财务部档案管理人员岗位职责（精选8篇）_财务部人员岗位职责

财务部档案管理人员岗位职责（精选8篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“财务部人员岗位职责”。

第1篇：财务部人员岗位职责

主办会计岗位职责

1、服从总经理领导，主持公司财务部工作。

2、严格票据报销手续，负责公司所有票据的审核工作，杜绝不合理的财务支出。

3、编制财务计划，搞好财务预决算，依法合理筹集资金，保证公司资金的正常运营。

4、加强财务监督，落实好财务印鉴分离制度，推行财务人员相互制约的运行机制。

5、严格固定资产购置的报批手续，实行固定资产购置预算报告和审批制度。

6、强化应收款项的清收工作，督促相关部门及时回收货款及其它往来款项，保证公司资金的安全。

7、负责编制财务收支日报表以及纳税事宜。

8、严格执行账务管理制度及各项法律法规。

9、审核原始凭证，记好会计总账明细账等。

11、填写记账凭证，记好会计总账明细账等。

12、编写会计报表，建立会计档案。

13、做好年度更替账的转结工作。

14、做好工资报表，奖金的审核发放工作。

15、职工奖金审发工作，调动人员、离退休人员工资办理及工资调整；

现金会计岗位职责

1、服从主办会计领导，具体负责公司出纳工作。

2、及时解缴公司所有的现金收入，出具有效、合法的凭证，准确记载现金帐务，严禁公款私存。

3、协助主办会计审核各类支出票据，发现问题，及时报告。

4、按管理中心、公司、金融部门的规定备存现金，确保库存现金的安全。

5、每日盘点库存现金、银行存款报主办会计。

6、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。

7、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

8、及时与银行定期对账。

9、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

10、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。

11、管理银行账户、转账支票与发票。

12、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

第2篇：财务部人员岗位职责

财务人员岗位职责

第一部分财务部劳动纪律

一、遵守公司各项规章制度，不迟到、不早退，工作时间不做与工作无关的事情。

二、工作时间不得擅离职守，按规定外出登记，有事要请假。

三、因公出差或因病、因事不能上班者，事先要将工作安排好，并与代理人做好临时工作交接，以

便本部门工作正常运转。

四、为了公司的声誉和整体形象，我们财务部全体人员不论是对本公司员工，还是对来公司办事的客户，都要热情主动服务，和气礼貌待人。

五、下班时请将桌上的财务单据全部整理放好，并保持办公室内及桌面干净、整洁。

六、下班时将保险柜、文件柜锁好，服务器关机，办公室的门、窗、灯关好。

第二部分财务部岗位责任制

以下是财务部员工的岗位责任制，要求本部在岗的员工认真执行：在完成本岗位工作的同时，协助其他岗位同志的工作是我们财务部的美德；“树立良好的财务形象，创造优质的服务意识，营造优质的服务品牌”是我们财务部全体同志的奋斗目标。让财务部真正以优秀的团队精神展现在公司前面。

（公司、报关行出纳，付款核销）雷玉美

一、负责有关现金项目的提取、报销，帐、库的管理

1、负责公司、报关行现金的提取、发放，并保证其安全。

2、根据有关规定，在报销单据手续完整的情况下，负责办理公司、报关行费用的报销，并在当日整理清楚送会计填制凭证。

3、对现金要做到日清月结，每日盘点库存现金，保证帐库相符，月末做到帐实相符，不得白条抵库。

4、不得任意挪用现金，若发现将按有关规定处理。

二、负责支票的领用、签发管理，银行单据交换

1、负责公司、报关行支票的购买、领用、签发、销帐。

2、负责办理公司、报关行支票押付码头，及清理、追讨，保证支票的完整。

3、银行单据的交换，保证银行单据及时取送，对收到的银行收款单据应及时送管理发票的人员整理后并签收。

4、开出的转帐支票如有误应及时追回，否则应付完全责任。

三、负责银行存款日记帐的管理

1.负责公司、报关行日常业务银行存款的支付、记帐、清对工作，保证帐证、帐帐相符。

2.月终负责对各开户银行的对帐工作，于每月10日之前制作出上月银行余额调节表，及时处理未达帐，对跨月未达帐，及时查清原因，减少资金风险。

3.通过网银及时反馈银行进出帐的情况，及时了解资金的运作流向。

负责未达帐项的查找、催报、登记工作，当月发生的未达帐应于次月内查明原因，并清理完毕。

四、负责其他货币资金的帐目管理。

五、负责公司、报关行、空运部及保税物流部的工资核对发放，业务员提成、加班费及过节费等发放。

六、负责审核公司、报关行出纳凭证并签字，负责报关行收银员上交日报表的核对、签收。

七、负责对公司海空联运荆艺的付款进行及时核销并定期核对。

（发票管理、收款核销、船代出纳）阮素美

一、负责发票的购买、领用、保管、开具、核销及验旧管理

1、负责公司、报关行、船代厦门分公司与税务主管部门的协调工作，及时了解税务政策，按要求 1

填报财务资料。

2、根据公司、空运部、保税物流部、报关行、船代的业务经营情况，做好发票的申请购买、领用的登记、归档与核销工作。

3、负责对公司、报关行、船代厦门分公司已使用的发票进行网上验旧，做到验旧购新，确保发票的及时供给。

4、根据业务部门送达的收款单在内容齐全有效的情况下，打印运输发票、货代发票、船代发票，做到及时、准确、清晰。

5、负责管理的发票不得丢失或转借给他人，如发现将按税务部门的有关规定进行处理。

二、负责公司荆艺系统收款帐目的核销

1、根据银行进帐单和出纳签收的收款红单，对应收款项进行逐笔核销并力求及时准确。

2、核销时发现间隔较长的未收款，要及时提醒相关部门的操作人员催款，保证货款的回收。

3、银行帐单找不到红单配对的在电脑上输入银行帐单明细资料供业务部门确认。如到月底还未能

确认客户先挂帐，待下月业务部门确认转出后进帐。

三、负责船代出纳工作

1、在报销单据手续完整的情况下，负责费用的现金报销，并在当日整理清楚后送会计填制凭证。

2、负责核对船代现金及银行存款，做到帐实、帐帐相符。

（公司账套管理、报表处理）吴玉璇

一、负责公司凭证制作、月末成本计提、费用摊消、各项税金的计提

1、根据手续完整有效合法的单据进行会计凭证制作，并保证所制凭证摘要简洁、明了，科目准确，附件齐全、相符。

2、负责月末工资结转、各部门费用摊消，计提福利费、工会费、职教费、坏账准备、折旧及凭证的制作。

3、负责月末营业税、城建税、教育附加费、印花税的计提，季度、年度所得税的计提、申报、缴

纳；房产税、车船税等其他税项的计提；并制作凭证。

4、负责固定资产帐套的核算，做到账账相符；

5、负责公司内部往来对帐，负责客户往来账款的清理；

6、负责审核公司凭证，月末结帐、对帐，做到帐帐相符；

7、负责月末编制公司资产负债表、损益表、费用表、现金流量表；

8、负责编制年度决算报表；

9、负责公司食堂的日常核算和报表编制；

二、负责车队的财务工作

1、负责车队收付款及往来款（应收帐款）的核算、清理工作，包括：查询、核对、清理、两清、疑难问题的解决。

2、根据审核、签字、付款的完整有效合法的单据进行会计凭证制作，并保证所制凭证摘要简洁、明了，科目准确，附件齐全、相符。

三、负责提供公司各部门的财务数据并做好公司分析及财务部布置的工作

（报关行、保税物流账套、船代帐套）白秋辉

一、负责报关行的财务核算工作

1、负责审核报关行的付款申请书附件以及各项费用是否合法、签字是否齐全、付费是否合理。

2、根据出纳审核无误的付款单及签收的报关行日报表，制作凭证。

3、负责报关行各点的成本、费用结转、计提、摊销，计提各项税金并制作凭证。

4、负责报关行所有往来款项的核对、清理、疑难问题的解决等。

5、每月根据总公司要求编制：资产负债表、损益表、费用表、现金流量表，并做好财务分析。

二、负责保税物流部的财务核算。

1、负责审核保税物流部的付款申请书附件是否合法、签字是否齐全、付费是否合理。

2、负责保税物流部的往来帐目清对，督促业务人员及时结算、及时清欠。

3、负责保税物流部收入、成本、利润及各项费用凭证制作。

4、每月根据总公司要求编制：资产负债表、损益表、费用表、现金流量表，并做好财务分析。

5、每月负责对未收款的客户列表送财务经理及相关各部门经理一份

三、负责船代的财务核算工作

1、根据审核无误的业务及费用报销单填制凭证、期末进行费用结转、计提各项税金及各项费用并

制作凭证。

2、负责船代所有往来款项的核对、清理、疑难问题的解决等。

3、负责船代的往来帐目清对，督促业务人员及时结算、及时清欠。

4、每月根据总公司要求编制：资产负债表、损益表、费用表、现金流量表，并做好财务分析。

四、负责帐簿的打印、裱糊、装订、存档

1、负责帐簿凭证的打印工作，要求打印及时、裱糊装订整洁、清楚、明了。

2、归档及时，并保证保存安全，查找方便。

（公司账套、发票协管、合并报表）陈诚

一、负责公司的财务核算工作

1、根据手续完整有效合法的单据进行会计凭证制作，并保证所制凭证摘要简洁、明了，科目准确，附件齐全、相符。

2、负责月底核对公司与报关行、公司与空运部、公司与金融物流部往来帐的对帐。

3、每月根据总公司要求汇总福建本部、报关行、空运部、金融物流部的会计报表：资产负债表、损益表、费用表、现金流量表。

二、负责车队的财务核算工作

1、负责车队收付款及往来款（应收帐款）的核算、清理工作，包括：查询、核对、清理、两清、疑难问题的解决；

2、负责配合财务部完善对车队的财务管理工作，包括对业务流程的熟悉、业务软件的掌握、财务

流程的规范；

三、发票协助管理

1、协助阮素美做好发票开具等工作；

2、定期做好临时工劳务发票的开具；

四、负责帐簿的打印、裱糊、装订、存档

1、负责帐簿凭证的打印工作，要求打印及时、裱糊装订整洁、清楚、明了。

2、归档及时，并保证保存安全，查找方便。

（国地税申报、金融物流、员工社保及公积金）财务部副经理蔡细辉

一、员工社保及公积金

1、每月根据公司、报关行、船代人员变动情况表进行社保及公积金增减员申报及变更手续办理；

2、根据公司、报关行、船代社保及公积金申报表分部门明细制作清单提供给各账套填制凭证及制作

工资表；

3、及时提供报关人员办理报关报检证所需的社保证明；

4、每年根据相关规定，对社保及公积金年度变动进行测算并汇报公司领导审定；

5、及时了解社保及公积金相关变动规定，并做好宣传与更新工作。

二、国地税申报、报表报送

1、每月10日前，根据金融物流账表申报增值税并办理抄税等手续；

2、每月15日前，根据账表汇总申报贸易及运输印花税，公司、报关行、船代营业税、城建税、教

育费附加、地方教育附加及个人所得税；

3、每月20日前，根据人员社保变动情况表整理后申报公司、报关行、船代社会保险费；

4、每月25日前，根据人员公积金变动情况表填具付款申请单缴交公司及船代住房公积金；

5、季度后15日内，按国地税要求报送地税季报表，国税季报表并预报企业所得税；

6、第3、6、9月20日前网上申报劳动统计报表，年终按劳动统计局要求纸报年度统计报表；

7、第3、9月25日前申报公司、报关行、船代房产税及城镇土地使用税；

8、核算各部门年终奖个人所得税并网上申报明细；

9、每年3月根据年度劳动统计报表、总公司工资批文及上年度工资手册提交工资审核及工资手册额

度的核定；

10、每年8月根据公司残障人数及公司从业人员总数申报报关行、船代、公司残障金；

11、年终，根据审计报告报送国地税会计相关报表，汇总申报公司、报关行、船代企业所得税并打

印留底；

12、做好各项税、费申报单证的归档与保存；

13、学习国税、地税新出台的政策及规定，同时做好宣传及沟通工作。

三、审核并填制船代、散货部、防城港、汕头办、内贸物流部及集装箱业务凭证，并定期统计各

部门的收付款情况表、业务代垫及利润情况表；

四、审核报关行、金融物流部的凭证，核对社保及公积金的凭证明细；

五、核算集装箱部、船代、散货部、防城港、汕头办、内贸物流部的业绩统计表；

六、根据业务部需要，权衡各银行的优点及公司的利益，申请开具银行保函；

七、负责金融物流部的财务工作，如贴现、出口收汇、退税、增值税票管理、网银收付款等；

八、负责海空联运荆艺系统财务环节的维护并做好与业务环节的沟通；

九、协助报关行、车队完善荆艺系统，并规范相关的财务流程；

十、负责协助财务部经理做好本部门岗位设置、人员调整、业务指导工作。

十一、协助财务经理完成公司下达的任务，并配合上级领导优化财务流程、提升财务人员素质、提

高工作效率。

叶丽萍

一、认真学习国家政策法规，遵守各项财经规章制度，宣传解释有关财经政策、法律法规，努力做

到合法经营、依法纳税，接受各方面的检查和指导。

二、负责公司集资车队的全面财务管理和财务核算工作，并进行年终股利分配工作。

三、负责协助财务部经理做好本部门岗位设置、人员调整、业务指导工作。

四、负责对报关行各收银员领用票据进行消号核对，预防漏洞。

五、负责公司凭证审核，并审核报表。

六、负责公司业务员业绩核算

1、每月20-25日，根据空运部、海运部、报关行等部门提供的业务员完成的业绩，按公司规定的核算制度，填业务员的业绩表。

2、审核业务员按一定比例给以报销费用，并做好明细登记

3、每月和泉州办事处核对费用报销和提成数字，同时核对余额

4、在业务员确认业绩无误的情况下，制作业务员业绩奖金提成表，交总经理签批。

七、负责公司、报关行、厦门船代、保税物流园区的工资表制做

1、每月8日前，根据经办室提供的考勤表制作公司、空运部、报关行、船代厦门分公司、物流园

区工资表。

2、负责临时工工资表的制和发放。

八、负责车队单车一览表的制做（包括收入、成本、费用的核算），并核算驾驶员工资。

九、配合财务经理不定期对下属收银员和出纳进行帐实盘查，做好内部监控工作。

十、负责与银行、税务、会计师事务所等方面关系的协调工作。

十一、负责向总经理和财务经理报告财务状况和经营成果，并对其所从事的工作向公司领导和财务

部经理负责。

十二、及时完成公司领导交给的工作。

财务部经理 郑虹

认真学习国家政策法规，遵守各项财经规章制度，宣传解释有关财经政策、法律法规，努力做到合法经营、依法纳税，接受各方面的检查和指导。

一、负责财务部会计核算和财务管理工作

二、负责组织、运筹、使用好企业资金

三、负责组织制定本公司的财务管理制度，并组织贯彻执行和检查。

四、负责组织编制公司年度财务计划及财务预算

五、负责财务部岗位设置，人员调整，业务指导

六、负责五矿船代厦门分公司的全面财务管理工作

七、负责公司、报关行、厦门船代分公司、保税物流园区付款项目的审核、签字工作。

八、负责复核后记帐凭证的主审工作。

九、根据总公司要求审核财务报表及各类表格，做好财务分析

十、不定期对下属分公司及收银员和出纳进行帐实盘查，做好内部监控工作。

十一、负责与银行、税务、会计师事务所等方面关系的协调工作。

十二、负责投资项目、下属公司、合资公司财务方面的宏观管理，并通过检查工作，进行微观指导。

十三、负责公司业务部门对外签订合同的审核。

十四、负责电脑及用友软件维护工作。

十五、负责向本公司领导及总公司领导报告财务状况和经营成果，并对其所从事的工作向公司总经理及总公司领导负责。

十六、及时完成公司领导布置的工作。

福建物流（福建）有限责任公司财务部

2009年01月01日

第3篇：档案管理人员岗位职责

档案管理人员岗位职责

1、负责档案整理、编目、鉴定、统计、排列和检索工作编制等工作。

2、负责库房档案的收进和移出工作，严格履行交接手续，准确掌握馆内档案全宗、案卷数量及档案的保管期限等。

3、负责库房内部整理，档案装具和案卷排放整齐、科学有序。保证库内无灰尘，整洁美观。

4、检查档案安全保管情况，发现对档案有害因素时，要及时上报采取措施。做到以防为主，防治结合，保证档案的完整与安全。

5、明确档案利用工作的目的，积极主动地做好接待工作，不断提高服务质量。

6、正确处理好利用和保密的关系，增强保密观念，严守党和国家机密，严格执行借阅、查阅登记制度。

7、负责档案、资料调借工作。做到提供准确、及时主动。用后及时清退，按时入库归位。

8、应用电子计算机编目检索、存贮及调用档案；利用裱糊及复印技术，对纸张破损、字迹褪变、扩散的现行档案进行抢救。

9、负责档案、资料利用效果的信息反馈工作，收集利用典型事例，年终写出利用分析综合报告，及实例选编。10、完成领导交办的临时性工作任务。

第4篇：档案管理人员岗位职责

档案工作人员岗位职责

职责一：档案工作人员岗位职责

1、认真学习贯彻《档案法》和上级有关档案工作的方针、政策和规定，严格执行社区档案管理各项规章制度。

2、热爱档案事业，认真学习档案业务知识，不断提高业务水平，确保档案工作顺利完成。

3、集中统一管理本社区的档案资料，对本社区各种文件材料进行收集整理。

4、认真做好档案保管工作，定期检查档案，维护档案的完整与安全。

5、积极开发档案信息资源，为社区各项工作服务。

职责二：档案工作人员岗位职责

一、档案工作人员必须具备一定的档案专业知识，热爱档案事业，忠于职守，遵守纪律，做好档案的管理、收集、整理及提供利用等工作，二、负责文书处理工作，做好文件材料的登记、传递、收集、整理、组卷工作，做到及时、准确、安全。

三、负责管理本单位的全部档案，积极主动提供利用，编制科学、实用的检索工具和档案参考资料，提高检全率、检准率，为机关各项工作服务，并努力做好利用效果的反馈工作。

四、档案管理做到科学化、规范化、落实防潮、防蛀、防火、防盗、防光等措施，确保档案的完整与安全。

五、定期做好档案的检查、核对、清理、统计、汇编工作，做到“帐物相符”。

六、承办领导交办的其它有关档案工作的任务。

职责三：档案工作人员岗位职责

1.贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策，建立健全学校有关档案管理的各项规章制度

2.负责学校档案室党政文书、人事档案的保存与使用，负责学校档案资料的安全管理。

3.对所保存的档案资料进行科学的整理和保管，严格执行档案的收集、整理、归档制度。各类资料进出档案室，必须严格登记制度、借还制度，机密资料、人事档案严防丢失、严防泄密事件的发生。

4.档案室对档案的收集、分类、立卷、保管、利用等工作均按照广东省档案局制定的标淮执行，能通过档案局的达标验收。

5.保证室内器材常年完好，熟悉各项安全应急手段的操作规程，保证档案室的通风、透气、干燥，做好防湿、防虫蛀工作。

6.负责进出档案室人员管理，非工作人员未经批准，不得随便入内。

7.严格管理档案室电器设备，严格控制任何火种入室内，任何人不准在档案室使用明火。

8.加强档案室防盗管理，工作人员随手关窗锁门，节日、假期要特别加强防护，确保档案室安全。

9.对学校各学部的档案工作进行监督和指导；

10.学期初（末）及时向各职能部门和各学部催要计划（总结）。

职责四：档案工作人员岗位职责

一、认真学习、宣传、贯彻执行《档案法》和上级有关档案工作的方针、政策与规定，热爱本职工作、刻苦学习档案专业知识、搞好档案管理，充分发挥档案的作用。

二、参加档案在职培训和继续教育，提高综合能力。

三、负责本单位档案的收集、整理、保管、利用统计工作。

四、坚持文件收发登记和平时立卷制度，在文件收集完整齐全的基础上，于次年6月底前完成上年文件材料的整理归档任务。切实负责做好向档案馆移交档案的工作。

五、认真执行《保密法》，严格保守档案机密每年对档案进行一次核对工作，维护档案的完整与安全，屐行应有的法定职责。

六、切实搞好对档案保护的各项措施，最大限度地延长档案寿命，认真负责档案的鉴定工作，按规定销毁已过期无保存价值的档案。

七、热情接待档案利用者的查询、借阅工作，认真做好档案利用登记、利用效果的调查和统计，开发档案信息，为本单位各项工作服务。

八、加强责任心、档案工作搞得好，给予表彰奖励，若管理不善，影响工作或造成损失者，按规定予以处理。

九、严格按《档案法》、《保密法》及有关制度办事，发现违法事件及时向档案行政管理部门举报。

职责五：档案工作人员岗位职责

一、严格文书档案室管理制度，无关人员不得入内查阅、翻阅文件，随手关门，切忌将钥匙挂在抽屉或门上。

二、切实做好保密工作，各种有密级的文件、资料、会议记录等保密材料阅后及时收回，随时入柜，不得放在办公桌上过夜。保密废纸统一到指定地点粉碎，不得另行处理。

三、负责各类发文的编号、登记、印发，做到准确、无误。

四、及时做好各种来文的登记，按规定程序分别送局领导、中层干部传阅，做到当日收文，当日传阅，及时收回。

五、按月做好各类文件、资料的收集整理工作，做到不漏、不缺、不破损、不重复、不零乱，文件资料完整，查找方便。

六、负责管理复印机，掌握本部门同一材料50份以内的复印工作，核定50份以上去文印中心复印、胶印等有关事宜。

七、做好文件资料的归档工作。须在次年五月底前完成，按规定编写序号、目录、页码，装订成册，及时归档；因工作需要调阅档案，须经局领导同意，阅后及时归还。/

第5篇：档案管理人员岗位职责

档案管理人员岗位职责

一、按照科学化、规范化、信息化、的要求管理好城乡居民养老保险个人档案。

二、认真执行档案管理各项制度，做好城乡居民养老保险个人档案的收集、整理、鉴定、保管、查阅工作。

三、指导本单位各股室及镇、村(社区)城乡居民养老保险个人档案管理工作各项业务，做好档案统计工作。

四、办理档案的借阅登记，追踪利用效果，开展编研工作，积极为城乡居民提供优质服务。

五、认真学习档案管理业务知识，不断提高档案管理水平，努力实现档案管理工作 精细化、标准化。

六、做好档案管理的安全、保密工作。

七、做好领导交办的其他工作。

第6篇：档案管理人员岗位职责

档案管理人员岗位职责

１、认真学习和贯彻执行《档案法》以及党、国家有关档案工作的政策，立足国土资源管理本职工作，树立为经济建设服务的思想，热爱档案事业，做到严格依法办事，认真搞好档案的使用管理，主动为经济社会发展服务。

２、认真做好档案入库的接受、保管、统计工作，编制必要的目录、卡片及检索工具，积极开展档案利用工作，为本单位各项工作服务，并注意搜集档案利用效果。

３、做好库房的防水、防火、防虫、防晒、防盗工作，及时检查档案安全情况，发现破损和变质档案，应及时进行修补、复制。

４、严格执行档案保密制度，自觉遵守档案管理的规章制度。

5、充分利用现代化信息技术，搞好档案目录和有关档案的微机录入，提高档案管理和利用的科技水平。

6、档案管理人员和兼职档案人员应及时地做好档案的收集、整理、归档工作，确保材料的完整性。

7、档案人员工作调动时，应做好交接手续，不准泄密。

8、积极、主动完成领导交办的其他临时任务。

档案资料查阅制度

档案是党和国家的宝贵财富，是进行各项国土资源工作的重要依据，为了充分发挥档案在国土资源中的作用，特制定本制度。

一、查阅档案、资料时，必须严格履行手续。外单位应持介绍信，本机关应经档案管理人员允许，办理查阅手续后方可查阅。

二、查阅重要档案资料或需摘抄、复制时，需经单位负责人批准，并办理摘抄复印手续。

三、档案资料一律不外借，查阅人员应在档案室阅览，特殊情况必须借出时，需经单位领导批准办理借阅手续，并交纳抵押金后，限期归还。

四、查阅人员，对档案资料要严加保护，不得涂改或损坏，更不准抽掉或撕毁张页，严禁失密，违者罚款，情节严重者追究责任。

五、对批准摘抄、借阅的档案资料，应交纳有偿使用费，归还时经档案管理人员审查无讹，办理退还手续。

各类档案归档制度

为进一步加强文件材料的管理，确保本单位在各项工作活动中形成的文件材料在处理完毕后及时收集、整理、组卷、保存、特制定本制度。

１、归档范围

见本单位《各类档案归档范围保管期限表》

２、归档时间

２、１、课题研究、基建工程文件材料、在项目、任务完成或告一段落时，由承办单位组成保管单位，项目负责人审定，然后交档案室存档。

２、２、设备文件材料在设备开箱验收、安装、调试完毕后整理归档。

２、３、文书档案在次年第一季度末向综合档案室移交。、２、４、会计档案在会计年度终了后在财务部门暂存一年，期满后交档案室存档。２、５、音像档案随形成随立卷归档。

３、归档份数

各类文件材料归档一般一式一份，比较重要的和利用频繁的适当增加归档份数。４、归档要求

４、１、各类文件材料的归档要坚持谁形成、谁立卷归档的原则，如文书档案必须由文书或文书处理部门立卷归档，会计档案由财务部门立卷归档等。

４、２、各类应归档的文件材料必须收集齐全、完整（不缺定稿）准确、系统；分类清楚、组卷合理；编目准确清楚，装订前必须去掉金属物、装订要牢固美观。

４、３、音像档案中照片档案的底片、照片、文字说明齐全且相符；录音、录像、影片档案声音清楚、画面清晰与文字说明相符。

４、４、按进馆要求及时向档案馆移交各类档案。

档案库房管理制度

１、档案库房应落实防火、防盗、防破坏、防潮湿、霉烂、防尘、防虫蛀鼠咬、防强光、防震等措施，严禁在库房内吸烟及存放易燃易爆物品，确保档案资料的完整、安全。

２、非档案工作人员不得擅自进入库房，外单位人员参观时，须经分管领导同意，由档案工作人员带领方可进入。

３、档案、橱具要按类别顺序规范排列，档案要按其类别顺序自左至右，自上而下系统排列整理上架。

４、采取有效措施及时调节库内温湿度。

５、定期检查、清理档案资料保存情况，发现问题及时处理，并做好记录、统计工作。６、库内档案资料不得携带外出，不得任意泄露档案情况。

７、对库房全部档案要建立管理台帐，收进、移出档案要及时登记和注册，做到出入有据，张实相符。

档案资料统计制度

１、档案资料的统计工作要实事求是，按照《统计法》的要求，如实提供全面、准确的统计数据。

２、按规定要求建立必要的登记、统计表和台帐，每季度进行一次档案清点，做到帐物相符，如发现不符，应及时查明原因，报分管领导予以解决。

３、档案室接收、征集的各类档案、资料的情况，要及时准确地进行登记统计，做到不漏卷、不漏统。

４、每次统计要进行整理和分析，及时向领导提供新情况、新问题，便于改进工作和提出新的工作任务。

５、按规定及时准确地向档案行政管理机关报送档案工作基本情况统计表，统计报表做到准确可靠，不虚报、瞒报、迟报。

档案鉴定销毁制度

为提高室藏档案的内在质量，达到重点保护的目的，特制定本制度。

１、凡本室保存的档案，均应定期进行鉴定检查，对超期保存的案卷，要根据保管期限要求，提出舍存意见。

２、鉴定要以全面的、历史的、发展的观点分析档案的价值，要充分体现本机关职能、职权的原则以确保重要档案的保存利用，以防误销。

３、鉴定前要制订计划，统一标准要求，在县档案局（馆）指导下，有领导、有组织、有计划地进行，决不能随意销毁。

４、鉴定工作完成后要写出鉴定报告，对失去保存价值，需销毁的档案，要编制销毁清册，提出销毁意见，经分管领导批准，报县档案局备案后方可销毁。

５、档案销毁一律采取打浆方法，并有二人在指定地点监销，监销人员要在销毁登记簿上签字，销毁登记簿永久保存。

档案设备维护制度

为严格加强综合档案室档案设备的使用管理，确保档案设备的正常使用和运转，特制定本制度。

１、进入综合档案室的设备要进行登记造册，由专职档案员专门进行管理。

２、要严格按照设备的使用说明书来进行操作使用，严禁违章违规操作,以确保设备的安全运行。

３、对档案设备要定期进行检查、保养，对确需外出维修的设备，需提前写出维修报告，经分管领导批准后，方可到指定地点进行维修。

４、档案管理员要珍惜和爱护档案设备，加强管理，严禁其他人员使用档案设备，以确保档案设备的正常运行。

５、对损坏档案设备的，要追究档案当事人的责任，待查明原因后，按照有关规定进行赔偿。

保密守则

一、不该说的国家秘密，绝对不说；

二、不该问的国家秘密，绝对不问；

三、不该看的国家秘密，绝对不看；

四、不该记录的国家秘密，绝对不记录；

五、不在私人交往中涉及国家秘密；

六、不在公共场所谈论和处理国家秘密事项；

七、不在没有保障的地方存放国家秘密；

八、不用普通电话、明码电报、普通邮政传递国家秘密；

九、不准擅自复制国家秘密；

十、不携带国家秘密文件、资料、物品参观、游览和探亲访友。

干部档案查阅和借用制度

干部档案是党的重要机密，是考察干部德才情况的重要依据。查阅和借用干部档案，应遵守以下制度：

一、查阅干部档案应依据档案管理规定，凭《查阅干部档案审批表》到档案管理部门查阅，要写明查阅内容和理由。不得凭借调查证明材料或单位联系工作介绍信查阅干部档案；查阅干部档案应由两名中共党员干部到保管档案单位查阅。

二、档案保管单位，应根据查阅档案的用途，确定是否提供和提供什么材料。

三、查阅档案，必须严格遵守保密制度和阅档规定，不得将档案拿出阅档室，阅档时不准吸烟，严禁涂改、圈划、抽取、撤换档案材料。查阅者不得向无关人员泄露或向外公布档案内容，违者视其情节轻重，予以批评教育，直至纪律处分。

四、摘抄所需的有关材料，要经档案管理人员审阅、核对盖章，并要妥善保存，切勿丢失。

五、档案一般不外借，在特殊情况下，经过分管负责人批准，可以借用，借出时间一般不超过7天，必须严格履行登记手续，用后及时归还。

六、干部不得查阅和借用本人和亲属的档案。

第7篇：财务管理人员岗位职责

财务管理人员岗位职责

一、认真遵守国家财经纪律和财务制度，按要求编制中学财务预、决算。

二、熟悉财务上有关政策和规定，按照规定的财务制度和开支标准，严格管理学校经费开支，对不符合财务制度规定和手续不全、凭证不实的有权拒付。属于明显违反财经纪律的行为，应坚持原则，予以抵制。

三、月底按时结账，月初及时报帐，帐目完整正确。

四、对各项公款及收入，保证及时，足额入账，做到按时完成各项上缴任务，正确合理安排和管理好各项预算外资金。

五、复审一切收支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，手续完备，数字有根据，账表清楚整洁、及时准确。

六、按照经济核算原则，分析预算执行情况和财务状况，经常向领导汇报，提出合理建议。

七、财务收支做到精打细算、勤俭节约、开源节流，保证资金的到位和合理使用，购物要力争价廉物美。

八、及时整理、装订、妥善保管会计凭证、账册、报表等财务档案资料，并定期立卷归档。

第8篇：酒店财务部人员岗位职责

酒店财务部岗位职责

■财务部岗位职责

1.财务部经理岗位职责

1.1在总经理的直接领导下，具体领导执行酒店的财务政策和财务管理的实施。

1.2负责组织全酒店的财务预算管理和经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，组织编制财务预算和决算。

1.3负责组织财会人员做好会计核算，正确及时完整的记帐、算帐、报帐。

1.4按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。

1.5负责组织酒店的内部各个环节的财务收支情况，制定费用控制,确保经济效益。

1.6定期督促检查、盘点酒店固定资产，低值易耗品等财产物资的使用、保管情况。

1.7负责本部门员工的业务培训和思想教育工作，抓好本部门内部管理工作。

1.8坚持原则，严格按规定开支商务酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关。

1.9加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。

1.10按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。

1.11有权对商务酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给商务酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。

1.12妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。

1.13接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。

1.14每月参加经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。

2.财务会计岗位职责

2.1协助财务部经理编制酒店各项财务报表，以及财务预算和短期预测，处理财务部财会业务。

2.2严格执行国家财经法规和财务管理制度，核查原始凭证（单据）是否完整、准确；将单据分类整理，做好有关帐务处理，提供有关资料和数据。

2.3根据会计制度规定，设置会计科目、编制记账凭证。

2.4负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。

2.5按时完成记帐工作，按要求及时查找有关数据信息。

2.6正确及时编制、上报各种财务报表。

2.7及时了解、审核酒店原材料、商品、物资的进出情况，催促经办人员及时办理出入库手续，并建立明细帐进行明细核算。

2.8不定期询查厨房原材料、仓库物料用品和吧台商品的价格情况。

2.9月底组织统一进行仓库、厨房和吧台原材料、库存商品盘点，并负责相关账务处理。如发现吧台原材料、库存商品与帐面数不符，及

时查找原因并上报财务部经理及相关负责人。

2.10及时核算原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务部经理及相关负责人。及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。

2.11及时与采购员、厨师长、餐饮部经理沟通，以便能更好的查找原因、控制成本。

2.12按时完成上级交办的其他工作。

3.财务出纳员岗位职责

3.1执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好财务部的清洁卫生工作

3.2酒店所有现金收入的清点、送存、日常报销；管理酒店所有银行存款以及各种方式的银行收付款业务，银行日记帐的核对。

3.3对酒店各项收入进行稽核、堵塞漏洞，确保营业收入金额如数上缴。

3.4按照国家财会法规、酒店财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

3.5根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。

3.6核对现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

3.7审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销有关规定办理现金支付业务，做到手续完备、单证齐全。

3.8妥善保管现金、有关印章、银行票据和收据等。

3.9收银员完成的各种报表，检查收银员所做报表与电脑报表是否一致。

3.10确地登记、保管外欠帐单，确保帐单金额与应收帐款金额相符。

4.采购员岗位职责

4.1熟悉市场行情和信息，沟通物资供货渠道，坚持货比三家的规定，努力降低物品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

4.2熟悉酒店物资使用情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地编制年度、季度、月度采购计划。

4.3制订物资采购程序，建立各项物资采购管理制度，提出对物资采购工作责任制和考核的奖惩措施。

4.4主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及时改进采购工作。

4.5加强采购合同的管理，严格合同条款的把关，认真执行合同法，确保经济合同的合法履行。

4.6负责审核所有采购申请单、订货单，并将审核意见报请总经理和财务经理审批。

5.仓管员岗位职责

5.1有效地管理库房，具体负责酒店商品和物品的保管和供应工作。

5.2负责物料及商品的入库验收工作，入库物品必须严格根据采购单按量验收，并根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据，不符合的货物退回，发现问题要及时上报，严格把好质量关。在验收过程中，发现质量、数量等与申购单不相符的，及时办理退、换、补等有关手续。

5.3验收后的物资，必须按类分别，根据物品的性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。

5.4物料商品进出仓库，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗。

5.5仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、通风条件、气温变化，调节干湿度和恰当的温度。要勤检查、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬霉烂变质。

5.6严格执行出入库手续，每日汇总票据及时输入电脑.定期盘点，按时填写报表，做到账表清楚，账物相符。

5.7熟悉货物，明确负责保管货物的范围。

5.8严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。

5.9严格执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。

6.收银员岗位职责

6.1收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。

6.2按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。

6.3对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。

6.4每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。

6.5无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核；无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。

6.6对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。

6.7保守经营秘密，不得随意透露酒店经营秘密，不得随意给顾客多开发票。

6.8遵守前厅相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。

6.9保持吧台及工作区域卫生干净、整洁，与前厅要求一致。

6.10及时完成领导安排的其它临时任务。