温泉度假酒店岗位设置与岗位职责（精选6篇）_温泉岗位设置及职责
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第1篇：酒店财务部岗位设置及岗位职责
酒店财务部岗位设置及岗位职责
酒店财务部岗位设置及岗位职责
会计分部：主要进行账务处理，记录酒店的运作轨迹。包括：积极筹措、合理分配、有效使用资金。及时核算与监管本酒店财务状况、经营活动、经营成果和利润，为总经理及董 事会提供准确可靠的会计信息。监控酒店的运营方针，加强财务分析，考核各项指标执行情况，总结经验、发现问题、促进管理。
收银分部：主要是保障酒店收入的完整回收，保证对客服务质量，是酒店对外的形象窗口，成本控制分部：主要对各种物资的成本核算与控制，监督检查物资的使用保管情况，提高企业物资的利用，节约费用、降低成本、增加利润。降低企业库存，严把质量关。采购分部：保证企业运转的物品及时购买，不断开拓货源供应，努力降低采购成本，保障采购质量。1岗位名称：财务经理 直接上级：总经理
直接下级：会计主管，收银主管，成本主管，采购主管，文员
资质要求：掌握酒店管理一般理论知识，熟悉经济、会计、统计、财务理论和专业知识。熟悉并掌握有关的财经法律、法规、政策和制度；了解旅游经济、旅游法规知识，懂得电 脑使用技术。有一定的管理能力和思想工作能力。三年以上在四星级及以上酒店的工作经验，大专或具有同等学历，具备会计师以上职称。身体健康，普通话表述良好。岗位职责：
1.1在总经理领导下，组织和负责编制酒店财务预算，做好预算执行、检查和监督分析，确保酒店经营目标的实现。1.2 负责组织酒店的经济核算工作，组织编制和审核财务报表，并负责向酒店管理当局报告工作。
1.3 制定、修改和完善酒店财务管理制度，落实检查各项执行情况。
1.4参与酒店重大经济合同的谈判，配合酒店管理当局进行经济分析和经营策略的制定。
1.5做好酒店经营资金的组织、管理和调度工作；合理、有效地使用资金，保证经营资金的需要；加速资金的回收，节约资金成本。
1.6负责与税务、金融、财政等有关机构、部门的联系，与这些行政单位建立良好的合作关系，为酒店的经营和发展提供外部支持。
1.7检查、控制酒店财务收支，考核各部门经营成果，保护酒店财物的安全、完整。1.8不断的培训、提高本部门员工的工作态度、专业知识和业务技能，以符合酒店不断提高的服务要求。
1.9 复核会计凭证是否合法，内容是否真实，数字是否正确，所附原始单据是否齐全和符合规定，不对时应及时查明、更正。
1.10完善采购制度，控制采购成本，主持好采购工作，保障酒店运营需要。
1.11负责协调本部门与其它部门的合作。1.12完成上级交办的其它工作。2岗位名称：会计主管 直接上级：财务经理
直接下级：总出纳，日审，夜审，往来账会计员
资质要求：掌握酒店管理一般理论知识，熟悉经济、会计、统计、财务理论和专业知识。熟悉并掌握有关的财经法律、法规、政策和制度。懂得电脑使用技术。有一定的管理能力 和思想工作能力。两年以上四星级工作经验，具备助理会计师以上职称。身体健康，普通话表述良好。岗位职责：
2.1 协助财务经理作好日常管理工作，对财务经理负责并报告工作。
2.2 根据财务经理的授权，直接参与和负责督导分管岗位的工作，并切实做好。2.3 审核各种凭证之会计科目归类及所附带单据的完整和合法性，随时检查下属工作，调整下属之错误传票。2.4 月末检查会计期间所发生费用是否全部入账，是否按权责发生制进行入账，正确合理分配有关费用。
2.5 编制月度报表、资产负债明细表、损益表等，在每月结束后6天内将财务报表交财务经理审核。
2.6 检查督促会计人员所经管的账册、报表、传票的装订、保管。提出规范的要求并做好会计档案的管理工作。2.7 不定期抽查总出纳备用金及其它备用金，做到账实相符。2.8 负责对外报税，掌握当地财经政策、税务政策，了解各种税务申报上之规定，并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。
2.9 督促下属对于各种应纳款项，例如:水电费、邮电费、会员费、利息等按 时由专人负责缴纳，以免因缴纳不及时损害公司权益。
2.10 负责解决会计人员工作上的各种问题，负责会计人员的在职培训工作。
2.11 做好公司在外资金的回收工作，减少资金在外停留的时间。
2.12 完成财务经理交办的其它工作。3岗位名称：日审 直接上级：会计主管 资质要求：掌握财务管理和会计核算基础知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上。身体健康，普通话表述良好。岗位职责：
3.1 每天早会前，负责把昨天的收入报表交给财务经理。3.2 审核夜审交来的营业收入原始单据、报表等资料。如发现错漏，及时纠正，以确保每笔收入正确无误。3.3 控制营业结账单，避免不正确的使用。
3.4 检查饭店宴请单是否经过批准，是否注明宴请原因及被宴请人，并将宴请账单交成控员。
3.5 不定期检查各营业点收银员的备用金是否完整。3.6 做好发票、账单等酒店一切有价单据的登记、保管、收发、核销工作。
3.7 根据审核正确的收款员日报表核对营业收入日报表，确定收银员营业款是否正确。如有长短款及时查明原因，并通知收银主管及上级。
3.8 做好每月的折扣、宴请、款待等相关汇总报表，及时提交给主管。
3.9 跟进夜审的审核工作，做好记录。
3.10检查协议单位在电脑系统中的记录有无差错。3.11完成上级交办的其它工作。4岗位名称：总出纳
直接上级：会计主管资质要求：掌握管理和资金支付知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健 康，普通话表述良好。岗位职责：每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂帐款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。准备充足的零钱，以备收银兑换。5 对手续齐全的费用报销单给予报销。登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。7 编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。8月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。10到银行拿取信用卡入帐单交会计入账。11完成上级交办的其它工作。5岗位名称：夜审员 直接上级：会计主管
资质要求：掌握财务管理和会计核算基础知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。岗位职责：
5.1 审核各收银员日报表与原始入账凭证是否一致，对电脑系统进行过租。
5.2 审核账单是否连号使用，作废账单是否经相关主管以上人员说明原因并签名。
5.3 核对客房出租情况及房态，对照住店客人报表，整理审核挂房账单。
5.4 审核各部门招待费、饭店减免单情况是否得到相关手续批准。
5.5 填制夜审报告、营业日报，做好夜审工作日记。5.6 核对所有人的折扣、退款是否符合有关规定执行或有明确的说明。
5.7 核对电话费与流水账单是否正确。
5.8 对照预期离店客人名单之报表，整理离店客人之账单。5.9 打印营业收入报表及各类报表、各分部门报表。5.10 检查协议单位的消费情况，如有不正常或超额消费等现象，立即汇报。
5.11 完成上级交代的其它工作任务。6岗位名称：往来账会计 直接上级：会计主管
资质要求：掌握会计核算基础知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作，能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。岗位职责：(1)应付工作：
6.1根据已审核好的原始单据登记好付款业务.6.2根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。
6.3跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。
6.4每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。6.5保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。6.6与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。6.7协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。6.8协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。6.9月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。6.10及时完成上司安排的其它工作。(2)应收工作：
6.1 收集、整理、保存好各单位、旅行社的优惠合同，以便于审核账单时核对房价是否准确或按协议给予相应折扣。6.2每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。
6.3保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。
6.4 登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。
6.5 做好每一笔挂账款的对账与回收工作。
6.6 做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。6.7 做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。6.8 月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。
6.9 协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。6.10整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单，编制营业月报表。及时完成上司安排的其它工作。7 岗位名称：收银主管 直接上级：财务经理
资质要求：熟悉本岗位结账、收款、兑换等业务知识，懂得支票、信用卡等的使用方法，会识别伪钞、电脑操作等技术。能按工作程序和质量要求独立进行工作。两年以上四星级 工作经验，高中或具有同等学历以上。身体健康，相貌端正，普通话讲述标准。岗位职责：
8.1 组织管理饭店全部收入业务，保证饭店收入完整、及时、正确。
8.2 负责对收银员的日常业务培训。协调收银员与其它业务部门的工作关系，完善业务手续。
8.3 合理安排分配好收银员值班，在人员紧缺时及时填补空缺，在营业高峰期协助收银员工作。
8.4 给收银员分发各种文件、政策与程序，做好解答工作。8.5 对收银员日常工作表现进行评估。
8.6 检查收银员是否按程序工作，解决收银员操作过程中发生的问题。
8.7 协助审核员跟进问题账单的工作。
8.8 与日审一起检查收银员的备用金是否完整。8.9 每天检查督促收银员对“在店客账“的催收工作。8.10 完成财务经理交办的其它工作。8 岗位名称：收银领班 直接上级：收银主管 直接下级：收银员
资质要求：身体健康，五官端正，口齿清楚，反应敏捷，视听良好，具备良好的服务意识，懂得支票、信用卡等的使用方法，会识别伪钞、电脑操作等技术。全面掌握前台、餐饮 收款规范程序，能按工作程序和质量要求独立进行工作。两年以上四星级工作经验，高中或具有同等学历以上。普通话讲述标准。岗位职责：
9.1 掌握收银员的所有工作程序和技能。
9.2 检查各个收银点的文具、表格、账单是否足够，不够时及时补齐。
9.3 检查收款柜台的各种设备(验钞机、压印机、POS机等)运转是否正常。
9.4 巡查各个餐厅收款点，将住店客人在餐厅的签单及时送往前台。
9.5 收银员用餐、休息时代替其工作，在营业高峰期协助收银员工作。
9.6 检查各收银员是否按程序操作。
9.7 经常检查各收银台的卫生情况，保证工作岗位的整洁。9.8 协助主管做好收银部门的日常工作。
9.9 负责处理各项账务、现金的差错更正和追收，并及时提出请示报告。
9.10完成上级交办的其它工作。
9岗位名称：餐厅及娱乐部收银员 直接上级：收银领班
资质要求：身体健康，五官端正，口齿清楚，普通话讲述标准，反应敏捷，具备良好的服务意识，熟练掌握餐饮娱乐收款业务，了解餐饮娱乐服务程序，会使用电脑。岗位职责：
11.1 将点菜单资料输入电脑里，并打印账单以备客人结账。11.2 客人离开时，将账单交服务员请客人付账。11.3 核对住店客人签署的账单并及时将其费用输入客人房间里。
11.4 处理宴请账单及挂账单和高级员工账单。11.5 做好账单控制表及香烟出售报表。11.6 按规范做好信用卡业务。
11.7 根据收款报表核对营业款，清点备用金，并将营业款投入保险箱中。
11.8上下班做好事项记录及交接工作，认真阅读公司有关制度及管理规定。
11.9 保持工作岗位的卫生整洁。11.10完成上级交办的其它工作。
第2篇：酒店财务部岗位设置及岗位职责
酒店财务部岗位设置及岗位职责
酒店财务部岗位设置及岗位职责
酒店财务部岗位设置及岗位职责
会计分部：主要进行账务处理，记录酒店的运作轨迹。包括：积极筹措、合理分配、有效使用资金。及时核算与监管本酒店财务状况、经营活动、经营成果和利润，为总经理及董 事会提供准确可靠的会计信息。监控酒店的运营方针，加强财务分析，考核各项指标执行情况，总结经验、发现问题、促进管理。
收银分部：主要是保障酒店收入的完整回收，保证对客服务质量，是酒店对外的形象窗口，成本控制分部：主要对各种物资的成本核算与控制，监督检查物资的使用保管情况，提高企业物资的利用，节约费用、降低成本、增加利润。降低企业库存，严把质量关。采购分部：保证企业运转的物品及时购买，不断开拓货源供应，努力降低采购成本，保障采购质量。1岗位名称：财务经理 直接上级：总经理
直接下级：会计主管，收银主管，成本主管，采购主管，文员
资质要求：掌握酒店管理一般理论知识，熟悉经济、会计、/ 13
酒店财务部岗位设置及岗位职责
统计、财务理论和专业知识。熟悉并掌握有关的财经法律、法规、政策和制度；了解旅游经济、旅游法规知识，懂得电 脑使用技术。有一定的管理能力和思想工作能力。三年以上在四星级及以上酒店的工作经验，大专或具有同等学历，具备会计师以上职称。身体健康，普通话表述良好。岗位职责：
1.1在总经理领导下，组织和负责编制酒店财务预算，做好预算执行、检查和监督分析，确保酒店经营目标的实现。1.2 负责组织酒店的经济核算工作，组织编制和审核财务报表，并负责向酒店管理当局报告工作。
1.3 制定、修改和完善酒店财务管理制度，落实检查各项执行情况。
1.4参与酒店重大经济合同的谈判，配合酒店管理当局进行经济分析和经营策略的制定。
1.5做好酒店经营资金的组织、管理和调度工作；合理、有效地使用资金，保证经营资金的需要；加速资金的回收，节约资金成本。
1.6负责与税务、金融、财政等有关机构、部门的联系，与这些行政单位建立良好的合作关系，为酒店的经营和发展提供外部支持。
1.7检查、控制酒店财务收支，考核各部门经营成果，保护酒店财物的安全、完整。/ 13
酒店财务部岗位设置及岗位职责
1.8不断的培训、提高本部门员工的工作态度、专业知识和业务技能，以符合酒店不断提高的服务要求。
1.9 复核会计凭证是否合法，内容是否真实，数字是否正确，所附原始单据是否齐全和符合规定，不对时应及时查明、更正。
1.10完善采购制度，控制采购成本，主持好采购工作，保障酒店运营需要。
1.11负责协调本部门与其它部门的合作。1.12完成上级交办的其它工作。2岗位名称：会计主管 直接上级：财务经理
直接下级：总出纳，日审，夜审，往来账会计员
资质要求：掌握酒店管理一般理论知识，熟悉经济、会计、统计、财务理论和专业知识。熟悉并掌握有关的财经法律、法规、政策和制度。懂得电脑使用技术。有一定的管理能力 和思想工作能力。两年以上四星级工作经验，具备助理会计师以上职称。身体健康，普通话表述良好。岗位职责：
2.1 协助财务经理作好日常管理工作，对财务经理负责并报告工作。
2.2 根据财务经理的授权，直接参与和负责督导分管岗位的工作，并切实做好。/ 13
酒店财务部岗位设置及岗位职责
2.3 审核各种凭证之会计科目归类及所附带单据的完整和合法性，随时检查下属工作，调整下属之错误传票。2.4 月末检查会计期间所发生费用是否全部入账，是否按权责发生制进行入账，正确合理分配有关费用。
2.5 编制月度报表、资产负债明细表、损益表等，在每月结束后6天内将财务报表交财务经理审核。
2.6 检查督促会计人员所经管的账册、报表、传票的装订、保管。提出规范的要求并做好会计档案的管理工作。2.7 不定期抽查总出纳备用金及其它备用金，做到账实相符。2.8 负责对外报税，掌握当地财经政策、税务政策，了解各种税务申报上之规定，并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。
2.9 督促下属对于各种应纳款项，例如:水电费、邮电费、会员费、利息等按 时由专人负责缴纳，以免因缴纳不及时损害公司权益。
2.10 负责解决会计人员工作上的各种问题，负责会计人员的在职培训工作。
2.11 做好公司在外资金的回收工作，减少资金在外停留的时间。
2.12 完成财务经理交办的其它工作。3岗位名称：日审 直接上级：会计主管/ 13
酒店财务部岗位设置及岗位职责
资质要求：掌握财务管理和会计核算基础知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上。身体健康，普通话表述良好。岗位职责：
3.1 每天早会前，负责把昨天的收入报表交给财务经理。3.2 审核夜审交来的营业收入原始单据、报表等资料。如发现错漏，及时纠正，以确保每笔收入正确无误。3.3 控制营业结账单，避免不正确的使用。
3.4 检查饭店宴请单是否经过批准，是否注明宴请原因及被宴请人，并将宴请账单交成控员。
3.5 不定期检查各营业点收银员的备用金是否完整。3.6 做好发票、账单等酒店一切有价单据的登记、保管、收发、核销工作。
3.7 根据审核正确的收款员日报表核对营业收入日报表，确定收银员营业款是否正确。如有长短款及时查明原因，并通知收银主管及上级。
3.8 做好每月的折扣、宴请、款待等相关汇总报表，及时提交给主管。
3.9 跟进夜审的审核工作，做好记录。
3.10检查协议单位在电脑系统中的记录有无差错。3.11完成上级交办的其它工作。/ 13
酒店财务部岗位设置及岗位职责
4岗位名称：总出纳
直接上级：会计主管资质要求：掌握管理和资金支付知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健 康，普通话表述良好。岗位职责：每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂帐款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。准备充足的零钱，以备收银兑换。5 对手续齐全的费用报销单给予报销。登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。7 编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。8月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。/ 13
酒店财务部岗位设置及岗位职责
10到银行拿取信用卡入帐单交会计入账。11完成上级交办的其它工作。5岗位名称：夜审员 直接上级：会计主管
资质要求：掌握财务管理和会计核算基础知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。岗位职责：
5.1 审核各收银员日报表与原始入账凭证是否一致，对电脑系统进行过租。
5.2 审核账单是否连号使用，作废账单是否经相关主管以上人员说明原因并签名。
5.3 核对客房出租情况及房态，对照住店客人报表，整理审核挂房账单。
5.4 审核各部门招待费、饭店减免单情况是否得到相关手续批准。
5.5 填制夜审报告、营业日报，做好夜审工作日记。5.6 核对所有人的折扣、退款是否符合有关规定执行或有明确的说明。
5.7 核对电话费与流水账单是否正确。
5.8 对照预期离店客人名单之报表，整理离店客人之账单。/ 13
酒店财务部岗位设置及岗位职责
5.9 打印营业收入报表及各类报表、各分部门报表。5.10 检查协议单位的消费情况，如有不正常或超额消费等现象，立即汇报。
5.11 完成上级交代的其它工作任务。6岗位名称：往来账会计 直接上级：会计主管
资质要求：掌握会计核算基础知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作，能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。岗位职责：(1)应付工作：
6.1根据已审核好的原始单据登记好付款业务.6.2根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。
6.3跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。
6.4每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。6.5保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。6.6与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。6.7协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。/ 13
酒店财务部岗位设置及岗位职责
6.8协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。6.9月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。6.10及时完成上司安排的其它工作。(2)应收工作：
6.1 收集、整理、保存好各单位、旅行社的优惠合同，以便于审核账单时核对房价是否准确或按协议给予相应折扣。6.2每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。
6.3保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。
6.4 登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。
6.5 做好每一笔挂账款的对账与回收工作。
6.6 做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。6.7 做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。6.8 月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。
6.9 协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。6.10整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单，编制营业月报表。及时完成上司安排的其它工作。7 岗位名称：收银主管/ 13
酒店财务部岗位设置及岗位职责
直接上级：财务经理
资质要求：熟悉本岗位结账、收款、兑换等业务知识，懂得支票、信用卡等的使用方法，会识别伪钞、电脑操作等技术。能按工作程序和质量要求独立进行工作。两年以上四星级 工作经验，高中或具有同等学历以上。身体健康，相貌端正，普通话讲述标准。岗位职责：
8.1 组织管理饭店全部收入业务，保证饭店收入完整、及时、正确。
8.2 负责对收银员的日常业务培训。协调收银员与其它业务部门的工作关系，完善业务手续。
8.3 合理安排分配好收银员值班，在人员紧缺时及时填补空缺，在营业高峰期协助收银员工作。
8.4 给收银员分发各种文件、政策与程序，做好解答工作。8.5 对收银员日常工作表现进行评估。
8.6 检查收银员是否按程序工作，解决收银员操作过程中发生的问题。
8.7 协助审核员跟进问题账单的工作。
8.8 与日审一起检查收银员的备用金是否完整。8.9 每天检查督促收银员对“在店客账“的催收工作。8.10 完成财务经理交办的其它工作。8 岗位名称：收银领班/ 13
酒店财务部岗位设置及岗位职责
直接上级：收银主管 直接下级：收银员
资质要求：身体健康，五官端正，口齿清楚，反应敏捷，视听良好，具备良好的服务意识，懂得支票、信用卡等的使用方法，会识别伪钞、电脑操作等技术。全面掌握前台、餐饮 收款规范程序，能按工作程序和质量要求独立进行工作。两年以上四星级工作经验，高中或具有同等学历以上。普通话讲述标准。岗位职责：
9.1 掌握收银员的所有工作程序和技能。
9.2 检查各个收银点的文具、表格、账单是否足够，不够时及时补齐。
9.3 检查收款柜台的各种设备(验钞机、压印机、POS机等)运转是否正常。
9.4 巡查各个餐厅收款点，将住店客人在餐厅的签单及时送往前台。
9.5 收银员用餐、休息时代替其工作，在营业高峰期协助收银员工作。
9.6 检查各收银员是否按程序操作。
9.7 经常检查各收银台的卫生情况，保证工作岗位的整洁。9.8 协助主管做好收银部门的日常工作。
9.9 负责处理各项账务、现金的差错更正和追收，并及时提/ 13
酒店财务部岗位设置及岗位职责
出请示报告。
9.10完成上级交办的其它工作。
9岗位名称：餐厅及娱乐部收银员 直接上级：收银领班
资质要求：身体健康，五官端正，口齿清楚，普通话讲述标准，反应敏捷，具备良好的服务意识，熟练掌握餐饮娱乐收款业务，了解餐饮娱乐服务程序，会使用电脑。岗位职责：
11.1 将点菜单资料输入电脑里，并打印账单以备客人结账。11.2 客人离开时，将账单交服务员请客人付账。11.3 核对住店客人签署的账单并及时将其费用输入客人房间里。
11.4 处理宴请账单及挂账单和高级员工账单。11.5 做好账单控制表及香烟出售报表。11.6 按规范做好信用卡业务。
11.7 根据收款报表核对营业款，清点备用金，并将营业款投入保险箱中。
11.8上下班做好事项记录及交接工作，认真阅读公司有关制度及管理规定。
11.9 保持工作岗位的卫生整洁。11.10完成上级交办的其它工作。/ 13
酒店财务部岗位设置及岗位职责/ 13
第3篇：酒店财务部岗位设置及岗位职责
酒店财务部岗位设置及岗位职责
酒店财务部岗位设置及岗位职责
会计分部：主要进行账务处理，记录酒店的运作轨迹。包括： 积极筹措、合理分配、有效使用资金。及时核算与监管本酒 店财务状况、经营活动、经营成果和利润，为总经理及董 事会提供准确可靠的会计信息。监控酒店的运营方针，加强 财务分析，考核各项指标执行情况，总结经验、发现问题、促进管理。
收银分部：主要是保障酒店收入的完整回收，保证对客服务 质量，是酒店对外的形象窗口，成本控制分部：主要对各种物资的成本核算与控制，监督检 查物资的使用保管情况，提高企业物资的利用，节约费用、降低成本、增加利润。降低企业库存，严把质量关。采购分部：保证企业运转的物品及时购买，不断开拓货源供 应，努力降低采购成本，保障采购质量。岗位名称：财务经理
直接上级：总经理
直接下级：会计主管，收银主管，成本主管，采购主管，文 员
资质要求：掌握酒店管理一般理论知识，熟悉经济、会计、统计、财务理论和专业知识。熟悉并掌握有关的财经法律、法规、政策和制度；了解旅游经济、旅游法规知识，懂得电 脑使用技术。有一定的管理能力和思想工作能力。三年以上 在四星级及以上酒店的工作经验，大专或具有同等学历，具 备会计师以上职称。身体健康，普通话表述良好。
岗位职责：
1.1 在总经理领导下，组织和负责编制酒店财务预算，做好 预算执行、检查和监督分析，确保酒店经营目标的实现。1.2 负责组织酒店的经济核算工作，组织编制和审核财务报 表，并负责向酒店管理当局报告工作。
1.3 制定、修改和完善酒店财务管理制度，落实检查各项执 行情况。
1.4 参与酒店重大经济合同的谈判，配合酒店管理当局进行 经济分析和经营策略的制定。
1.5 做好酒店经营资金的组织、管理和调度工作；合理、有 效地使用资金，保证经营资金的需要；加速资金的回收，节 约资金成本。
1.6 负责与税务、金融、财政等有关机构、部门的联系，与 这些行政单位建立良好的合作关系，为酒店的经营和发展提 供外部支持。
1.7 检查、控制酒店财务收支，考核各部门经营成果，保护 酒店财物的安全、完整。1.8 不断的培训、提高本部门员工的工作态度、专业知识和 业务技能，以符合酒店不断提高的服务要求。
1.9 复核会计凭证是否合法，内容是否真实，数字是否正确，所附原始单据是否齐全和符合规定，不对时应及时查明、更 正。
1.10 完善采购制度，控制采购成本，主持好采购工作，保障 酒店运营需要。
1.11 负责协调本部门与其它部门的合作。
1.12 完成上级交办的其它工作。岗位名称：会计主管
直接上级：财务经理
直接下级：总出纳，日审，夜审，往来账会计员
资质要求：掌握酒店管理一般理论知识，熟悉经济、会计、统计、财务理论和专业知识。熟悉并掌握有关的财经法律、法规、政策和制度。懂得电脑使用技术。有一定的管理能力 和思想工作能力。两年以上四星级工作经验，具备助理会计 师以上职称。身体健康，普通话表述良好。
岗位职责：
2.1 协助财务经理作好日常管理工作，对财务经理负责并报 告工作。
2.2 根据财务经理的授权，直接参与和负责督导分管岗位的 工作，并切实做好。2.3 审核各种凭证之会计科目归类及所附带单据的完整和合 法性，随时检查下属工作，调整下属之错误传票。
2.4 月末检查会计期间所发生费用是否全部入账，是否按权 责发生制进行入账，正确合理分配有关费用。
2.5 编制月度报表、资产负债明细表、损益表等，在每月结 束后 6 天内将财务报表交财务经理审核。
2.6 检查督促会计人员所经管的账册、报表、传票的装订、保管。提出规范的要求并做好会计档案的管理工作。2.7 不定期抽查总出纳备用金及其它备用金，做到账实相符。2.8 负责对外报税，掌握当地财经政策、税务政策，了解各 种税务申报上之规定，并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。2.9 督促下属对于各种应纳款项，例如:水电费、邮电费、会 员费、利息等按 时由专人负责缴纳，以免因缴纳不及时损 害公司权益。
2.10 负责解决会计人员工作上的各种问题，负责会计人员的 在职培训工作。
2.11 做好公司在外资金的回收工作，减少资金在外停留的时 间。
2.12 完成财务经理交办的其它工作。岗位名称：日审
直接上级：会计主管
资质要求：掌握财务管理和会计核算基础知识，熟悉本岗位 专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进 行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上。身体健康，普通话表述良好。
岗位职责：
3.1 每天早会前，负责把昨天的收入报表交给财务经理。3.2 审核夜审交来的营业收入原始单据、报表等资料。如发 现错漏，及时纠正，以确保每笔收入正确无误。3.3 控制营业结账单，避免不正确的使用。
3.4 检查饭店宴请单是否经过批准，是否注明宴请原因及被 宴请人，并将宴请账单交成控员。
3.5 不定期检查各营业点收银员的备用金是否完整。
3.6 做好发票、账单等酒店一切有价单据的登记、保管、收 发、核销工作。
3.7 根据审核正确的收款员日报表核对营业收入日报表，确 定收银员营业款是否正确。如有长短款及时查明原因，并通 知收银主管及上级。
3.8 做好每月的折扣、宴请、款待等相关汇总报表，及时提 交给主管。
3.9 跟进夜审的审核工作，做好记录。
3.10 检查协议单位在电脑系统中的记录有无差错。
3.11 完成上级交办的其它工作。岗位名称：总出纳 直接上级：会计主管资质要求：掌握管理和资金支付知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量 要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工 作三年以上，身体健
康，普通话表述良好。岗位职责：每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂帐款及 时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许 挪用现金。根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核 营业款是否正确。准备充足的零钱，以备收银兑换。对手续齐全的费用报销单给予报销。登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主 管。配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相 符。到银行拿取信用卡入帐单交会计入账。11 完成上级交办的其它工作。岗位名称：夜审员
直接上级：会计主管
资质要求：掌握财务管理和会计核算基础知识，熟悉本岗位 专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进 行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。
岗位职责：
5.1 审核各收银员日报表与原始入账凭证是否一致，对电脑 系统进行过租。
5.2 审核账单是否连号使用，作废账单是否经相关主管以上 人员说明原因并签名。
5.3 核对客房出租情况及房态，对照住店客人报表，整理审 核挂房账单。
5.4 审核各部门招待费、饭店减免单情况是否得到相关手续 批准。
5.5 填制夜审报告、营业日报，做好夜审工作日记。
5.6 核对所有人的折扣、退款是否符合有关规定执行或有明 确的说明。
5.7 核对电话费与流水账单是否正确。
5.8 对照预期离店客人名单之报表，整理离店客人之账单。5.9 打印营业收入报表及各类报表、各分部门报表。5.10 检查协议单位的消费情况，如有不正常或超额消费等现 象，立即汇报。
5.11 完成上级交代的其它工作任务。岗位名称：往来账会计
直接上级：会计主管
资质要求：掌握会计核算基础知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作，能按工作程序和质量要求独立进行工作。高 中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。
岗位职责：(1)应付工作：
6.1 根据已审核好的原始单据登记好付款业务.6.2 根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应 商做好对账工作，并填写付款申请。
6.3 跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内 核销。
6.4 每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。
6.5 保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。
6.6 与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。
6.7 协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况，并做好记 录。
6.8 协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。6.9 月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。
6.10 及时完成上司安排的其它工作。
(2)应收工作：
6.1 收集、整理、保存好各单位、旅行社的优惠合同，以便 于审核账单时核对房价是否准确或按协议给予相应折扣。6.2 每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单 及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。6.3 保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。
6.4 登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并 与月底做好对账工作。
6.5 做好每一笔挂账款的对账与回收工作。
6.6 做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。
6.7 做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。6.8 月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审 核。
6.9 协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。
6.10 整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单，编制营业月 报表。及时完成上司安排的其它工作。岗位名称：收银主管
直接上级：财务经理
资质要求：熟悉本岗位结账、收款、兑换等业务知识，懂得 支票、信用卡等的使用方法，会识别伪钞、电脑操作等技术。能按工作程序和质量要求独立进行工作。两年以上四星级 工作经验，高中或具有同等学历以上。身体健康，相貌端正，普通话讲述标准。
岗位职责：
8.1 组织管理饭店全部收入业务，保证饭店收入完整、及时、正确。
8.2 负责对收银员的日常业务培训。协调收银员与其它业务 部门的工作关系，完善业务手续。
8.3 合理安排分配好收银员值班，在人员紧缺时及时填补空 缺，在营业高峰期协助收银员工作。
8.4 给收银员分发各种文件、政策与程序，做好解答工作。8.5 对收银员日常工作表现进行评估。
8.6 检查收银员是否按程序工作，解决收银员操作过程中发 生的问题。
8.7 协助审核员跟进问题账单的工作。
8.8 与日审一起检查收银员的备用金是否完整。
8.9 每天检查督促收银员对“在店客账“的催收工作。
8.10 完成财务经理交办的其它工作。岗位名称：收银领班
直接上级：收银主管 直接下级：收银员 资质要求：身体健康，五官端正，口齿清楚，反应敏捷，视 听良好，具备良好的服务意识，懂得支票、信用卡等的使用 方法，会识别伪钞、电脑操作等技术。全面掌握前台、餐饮 收款规范程序，能按工作程序和质量要求独立进行工作。两 年以上四星级工作经验，高中或具有同等学历以上。普通话 讲述标准。
岗位职责：
9.1 掌握收银员的所有工作程序和技能。
9.2 检查各个收银点的文具、表格、账单是否足够，不够时 及时补齐。
9.3 检查收款柜台的各种设备(验钞机、压印机、POS 机等)运转是否正常。
9.4 巡查各个餐厅收款点，将住店客人在餐厅的签单及时送 往前台。
9.5 收银员用餐、休息时代替其工作，在营业高峰期协助收 银员工作。
9.6 检查各收银员是否按程序操作。
9.7 经常检查各收银台的卫生情况，保证工作岗位的整洁。9.8 协助主管做好收银部门的日常工作。
9.9 负责处理各项账务、现金的差错更正和追收，并及时提 出请示报告。
9.10 完成上级交办的其它工作。岗位名称：餐厅及娱乐部收银员
直接上级：收银领班
资质要求：身体健康，五官端正，口齿清楚，普通话讲述标 准，反应敏捷，具备良好的服务意识，熟练掌握餐饮娱乐收 款业务，了解餐饮娱乐服务程序，会使用电脑。
岗位职责：
11.1 将点菜单资料输入电脑里，并打印账单以备客人结账。11.2 客人离开时，将账单交服务员请客人付账。
11.3 核对住店客人签署的账单并及时将其费用输入客人房 间里。
11.4 处理宴请账单及挂账单和高级员工账单。
11.5 做好账单控制表及香烟出售报表。
11.6 按规范做好信用卡业务。
11.7 根据收款报表核对营业款，清点备用金，并将营业款投 入保险箱中。
11.8 上下班做好事项记录及交接工作，认真阅读公司有关制 度及管理规定。
11.9 保持工作岗位的卫生整洁。
11.10 完成上级交办的其它工作。
第4篇：温泉部岗位职责 温泉经理
职位名称：温泉经理 职位等级：四级 生效日期： 直属上级： 总经理
直接下级：温泉运营经理 SPA经理 职能：温泉 部门：温泉部 1.主要职责
工作概述—（职位概述）
1.在总经理的直接领导下，全面负责和管理温泉部的日常工作。2.认真贯彻落实温泉部各项规章制度，保障各项工作顺利进行。3.制订部门工作计划，培训计划，并监督实施。4.做好部门物资、财产的管理、开源节流。1 主要职责—（职务的主要工作）温泉部门经理的一切工作行为向总经理负责。其工作的指导思想必须建立在一切为推行总经理的经营方针和经营思想的基础之上，并落实到部门管理和运营当中，使部门的工作与的总方针协调一致，保证各项任务的顺利完成，并在酒店经营中起到良好的促进作用。2 负责酒店开业筹备期的各项部门筹备管理工作。建立健全质量管
理体系，拟定和完善出品质量和服务体系的标准，并督导属下各部执行，全面提高温泉部门的管理水平和服务质量，创造良好的经济效益和社会效益。制定和完善温泉的年度、季度、月份经营工作计划和工作目标，编制各项预算管理方案，并组织实施，进行过程控制，力求达到最佳经济效益。建立健全温泉部的组织体系和运行机制及各项规章制度，实现各部门之间的合作、协调与沟通的良性运转，并保持与其他相关部门的密切合作。分析研究温泉产品及其附属产品的发展趋势，确立产品的高品质和竞争优势。执行公司人力资源管理政策和制度，督导实施部门的培训计划，提高员工整体素质，建立良好的企业文化氛围。建立完整的业绩考核评估体系，激励各部员工积极进取，并对经理和部分主管级员工进行考勤和评估负责温泉部的安全管理工作，督导检查各类设备设施，消除隐患，保障客人和公司、员工的人身、财物安全掌握客情，组织接待重要客人，塑造良好的企业形象，并处理客人的投诉参加或主持每日部门晨会，听取汇报，布置工作，解决工作难题。审阅工作报告，呈报领导批示，并完成上级领导交办的其他
工作资格
不低于四年的同岗位工作经验，具备大专（含）以上学历同时须有 良好的英文能力 良好的调度能力 领导、鼓励和团队建设的能力 掌握温泉康乐部工作的程序 优秀的监管能力 能熟练运用电脑办公 能承受工作压力 掌握第二门外语或方言 拥有电脑其他方面的运用能力 良好的书面语言表达能力 依据规章能独立做决定；对突发事件的遇见能力；能独立解决投诉的能力 主要关系 主要内部关系—
与前厅部、工程部、餐饮部、房务部、人事部、行政办、财务部的关系 主要外部关系—
与卫生防疫部门 旅游管理部门 供应商 的关系
特此声明: 我仔细阅读过该职位描述,我会根据相关要求和规定来履行职责描述和政策与程序中规定的各项义务与责任.3
签名： 日期：
第5篇：酒店财务部的岗位设置及岗位职责
酒店财务部的岗位设置及岗位职责
一、资产财务部经理
【层次关系】
直属上级：总经理
直属下级：资产财务部副经理和各级主管
联系部门：各部门
【岗位职责】
负责全宾馆的财务工作，包括：组织全宾馆的经济核算工作，控制财务收支、组织编制和审核会计报表、统计报表、预算报表，控制各种固定资产的购置和基建项目，组织编制资本支出计划。负责督导财务人员的各种培训。
【工作内容】
1、在总经理领导下，贯彻执行国家经济政策，财经制度，财经纪律和企业财务会计制度，贯彻宾馆经营方针、各项规章制度和领导决策，负责宾馆资产财务部各项管理工作。
2、会同资产财务部副经理，建立健全宾馆内部财务管理制度，负责宾馆的全面经营核算，监督资金管理、成本管理、利润管理和财产管理，组织宾馆的经营活动分析，为宾馆领导提供决策依据。
3、根据领导决策，分析市场环境和市场供求关系，拟定宾馆预算原则和制度，审核部门预算方案，会同资产财务部副经理制定宾馆的预算指标，确定各级、各部门的计划任务，并在报总经理审批确定后，组织贯彻实施。
定期向宾馆总经理提出预算和决算报告，维护股东的经济利益。
4、参与宾馆基本建设投资，客房及餐厅的改造，经济利益的分配，经济合同的签订和重要决策。组织拟定经营预算，拟定可行性方案，组织资金筹措，监督资金使用。从经营管理的角度为领导决策提供参考数据，防止决策失误。
5、拟定资产财务部内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并会同资产财务部副经理，确定会计主管人员的人选，分配工作任务。监督各级主管会计人员的工作，及时、准确地完成财务会计报表。
6、组织财务收支核算工作，建立收入、成本、费用和利润核算制度，拟定和审核会计科目，收入、成本、费用、利润和专题分析会计报表，保证各级核算工作的正确性。
7、控制资金使用，审核各部门的设备和物质采购计划和宾馆开支计划，并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护宾馆经济利益。
8、审核宾馆的收益报告和利益分配报告，监督财税计划的贯彻实施，按期上交国家税费，协调宾馆与银行、税务等有关部门的关系。
9、负责资产财务部的日常行政管理工作。
【任职条件】
1、具有会计学、统计学、财务管理、国际金融、旅游服务企业会计等方面的专业知识，具有会计师技术职称和大学以上学历，连续从事会计工作十年以上，具有丰富的财务会计管理经验。
2、具有管理学、市场学、经济预测、经营决策、经济活动分析等方面的专业知识，能够结合宾馆的实际，及时提出预测、决策和经济活动分析
方案。
3、具有宾馆管理、客房管理、饮食管理、商品销售等方面的专业知识。
4、具有较强的会计工作能力和组织领导能力，能够根据会计工作需要，合理制定内部经济责任制，全面组织经济核算和经济活动分析。
5、具有较高的政策理论水平，熟悉国家的财经制度、会计制度、财经纪律和企业法，坚持原则，廉洁奉公。
第6篇：岗位设置及岗位职责
安徽皖江粮食机械有限公司各部门
岗位职责
生产部职责
1、生产部在生产厂长（调度）的直接领导下，全面负责公司的生产管理工作；
2、根据公司要求，合理组织人员及物料的调度安排，按时完成公司下达的各项生产任务；
3、充分调动生产人员的积极性和创造性，做好公司生产计划的执行工作；
4、对生产过程中的重大生产技术问题、质量问题进行分析与解决； 5、负责生产车间的各类报表的汇总分析工作；
6、负责生产车间设备的购置申请、设备验收以及日常的维护与保养等；
7、积极做好生产岗位员工的工作技能培训工作； 8、指导生产车间做好生产现场的“6S”管理工作；
9、做好生产现场的安全生产工作，努力提升员工的生产安全意识，定期检查各项安全生产设施，确保安全生产工作落到实处； 层层签订安全责任书；
10、完成公司领导布置的其它各项工作。生产厂长（调度）岗位职责
1、在总经理的直接领导下，负责生产部的日常管理工作； 2、组织制订并负责执行公司的日常生产计划、生产组织、生产管理、过程控制与监督，确保实现公司的生产目标计划；
3、熟悉工厂的生产运作和生产管理，了解工厂的生产工艺和生产规范；
4、参与公司的经营决策。根据公司的实际生产现状，为公司的经营决策提供切实的决策依据与意见建议；
5、组织建立并完善公司的生产管理体系，做好相关的生产管理协调工作；
6、主持开展公司的技术改造管理工作，积极提升公司的生产效率； 7、严格把控产品生产的质量关，认真做好生产监督工作； 8、各分管部门工作的指导、管理与监督。车间班组长岗位职责
1、认真贯彻公司制定的各项规章，负责监督车间工作人员，严格遵守公司的各项规章制度；
2、工作上严格服从生产部的领导，努力协助公司实现既定的生产计划，对本车间生产的产品品质负责；
3、妥善安排好生产进度，做好人员及原料的调度工作，加强对重点操作环节的监督控制工作；
4、协助生产部制订关于如何实现质量目标的具体措施与方法； 5、熟悉掌握车间生产设备的性能与日常保养，了解公司产品的生产工艺过程、品质判定标准等；
6、在产品生产过程中，积极做好监督检查工作。控制好产品的生产进度及生产安全等方面的工作；
7、负责做好本车间生产方面的数据资料的统计整理工作。力求做到数据资料的真实、清楚、准确，与实际的生产情况同步； 8、在日常的生产过程中，应当认真做好产品生产的“三检”（首检、自检、巡检）工作的开展；
9、协助生产部做好半产品及成品的检验验收工作，及时将自己掌握的关于产品品质方面的信息反馈到生产部；
10、加强与本车间各个生产员工之间的联系，客观公正的处理车间内的员工关系，维持好车间的正常生产秩序。操作工岗位职责
1、熟悉本岗位的工作要求，熟练掌握本岗位的操作技能和操作方法；
2、坚决服从车间班组长的工作安排，依照指示进行生产，确保产品的生产进度及产品质量符合公司的要求；
3、配合生产部处理生产过程中出现的产品质量问题； 4、严格依照岗位操作规范进行操作；
5、正确规范的使用各种工具、仪器及设备，做好相关工具设施的日常维护保养工作；
6、认真做好本岗位的“6S”工作，发现问题应及时向所属车间班组长进行汇报。
部门： 负责人： 日期：
采购部职责
1、采购部在采购部主管的直接领导下，依照公司生产需要及物资采购计划，全面负责公司的物料采购和供应工作；
2、采购物资进入公司仓库时必须有合格证、检验单或者其它的证明材料，否则一律不得入库；
3、采购部的采购工作开展须遵循以下原则：
1）三保：一、保证需要，在采购计划下达后，依照使用时间的要求，及时将需采购物品采购入库或直接送到生产现场，确保生产工作的顺利开展；二、保证价格，采购时应当综合考虑需采购物品的性价比，择优采购。采购过程中如果出现超出预算而生产上又急需的情况时，必须经部门主管或总经理批准后方可进行；三、保证质量，在采购各类物品时，应当认真检查采购物品的规格、型号及品质情况，确认符合要求后才能进行采购。
2）三比：一、比较价格的高低，合理选择；二、比较质量的好坏，注重性价比；三、比较运输距离的远近，综合考虑成本及公司的实际需求。3）五勤：一、勤问：遇到对材料货源情况比较熟悉的人员需要多问；二、勤听：有材料方面的信息要多听，从中尽可能多的了解货源情况；三、勤记：对材料货源、生产单位、物品材料的基本判定标准及其它的信息资料要做到勤记录；四、勤跑：对供应商及供货企业要勤跑，以便于切实掌握物品材料的第一手信息；五、勤看：要经常深入仓库，了解库存的基本情况，对于库存情况做到心中有数。
4、对初次进行合作的供应商进行调查了解，根据实际掌握的资料与信息做出相应的评价判定。对于符合公司要求的，方可与之开展业务往来与合作。
5、负责对所有与公司有业务往来的供应商或供货企业进行定期的资质评价并给出明确的评价等级。针对不同的评价等级给出相应的处理意见；
6、采购工作的开展应当做到精打细算，尽力降低公司的采购成本，避免出现浪费公司资金的情况； 7、完成公司领导布置的其它各项工作。
采购部主管岗位职责
1、在总经理的直接领导下，负责采购部的日常管理工作； 2、认真做好公司所需的物资材料的采购工作，努力达成公司计划的物料种类、库存要求及利润目标，确保公司各项工作的顺利开展；3、熟悉物资的采购业务及其流程，了解企业所需物资的市场供应情况； 4、依据公司的经营策略与发展方向制定公司的采购策略； 5、审核公司各部门的采购计划，统筹规划采购工作；
6、组织编制供应商开发计划、整体采购计划等，指导监督各项采购计划的具体执行，确保公司采购计划顺利达成；
7、指导并监督下属依照采购进程和价格控制要求开展采购活动，确保公司的采购计划顺利完成；
8、组织制定并监督实施公司的采购预算，控制采购成本； 9、指导下属开展新供应商的开发，妥善处理公司与供应商的关系； 10、建立并完善公司的供应商管理体系。采购员岗位职责
1、在采购部主管的领导下，开展公司物资的采购工作；
2、熟悉采购流程和采购基本知识，了解相关产品的市场信息动态； 3、对采购的相关物品的市场信息进行收集，提供最佳采购方案； 4、协助部门领导对主要供应商进行资信调查；
5、按照公司制订的采购计划执行物资、材料、设备等具体采购工作；
6、协助相关部门妥善处理采购物品在使用过程中出现的问题； 7、部门领导指派的其它任务。
部门： 负责人： 日期：
仓储部职责
1、认真做好物料及产品的收发管理工作； 2、仔细做好原材料和成品的标识与分类； 3、合理做好仓库区域的整体规划工作；
4、物料及产品的出入库应及时准确的做好记账工作，确保帐、物、卡的各项内容相符；
5、严格做好仓库的安全管理工作（防盗、防潮、防压、防碰伤与划伤等）；
6、协助公司财务部门做好仓库库存的定期盘点工作。及时对库存的呆滞物料向主管领导提出合理的处理意见； 7、做好仓库的“6S”管理工作；
8、配合品管部门做好原材料的进货检验工作等； 9、及时准确的向财务部门提供仓库的相关库存报表； 10、做好仓库相关表单及台帐的归档管理工作。仓储主管岗位职责
1、在总经理的直接领导下，负责仓储部的日常管理工作； 2、负责做好物料及产品的收发管理控制工作； 3、仔细做好原材料和成品的标识与分类工作；
4、合理做好仓库区域的整体规划工作，确保仓库储藏物品的存放整齐有序；
5、做好物料及产品的出入库记账工作的指导与监督，确保账目与实物相符；
6、组织做好仓库的安全管理工作，加强日常的安全检查。发现问题或隐患应当及时处理；
7、熟悉仓库物品的库存情况，及时对库存的呆滞物料向上级领导提出合理的处理意见；
8、组织做好仓库的“6S”管理工作；
9、仓储部工作人员日常工作开展的指导和监督管理工作。仓管员岗位职责
1、在部门主管的指挥安排下，认真做好物料及产品的收发管理工作；
2、依照工作规范及工作要求，仔细做好原材料和成品的标识与分类；
3、及时准确的做好物料及产品的出入库的账目记录工作； 4、增强安全意识，发现安全隐患应当及时向部门主管汇报； 5、协助部门领导做好仓库库存的定期盘点工作。及时对库存的呆滞物料向主管领导提出合理的处理意见；
6、积极配合采购部门做好原材料的日常进货检验工作； 7、做好仓库的日常相关表单及台帐的填写记录工作。
部门： 负责人： 日期：
销售部职责
销售部在销售部主管的直接领导下，全面负责公司产品的销售管理工作。具体的职责如下：
1、开展市场调研工作，确定客户对产品的需求，及时获得产品的销售信息，积极开拓公司的各项销售业务；
2、编制年度、季度及月度销售经营规划和目标，并负责落实和协调；
3、负责客户订单的评审以及合同执行过程中的管理工作； 4、建立客户档案，对客户的需求信息进行收集和分析； 5、做好客户资料以及销售信息及资料的归档管理工作； 6、为公司产品的研究开发提供咨询与建议； 7、负责产品的交付并组织实施相关的售后服务工作；
8、负责将进行售后服务时所得到的关于产品品质等方面的信息及时反馈给公司的相关部门；
9、协助公司财务部门认真做好产品的成本核算工作； 10、协助公司领导做好其它各项工作。销售部经理岗位职责
1、销售部经理负责管理公司的销售部工作，领导销售团队完成公司的销售计划和目标；
2、熟悉公司产品及产品的市场状况，了解国内外市场的变化及动态走势；
3、根据公司的发展战略规划，制定公司的总体销售战略规划； 4、负责制订企业的年度销售计划与销售政策，并监督方案的执行实施；
5、负责收集与分析竞争对手的市场信息，研究同行业的竞争环境，提出预期的市场需求报告，对产品目标与产品改进规划提供合理化的建议；
6、通过多种手段开拓市场，完成销售任务； 7、对市场开发中出现的问题进行及时、妥善的处理；
8、组织编制销售费用预算，对销售费用的使用进行控制和管理； 9、部门员工的培训、考核等日常工作的管理。8、负责公司厂区的消防安全及环境绿化等管理工作； 9、公司领导布置的其它各项工作。
部门： 负责人： 日期：
人力资源专员岗位职责
1、做好公司人员的招聘工作（统计各部门的用人招聘需求，经公司审核同意后实施开展人员的招聘）；
2、员工的入职、离职的管理及员工关系的处理； 3、后勤物资的保管及物资申领工作的管理； 4、社保办理及工伤的处理； 5、员工的日常考勤管理； 6、公司车辆的派车安排及管理； 7、考勤卡的制作与发放； 8、主管交代的其它事务。
部门： 负责人： 日期：
财务部职责
1、在公司的授权范围内，负责制定公司的整体财务计划； 2、负责处理公司的财务管理、成本管理、会计核算及资金集体调度等工作；
3、建立并完善公司的财务管理规章制度及各项规范操作流程； 4、负责制作核对公司的各项财务报表及财务数据的管理工作； 5、负责公司的纳税申报、税收计算及相关的数据统计工作； 6、负责做好公司的固定资产管理工作； 7、做好公司的现金及存款管理工作；
8、搜集与公司发展相关的各项财税政策及法律规章，为公司的整体发展做好财税方面的政策支持工作；
9、做好公司各项财务数据的保密工作，避免出现数据外泄或流失的现象。
财务经理岗位职责
1、在总经理的直接领导下，负责公司的财务管理工作； 2、负责公司财务系统的建立和完善，进行有效的财务内部控制工作；
3、建立并完善公司的内部审计体系及核算与财务管理方面的规章制度；
4、定期对公司的经营状况提交阶段性的财务分析报告，并针对相关问题提出相应的财务改进方案；
5、加强对公司营运资金的管理，增强对库存产品、应收账款和应付账款的管理，提高资金的使用效率；
6、指导公司各部门进行财务预算并监督整体预算的具体执行； 7、负责审核公司主要的经济合同，监督和管理公司相关业务的结算工作；
8、部门内部的人员及日常事务的管理工作。
会计岗位职责
1、负责审核和办理公司的相关财务收支工作；
2、编制记账凭证及会计报表，登记会计账簿等相关事务； 3、记账、算账、报账要做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、按期报送；
4、妥善保管会计凭证、账簿、报表等资料，做好公司财务文件资料的保密工作；
5、负责对公司因公报销的费用进行审核，并根据审核后的记账凭证进行登记；
6、负责公司的纳税申报、税收计算与统计等工作，另外还须编制好纳税相关的报表；
7、做好公司的固定资产的核查与盘点工作，及时编制各类固定资产账目。出纳岗位职责
1、负责公司的票据审核工作；
2、负责员工工资核算、税款的缴纳以及费用报销等工作；
3、根据公司的实际需要提取、送存及保管现金，确保公司经营活动的顺利进行；
4、依照公司规定使用及管理公司的空白支票以及印鉴等； 5、依照相关规定，按时办理有关公司税款的申报缴纳等工作； 6、领导交代的其它事务的处理。
部门： 负责人： 日期：
安徽皖江粮食机械有限公司
2014年7月14日
沁园春·雪
千里冰封，万里雪飘。望长城内外，惟余莽莽； 大河上下，顿失滔滔。
山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试比高。
须晴日，看红装素裹，分外妖娆。江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。
惜秦皇汉武，略输文采； 唐宗宋祖，稍逊风骚。
一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕。
俱往矣，数风流人物，还看今朝。
克
出师表
两汉：诸葛亮
先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。
臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。
今当远离，临表涕零，不知所言。
