银行票据管理制度_票据管理管理制度

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银行票据管理制度

为了加强公司的资金管理，规范财务行为，确保银行资金安全，特制订银行票据管理制度。现公司涉及的银行票据只有支票和电汇凭证，无其他银行票据。

一、因业务需要，需从银行购入支票等票据时，经办人员提出申请，财务负责人审批并在空白凭证盖银行预留印鉴。需专设登记簿进行记录登记，以备查，防止空白票据的遗失和被盗用。

二、购入的空白支票及预留印鉴，应存于保险柜中。银行预留印鉴及支票采取分别管理或双印鉴分别管理的办法。

三、支票上的预留印鉴需随用随盖，不得预先在支票上盖章。

四、对作废支票应加盖作废章，并妥善保管。

五、不得签发空白支票和远期支票，不得签发与预留的签章不符的支票。签发支票时应填写签发日期、收款单位、金额、用途，缺一不可。

六、支票等票据应按顺序使用，不得跳号使用。

七、日常使用银行票据时，要在银行票据使用登记簿上登记，写清购买内容、领取日期、领取人姓名、票据号码、支付金额等。领用人须在支票票根上签字。

八、支票使用人需按申请的用途、核定的金额使用支票，不得套用支票，不得转借他人。