汽车行业财务经理岗位职责（精选7篇）_4s店财务经理岗位职责

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第1篇：餐饮行业财务经理岗位职责

餐饮行业财务经理岗位职责

一、监督、检查、指导、配合、支持的工作：

1、完善公司各项管理制度和工作流程，确定业务流程的关键控制点，并监督、检查流程实施情况，对不完善的工作流程提出改进措施，堵塞漏洞，防范风险。

2、资产的监督检查

（1）货币资金的监督检查：不定期抽查现金账，清点库存现金是否与账面相符。不定期抽查银行存款账是否与实际相符。对现金收付业务进行审查，及时发现钱、款、账、物管理方面的问题。

（2）存货的监督检查：对各店物资采购、物资领用、物资盘存的监督检查。

（3）固定资产的监督检查：对固定资产的入账、增加与减少、折旧、结存的监督检查，确保公司财产安全。

3、收入、成本、费用的监督检查：遵循收入、成本、费用相互配比的原则，审核其准确性、真实性、合法性。严格执行资金支付及报销制度。

4、经常到各店进行检查

（1）检查收银员及吧台其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴，如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时向上级领导反映，以防止情况再发生，确保公司不受损失。

（2）检查仓库物资的收、发、存工作，库管必须严格按照仓库管理规程进行日常操作。对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因。检查仓库的安全、整理工作，检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，以保障库存物资完好无损。收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单。严格把好质量、数量关：属不符合质量要求的，坚决退货，对不够斤两的物资一定要据实验收；发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发。

（3）检查各店厨房各档口日清填写情况，要求日清准确，检查菜品出品单盘净重是否合格，便于准确计算跟踪单品毛利率。了解后厨菜品出品全过程，从清洗——粗加工——细加工——装盘——出品，全面掌握，并观察在此过程中有无浪费现象，有否改进措施。

（4）检查驻店会计是否按工作流程监督、检查、指导、配合、支持单店的工作，听取驻店会计汇报，和各门店、各部门负责人做好沟通。关注跑冒滴漏，关注成本费用，并及时就发现的问题和店长沟通，对问题处理结果进行跟踪。如不解决要上报总经理。

5、参加公司相应财务数据的审计工作，特别关注应收账款和应付账款。组织编制公司年度、月度收入、成本、费用、利润、资金等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。分析经营管理工作中存在的问题，及时向上级领导提出建议，促进公司不断提高管理水平。监督、指导、调控公司各门店的财务工作，完善内审环节，加大稽核力度，提高内审的工作绩效。

6、熟悉公司各项财务制度，熟悉并掌握财务部各岗位工作流程，实施会计基础工作的制度化、程序化、规范化，负责对部门员工的业务指导，使公司财务工作向正规化、系统化、数字化方向发展，加强财务监管力度，驻店会计深入单店一线工作，保证财务基础数据的精准，发现问题在一线，解决问题在一线。

7、负责公司资金的管理、利润分配以及临时性工作。

8、参加公司各类经营会议，及时、准确提供公司会议所需财务数据，参与公司经营决策。

二、日常工作事项

1、每月月初安排出纳按时交税，并足量购买发票。

2、每月26日起7日内结账出财务分析报告，发给焦总和焦经理，并将审核后的单店相关财务数据发送给店长，电话或短信通知店长开财务分析会前组织店内的数据分析。

3、每月结账完的下周一开财务分析会，会前与焦总沟通。会后就会议提出问题跟踪落实、整改，给各店店长发盈亏表。

4、每月6日前计算公司用车的油耗，将油耗表发给人力资源部，有异常情况及时与采购部经理反馈。

5、每月10日前审核工资表，并及时将审核结果反馈给人力资源部，落实修正后将财务审核稿提交给人力资源部发各单店审核。

6、每月10日通知沸腾店和集集小镇一起抄电表。

7、每月10-12日安排出纳办工资卡

8、每月9日起审核供应商支款单，每月20日前签完字，24日按时给供应商打款。

9、每月15日前签好工资表，组织安排工资的发放，安排会计及时整理工资单，保证工资准时准确发放。

10、每月20日左右安排出纳按时交纳秦妈二店电费，及时跟店长联系，不耽误单店营业。

11、每月20日前与各店长沟通，提交焦总营业额、ABC目标、握手奖预算方案，制定出下月目标。

12、每月20日编制各店预算报表，提交焦总，并把各店预算表发给各店长。

13、每月20日前安排各店餐具盘点，20日早7点准时开始盘点。

14、每月25日左右，沸腾店预存电费，具体根据电表的剩余电量灵活处理，与集集小镇核算分割电费。

15、每月25日下午把25日前的所有报销单据审核完毕。

16、每月25日下午核对采购部备用金使用情况并对账，将对账情况与采购经理沟通。

17、每月25日晚上安排好各店库存盘点。

18、每月25日下午催收采购部及综合办加油表。

19、每周日下午6点前整理质询会所用所有数据，提交给COO。

20、每一月的周三下午3点召开财务例会（会计、出纳、各店库管、收银参加）。每周三下午3点召开财务例会（会计、出纳参加）。

21、每年1月、4月、7月、10月盘点固定资产。

22、每日及时审核各部门的报销单，做到不积压单据。

23、每周到各单店（秦妈一店、二店、沸腾诱惑、香御坊）一线工作，熟悉并掌握收银、吧台、库房、前厅、后厨、驻店会计等各岗位流程。检查驻店会计工作日记，做好沟通和协调工作。

24、每周一上午参加公司质询会。

25、保守公司秘密，维护公司利益。

26、完成上级领导交办的其他工作。

三、工作汇报：

每周向总经理汇报工作，工作中发现的问题要同相关财务人员、各部门负责人沟通并提出整改意见，监督问题整改情况，并跟踪落实，确保公司财务运营机制流程高效执行。

第2篇：餐饮行业财务经理岗位职责

餐饮行业财务经理岗位职责

一、监督、检查、指导、配合、支持的工作：、完善公司各项管理制度和工作流程，确定业务流程的关键控制点，并监督、检查流程实施1 情况，对不完善的工作流程提出改进措施，堵塞漏洞，防范风险。、资产的监督检查2）货币资金的监督检查：不定期抽查现金账，清点库存现金是否与账面相符。不定期抽查1（物管理方面的问题。账、款、及时发现钱、对现金收付业务进行审查，银行存款账是否与实际相符。）存货的监督检查：对各店物资采购、物资领用、物资盘存的监督检查。2（3固定资产的监督检查：对固定资产的入账、增加与减少、折旧、结存的监督检查，确保

公司财产安全。、收入、成本、费用的监督检查：遵循收入、成本、费用相互配比的原则，审核其准确性、3 真实性、合法性。严格执行资金支付及报销制度。、经常到各店进行检查4）检查收银员及吧台其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否1（并将情况及处理意见及应立即纠正，如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，如实上缴，时向上级领导反映，以防止情况再发生，确保公司不受损失。）检查仓库物资的收、发、存工作，库管必须严格按照仓库管理规程进行日常操作。对存2（并与电脑中记录的结存量核对，确定各种存货的实际库存量，货进行定期或不定期清查，查明存货

盘盈、盘亏的数量及原因。检查仓库的安全、整理工作，检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安

对进仓货物必须严格根据已审批收货时，以保障库存物资完好无损。全措施和卫生措施是否落实，的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入

库单或直拔单。严格把好质量、数量关：属不符合质量要求的，坚决退货，对不够斤两的物资一定

对于要据实验收；发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，手续欠妥者，一律拒发。）检查各店厨房各档口日清填写情况，要求日清准确，检查菜品出品单盘净重是否合格，3（从清洗——粗加工——细加工——装盘了解后厨菜品出品全过程，便于准确计算跟踪单品毛利率。

——出品，全面掌握，并观察在此过程中有无浪费现象，有否改进措施。）检查驻店会计是否按工作流程监督、检查、指导、配合、支持单店的工作，听取驻店会4（计汇报，和各门店、各部门负责人做好沟通。关注跑冒滴漏，关注成本费用，并及时就发现的问题

和店长沟通，对问题处理结果进行跟踪。如不解决要上报总经理。、参加公司相应财务数据的审计工作，特别关注应收账款和应付账款。组织编制公司年度、5 月度收入、成本、费用、利润、资金等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情

及时向上级领及时调整和控制计划的实施。分析经营管理工作中存在的问题，结合经营实际，况，导提出建议，促进公司不断提高管理水平。监督、指导、调控公司各门店的财务工作，完善内审环

节，加大稽核力度，提高内审的工作绩效。

实施会计基础工作的制度化、熟悉并掌握财务部各岗位工作流程，熟悉公司各项财务制度，、6 程序化、规范化，负责对部门员工的业务指导，使公司财务工作向正规化、系统化、数字化方向发

发现问题在一线，保证财务基础数据的精准，驻店会计深入单店一线工作，加强财务监管力度，展，解决问题在一线。、负责公司资金的管理、利润分配以及临时性工作。7、参加公司各类经营会议，及时、准确提供公司会议所需财务数据，参与公司经营决策。8

第3篇：汽车经理岗位职责

汽车经理岗位职责

【篇1：汽车事业部总经理岗位说明书】

汽车事业部总经理岗位说明书

【篇2：汽车4s店部门经理岗位职责】

汽车4s店部门经理岗位职责

第一节总经理岗位职责

1、全面负责公司的日常经营、管理工作；

2、负责调研与分析市场和行业现状，结合公司战略规划制定中、长期发展战略规划，组织实施公司年度经营计划和发展规划；

3、负责组织制定年度经营目标，拟订年度工作计划，而且有效的分解成月工作计划，并有效地监督检查各部责任人的目标落实情况并加以指导。通过检查、调控、监督和考核等过程管理，保障各项计划及指标的完成；

4、拟订公司内部管理机构架设方案，建立完善公司基本管理制度、运营流程，规范内部管理；

5、审定公司具体规章制度、绩效考核方案，负责推动各项管理规章制度的建设和完善，量化管理流程，严格推行北现总部的管理体制； 6、负责公司公共关系及总部关系的沟通，二级网点经销商的开发、支持；组织经济协议的洽谈和经济合同的签订；

7、负责市场信息、宣传推广、客户拓展和服务联络等工作，组织市场调研工作，挖掘市场潜力，扩大市场份额；

8、运用营运报表管控公司整体运营（销售、售后、行政、市场、客服中心等），并推动公司整体考核工作；

9、关心职工生活、劳动保护，防止发生重大安全事故；加强职工安全教育、提高职工安全系数； 10、处理公司重大突发事件；

11、负责与总公司中高层领导的接洽及代表公司参与出席相关公关活动；

12、运用针对公司管理干部的支持鼓励、培训、考核等措施，打造团结高效优质和谐管理团队；

13、规划公司未来战略方针和发展目标，并贯彻落实好公司的各项经营指标，带领公司不断发展壮大。

第二节 销售经理岗位职责 1、组织主持本部门日常全面工作，编制本部门年、季、月工作计划的分解和落实情况；

2、检查监督和授权所有的交易和订单，以确保完成目标；

3、根据市场销售的不同情况，及时、合理、准确的调整销售及奖励政策，保证公司的经营业绩；

4、为销售部和每一位销售顾问制定短期或全年的销售目标；

5、监督、落实销售流程和销售管理的标准化，强化销售服务标准，提高客户满意度；

6、每月制定销售分析报告，与总经理进行有效沟通； 7、建立和维护员工培训、发展和激励的制度；

8、落实完成上级每月下发的各项任务，并对本部门各项指标进行监督和管理； 汇报；

10、如实掌握销售部以及各二级网点的库存实数，以便及时调整库存结构；

第三节 服务经理岗位职责

1、组织主持部门日常全面工作，编制本部门年、季、月工作计划的分解和落实完成；

2、建立完善售后服务体系，制订严格高效的售后服务管理制度，做好售后服务的监督工作；

3、负责全年售后运营策划、落实，增加售后营业产值，提高客户满意度；

4、负责搜集客户需求和意见，竞争品牌的售后服务策略，定期与上级领导有效沟通汇报；

5、负责配件库存的管控，提高库存的周转率、盘活资金，严把配件质量关；

6、经常对售后人员进行技术培训，以增强技术方面知识；

7、配合销售部门，多参加各类车辆促销活动及参与市场活动策划； 8、负责对部门人员的管理工作和业绩工作的考评；

9、负责本部门方针、目标的展开，以及检查、诊断、落实等工作； 10、完成上级领导交办的重要工作事项。

第四节人事行政经理岗位职责

1、组织主持部门日常全面工作，编制本部门年、季、月工作计划的分解和落实完成； 2、构建和完善符合公司实际情况的人力资源架构、人事行政管理制度及企业文化建设，并严格监督运行；

3、根据公司的实际需要，制定详细的招聘计划、策划招聘程序、组织招聘工作、安排面试、培训；

4、负责公司环境卫生和办公秩序的管理，参与组织、协调安排公司的各种会议及大型活动；

5、负责员工的考核、评议，拟订人事培训计划，并组织实施；

6、负责人员的考选、任聘、培训、考核、奖惩、升迁、福利、离职等事项的审核与办理；

7、负责公司的日常考勤工作，办公设备、公共设施的日常管理和维护，以及办公用品与日常用品的申购、采购、发放管理；

8、拟订公司年度、月度各项行政费用预算，及时上报店总，做好开源节流，尽量减少费用开支；

9、负责拟制公司各类文稿、文件、报告、总结及其他材料；

10、监督抓好车间安全生产管理工作，不定期检查，发现隐患及时补救或及时雨上报总经理予以整改；

11、参与5s现场管理制度的拟订、推行与监督；

12、协助对外联络与接待工作，并和相关职能部门进行有效的沟通，提供有利后勤保障；

13、完成上级领导临时交办的工作事项。

第五节财务经理岗位职责

1、坚持原则忠于职守自觉维护公司的权益，认真贯彻执行财经纪律和公司的各项规定。

2、负责设计公司适当的帐务处理办法使其既符合会计制度规定又满足税收法规的要求。

3、细化会计核算办法，使核算结果既能满足公司外部的需要，又能最大限度地满足公司内管理的要求。

4、负责记帐凭证、会计报表的复核工作，并在每月初对公司的各种明细帐薄进行例行检查和必要的实物抽查，以保证帐帐、帐表、帐实的准确衔接。

5、监督并协助会计人员完成凭证汇总，帐薄登记，报表编制及纳税申报工作。

6、负责各项业务付款及费用报销的审核工作； 7、负责与厂家对接财务方面的相关工作。

8、每月末对公司经营情况做出财务分析，并上报有关领导。9、负责财务部日常管理，协调本部门和公司其他部门的工作关系。10、负责税务检查和审计的接待工作。

11、编制公司年度决算报告和财务预算报告。

12、负责组织部门工作例会及部门员工的培训工作。13、完成上级领导临时交办的其他工作。

第六节市场经理岗位职责

1、组织主持部门日常全面工作，编制本部门年、季、月工作计划的分解和落实完成；

2、参与公司年度、季度、月度市场政策的制定；

3、负责公司市场营销策略、广告宣传策略的研究、策划、组织与实施管理，负责媒体评估与投放计划，分析媒体广告实施的有效性，并对比投入产出；

4、负责观察汽车市场，进行市场分析并对市场发展趋势和市场变化进行评估。包括自到店、集客、潜在、成交等；对手分析、竞品分析等。以确定本公司的市场定位与顾客细分，为公司的销售与服务运营决策提供数据支持；

5、负责进行营销活动的策划、组织、宣传、协调、评估等工作； 6、负责与相关服务提供商谈判争取优惠合作条款；

7、观察竞争对手的市场活动，并拟订出针对竞争对手的营销方案和市场政策；

8、计算市场费用成本与评估利润；

9、不断追踪行业内先进的营销理念和营销技巧、收集和剖析案例并与公司比较，对公司营销战略和策略进行调整，提出有价值的建议； 10、负责品牌形象推广：安排品牌推广活动、建立媒体伙伴关系、开展相关公关活动，对公关危机进行处理；

11、及时完成上级领导交办的本部门相关任务。

第七节客服经理岗位职责

1、组织主持部门日常全面工作，编制本部门年、季、月工作计划的分解和落实完成；

2、指导、带领客服部员工完成工作任务 3、实施、交流、监督客户满意度标准。

4、负责管理和协调客户反馈、投诉的收集、追踪处理以及重大客户问题的解决

5、与销售顾问协作，确保在售后与客户联系，并且将所有客户的最新资料存档。6、在交车后的规定时间内，与售后的客户进行联系，并对车辆出现故障的客户，帮其协调维修预约。

7、不断优化顾客满意度调查的方式和方法?为总经理制定提高顾客满意度长期的规划

8、做好客户档案的管理及客户的定期回访工作 9、负责组织本部门人员定期上报相关业务报表 10、负责本部门员工的培训工作

11、就客户满意度方面，有针对性的对4s店相关部门工作人员进行培训

12、完成上级领导交办的其他工作。

【篇3：车辆主管岗位职责】

车辆主管岗位职责

车辆主管的主要职责是在综合管理部经理的领导下，负责制定车辆管理的相关制度，做好企业自有车辆的管理和调度工作，以满足企业领导、各部门正常的用车需求。车辆主管的具体职责详见表7-1。

表7-1 车辆主管岗位职责

第4篇：汽车配套行业大客户经理岗位职责

XXX科技有限公司 大客户经理岗位职责

1、负责大客户（中国重汽、北汽福田戴姆勒等汽车主机厂）的管理和维护，积极联系大客户，满足客户需求，维护公司利益；

2、监管供货产品的物流与配送工作，能够协调处理物流和配送环节发生的问题；

3、负责供货产品（含外协环节产品）的盘点与对账，确保公司资产安全；

4、能对客户装配现场出现的问题提供服务和支持，确保客户正确装配和使用公司产品；

5、负责销售货款的挂账与回款，确保客户对公司能及时、准确办理结算，做好票据传递，负责应收账款的管理；

6、负责处理客户的投诉、索赔等产品质量和服务争议的处理，做好产品质量、服务问题的汇总及改进意见的反馈；做好售后旧件等退回件的拆解、分析；

7、对不当或恶意的投诉及索赔进行调查、申诉等处理，必要时进行追偿；

8、负责销售合同的签订、送审、执行、变更等，做好档案管理；做好销售份额的维护，确保销售计划完成；

9、收集市场、客户及竞争对手数据，负责新产品的立项和推进，扩大公司产品的供货份额。

第5篇：汽车行业财务部岗位职责及分工

财务部岗位分工设置

财务部单据传递与人员分工示意图

一、收银的职责

1． 确保收银动作的规范化、标准化，提高收银速度和准确性 2．每日与公司负责人交接现金，并上交销售日报表 3． 保证前台区域的清洁卫生

4． 对商业资料的保密，每日登记收款记录，并核对，以确保准确性 5． 各种票据和文件的收集、保管和传递 6． 确保金库和现金的安全 7． 保证充足的零用金

8． 确保顾客所购的每一件商品均已收银，不得遗漏 9． 识别伪钞 二、核算职责每天要做前一天结算单报表、配件销售单和汽车销售报表，做出来的现金金额要与收银员实收的金额相一致，再把内容发给相关负责人。2 做完报表后要开相应的收据，再把所有的收据，结算单，销售单和支票交给出纳。审核监督收银的免单打折情况。配件销售要做月统计报表，废品废油要单独进行统计。4 根据结算单和索赔单与三包索赔员上传系统进行审核核对，做电子版的三包统计表，与三包索赔员沟通，审核本公司三包索赔和二级网点三包索赔 5 开具增值税专普发票，依据收银的收款收据，销售部提供的销售合同和车架号开具机动车专用发票，并做汽车销售报表每月月底，要把车间报表（总报表，三包工时，材料费，工时费，服务顾问材料工时）分段打印出来，还有配件销售月统计表，修理工养护产品提成报表，代金券统计表都打印出来，交给相关负责人各一份。每天要根据结算单的委托单号和金额进行逐笔销号，月末要把所有未到收银员结算的车子的车牌号和委托单号统计出来，并与成本会计一并到车间实际盘点在修车辆，做说明并交给相关负责人。五、出纳的岗位职责

1． 按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整；追踪刷卡款项是否及时到账，查明每一笔收入支出的来龙去脉 2． 根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。

3． 掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。4．保管库存现金和各种票据的安全与完整。如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。5．保管有关印章、空白收据和空白支票。

6．发生现金短缺，由出纳赔偿；如果现金溢余，长款开收据充公。

7．款项支严禁自作主张付款或借支，否则发由出纳本人承担。（出每必张须支符出合发相票关必手须续有，经手人，证明人，法人代表签字）生的经济责任，爱莲说.周敦颐

水陆草木之花，可爱者甚藩(fán)。晋陶渊明独爱菊。自李唐来，世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染，濯清涟而不妖，中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭净植，可远观而不可亵玩焉。

予谓菊，花之隐逸者也；牡丹，花之富贵者也；莲，花之君子者也。噫！菊之爱，陶后鲜有闻。莲之爱，同予者何人？牡丹之爱，宜乎众矣！

第6篇：汽车行业财务部岗位职责及分工

财务部岗位分工设置

财务部单据传递与人员分工示意图

一、收银的职责

1． 确保收银动作的规范化、标准化，提高收银速度和准确性 2．每日与公司负责人交接现金，并上交销售日报表 3． 保证前台区域的清洁卫生

4． 对商业资料的保密，每日登记收款记录，并核对，以确保准确性 5． 各种票据和文件的收集、保管和传递 6． 确保金库和现金的安全 7． 保证充足的零用金

8． 确保顾客所购的每一件商品均已收银，不得遗漏 9． 识别伪钞 二、核算职责每天要做前一天结算单报表、配件销售单和汽车销售报表，做出来的现金金额要与收银员实收的金额相一致，再把内容发给相关负责人。2 做完报表后要开相应的收据，再把所有的收据，结算单，销售单和支票交给出纳。审核监督收银的免单打折情况。配件销售要做月统计报表，废品废油要单独进行统计。4 根据结算单和索赔单与三包索赔员上传系统进行审核核对，做电子版的三包统计表，与三包索赔员沟通，审核本公司三包索赔和二级网点三包索赔 5 开具增值税专普发票，依据收银的收款收据，销售部提供的销售合同和车架号开具机动车专用发票，并做汽车销售报表每月月底，要把车间报表（总报表，三包工时，材料费，工时费，服务顾问材料工时）分段打印出来，还有配件销售月统计表，修理工养护产品提成报表，代金券统计表都打印出来，交给相关负责人各一份。每天要根据结算单的委托单号和金额进行逐笔销号，月末要把所有未到收银员结算的车子的车牌号和委托单号统计出来，并与成本会计一并到车间实际盘点在修车辆，做说明并交给相关负责人。五、出纳的岗位职责

1． 按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整；追踪刷卡款项是否及时到账，查明每一笔收入支出的来龙去脉 2． 根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。

3． 掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。4．保管库存现金和各种票据的安全与完整。如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。5．保管有关印章、空白收据和空白支票。

6．发生现金短缺，由出纳赔偿；如果现金溢余，长款开收据充公。

7．款项支出必须符合相关手续，严禁自作主张付款或借支，否则发生的经济责任，由出纳本 签表代法明证，人手经有须必票发出支张每（。担承

第7篇：汽车行业财务部岗位职责及分工

财务部岗位分工设置

财务部单据传递与人员分工示意图

总经理

财务总监

总账会计（分好品牌费用与社会费用）

跑外会计

出纳 成本会计（分好品牌成本与社会成本）)入收会社与入收牌品清分(算核 房库

银收

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化范规的作动银收保确 ．1 性确准和度速银收高提，化准标、纳出与日每．2 表报日售销交上并，金现接交

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．5 递传和管保、集收的件文和据票种各

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语用范规貌礼循遵格严 ．10 ．11 突冲生产客顾同免避，磁消化范规 二 责职位岗员算核、每天要做前一天结算单报表、配件销售单和汽车销售报表，做出来的现金 1 金额要与收银员实收的金额相一致，再把内容发给站长，总经理。

2做完报表后要开相应的收据，再把所有的收 据，结算单，销售单和支票交

给出纳。

。况情折打单免的银收督监核审

。配件销售要做月统计报表，废品废油要单独进行统计。3 根据结算单和索赔单与三包索赔员上传系统进行审核核对，做电子版的三 4 包统计表，与三包索赔员沟通，审核本公司三包索赔和二级网点三包索赔

开具增值税专普发票，依据收银的收款收据，销售部提供的销售合同和车 5 架号开具机动车专用发票，并做汽车销售报表

6每月月底，要把车间报表（总报表，三包工时，材料费，工时费，服务顾

问材料工时）分段打印出来，还有配件销售月统计表，修理工养护产品提

成报表，代金券统计表都打印出来，交给出纳、站长、总经理各一份。

每天要根据结算单的委托单号和金额进行逐笔销号，月末要把所有未到收 7 银员结算的车子的车牌号和委托单号统计出来，并与成本会计一并到车间 总经理。,实际盘点在修车辆，做说明并交给站长

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