监理咨询有限公司财务管理制度_有限公司财务管理制度

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监理咨询有限公司财务管理制度

为加强公司财务管理，严格财经纪律，发挥财务管理在公司经营管理中的作用，制定本制度。

一.公司财务由总经理直接主管，一切费用支出实行总经理一支笔签字有效，若无总经理签字，一切费用由经手人自行负责。

二.出纳帐务要做到日清、月结，严格执行国家有关财务制度，并于当月末做好资金盘存表，报总经理一份。

三.会计要做到帐务清楚，帐账相符，严格执行会计法和国家相关制度，准确及时做好会计报表。

四.各种费用的报销必须做到票据合法、有效，签字完善（即须有经手人、证明人或验收人、审核人），填写规范，否则财务人员有权拒绝报销。

五.报销单据的填写：

1.出差交通费、住宿费、会务费、伙食补贴等，填写红色差旅费报销单。

2.上述以外的发票，填写黑色费用报销单。

3.单据填写要求字迹清楚，一律用钢笔或签字笔，圆珠笔填写无效。

六.因公借款，应于事后七日内到财务部报销，不得拖欠，并坚持前帐不清，后帐不借原则。