事业单位会计主管岗位职责（精选7篇）_单位会计主管岗位职责

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第1篇：事业单位会计主管的岗位职责

事业单位会计主管的岗位职责

1、参与编制本单位年度经费预算，配合处完成市财政卫生事业经费的年度财务决算编报工作。

2、根据事业发展计划和任务，正确执行大队收支计划，做好年度预算拨款和经费内部控制，促进教育事业计划的圆满完成。

3、根据《事业单位会计制度》和会计基础工作规范及内部财务管理要求，协助处监督检查各会计岗位工作。

4、按月编报收、支情况内部报表。定期对单位预算执行情况、资金使用情况进行分析反馈，找出管理的漏洞，促进增产节约、增收

节支，客观真实地反映单位的财务收支情况及结果，当好领导的参谋助手。

5、定期对所管经费的执行情况与部门进行对账，协助部门管理好经费，对发现的违纪、违法行为及时向部门领导提出和反映。

6、配合处做好科内会计岗位的分工协调工作。

7、完成领导交办的其它工作。

事业单位出纳工作职责

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。

4.出纳员直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能挪用公款和私自外借。

5.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

6.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。

7.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

8.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

9.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

第2篇：事业单位会计岗位职责

总账会计岗位职责

1、根据批准的财务收支计划或年度预算，及时编制年度月份经费收支计划。2、根据会计制度规定，科学设置会计科目、会计凭证和会计账簿，认真做好各类资金以及各类资产的记账、算账、对账、报账等日常会计核算工作，坚持做到及时记账、按时结账、如期报账。定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。

3、严格加强会计核算，定期检查、分析并汇报本系统所属单位的财务计划和年度预算的执行情况。

4、严格划清资金渠道和各项支出性质，认真进行会计监督。通过对记账凭证和原始凭证的逐笔审核，及时发现和处理违纪行为和各种不规范行为。5、复核各单位上报的收入数据，并对上报票据号码的连续性进行审核。6、负责按期编制、汇总和报送本单位各种会计报表。及时向领导及有关部门提供详实的会计资料和分析报告。为预算编制及管理提供财务数据，为统计人员提供相关财务数据。

7、按照会计档案管理的要求，妥善保管好会计凭证、会计账薄、会计报表及其他各种财务、会计资料，严格遵守国家保密制度，未经批准，不得对外公布各种会计资料。

8、做好本系统会计人员的业务考核和业务培训工作。

出纳岗位职责

1、严格区分资金渠道，熟练掌握各类费用开支标准和开支范围，坚决执行经费报销规定程序。

2、熟练使用市财政国库集中支付系统，准确及时支付各项费用。熟练使用市财政非税系统，准确开具非税票据，并记录、核对已上缴财政和各项收入。3、认真审查各种原始单据，对不真实、不合规的原始单据坚决不予受理；对手续不全、内容不完整或报批程序不规范的凭证必须在更正、补充后才予受理。4、根据合规的原始单据，及时准确地编制记账凭证，坚持逐日登记现金日记账和银行存款日记账。做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。5、严格坚持现金管理制度和银行结算制度，库存现金余额控制在规定范围内，定期核对现金余额。出纳员直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能挪用公款和私自外借。

6、按规定程序处理并及时结算各种暂付款项，逾期不结算追究其责任。7、认真保管好各种印章、空白收据、银行支票。领用空白收据和银行支票必须履行批准程序，办理领取和注销手续。

8、不得兼任会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。不能和会计机构负责人有直系亲属关系。9.负责管理本单位财务保险柜。

计财科副科长岗位职责

1、协助科长负责日常财务会计工作，协助管理本系统的计财工作，监督本系统严格执行《会计法》、《预算法》、国家财经政策和内部制定的有关规定，严守财经纪律。

2、协助科长、组织编制并督促执行单位年度财务收支计划。积极组织收入，合理安排支出，保证各项事业健康发展。

3、协助科长切实加强部门预算管理、国库集中支付管理和非税收入管理，认真实施财务监督。对违背预算程序、拨付程序及其他违背财经纪律的事项，严格把关，拒绝受理。

4、协助科长定期分析本系统的部门预算执行情况和预算外资金收支两条线情况，认真考核各类资金的使用效益，组织本系统内部审计工作，对存在问题及时采取改进措施。

5、协助科长制定内部财务会计管理制度，细化管理措施。

6、协助科长负责完成领导交办的各项中心任务，督促完成上级部门及财政、审计、统计、物价、税务等部门交办的财务、统计等工作，配合完成系统内部涉及计财方面的有关事项。

7、协助科长负责本系统财会人员的业务考核和业务培训。

8、协助科长组织、指导下属开展日常工作，监督、检查、考核其工作质量，提出改进意见。

第3篇：事业单位会计岗位职责

事业单位会计岗位职责

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

13、完成领导交办的其他事项。

第4篇：会计主管岗位职责 岗位职责

会计主管岗位职责-岗位职责

一、目的：为了明确职责权利，理顺工作流程，提高质量、效率，强化岗位职责，会计主管岗位职责。

二、原则：分工合理、指挥灵活、协作有力、权责明确 三、适用范围：公司总部全体人员。四、具体职岗位责描述 16、财务部会计主管

财务部是会计主管公司财务部门主管，直接对公司总经理负责。16.1岗位职责

① 严守公司商业秘密与财务秘密； ② 负责公司经营工作中财务预决算；

③ 负责公司经营活动成本分析、核算与控制；

④ 负责对公司经营活动定期进行财务分析，并提出改进建议； ⑤ 负责制订完善公司财务制度，并推动执行；

⑥ 负责公司有关税务申报工作，规范公司发票管理及纳税工作； ⑦ 对各商场财务管理进行指导、管理、培训，规范有关人员行为； ⑧ 负责公司各类费用的审核报销。16.2权力

① 有权要求公司各部门规范执行有关财务制度，完善相关财务手续； ② 有权对公司各部门、各商场进行财务检查，并对违规行为予以纠正； ③ 有权调阅、审查、监管公司各部门有关财务资料； ④ 有权拒绝任何违反财务手续的要求和行为。16.3责任

① 对公司财务制度执行不好，导致公司利益受损负责； ② 对采取措施不力，造成经营成本大幅度上升负责； ③ 对各部门财务人员培训不足，导致工作出现失误负责； ④ 对各类费用支出报销手续不全不规范负责；

⑤ 对公司财务资料保管不善，造成泄密或单据丢失，影响公司经营负责；

⑥ 对不按时纳税，或业务不精导致多交税款，或导致税务部门对公司处罚负责。16.4工作标准及考核要点

① 是否做好月、季、年度财务预决算； ② 是否做好成本分析、核算与控制； ③ 是否完善公司财务制度，并推动执行； ④ 是否做好税务申报工作；

⑤ 是否定期对财务人员培训、指导、管理； ⑥ 是否对每一笔费用报销严格审核； ⑦ 是否按时上报各类财务报表；

⑧ 是否对每次盘点做到有效控管、资料真实。16.5工作流程 ① 接受指令；

② 安排协调本部门工作，与其它部门进行有效协作； ③ 对工作执行情况进行检查落实、汇总、上报； ④ 接受其它部门或领导检查、监督、考核； ⑤ 对本部门工作进行修正、完善。17、财务管理科主任 17.1岗位职责

① 严守公司商业秘密与财务秘密； ② 制订公司总体（各种）财务预算；

③ 实施成本分析、核算、计划的监督与控制； ④ 完善各种财务制度；

⑤ 审查、监管公司所有报帐凭证与单据，保存好各种会计资料； ⑥ 负责税务申报，按时纳税； ⑦ 主持、组织各商场的盘点工作；

⑧ 负责公司办公用品的发放、使用及成本控管；

⑨ 负责公司开展各种活动及节假日员工慰问等的经费预算或物品供给； ⑩ 复核会计凭证科目汇总表，登记总部及门店总帐，编总帐科目余额表； ? 组织编报门店生鲜销售分类报表；

? 负责编制公司报表及附表，拟定财务分析说明书；

? 负责公司物业管理，岗位职责《会计主管岗位职责》(https://unjs)。17.2工作权限

① 有权抽查原始凭证、分类记帐凭证的准确性； ② 有权审核销售营业收入报表，费用开支及工资表；

③ 有权检查下属岗位业务工作状况，制定部门内规章与制度； ④ 有权审核银行、现金收付凭证，复核各分类帐登记情况； ⑤ 有权对会计相关岗位操作进行监督、指导与培训； ⑥ 有权拒绝违背会计法规与财会政策的请求。17.3工作标准及考核要点

① 是否按公司规定制订月、季、年度财政预决算； ② 是否认真审查财务报帐凭证与单据； ③ 是否按公司规定保存会计资料； ④ 是否做好税务申报工作；

⑤ 是否定期组织主持商场盘点工作；

⑥ 是否做好办公用品的发放、使用与监管； ⑦ 是否做好节假日员工慰问品预算与供给；

⑧ 是否复核会计凭证科目汇总表，是否登记总部及门店总帐，是否编总帐科目余额表； ⑨ 是否组织编报门店生鲜销售分类报表；

⑩ 编制公司报表及附表，拟定财务分析说明书； ? 是否做好公司资产管理。

作为一名会计（番禺会计）主管，其岗位职责是怎样的？为了方便大家，以下提供一篇会计主管岗位职责，仅供大家参考。

一、在财务总监（番禺财务总监）的领导下，具体负责公司会计组的治理工作。

二、负责领导所属的出纳（番禺出纳）员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。

四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

五、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。

六、负责企业治理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。

七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。

八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。

十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。

十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。

十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案治理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

十三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的治理，提高资金利用率。

十四、严格按照财务治理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营治理资料。文秘站-cnwmz版权所有

十五、及时把握流动资金使用和周转的情况，定期向总经理（番禺总经理）汇报工作。

十六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。

十七、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。

第5篇：会计主管岗位职责

会计主管岗位职责岗位职责

5.1 会计基础工作

5.1.1 组织会计人员进行会计核算，领导所属的出纳员、资材会计、成本会计按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法；

5.1.2 负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行；

5.1.3 负责对凭证、各类费用报销单据、银行余额调节表进行审核；

5.1.4 对公司的会计凭证、帐薄报表、审计报告和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案治理办法》的规定妥善保管，并做好财务信息的保密工作；

5.1.5 负责对财务软件进行实时维护，为财务软件的建立、完善和不断更新提供财务信息。

5.1.6 定期对库存现金进行盘点；

5.2 执行内部监控职能

5.2.1 修订完善内部财务管理制度，并监督执行；

5.2.2 按照会计制度要求，执行内部稽核，强化会计人员内部管理；

5.2.3 定期组织人员对公司固定资金和流动资产的进行清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

5.2.4 控制成本费用支出，加强成本考核和分析。

5.3 财务管理工作

5.3.1 财务预算

Ø建立、改进、完善预算管理体系，及时修订预算管理制度；

Ø实行全面预算管理，协助领导完成年度财务预算的编制工作；

Ø监督预算执行情况，实时进行预算的考核、差异分析与评价，为成本控制和预算修订提供依据；

5.3.2财务分析

Ø定期编写财务分析，并提出改进建议；

Ø季度末根据公司财务报表、统计报表编写本部门季度分析报告、预算执行情况，提出问题及建议；

5.3.3 财务报表

Ø定期编制国家机关、股东方以及企业内部管理者所需要的月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确的、内容完整、说明清楚、报送及时；

5.4 涉及税务、财政、金融、审计及股东双方的管理工作

5.4.1与税务机关—熟悉国家税收法律和政策，与国家税务局和地方税务局进行业务往来，办理税务减、免等工作；监督完税申报工作；

5.4.2与财政局—随时与财政局进行业务沟通，掌握新的财政政策，为国家财政 部门宏观调控提供真实、准确的会计资料；

5.4.3与审计机构—接受财政、税务、工商管理机构的检查；

5.4.4与股东—接受投资双方的内、外部审计；及时与股东各方进行经济业务核 算、核对，报送所需的财务资料。

5.5 组织推动所属人员工作

5.5.1 定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力；

5.5.2 执行管理职能，因人制宜，合理分配财务工作；

5.5.3 培养下属员工的团队意识，合作精神。

5.5.4 不断提高会计人员职业道德素质和业务水平，充分调动会计人员的工作积极性。

5.6 其他

5.6.1 随时解决股东各方提出的相关财务问题；

5.6.2 完成领导交办的其他工作；

第6篇：主管会计岗位职责

主管会计岗位职责

【篇1：主管会计工作职责】

主管会计工作职责

1、根据国家财经法规、会计制度和其他法规、政策，结合本单位实际情况，主持起草本单位具体会计制度及实施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行；

2、落实财务部门岗位职责和人员分工，严格按照本公司会计制度和其他规定开展本公司的日常财务工作，加强会计核算及财务管理； 3、负责审核公司的各项原始单据及主持公司财务部门的日常工作； 4、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析、决策和管理，做好高层领导的财务管理助手；做好对本部门工作的指导、监督、检查；

5、负责公司成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

6、负责公司财务报表、财务分析等各项资料的编制报送工作；

7、负责定期或不定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作。结合财产清查，促使有关部门不断完善管理制度，改进管理方法 ；

8、搞好财务部门人力资源管理，建立业务学习制度，组织财务部门人员学习业务，不断提高财务部门的整体素质； 9、及时完成公司领导交办的其他工作。

记账会计工作职责

1、按照国家会计制度及企业会计准则的规定，使用会计电算化正确进行会计核算，账务处理做到手续齐备、附件齐全、数字准确、账目清楚、及时有效；

2、负责销售单据、发票的审核开具工作，负责各项业务款项发生、回收的监督；

3、做好凭证、报表等会计档案的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。；

4、严格执行国家政策、财经纪律和财务制度。正确进行会计监督，发现问题及时向财务主管或直接向公司领导汇报；

5、负责与仓储部门的对账工作，协助部门领导指导仓库保管员建账、对账；

6、配合部门领导做好公司固定资产、存货的清查盘点工作； 7、及时完成部门主管或相关领导交办的其他工作。出纳工作职责

1.建立健全现金银行出纳各种账册，严格审核现金银行收支凭证； 2.认真执行公司现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库； 3.负责现金保管、银行往来，积极配合银行做好对账工作，每月末核对银行存款日记账与银行对账单余额是否一致，若存在差异，协助会计人员查明原因;

4.严格支票管理制度，负责公司支票的购买、填制和保管，使用支票建立备查登记制度，对作废的支票加盖“作废”印戳后妥善保存。5.严格执行现金盘点制度，做到日清月结，保证账实相符;6.负责工资发放及日常费用报销等支付工作;

7.出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作;

8.及时完成部门领导交办的其他工作。

【篇2：会计主管岗位职责(新)】

会计主管岗位职责

一岗位名称：财务部主管

二直接上级：总经理

四、本职工作：负责公司财务管理及财务策划，负责公司会计核算及税务核算工作。

五、工作职责：

1、科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定。

2、负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济 业务合情、合理、合法。3、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

4、监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出。对异常情况要及时向上级汇报并采取措施。

5、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、使用，资产资金增减进行核算。

6、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。7、提供的各项财务数据准确，能如实反映公司生产经营状况。

8、负责对运营资金的安排与费用的审核，监控公司流动资产的状况。9、定期或不定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

10、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清 算。11、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。

12、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

13,抽查各责任会计根据收集完整的业务资料开具发票、送货单、出入库单。记录每笔发票的重要要素内容。

14、进行应收款、应付款的核算和款项的催讨工作。15、正确及时地进行员工薪资核算的检查。16、按时编制报送公司规定的各种内部报表。

17、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。

18、负责本部门的日常管理工作。

19、制定本部门的工作目标和实施计划。

20、制定下级岗位描述，指导评价下级工作。

21、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责。

【篇3：财务主管岗位职责】

1、审核日常费用报销单据，提交财务经理。

2、会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。

3、每月工资表的考勤及核算等审核。

4、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。

5、落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。

6、指导税务会计网上报税及发票的领购。

7、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成 本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。

8、月末当日及时安排对库存商品（xxx）的盘点及跟进盘点报告的处理。

9、月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘

点表的落实。

10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗

品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、pos机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。

11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信

息，发挥承上启下的作用。

12、完成领导交办的其他工作。

1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。

2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。

3、每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外

费用明细，（并于2号前全部录入pos系统）。

4、计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。5、打印供应商往来结算单（4号到5号）。6、与供应商往来核对（6号到10）。7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15）

8、根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记

9、将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。10、11、12、日销售会计岗位职责

1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。

2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。

3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入pos系统。

4、计算出实付供应商往来结算额。5、开具供应商往来结算单。

6、与供应商往来核对。根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪 对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30）

7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。

8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。

9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。

费用会计岗位职责：

1、进行日常费用报销凭证的处理。

2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。3、月未待摊费用的摊销。

4、员工个人往来的平帐、催收。

5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。

6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。

税务往来会计岗位职责 1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证

2、供应商税票的验证及帐务处理。

3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴

销。

4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。

6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并

于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。7、协助出纳主管月初pos机银联刷卡帐户的核对。

出纳（主管）职责

1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准

确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。

2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。3、在网银己提交并付款成功的结算单上加 盖“己付款”章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明 原因，经财务经理审核重新付款。4、负责供应商费用收取。

5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。

6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。

7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。

8、检查，指现金出纳日常工作。

9、月初pos机银联刷卡帐户的核对。

10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态，每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部 11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存

12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。

出纳员岗位职责

1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。

2、负责安全及时的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。

3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。4、协助收取收银员每日的营业款 5、负责收银员后台系统的缴单 6、负责收银员系统的对帐

7、负责商户电卡的制作及电费的收取

8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。9、负责及时收回注销购物卡。

10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。11、完成会计主管交办的其他工作。

第7篇：主管会计岗位职责

主管会计岗位职责

学会计得学会“有借必有贷，借贷必相等“，做人得明白求人不如求自己。下面是我整理的主管会计岗位职责，供你参考，希望能对你有所帮助。

主管会计岗位职责(一)一、具体负责公司会计组织管理工作。

二、负责公司的出纳员、收银员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督公司的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

三、负责指导、监督、检查和考核公司的出纳员、收银员、会计员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证公司的会计核算工作正常进行。

四、负责公司的日常会计工作，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符。按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

五、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算，正确计算收入、成本、费用、利润，严格按照财务管理制度进行利润分配。

六、负责公司的税金的计算、申报、税款交纳。七、办理公司其他对外会计事务。主管会计岗位职责(二)一、对公司的会计凭证、帐薄、报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

二、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性及安全性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

三、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核及会计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。

四、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向公司总经理汇报工作。五、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有间接的管理责任。六、定期组织所属部门人员学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高人员的思想水平和业务工作能力。

七、完成公司总经理交给的其他工作任务。主管会计岗位职责(三)一、在总经理的领导下，具体负责公司财务的管理工作。

二、负责领导所属的出纳员、核算员等按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

三、负责指导、监督、检查和考核本部成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本部工作正常进行。

四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

五、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。

六、负责企业管理费核算，认真审核我矿所有子公司的收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用款项运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用款项的往来款要及时对帐清算。

八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。主管会计岗位职责(四)一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表。

二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

四、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。

五、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。