公司财务费用报销制度_集团财务费用报销制度

公司财务费用报销制度由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“集团财务费用报销制度”。

公司财务费用报销制度

为加强公司财务管理，合理控制公司经营费用，结合本公司实际经营情况，特制定本费用报销制度。

第一条：费用审批及报销流程：各项费用开支，必须报部门经理以上人员和财务审核后，报总经理或主管副总批准，方可报销。

第二条：费用报销期限：规定如下：

1.现金日常费用报销（包括零星购物及零星费用），实行实报实销制度，零星费用报销必须填制“费用报销单”。

2.差旅费报销：员工出差返回后一周内填制“差旅费报销单”，报销时间为每月2次（15日之前和30日之前），不得跨月报销。

3.经办人员报销费用时，报销内容应符合公司报销范围并取得合法有效的凭据，否则不予报销。

4.分公司必须于每月月末之前把本月报销单据返回到公司财务部。

5.所有费用报销不得跨月，特殊情况必须事前通知财务备案后由相关领导批准后才可以跨月报销。

第三条：业务招待费报销：各部门因公接待外单位人员，须事先征得部门经理同意；业务人员因公出差确需应酬的，需电话请示部门经理同意，限额接待。报销填写“费用报销单”时必须写明招待事由。

第四条：附则：

1.本办法未作规定的，按照公司有关规定办理。

2.本办法由公司财务部制定并负责解释。

3.本办法自2012年8月1日起执行。