财务费用报销制度范本.7.19_财务费用报销制度范本

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财务费用报销制度范本

（三）出差住宿费报销标准：（元/人/天）

（四）出差补助标准 1.员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。2.长途出差补助标准：（元/人/天）

（五）员工出差交通报销标准1.员工出差乘**通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。

公司财务费用报销管理制度

为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

一、借款报销的审批权限

（一）公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

（二）员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。

（三）员工出差返回后，填写“费用报销单”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

二、员工差旅费报销标准

（一）员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。

（二）出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种

2类区：特区、上海、北京、广州等地；

1类区：除二类区以外的地区。

（三）出差住宿费报销标准：（元/人/天）

（四）出差补助标准

1.员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。

2.长途出差补助标准：（元/人/天）

（五）员工出差交通报销标准

1.员工出差乘**通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。

2.员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。

3.员工在本市内出差，员工因公外出，市内报销公交车费；因紧急情况需要，在领导批准同意的情况下，方可报销出租车费用。公交车票和出租车票报销时应在上面注明时间、来往路线。