公司报销制度_公司的报销制度

公司报销制度由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“公司的报销制度”。

为了规范公司的财务管理制度，统一各部门的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

费用报销程序

1、外购材料用品及支付任何款项均需取得对方开具的收款凭据，在单据上要注明费用发生明细、日期、金额大小写要全，单据必须加盖有销售方的章，用中性签字笔填写费用报销单并在背面粘贴发票、收据等凭证。费用支出类的单据要有经办人在原始单据上签字。

2、将费用报销单交给财务负责人，由其核对所报销的费用是否合理，手续是否完整、支出金额是否正确，并对所审核的单据签字确认后交由欧总签字审批，后由财务负责人付款，并加盖“现金付讫”章或者在费用单上注明“已付款”。

5、特殊事件急需用钱，应先向欧总请示、批准后，填写暂支单，出纳先行付款手续，后补审批手续。

6、各员工发生的费用必须在发生费用一月内报销，不得拖延时限。

费用报销规定

1、市内交通费报销：要凭正规发票(公交车票、车租车票）进行报销手续，需要在费用报销单上注明加班明细或办理事项。员工办公无特殊情况不许打车，如有需要，向总经理请示同意后方可打车办事并进行报销手续。

2、差旅费用报销：因公出差期间发生的交通费、住宿费凭正规车票、飞机票、住宿发票进行报销；餐饮费按公司规定按日定额（元/天）给予报销。公司员工出差借款，应填写借款单，并注明出差时间行程，由欧总批示后方能支取借款。出差员工应在出差回来，一周内办理报销手续。未在规定期限内办理报销手续的，财务部门应在当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。

3、业务招待费的报销：各员工招待费的报销需在发生招待事项前向欧总请示，经同意后方可进行限额接待。报销时凭正规餐饮业服务发票、若有在外购的酒水，会同酒水发票或收据，填制费用报销单进行报销。报销单上应注明招待对象、事由、参加人员等明细。

4、伙食费的报销：员工伙食费按公司定额（元/日/人）给予报销，员工集体就餐超出部分，由员工个人承担。

5、加班用餐费的报销：各员工因加班用餐报销费用，需按照公司规定定额（元/餐/人）给予报销，需要有加班人员的签字方可履行报销手续。