费用报销附件管理制度_费用报销管理规定附件
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费用报销附件管理制度
一、目的为规范费用报销管理，有效节约成本，特制定本制度
二、主要内容
（一）总部费用报销附件明细
1、差旅费
1）、市外出差住宿费、伙食费补贴及交通费：出差申请表、住宿费发票、交通车发票、通用申请
2）、市内出差住宿费补贴及交通费：通用申请、交通车发票
3）、后勤车补及业务部门燃油补贴：交通费发票或油费发票
2、物资费用
1）、物资用品：采购申请单、送货清单、入库单、发票、各部门领用明细
2）、力资：力资发票或收据
3、车辆费
1）、油费：油费发票、车辆使用明细表
2）、路桥费、洗车费、停车费、保险费：各类相对应发票
3）、车辆维修费：通用申请、维修材料明细单、车辆维修发票
4、广告费：广告合同或协议复印件、所登广告复印件、发票
5、水电费、房租费、物管费、电话费：发票或收据
6、装修费：通用申请、装修预算表、装修合同、装修发票
7、工程维修费、运输费：通用申请、工程维修发票、运输费发票
8、除渣费：通用申请、除渣费发票或收据
9、招聘费及拓展费：通用申请、发票
10、因特殊情况所产生的超标准或异常费用：通用申请及相应的发票
（二）客户服务部费用报销附件明细
1、快件费：业务申请单、申请单必须相关人员签字
2、税费：完税发票复印件（个人所得税，契税，营业税，土地划拨金，抵押登记费，晒图费，印花税，土地调查费，转移登记费，转让手续费，评估费）
备注：印花税分为有票和无票报销，有票报销凭借税票复印件报销，无票报销直接写费用报销单报销
3、退税费：须凭客户写的收条、客户身份证复印件、公司开具的红色收据，这三种缺一不可，方可报销。如红色收据遗失须提供客户书写承诺书
4、其他费用：通用申请及相应票据
（三）业务部费用报销附件明细
1、诚意金、房款、房屋尾款转业主,其报销附件为如下任一一种
1）、收据红联、业主收款证明复印件、银行回单（2万及以上）
2）、业主收款证明原件、银行回单（2万及以上）
注：①、未收回收据红联必须在会计处做欠红联收据登记，每月月末前必须收回
②、产权证为多人的，收款证明必须有所有产权人签字，若只有一方签字，则须其他产权人写委托书 ③、无产权证的业主须附购房合同,必须有三页:（第一页:业主开发商签字；第二页:物业地址；第三页：双方签字或公证书）或拆迁补偿安置协议或抵押合同
④、合同约定买卖双方为直转并写了直转申明，但该笔款项最后还是由公司代收的须附划款委托书或补充协议
2、退客户诚意金：收据红联、客户收款证明原件或领款证明原件、银行回单(2万及以上）
注：无收款证明，须收据红联、银行回单及单方合同
3、托管定金退业主： 收据红联、收款证明、（如签的单边合同，应附收款证明）
4、为业主解押：银行结清证明、收据红联、业主的借条（无借条，就需划款委托书）、转帐凭条、为业主解押公证书
5、代业主付客户房屋租金及押金：业主收款证明（需注明租赁时间）、收据红联、租赁合同或业主收租客的收条复印件、银行回单（2万及以上）
6、退客户中介费：收款证明原件、收据红联、OA申请、银行回单（2万及以上）
7、退按揭费：OA申请、收据红联、收款证明原件
8、评估费（区县）：收据或发票及加盖公章明细表
9、支付全包中的公证费：OA申请单、公证费发票（公证费发票名字必须与过户第三方名字一致）、合同复印件、公证书复印件、过户指定第三方申明
10、加快费：权证税费预算表、通用申请:
11、电话费：发票、费用对比表（违约金，长话费不能报）、分户账单
12、水电费、物管：起止度、收据（如是收据需提供总发票复印件，对于提供不了总发票复印件报备由财务做记录以便核查报销票据）或发票、费用对比表
13、退代收水电押金给业主：收款证明、红联收据、合同复印件14、100元以下零星物资采购及修理费：OA申请、发票或收据（无盖章收据或发票的请在OA申请中注明）
15、房租：业主收条（注明收租时间）（根据合同落实是提供什么报销的票据：收条、收据、发票、转帐回单）、进行回单（缴费金额在2万及以上），费用对比表
16、外来员工房租（补贴）：OA申请、租赁合同复印件及房东租金收条复印件
17、装修保证金：收款方的收据、通用申请
18、门店转让费、租金及押金：
1）、转让费：本公司与业主签订的转让合同及租赁合同、转让人与原业主租赁合同、转让人收款证明、银行回单（2万及以上）
2）、店面租金：收据或收条或发票（按合同约定执行）、费用对比表
3）、店面押金：收据或收条
19、离职员工退分时佣金：分时佣金退还申请表、有姓名的银行转款回单、员工收条（收条中需注明收的是分时佣金、并留该离职员工电话号码）
三、实施时间：本制度自年 月 日起开始执行
