公司年度总结及计划_公司工作总结及计划

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2015年度工作总结及2016年度工作

计划

************公司 二〇一五年十二月三十一日

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**********公司 2015年度工作总结

2015年度，我单位按照省委省政府和科技创新城领导小组的要求，把科技创新城建设作为一把手工程，采取针对性措施，全面推进科技创新城项目建设工作，取得了阶段性进展。项目情况总结如下：

一、2015年工作总结

1、投资完成情况

2015年申报投资计划1.86亿元，省重点工程办公室下达投资计划为2.44亿元，11月份调整为0.6亿元。截至12月底完成投资7015万元。其中：办理手续、中介机构服务等费用 4486万元，工程费用2529万元。

2、手续办理情况

“四证”已取得《建设用地规划许可证》、《国有土地使用证》，《建设工程规划许可证》，正在办理《建筑工程施工许可证》。

项目手续方面：完成了省发改委项目备案及备案变更；完成了“*****公司”工商注册；完成了研发大楼及综合实验楼报建备案；完成了项目《环境评价报告》批复和《节能评估报告》；完成了市质监站、安监站入场监督手续办理；完成统计局新建项目入库。

项目设计方面：完成了项目岩土工程勘察报告，完成了单体建筑设计方案、项目可行性研究报告、项目初步并通过集团审查批复；完

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成了施工图设计通过图审，并组织施工、监理、设计单位进行了技术交底和图纸会审。

3、施工进展情况

项目于5月28日全面开工。按照施工组织方案，先进行研发大楼后方可进行综合实验楼施工。

项目形象进度：完成了临建工程、场地硬化、现场绿化等；研发大楼完成完成89口降水井，地基处理水泥土搅拌桩2629根，开挖土方4.3万立方米；完成四层部分降水阶段工程量，边坡挂网喷浆支护，1#、3#塔吊安装，地基垫层、防水施工。

4、招标及合同签订情况

1）完成了8个项目招标。包括建筑单体方案设计单位，施工单位、监理单位、施工图设计单位、图审单位、桩基检测单位招标岩土工程勘察单位、节能评估报告编制单位招标。

2）签订11合同份：包括入驻科技创新城协议书、单体建筑方案合同，施工图设计合同，可行性研究报告（修改）合同，岩土工程勘查合同，图审合同、桩基检测合同，招标代理合同4份。

3）待签订合同3份：节能评估合同，施工、监理合同。

5、项目融资情况

项目建设以来，与国泰君安证券有限公司上海分公司、建行开发区支行、***银行长治路支行、兴业银行***分行、光大银行***支行五家银行进行了项目融资对接，其中建行开发区支行拟融资额度为3亿元，待省行召开专题会讨论决定。光大****支行贷款本金暂定为为

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2亿元，期限5年，目前风险部正在对《授信调查报告》做初步审查；按照省科城办关于申报科技创新城专项建设基金支持项目的通知和省发改委相关文件（发改投资[2015]*号）要求，申请1.15亿元省发改委第四批专项建设基金。

二、主要经验和做法

一是组建机构。根据省科城办领导组要求，成立了***研究院项目领导组，成立了***研究院项目推进组，下设项目招投标管理组、项目建设工程组、项目综合组、项目融资组，着力推进项目建设工作。

二是建章立制。制定了***研究院《现场施工管理制度》、《考勤管理制度》、《文件管理制度》、《档案管理制度》、《技术资料管理制度》、《证照管理制度》、《工地值班制度》7项管理制度，确保项目管理有章可循。

三是过程管控。集团主要领导高度重视项目建设，董事长、总经理亲自主持召开专门会议，理顺各部门关系，协调解决项目建设中存在的问题。先后召开各类专题会议29次（董事会2次，总经理会议2次，项目推进会议5次，商务谈判会议15次，项目论证会5次）。加强现场安全、质量、成本管理，全力推进工程进度：与设计、施工、监理单位定期沟通，召开例会，分析、解决存在问题，总计召开监理例会27次，印发施工简报11期；定期进行安全大检查，整改安全隐患30多条，制定冬期施工钢筋工程、模板工程、混泥土工程专项方案，确保了安全文明施工；3次优化了施工组织方案，成立冬季施工领导组，提前组建冬施队伍，合理组织调配管理好材料、劳动力、机

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械、备件，确保了工程进度。

四是及时上报统计报表、各类资料。累计上报121份，其中：上报省科城办月报、项目进展、计划资料30份，国资委12份，投资处周报33份、重点项目投资完成情况11份，其他资料35份。

五是加大入驻项目调研力度。在入驻项目的甄别和筛选过程中，先后与中国矿业大学、浙江大学、上海寰球等7个单位、9个部门就入驻***研究院进行深入交流与合作洽谈。初步确定了煤炭清洁能源转化研究、互联网+技术研究应用、复杂地质条件下煤矿瓦斯水害治理研究等课题。为了引进项目设计、建设先进理念，2次派人参观调研了***集团位于上海***科创园的研发中心。

三、亮点工作

在《建设工程规划许可证》办理中，经与省科城办多次联系、协调，减免配套费581万元。

四、存在的问题

机构设置：目前***研究有限公司仅设执行董事和监事各1名，无项目管理专业部门和人员，全部由***中心管理处人员兼职管理。财务由科技公司人员兼职管理。

管理团队：新建***研究院项目是省重点工程和省重点督办项目，现管理人员没有大型项目管理经历；无专业的项目管理资质，项目管理风险意识不强，管理经验不足、管理 能力不够。长期下去，有可能造成项目管理失控，项目管理防范风险增大。

项目资金缺口大。前期到位资金仅能办理土地、手续相关费用的—5—

缴纳。目前已与多加银行进行沟通，尽管提供了贷款所需资料，但银行贷款审批时间长、手续复杂，取得贷款时限尚不确定。

五、2016年工作计划及采取措施

2016年，***研究院将紧紧围绕“三个着力、四个转型、两个创新”的工作要求，认真部署安排，积极筹划实施，全力以赴做好***研究院项目建设工作。

（一）工作计划

1、形象进度计划：2016年8月实验楼主体工程完工、年底研发大楼主体工程完工，同时进行两栋楼的部分安装、外装及室外配套工程建设。

2、投资计划：2016年投资计划指标1.7亿元。

3、主要工作内容：完成项目安装工程、设备采购、内外装饰、市政配套工程等的招投标工作。

完成《施工许可证》的办理。完成项目建设资金融资2亿元。

确定入驻**研究院科研项目（科研合作单位）2-3家，签订合作意向书（合作协议）。

（二）推进措施

（1）重点督查，严格考核

一是把**研究院项目列为集团公司党政联席会议主要督办事项，研究院每周向集团公司董事办和综合办汇报进展情况，及时安排专题会议解决项目建设中存在的问题。二是研究院项目组进一步强化考核

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体系，通过现场每周例会加强对施工、监理单位的考核，第一时间解决协调施工现场日常技术管理问题。

（2）积极筹措资金，确保资金到位

一是争取政府扶持，要组建项目资金筹措组进行公关，跟进落实向省发改委申请的项目注册资本金1.15亿元到位。二是“两条腿走路”，增加企业自筹资本金投入。三是积极与已建立融资对接的银行进行实质性洽谈，重点是与建行和光大银行尽快办结相关资料和手续，确保后续建设资金。

（3）强化施工现场管控，确保施工进度

一是通过定期组织安全、质量大检查，及时发现施工现场安全隐患、质量问题并整改，确保施工安全和质量。二是进一步优化项目施工组织方案，结合目前施工进度和冬施难度大、费用高的实际，重新安排施工计划，在既不增加成本，又不影响总工期的前提下，倒排工期，制定项目建设周期施工网络图，制定项目专项技术方案，制定项目年度、季度、月度和周计划。三是科学谋划明年计划，启动安装工程、设备采购、内外装饰、市政配套工程等项目。四是超前做好元旦、春节期间的工程建设安排部署，不拖欠工人工资，保证施工队伍的稳定和安全文明施工。

（4）加大调研力度，尽早确定入驻项目

一是责成专人负责，主管领导亲自抓、重点抓，一二季度积极开展调研、考察，初步遴选有3-4家意向的科研合作单位。二是积极参加国内各类科技创新论坛、交流会等，寻找合作机会，三季度召开一

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次产学研合作会议，确定初步合作单位名单，达成初步合作意向；三是积极争取省科技创新优惠政策，研究制定科技研究院科技项目（产学研合作）管理制度，招才引智、吸纳国内外高精尖人才的政策。

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