理。
人员经费指由学校负担的在教育事业费中列支的工资、津贴、补贴、其它工资、社会保障支出及奖学金等费用。
公用经费是指各单位日常性开支的费用，包括业务(教学、行政、后勤等)费、公务(教学、行政、后勤等)费、修缮经费、设备购置费等。公用经费、教学业务费结余留用超支不补，但教学业务费不得转入公用经费。第二十三条 学校的教育事业费实行归口分级管理。
1、教学业务费、研究生经费、留学生经费、职工教育经费及教职工探亲差旅费等分别归口教务处、研究生部、国际合作处、人事处等职能部门管理。
2、全校性的设备(包括教学设备和行政设备)及其它设备的购置与维修归口实管处统一管理。各部门提出设备购置计划，报实管处汇审，计划财务处平衡后列入综合财务计划。
3、家俱、房产的购建与维修归口后勤处统一安排。各部门提出家俱购置与房产维修计划，报后勤管理处汇审，计划财务处平衡后列入综合财务计划。
4、军训补助费归口武装部(军教部)统一管理。
5、邮电、通讯器材的购置与调剂使用归口校长办公室管理。
6、行政办公用品的购置在各单位行政经费中列支，500元以下的教学用办公用品的购置在教学行政费中列支，但超过500元的办公用品的购置必须在年初报预算时注明，经审批同意后方可购置。用各部门发展基金等提留基金列报的由单位财务责任人审批。单位购买办公用品必须注明具体用途、使用对象、品名、单位、单价、验收人和保管人。
7、临时工工资归口人事处进行管理，临时用工人数及工资标准由
人事处审定。部门经费不得列支临时工工资。各用人单位于月末将临时工工资名册报人事处统一审核，每月月初第一周的周五为临时工工资发放时间，由临时工本人持务工许可证及本人身份证件到计划财务处领取工资。不论费用开支渠道如何，均应照此程序办理。
第二十四条 教育事业费借款与经费报销应严格按批准后的经费预算分配额和分季度执行计划进行，不得超支。计划财务处不负责办理超预算借款事项。特殊情况需经主管财务校领导签字同意后方可办理。
第二十五条 教育事业费借款和报销审批制度如下：
1、经费借款和报销审批规定。凡校内各单位预算范围内经费借款和报销，由各单篇3：大学财务会计机构设置
贵州大学财务会计机构设置﹑内部组织结构及工作
职责
发表日期：2010年8月9日 【编辑录入：jcc】
贵州大学财务会计机构设置﹑内部
组织结构及工作职责
一、财务会计机构设置
财务处是学校的一级财务会计机构，在校长和分管副校长的全面领导下，统一管理学校的财务会计工作。后勤、产业经济实体根据经营需要设置的财务会计机构，是学校的二级财务会计机构，在业务上接受财务处的指导。
二、计划财务处管理系统
学校财务管理系统具有高度集成、项目管理、权限管理、适时控制、操作简单的特点，其主要功能有：
（一）项目管理功能：根据各单位、各部门实际需要，设立项目，通过项目经费预算指标进行控制。
（二）会计核算功能：包括科目管理、凭证处理、帐务处理、报表的自动生成及账簿、报表输出等功能。
（三）查询功能：可通过项目代码查询预算的执行情况和执行结果，通过会计科目查询各类收入和支出的构成及结余情况，通过凭证查询每一笔业务的具体情况，通过账户查询某一类经济业务的收入、支出、结余以及整个财务收支和财务状况。
三、财务处主要工作职责(一)贯彻执行《中华人民共和国会计法》及有关的国家财经法律、法规、制度、方针、政策，制定适合学校具体情况和实际需要的校内财务制度和管理办法，参与拟定校内财经政策，规范学校的经济行为。
(二)根据《中华人民共和国预算法》和学校各项事业发展计划，负责编制
学校综合财务收支预算和经费分配方案，努力做好收支平衡。(三)根据《高等学校财务制度》和《高等学校会计制度》及上级主管部门的要求，按规定做好财务决算工作.（四）依法多渠道筹措学校日常办学经费和基本建设经费，积极组织收入，监督各项收入及时足额上缴学校财务；合理调度、运筹资金，保证学校各项工作的正常运行；贯彻勤俭办事业的方针，严格控制各项支出，杜绝浪费，把学校有限的资金用到实处，提高资金的使用效益。
（五）加强学校各类资产的管理，健全资产清查制度，防止国有资产流失，保证资产的安全完整，确保国有资产的保值、增值。
（六）加强会计核算，提高会计核算质量，如实反映预算的执行情况，及时编制和报送各类报表，真实、完整、准确地提供各类会计信息。
（七）加强会计基础管理工作。对所属二级财务会计机构进行业务指导，对其执行财经政策和有关规章制度的情况实行监督；对全校财会人员进行业务指导，会同有关部门对财会人员的任用、职称（职务）评聘、继续教育、考核、奖惩等实施管理；根据《会计档案管理办法》协同学校档案馆管好会计档案；根据《中华人民共和国发票管理办法》的要求管理好收据、发票等各类票据。
（八）维护国家和学校的财经纪律，经常检查学校各单位、部门的财务收支和财经制度的执行情况，配合有关部门查处违反财经法纪问题，规范学校的经济秩序。
（九）完成省教育厅、省财政厅等有关部门安排的相关工作；
（十）完成学校交办的有关工作。
四、财务处内部科室职责
财务处内部设会计核算科﹑财务管理科﹑会计监督科﹑房建基金科﹑资金管理科﹑蔡家关校区财务科﹑花溪南校区财务科﹑太慈桥校区财务科和罗汉营校区财务科九个科室，以及两个直属独立学院（科技学院和明德学院）财务科。各科室工作职责如下：
（一）会计核算科
1、做好预算控制工作。
2、严格按会计制度做好会计核算工作。
3、做好职工福利基金、工会经费及各种社会保障基金（经费）的提取、转帐工作。
4、做好各类帐本、凭证的打印、装订、归档等会计档案的管理工作。
5、做好暂付款、暂存款的清理工作。
6、负责学生公医费的报销工作。7﹑指导各校区财务科的会计核算工作。8﹑完成处领导交办的其他任务。
（二）财务管理科
1、据学校收支情况，提供预算编制资料，参与经费项目的投入论证，协助年度预算编制，按学校审定预算分期﹑分项目下达预算经费额度由会计核算科执行。
2、积极组织收入，监督各项收入及时、足额上缴学校，防止学校财源流失。
3、做好各类收费的立项、申报及管理。做好收费许可证的办理、年审工作。负责收费政策管理工作。
4、做好各类票据的购买、领用和核销工作。
5、负责财务处日常事务管理工作。
6、办理其它综合业务事宜。
7、组织﹑指导各校区财务科的收费工作。8﹑完成处领导交办的其他任务。
（三）房建基金科
1、负责学校基建财务会计工作（含日元贷款项目）。
2、负责职工房改资金的核算和管理工作。3﹑负责职工工资及离退休人员工资、补贴等数据录入﹑变更和复核工作。
4、做好个人所得税的代扣代缴工作。5﹑负责职工公积金的缴存﹑兑付工作。6﹑负责职工增量资金的拨﹑付工作。7﹑完成处领导交办的其他任务。
（四）会计监督科
1、检查预算执行情况；监督预算经费，特别是重大项目经费的使用情况（含招标等）；根据预算执行情况，做好年度预算分析；协调预算管理；确保年度预算任务的完成。
2、负责财务处内部帐务稽核，对资金使用情况进行效益分析。
3、做好各种会计报表的编制、分析和上报工作。4﹑负责政府职能部门和学校组织的各种监督检查。
5、管理审核全校独立核算单位和附属单位的财务计划和会计报表，指导这些单位的会计工作。
6、做好财务计算机管理系统的管理。
7、负责收费系统后台数据处理。
8、完成处领导交办的其他任务。
（五）资金管理科
1﹑做好现金的收支工作。
2﹑做好银行资金的收付﹑转账划拨和资金解缴工作。3﹑做好银行贷款的申请﹑贷入﹑归还﹑付息﹑状态管理等工作。4﹑做好日常零星收费工作，及时登记学生贷款、学费减免情况。5﹑做好有关票据、银行账户、印章﹑支票﹑现金管理等工作。
6﹑严格审核付款凭证，坚持按制度、按政策办事，手续不完备的不付款。7﹑定期编制资金流量分析报表。8﹑做好人员经费的发放工作。9﹑完成处领导安排的其他工作任务。
（六）各校区财务科（含独立学院）
1、做好预算控制工作。
2、严格按会计制度规定做好会计核算工作。
3、做好各类帐本、凭证的打印、装订、归档等会计档案的管理工作。4﹑做好暂付款、暂存款的清理工作。
5、做好货币资金的管理工作。现金要做到日清月结，要及时与银行对帐，编制《银行存款余额调节表》，妥善保管好支票、印鉴和有价证券等。
6、做好校区的收费工作。
7﹑完成处领导交办的其他任务。
计财处人员配置及岗位工作职责
一、计财处科室岗位人员设置
（一）计财处内部设五个科室和四个校区财务科，人员定编47人，除处级领导，人员岗位设置如下： 1﹑财务管理科：定岗4人，包括：预算编制﹑分配及目标管理2人，票据、物价和税收1人，固定资产﹑会计档案和文件收发1人。篇4：财务部部门职能、岗位职责
计划财务部部门职能、组织框架及岗位职责
一、部门职能
组织公司财务核算、管理、监督活动，保证公司各项财务工作的安全、有序运行。
1、贯彻执行国家有关法律、法规和规章制度, 制定并实施公司
各项财务管理制度；贯彻落实公司各级管理层有关财务工作的决议或
指令；参与研究、拟定公司的财务战略规划；
2、推行公司全面预算管理，确定科学、合理的成本费用项目标
准，优化资源配置，促进业务发展；组织编制公司年度预算，并对其
执行过程进行监控与考核；
3、组织公司会计核算工作，规范会计行为，保证会计核算质量；
编制公司中期和年度财务报告，负责公司会计信息披露；
4、负责公司税务管理工作，进行合理税务筹划，控制税务风险，为公司业务发展提供积极的税务政策支持；
5、负责拟定公司整体资金营运及投资计划，制定资金管理制度，合理规划和调配公司资金，全面落实资金的风险管理、效益管理；
6、负责公司风险控制制度的建立健全，加强日常风险管控与分
析，协调各部门共同构建公司的风险管理体系，履行财务分析职能并
在分析评估的基础上提出政策建议；
7、履行综合财务管理职能，进行公司有价单证的印制、征订、发放及使用情况的监督管理工作；会计档案管理工作；组织、协调和
完成统计信息报送工作；协调、配合监管部门、中介机构和监事会对
公司进行的各项财务检查和年审。
第7篇：财务处科室岗位职责
财务处科室岗位职责
计划科工作岗位职责一、科长岗位职责1、根据财务处工作安排，制定本科年度计划，结合科内实际工作制定岗位责任制。2、参与编制年度预算、决算，分析资金运行，及时提供核算、分析资料和建议。3、定期编制财务月报、教育信息网上的报表、各类统计报表的编制上报以及拨款对帐工作。4、5、6、7、8．负责修购专项申报的布置、汇总和上报工作。负责解决处理职责权限范围内的问题，重大问题及时请示。负责监督检查科内财务人员交接的监交工作。组织本科的政治业务学习，提高本科室人员的业务素质。完成处长交办的其他工作。二、二级核算管理岗位职责除协助科长完成本科的财务管理工作和有关职责的制定之外，具体负责以下业务工作：1.负责组织安排各类学生的收费工作，组织、协调办理学生缴费银行卡等一系列工作，负责两校区学生收费工作的管理和规范。2.3.4.5.6.负责二级单位创收分成及小额创收单位的提成工作。负责监督校内独立核算单位收入上缴协议的履行.负责教育事业收入的管理及结转分配工作。负责办理《收费许可证》的年检和收费项目的申报工作。负责全校各类学生助学贷款、国家奖助学金的核对工作。完成处长交办的其他工作。三、预算管理岗位职责：1.根据学校综合预算，编制校内各部门执行预算明细。2.根据学校批准的方案，下达年度预算各项指标，并编制下发经费分配通知单。3.了解学校及各单位经费使用情况，及时向二级单位反馈会计信息，加强经费控制，严格指标预算。4.负责各类专项经费、专用基金及学校维修改造等工程项目的审核制单工作。1.负责检查各部门经费拨款、发展基金、奖励基金等收支情况，并提出合理性建议。2.7.负责昌平校区各类学生学费收入及学生退费的审核制单工作。完成处长交办的其他工作。四、出纳岗位职责职责除协助科长完成一些事务性工作之外，具体负责以下业务工作：1.负责昌平校区各类学生及各类办学的收费及退费工作。2.负责统计全校学生欠费名单，并且与相关部门协调学费催缴工作。3.负责国家奖助学金、勤工助学工资等打卡发放工作。4.负责基本数据（教职工、全校在校学生）的统计工作。5.负责各类学生助学贷款、交纳学费及生活费返还等工作。完成处长交办的其他工作。
结算中心岗位职责一．主任岗位职责1全面负责本科的财务管理及会计核算工作，根据处里安排制定本年度工作目标．相关制度和管理办法及岗位责任制。2全面熟悉和掌握财经法规．各种规章制度以及各类账户的核算内容和核算标准。3发扬团队精神，负责科内、科与科之间的协调工作。重大问题及时请示。4组织本科的业务学习，执行、落实、检查本科工作计划，年终进行工作总结。5主持科内财务人员的工作交接。6定期和不定期抽查库存现金和银行存款，确保资金安全完整。7负责审核银行对账单及余额调节表并签字盖章后报主管处长签字。8负责支票印鉴的保管。9负责科内制单的复核工作，确保原始凭证正确无误，并对所审凭证签章负责。10完成处长交办的其他工作。二．审核制单岗位职责1．熟悉国家有关财经法规．熟悉财务会计制度和学校内部的各种财务规定，遵守财经纪律，坚持原则，秉公办事。2．严格学校规定和各种财经法规，坚持量入为出的原则，负责校内各院部处室的日常开支报账工作和公费医疗住院支出的制单工作。3．负责外币业务的审核制单工作。4．负责临时出国用汇额度的管理工作。5．负责往来款的日常清理结算和年终清理结算工作，确保往来款项无滞留情况。6．当日工作结束前，必须对记帐凭证复核，对复核不通过的凭证，查明原因及时更正，确保系统管理员进行日记帐工作。7．因事离开操作台，必须提前退出操作系统，对自己的操作口令保密，防止他人使用。8.熟悉核算软件的操作，严格遵守会计电算化的管理制度，做好所用电脑设备的卫生保养工作。9.报账时服务要热情周到．对不符合财务制度的情况要做好解释工作。能够做到不急不燥。10.完成科长交办的其他工作。三．1银行出纳岗位职责根据银行结算制度和学校支票管理制度管好各户支票。正确填制银行各种凭证，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。234567负责人民币和外币账户出纳工作。负责审批后的支票领用工作。协助对银行账人员清理未达账项。负责及时清理支票的冲账工作对不明汇款做好查找分类工作，以便能及时入账。完成科长交办的其他工作。四．系统管理员岗位12345负责每日、每月和年终电脑结账工作，打印各类日报表、月报表并装订成册。做好财务数据备份与保存。负责账务系统科目及部门编码的建立、变更及调整工作。负责电算化办公系统软件、硬件的维护工作。负责银行账户的对帐工作，并按月作出未达账款余额调节表，对未达帐项超过1个月的事项，及时查明原因，重点做出说明，以确保资金的完整与安全。6严格管理上机操作人员的工作权限和密码，杜绝未经授权人员操作会计软件。7．负责大额资金监控工作，确保学校资金安全。8．负责银行帐户开户审批，年终审核工作。7完成科长交办的其他工作。五．装订凭单岗（一）岗位职责1负责装订记账凭单及编号、整理工作。2负责未入库凭单的查询及保管工作。3完成科长交办的其他工作。
工资科工作人员岗位职责一．.科长岗位职责对分管的副处长负责。直接领导本科职责范围内及日常管理的各项工作。具体负责工资核算与管理工作。1会同人事部门严格执行工资管理制度。按照规定掌握工资、奖金及各种补贴的支付,分析工资经费的执行情况。2根据人事部门通知,记录教职工人数和工资增减变化情况。按照有关规定审核、输入教职工的各项补贴、津贴、课时酬金等,并汇总编入工资。3协助学校有关部门,对需要从工资中扣除的款项进行复核,录入工资.4及时编制、打印出工资汇总表、明细表、个人工资单等,并按规定日期将本月工资数据送银行。5678负责解答工资及各项补贴发放情况等问题。负责学生物价补贴、派遣费的审核、制单工作。负责对学校独立核算部门返还工资的计算、制表、催缴及审核、制单工作。完成处长交办的其他工作。二住房公积金管理岗位职责1对学校在职职工住房公积金进行明细核算,汇缴公积金,办理公积金缴存、个人提取等工作。2345679定期打印住房资金对帐单。配合房产部门做好职工住房补贴发放等工作。负责工资发放的审核、制单工作。负责全校个人所得税、营业说的扣缴、报税、缴纳工作。负责定期拨付工会经费、福利费及失业保险费的划转。负责学生物价补贴农业银行户对帐工作。完成处长交办的其他工作。三学生补贴、职工津贴审核岗位职责12345负责学生物价补贴的核定、发放工作。与学生管理部门配合做好毕业派遣费发放工作。负责全校校内津贴、课时费的审核、制表工作。负责职工住房公积金帐的审核、制单及对帐工作。负责编制全校工资变动平衡表。6．负责审核、开具学生教育储蓄存款提取证明。6完成处长交办的其他工作。
财务处综合科岗位职责一科长岗位职责1、全面负责本科的财务管理及会计核算工作，根据财务处工作安排制定本科年度工作计划，结合科内实际工作制定有关制度、办法并落实岗位责任制。2．组织本科的政治、业务学习，提高本科人员业务素质；执行、落实、检查本科全年工作计划，年终进行年度总结。3.负责监督检查科内各岗位工作情况，组织本科人员的各类考核。4.负责基本建设审核制单，编制年度基建财务决算以及各类基建报表的上报工作5．负责统一收集处内各类设备及办公用品、劳保用品的需求，并上报处领导批准，统一购买。6审核财务处处内各类日常报销费用，统一报处领导审批。7．协助处长做好校园一卡通的前期组织管理工作。8.负责对外接待和其他临时性工作。二财务文秘岗位职责1负责起草处内年度工作总结并根据处务会意见整理下年度工作要点。2办理日常文件收发、登记、立卷、催办及处内文件打印、整理、按期归档工作。3管理处内业务书籍刊物和有关资料。4负责票据领用核销并做好票据年检工作。5协助办理《收费许可证》的年检和收费项目的申报工作。6负责会计档案的归档和保管。7管理处内固定资产，定期核对、清点。8负责汇总处内考勤表，每月报领全处职务津贴及各种补贴等。9协助校内校外人员查帐。10．完成处长和科长交办的其他工作。三公费医疗核算管理岗位职责1．严格执行统一的公费医疗开支标准。2．做好公费医疗的审核报销记帐工作，按时向卫生局报表，并申请拨款。3．配合校医院做好公费医疗改革工作。4．负责编制公费医疗年终报表。5．完成处长和科长交办的其他工作。四1综合出纳岗位职责负责基建财务出纳工作。234五负责公费医疗报销出纳工作。负责工会财务审核工作。完成处长和科长交办的其他工作。系统管理员岗位职责1严格遵守国家有关财经政策,法规和学校财务规章制度,遵守职业道德,增强服务意识,钻研业务知识,努力提高服务水平和业务素质.2负责学校财务管理系统(财务核算系统、学生收费系统、工资系统、住房公积金系统、银行对帐系统、基建核算系统)的程序安装、调试、维护和完善工作。3456123负责财务处计算机软硬件维护管理工作。负责校园网财务查询系统数据的更新工作。负责财务处网页维护工作。计算机软硬件出现故障要及时采取措施加以排除，保证会计数据完整性。采取必要的防治计算机病毒的措施。加强与学校及兄弟院校在计算机软硬件、网络方面的交流与合作。其他临时性工作。
