网络公司结算制度(汽车后服务)_汽车维修费用结算制度

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财务结算制度

为了加强财务管理，严肃财经纪律，提高结算效益，结合公司的实际情况，特制订本办法。

第一条 往来结算包括应收账款、预付账款、应收票据、其他应收款、应付账款、预收账款、应付票据、其他应付款账务的记录、核算等，统一由财务部管理。财务部应建立往来帐户明细帐，逐笔登记往来增减变动情况，月终结出账面余额。财务部要建立健全客户档案，包括：客户全称、详细地址、邮编、电话、账号、开户银行、法人。

第二条 市场部负责处理客户管理，签订合同政策和信用政策。负责催收回款、对账确认债权、取得订单签收回执、订单退回审批。市场部按客户设置应收账款台账，详细记录应收账款基础资料。包括每个客户的信用额度、信用期限、每笔业务的合同号、经办人员、批准人员，发货方式和日期，回款记录和对账、催收记录。

第三条 技术部门负责业务平台搭建和信息汇总工作。财务部、市场部在收款对账过程中遇到技术等方面的问题，技术部提供技术支持，并配合财务部、市场部解决问题。

第四条 往来资金的清查。

（一）市场部、财务部、技术部应定期（至少每季度末）全面清查应收账款。

（二）对账龄超过6个月的往来，应进行逐项分析，查明原因，报总经理审查。

（三）对长期未能收回的应区别不同情况，报总经理办公会明确责任人，予以处罚，决定：

1.或有坏帐（符合坏帐确认标准）；

2.或虽目前无能力还债，但在一定时间后有可能偿还的，要订立还款协议； 3.或在必要时通过法律形式，进行诉讼。

第五条 对确实需作坏账损失的往来必须经过下列确认及审批：

（一）坏帐审批程序

认为符合坏账条件需作坏账损失处理的必须由财务部写出书面报告，报总经理批准，方可进行相应的处理。

（二）对已作坏账处理，尚有追还可能的往来，要建立备查账登记，若收回坏账，作冲回“坏账准备”处理。

（三）对造成坏账损失的责任部门和责任人要追究责任进行处理，实施赔偿。

第六条

（一）APP用户结算

APP用户在享受服务的同时，可参与公司提供的积分兑现、积分购物、返还积分等优惠。满人民币 元可获得1积分，积分累积计算。

技术部负责业务平台的建立工作，用户提交订单信息后，财务部可以在业务平台上看到用户相关信息及提交的订单信息，并将对信息进行审核，作出相关业务处理。对于需要积分兑现的用户，财务部报领导审批后，按照用户填写的申请单及时转至用户的支付宝帐户中。转帐成功后要留存相关转帐信息，建立用户档案资料，方便后期核查。

（二）合作方结算

为规范某某科技业务合作伙伴结算流程，现对结算流程做如下规定: 1.保险公司结算

（1）结算以10日为核算标准，保险公司需于每月10日、20日、30日（2月为月底最后一天）将返利款项按时转至我公司账户或银行卡中,如有延期，财务部应及时通知市场部，市场部应及时与保险公司取得联系，查明延期原因，并回馈财务部与公司领导，做出相关处理决定。

（2）保险公司需每月月底发布合作方的月度结算表进行对帐，如有异议，保险公司有责任协助市场部查明差异原因。

（3）用户提交车辆投保订单后，公司需有专人负责与保险公司方进行对接。2.某某运营商结算

（1）结算以每月为核算标准，某某运营商需于每月月底将返利款项按时转至我公司账户或银行卡中,如有延期，需及时说明原因，并承担相应责任。财务部应及时通知市场部，市场部应及时与运营商公司取得联系，查明延期原因，并回馈财务部与公司领导，做出相关处理决定。

（2）某某运营商需每月月底发布合作方的月度结算表进行对帐，如有异议，某某运营商公司有责任协助财务部查明差异原因。(三)加盟商结算

加盟商负责单位市场的维护接洽工作，与公司总部为盟友关系，应保持良好合作关系。

1.加盟商应交付给公司加盟金50万元。

2.河北、山西地区，公司与加盟商按照营业利润60%:40%分利，其他地区按照„„ 3.结算以每月为核算标准，公司总部应每月月初与各加盟商及时对账。具体合作与加盟条款详见签订的相关合同。