通行费票据岗位职责（精选6篇）_票据管理岗位职责
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第1篇：启用收费公路通行费财政票据电子
启用收费公路通行费财政票据（电子）
为全面推进财政电子票据改革，提升收费服务水平，规范政府还贷公路通行费电子票据管理，根据《关于全面推开财政电子票据管理改革的通知》《关于统一全国财政电子票据式样和财政机打票据式样的通知》，财政部日前印发通知，正式启用《收费公路通行费财政票据（电子）》（以下简称通行费电子票据）。
通知明确，通行费电子票据使用范围适用于征收政府还贷公路的车辆通行费。通行费电子票据的票据代码为8位，编码规则为：第1-2位代表财政电子票据监管机构行政区划编码，第3-4位为02，第5-6位为99，第7-8位代表财政电子票据年度编码。票据号码为10位，采用顺序号，用于反映财政电子票据赋码顺序。
通知指出，财政部建设全国统一的收费公路通行费财政票据管理平台，并与交通运输部系统对接，为通行政府还贷公路的ETC用户开具通行费电子票据，套印财政部财政票据监制章。各地财政部门通过该平台查看、下载本地区通行费电子票据，及时进行归档，并履行财政票据的监督管理职责，做好相关监督管理工作。ETC用户可登陆全国财政电子票据查验平台（略），对通行费电子票据信息进行查验，并按照《财政部国家档案局关于规范电子会计凭证报销入账归档的通知》规定，进行报销入账和归档管理。
通知强调，各地区应认真梳理本地区政府还贷公路及其管理情况，按照工作规划接入全国统一的收费公路通行费财政票据管理平台，做好通行费电子票据启用准备工作，并结合本地区实际，适时提供通行费电子票据相关服务。
（非正式文本，仅供参考。若下载后打开异常，可用记事本打开）
第2篇：关于规范通行费票据管理系统操作流程的通知
关于规范通行费票据管理系统
操作流程的通知
各高速公路管理公司：
集团公司通行费票据管理软件实施以来，由于我们收费站票管人员的操作不当，加之部分管理公司票管人员没有严格审核，造成发票系统数字与实际发生数字不符，收费统计数据失真，严重影响了工作效率。根据上述情况，现将票据管理系统操作流程下发给你们，请各单位严格、规范执行。
一、票据管理系统发票数据正常上报流程： 1)收费站数据录入完整 2)收费站库存结存 3)收费站数据生成 4)收费站数据上报 5)管理公司库存结存 6)管理公司数据生成 7)管理公司数据上报
二、发票数据修改流程：数据上报后，收费站如需要修改数据，必须告知管理公司，管理公司必须告知集团公司，经集团公司同意并逐级授权重报后，才可进行更改。系统按如下流程操作：
1)集团公司对管理公司进行授权重报 2)管理公司删除库存结存 3)管理公司对收费站进行授权重报 4)收费站删除库存结存
5)收费站修改数据（如，重新核销）6)收费站库存结存 7)收费站数据生成 8)收费站数据上报 9)管理公司库存结存 10)管理公司数据生成 11)管理公司数据上报
第3篇：票据岗岗位职责
（票据专员岗）岗位职责
★岗位设置目的：在上级管理者的领导和监督下，完成对供应商发票的接收、扫描、录入系统、认证、保管等一系列工作，构建和完善供应商发票管理体系。
★主要工作职责（以下仅是该岗位的主要职责，并不包含上级交办的其他工作）：
1.发票收取：对供应商发票进行收取，核对票面信息，统计发票数量；并接受供应商电话咨询，掌握票据基础信息，了解相关的客户需求
2.发票扫描：对供应商发票进行扫描录入，将发票数据传送到发票管理平台；将发票整理成册；经AP同事认证发票后反馈，修改认证不通过的发票数据，确保扫描信息无误；及时发现并总结出工作流程或系统中存在的问题和漏洞，预判出潜在的财务风险
3.发票保管：装订整理成册的发票原件，装箱后妥善保管；严格遵守发票借阅流程，控制发票进出的准确性；进一步维护发票归档、保管体系，更新财务需求
4.数据处理：将当日税票信息导入系统，随时维护税票信息，完成系统内删除发票、修改发票等一系列动作，为结算员核销发票提供保证；及时更新税票报表，核对税票数量及金额信息，确保封账工作正确无误，同时挖掘出数据的可利用价值，最大化的发挥数据作用
5.发票开具：按照发票开具规定，给供应商开具相应的营业税发票和国税机打发票，及时催促回款，控制发票作废、冲红等动作，降低财务风险，控制成本，维护公司利益，减少“先票后款”损失
6.办理银行承兑：按照办理银行承兑相关规定，仔细审核银承采购合同中注意事项，及时交于资金管理部办理银承汇票，保障供应商收到款后及时发货，确保商城货物供销流畅。★主要工作沟通：
1.公司内部：税务部门—销项负数发票交接、扫描件查询、发票借阅等 资金管理部门—咨询预借发票回款处理、银承工作协助等
2.公司外部：供应商—接收发票、接受电话咨询、处理申请退票等
税务局—咨询、报税、购买发票等 ★专业知识与能力
1.专业知识—熟悉国家有关会计、结算等法规，熟悉、掌握会计相关规章制度、操作规程 2.操作能力—了解银行票据业务流程,能够独立鉴别票据真伪能力，拥有票据业务操作经历 3.沟通表达能力—采取恰当的沟通方式以克服可能的沟通障碍，准确而清晰地表达信息，并能充分理解对方的信息反馈，使沟通结果满足沟通目的4.数据处理能力—掌握一定的数据采集、搜索、加工等相关的数据处理方法，通过对数据的分析和推导，发掘出数据潜在的利用价值
5.预判能力—在日常繁琐的票据处理工作中，能保持对财务风险的敏感度，正确预估出工作流程或者系统中的风险大小，以达到规避风险的目的。
第4篇：票据管理岗位职责
票据管理岗位职责1、在财务主管的带领下，严格执行财务会计制度，执行《会计法》、《税法》和其他法律法规。
2、负责应收票据款项的结算，结算付款时需经财务主管确认，按时记载账目并及时登记台账，做到每日下班前清点无误后交财务主管保管，定期将所记载的凭证交往来岗位会计进行初审，复核无误后方可记账，做到准确无误。
3、负责每月运费清单的编制、发货单的复印，及时交给运输公司开具运输发票。4、负责每月职工养老保险明细表的拷贝、整理、打印，及时交给出纳会计和往来会计做账。
5、编制每月编制农商行、锡州银行要求报送的本单位及担保单位的财务报表，及时交给出纳会计送交银行。
6、编制工资对比表、各项税费明细表和水电气费用表，及时交给主管会计参考，以便为公司节能降耗提供依据。
7、负责采购、销售合同的盖章、收集及登记台账，追踪货物与发票是否及时，数量与发票金额是否与合同一致，如果不一致，及时与采购部门联系并报告给主管
8、负责专用发票的领购及每月抵扣联的装订。
9、负责每月到税务局开具个人劳务费发票、其他个人及单位的修理、工程发票。10、负责每月转账凭证过渡表的编制，转账凭证的装订；对所有凭证的编号工作。11、负责所有证件原件及复印件的保管、使用。
12、负责年度会计账册的打印和装订；年度保险明细账册、工资明细表账册、采购和销售合同、运输清单的装订，做到整洁美观。13、负责龙城化工的工作如下：发票的领购和开具账及银票到期的收款
到银行办理相关款项的转
对所有账目的记载④抵扣联的认证⑤报表的申报⑥凭证及账册的打印和装订⑦龙城公司所有印章的保管、使用工作⑧龙城所有证件原件及复印件的保管、使用。
14、完成公司财务主管交给的其他日常业务性工作。
第5篇：票据管理岗位职责
票据管理岗位职责
1、票据管理员岗位职责
一、满足医院收费的需要，及时到有关部门购买专用收据，同时登记造册，妥善保管；
二、严格按医院票据管理规定的适用范围借领。认真登记所借数量起止号码，在借出前要认真检查是否有缺页、漏页、重号、错号的现象，如发现上述现象，要及时与有关部门联系处理；
三、认真做好年度收费许可证和所用收据的验证、核销工作；
四、明确收款收据、收费票据的使用范围，不能混用、错用；
五、负责收据核销工作。票据使用完后，应及时将发票存根收回，按领用人的票据种类进行核销，并做好登记。核俏后的票据按财务规定统一存放管理，到期后集中申报处置。
六、认真检查收据的使用情况，发现问题要及时与领导汇报，确保收据使用上的安全；
七、完成领导交办的其他各项工作。
2、票据管理岗位职责
1、在财务主管的带领下，严格执行财务会计制度，执行《会计法》、《税法》和其他法律法规。
2、负责应收票据款项的结算，结算付款时需经财务主管确认，按时记载账目并及时登记台账，做到每日下班前清点无误后交财务主管保管，定期将所记载的凭证交往来岗位会计进行初审，复核无误后方可记账，做到准确无误。
3、负责每月运费清单的编制、发货单的复印，及时交给运输公司开具运输发票。
4、负责每月职工养老保险明细表的拷贝、整理、打印，及时交给出纳会计和往来会计做账。
5、编制每月编制农商行、锡州银行要求报送的本单位及担保单位的财务报表，及时交给出纳会计送交银行。
6、编制工资对比表、各项税费明细表和水电气费用表，及时交给主管会计参考，以便为公司节能降耗提供依据。
7、负责采购、销售合同的盖章、收集及登记台账，追踪货物与发票是否及时，数量与发票金额是否与合同一致，如果不一致，及时与采购部门联系并报告给主管
8、负责专用发票的领购及每月抵扣联的装订。
9、负责每月到税务局开具个人劳务费发票、其他个人及单位的修理、工程发票。
10、负责每月转账凭证过渡表的编制，转账凭证的装订；对所有凭证的编号工作。
11、负责所有证件原件及复印件的保管、使用。
12、负责年度会计账册的打印和装订；年度保险明细账册、工资明细表账册、采购和销售合同、运输清单的装订，做到整洁美观。
13、负责龙城化工的工作如下：①发票的领购和开具②到银行办理相关款项的转账及银票到期的收款③对所有账目的记载④抵扣联的认证⑤报表的申报⑥凭证及账册的打印和装订⑦龙城公司所有印章的保管、使用工作⑧龙城所有证件原件及复印件的保管、使用。
14、完成公司财务主管交给的其他日常业务性工作。
2015年3月
3、票据管理工作岗位职责
一、负责环境卫生管理中心行政事业性收费发票购买、存放、发放、核销的工作。
二、负责环卫保洁服务有限公司营业、销售发票购买、存放、发放、核销的工作。
三、负责环卫中心、环卫保洁公司每月税务资料的对外报送工作。
四、负责财务股车辆后勤服务工作（车辆保养、修护）。
五、负责完成单位各项临时性的工作。
4、教育系统票据管理员岗位职责
一、根据票据管理的法规、制度，负责各类票证的领、发、使用、核销。
二、按票证类别设置票证总账，按领用对象设置票据明细账，将票据领、用、缴、存及时登记入账，并定期盘点核对，与单位核签，做到账实相符。
三、票据发放坚持“计划控制，限额管理”原则，每学期根据收费项目和学生数编制票据使用计划，及时报财政审批后确定票据的需要量。每学期开学前及时发放各单位票据，确保中小学收费工作正常开展。
四、单位票据的领用实行“票款同步，缴旧领新”制度，在缴销时核实收入是否入账，对收入未入账票据不得核销，停止供应票据并追究相关人员责任。
五、及时清理发出的票据。对需要回收、长期不用的票据应督促缴回；对不按票据管理制度使用票据的单位不得发放票据。
六、监督各单位票据使用情况，如发现短缺或丢失等违纪现象，要及时查明原因，将情况以书面形式上报教委计财科处理。
七、完成领导交办的其他工作。
第6篇：费控岗位职责
费用控制及财务 岗位职责：
1.负责项目的费用估算、费用控制、材料控制工作，负责项目部内、外预（结）算的组织、审核以及综合管理工作。
2.组织项目控制文件资料及合同立卷、整理、归档工作。在职责范围内进行内、外合同的洽谈及签订工作。
3.及时熟悉施工图纸、施工方案、预算定额及各种费用文件。
4.建立健全施工图预算台账（包括设计变更、现场签证单）。妥善保管施工图预算、材料预算。
5.组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。
6.组织编制材料控制计划，对项目设备材料状态进行全过程的动态追踪。
7.组织完成项目状态报告的编制工作；分析项目实施过程中的进度、费用、材料等的偏差，提出应对措施。
8.组织分包进度工程款的编制审核工作。
9.熟悉和了解工程施工现场，收集设计变更材料、工程联络单、现场签证、会议纪要等文件资料。
10.组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制，及时提出索赔请求并组织完成相关索赔工作。
11.组织项目后勤及财务管理工作。
