财务制度_公司的财务制度

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财务制度

1、财务科是公司主管经济工作的职能机构，在总经理直接领导下负责会计核算及财务成本管理工作；

2、认真贯彻国家和上级颁发的会计法规和财务制度等有关规定；

3、制定公司内部各项财务制度并组织实施；

4、按时上报年、季、月会计决算报表及财务情况分析说明；

5、按年、季、月作出公司财会成本分析，及时向领导提供必要的参考资料，并协助开好经济活动分析会议；

6、办理各项资金往来结算业务，搞好现金管理，及时清理债权债务；

7、组织编制核算和发放职工工资、奖金和津贴；

8、妥善保管各种会计凭证、帐薄、报表等财会档案及资料，并严格按财会制度规定处理；

9、负责各类物资采购资金的筹集和报销手续及各类差旅费的报销手续；

10、监督各类财务物资的保管、使用情况，审查办理各类物资亏损、报废的资金报销手续；

11、按时完成公司利润、折旧、管理费、税金等上缴任务；

12、负责有关税务、银行等业务工作的联系；

13、搞好职工报销工作，所有报销工作必须在总经理签字认可的情况下方可进行；