医院票据管理制度_医院收费票据管理制度
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票据管理制度
1.医院使用各种票据,需由财务部门派专人向财政行政管理部门购买,财务部门根据业务需要,印制医院内部财务运行的各类表格,经院领导批准,方可印制。
2.财务部门指定专人保管票据,出纳不得兼保管或核销票据。
3.票据管理人员负责登记收费票据的购买、发放、核销的日期、名称、起止号码、规格及数量等。票据领取人应当对相关内容确定后签字。
4.各种票据只限于规定的业务范围中使用,不得超范围使用,不得向外单位转让、借用、代开,不得伪造票据。
5.作废票据要求联式齐全,作废后应当在票据上简单说明作废原因。6.票据的核销。各种收据应当以结账单的收据区间号码、存根及日报表为依据进行审核后核销。票据遗失、短少应当及时向财务部门报告登记备案,登报声明遗失票据的号码,并追究当事人的责任。
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