资金集中管理中心岗位职责（精选8篇）_资金管理中心岗位职责
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第1篇：资金管理中心岗位职责
资金管理中心岗位职责
薂
羀工作内容：
羈1、定期向公司总经理汇报业务部门存量资金情况和资金动态表，督促各业务部门及时回收货款，以保证资金的有效运转。
羆2、掌握各银行授信情况，用足用活授信资金，达到资金有效使用，有偿使用，实现利润最大化。
薄3、积极拓宽融资渠道，协调各家金融机构关系，盘活多种授信资产，争取最大的支持资金。
肀4、做大银行承兑贴现业务，做好资金运营，提高资金营运效率。
莈5、负责总公司的资金运营情况，监控各部门经营资金流量，按日清缴各部门现金，上划资金管理中心，次日上班之前划回现金，达到准确无误，确保资金安全。
蒄6、搞好总公司所属业务部门的审计工作，杜绝各类违规、违纪事故的发生。
莃7、完成总公司交办的其他工作。
膀工作职责：
蝿1、对资金调度的及时性和准确性负责；
膆2、对融资筹资的及时性和实效性负责；
膂3、对银行承兑汇票的安全性和完整性负责；
4、对公司内部审计工作的真实性负责。
第2篇：资金管理岗位职责
资金管理岗位职责一、资金主管岗位职责
资金主管的岗位职责是在财务部经理的领导下，依据公司财务计划以及相关管理制度建
立健全资金管理控制体系并维护其正常运转。具体如图3-1所示。职 责 负责研究企业内外相关信息，草拟、完善并贯彻执行企业资金管理制度1 职
责负责资金管理相关流程的建立、执行、监督，以确保企业资金的安全 2 职
责借助相关专业机构，提出企业预算控制组织体系建议 3 职
责辅助和指导企业所属各单位编制本单位的年度预算和决算 4 职
责执行资金清算相关制度，确保企业资金日常清算工作和收付款业务顺利进行 5 职
责分析资金项目的投入情况，研究项目资金的使用效益，并按期编写分析报告 6 职
责协助财务部经理完成资金工作计划与目标，指导、监督下属工作 7 职
责拟订资金筹集方案，协助财务部经理进行资金筹集 8 职
责掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响 9 职
责完成上级委派的其他工作 10 图3-1 资金主管岗位职责 二、资金管理专员岗位职责
资金管理专员在资金主管的领导下，负责制度的执行、流程的推进以及资金管理体系的建设工作。资金管理专员的岗位职责如图3-2所示。职
责协助资金主管拟定企业资金管理制度、相关管理流程，编制资金年度计划 1 职
责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告 2 职
责通知各单位收到的账款情况，答复各单位银行账务查询 3 职
责负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作 4 职
责负责企业库存现金与票据的日常监控与管理工作，定期盘点并上报报表 5 职
责负责企业现金流的日常监控与管理工作，参与资金统一调度，提高资金使用效率 6 职 责负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警 7 职
责协助企业其他相关部门的工作，维护好与各银行之间的关系 8 职
责负责资金管理档案的归档及文书处理 9 职
责完成领导交办的其他工作 10 图3-2 资金管理专员岗位职责 三、外汇管理专员岗位职责
外汇管理专员主要负责企业的外汇购销、存取工作，配合资金主管完善企业外汇套期保
值以及风险管理体系建设。外汇管理专员的岗位职责如图3-3所示。职
责负责外汇开户、银行办理开证、汇兑、提现等业务 1 职
责根据企业外币资金用款计划，合理调度企业各外币账户的外币资金头寸 2 职
责负责安排对外付款项目的出款账号，根据付款的需求调度境内外各账户间的资金 3 职
责负责与有关单位沟通，协调好外币资金的资金转入和转出，并向相关人员报送可投资金头寸 4 职
责负责与境内外银行洽谈外币定存、购汇事宜，争取最优惠的报价，并负责具体实施 5 职
责编制企业外币资金流量表，反映外币资金用款计划的完成情况，并向相关人员报送 6 职
责负责及时与有关单位沟通并向银行报送大额付款信息，以保证银行头寸充足 7 职
责负责办理外汇银行存款汇款、划款等银行结算业务，定期与银行进行对账 8 职
责评估公司总体外汇风险，制定公司总体外汇风险控制策略与方案 9 职
责完成领导交办的其他工作 10 图3-3 外汇管理专员岗位职责 六、现金出纳岗位职责
现金出纳要在主管人员的领导下严格执行财务审批制度，负责现金的收付、送存和银行存款管理工作，把好库存现金和银行存款的收付关。现金出纳的岗位职责如图3-6所示。
职
责按照国家有关规定，认真执行企业库存现金管理制度 1 职
责严格审核现金收付款的原始凭证，按规定办理款项收付业务 2 职
责执行库存现金限额，超出部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用冲抵抵押现金 3 职
责负责保管现金、有价证券、重要空白凭证等，签发现金支票、现金缴款单等票据 4 职建立健全现金出纳各种账目，正确运用会计科目编制现金业务记账凭证，做到原始凭证齐全有责效，记账凭证与原始凭证金额一致、准确无误 5 职
责根据复核会计复核无误的记账凭证，及时、有序地登记现金日记账，做到日清月结 6 职
责每日业务终了须及时扎平账务，结出现金余额并核实库存，做到账实相符 7 职
责每日清点库存现金，编制库存现金日报表，并上报会计主管审核 8 职
责定期核对现金日记账与总账，保证账账相符 9 职
责完成相关领导交办的临时性工作 10
第3篇：资金管理岗位职责
资金管理岗位职责
资金管理是对国营企业资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核等项工作的总称。下面是小编为你带来的“资金管理岗位职责”，供你参考，希望能对你有所帮助。
资金管理岗位职责(一)
1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;
2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;
3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立;
4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;
5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;
6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件;
7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;
8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;
9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。
资金管理岗位职责(二)
1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。
2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。
3.对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。
4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。
5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。
6.完成上级领导交办的其他专项工作。
资金管理岗位职责(三)
1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。
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2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。
3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。
4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。
5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。
6.对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。
7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。
资金管理岗位职责(四)
1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;
2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜;
3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;
4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;
5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;
6、办理集团对外担保或互保的有关手续;
资金管理岗位职责(五)
1、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;
2、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;
3、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;
4、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;
5、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。
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第4篇：资金管理中心及其所设置岗位职责
资金管理中心及其所设置岗位职责（一）部门职能：
1.动态跟踪金融市场的供求、利率、筹资成本、筹资方式的变动； 2.分析集团及集团内企业的金融结构，预测集团及集团内企业的最佳金融结构；
3.对集团及集团内企业经营活动的未来现金流量进行预测，提出现金需求方案；
4.分析各种筹资方案对集团及集团内企业财务状况、损益状况的影响，提出筹资方案；
5.拟定 集团及集团内企业年度贷款限额计划及担保贷款限额计划；
6.集团内企业的资金调配和统筹管理；
7.汇总集团所属企业资金使用情况，并提出分析意见； 8.负责办理集团的贷款审查、发放、归还和担保工作； 9.对银行搞好协调关系，保障融资渠道的畅通。（二）岗位编制及权责： 主任：
1.主持部门日常管理工作； 2.制定部门工作规划并监督实施； 3.全面负责集团公司资金的融通和筹集；
4.根据集团公司的资金需求，确定最佳的融资模式和方案； 5.确定集团及集团内企业资金调配和统筹方案； 6.控制筹资和资金使用风险；
7.协调银行关系，保持良好的沟通渠道。资金管理员：
1.有关融资政策和信息收集；
2.及时掌握贷款的使用、本金归还、利息支付、还款保障情况； 3.拟订满足集团资金需求的融资方案，并对不同筹资渠道进行比较分析；
4.拟订集团及集团内企业资金调配和统筹方案；
5.集团及集团内企业年度贷款限额计划及担保贷款限额计划的编制；
6.主任交办的其他事项。资料管理兼内勤：
1.负责本部门文档资料的收集、整理与归档。2.负责日常性文件的收发与传递。3.负责本部门后勤服务工作。
第5篇：资金管理的岗位职责
资金管理的岗位职责
资金管理是对国营企业资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核等项工作的总称。下面是我为你带来的“资金管理岗位职责”，供你参考，希望能对你有所帮助。
资金管理岗位职责(一)1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立;4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件;7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。资金管理岗位职责(二)1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。
2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。
3.对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。
6.完成上级领导交办的其他专项工作。资金管理岗位职责(三)1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。
4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。
5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。
6.对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。资金管理岗位职责(四)1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜;3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;6、办理集团对外担保或互保的有关手续;资金管理岗位职责(五)1、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;2、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;3、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;4、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;5、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。
资金管理岗位职责 1.资金管理岗位职责说明 2.财务经理岗位职责 3.财务人员岗位职责 4.财务部岗位职责范文 5.资金管理心得体会 6.财务部总经理岗位职责 7.公司财务总监岗位职责
第6篇：资金管理岗位职责.pdf
资金管理岗位职责1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件
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;;7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议
;完善资金管理制度。3.对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。6.完成上级领导交办的其他专项工作。1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。6.对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施
;2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜;3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;6、办理集团对外担保或互保的有关手续
;7、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;8、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案
;9、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;10、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究
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;11、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。
第7篇：管理中心岗位职责
航遥大厦物业管理中心岗位职责
一、总经办
〈一〉、总经理职责
1．贯彻、执行企业管理法规、政策，执行中心章程和决策；全面负责航遥大厦物业管理和经营工作，向航空物探遥感中心负责。
2.制定以租户为中心的经营、管理方针和目标,并传达、监督实施；拟定大厦物业管理和经营计划并提交航遥中心审批，批准部门工作计划。
3.制定、改进大厦宏观经营、管理机制、方案和模式，批准和发布各项文件，签订各项合同和责任书。
4．制定中心组织机构和批准人员编制方案，任免、奖惩部门经理，并定期进行考评。
5．全面负责大厦资产的监管，拟定中心年度预算、批准各项资金支出计划，定期向航遥中心报告财务状况和资产管理情况；制定物业管理收费和物业租赁价格标准。
6．负责重要分包方、供方的资格审查和评价，审定各项物资采购计划。7．指导、监督部门工作，对存在的问题提出整改意见，督促各部门不断提高服务质量、改进服务方式。
8．负责与政府及与大厦经营、管理相关方的协调和沟通。
9．营造具有亲和力和激励作用的中心文化，最大限度发挥员工积极性；组织建立中心CI系统。
10．主持召开中心例会和管理评审，向各部门传达满足租户和法律、法规的重要性。
11．领导处理重大事件和重大方案，落实中心安全防范、消防安全第一责任。12．完成航空遥感物探中心交办的其他任务。〈二〉、办公室主任职责
1.全面负责中心办公室工作，向总经理负责。
2.负责拟定部门年度工作计划和目标，并组织实施和实现。
3.制定、修改中心各项管理制度，评审合同和对外文书；协助总经理起草中心计划和有关文件。
4.负责各项资金的支出、收入的审核、核算和财务分析的报告等财务管理工作。5.负责物资、生活设施的需求预评、采购审核以及分包方的评价和服务质量的监督工作。
6.组织检查中心服务质量以及质量管理体系的建立、运行、改进和内、外审工作。
7.负责中心印信、法律文书、重要档案资料的保管和使用审核工作以及企业资质审验、解决法律纠纷。
8.组织招聘员工及对员工的培训、晋升评价和日常考核等人事管理工作。9.负责收集和向总经理报告物业行业动态及趋势以及企业内部信息，提出战略发展意见、建议，协助总经理做好对外公关工作。
10.负责中心的文化宣传、CI系统的建立和主持编写中心刊物等文化建设工作。
11．组织会议、会晤等活动的筹划和安排。12．完成中心管理者交办的其他任务。〈三〉、行政主管职责
1.负责中心行政管理工作，向办公室主任负责。
2.负责中心管理制度及公文的编写、修订和文件的收发及采集。3.负责物资的采购、发放分配、盘点和分包方服务质量的检查及监督；管理员工餐厅、宿舍等生活设施；根据需要派发车辆等车务管理工作。
4.负责中心服务质量的检查和预防措施的制定，编写质检报告，协助主任做好内外审工作。
5.负责中心内部刊物的编写和各种标识的建立和使用监督。6.负责合同文本、档案资料、印信的保管和使用登记。7.负责中心会议记录、会晤接待和重大活动的组织、筹备。8．负责就餐、洗浴等生活保障凭证的发放登记和注销工作。9．完成主任交办的其他任务。〈四〉、人事主管职责
1．负责中心人事工作，向办公室主任负责。
2．负责制定、修改员工劳动纪律和奖惩制度及考评细则。
3．负责员工的招聘、甄试和入、离职员工的统计、报告及入职员工的分配。4．负责新入职员工的培训、考试，审核各部门年度培训计划。5．负责员工考勤、考核和各项福利的填报、督促和审核。6．负责与员工签订劳动合同和入、离职员工手续的办理。7．负责员工档案资料的保管。
8．负责员工劳动纪律的检查、监督和纠正、审核奖惩。
9．负责员工工卡的制作、发放与回收，确定服装、服饰的使用规范。10.完成主任交办的其他任务。〈五〉、行政文员职责
1．负责行政机构各项过程的记录和办公设备的使用和维护。2．负责各种档案资料的保管、借阅、更新和销毁工作。3．负责各种物资出入库的登记、统计和验收工作。4．负责文件的签发、收报和各种信息的传递。5．负责企业和行业信心的收集、统计和报告。6．负责电话的接听和信息反馈及来客的接待。7．负责会议室的布置、服务和清洁工作。8．负责内部刊物的设计和印刷联络工作。〈六〉、会计职责
1．根据会计科目，设置总帐和明细分类帐帐户，按照适用的会计核算方式进行记帐。
2．编制会计凭证、会计报表；审查各种凭证，对不真实、违法凭证进行处理。
3．负责成本核算，编制各部门收支报表。4．负责发票的保管和核销。5．负责会计凭证的建档和保管。6．负责报税、纳税等税务管理工作。
7．定期与各部门对资产进行核算和清点，负责债权、债务的清算。〈七〉、出纳职责
1．负责中心出纳管理，向办公室主任负责。
2．负责现金、支票、财务用章和有关资料的保管和使用登记。3．负责支出凭证现金的支付和支票的签发。4．负责现金和银行账户的管理。
5．办理个人所得税和代收、代缴及申报。
6．负责租户和其他部门现金的收付、银行存款的存取。7．办理各种转账、现金支票，按时对帐，并交会计作帐。
二、物业部
〈一〉、物业经理职责
1．全面负责物业部工作，向中心总经理负责。
2．负责拟定部门工作计划和服务、经营目标，并组织实施和实现。3．指导、监督、检查本部门工作、组织制定并督促落实岗位责任制。4．督促做好租户档案资料和文件的管理；制定本部门制度和操作规程并组织实施。
5．负责重要客户的投诉接待和回访工作，了解、掌握客户需求，适时向中心报告；并督促、指导日常回访和接待工作；保持与政府相关机构的接洽和联络。
6．组织、协调办理入住手续；制定、评审和修订相关合同、审批对外公开文件。
7．主持召开部门例会，传达中心精神、决策，总结、部署工作。8．审批大厦广告、水牌的安装、使用。
9．负责大厦重要承租户的接待和洽谈业务，协助办理写字间出租手续。10．不断增强客户关系、改善服务方法、提高服务质量，增强客户满意。11．完成中心管理者交办的其他任务。〈二〉、租务主管职责
1．全面负责大厦物业租赁经营管理，向物业经理负责。
2．负责物业租赁价格标准的核算和租赁合同的制定，根据市场情况向中心报告行情。
3．制定大厦销售方案和销售广告，定期进行市场调研活动，向本部门经理提交市场调研报告。
4．负责与客户洽谈租赁业务、踏勘大厦，介绍物业相关情况。5．负责与客户签订租赁合同、发放物业使用公约和相关资料。
6．负责催缴租费和租户使用意见的征询，及对不正确使用物业的情况予以告之和中止租赁关系。
7.完成部门经理交办的其他任务。〈三〉、租务职员职责
1．负责合同及租户档案资料的保管。
2．负责文件的编、打印和办理入住登记手续。3．负责来宾接待和租赁业务洽谈。
4．负责特约服务的洽谈和受理及安排工作。
5．负责与承租户办理房屋、设施交接、确认手续和钥匙的发放、收归。6．负责办理租赁手续的准备和各种文件资料的准备。7．负责紧急和意外情况下客户的疏导。〈四〉、客户服务主管职责
1． 全面管理客户服务工作，向物业部经理负责。2． 负责物业管理各项服务费用的核算、统计分析与催缴。
3．拟定月收费及回访计划，并组织实施。
4．负责租户的投诉接待和回访，了解、掌握客户需求，并及时向部门经理报告。
5．负责租户意见、建议的受理和解决，接待特约服务的咨询和办理手续。6．协助办理入住手续，根据需要编写公开文件。8．负责办理办理广告牌、箱使用、安装登记。9．完成部门经理交办的其他任务。〈五〉、客服职员职责
1．负责收费的催缴和回访工作，努力完成各项目标。2．负责各项费用的收缴和相关服务手续的办理。3．负责租户档案资料和文件的保管。
4．受理租户的投诉、意见和建议以及报修服务，并报告相关部门处理。5．负责租户的回访和意见征询工作，并统计相关信息报告上级。6．负责公开文件的布置和登记以及各种文件的打印。7．负责电话的接听和相关情况的处理。8．负责特约服务的受理、登记和安排。9．负责紧急和意外情况下与客户的联络。〈六〉、保洁主管职责
1．全面负责管理保洁、绿化服务工作，向部门经理负责。
2．负责拟定月保洁服务计划并组织实施，制定、修改保洁管理制度和操作规程。
3．负责划分保洁区域并责任到人，指导、监督、检查保洁员工作。4．负责保洁材料和工具的保管、发放和统计工作。5．负责保洁员的考核、培训、录取和辞退建议，审报考勤和建议奖惩。6．主持召开保洁员晨会，布置保洁任务。
7．负责绿化、化粪池清淘工作的组织、监督等管理工作。8．负责紧急和意外事件情况下，保洁员的组织、指挥。9．完成部门经理交办的其他任务。〈七〉、保洁员职责
1．负责保洁区域卫生的擦拭、打扫和除垢。
2．负责保洁区域垃圾的清运和清洁、卫生材料的更换。3．负责保洁区域的杀虫、灭鼠和消毒、空气清新工作。
4．负责清扫积雪、水、铲冰工作，遇有特殊天气设置安全提示标识和采取防滑措施。
5．负责保洁工具、机具的使用维护、保管。
6．负责公共区域照明等设施运行和环境的监视，适时报修。
7．劝阻客户违反大厦保洁管理公约的行为，协助租户处理环境、卫生事宜。8．负责紧急和意外情况下责任区域客户的疏散和向中控室报警。〈八〉、室外保洁员职责
1．负责室外道路、绿地等场地、设施的打扫、擦拭和除垢。2．负责垃圾的倾倒和垃圾容器的清洗、消毒工作。3．负责大厦门前铭牌的擦拭、除尘。
4．负责大厦室外灭鼠器具和标示的布置和添药。
5．负责清除积雪、水和铲冰，并在特殊天气时在主要行人出入口处设置安全防护措施和提示标示。
6．负责紧急情况下室外车辆的疏导。〈九〉、楼层保洁员职责
1.负责公共区域走道、楼梯间及其附属设施的擦拭、清扫。2.负责垃圾的倾倒、茶漏及各种容器的擦拭、消毒。
3.负责卫生间洁具、门窗等设施的擦拭、除垢和卫生材料的更换、补充。4.负责花木的擦拭和浇水工作。
5.负责各种铭牌的擦拭和天花板的除尘。
6.负责消除空气异味、灭鼠点的布置和添药及设置标示及消毒。7.负责照明等设施停止运行状态的报告和紧急情况下人员的疏散和引导。〈十〉、餐厅及生活区域保洁员职责
1.负责餐厅及其附属设施的擦拭、清扫。2.负责残食的倾倒及容器的擦拭、消毒。
3.负责卫生间洁具、门窗等设施的擦拭、除垢和卫生材料的更换、补充。4.负责浴室的打扫及垃圾的倾倒。5.负责各种铭牌的擦拭和天花板的除尘。
6.负责消除空气异味、灭鼠点的布置和添药及设置标示及消毒。7.负责照明等设施停止运行状态的报告和紧急情况下人员的疏散和引导。〈十三〉、前台接待员职责
1．负责来宾的接待、答疑和登记工作。2．负责大厦的报刊、邮件的收发工作。
3．负责前台电话的接听，并协助对方处理相关事宜。4．负责客户委托保管物品的登记和领用工作。5．负责大堂服务设施的看护、使用和保管工作。6．负责紧急情况下客户的疏导。
三、工程部
〈一〉、工程部经理职责
1．全面负责工程部工作，向中心总经理负责。
2．组织实施大厦设备设施的维修、养护、运行、管理及入户维修工作。3．负责制定工程管理制度和设备操作程序，并监督实施。4．负责拟定部门年度工作计划和目标，并组织实施和实现。
5．负责监督、指导、检查本部门员工工作并进行考核；定期对本部门员工的业务进行培训；审核考勤、建议奖惩和辞退员工。
6．负责采取节能降耗措施，力图节约能源。
7．负责洽谈、评估、监督工程外部委托项目，组织对外委工程的质量验收。9．审批租户的室内装修方案，并组织进行装修巡视、检查。10.监督、加强大厦各种图纸、档案资料的管理。11．完成中心管理者交办的其他任务。〈二〉、电气主管职责
1．负责大厦电气设施、设备系统的管理工作，向部门经理负责。
2．负责拟订月电气设备、设施保养和运行计划，并带领实施。3．负责制定、修改电气管理制度和操作规程，并指导实施。4．责所属员工的培训、考勤、考核和奖惩建议等人事管理工作。5．负责制定电气技工岗位的分工和责任划分，带领、验收电气设备、设施维护、保养、清洁质量。
6．负责电气值班、维修技工工作的检查、监督和指导，纠正不符合电气管理制度和操作规程的行为。
7．负责电气相关设备运行的检查和测量，掌握相关运行参数，定期向部门经理报告。
8．组织停、送电、闪络等活动的操作，指导、协助排除和分析疑难故障。9．负责电气专用工具的送检、电梯年检的协调，监督和检查电梯维护保养分包方的工作情况。
10．负责基于电气范畴的装修、改造、安装管理的审核、装修抽检及验收。11．负责电话、宽带等弱电系统账户开通、注销手续的办理。12．负责电气档案资料和重要纪录的保管。
13．主持召开电气班组会议，布置、总结电气班组工作。14．负责与供电部门的沟通，指挥处理电气紧急、意外事故。15．完成部门经理交办的其他任务。〈三〉、水暖主管职责
1．负责大厦给排水、空调、维修的管理工作，向部门经理负责。
2．负责拟订月水暖保养、维修和运行计划，并带领实施。3．负责制定、修改水暖管理制度和操作规程，并指导实施。4．负责所属员工的培训、考勤、考核和奖惩建议等人事管理工作。5．负责制定水暖、维修技工岗位的分工和责任划分，带领、验收水暖设备、设施维护、保养、清洁质量，回访维修服务情况。
6．负责水暖技工工作的检查、监督和指导，纠正不符合水暖管理制度和操作规程的行为。
7．负责水暖相关设备运行的检查和测量，掌握相关运行参数，定期向部门经理报告。
8．组织停、送水、跑冒水等活动的操作，指导、协助排除和分析疑难故障。9．负责供水卫生许可证、员工身体检查、水箱清洗及各种压力、温度测量装置的检测工作的协调。10．负责基于水暖范畴的装修、改造、安装管理的审核、装修抽检及验收。11．负责电气档案资料和重要记录的保管。
12．主持召开电气班组会议，布置、总结电气班组工作。
13．负责与自来水公司的协调和沟通，指挥处理给排水紧急、意外事故。14．完成部门经理交办的其他任务。
〈四〉、文员职责
1．负责工程部材料、工具的接收验收、保管和盘点、出入库登记工作。2．负责大厦文件和图纸、资料以及部门各种证件保管、借阅登记和建档工作。
3．负责水质化验、压力、安全、温度等监视和测量装置的校验和登记工作。4．负责工程部文件的编写、收发、打印和电话的接听。5.负责各种工程记录的保管、存档和销毁工作。6.完成部门经理交办的其他任务。〈五〉、强电技工职责
1．负责变、配电系统的值班和设备的操作。2．负责变配电系统及各种器材的维护、保养、清洁。3．负责变配电系统来访人员的接待和登记工作。
4．负责变、配电室防鼠、防鸟、防火等防护措施的检查和维护。5．负责电话的接听和紧急情况的报告。6．负责大厦电气系统的安装、改造、维修工作。7．负责装修巡检和电气设备的巡查。8．负责电气系统运行的抄、报表工作。9．负责各种设备运行情况的记录。
10．负责各种停电、断电、电气故障的操作和报告。〈六〉、弱电技工职责
1．负责宽带、消防、电话、有线电视、楼宇自控、电话等弱电系统的维护、保养、维修工作。
2．负责楼宇自控等系统运行的值班，定期报告系统有关运行参数，发现故障、意外及时报告。
3．负责大厦公共部位弱电系统外设部位的巡查和相关弱电房间、管道井的打扫。4．负责基于弱电系统相关设备的安装、调试、改造工作。5．协助租户安装、调试各种弱电线路、设备。〈七〉、空调技工职责
1．负责空调机运行的值班和相关设备的启、停。2．负责冷却塔、各种水泵及管线的巡检。3．负责新风机等风机系统得维护、检查。4．负责软化水系统的添药和运行维护。5．负责各种空调设备的维护、清洁、保养。6．负责空调相关设备的安装、维修、改造工作。7．负责热力转换和各种阀门的启、闭和维护。8．负责室内、外温度的测量和分析及报告。9．负责能源参数及计量数据的抄报。10．负责空调系统运行的记录。〈八〉、给排水技工职责
1．负责二次供水系统运行的值班和各种相关设备的检查。
2．负责供水系统卫生、安全的防护措施的检查和监督，负责供水房间来访人员的接待、登记工作。
3．责消毒设施运行的检查和控制。
4．负责雨水井、管线等排水设施的维护、保养工作。
5．负责污水泵的定时启停、自动/手动转换工作及相关设备的维护工作。6．负责水表流量读数的抄报工作。
7．负责消防给排水系统的维护、检查、试验和维修工作。8．负责中水系统的检查、维护和修理工作。
9．负责卫生洁具及相关设施的修理、安装和保养工作。10．负责跑水等紧急情况的切断水源、更换配件等处理工作。〈九〉、机械维修工职责
1．负责五金、门窗的修理、安装和保养工作。2．负责各种维修材料的加工和配件需求的确定。3．负责土建设施的砌、抹、夯、油。4．负责装饰、装修、小品的修缮、装饰。
5．负责工程、绿化、保洁设备、机具、器材的修理、保养。6．协助各专业系统做好运行、维护。〈十〉、木漆工职责
1．负责各种木制品、塑料、铝制品设施、器材的修理、维护、安装。2．负责各种涂料、漆料等修复、更新和相关工作。3．负责各种标志、标牌的安装、修理和维护工作。4．负责各种办公家具的修理、制作。
四、保安部
〈一〉、保安经理职责
1．全面负责保安部工作，向中心总经理负责。
2．负责拟定部门年度工作计划和目标，并组织实施和实现，制定部门管理制度和操作规程，并监督实施。
3．负责指导、监督辖区的安全防范、消防安全和交通、车辆管理工作，协助公安机关处理相关的重大刑事案件和治安事件。
4．负责主持本部门例会，总结本部门工作，传达上级领导和有关主管部门的指示，指导和布置具体落实措施。
5．负责本部门员工的培训及考核，批准奖惩和岗位值班计划，开展文明、礼貌服务活动。
6．组织开展安全检查和防火检查、巡查，消除安全和火灾隐患，并采取安全措施。
7．负责车辆管理协议、治安和防火协议及备用钥匙保管协议的签订。8．组织实施安防、消防器材和消防设施的维护、保养。9．负责各种突发事件的组织、指挥和报警。10．完成中心管理者交办的其他任务。〈二〉、保安主管职责
1.全面负责保安队工作，向保安经理负责。
2.做好保安值班等相关工作的月工作安排，定期向保安经理汇报工作情况。
3.定期检查各岗位工作情况，发现隐患及时进行处理。
4.主持召开保安队伍会议，总结周期性工作，传达上级及公司精神、指示，并组织召开班务会。
5.组织保安开展训练、培训、技能经验交流，并做好保安考核、考勤报表工作。
6.负责协调、处理各岗位发生的投诉、纠纷。7.负责备用钥匙的保管和使用登记。
8.负责保安人员外出的批假和备勤人员在位情况的检查、内务卫生、秩序等日常管理。
9.负责文件、档案资料和印信的保管。10．负责电话的接听和来访、投诉人员的接待。11．负责紧急情况下保安的组织、指挥。12．完成部门管理者交办的其他任务。〈三〉、保安领班职责
1．全面负责责任班工作，向保安主管负责。
2．熟悉大厦各岗位保安工作任务和要求，熟练掌握大厦各单位情况及安全防范特点。
3．组织保安交接班，提出接班要求，总结当班值班情况。4．负责大厦安全防范的巡视和意外、紧急情况的处理。
5．负责保安员工作纪律和服务规范的检查，发现违纪、不规范服务行为及时予以纠正，提出不合格保安员；协助保安各岗位处理值班情况。
6．掌握保安员思想状况，定期与保安员沟通，做好保安员思想工作。7．组织整理宿舍内务卫生，确保内务卫生符合规范要求。8．指挥保安员开展训练、经验交流、培训。
9．执行作息制度，按时要求保安员作息；负责电视机房等公共服务设施和场所的管理。
10．组织召开班务会，总结本周工作，传达部门精神，表扬、勉励表现突出的保安员。
11．负责保安外出的批假和销假报告以及控制本班备勤在位率。12．完成保安队管理者交办的其他任务。〈四〉、保安员职责
1．职责
1)熟练掌握保安技能和安全防范业务，努力塑造良好的保安形象、练就优秀的保安素质。
2)负责辖区安全防范工作，掌握辖区安全防范工作特点，熟悉防范工作中的人、事、地、物等安全要素。
3)负责维护辖区公共秩序，对存在安全隐患的情况及时报告并采取防范措施，劝阻、制止违章、违规行为，勇于同违法犯罪行为作斗争。
4)负责辖区出入口进出人员和携物出门的控制，确保大厦秩序。5)负责安全防范意外事件、火灾、交通事故的相关程序的处理，执行岗位责任制。
6)负责辖区设施、设备的看护，发现意外情况及时报告。7)负责岗位范围内卫生清理和保安器材的保管及交接。
8)执行岗位要求、操作规程和日常管理制度，认真填写值班记录。9)参加公司、项目及部门开展的各项军事动作训练、培训和技能经验交流。10)2．权限 完成班管理者交办的其他任务。
1)在执行任务时，对杀人、放火、抢劫、盗窃、强奸等现行违法分子，有权抓获并扭送公安机关，但无实施拘留、关押、审讯、没收财产和罚款的权利。
2)对发生在服务区内的刑事案件或治安案件，有权保护现场、保护证据、维护秩序以及提供情况，但无勘察现场的权利。
3)在任何情况下无权扣押身份证、暂住证、行驶、驾驶证、军官、士兵证等证件。
4)无权未经上级同意签字接收非本人、本单位的文件、邮件、贵重物品等。5)无权代客户保管钥匙、现金、贵重物品、重要文件等物品。
6)无权进入客户房间搜查、检查，由于工作需要应征得客户（房间所有人）同意。有权在紧急情况下如火灾、重大事故等情况下在有关领导的带领下进入客户房间，无权封闭、封锁客户房间。〈五〉、大堂岗保安职责
1.负责来访人员的接待、引导、答询，密切注视大堂出入人员，劝阻闲杂人员的进入。
2.负责进出大厦物品的登记、核实及出门凭证的收取、归档。3.维护大堂及出入口秩序，及时疏导、制止堵塞大堂畅通的行为。4.负责对电梯的使用及状态进行监视，制止客货梯混用的现象，帮助用户协调电梯工人运送货物。
5.负责看护、开启大堂有关设备、设施和环境卫生，发现丢失、损坏等不适用时及时向相关人员报告。6.掌握大厦有关单位的情况，熟悉单位的出入证、携物出门凭证样式和单位人员特征等基本情况。
7.负责火灾、治安事件、刑事案件等紧急情况下，对大厦的警戒及与其他岗位的配合。
8.负责检查保安外出的出门证明及对着装进行纠察。9.组织实施大厦清场。10．完成上级交办的其他任务。〈六〉、巡逻岗保安职责
1.熟悉辖区建筑布局、设施、环境、客户等情况，熟练掌握巡视路线和各种可疑、危险情况的处置方法。
2.按照巡视路线对辖区进行巡视、签到和清场，发现违规、违章、可疑情况及时进行劝阻、制止、密切监视，并逐级报告。
3.负责处理各类报警，维护秩序、保护现场，并逐级报告现场情况。4.树立主人翁精神，爱护辖区内环境卫生，主动拣起垃圾，适时协调保洁部门清理环境卫生。
5.拾获物品交保安部处理，并协助查找失主。
6.负责固定值守岗位的客户处确认，协助各岗位处理岗上情况。7.负责辖区设施、设备的看护，发现不适用情况及时报告相关部门处理。8.负责意外、紧急情况的第一报告人，并采取应急措施。9.完成上级交办的其他任务。〈七〉、消防主管职责
1.全面负责辖区内的消防安全工作，向保安经理负责。2.贯彻、执行消防法规及中心消防安全方面的制度。
3.负责拟定月消防工作计划，并组织实施；制定并监督实施消防安全管理制度和操作规程。
4.实施防火检查、巡查和消除火灾隐患。5.负责实施中心灭火和应急疏散演练。
6.负责组织落实消防人员和义务消防员的培训工作，并做好消防安全教育和宣传。
7.发生火灾时积极组织义务消防队员进行扑救、疏散人员、物资，并保护好现场。8.实施灭火器材和消防设施的维护、检查，确保完好有效；确保疏散通道和安全出口畅通。
9.负责做好消防用品的验收、使用及监督、管理。10.完成部门管理者交办的其他工作。〈八〉、安防和消防控制中心监控员职责
1． 安防控制中心
1)
熟悉本单位安全技术防范系统的基本原理、功能；熟练掌握操作方法和程序，发现故障及时报告，保持设备的正常运行。
2)
执行安防管理制度和操作规程。
3)
定期对安防设备进行维护、检查、试验，确保设备完好、有效、软硬件处于预定设置状态。
4)
负责报警和可疑监视画面的处理和报告。
5)
负责安防设备的运行、维护、值班和来访记录的填写，做好设备和值班情况的交接。
6)
协助各岗位保安处理意外情况，实施突发事件处理程序。
7)
负责安防控制中心卫生环境的维护、清扫和防火、防盗等防护工作。8)
负责电话的接听。2．消防控制中心
1)
熟悉消防各系统的原理、功能和相关技术参数，熟练掌握系统的操作方法和程序；执行消防法规和操作规程。
2)
负责消防系统的监视和操作，保持系统持续运行，发现故障及时报告；发现火警信号后迅速确认地址，并报告相关人员处理。
3)
负责消防设施、器材的检查、维护。
4)
负责防火巡查、检查，消除或监督消除火灾隐患。
5)
发生火灾后，及时、正确启动消防设备，并及时报告上级。
6)
负责中控室卫生的打扫和值班秩序的维护，并做好防火、防盗工作等防护工作。
7)
积极参加消防专业培训，不断提高业务技能。
8)
做好消防安全工作的各种记录，完成部门交办的其他任务。〈十一〉、车管领班职责
1.负责车辆管理工作，向保安部经理负责。2.负责车辆官员的交接、组织和工作的监督、督导。3.负责日车辆收费的汇总和现金的收取。4.负责夜间车库的巡视、检查。
5.组织召开车管晨会，制定车管值班表。〈十二〉、机动车管理员职责
1.负责进出大厦车库、场车辆的验证、登记和指挥、疏导。
2.负责车辆的盘点、完好状况的检查、巡视工作，按要求报告检查结果。3.熟记车辆车牌号码和车辆所属车位，熟悉大厦道路和停车场环境，熟练掌握车辆管理的操作规程。
4.负责车辆停放的指挥、监督，协助车主停放车辆，发现交通事故及碰刮时进行处理，并报告相关领导。
5.督促车主锁好车门、车窗，携带好停车凭证及读卡装置，发现未锁门、窗或未将停车凭证随身携带走的情况及时报告车主处理。
6.负责停车管理设施的巡视检查和停车管理设施的防护、操作，发现问题及时向相关领导、部门报告。
7.负责交通秩序维护和安全的监督，发现违反驾驶规则的行为及违反停车管理规定的行为，及时进行提示、劝阻。
8.负责临时停放车辆的收费和开具收据，协助督促租期届满的车辆缴纳车管费用。
9.认真做好交接班工作。〈十三〉、非机动车管理员职责
1.负责费机动车辆（包含电动、摩托车）存取车的验证、登记工作。2.负责非机动车辆的保管、看护，定期进行检查、巡视，发现可疑情况及时进行盘问、处理。
3.负责车辆停放的摆放和秩序的维护，保证车辆整齐、有序。
4.监督车主按车辆类型、存放位置放置非机动车，并对车辆锁具的完好程度进行检查，发现问题及时报告。
5.负责停车库、场设施的检查和环境卫生的维护、打扫，发现问题及时报告上级协调处理。
6.为车主提供力所能及的无偿服务，增强车主满意，定期征求车主意见并及时上报。7.有良好的职业道德，爱护车主车辆，提醒车主取走随车物品，车辆丢失后应协助查找，并及时报告。
8.认真做好车辆盘点以及交接班工作。
第8篇：财政集中支付中心岗位职责说明
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财政（国库）集中支付中心岗位职责（试行）
一、主任
⒈主持中心全面工作。
⒉根据上级要求，结合本中心实际，制定中心年度工作计划。⒊根据上级有关财政国库管理制度改革的政策、法规和制度，结合吴江实际提出贯彻意见并组织实施。
⒋及时掌握本中心各项工作动态，有重点地调查工作中出现的新情况，提出切实可行的解决对策。
⒌在市财政局的领导下，协调与市政府有关职能部门及代理银行的相关工作。
⒍指导各镇财政所、开发区财政局做好财政国库管理改革的各项工作。指导管理教育局、机关事务管理局分中心的财政集中支付工作。⒎抓好本中心的行政管理、党风廉政建设和思想政治工作。8.审批受理组核定的预算单位临时借款。9.负责召集主任办公会议。二、副主任
⒈协助主任开展工作。
⒉根据年度工作计划，负责年度各项工作的组织实施。⒊研究掌握本中心各项工作动态，开展调查研究，提出建设性意见。
⒋检查本中心各项规章制度的落实情况，抓好本中心的行政管理工作，协调支付中心内部各组间的工作。
⒌指导两个分中心开展财政集中支付工作。三、受理组 ㈠工作职责
⒈负责接收并录入由财政局预算科、综合科或其他业务科室提供的预算单位直接支付、授权支付的预算指标数据。
⒉负责录入由财政局业务科室审核后的预算单位分月用款计划，并与预算指标核对。
3、负责预算单位收入进账的录入、审核及单位资金到账通知书的打印。
4、负责对预算单位的支付申请进行初审，审核无误后录入并登记、签章，转给资金组。
5、负责管理预算单位的预留印鉴表。6、提出单位备用金额度及临时借款核定意见，受理预算单位的备用金支取业务，审核并录入备用金的支取信息。
7、负责与预算单位对账，包括核对零余额账户用款额度、备用金等。
8、负责相关信息资料的保管及归档工作。9、负责领导交办的其他事项。㈡岗位责任 ⒈指标计划管理：
⑴接收并录入预算单位年度预算指标、分月用款计划。⑵每月初第二个工作日内将截止上月末的预算单位指标计划结余情况打印并放入单位回单箱供单位核对。
⒉录入预算内、外资金，单位其他资金等收入信息，打印入账通知书。
3、接单审核录入：
⑴接收、审核预算单位支付申请单及所附原始单据，审核内容包括：支付申请单所盖印鉴与单位预留印鉴是否一致；预算单位财务报账人员所提供的原始单据是否符合相关的财务规定及有关的管理规定；原始单据是否有预算单位财务审批权人签字；原始单据收款人全称、账号、开户银行、金额与支付申请单填写内容是否一致；备用金核报是否符合开支范围和规定；支付申请单所列预算科目、资金性质是否在计划控制范围内；报账事项是否符合其他相关的法律、法规和规定的要求。⑵将审核无误的支付申请单信息录入、签章，转资金组，做到转账业务当天办理，现金报账即刻办理。
⑶审核预算单位临时借款的合理性，提出核定意见报支付中心主任审批，并做好临时借款的催收工作。
⑷根据管理需要，登记相应台账。4、相关服务：
⑴于次月初第二个工作日内打印单位对账单，负责将支付令（第五联）和预算单位支付申请单、资金到账通知书、对账单等单据核对无误后放入回单箱。
⑵做好对预算单位的延伸服务及相关数据的查询工作。
四、资金组
㈠工作职责
⒈负责管理支付中心在代理银行开设的银行账户。
⒉负责管理支付中心的印鉴，做到印鉴分设、在开户银行预留的印鉴卡及相关专用凭证。
⒊接收并复核受理组初审后凭单，打印支付凭证，委托代理银行支付款项。
⒋负责补足单位备用金。
⒌登记代理银行回单，并于每日营业终了后进行日终处理。⒍负责银行退票的处理。⒎每周编报业务量统计表。⒏负责领导交办的其他事项。㈡岗位责任 ⒈支付业务复核：
⑴接收并复核受理组转来的支付信息，复核内容包括：支付申请单填写是否规范；单位印鉴是否齐全；支付信息中支出内容、预算科目、资金性质、收款单位全称、账号、开户银行、金额是否与支付申请单列示内容一致。
⑵负责空白支付令和支票的保管。⒉回单管理：
整理银行回单，及时办理回单确认。
⒊资金业务管理：
⑴掌握支付中心在代理银行的资金情况，及时调度资金。⑵保管支付中心的印鉴、预留银行印鉴卡及相关专用凭证。⑶打印支付凭证，审核后加盖印鉴，委托代理银行支付款项。⑷每日营业终了后进行日终处理。
⑸处理银行退票，有需要的及时与预算单位联系。
五、会计组
㈠工作职责
1、根据有关单据编制记账凭证，登录支付中心明细账、总账。⑴根据流水凭证生成记账凭证并记账。
⑵根据各代理银行转来的相关原始凭证编制记账凭证并记账。⑶根据预算单位要求及日常业务中发生的差错，进行账务调整。2、负责对纳入集中支付管理的所有资金进行明细核算，及时向财政局相关业务科室及有关部门报送相关会计信息资料。
3、负责与预算单位、代理银行的对账工作，并提供相关会计信息的日常查询。
4、负责及时、准确地编制并提供分明细的会计月报、年报。5、负责编制与两个分中心的汇总报表，及时、准确提供全市集中支付相关资料。
6、负责管理回单箱，及时将预算单位未取走的回单放入回单箱。7、负责相关会计凭证、资料的装订及其归档保管工作。8、负责领导交办的其他事项。㈡岗位责任 ⒈记账：
⑴将流水凭证在一个工作日内编制记账凭证。⑵填写调账通知书，进行账务调整。⑶当月完成上月会计凭证、资料的装订工作。⒉收入管理：
登记预算内、外、单位其他资金等收入信息。
⒊复核：
⑴复核凭证并记账。⑵复核调账通知书。
⑶审核收入并生成相应指标、计划。⒋对账：
⑴与预算单位、代理银行、财政局预算科、综合科对账，与代理银行的对账工作在收到对账单的两个工作日内完成；与预算科、综合科对账实行月对制度，每月对清上月账目。
⑵定期催收预算单位小额现金账户对账单并审核。
⑶定期编制报表，月报于次月初第五个工作日内报出，年报于年度终了后的十五个工作日内报出。
⑷及时提供相关会计信息的日常查询。⑸负责会计凭证、资料的归档保管工作。
六、工资统发组
㈠工作职责
⒈负责市级预算单位的工资统一发放工作。负责乡镇教师工资的统一发放工作。
⒉负责与编委、人事、代理银行等工资统一发放相关部门的业务联系和协调工作。
⒊负责提供相关的工资统一发放信息。⒋负责对预算单位的工资统发业务培训工作。⒌负责工资统发相关信息资料的保管及归档工作。6、负责汇总两个分中心的工资统一发放信息表。7、负责领导交办的其他事项。㈡岗位责任 ⒈主管：
⑴做好与预算单位、财政所、人事局和财政局业务科室的沟通与联系工作，根据具体情况协商确定工资统发实施进度。⑵会同人事局做好预算单位工资统发的业务培训，着重做好工资统发软件使用的培训和指导工作。
⑶每月8日前（遇节假日提前）完成工资统发数据分析报表，不定期出具书面汇报材料。每月4日前（遇节假日提前）完成教师工资统发数据分析报表。
⒉审核：
⑴负责预算单位、财政所工资数据材料的催报。
⑵做好工资数据的最后审核汇总工作，每月6日前（遇节假日提前）制作分银行工资汇总表，连同财政局业务科室提供的工资审核表一并送交受理组。乡镇教师工资每月3日前直接送资金组，支付后转会计组记帐。
⑶经支付中心主任审签后资金组开具财政工资统发支付令，于每月6日前（遇节假日提前）将统发工资数据盘和工资数据汇总书记面材料送交各工资代发银行。并要求代发银行于每月8日前（遇节假日提前）将实发工资额及时、准确划入个人工资账户，同时由支付中心将个人工资中的代扣款项及时分解并转到扣款单位。乡镇教师工资于每月3日前（遇节假日提前）将统发工资数据盘和工资数据汇总书记面材料送交各工资代发银行。并要求代发银行于每月4日前（遇节假日提前）将实发工资额及时、准确划入个人工资账户。
3、及时汇总两个分中心的工资统一发放信息表，一五日前完成工资统发数据的其他分析工作。
七、综合组 ㈠工作职责
⒈负责支付中心内部行政事务管理工作，包括：内部财务、公务接待、制定和修订内部各项规章制度、安全保卫及卫生管理、文件收发、档案管理、以及宣传报道、信息调研等文秘工作，配合财政局办公室、行政审批中心做好支付中心的人事教育工作，协助检查内部事务的落实和执行情况。
⒉协助领导做好支付中心内部各组间以及支付中心与财政局及有关单位的协调工作。
⒊负责办公用品、物资的购置、保管、领用工作，健全财产物资的领用、保管制度。
⒋负责支付中心相关单据、凭证、报表、文件等资料的对外传递和接收工作。
⒌配合有关部门对通过中心支付的预算单位财政性资金的使用情况进行监督、检查。
⒍负责支付中心内部和财政局下达的各项培训、学习及有关会议的组织、协助工作。
⒎配合领导做好支付中心内部党风廉政建设工作。⒏负责领导交办的其他事项。㈡岗位责任 ⒈行政：
⑴负责支付中心内部财务核算、管理。
⑵负责支付中心公务接待、物资管理、安全保卫、卫生管理、资料传递等行政事务管理工作。
⑶配合财政局办公室、行政审批中心做好支付中心人员的考勤、学习、培训等人事教育工作。
⑷协助领导做好支付中心内、外部联系、协调工作。⑸配合有关单位做好业务监督、检查工作。⒉文秘：
⑴负责内部规章制度制定、修订的组织工作。
⑵承担支付中心对外宣传、信息调研等材料的准备工作。⑶负责支付中心文件收发、档案管理、BaoMi、信访。⑷配合领导做好支付中心内部党风廉政建设工作。⑸配合做好相关事务的督办工作。计算机系统管理员： 工作职责： 1、2、3、4、5、6、7、负责中心计算机系统软、硬件和数据的日常管理工作。负责落实和做好硬、软件防病毒工作等安全检测措施。负责督促和做好中心各项软件数据、资料的备份工作。负责督促和做好中心各种系统信息的BaoMi工作。指导电脑操作人员正确操作和进行设施保养。对系统的升级、完善提出实施建议。完成领导交办的其他工作。
岗位责任： 1、负责中心内部计算机管理制度的拟定。2、3、4、检查计算机管理制度的执行情况。每星期做一次杀毒软件反病毒库的升级。每星期检查一次机房设备运行是否正常。
5、当系统出现问题时，及时与硬、软件供应商联系解决。
分工名单： 主任：李美珍
副主任：罗玉坤、沈天峰
受理组：吴斌、李华、汝军委、朱家波、丁建梁、顾春波 资金组：罗红、倪国强、潘惠芬 工资统发组：蔡鹏颖、赵春雷 会计组：陈恒新、卢健学 综合组：罗玉坤兼、沈天峰兼 计算机系统管理员：沈天峰
